DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS Página CON RECURSOS 1 DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AYUNTAM DE MAGDALENA DE KINO, SONORA PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No DEL BANCO BANAMEX DEL FAISM SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2015 MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2016 MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL MAS: DEVOLUCION INGRESOS RECIBIDOS DE AÑOS ANTERIORES MENOS: COMISIONES PAGADAS MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2016 MENOS PRESTAMO A TESORERIA INGRESOS POR EJERCER MENOS:DEPOSITOS EN TRANSITO MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 MARZO 201 IMPORTE A JUSTIFICAR 1,412.47 950,150.20 30.16 951,532.51 3,163.32 948,369.19 Anexo 14 NUMERO DE OBRA IMPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE 611 EDIFICACION HABITACIONAL 61102 CONSTRUCCION Y AMPLIACION 6110201 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y BAÑO 1,252,652.00 1,252,652.00 6130 DESCRIPCION DE GASTO POR RUBROS CONSTRUCCION DE OBRAS P/ABASTECIMIENTO,AGUA,LUZ.ELECTRICIDAD Y TELECOMUNCICACIONES IMPORTE PRESUPUESTADO 1,252,652.00 VARIACION % POR RUBRO 1,252,652.00 61302 AMPL.DE SISTEMAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 6130201 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL SASABE 157,235.00 157,235.00 6130202 60,000.00 6130203 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO 242,000.00 242,000.00 6130204 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRADOR 314,776.00 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ISIDRO 6130205 SUR 487,988.00 1,261,999.00 614 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL RASTRO,EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 60,000.00 314,776.00 487,988.00 1,261,999.00 61409 INFRA.Y EQUIPAMENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 6140901 AMPLIACION DE RED DE ATARJEA EN CALLE ALEJANDRO SOTO 177,445.00 177,445.00 177,445.00 177,445.00
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS Página CON RECURSOS 2 DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AYUNTAM DE MAGDALENA DE KINO, SONORA PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No DEL BANCO BANAMEX DEL FAISM SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2015 MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2016 MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL MAS: DEVOLUCION INGRESOS RECIBIDOS DE AÑOS ANTERIORES MENOS: COMISIONES PAGADAS MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2016 MENOS PRESTAMO A TESORERIA INGRESOS POR EJERCER MENOS:DEPOSITOS EN TRANSITO MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 MARZO 201 IMPORTE A JUSTIFICAR NUMERO DE OBRA DESCRIPCION DE GASTO POR RUBROS IMPORTE PRESUPUESTADO IMPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE VARIACION 1,412.47 950,150.20 30.16 951,532.51 3,163.32 948,369.19 61418 REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS(BACHEO9 475,070.00 475,070.00 475,070.00 475,070.00 Anexo 14 % POR RUBRO TOTALES 3,167,166.00 3,167,166.00 Declaramos bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor Ing.Luis Alfonso Robles Contreras C.P Ruben Francisco Ochoa Portillo C. Omar Ortez Guerrero Presidente Municipal Tesorero Municipal Secretario Municpal
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS Página CON RECURSOS 3 DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AYUNTAM DE MAGDALENA DE KINO, SONORA PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No DEL BANCO BANAMEX DEL FAISM SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2015 MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2016 MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL MAS: DEVOLUCION INGRESOS RECIBIDOS DE AÑOS ANTERIORES MENOS: COMISIONES PAGADAS MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2016 MENOS PRESTAMO A TESORERIA INGRESOS POR EJERCER MENOS:DEPOSITOS EN TRANSITO MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 MARZO 201 IMPORTE A JUSTIFICAR 1,412.47 950,150.20 30.16 951,532.51 3,163.32 948,369.19 Anexo 14 NUMERO DE OBRA DESCRIPCION DE GASTO POR RUBROS IMPORTE PRESUPUESTADO IMPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE VARIACION % POR RUBRO
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