Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo a la gestión para la asesoria, apoyo y acompañamiento a la Secretaria de Planeación de la Alcaldia del Municipio de Valencia, Departamento de Córdoba Código BPIN: Impreso el 4 de marzo de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 8645124 Nombres: Adalberto Mario Apellidos: Peña Cabarcas Cargo: Estructurador de Proyectos Telefonos: 300 586 75 91 Entidad: E-mail: Secretaria de Planeacion Alcaldia Municipal de Valencia planeacion@valencia-cordoba.gov.co; alcaldia@valencia-cordoba.gov.co Página 1 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 51101. Eficiencia gubernamental Indicador de seguimiento al PND Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales Unidad de medida Porcentaje de avance Meta 100 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Departamental "Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba, periodo 2012-2015" Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa 2. Fortalecimiento al Sistema de Hacienda, Jurídica y Planeación: Optimizar los recursos de estas dependencias de apoyo a una excelente gestión pública. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan de Desarrollo Municipal "Valencia: Prosperidad para todos 2012-2015" Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa: Fortalecimiento Institucional. Subprograma: Gestión institucional Página 2 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Dificultades y limitaciones para el desarrollo de las actividades de estructuracion y formulación de proyectos de inversión; registro e incorporación de los mismos al Banco de Programas y Proyectos de Inversion local del municipio de Valencia, Departamento de Cordoba Descripción de la situación existente La Secretaria de Planeacion de la Alcaldia municipal de Valencia ha mostrado importantes avances en cuanto a la estructuracion de proyectos y la gestion de los mismos ante entidades publicas, sin embargo, la formulación de proyectos es una actividad y necesidad constante con la cual debe contar la secretaria de planeación que a partir del año 2014 no contara con profesionales contratados con la capacidad y conocimiento para realizar dichas actividades, evidenciandose con esta situacion debilidad en los procesos administrativos. Mejorar la capacidad de gestión de la alcaldía de Valencia fortalece la institucionalidad en el territorio, incrementa las posibilidades de acercamiento entre los ciudadanos y sus instituciones a través de la construcción y tramite conjunto de soluciones a diferentes problemas. El fortalecimiento del Banco de Programas y proyectos Municipales generará capacidad instalada en la región, facilitará la relación de la administración municipal con el gobierno nacional Magnitud actual El Banco de Programas y Proyectos de Inversion Local no realizo seguimiento a las Obras y Prestaciones de Servicios ejecutadas durante la vigencia 2013 Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta de apoyo y asesoría para orientar y coordinar los procesos de estructuracion, formulación y presentacion de proyectos Tipo: Indirecta Poca importancia otorgada a los procesos de de estructuracion y formulación de proyectos Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 20
Baja capacidad de gestion de la administración local Tipo: Indirecto Perdida de recursos para inversión en obras Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Valencia Cooperante Tecnico, legal y financiera La administración municipal y la secretaria de planeación ha implementado y puesto en funcionamiento el Banco de Programas y Proyectos de Inversion, mejorando significativamente la gestión de recursos a traves de la presentación de proyectos Otro Cooperante Espacio fisico y disposicion de equipos informaticos Concertación entre los participantes Secretaria de Planeación Municipal La Secretaria de Planeación municipal realizo adecuaciones y mejoramiento de la infraestructura fisica, asi como adquirio equipos informaticos para apoyar las actividades del Banco de Programas y Proyectos de Inversión El municipio de Valencia aportara los recursos necesarios para el fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion Municipal, en tanto, esta ultima brindara el espacio fisico y la logistica necesaria para realizar las actividades de consultoria requeridas Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 20
Personas Afectadas Número de personas Afectadas 38809 Fuente de información Plan de Desarrollo Municipal: Valencia Prosperidad para todos 2012-2015 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Valencia Cabecera Municipal Población municipio de Valencia Personas Objetivo Número de personas Objetivo 38809 Fuente de información Plan de Desarrollo Municipal: Valencia Prosperidad para todos 2012-2015 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Valencia Cabecera Municipal Población municipio de Valencia Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 19887 Plan de Desarrollo Municipal: Valencia Prosperidad para todos 2012-2015 Página 5 de 20
Género Mujer 18922 Plan de Desarrollo Municipal: Valencia Prosperidad para todos 2012-2015 Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7-14 0 Edad (años) 15-17 0 Edad (años) 18-26 0 Edad (años) 27-59 0 Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Fortalecer las actividades de estructuración, formulación, presentación, incorporación y administración de proyectos ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Secretaria de Palaneación fortalecidas Número 1 Página 6 de 20
Objetivo Específicos Asesorar y orientar los procesos de estructuracion, formulacion y presentacion de proyectos Permitir que las actividades de estructuración y formulacion de proyectos adquieran la importancia necesaria dentro del marco de las labores de gestion de recursos y administración del banco de programas y proyectos de inversión Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Consultoria para el fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion Municipal Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 20
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Consultoria para el fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion Municipal Año inicio: 2013 Año final: 2015 Descripción de la alternativa La presente alternativa estima necesario realizar las siguientes acciones puntuales para desarrollar eficientemente los servicios profesionales presentados: 1. Atender y desarrollar todas las actividades de planificación requeridas para la presentacion de proyectos y gestion de recursos 2. Prestar asesoría a la Secretaria de Planeacion cuando requiera su asistencia profesional u orientación en el marco de las politicas de Fortalecimiento Institucional 3. Rendir los conceptos especializados que se soliciten. 4. Asistir puntualmente a las reuniones y jornadas programadas 5. Acudir y asistir a las dependencias de la Secretaria de Planeacion Municipal en los horarios que el secretario de despacho lo estime conveniente Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Proyectos estructurados y formulados Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Proyectos estructurados y formulados Número Realizar las actividades de estructuración, formulación y presentación de proyectos financiados con recursos del SGP y SGR 2013 2015 2015 Año Oferta Demanda Déficit 2013 117,00 117,00 0,00 2014 0,00 120,00-120,00 2015 0,00 240,00-240,00 Página 8 de 20
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Consultoria para el fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion Municipal Proyectos estructurados, formulados, presentados e incorporados al Banco de Programas y Proyectos 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Porcentaje Total Capacidad generada 100 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 38.809 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Consultoria para el fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion Municipal Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Córdoba Valencia Cabecera Municipal Secretaria de Planeacion Municipal Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Página 9 de 20
Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Consultoria para el fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion Municipal Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Consultoria para el fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion Municipal Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Incumplimiento de la actividades constratadas con los servicios de consultoria Probable Reducida capacidad de gestion de la Secretaria de Planeacion Municipal Alto Expedicion de polizas de garantia de ejecucion de trabajos contratados Página 10 de 20
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Consultoria para el fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion Municipal Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Asesorar y orientar los procesos de estructuracion, formulacion y presentacion de proyectos Servicios de consultoria para el fortalecimiento institucional de la Secretaria de Planeacion Consultor especialista en Gestion y Planificacion de Desarrollo Preparacion y edicion de informes y avances Retenciones e impuestos Relación Productos Objetivo: Asesorar y orientar los procesos de estructuracion, formulacion y presentacion de proyectos Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Página 11 de 20
Servicios de consultoria para el fortalecimiento institucional de la Secretaria de Planeacion Mes 11 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Consultor especialista en Gestion y Planificacion de Desarrollo Si 19,391,803 Inversión 2014 Preparacion y edicion de informes y avances Si 1,100,000 Inversión 2014 Retenciones e impuestos Si 4,508,197 Valor Total 25,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Consecucion de recursos a traves de presentacion de proyectos Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso Otros Consecucion de recursos a traves de presentacion de proyectos Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total 2013 0,00 0,00 0,00 2014 1,00 36.000.000,00 36.000.000,00 2015 0,00 0,00 0,00 Página 12 de 20
9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2013 0,00 2014 36.000.000,00 2015 0,00 Página 13 de 20
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,01 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF mes de diciembre de 2013 Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Amortización créditos 0 0 0 Costos de Inversión 0 25,000,000 0 Costos de Operación 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Créditos 0 0 0 Flujo Neto de Caja 0 11,000,000 0 Ingresos y beneficios 0 36,000,000 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Página 14 de 20
Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 Consecucion de recursos a traves de 0 28,800,000 0 1 Créditos 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 0 19,391,803 0 1 0 180,000 0 1 3.1. Materiales 0 316,000 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 0 3,926,558 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 Flujo Económico 0 4,985,639 0 0 Página 15 de 20
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Consultoria para el fortalecimient o de la Secretaria de Planeacion Municipal 10.575.906,16 No Aplica 1,44 250.000,00 644,18 24.036.150,37 12.745.698, 74 4.451.463, 75 No Aplica 1,21 238.143,61 613,63 21.262.82 1,96 12.581.171,64 Página 16 de 20
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Consultoria para el fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion Municipal Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1003 planificación y estadística Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Valencia Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor 2013 0,00 2014 25.000.000,00 2015 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2013 0 0 0 2014 0 25,000,000 0 2015 0 0 0 Página 17 de 20
Indicadores de producto Objetivo Producto Asesorar y orientar los procesos de estructuracion, formulacion y presentacion de proyectos Servicios de consultoria para el fortalecimiento institucional de la Secretaria de Planeacion Código Indicador Unidad Formula 1000P326 Consultarias Contratadas Porcentaje Cc C * 100 / Cp Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2013 2014 2015 Asesorar y orientar los procesos de estructuracion, formulacion y presentacion de proyectos Servicios de consultoria para el fortalecimiento institucional de la Secretaria de Planeacion Consultari as Contratad as 0 1 0 Página 18 de 20
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2013 2014 2015 Asesorías Y Consultorías Contratadas Número Ac 0,00 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 51101. Eficiencia gubernamental Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales 100,00 Plan de Desarrollo Nacional Asesorias y consultorias ejecutadas Objetivo General - Propósito Fortalecer las actividades de estructuración, formulación, presentación, incorporación y administración de proyectos ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Secretaria de Palaneación fortalecidas 1,00 Secretaria de Planeación Municipal/actas de avance/informes de evaluación y seguimiento La Secretaria de Planeación Municipal le da importancia a los procesos de formulación y estructuración de proyectos Página 19 de 20
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Servicios de consultoria para el fortalecimiento institucional de la Secretaria de Planeacion Consultarias Contratadas 1,00 Secretaria de Planeación Municipal/actas de avance/informes de evaluación y seguimiento La Secretaria de Planeación Municipal le da importancia a los procesos de formulación y estructuración de proyectos Actividades Consultor especialista en Gestion y Planificacion de Desarrollo Recursos Ejecutados 19.391.803,00 Secretaria de Planeación Municipal/actas de avance/informes de evaluación y seguimiento Sucripción prestación de servicios para la estructuración y formulación de proyectos Actividades Preparacion y edicion de informes y avances Recursos Ejecutados 1.100.000,00 Secretaria de Planeación Municipal/actas de avance/informes de evaluación y seguimiento Sucripción prestación de servicios para la estructuración y formulación de proyectos Actividades Retenciones e impuestos Recursos Ejecutados 4.508.197,00 Secretaria de Planeación Municipal/actas de avance/informes de evaluación y seguimiento Sucripción prestación de servicios para la estructuración y formulación de proyectos Página 20 de 20