G GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA eilgrande

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1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO G GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA eilgrande COBAEM COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 2014

2 GOBERNÓ DEL ESTADO DE MÉXICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CTA NOMBRE DE LA CUENTA MES ANTERIOR MES ACTUAL VARIACIÓN CTA NOMBRE DE LA CUENTA MES ANTERIOR MES ACTUAL VARIACIÓN 1000 CUENTAS DE ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE CUENTAS DE PASIVO PASIVO CIRCULANTE 1111 Efectivo 1112 Bancos/Tesorería 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 1134 Anticipoa Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 324, ,247, ,576, ,239, ,855, ,751, ,208, ,543, , , , ,584, ,798, , ,247, ,371, ,124, Proveedores por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PASIVO CIRCULANTE TOTAL PASIVO 111,713, ,460, ,326, ,500, ,500, ,488, ,523, ,117, ,129, , ,225, , , ,371, ,371, ACTIVO NO CIRCULANTE 1231 Terrenos 1233 Edificios no Habitacionales 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1244 Equipo de Transporte 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 41,613, ,713, , , , , ,788, , , ,129, Otros Bienes Muebles 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 4,328, , ,997, , , ,926, , ,210, ,022, ,932, , TOTAL ACTIVO ,304, , PATRIMONIO 3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3111 Aportaciones 90,603, ,603, TOTAL HACIENDA 90,603, ,603, PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc 98,218, ,624, ,405, Resultados de Ejercicios Anteriores 378, ,645, Revalúo de Bienes Inmuebles , ,301, TOTAL HACIENDA 524,166, , ,405, PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO TOTAL HACIENDA 614,769, ,175, ,405, PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL PASIVO/HACIENDA , ,304, , PUBLICA Y PATRIMONIO FECHADE ELABORACIÓN 09/10/2014 Hoja: 1 de 2

3 GOBERNÓ del ESTADO DE MÉXICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CTA NOMBRE DE LA CUENTA MES ANTERIOR MES ACTUAL CUENTAS DE ORDEN 7705 Almacén 7706 Artículos Disponibles por el Almacén 7707 Artículos Distribuidos por el Almacén 7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S 8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública 8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles TOTAL CUENTAS DE ORDEN 69,635, , ,450, ,410, ,185, , ,490, , ,490, ,490, ,174, ,933, ,137, ,131, ,538, ,538, ,498, ,263, ,205, ,964, , ,078, ,828, ,139, ,139, ,002, ,278, , ,780, ,530, , , ,332, , ,298, ,298, ,859, ,710, , , ,818, ,251, , , ,832,948, ,669, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financiejr<5s y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" JEFE DEL DEPTO DE PRS. Y CONTABILIDAD DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓNY FINANZAS C P. LORENACLARALUZ BERNAL TRVNlLLO COLEGIO DE?*v-^7,' -1 r- HÉCTOR M CARBALLIDO BARBA ccta --,~ «««DEf.L C_ ENRIÓ, ESTADO DF MÉXICO MfécaoNGpe ótasct^ágaxártotat' FECHADE ELABORACIÓN 09/10/2014 Hoja: 2 de 2

4 Gobierno del Estado de México Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Planeación y Presupuesto Contaduría General Gubernamental COBAEM co> icioot MCMUfMI oíl IÍTAOO Di KLVCO COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 1111 Efectivo 324, , Bancos/Tesorería 4,247, ,117, ,540, ,823, Inversiones Financieras de Corto Plazo 212,239, ,703, ,848, ,095, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 51,751, ,263, ,806, ,208, Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 100, , , , Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 4,584, , ,798, Terrenos 41,613, ,613, Edificios no Habitacionales 247,713, ,713, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 169,729, , , , Mobiliario y Equipo de Administración 89,361, ,476, ,561, , Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 12,788, ,788, Equipo de Transporte 10,281, ,281, Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 8,129, , ,129, Otros Bienes Muebles 4,328, ,328, Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles ,997, , ,409, Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ,926, ,210, ,136, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ,713, ,438, ,213, ,488, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ,460, ,231, ,294, ,523, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ,326, , , ,117, Aportaciones ,603, ,603, Resultados de Ejercicios Anteriores ,645, ,645, Revalúo de Bienes Inmuebles ,301, ,301, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios , , Subsidios y Subvenciones ,086, ,416, ,502, Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y ,062, , ,229, valores 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios , , , ,001, Gastos de Funcionamiento 306,818, ^ ,459, , ,251, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 13,982, y ,936, , ,748, Bienes Muebles e Inmuebles 168, // ooo 10, , , Almacén 69,635, :> o.oo 342, ,978, Artículos Disponibles por el Almacén om 15,450, ,381, , ,410, Artículos Distribuidos por el Almacén /ja 54,185, ,381, ,567, FECHADE ELABORACIÓN: 09/10/2014 Hoja: 1 de 3

5 Gobierno del Estado de México Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Planeación y Presupuesto Contaduría General Gubernamental COBAEM COLIGIÓ OÍ ACHiLlIBIi DIL ISIAOO DtCO COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 8,490, ,490, COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ,490, ,490, LEY DE INGRESOS ESTIMADA 669,174, ,759, ,933, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ,137, ,648, ,642, ,131, LEY DE INGRESOS DEVENGADA ,538, ,719, ,720, ,538, LEY DE INGRESOS RECAUDADA ,498, ,798, ,263, Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ,205, ,358, ,117, ,964, , , Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública ,078, , ,828, Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ,139, ,139, ,002, ,144, ,869, ,278, , , Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública 33,780, , ,530, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 589, , , , ,332, , , ,368, Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública 12,298, ,298, Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles 16,859, , , ,710, , ,850, ,834, , , , ,818, ,459, , ,251, , ' 163, , , TOTALES 2,594,636, ,594,636^ ,967, ,967, ,722,362, ,722,362, FECHADE ELABORACIÓN 09/10/2014 Hoja: 2 de 3

6 Gobierno del Estado de México Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Planeacion y Presupuesto Contaduría General Gubernamental COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER FECHADE ELABORACIÓN 09/10/2014 Hoja: 3 de 3

7 Gobierno del Estado de México Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Planeacion y Presupuesto Contaduría General Gubernamental --- ' r. -- COHAEM COLtGtO Ot BACHILLCKCS D L ESTADO DE MÍXICO ESTADO DE ACTIVIDADES COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CONCEPTO IMPORTE 4000 INGRESOS 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Subsidios y Subvenciones 505,502, Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores 2,229, Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,001, TOTAL INGRESOS , GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 288,471, ,808, , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Obra Publica Bienes Muebles e Inmuebles ,748, , TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTIÓN 151,624, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados FinancWros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor JEFE DEL DEPTO DE PRS, Y CONTABILIDAD DIRECTOR DE'AM/IINISTRACION Y FINANZAS C.P. LORENA CLARALUZ BERNAL T HÉCTOR M. CARBALLIDO BARBA COLEGIO DE BACWLLe««OEL ESTADO DE MÉXICO LIO ENRIQkfEOLASCOAGACARBAJAL FECHADE ELABORACIÓN 09/10/2014 Hoja: 1 de 1

8 Gobierno del Estado de México Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Planeacion y Presupuesto Contaduría General Gubernamental COBAEM roí 1010 ot llfliullll OH OTADO OC MtWCO COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 FUENTES DE EFECTIVO 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 9,543, , , , , ,210, , ,405, ,888, APLICACIONES DE EFECTIVO 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 22, ,225, , ,457, INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO 62,431,517.19

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