MEMORIA ANUAL 2011 Petróleos del Perú PETROPERU S.A. Humberto Campodónico Sánchez Presidente del Directorio PETROPERÚ S.A. 17 septiembre 2012
Estructura de Gobierno Acciones de PETROPERÚ ACCIONISTAS CLASE Nº de acciones % ESTADO PERUANO A 1.442.772.360 80 ESTADO PERUANO B 360.693.090 20 TOTAL 1.803.465.450 100 Miembros del Directorio CARGO NOMBRE Presidente del Directorio Humberto Campodónico Sánchez Director Fernando Sánchez Albavera Director Germán Alarco Tosoni Director Ramiro Portocarrero Lanatta Director Rep. de Trabajadores Juan Castillo More Fuente: Elaboración: PLES - PETROPERU
PETROPERÚ después de la privatización LOTE Z2-B PETROMAR LOTES X Noroeste LOTES 8/8X Selva Norte LOTES 31 B/D Selva Central SERPETRO OLEODUCTO TRANSOCEÁNICA PLANTA DE GAS REFINERÍA TALARA REFINERÍA LA PAMPILLA REFINERÍA CONCHÁN REFINERÍA IQUITOS REFINERÍA EL MILAGRO REFINERÍA PUCALLPA PTA. VTAS. TALARA PTA. VTAS. CONCHÁN PTA. VTAS. IQUITOS PTA. VTAS. YURIMAGUAS PTA. VTAS. EL MILAGRO PTA. VTAS. PUCALLPA PTA. VTAS. PIURA PTA. VTAS. TARAPOTO PTA. VTAS. PUCALLPA TERM. CALLAO TERM. SUPE TERM. ETEN TERM. SALAVERRY 78 ESTACIONES DE SERVICIO Planta de solventes Planta de fertilizantes TERM. CHIMBOTE TERM. PISCO SOLGAS Planta de Negro de humo TERM. MOLLENDO TERM. ILO PETROLUBE PETROPERÚ Arrendado Privatizado Desactivado
La privatización no logro elevar la producción petrolera
Esquema de Negocio y Mercados * El total de la capacidad de refinación en el Perú es de 209.8 MBD. ** Cifra promedio a mayo 2011. El 52.5% restante se reparte entre Repsol, Maple, Camisea, importadores y otros. Fuente: Elaboración: PLES - PETROPERU
PETROPERÚ EN CIFRAS 2011 INGRESOS Y EGRESOS Egresos*: 13,099 MMS/. Compras** 88.0% Gastos Operativos (flete terrestrefuera de radio y flete marítimo nacional) 5.6% Otros Gastos) 2.5% Gastos Generales (Remun. administ y Benef. Sociales) 2.0% Gastos de Ventas (Almac. y despacho de productos) 1.9% (*):Incluye compras de petróleo crudo, productos intermedios y productos derivados, (**):Incluye Otros Ingreso s,otras Cargas, Provisión y recupero de contingencias. La Utilidad Operativa del año 2011 se incrementó 85% respecto al año anterior (722 vs. 388 MMS/.) debido a mayores ventas, tanto en volumen como en precios. Como consecuencia del resultado operativo, mejora de la productividad de la Empresa, la Utilidad Neta también 7 fue mayor (532 vs 287 MMS/.).
Ventas en el mercado interno En el 2011, las ventas de PETROPERU ascendieron a 92.9 MB/DC, que representan un incremento del 4% respecto al 2010, explicado por el mayor volumen comercializado de gasolinas y Diesel.
Mercado Externo La mayor demanda de combustibles en el mercado interno origino menores excedentes para la exportación, lo que resulto en una reducción de 12% respecto al 2010. La demanda interna origino mayores importaciones, principalmente de petróleo crudo, Diesel 2 y Biodiesel B100, lo que origino un incremento de 13% respecto al 2010.
Ingresos por Ventas Las mayores ventas, sumado al incremento de precios, implicaron que los ingresos superen a los registrados en el 2010. El mayor aumento se presento en los destilados medios y los petróleos industriales.
Ingresos generados para el Estado Durante el 2011 PETROPERU genero recursos para el Estado por un total de S/. 3,744.0 millones, S/. 146.5 millones por operaciones propias y S/. 3,597.5 millones como agente recaudador (ISC, IGV, rentas personal). PETROPERU aplico un crédito por un total de S/. 2,747.0 millones.
ene 07, 2005 ene 07, 2006 ene 07, 2007 ene 07, 2008 ene 07, 2009 ene 07, 2010 ene 07, 2011 Resultados Financieros 2008 2011 Luego del 2008 las finanzas se han recuperado PETROPERU es una empresa básicamente refinera y sus finanzas están muy impactadas por la volatilidad del precio. Total ingresos Millones de soles Precio Mensual Barril de Petróleo Dólares por Barril 2005-2011 160 140 120 100 80 60 40 20 Utilidad Neta Millones de soles 0 Fuente: EIA
Presencia de otras Estatales (NOCs) en Perú Exploración y Producción - ECOPETROL (Colombia) - KNOC (Korea) - China National Petroleum Corporation (CNPC) - CNPC en Pluspetrol Norte en Lote 8 - SONATRACH (Argelia) en Consorcio Camisea - PETROBRAS en Lote X (100%), Lote 58 (100%) y Lote 57 (43%) - PETROVIETNAM está presente en el lote 67. Comercialización - ENAP (49%) en PRIMAX en asocio con Grupo Romero. Transmisión Eléctrica - ISA de Colombia en redes de transmisión eléctrica.
LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE PETROPERÚ
Modernización y Ampliación de Refinería Talara Producir combustibles menos contaminantes (50 ppm) Autogeneración de energía eléctrica para Refinería Procesar crudos mas pesados Incrementar capacidad de 65 a 95 mil bpd Mejorar rendimiento de combustibles livianos Incluir nuevas Unidades El Proyecto Modernización Refinería Talara busca ampliar y modernizar unidades existentes e instalar nuevas, adecuándose a la exigencia de producir combustible con bajo contenido de azufre.
Cronograma Estudio de Factibilidad Asesorías Aprobación EIA Gestión Social Tecnologías Estudio de Impacto Ambiental Financiamiento PMC FEED-EPC Pruebas y Puesta en Marcha RR HH FEED EPC Terminación Mecánica Inicio de Operación Estimado Monto Inversión / Clase 2 (Jul 2012)
Retorno a la Explotación Petrolera Perupetro anunció la próxima licitación de 36 lotes de exploración. En estas convocatorias, Petroperú tendrá una participación accionaria entre el 25% hasta el 49% en cada lote licitado, con la empresa ganadora. Asimismo, tendrá participación en los lotes que están por vencer.
Retorno a la Explotación Petrolera
Gasoducto Virtual de GNL PAMPA MELCHORITA CUZCO JULIACA PUNO AREQUIPA MOQUEGUA GASODUCTO VIRTUAL KUNTUR ILO TACNA - Asociación con Grupo REPSOL para comercializar GNL de la planta Pampa Melchorita. - Inversión de aprox. US$30MM en tres años. - Inicio programado: segundo semestre 2013.
PRINCIPALES LOGROS EMPRESARIALES DE PETROPERÚ
Premio Nacional a la Calidad 2011 Refinería Talara fue reconocida por la Sociedad Nacional de Industrias con la Medalla Empresa Líder en Calidad Categoría Plata, como modelo de excelencia en procesos de mejora continua por su competitividad en los siguientes perfiles: Liderazgo. Planeamiento Estratégico. Orientación al Cliente. Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento. Orientación hacia el Personal. Gestión de Procesos. Resultados. Objetivo 2012: Categoría Oro
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE PETROPERÚ 2010 Directorio aprobó BGC con 27 principios. PETROPERÚ reporta la SMV el grado de cumplimiento de los principios de BGC. En el 2012, PETROPERÚ se sometió voluntariamente a una evaluación de BGC por la prestigiosa entidad validadora de BGC PricewaterhouseCoopers, para participar en el índice de buen gobierno corporativo que abarca solo a 24 empresas de un total de 322 empresas. PETROPERÚ fue reconocida por la BVL como una empresa que cumple con los estándares de BGC. Se ha diseñado un Plan de Acción BGC - 2012 para seguir mejorando los estándares de BGC.
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE RIESGO DE PETROPERÚ PETROPERÚ se sometió por primera vez y de manera voluntaria a una clasificación de riesgo. AA+ otorgado por la Empresa Equilibrium (Asociada a Moody s (Diciembre 2011). Seguimos en proceso de clasificación de riesgo. El próximo rating estará en octubre 2012. Standard & Poor s considera a PETROPERÚ como 20 Top Peruvian Companies (Octubre 2011). Próximos pasos: Obtener un rating internacional
PETROPERÚ EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA (BVL) PETROPERÚ como empresa listada en la BVL sigue los estándares más altos de transparencia. Cumple con reportar al Mercado de Valores: 1. Hechos de Importancia. 2. Estados Financieros individuales (trimestrales) y anual auditados. 3. Memoria Anual y Reporte del Grado de Cumplimiento de Principios BGC. 4. Otros.
Empresa Socialmente Responsable PetroPerú recibió el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable el cual es entregado a las organizaciones que cumplen con los estándares internacionales propuestos para medir la institucionalización de una gestión socialmente responsable. El reconocimiento pone a Petroperú a nivel de otras grandes compañías, resaltando la confianza, honestidad y transparencia que los caracteriza, así como la entrega del personal que labora en sus instalaciones
Adhesión a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) La EITI fue propuesta por el Primer Ministro del Reino Unido, Tony Blair, en el marco de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible realizada en Johannesburgo. (2002) Su objetivo es fomentar la transparencia en la gestión de la Empresa. Contribuirá a la prevención de actos de corrupción. Contribuirá a la prevención de conflictos sociales al poner al alcance de todos la información sobre los recursos. disponibles para el desarrollo del país. EITI está siendo implementada en 29 países, y en el Perú se han adherido 43 empresas mineras y petroleras. PETROPERU se adhirió en Junio 2012.
Fortalecimiento de Política Cultural Creación del área especializada de Gestión Cultural. Nueva Política Cultural: Producción cultural, Acceso a la cultura y Promoción de la ciudadanía intercultural. Premios Nacionales de Cultura Premios COPE Mejora de la infraestructura del Centro Cultural Petroperú Exposiciones Proyectos Especiales: Casa Copé de la Cultura Proyecto Manguaré de la Cultura
Relanzamiento de la marca Objetivo. Crear una nueva propuesta de valor para la marca Petroperú alineada a su estrategia corporativa. Posicionamiento adecuado de su imagen. Participación de todos los grupos de interés (trabajadores, líderes de opinión, medios de comunicación) El proyecto se desarrolla desde julio 2012 aproximadamente por 9 meses. Desarrollado por el consorcio Futurebrand (creadora de la Marca Perú) e Ipsos Apoyo.
Responsabilidad Social - 1er. lugar de preferencia del público en la Feria de Responsabilidad Social Empresarial organizada por Perú 2021. - Se cuenta con Memoria Social Corporativa 2011, utilizando Indicadores GRI. - Lideramos el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas del Comité de Responsabilidad Social de ARPEL. - Memoria de Sostenibilidad. Se inició el proceso de estandarización de indicadores socio ambientales corporativos. - Desde marzo de 2012 la Empresa se ha incorporado en el Patronato Perú 2021 conformado por empresas líderes en buenas prácticas de Responsabilidad Social.
Responsabilidad Social
Programa de Monitoreo Ambiental
PETROPERÚ EMPRESA EFICIENTE Y CONFIABLE
Mayoritario apoyo al fortalecimiento de PETROPERÚ
62% invertiría en PETROPERU
Somos una empresa que genera confianza
Entre las empresas mas recordadas
GRACIAS