ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (Miles de Pesos) MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (Miles de Pesos) MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) NOMBRE DE LA CUENTA (3) AÑO ACTUAL (4) AÑO ANTERIOR (4) VARIACIÓN (5) CUENTA (3) NOMBRE DE LA CUENTA (3) AÑO ACTUAL (4) AÑO ANTERIOR (4) VARIACIÓN (5) 1000 ACTIVO 2000 PASIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 2100 PASIVO CIRCULANTE 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 98,904.37 40,518.36 58,386.01 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 589,382.89 489,598.73 99,784.16 1111 Efectivo 11,533.43 15,226.89-3,693.46 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 34,435.79 9,241.90 25,193.89 1112 Bancos/Tesorería 83,907.77 21,828.30 62,079.47 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 396,527.26 352,538.21 43,989.05 1115 Fondos con Afectación Específica 2,243.01 2,243.01 0.00 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 7,684.52 0.00 7,684.52 1119 Otros Efectivos y Equivalentes 1,220.16 1,220.16 0.00 2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP 0.00 0.00 0.00 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 338,078.18 207,878.04 130,200.14 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6,315.23 8,359.00-2,043.77 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo 84,986.57 92,388.35-7,401.78 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 144,420.09 119,459.62 24,960.47 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,023.92 1,101.88-77.96 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 16,916.19 168,785.88-151,869.69 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 252,067.69 114,387.81 137,679.88 2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 16,916.19 168,785.88-151,869.69 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 2160 FONDOS Y BIENES EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 0.00 1,121.68-1,121.68 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 94,671.23 96,208.56-1,537.33 2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo 0.00 1,121.68-1,121.68 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P 3,586.82 6,750.82-3,164.00 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 606,299.08 659,506.29-53,207.21 1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P 31,490.86 17,490.86 14,000.00 1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 2200 PASIVO NO CIRCULANTE 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 59,593.55 71,966.88-12,373.33 2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 1150 ALMACÉN 433.53 433.53 0.00 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 433.53 433.53 0.00 2212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 532,087.31 345,038.49 187,048.82 2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 372,136.98 384,041.11-11,904.13 2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo 372,136.98 384,041.11-11,904.13 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 372,136.98 384,041.11-11,904.13 1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 TOTAL PASIVO 978,436.06 1,043,547.40-65,111.34 1211 Inversiones a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 1212 Títulos y Valores a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 3000 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 3100 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 304,882.81 304,882.81 0.00 1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 3111 Aportaciones 304,882.81 304,882.81 0.00 1230 BIENES INMUEBLES 968,583.40 907,794.98 60,788.42 3200 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 694,056.59 377,891.56 316,165.03 1231 Terrenos 143,065.14 143,065.14 0.00 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 323,083.29 12,340.03 310,743.26 1232 Viviendas 0.00 0.00 0.00 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores 370,973.30 365,551.53 5,421.77 1232 Edificios 0.00 54,729.01-54,729.01 3241 Reservas de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 1233 Edificios no Habitacionales 54,729.01 0.00 54,729.01 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 998,939.40 682,774.37 316,165.03 1234 Construcciones en proceso (Obra Pública) 0.00 710,000.83-710,000.83 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 768,028.97 0.00 768,028.97 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Própios 2,760.28 0.00 2,760.28 1240 BIENES MUEBLES 458,329.07 455,192.62 3,136.45 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 85,394.04 84,963.66 430.38 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,836.93 1,836.93 0.00 1244 Equipo de Transporte 221,892.35 219,245.42 2,646.93 1245 Equipo de Defensa y Seguridad 11,442.61 11,455.48-12.87 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 85,924.97 85,897.33 27.64 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 46,168.65 46,168.65 0.00 1248 Activos Biológicos 148.00 148.00 0.00 1249 Otros Bienes Muebles 5,521.52 5,477.15 44.37 Página 1 de 411

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (Miles de Pesos) MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) NOMBRE DE LA CUENTA (3) AÑO ACTUAL (4) AÑO ANTERIOR (4) VARIACIÓN (5) CUENTA (3) NOMBRE DE LA CUENTA (3) AÑO ACTUAL (4) AÑO ANTERIOR (4) VARIACIÓN (5) 1250 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 1252 Patentes, Marcas y Derechos 0.00 0.00 0.00 1270 ACTIVOS DIFERIDOS 18,375.68 18,295.68 80.00 1279 Otros Activos Diferidos 18,375.68 18,295.68 80.00 TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 1,445,288.15 1,381,283.28 64,004.87 PASIVO TOTAL ACTIVO 1,977,375.46 1,726,321.77 251,053.69 TOTAL PASIVO / HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO 1,977,375.46 1,726,321.77 251,053.69 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 7719 PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES 714,313.78 714,313.78 7720 RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES 714,313.78 714,313.78 TOTALES 1,428,627.56 1,428,627.56 C. JESUS DAVID CASTAÑEDA DELGADO PRESIDENTE MUNICIPAL DR. CARLOS ALBERTO ROMAN MARIN PRIMER SINDICO LIC. TZIRANI NAZHIELI VELEZ JIMENEZ SEGUNDO SINDICO LIC. ZAID CUEVAS LOMELIN TERCER SINDICO LIC. GERARDO VILLALVAZO SALAZAR SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. GUADALUPE MEJIA OLIVARES TESORERA MUNICIPAL Página 2 de 411

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (Miles de Pesos) MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) NOMBRE DE LA CUENTA (3) AÑO ACTUAL (4) AÑO ANTERIOR (4) VARIACIÓN (5) CUENTA (3) NOMBRE DE LA CUENTA (3) AÑO ACTUAL (4) AÑO ANTERIOR (4) VARIACIÓN (5) PASIVO "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" Página 3 de 411

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO: (1) ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (2) No. DE CUENTA (3) CONCEPTO (4) NOTAS (5) 1111 EFECTIVO 1112 BANCOS/TESORERIA 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 1232 EDIFICIOS 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONES 1234 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1249 OTROS BIENES MUEBLES 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 24% DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 284% DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS, ASI COMO CARGOS BANCARIOS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 8% DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO TRASPASOS DE RECURSOS A LAS DIVERSAS CUENTAS DE BANCOS. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 7% DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO LAS COMPROBACIONES QUE SE EFECTUARON CON CHEQUES DE GASTOS A COMPROBAR. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 120% DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL SALDO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAPASA POR LOS DESCUENTOS QUE SE REALIZAN A LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN POR LOS ADEUDOS QUE TIENE DICHO ORGANISMO CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y CON LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM). EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 47% DEBIDO A QUE SE AMORTIZARON ALGUNOS ANTICIPOS. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 80% DEBIDO A QUE SE ADQUIRIO UN TERRENO Y AUN NO SE HA DADO DE ALTA EN EL ACTIVO POR LA FALTA DE ESCRITURAS. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 17% DEBIDO A QUE SE AMORTIZARON ALGUNOS ANTICIPOS POR LA EJECUCION DE OBRAS EN PROCESO. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 100% DEBIDO A QUE SE CREO UNA NUEVA CUENTA CONTABLE 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 100% DEBIDO A QUE ES UNA CUENTA CONTABLE NUEVA. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 100% DEBIDO A QUE SE CREARON DOS NUEVAS CUENTAS CONTABLES PARA EL CONTROL DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO Y 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 100% DEBIDO A QUE ES UNA CUENTA CONTABLE NUEVA. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 100% DEBIDO A QUE ES UNA CUENTA CONTABLE NUEVA. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 1% DEBIDO A LAS ADQUISICIONES QUE SE REALIZARON. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 1% DEBIDO A LAS ADQUISICIONES QUE SE REALIZARON. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 1% DEBIDO A LAS BAJAS DE ARMAMENTO QUE SE REALIZARON. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 1% DEBIDO A LAS ADQUISICIONES QUE SE REALIZARON. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 1% DEBIDO A LAS ADQUISICIONES QUE SE REALIZARON. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 1% DEBIDO A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, LO CUAL OCASIONO LA ENTREGA DE UN DEPOSITO EN GARANTIA. Página 4 de 411

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO: (1) ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (2) No. DE CUENTA (3) CONCEPTO (4) NOTAS (5) 1111 2111 SERVICIOS PERSONALES EFECTIVO POR PAGAR A CORTO PLAZO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIORSE SEVIO VIODISMINUIDO AUMENTADO EN EN UN UN 24% 273% DEBIDO DEBIDO A QUE A LA SE PROVISION LLEVARON ADE CABO LAS 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, ASI COMO EL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 12% DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL CREDITO OTORGADO POR DIVERSOS PROVEEDORES. 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 100% DEBIDO A QUE ES UNA CUENTA CONTABLE NUEVA. 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 24% DEBIDO A QUE SE CREO EL PASIVO PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES. 2119 2121 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 21% DEBIDO A QUE SE CREO EL PASIVO PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, FINIQUITOS, RETENCIONES, ACREEDORES DIVERSOS, ETC. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 90% DEBIDO A QUE SE REALIZARON PAGOS A LOS CREDITOS CONTRATADOS A CORTO PLAZO. 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 100% DEBIDO A QUE SE REESTRUCTURO EL CATALOGO DE CUENTAS Y ESTE SALDO QUEDO REGISTRADO DENTRO DE LA CUENTA "OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO". 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 3% DEBIDO A QUE SE REALIZARON PAGOS AL CREDITO CONTRATADO A LARGO PLAZO. 3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON MAYORES INGRESOS QUE EGRESOS. 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 1% DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO DIVERSOS AJUSTES EN ESTA CUENTA. C. JESUS DAVID CASTAÑEDA DELGADO DR. CARLOS ALBERTO ROMAN MARIN PRESIDENTE MUNICIPAL PRIMER SINDICO LIC. TZIRANI NAZHIELI VELEZ JIMENEZ SEGUNDO SINDICO LIC. ZAID CUEVAS LOMELIN TERCER SINDICO LIC. GERARDO VILLALVAZO SALAZAR SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. GUADALUPE MEJIA OLIVARES TESORERA MUNICIPAL Página 5 de 411

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO: (1) ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (2) No. DE CUENTA (3) CONCEPTO (4) NOTAS (5) 1111 EFECTIVO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 24% DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO Página 6 de 411

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 1111 Efectivo 19,217,716 37,311,529 44,995,811 11,533,434 1111 000000001 0000000000001 0001 Caja 19,115,566 37,311,529 44,908,295 11,518,800 31/12/2011 00001 20/12/12 C 00100 00000 SIN MOVIMIENTO 0 0 00004 31/12/12 D 00140 00000 Caja 0 42,830 00030 01/12/12 D 00001 00000 Caja 0 142,326 00031 01/12/12 D 00001 00000 Caja 0 12,760 00032 01/12/12 D 00001 00000 Caja 0 9,022 00033 01/12/12 D 00001 00000 Caja 0 261,326 00034 01/12/12 D 00001 00000 Caja 0 21,009 00024 01/12/12 D 00001 00000 Caja 0 562,671 00025 04/12/12 D 00003 00000 Caja 0 217,364 00025 01/12/12 D 00001 00000 Caja 0 168,921 00026 01/12/12 D 00001 00000 Caja 0 152,511 00027 01/12/12 D 00001 00000 Caja 0 436,946 00028 01/12/12 D 00001 00000 Caja 0 47,233 00029 01/12/12 D 00001 00000 Caja 0 20,132 00028 04/12/12 D 00003 00000 Caja 0 1,063,785 00029 04/12/12 D 00003 00000 Caja 0 18,477 00026 04/12/12 D 00003 00000 Caja 0 258,006 00027 04/12/12 D 00003 00000 Caja 0 558,060 00030 04/12/12 D 00003 00000 Caja 0 84,422 00031 04/12/12 D 00003 00000 Caja 0 64,975 00032 04/12/12 D 00003 00000 Caja 0 32,649 00033 04/12/12 D 00003 00000 Caja 0 6,794 00020 05/12/12 D 00005 00000 Caja 0 321,000 00021 05/12/12 D 00005 00000 Caja 0 47,322 00022 05/12/12 D 00005 00000 Caja 0 1,049,507 00023 05/12/12 D 00005 00000 Caja 0 833,444 00024 05/12/12 D 00005 00000 Caja 0 74,246 00025 05/12/12 D 00005 00000 Caja 0 35,258 00026 05/12/12 D 00005 00000 Caja 0 18,934 00027 05/12/12 D 00005 00000 Caja 0 3,780 00005 31/12/12 C 00177 13406 Caja 0 625,292 00029 28/12/12 D 00084 00000 Caja 0 92,071 00030 28/12/12 D 00084 00000 Caja 0 876,305 00031 28/12/12 D 00084 00000 Caja 0 72,290 00032 28/12/12 D 00084 00000 Caja 0 225,701 00033 28/12/12 D 00084 00000 Caja 0 954 Página 7 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00034 28/12/12 D 00084 00000 Caja 0 2,181 00035 28/12/12 D 00084 00000 Caja 0 7,803 00036 28/12/12 D 00084 00000 Caja 0 121,042 00037 28/12/12 D 00084 00000 Caja 0 12,441 00077 19/12/12 D 00041 00000 Caja 0 197,966 00025 28/12/12 D 00084 00000 Caja 0 8,508 00026 28/12/12 D 00084 00000 Caja 0 6,768 00027 28/12/12 D 00084 00000 Caja 0 34,869 00028 28/12/12 D 00084 00000 Caja 0 8,759 00039 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 14,865 00027 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 30,160 00028 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 82,315 00029 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 779,742 00030 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 42,782 00031 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 102,189 00032 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 511,788 00033 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 317,563 00034 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 1,000 00035 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 115,939 00036 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 1,092 00037 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 135,114 00038 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 33,968 00039 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 176,694 00040 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 93 00041 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 41,736 00046 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 994,293 00047 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 289,605 00048 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 116,102 00002 10/12/12 I 00007 00000 Caja 141,241 0 00003 10/12/12 I 00007 00000 Caja 558,390 0 00004 10/12/12 I 00007 00000 Caja 3,984 0 00005 10/12/12 I 00007 00000 Caja 64,611 0 00006 10/12/12 I 00007 00000 Caja 13,296 0 00007 10/12/12 I 00007 00000 Caja 1,041 0 00049 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 557,587 00050 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 125,379 00051 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 141,872 00052 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 69,522 00053 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 179,642 Página 9 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00054 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 25,798 00055 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 20,000 00059 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 50 00058 31/12/12 D 00097 00000 Caja 0 18 00008 10/12/12 I 00007 00000 Caja 4,784 0 00009 10/12/12 I 00007 00000 Caja 29,838 0 00010 10/12/12 I 00007 00000 Caja 37,037 0 00153 31/12/12 I 00024 00000 Caja 625,292 0 00001 11/12/12 I 00008 00000 Caja 733,783 0 00002 11/12/12 I 00008 00000 Caja 57,000 0 00003 11/12/12 I 00008 00000 Caja 539,799 0 00004 11/12/12 I 00008 00000 Caja 330,067 0 00005 11/12/12 I 00008 00000 Caja 1,623 0 00006 11/12/12 I 00008 00000 Caja 41,920 0 00007 11/12/12 I 00008 00000 Caja 90,480 0 00008 11/12/12 I 00008 00000 Caja 13,373 0 00009 11/12/12 I 00008 00000 Caja 46,615 0 00010 11/12/12 I 00008 00000 Caja 14,652 0 00001 05/12/12 I 00003 00000 Caja 12,054 0 00001 06/12/12 I 00004 00000 Caja 788,832 0 00002 06/12/12 I 00004 00000 Caja 386,033 0 00003 06/12/12 I 00004 00000 Caja 169,364 0 00004 06/12/12 I 00004 00000 Caja 25,247 0 00005 06/12/12 I 00004 00000 Caja 20,135 0 00006 06/12/12 I 00004 00000 Caja 1,340 0 00007 06/12/12 I 00004 00000 Caja 1,859 0 00008 06/12/12 I 00004 00000 Caja 172,460 0 00009 06/12/12 I 00004 00000 Caja 24,767 0 00001 07/12/12 I 00005 00000 Caja 466,858 0 00002 07/12/12 I 00005 00000 Caja 66,619 0 00003 07/12/12 I 00005 00000 Caja 665,302 0 00004 07/12/12 I 00005 00000 Caja 216,082 0 00005 07/12/12 I 00005 00000 Caja 41,868 0 00006 07/12/12 I 00005 00000 Caja 26,801 0 00007 07/12/12 I 00005 00000 Caja 26,446 0 00008 07/12/12 I 00005 00000 Caja 5,053 0 00001 08/12/12 I 00006 00000 Caja 31,693 0 00002 08/12/12 I 00006 00000 Caja 22,962 0 00001 10/12/12 I 00007 00000 Caja 475,510 0 Página 11 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00001 03/12/12 I 00001 00000 Caja 382,746 0 00002 03/12/12 I 00001 00000 Caja 1,063,785 0 00003 03/12/12 I 00001 00000 Caja 18,477 0 00004 03/12/12 I 00001 00000 Caja 84,422 0 00005 03/12/12 I 00001 00000 Caja 64,975 0 00006 03/12/12 I 00001 00000 Caja 32,649 0 00007 03/12/12 I 00001 00000 Caja 6,794 0 00001 04/12/12 I 00002 00000 Caja 290,605 0 00002 04/12/12 I 00002 00000 Caja 47,322 0 00003 04/12/12 I 00002 00000 Caja 1,049,507 0 00004 04/12/12 I 00002 00000 Caja 833,444 0 00005 04/12/12 I 00002 00000 Caja 74,246 0 00006 04/12/12 I 00002 00000 Caja 35,258 0 00007 04/12/12 I 00002 00000 Caja 18,934 0 00008 04/12/12 I 00002 00000 Caja 3,780 0 00001 12/12/12 I 00009 00000 Caja 212,175 0 00002 12/12/12 I 00009 00000 Caja 319,761 0 00003 12/12/12 I 00009 00000 Caja 99,584 0 00004 12/12/12 I 00009 00000 Caja 82,083 0 00001 13/12/12 I 00010 00000 Caja 571,873 0 00002 13/12/12 I 00010 00000 Caja 64,273 0 00003 13/12/12 I 00010 00000 Caja 13,224 0 00004 13/12/12 I 00010 00000 Caja 422,566 0 00005 13/12/12 I 00010 00000 Caja 415,399 0 00006 13/12/12 I 00010 00000 Caja 974 0 00007 13/12/12 I 00010 00000 Caja 74,330 0 00008 13/12/12 I 00010 00000 Caja 8,632 0 00009 13/12/12 I 00010 00000 Caja 107,640 0 00010 13/12/12 I 00010 00000 Caja 39,075 0 00011 13/12/12 I 00010 00000 Caja 45,178 0 00001 14/12/12 I 00011 00000 Caja 948,162 0 00002 14/12/12 I 00011 00000 Caja 17,096 0 00003 14/12/12 I 00011 00000 Caja 107,567 0 00004 14/12/12 I 00011 00000 Caja 749,699 0 00005 14/12/12 I 00011 00000 Caja 1,316,073 0 00006 14/12/12 I 00011 00000 Caja 5,508 0 00007 14/12/12 I 00011 00000 Caja 200,001 0 00008 14/12/12 I 00011 00000 Caja 198,932 0 00009 14/12/12 I 00011 00000 Caja 25,910 0 Página 13 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00010 14/12/12 I 00011 00000 Caja 28,787 0 00011 14/12/12 I 00011 00000 Caja 34,552 0 00001 15/12/12 I 00012 00000 Caja 148,137 0 00002 15/12/12 I 00012 00000 Caja 164,813 0 00001 27/12/12 I 00021 00000 Caja 629,215 0 00002 27/12/12 I 00021 00000 Caja 92,071 0 00003 27/12/12 I 00021 00000 Caja 876,305 0 00004 27/12/12 I 00021 00000 Caja 72,290 0 00005 27/12/12 I 00021 00000 Caja 225,701 0 00006 27/12/12 I 00021 00000 Caja 954 0 00007 27/12/12 I 00021 00000 Caja 2,181 0 00008 27/12/12 I 00021 00000 Caja 7,803 0 00009 27/12/12 I 00021 00000 Caja 121,042 0 00010 27/12/12 I 00021 00000 Caja 12,441 0 00030 07/12/12 D 00009 00000 Caja 0 441,850 00031 07/12/12 D 00009 00000 Caja 0 251,500 00032 07/12/12 D 00009 00000 Caja 0 38,200 00033 07/12/12 D 00009 00000 Caja 0 386,033 00034 07/12/12 D 00009 00000 Caja 0 169,364 00035 07/12/12 D 00009 00000 Caja 0 25,247 00036 07/12/12 D 00009 00000 Caja 0 20,135 00037 07/12/12 D 00009 00000 Caja 0 1,340 00038 07/12/12 D 00009 00000 Caja 0 1,859 00039 07/12/12 D 00009 00000 Caja 0 172,460 00040 07/12/12 D 00009 00000 Caja 0 24,767 00041 07/12/12 D 00009 00000 Caja 0 37,037 00002 06/12/12 D 00008 00000 Caja 0 348,831 00003 06/12/12 D 00008 00000 Caja 0 597,538 00004 06/12/12 D 00008 00000 Caja 0 626,476 00005 06/12/12 D 00008 00000 Caja 0 1,253,206 00006 06/12/12 D 00008 00000 Caja 0 172,648 00032 10/12/12 D 00012 00000 Caja 0 216,082 00033 10/12/12 D 00012 00000 Caja 0 41,868 00034 10/12/12 D 00012 00000 Caja 0 26,801 00035 10/12/12 D 00012 00000 Caja 0 26,446 00036 10/12/12 D 00012 00000 Caja 0 5,053 00001 24/12/12 I 00019 00000 Caja 195,790 0 00002 24/12/12 I 00019 00000 Caja 397,057 0 00003 24/12/12 I 00019 00000 Caja 72,084 0 Página 15 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00004 24/12/12 I 00019 00000 Caja 499 0 00001 26/12/12 I 00020 00000 Caja 617,210 0 00002 26/12/12 I 00020 00000 Caja 19,574 0 00003 26/12/12 I 00020 00000 Caja 113,642 0 00004 26/12/12 I 00020 00000 Caja 77,811 0 00005 26/12/12 I 00020 00000 Caja 16,454 0 00006 26/12/12 I 00020 00000 Caja 2,000 0 00007 26/12/12 I 00020 00000 Caja 21,252 0 00035 17/12/12 D 00021 00000 Caja 0 42,422 00036 17/12/12 D 00021 00000 Caja 0 749,699 00037 17/12/12 D 00021 00000 Caja 0 1,316,073 00038 17/12/12 D 00021 00000 Caja 0 5,508 00039 17/12/12 D 00021 00000 Caja 0 200,001 00040 17/12/12 D 00021 00000 Caja 0 198,932 00041 17/12/12 D 00021 00000 Caja 0 25,910 00042 17/12/12 D 00021 00000 Caja 0 28,787 00043 17/12/12 D 00021 00000 Caja 0 34,552 00044 17/12/12 D 00021 00000 Caja 0 164,813 00001 20/12/12 I 00016 00000 Caja 731,665 0 00002 20/12/12 I 00016 00000 Caja 30,159 0 00003 20/12/12 I 00016 00000 Caja 1,430,040 0 00004 20/12/12 I 00016 00000 Caja 264,218 0 00005 20/12/12 I 00016 00000 Caja 505,754 0 00006 20/12/12 I 00016 00000 Caja 27,449 0 00007 20/12/12 I 00016 00000 Caja 9,445 0 00008 20/12/12 I 00016 00000 Caja 2,612 0 00009 20/12/12 I 00016 00000 Caja 34,749 0 00010 20/12/12 I 00016 00000 Caja 31,950 0 00011 20/12/12 I 00016 00000 Caja 691 0 00021 11/12/12 D 00013 00000 Caja 0 3,984 00022 11/12/12 D 00013 00000 Caja 0 64,611 00023 11/12/12 D 00013 00000 Caja 0 13,296 00024 11/12/12 D 00013 00000 Caja 0 1,041 00025 11/12/12 D 00013 00000 Caja 0 4,784 00026 11/12/12 D 00013 00000 Caja 0 29,838 00018 11/12/12 D 00013 00000 Caja 0 46,898 00019 11/12/12 D 00013 00000 Caja 0 141,241 00020 11/12/12 D 00013 00000 Caja 0 558,390 00038 10/12/12 D 00012 00000 Caja 0 22,962 Página 17 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00001 21/12/12 I 00017 00000 Caja 685,694 0 00002 21/12/12 I 00017 00000 Caja 200,267 0 00003 21/12/12 I 00017 00000 Caja 805,783 0 00004 21/12/12 I 00017 00000 Caja 440,365 0 00005 21/12/12 I 00017 00000 Caja 247,926 0 00006 21/12/12 I 00017 00000 Caja 5,295 0 00007 21/12/12 I 00017 00000 Caja 103,950 0 00008 21/12/12 I 00017 00000 Caja 70,241 0 00009 21/12/12 I 00017 00000 Caja 12,912 0 00040 13/12/12 D 00017 00000 Caja 0 1,500 00041 13/12/12 D 00017 00000 Caja 0 57,000 00042 13/12/12 D 00017 00000 Caja 0 539,799 00043 13/12/12 D 00017 00000 Caja 0 330,067 00044 13/12/12 D 00017 00000 Caja 0 319,761 00045 13/12/12 D 00017 00000 Caja 0 1,623 00046 13/12/12 D 00017 00000 Caja 0 41,920 00047 13/12/12 D 00017 00000 Caja 0 90,480 00048 13/12/12 D 00017 00000 Caja 0 13,373 00049 13/12/12 D 00017 00000 Caja 0 46,615 00027 10/12/12 D 00012 00000 Caja 0 290,605 00028 10/12/12 D 00012 00000 Caja 0 12,054 00029 10/12/12 D 00012 00000 Caja 0 82,066 00030 10/12/12 D 00012 00000 Caja 0 66,619 00031 10/12/12 D 00012 00000 Caja 0 665,302 00025 10/12/12 D 00012 00000 Caja 0 42,028 00026 10/12/12 D 00012 00000 Caja 0 131,246 00050 13/12/12 D 00017 00000 Caja 0 14,652 00051 13/12/12 D 00017 00000 Caja 0 99,584 00052 13/12/12 D 00017 00000 Caja 0 82,083 00036 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 33,898 00035 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 600,000 00037 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 132,986 00038 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 1,241,500 00039 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 285,024 00040 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 685,694 00041 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 21,417 00042 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 195,790 00043 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 608,450 00044 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 896,988 Página 19 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00045 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 109,466 00037 01/12/12 D 00001 00000 Caja 0 16,361 00046 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 221,219 00047 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 13,232 00048 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 27,249 00049 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 12,327 00050 20/12/12 D 00043 00000 Caja 0 1,083 00044 26/12/12 D 00047 00000 Caja 0 14,414 00045 26/12/12 D 00047 00000 Caja 0 52,444 00046 26/12/12 D 00047 00000 Caja 0 580,490 00047 26/12/12 D 00047 00000 Caja 0 200,267 00048 26/12/12 D 00047 00000 Caja 0 805,783 00049 26/12/12 D 00047 00000 Caja 0 440,365 00050 26/12/12 D 00047 00000 Caja 0 397,057 00051 26/12/12 D 00047 00000 Caja 0 72,084 00052 26/12/12 D 00047 00000 Caja 0 499 00023 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 8,568 00024 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 995 00025 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 100,783 00026 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 14,209 00027 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 66,971 00028 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 57,672 00029 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 6,643 00030 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 121,791 00031 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 531,900 00032 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 19,574 00033 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 113,642 00034 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 77,811 00035 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 16,454 00036 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 2,000 00037 27/12/12 D 00048 00000 Caja 0 21,252 00012 24/12/12 D 00045 00000 Caja 0 103,950 00013 24/12/12 D 00045 00000 Caja 0 70,241 00014 24/12/12 D 00045 00000 Caja 0 12,912 00015 24/12/12 D 00045 00000 Caja 0 13,244 00016 24/12/12 D 00045 00000 Caja 0 1,880 00010 24/12/12 D 00045 00000 Caja 0 247,926 00011 24/12/12 D 00045 00000 Caja 0 5,295 00001 17/12/12 I 00013 00000 Caja 256,381 0 Página 21 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00002 17/12/12 I 00013 00000 Caja 755,023 0 00003 17/12/12 I 00013 00000 Caja 569,139 0 00004 17/12/12 I 00013 00000 Caja 21,569 0 00005 17/12/12 I 00013 00000 Caja 124,676 0 00006 17/12/12 I 00013 00000 Caja 61,552 0 00007 17/12/12 I 00013 00000 Caja 1,027 0 00008 17/12/12 I 00013 00000 Caja 8,538 0 00037 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 33,000 00038 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 401,050 00039 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 310,000 00040 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 249,613 00041 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 425,387 00042 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 30,159 00043 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 1,430,042 00044 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 264,218 00045 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 505,754 00046 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 27,449 00047 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 9,445 00048 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 2,612 00049 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 34,749 00050 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 31,950 00051 21/12/12 D 00044 00000 Caja 0 691 00001 19/12/12 I 00015 00000 Caja 1,670,986 0 00002 19/12/12 I 00015 00000 Caja 896,988 0 00003 19/12/12 I 00015 00000 Caja 109,466 0 00004 19/12/12 I 00015 00000 Caja 221,219 0 00005 19/12/12 I 00015 00000 Caja 13,232 0 00006 19/12/12 I 00015 00000 Caja 27,249 0 00007 19/12/12 I 00015 00000 Caja 12,327 0 00008 19/12/12 I 00015 00000 Caja 1,083 0 00001 18/12/12 I 00014 00000 Caja 547,178 0 00002 18/12/12 I 00014 00000 Caja 827,340 0 00003 18/12/12 I 00014 00000 Caja 907,630 0 00004 18/12/12 I 00014 00000 Caja 86,578 0 00005 18/12/12 I 00014 00000 Caja 1,245 0 00006 18/12/12 I 00014 00000 Caja 11,642 0 00007 18/12/12 I 00014 00000 Caja 211,303 0 00001 28/12/12 C 00123 00000 SIN MOVIMIENTO 0 0 00001 28/12/12 I 00022 00000 Caja 780,477 0 Página 23 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00002 28/12/12 I 00022 00000 Caja 102,189 0 00003 28/12/12 I 00022 00000 Caja 511,788 0 00004 28/12/12 I 00022 00000 Caja 317,563 0 00005 28/12/12 I 00022 00000 Caja 115,939 0 00006 28/12/12 I 00022 00000 Caja 1,092 0 00007 28/12/12 I 00022 00000 Caja 135,114 0 00008 28/12/12 I 00022 00000 Caja 33,968 0 00009 28/12/12 I 00022 00000 Caja 176,694 0 00010 28/12/12 I 00022 00000 Caja 93 0 00032 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 39,794 00033 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 64,273 00034 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 13,224 00035 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 422,566 00036 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 362,955 00037 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 107,567 00038 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 387,064 00039 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 446,641 00040 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 974 00041 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 74,330 00042 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 8,632 00043 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 107,640 00044 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 39,075 00045 14/12/12 D 00018 00000 Caja 0 45,178 00001 22/12/12 I 00018 00000 Caja 56,286 0 00002 22/12/12 I 00018 00000 Caja 13,244 0 00003 22/12/12 I 00018 00000 Caja 1,880 0 00001 29/12/12 I 00023 00000 Caja 54,215 0 00002 29/12/12 I 00023 00000 Caja 41,736 0 00001 31/12/12 I 00024 00000 Caja 637,848 0 00002 31/12/12 I 00024 00000 Caja 51,487 0 00003 31/12/12 I 00024 00000 Caja 111,291 0 00004 31/12/12 I 00024 00000 Caja 35,569 0 00005 31/12/12 I 00024 00000 Caja 150,085 0 00001 31/12/12 C 00137 00000 SIN MOVIMIENTO 0 0 00047 17/12/12 D 00021 00000 Caja 0 12,000 00045 17/12/12 D 00021 00000 Caja 0 17,096 00008 18/12/12 D 00022 00000 Caja 0 21,569 00009 18/12/12 D 00022 00000 Caja 0 124,676 00010 18/12/12 D 00022 00000 Caja 0 61,544 Página 25 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00011 18/12/12 D 00022 00000 Caja 0 1,027 00012 18/12/12 D 00022 00000 Caja 0 8,538 00066 19/12/12 D 00041 00000 Caja 0 458,600 00067 19/12/12 D 00041 00000 Caja 0 419,960 00068 19/12/12 D 00041 00000 Caja 0 23,125 00069 19/12/12 D 00041 00000 Caja 0 755,023 00070 19/12/12 D 00041 00000 Caja 0 569,139 00071 19/12/12 D 00041 00000 Caja 0 827,340 00072 19/12/12 D 00041 00000 Caja 0 907,630 00073 19/12/12 D 00041 00000 Caja 0 86,578 00074 19/12/12 D 00041 00000 Caja 0 1,245 00075 19/12/12 D 00041 00000 Caja 0 11,642 00076 19/12/12 D 00041 00000 Caja 0 211,303 37,311,529 44,908,295 0 19,366 1111 000000002 0000000000001 0004 OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO 20,000 634 19/01/2012 00002 31/12/12 D 00100 00000 OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO 0 6,630 00004 31/12/12 D 00100 00000 OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO 0 595 00016 31/12/12 D 00100 00000 OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO 0 5,069 00024 31/12/12 D 00100 00000 OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO 0 2,748 00032 31/12/12 D 00100 00000 OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO 0 2,370 00038 31/12/12 D 00100 00000 OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO 0 1,954 0 19,366 0 0 1111 000000002 0000000000001 0007 MIRAMONTES MALDONADO ANDRES 10,000 10,000 27/01/2012 1111 000000002 0000000000001 0012 VEGA DE LA GARZA ANTONIO 4,000 0 0 4,000 31/12/2011 1111 000000002 0000000000001 0013 MAYA LOZADA DOLORES 8,000 0 8,000 0 00010 19/12/12 D 00028 00000 MAYA LOZADA DOLORES 0 8,000 0 8,000 0 12,000 1111 000000002 0000000000001 0129 ROMAN MARIN CARLOS ALBERTO 12,000 0 00018 28/12/12 D 00080 00000 ROMAN MARIN CARLOS ALBERTO 0 12,000 0 12,000 0 40,000 1111 000000002 0000000000001 0141 IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 40,000 0 00002 28/12/12 D 00072 00000 IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 1,947 00004 28/12/12 D 00072 00000 IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 10,331 00006 28/12/12 D 00072 00000 IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 3,401 00008 28/12/12 D 00072 00000 IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 2,204 Página 27 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00010 28/12/12 D 00072 00000 IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 5,907 00012 28/12/12 D 00072 00000 IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 9,964 00014 28/12/12 D 00072 00000 IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 2,088 00016 28/12/12 D 00072 00000 IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 4,158 0 40,000 0 8,000 1111 000000002 0000000000001 0157 HERNANDEZ VIEYRA YANET SONIA 8,000 0 00016 19/12/12 D 00037 00000 HERNANDEZ VIEYRA YANET SONIA 0 8,000 0 8,000 0 150 1111 000000002 0000000000001 0160 CHACON ESTOPELLAN DELIA 150 0 00002 28/12/12 D 00071 00000 CHACON ESTOPELLAN DELIA 0 150 0 150 160,018,664 183,403,866 1112 Bancos/Tesorería 107,292,967 83,907,765 1112 000000002 0000000000014 BBVA BANCOMER #0152723514 REC. MUN. 48,727 0 0 48,727 31/12/2011 00071 31/12/12 I 00024 BBVA BANCOMER #0152723514 REC. MUN. 0 0 00000 0 0 0 0 1112 000000002 0000000000029 BBVA BANCOMER #0164200543 FISM 2009 9,894 9,894 31/12/2011 1112 000000002 0000000000033 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 33,268,452 40,417,804 41,728,968 31,957,288 31/12/2011 00008 20/12/12 E 00141 METLIFE MEXICO, S.A. 0 1,536,000 00000 00010 27/12/12 E 00210 00000 METLIFE MEXICO, S.A. 0 2,105,336 00018 05/12/12 D 00005 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 35,258 0 00019 05/12/12 D 00005 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 3,780 0 00002 03/12/12 E 00001 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 6,237 00002 19/12/12 E 00107 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 0 1,315,675 00021 01/12/12 D 00001 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 9,022 0 00022 01/12/12 D 00001 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 15,870 0 00023 01/12/12 D 00001 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 17,899 0 00004 13/12/12 E 00071 00000 GRUPO STEFENJEN, S.A. DE C.V. 0 8,121 00002 07/12/12 E 00059 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 284,719 00022 04/12/12 D 00003 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 16,634 0 00023 04/12/12 D 00003 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 48,341 0 00024 04/12/12 D 00003 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 6,794 0 00002 14/12/12 E 00083 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAFOZA 0 639,380 00006 20/12/12 E 00144 00000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V. 0 1,000,000 00072 31/12/12 I 00024 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 4 0 00022 28/12/12 D 00084 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 5,803 0 Página 29 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00023 28/12/12 D 00084 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 14,441 0 00024 28/12/12 D 00084 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 2,181 0 00001 05/12/12 E 00029 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 741,302 0 00002 05/12/12 E 00030 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 543,944 00002 05/12/12 E 00031 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 314,577 00001 06/12/12 E 00036 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 986,000 0 00010 31/12/12 E 00256 00000 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 3,600,000 00023 31/12/12 D 00097 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 33,695 0 00024 31/12/12 D 00097 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 366 0 00025 31/12/12 D 00097 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 7,585 0 00026 31/12/12 D 00097 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 127,529 0 00002 31/12/12 E 00274 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 506,149 00001 18/12/12 E 00101 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAFOZA 30 0 00001 19/12/12 E 00106 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 805,384 0 00001 14/12/12 E 00082 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAFOZA 262,090 0 00055 13/12/12 E 00077 05009 GONZALEZ CRUZ OLGAYANET 0 300,000 00002 04/12/12 E 00015 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 497,541 00002 04/12/12 E 00016 00000 REP 2011 0 1,000 00002 04/12/12 E 00019 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 1,135,303 00002 04/12/12 E 00021 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 803,591 00007 13/12/12 E 00076 05008 VALENCIA VIQUEZ JOSE LUIS 0 100,000 00010 13/12/12 E 00075 05007 TRUEBA URBAN MARIA CRISTINA 0 100,000 00004 06/12/12 E 00037 00000 QUETZALCOATL SISTEMAS S.A. DE C.V. 0 986,000 00001 06/12/12 E 00038 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 200,000 0 00007 06/12/12 E 00039 00000 GRUPO STEFENJEN, S.A. DE C.V. 0 200,000 00001 27/12/12 E 00213 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 125,171 0 00002 27/12/12 E 00214 00000 SUBSEMUN 2011 0 140,937 00002 20/12/12 E 00139 00000 SUBSEMUN 2011 0 448,234 00004 19/12/12 E 00110 00000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V. 0 1,000,000 00001 19/12/12 E 00109 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1,000,000 0 00001 24/12/12 E 00173 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2,267,786 0 00001 20/12/12 E 00138 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2,000,000 0 00011 27/12/12 I 00021 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 2,000,000 0 00001 21/12/12 E 00155 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 9,346,909 0 00002 21/12/12 E 00156 00000 MUNICIPIO ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 1,229,700 00001 24/12/12 E 00179 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1,600,000 0 00002 21/12/12 E 00157 00000 MUNICIPIO ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 3,014,225 00002 28/12/12 E 00234 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 700,000 00002 27/12/12 E 00222 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 308,029 Página 31 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00002 27/12/12 E 00220 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 453,451 00001 27/12/12 E 00219 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1,500,000 0 00028 07/12/12 D 00009 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 5,670 0 00029 07/12/12 D 00009 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 39,232 0 00042 07/12/12 D 00009 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 1,859 0 00002 28/12/12 E 00240 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 307,544 00001 28/12/12 E 00237 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1,143,032 0 00001 07/12/12 E 00058 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 250,097 0 00002 24/12/12 E 00172 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 536,119 00002 21/12/12 E 00158 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 175,249 00002 21/12/12 E 00159 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 5,114,924 00001 24/12/12 E 00169 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1,142,998 0 00002 24/12/12 E 00170 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 299,516 00002 24/12/12 E 00171 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 307,388 00004 24/12/12 E 00180 00000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V. 0 1,600,000 00031 17/12/12 D 00021 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 27,168 0 00032 17/12/12 D 00021 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 36,171 0 00033 17/12/12 D 00021 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 14,472 0 00034 17/12/12 D 00021 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 11,438 0 00012 20/12/12 I 00016 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 500,000 0 00013 20/12/12 I 00016 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 378,996 0 00014 20/12/12 I 00016 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 421,004 0 00015 11/12/12 D 00013 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 34,622 0 00016 11/12/12 D 00013 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 350 0 00017 11/12/12 D 00013 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 691 0 00001 20/12/12 E 00143 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1,000,000 0 00002 21/12/12 E 00147 05010 BAUTISTA HERNANDEZ ANICETO 0 3,451,352 00035 13/12/12 D 00017 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 6,000 0 00036 13/12/12 D 00017 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 46,005 0 00037 13/12/12 D 00017 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 15,262 0 00038 13/12/12 D 00017 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 7,757 0 00039 13/12/12 D 00017 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 5,616 0 00033 13/12/12 D 00017 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 4,810 0 00034 13/12/12 D 00017 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 71,273 0 00021 10/12/12 D 00012 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 23,733 0 00022 10/12/12 D 00012 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 23,188 0 00023 10/12/12 D 00012 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 7,389 0 00024 10/12/12 D 00012 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 19,412 0 00001 28/12/12 D 00063 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 3,119 0 Página 33 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00001 28/12/12 D 00064 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 3,119 0 00004 28/12/12 D 00062 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 0 16,759 00030 20/12/12 D 00043 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 1,145 0 00031 20/12/12 D 00043 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 27,187 0 00032 20/12/12 D 00043 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 12,327 0 00033 20/12/12 D 00043 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 122,307 0 00034 20/12/12 D 00043 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 98,912 0 00001 28/12/12 D 00065 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 71,010 0 00043 26/12/12 D 00047 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 499 0 00021 27/12/12 D 00048 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 21,252 0 00022 27/12/12 D 00048 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 2,000 0 00004 24/12/12 D 00045 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 1,880 0 00005 24/12/12 D 00045 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 22,412 0 00006 24/12/12 D 00045 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 94,450 0 00007 24/12/12 D 00045 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 70,241 0 00008 24/12/12 D 00045 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 91,418 0 00009 24/12/12 D 00045 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 121,605 0 00002 31/12/12 E 00268 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 308,358 00002 31/12/12 E 00271 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 500,038 00002 31/12/12 E 00254 00000 FISM 2011 0 82,579 00002 31/12/12 E 00262 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 693,606 00010 31/12/12 E 00253 00000 Grupo Constructor Tana, S.A. de C.V. 0 274,029 00002 31/12/12 E 00257 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 1,293,615 00002 31/12/12 E 00258 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 2,569,396 00002 31/12/12 E 00265 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 837,727 00033 21/12/12 D 00044 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 31,950 0 00034 21/12/12 D 00044 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 691 0 00035 21/12/12 D 00044 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 5,406 0 00036 21/12/12 D 00044 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 22,043 0 00002 21/12/12 E 00153 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 81,759 00011 28/12/12 I 00022 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 456,969 0 00028 14/12/12 D 00018 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 45,178 0 00029 14/12/12 D 00018 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 39,075 0 00030 14/12/12 D 00018 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 2,508 0 00031 14/12/12 D 00018 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 105,132 0 00004 31/12/12 D 00087 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 0 861 00007 31/12/12 I 00024 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 10,000,000 0 00002 18/12/12 D 00022 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 62,405 0 00003 18/12/12 D 00022 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 70,809 0 Página 35 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 00004 18/12/12 D 00022 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 25,793 0 00005 18/12/12 D 00022 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 35,751 0 00006 18/12/12 D 00022 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 12,262 0 00007 18/12/12 D 00022 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 9,307 0 00061 19/12/12 D 00041 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 11,642 0 00062 19/12/12 D 00041 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 72,353 0 00063 19/12/12 D 00041 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 138,950 0 00064 19/12/12 D 00041 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 8,460 0 00065 19/12/12 D 00041 00000 BBVA BANCOMER #0167744463 REC. MUN. 78,118 0 40,417,804 41,728,968 0 0 1112 000000002 0000000000034 BBVA BANCOMER #0167747179 FIDECAP 14,565 14,565 31/12/2011 1112 000000002 0000000000035 BBVA BANCOMER #0167747209 PIMOSA 13,500 0 0 13,500 31/12/2011 00073 31/12/12 I 00024 BBVA BANCOMER #0167747209 PIMOSA 0 0 00000 0 0 0 0 1112 000000002 0000000000036 BBVA BANCOMER #0167747225 FISM 1999 10,362 10,362 31/12/2011 1112 000000002 0000000000037 BBVA BANCOMER #0167747268 FISM 2004 28,606 0 0 28,606 31/12/2011 1112 000000002 0000000000040 BBVA BANCOMER #0167747314 FISM 2007 8,050 0 0 8,050 31/12/2011 1112 000000002 0000000000042 BBVA BANCOMER #0167749465 FASP 2008 5 0 0 5 31/12/2011 1112 000000002 0000000000044 BBVA BANCOMER #0169934316 GIS 2008 47,872 0 0 47,872 31/12/2011 00074 31/12/12 I 00024 BBVA BANCOMER #0169934316 GIS 2008 0 0 00000 0 0 0 0 1112 000000002 0000000000045 BBVA BANCOMER #0167750013 FASP 2009 70 70 31/12/2011 1112 000000002 0000000000046 BBVA BANCOMER #0170656763 FAFM 2010 49,558 0 0 49,558 31/12/2011 1112 000000002 0000000000047 BBVA BANCOMER #0170656178 FISM 2010 16,198 0 0 16,198 31/12/2011 1112 000000002 0000000000048 BBVA BANCOMER #0172431114 SUBSEMUN 2010 9,581 0 0 9,581 31/12/2011 00075 31/12/12 I 00024 BBVA BANCOMER #0172431114 SUBSEMUN 2010 0 0 00000 0 0 3 0 1112 000000002 0000000000049 BBVA BANCOMER #0174476581 HOSPEDAJE 353,420 353,423 31/12/2011 00076 31/12/12 I 00024 BBVA BANCOMER #0174476581 HOSPEDAJE 3 0 00000 3 0 0 0 1112 000000002 0000000000050 BBVA BANCOMER #0173517055 FASP 2010 234 234 31/12/2011 1112 000000002 0000000000051 BBVA BANCOMER #0176000991 PAGIM 2010 16,797 0 0 16,797 31/12/2011 00077 31/12/12 I 00024 BBVA BANCOMER #0176000991 PAGIM 2010 0 0 00000 0 0 Página 37 de 411

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ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 1112 000000002 0000000000053 BBVA BANCOMER #0176356834 GIS 2010 3,000 1,000,006 1,000,000 3,006 31/12/2011 00078 31/12/12 I 00024 BBVA BANCOMER #0176356834 GIS 2010 6 0 00000 00004 20/12/12 E 00114 00004 INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V. 0 1,000,000 00012 14/12/12 I 00011 00000 BBVA BANCOMER #0176356834 GIS 2010 1,000,000 0 1,000,006 1,000,000 0 0 1112 000000002 0000000000054 BBVA BANCOMER #0178760225 FOPAM 24,058 24,058 31/12/2011 00079 31/12/12 I 00024 BBVA BANCOMER #0178760225 FOPAM 0 0 00000 0 0 82,579 82,579 1112 000000002 0000000000055 BBVA BANCOMER #0180119954 FISM 2011 6,531 6,531 31/12/2011 REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO DEBE HABER 00001 31/12/12 E 00254 FISM 2011 82,579 0 00000 00004 31/12/12 E 00255 00000 PRESSCRET, S.A. DE C.V. 0 82,579 82,579 82,579 4,693,031 4,643,032 1112 000000002 0000000000056 BBVA BANCOMER #0180119792 FORTAMUN 2011 3,000 52,999 31/12/2011 00001 31/12/12 D 00129 BBVA BANCOMER #0180119792 FORTAMUN 2011 50,000 0 00000 00002 20/12/12 E 00138 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 2,000,000 00012 27/12/12 I 00021 00000 BBVA BANCOMER #0180119792 FORTAMUN 2011 1,500,000 0 00002 27/12/12 E 00219 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 1,500,000 00002 28/12/12 E 00237 00000 MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 1,143,032 00015 20/12/12 I 00016 00000 BBVA BANCOMER #0180119792 FORTAMUN 2011 2,000,000 0 00012 28/12/12 I 00022 00000 BBVA BANCOMER #0180119792 FORTAMUN 2011 1,143,031 0 4,693,031 4,643,032 589,171 589,171 1112 000000002 0000000000057 BBVA BANCOMER #0181485261 SUBSEMUN 2011 15,766 15,766 31/12/2011 00080 31/12/12 I 00024 BBVA BANCOMER #0181485261 SUBSEMUN 2011 0 0 00000 00001 27/12/12 E 00214 00000 SUBSEMUN 2011 140,937 0 00004 27/12/12 E 00215 00000 SHARE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 0 125,171 00004 20/12/12 E 00140 00000 SHARE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 0 464,000 00001 20/12/12 E 00139 00000 SUBSEMUN 2011 448,234 0 589,171 589,171 0 0 1112 000000002 0000000000058 BBVA BANCOMER #0183491668 FASP 2011 5,371 5,371 31/12/2011 00081 31/12/12 I 00024 BBVA BANCOMER #0183491668 FASP 2011 0 0 00000 0 0 0 0 1112 000000002 0000000000060 BBVA BANCOMER #0184131193 PAGIM 2011 4,363 4,363 31/12/2011 Página 39 de 411