1º. ORGANIZACION. El Municipio de Almensilla tiene una población de 5.832 habitantes, según el padrón obtenido del ejercicio 2014, siendo su superficie de 14,30 km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 407,55 habitantes por km. cuadrado. El Municipio de Almensilla se encuentra en el suroeste de la provincia de Sevilla. Ubicada en el sur de la comarca del Aljarafe, donde terminan los limites de la misma y empiezan las tierras de las Marismas del Coto Doñana. Básicamente su actividad principal es la agricultura, y el cultivo predominante es el olivo. Dado su crecimiento emergente, al igual que en todos los pueblos del Aljarafe, están creándose numerosas empresas pequeñas y medianas y de servicios. El Municipio dispone de dos Centros de Educación de Primaria y Secundaria y de un Centro de Salud. El Ayuntamiento de Almensilla, conforme al acuerdo plenario de 9 de agosto de 2011, tiene reconocidas las siguientes Concejalías con dedicación exclusiva : a) El Sr. Alcalde-Presidente. b) El Sr. Delegado de Obras y Servicios y Deportes. El Ayuntamiento no dispone de Organismo ni de Entes Dependientes, participando en los siguientes Consorcios y Mancomunidades: DENOMINACION CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA METROPOLITANA DE SEVILLA. MANCOMUNIDAD GESTION R.S.U. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE S.A. ACTIVIDAD/SERVICIOS TRANSPORTES RESIDUOS GESTION SRVICIOS GESTION SERVICIOS AGUAS. Las principales fuentes de financiación de la Entidad, según el Presupuesto del ejercicio 2014, son: a) Ingresos ordinarios: Impuestos...966.363,15 euros. Transferencias de otras Administraciones... 2.369.146,42 euros. Tasas y precios públicos... 437.54 euros. Enajenaciones... 10.00 euros. otros ingresos...99.711,60 euros. b) Ingresos para inversiones:
subvenciones de capital... 289,411,04 euros. De los ingresos se ha destinado un 86,6% a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, otro 5,60 % a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero, restando un 7,8% como operaciones no financieras. El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (SICAL)
2º. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS. Las competencias y los servicios que presta el Ayuntamiento de Almensilla son: a) servicios obligatorios: recogida y tratamiento de residuos. Saneamiento y depuración de aguas residuales. Limpieza viaria. Abastecimiento domiciliaria de agua potable. Cementerio Municipal. La recogida y tratamiento de residuos, lo realiza la Mancomunidad de Gestión R.S.U Gudalquivir. La Limpieza viaria la realiza el propio Ayuntamiento con los recursos propios. El saneamiento, depuración de aguas residuales y el abastecimiento domicilio de agua potable lo realiza la Empresa Mancomunada del Aljarafe S.A. La gestión del cementerio Municipal la realiza directamente el propio Ayuntamiento de Almensilla.
3. BASES DE PRESTACION DE LAS CUENTAS Los principios contables utilizados para la elaboración de las cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden EAH/4042/2004.
4. NORMAS DE VALORACIÓN
INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL EJERCICIO 2014 (M5) CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL 200 1.397.452,93 1.397.452,93 201 1.278.505,07 1.278.505,07 202 812.873,38 812.873,38 208 TOTAL 3.488.831,38 3.488.831,38 Fecha de Impresión: 19/05/2015
PATRIMONIO DESTINADO AL USO GENERAL EJERCICIO (2014) TIPO DE BIEN VALOR DEL BIEN TOTAL VALOR DE LOS BIENES:
INMOVILIZACIONES INMATERIALES EJERCICIO 2014 (M6) CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL 210 212 215 216 217 218 219 281 291 TOTAL Fecha de Impresión: 19/05/2015
INMOVILIZACIONES MATERIALES EJERCICIO 2014 (M7) CUENTA SITUACIÓN (EN CURSO / TERMINADA) SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL 220 TERMINADA 297.443,20 297.443,20 221 TERMINADA 16.886.954,51 300.792,84 1.379,89 17.189.127,24 222 TERMINADA 681.955,80 681.955,80 223 TERMINADA 477,75 477,75 224 TERMINADA 226 TERMINADA 462.590,05 462.590,05 227 TERMINADA 213.679,03 213.679,03 228 TERMINADA 140.064,99 1.815,00 1.22 140.659,99 229 TERMINADA 282 TERMINADA 292 TERMINADA TOTAL 18.683.165,33 302.607,84 1.379,89 1.22 18.985.933,06 Fecha de Impresión: 19/05/2015
BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL EJERCICIO (2014) CUENTA TIPO DE BIEN CEDENTE VALOR DEL BIEN TOTAL VALOR DE LOS BIENES:
BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN EJERCICIO (2014) CUENTA TIPO DE BIEN VALOR DEL BIEN TOTAL VALOR DE LOS BIENES:
BIENES AFECTOS A GARANTÍAS EJERCICIO (2014) CUENTA TIPO DE BIEN TIPO DE GARANTÍA IMPORTE DE LA GARANTÍA VALOR DEL BIEN TOTALES:
INVERSIONES GESTIONADAS EJERCICIO 2014 (M8) CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL 230 231 232 233 234 235 237 238 239 TOTAL Fecha de Impresión: 19/05/2015
PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO EJERCICIO 2014 (M9) CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL 240 241 242 249 284 294 TOTAL Fecha de Impresión: 19/05/2015
INVERSIONES FINANCIERAS EJERCICIO 2014 (M10) CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL 250 251 252 253 254 256 257 260 265 297 298 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 565 566 597 598 TOTAL Fecha de Impresión: 19/05/2015
PRESTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS EJERCICIO (2014) CUENTA CARACTERÍSTICAS DEUDOR IMPORTE TOTAL:
11,- Existencias
EJERCICIO 2014 TESORERÍA Página: 1 Cuenta Caja Saldo Inicial a 1/1 Pagos Cobros Saldo a 31/12 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS 201 PLAN EXTR. SOLIDARIDAD 202 PROGR. AYUDA A LA CONTRATACION 184,33 184,33 203 BBVA Operación de tesorería 1.626,34 1.626,34 204 BBVA 410137 17.242,63 2.968.325,88 3.291.532,52 340.449,27 205 CAJA RURAL 811424 48.822,89 26.139,37 74.962,26 206 CAJA RURAL 1844926 4.444,37 115.008,13 114.046,52 3.482,76 207 BBVA PRESTAMO 365.705,79 358.746,73-6.959,06 208 CAIXA PRESTAMO 8.050,18 222.136,00 277.455,13 63.369,31 209 PROGR. AYUDA CONTRATACION 2014 31.576,00 31.576,00 210 SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2014 211 CAIXA GASTOS ORDIN. Y NOMINAS 951,88 25.620,92 24.669,04 212 IMPULSO DEL EMPLEO 30 + 14.766,00 14.766,00 213 EMPLEO JOVEN 2014 40.210,75 68.575,00 28.364,25 214 CAIXA FIANZAS Y SUBVENCIONES 678.949,82 297.550,70 131.446,79 512.845,91 215 SUMINISTROS VITALES 2014 10.043,24 10.400,51 357,27 216 BBVA PRESTAMO 2015 Total Cuenta 571 758.646,10 4.046.412,08 4.350.979,95 1.063.213,97 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR 090 pagos a justificar 4.669,49 15.080,88 11.013,09 601,70 Total Cuenta 5740 4.669,49 15.080,88 11.013,09 601,70 578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA 503.312,56 503.312,56 Total Cuenta 578 503.312,56 503.312,56 579 FORMALIZACIÓN 979.317,35 979.317,35 Total Cuenta 579 979.317,35 979.317,35
EJERCICIO 2014 TESORERÍA Página: 2 Cuenta Caja Saldo Inicial a 1/1 Pagos Cobros Saldo a 31/12 TOTAL GENERAL 763.315,59 5.544.122,87 5.844.622,95 1.063.815,67 Fecha de Impresión: 19/05/2015
FONDOS PROPIOS EJERCICIO 2014 (M13) CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL 100 9.009.661,70 9.009.661,70 101 103 107 108 109 111 120 10.140.109,87 393.520,83 9.746.589,04 129-393.520,83 393.520,83 48.938,07-48.938,07 TOTAL 18.756.250,74 393.520,83 48.938,07 393.520,83 18.707.312,67 Fecha de Impresión: 19/05/2015
1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) Deudas con entidades de crédito CREACIONES AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Total
1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) Deudas con Entidades Públicas CREACIONES AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Total
ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) Deudas con entidades de crédito por Operaciones de Tesorería 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL CREACIONES AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Total
1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) Empréstitos y otras emisiones análogas CREACIONES AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Total
ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) Empréstitos y otras emisiones análogas por Operaciones de Tesorería 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL CREACIONES AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Total
1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) Otras Deudas CREACIONES AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Total
1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) RESUMEN CREACIONES AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL TOTALES
1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) Deudas con entidades de crédito CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Total
1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) Deudas con Entidades Públicas CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Total
ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) Deudas con entidades de crédito por Operaciones de Tesorería 1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Total
ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) Empréstitos y otras emisiones análogas 1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Total
ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) Empréstitos y otras emisiones análogas por Operaciones de Tesorería 1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Total
1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) Otras Deudas CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Total
1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO PENDIENTE A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EJERCICIO (2014) RESUMEN CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORT. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL TOTALES
2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Deudas con entidades de crédito DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CORTO PLAZO LARGO PLAZO Total
2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Deudas con Entidades Públicas DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CORTO PLAZO LARGO PLAZO Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Deudas con entidades de crédito por Operaciones de Tesorería 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CORTO PLAZO LARGO PLAZO Total
2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Empréstitos y otras emisiones análogas DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CORTO PLAZO LARGO PLAZO Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Empréstitos y otras emisiones análogas por Operaciones de Tesorería 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CORTO PLAZO LARGO PLAZO Total
2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Otras Deudas DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CORTO PLAZO LARGO PLAZO Total
2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) RESUMEN DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTALES
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Deudas con entidades de crédito 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES DIFERENCIAS DE LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CAMBIO CORTO PLAZO LARGO PLAZO Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Deudas con Entidades Públicas 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES DIFERENCIAS DE LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CAMBIO CORTO PLAZO LARGO PLAZO Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Deudas con entidades de crédito por Operaciones de Tesorería 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES DIFERENCIAS DE LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CAMBIO CORTO PLAZO LARGO PLAZO Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Empréstitos y otras emisiones análogas 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES DIFERENCIAS DE LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CAMBIO CORTO PLAZO LARGO PLAZO Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Empréstitos y otras emisiones análogas por Operaciones de Tesorería 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES DIFERENCIAS DE LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CAMBIO CORTO PLAZO LARGO PLAZO Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Otras Deudas 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES DIFERENCIAS DE LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CAMBIO CORTO PLAZO LARGO PLAZO Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO (2014) RESUMEN 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DEVENGADOS EN VENCIDOS EN EL RECTIFICACIONES DIFERENCIAS DE LARGO PLAZO CORTO PLAZO EL EJERCICIO EJERCICIO Y TRASPASOS CAMBIO CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTALES
3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Deudas con entidades de crédito FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE Total
3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Deudas con Entidades Públicas FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Deudas con entidades de crédito por Operaciones de Tesorería 3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE Total
3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Empréstitos y otras emisiones análogas FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Empréstitos y otras emisiones análogas por Operaciones de Tesorería 3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE Total
3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACION DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Otras Deudas FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE Total
3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EMISIÓN FECHA IMPORTE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA. ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) RESUMEN FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE TOTALES
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Deudas con entidades de crédito 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Deudas con Entidades Públicas 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Deudas con entidades de crédito por Operaciones de Tesorería 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Empréstitos y otras emisiones análogas 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Empréstitos y otras emisiones análogas por Operaciones de Tesorería 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) Otras Deudas 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACION DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE Total
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS EJERCICIO (2014) RESUMEN 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANT. DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PDTES DE DEVENGO A 31 DE DICIEMBRE TOTALES
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS EJERCICIO (2014) IDENTIFICACION DE LA OPERACIÓN GASTOS DE INTERESES INTERESES FORMALIZACIÓNDEVENGADOS DEUDORDEVENGADOS ACREEDOR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA RESULTADO ACUMULADO TOTALES
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES EJERCICIO (2014) IDENTIFICACION DE LA OPERACIÓN GASTOS DE INTERESES INTERESES FORMALIZACIÓNDEVENGADOS DEUDORDEVENGADOS ACREEDOR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA RESULTADO ACUMULADO TOTALES
AVALES CONCEDIDOS EJERCICIO (2014) ID. FISCAL AVALADO DENOMINACIÓN AVALADO FECHA CONCESIÓN AVAL FECHA VENCIMIENTO AVAL FINALIDAD AVAL AVALES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO AVALES A 31 DE DICIEMBRE TOTALES
AVALES REINTEGRADOS EJERCICIO (2014) AÑO ECONÓMICA DESCRIPCIÓN ECONÓMICA IMPORTE REINTEGRADO TOTAL
EJERCICIO 2014 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS Página: 1 Conc. Descripción S. I. Dchos. Pdtes Cobro Derechos Reconoc. en el ejerc. Derechos Anulados Recaudación Bruta Devoluc. Líquida Derechos Cancelad. Derechos Pdtes. cobro TOTAL: Fecha de impresión: 19/05/2015 11:54:02
EJERCICIO 2014 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS Página: 1 Concepto Descripción Devoluciones Reconocidas S. I. Pdte. de Pago Modificac. S.I. en Ejercicio Total Devoluciones efectuadas en ejercicio Pendientes de pago a 31/12 TOTAL: Fecha de impresión: 19/05/2015 11:54:02
EJERCICIO 2014 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN Página: 1 Concepto Descripción Saldo Inicial Mod. S. Inicial Pendiente de Pago Recaud. Líquida Reintegros Total Pagos realizados Pendientes de pago a 31/12 TOTAL: Fecha de impresión: 19/05/2015 11:54:02
EJERCICIO 2014 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS Página: 1 Ente Denominación S.Ini.Deudor Cargo Pagos Total Cargo Data S.Ini.Acreed. Ingresos Total Data Deudor Saldo a 31/12 Acreedor TOTAL: Fecha de impresión: 19/05/2015 11:54:02
EJERCICIO 2014 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA DEUDORES Página: 1 Concepto Descripción Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Cargos Realizados en Ejercicio Total Deudores Abonos realizados en Ejercicio Deudores Pendiente de Cobro a 31/12 10020 Pagos Duplicados o excesivos 10049 DEUDORES POR IVA 10050 Anticipos y Prestamos Concedidos 1.549,27 279.633,99 281.183,26 276.253,89 4.929,37 10051 Anticipo a Proveedores 44,03 3.056,44 3.100,47 1.123,59 1.976,88 20040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA 1.164,89 5.196,69 6.361,58 3.372,53 2.989,05 90001 Hacienda Pública IVA Soportado TOTAL: 2.758,19 287.887,12 290.645,31 280.750,01 9.895,30 Fecha de impresión: 19/05/2015 11:54:10
EJERCICIO 2014 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA ACREEDORES Página: 1 Concepto Descripción Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Abonos Realizados en Ejercicio Total Acreedores Cargos realizados en Ejercicio Acreedores Pendiente de Pago a 31/12 10001 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 20001 IRPF. RETENCION TRABAJO PERSONAL. 23.828,92 197.548,57 221.377,49 162.253,35 59.124,14 20030 CUOTAS TRABAJADOR S.S. 4.015,21 154.934,42 158.949,63 156.263,66 2.685,97 20049 Acreedores por IVA 20060 Retenciones Judiciales 236,67 4.132,50 4.369,17 4.060,40 308,77 20070 Cuotas Centrales Sindicales -18,00 81,00 63,00 63,00 20080 FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS 41.260,28 7.205,95 48.466,23 384,90 48.081,33 20100 DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO 599,72 67.679,84 68.279,56 37.404,06 30.875,50 20101 V.P.O. PROMOCION SR1-0,01-0,01-0,01 20102 V.P.O. PROMOCION SR3 888.847,66 888.847,66 57.295,94 831.551,72 20103 JUNTA COMPENSACIÓN SECTOR F 394.218,82 113.842,73 508.061,55 9.722,70 498.338,85 20104 Fianza nave multiusos 45 45 30 15 20105 URBANIZACIÓN SECTOR F 105.818,36 347.690,17 453.508,53 60.562,53 392.946,00 20106 CONVENIO MODIFICACIÓN PLAN GENERAL 20110 CUOTA FUNCIONARIO -27,00 27,00 20140 DEPOSITOS DE VARIOS 18.771,92 89.351,44 108.123,36 112.163,80-4.040,44 20150 OPERACIONES DE TESORERÍA OPAEF 59.225,91 59.225,91 40.717,82 18.508,09 20151 OPERACIONES TESORERÍA BBVA 20152 OPERACIONES DE TESORERÍA CAIXA 2008 20153 Operación Tesorería Fondo Participación Impuestos Estado 261.459,47 261.459,47 87.153,22 174.306,25 20154 Operacion Tesoreria Plan Proveedores 20155 Operación Tesorería Anticipo Diputación 509.870,63 509.870,63 127.467,67 382.402,96 20156 ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN 2014 17.258,17 17.258,17 17.258,17 91001 Hacienda Publica IVA Repercutido TOTAL: 2.308.558,56 999.751,79 3.308.310,35 855.813,05 2.452.497,30 Fecha de impresión: 19/05/2015 11:54:10
EJERCICIO 2014 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (INGRESOS) Página: 1 Concepto Descripción Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Cobros Realizados en Ejercicio Total Cobros Pdtes. de Aplicación Cobros aplicados en Ejercicio Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12 30001 INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION 30002 INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION 30003 INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PENDIENTES 30004 INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION 30005 Ingresos en Entidades Colaboradoras Pendientes de Aplicacion 30006 INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACION 30007 INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PENDIENTES 30008 INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION 30010 VARIOS A INVESTIGAR 20.437,24 20.437,24 20.437,24 TOTAL: 20.437,24 20.437,24 20.437,24 Fecha de impresión: 19/05/2015 11:54:10
EJERCICIO 2014 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (PAGOS) Página: 1 Concepto Descripción Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Pagos Realizados en Ejercicio Total Pagos Pdtes. de Aplicación Pagos aplicados en Ejercicio Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12 40000 Pagos Pendientes de aplicación 70.584,36 149.897,70 220.482,06 220.482,06 40001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 40888 Pagos Pendientes de Aplicacion ACF TOTAL: 70.584,36 149.897,70 220.482,06 220.482,06 Fecha de impresión: 19/05/2015 11:54:10
SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR EJERCICIO (2014) CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN - IMPORTE RECIBIDO TOTAL: IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS EJERCICIO (2014) CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR IMPORTE 463 - A Mancomunidades P4100051D - MANC ALJARAFE 466 - A otras Entidades que agrupen de municipios G28783991 - FEMP 466 - A otras Entidades que agrupen de municipios G41857871 - ALJARAFE DOÑANA 466 - A otras Entidades que agrupen de municipios P4100051D - MANC ALJARAFE 467 - A Consorcios 0005 - CONSORCIO TRANSP. 48000 - A FAMILIAS 0001 - INSTRUMENTAL 48000 - A FAMILIAS 08226949X - FARMACIA ALMENSILLA 48001 - A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G91282301 - REYES MAGOS 48001 - A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G91872101 - CLUB DTVO.ALMENSILLA TOTAL: 1.884,49 325,19 300,51 994,39 40.257,19 221,65 489,79 4.165,00 3.30 51.938,21
EJERCICIO 2014 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Página: 1 Concepto Descripción Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Depósitos recibidos en Ejercicio Total Depósitos recibidos Depósitos cancelados Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12 TOTAL: Fecha de impresión: 19/05/2015 11:54:45
CUADRO DE FINANCIACIÓN FONDOS APLICADOS 2014 2013 FONDOS OBTENIDOS 2014 2013 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación b) Aprovisionamientos c) Servicios exteriores d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales f) Transferencias y subvenciones g) Gastos financieros h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales i) Dotación provisiones de activos circulantes 2. Pagos pendientes de aplicación 3. Gastos amortizables 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado a) Invers. destinadas al uso general b) Invers. inmateriales c) Invers. materiales d) Invers. gestionadas e) Patrimonios Público del Suelo f) Invers. financieras 5. Disminuciones directas del patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos 8.821.616,17 9.343.862,15 662.308,43 2.328.806,41 72.355,56 134.298,31 5.611.371,17 12.476,29 302.767,73 56.766,48 6.109,65 302.767,73 25.675,55 25.675,55 756.016,13 2.452.379,37 69.141,63 139.263,89 5.927.061,13 50.656,83 421.048,19 421.048,19 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas y prestaciones de servicios b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos e) Transferencias y subvenciones f) Ingresos finacieros g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales h) Provisiones aplicadas de activos circulantes 2. Cobros pendientes de aplicación 3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión 4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Invers. destinadas al uso general b) Invers. inmateriales c) Invers. materiales d) Patrimonios Público del Suelo e) Invers. financieras 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros 8.772.678,10 8.950.341,32 23.364,86 1.114.122,20 1.921.625,70 11.096,12 5.702.469,22 91.021,60 16.767,93 1.019.390,82 1.928.574,16 9.345,81 5.976.262,60 41.870,09 385.910,35 385.910,35 7. Provisiones para riesgos y gastos TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) 9.150.059,45 9.821.676,82 TOTAL ORÍGENES EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) 8.863.699,70 286.359,75 9.378.121,76 443.555,06 Fecha de Impresión: 19/05/2015
CUADRO DE FINANCIACIÓN VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 2014 2013 (Resumen) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 1. Existencias 2. Deudores 407.544,14 62.178,78 a) Presupuestarios b) No Presupuestarios c) Por administración de recursos de otros entes d) Variación de provisiones 7.137,11 402.204,96 12.476,29 60.888,93 1.289,85 3. Acreedores a) Presupuestarios b) No Presupuestarios c) Por administración de recursos de otros entes 367.084,17 215.164,47 92.863,18 274.220,99 44.154,23 64.677,23 4. Inversiones financieras temporales 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 200.866,61 200.866,61 374.597,10 374.597,10 6. Otras cuentas no bancarias 13.098,13 1.376,33 7. Tesorería 300.500,08 241.344,53 a) Caja b) Bancos e instituciones de crédito 304.567,87 4.067,79 1.429,49 242.774,02 8. Ajustes por periodificación TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 512.571,59 798.931,34 173.816,06 617.371,12 286.359,75 443.555,06 Fecha de Impresión: 19/05/2015
EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Página: 1 Partida Presupuestaria -011-330 Deuda Pública Descripción Cdtos. Extraord Suplemtos. de cdtos. Intereses Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación Transferencias de Crédito Positivas Negativas Ajustes por prórroga Total Modificaciones 110.545,20 110.545,20-011 -359 Deuda Pública Otros gastos financieros 1.238,05 1.238,05-011 -901 Deuda Pública Amortización de deuda pública en euros a largo plazo 114.035,09-114.035,09-011 -911 Deuda Pública Amortización de préstamos a largo plazo de Entes del sector público -132-12003 Seguridad y Orden Público Sueldos del grupo C1-132 -12006 Seguridad y Orden Público Trienios 4.235,48 4.235,48-132 -12100 Seguridad y Orden Público Complemento de destino -132-12101 Seguridad y Orden Público Complemento específico -132-12103 Seguridad y Orden Público Otros complementos 1.560,75 1.560,75-132 -151 Seguridad y Orden Público Gratificaciones 2.00 2.00-132 -22104 Seguridad y Orden Público Vestuario 3.15 3.15-150 -13000 Administración General de Vivienda y urbanismo Retribuciones básicas 29.710,18 29.710,18-150 -227 Administración General de Vivienda y urbanismo Trabajos realizados por otras Empresas y profesionales Fecha de impresión: 19/05/2015 11:57:27
EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Página: 2 Partida Presupuestaria -150-22706 Descripción Cdtos. Extraord Suplemtos. de cdtos. Administración General de Vivienda y urbanismo Estudios y trabajos técnicos Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación Transferencias de Crédito Positivas Negativas Ajustes por prórroga Total Modificaciones 11.319,55-11.319,55-151 -622 Urbanismo Edificios y otras construcciones 42.417,87-42.417,87-155 -203 Vías públicas Arrendamientos de Maquinaria instalaciones y utillaje 10 10-155 -624 Vías públicas Elementos de transporte 5.00 5.00-163 -13000 Limpieza viaria Retribuciones básicas 81.877,33 81.877,33-163 -623 Limpieza viaria Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje 12.00 12.00-164 -13000 Cementerio y servicios funerarios Retribuciones básicas 4.783,78 4.783,78-165 -13000 Alumbrado público Retribuciones básicas 16.701,61 16.701,61-165 -221 Alumbrado público Suministros 17.131,40 16.243,67 33.375,07-165 -22100 Alumbrado público Energía eléctrica 24.115,04 13.375,07 10.739,97-165 -624 Alumbrado público Elementos de transporte 5.00 5.00-170 -13000 Administración general del medio ambiente Retribuciones básicas 16.247,76 16.247,76-221 -16204 Otras prestaciones económicas a favor de empleados Acción social 10.00 10.00 Fecha de impresión: 19/05/2015 11:57:27
EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Página: 3 Partida Presupuestaria -230-13000 Descripción Cdtos. Extraord Suplemtos. de cdtos. Administración General de servicios sociales Retribuciones básicas Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación Transferencias de Crédito Positivas Negativas Ajustes por prórroga Total Modificaciones 70.00 70.00-230 -223 Administración General de servicios sociales Transportes 1.75 1.75-230 -226 Administración General de servicios sociales Gastos diversos -230-22606 Administración General de servicios sociales Reuniones y conferencias y cursos 6.964,77 6.964,77-230 -22699 Administración General de servicios sociales Otros gastos diversos 12.40 12.40-231 -131 Acción social Laboral temporal -231-16000 Acción social Seguridad Social 49.239,44 120.384,78-71.145,34-231 -16105 Acción social Pensiones a cargo de la Entidad 4.540,50-4.540,50-231 -48000 Acción social A FAMILIAS 20.573,43 1.00 21.573,43-231 -48001 Acción social A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.00-1.00-232 -131 Promoción social Laboral temporal 202.778,08 202.778,08-233 -11000 Asistencia a personas dependientes Retribuciones básicas 101.457,65-101.457,65-233 -131 Asistencia a personas dependientes Laboral temporal 26.657,92 63.342,08 90.00 Fecha de impresión: 19/05/2015 11:57:27
EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Página: 4 Partida Presupuestaria -241-11000 Fomento del Empleo Descripción Cdtos. Extraord Suplemtos. de cdtos. Retribuciones básicas Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes 146.580,29 Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación Transferencias de Crédito Positivas Negativas Ajustes por prórroga Total Modificaciones 124.984,71 21.595,58-241 -13000 Fomento del Empleo Retribuciones básicas 5.481,45 12.516,50 17.997,95-241 -131 Fomento del Empleo Laboral temporal -241-22706 Fomento del Empleo Estudios y trabajos técnicos 1.10 1.10-320 -13000 Administración general de educación Retribuciones básicas 9.380,77 9.380,77-330 -13000 Administración General de Cultura Retribuciones básicas 21.113,67 21.113,67-330 -203 Administración General de Cultura Arrendamientos de Maquinaria instalaciones y utillaje 3.20 3.20-330 -226 Administración General de Cultura Gastos diversos -330-22604 Administración General de Cultura Jurídicos, contenciosos 14.039,65 14.039,65-330 -22609 Administración General de Cultura Actividades culturales y deportivas 29.936,00 29.936,00-332 -220 Bibliotecas y Archivos Material de oficina -332-22001 Bibliotecas y Archivos Prensa,revistas,libros y otras publicaciones 1.213,34 1.213,34-338 -226 Fiestas populares y festejos Gastos diversos Fecha de impresión: 19/05/2015 11:57:27
EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Página: 5 Partida Presupuestaria -338-22609 Fiestas populares y festejos Descripción Cdtos. Extraord Suplemtos. de cdtos. Actividades culturales y deportivas Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación 51,65 Transferencias de Crédito Positivas Negativas Ajustes por prórroga Total Modificaciones 51,65-338 -22699 Fiestas populares y festejos Otros gastos diversos 5.20 5.20-340 -13000 Administración General de Deportes Retribuciones básicas -340-22104 Administración General de Deportes Vestuario 20 20-340 -226 Administración General de Deportes Gastos diversos 685,23 685,23-340 -22609 Administración General de Deportes Actividades culturales y deportivas 1.552,65 1.552,65-341 -223 Promoción y fomento del deporte Transportes 7.45 2.00 9.45-342 -22701 Instalaciones deportivas Seguridad 6.20 6.20-912 -10000 Órganos de gobierno Retribuciones básicas -920-11000 Administración General Retribuciones básicas 24.139,73 157.462,78-133.323,05-920 -12001 Administración General Sueldos del grupo A2-920 -12004 Administración General Sueldos del grupo C2-920 -12006 Administración General Trienios 764,94 764,94 Fecha de impresión: 19/05/2015 11:57:27
EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Página: 6 Partida Presupuestaria -920-12100 Administración General Descripción Cdtos. Extraord Suplemtos. de cdtos. Complemento de destino Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación Transferencias de Crédito Positivas Negativas Ajustes por prórroga Total Modificaciones 656,32 656,32-920 -12101 Administración General Complemento específico 7.417,24 7.417,24-920 -12103 Administración General Otros complementos 1.448,99 1.448,99-920 -13000 Administración General Retribuciones básicas 58.181,01 58.181,01-920 -131 Administración General Laboral temporal 100.856,76 100.856,76-920 -151 Administración General Gratificaciones 3.964,75-3.964,75-920 -203 Administración General Arrendamientos de Maquinaria instalaciones y utillaje 3.70-3.70-920 -206 Administración General Arrendamientos de Equipos para procesos de información 25 40 65-920 -212 Administración General Edificios y otras construcciones 20.00 20.00-920 -213 Administración General Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje 5.00 5.00-920 -214 Administración General Elementos de trasporte 6.15 6.15-920 -220 Administración General Material de oficina -920-22000 Administración General Ordinario no inventariable 1.900,67 1.900,67 Fecha de impresión: 19/05/2015 11:57:27
EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Página: 7 Partida Presupuestaria -920-22002 Administración General Descripción Cdtos. Extraord Suplemtos. de cdtos. Material informático no inventariable Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación Transferencias de Crédito Positivas Negativas Ajustes por prórroga Total Modificaciones -920-221 Administración General Suministros 19.089,18 2.868,60 16.220,58-920 -22101 Administración General Agua 3.915,04 3.915,04-920 -22102 Administración General Gas -920-22103 Administración General Combustibles y carburantes 19.115,04 19.115,04-920 -22106 Administración General Productos farmacéuticos y material sanitario 2.615,04 2.615,04-920 -22110 Administración General Productos de limpieza y aseo 15.115,04 15.115,04-920 -22112 Administración General Suministros de material electrónico, eléctrico y detelecomunicaciones 17.615,04 17.615,04-920 -22199 Administración General Otros suministros 58.572,68 58.572,68-920 -222 Administración General Comunicaciones -920-22200 Administración General Servicio de Telecomunicaciones 147,11 147,11-920 -22201 Administración General Postales -920-223 Administración General Transportes 2.00-2.00 Fecha de impresión: 19/05/2015 11:57:27
EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Página: 8 Partida Presupuestaria -920-224 Administración General Descripción Cdtos. Extraord Suplemtos. de cdtos. Primas de seguros Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación 20.00 Transferencias de Crédito Positivas Negativas Ajustes por prórroga Total Modificaciones 20.00-920 -226 Administración General Gastos diversos -920-22604 Administración General Jurídicos, contenciosos 13.360,35 13.360,35-920 -22699 Administración General Otros gastos diversos 12.15 12.15-920 -227 Administración General Trabajos realizados por otras Empresas y profesionales 1.036,33-1.036,33-920 -22700 Administración General Limpieza y aseo 2.923,01-2.923,01-920 -22708 Administración General Servicios de Recaudación a favor de la Entidad 9.806,00-9.806,00-920 -22799 Administración General Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.567,72 61.097,16 17.784,89 80.449,77-920 -23020 Administración General Del personal no directivo 2.35-2.35-920 -23120 Administración General Del personal no directivo 1.70-1.70-920 -233 Administración General Otras indemnizaciones 33.45 4.05 37.50-920 -622 Administración General Edificios y otras construcciones 45.80 45.80-920 -625 Administración General Mobiliario 15.899,27-15.899,27 Fecha de impresión: 19/05/2015 11:57:27
EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Página: 9 Partida Presupuestaria -920-627 Administración General Descripción Cdtos. Extraord Suplemtos. de cdtos. Proyectos complejos Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación 243.147,76 Transferencias de Crédito Positivas Negativas Ajustes por prórroga Total Modificaciones 2.768,98 245.916,74-942 -463 Transferencias a Entidades Locales territoriales A Mancomunidades 63.694,04 63.694,04-942 -466 Transferencias a Entidades Locales territoriales A otras Entidades que agrupen de municipios 3.487,53 3.487,53-942 -467 Transferencias a Entidades Locales territoriales A Consorcios 7.864,70 7.864,70 TOTAL: 246.097,81 994.496,36 737.225,96 737.225,96 1.240.594,17 Fecha de impresión: 19/05/2015 11:57:27
EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTE DE CRÉDITO Página: 1 Partida Presupuestaria G.F.A. Descripción Remanentes comprometidos Incorporables No Incorporables Remanentes no comprometidos Incorporables No Incorporables -011-330 Deuda Pública 23.643,71 Intereses -011-359 Deuda Pública 1.828,14 Otros gastos financieros -011-901 Deuda Pública Amortización de deuda pública en euros a largo plazo -011-911 Deuda Pública Amortización de préstamos a largo plazo de Entes del sector público -132-12003 Seguridad y Orden Público Sueldos del grupo C1-132 -12006 Seguridad y Orden Público 430,50 Trienios -132-12100 Seguridad y Orden Público Complemento de destino -132-12101 Seguridad y Orden Público Complemento específico -132-12103 Seguridad y Orden Público 2.758,08 Otros complementos -132-151 Seguridad y Orden Público 93 Gratificaciones -132-22104 Seguridad y Orden Público Vestuario -150-13000 Administración General de Vivienda y urbanismo 241,31 Retribuciones básicas -150-227 Administración General de Vivienda y urbanismo Trabajos realizados por otras Empresas y profesionales -150-22706 Administración General de Vivienda y urbanismo Estudios y trabajos técnicos Fecha de impresión: 644,88 1.233,35 3.15 2.90 19/05/2015 11:57:27
EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTE DE CRÉDITO Página: 2 Partida Presupuestaria G.F.A. Descripción Remanentes comprometidos Incorporables No Incorporables Remanentes no comprometidos Incorporables No Incorporables -151-622 Urbanismo 33,47 Edificios y otras construcciones -155-203 Vías públicas 10 Arrendamientos de Maquinaria instalaciones y utillaje -155-624 Vías públicas 5.00 Elementos de transporte -163-13000 Limpieza viaria 25.679,65 Retribuciones básicas -163-623 Limpieza viaria 12.00 Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje -164-13000 Cementerio y servicios funerarios 54,07 Retribuciones básicas -165-13000 Alumbrado público 6.602,76 Retribuciones básicas -165-221 Alumbrado público 1.541,01 Suministros -165-22100 Alumbrado público Energía eléctrica -165-624 Alumbrado público 3.185,00 Elementos de transporte -170-13000 Administración general del medio ambiente 2.316,68 Retribuciones básicas -221-16204 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 10.00 Acción social -230-13000 Administración General de servicios sociales Retribuciones básicas -230-13000 14014003 Administración General de servicios sociales Retribuciones básicas Fecha de impresión: 13.384,04 19/05/2015 11:57:27
EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTE DE CRÉDITO Página: 3 Partida Presupuestaria G.F.A. Descripción Remanentes comprometidos Incorporables No Incorporables Remanentes no comprometidos Incorporables No Incorporables -230-13000 14014005 Administración General de servicios sociales Retribuciones básicas -230-13000 14014006 Administración General de servicios sociales 639,24 Retribuciones básicas -230-13000 14014007 Administración General de servicios sociales 994,90 Retribuciones básicas -230-13000 14014008 Administración General de servicios sociales 263,35 Retribuciones básicas -230-13000 14014011 Administración General de servicios sociales Retribuciones básicas -230-13000 14014013 Administración General de servicios sociales 1.031,06 Retribuciones básicas -230-223 Administración General de servicios sociales Transportes -230-226 Administración General de servicios sociales Gastos diversos -230-22606 Administración General de servicios sociales Reuniones y conferencias y cursos -230-22606 14014006 Administración General de servicios sociales 1.371,90 Reuniones y conferencias y cursos -230-22606 14014013 Administración General de servicios sociales 15 Reuniones y conferencias y cursos -230-22699 Administración General de servicios sociales Otros gastos diversos -230-22699 14014003 Administración General de servicios sociales 1.137,59 Otros gastos diversos -230-22699 14014005 Administración General de servicios sociales 506,64 Otros gastos diversos Fecha de impresión: -0,05-236,23 1.75 4.074,00 5.639,74 19/05/2015 11:57:27