Análisis presupuestario

Análisis presupuestario Comunidad Autónoma de Castilla y León Enero de 218

Índice 1. Dimensión del Presupuesto 2. Tasas de variación interanual 3. Gasto no financiero 4. Evolución del Ahorro bruto 5. Autofinanciación de las inversiones 6. Evolución del Saldo no financiero 7. Indicadores presupuestarios 8. Presupuestos liquidados 9. Ejecución 1. Caja: cobros y pagos 11. Presupuestos iniciales para el año en curso Anexo I: Nivel de consolidación de los datos 2

En millones de euros Finanzas Públicas 1. Dimensión del presupuesto 9.2 9. 8.8 DIMENSION DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Según derechos y obligaciones reconocidas) 8.757,1 9.1, 8.937,4 8.6 8.4 8.478,9 8.444,6 8.2 8.173,4 8.128,4 8. 7.8 7.849,2 7.6 7.4 7.2 213 214 215 216 Gastos no Financieros Ingresos no Financieros 3

2. Tasas de variación interanual TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL (En términos de derechos y obligaciones reconocidas) (En % respecto del ejercicio anterior) 213 214 215 216 Ingresos Corrientes -,32% -3,35% 1,92% 6,93% Gastos Corrientes -12,2% -1,83% 5,38% 2,5% Ahorro Bruto -17,78%,% -158,64%,% 593,97%,% -18,2%,% Ingresos de Capital -26,74% -16,26% 41,26% -46,51% Gastos de Capital -12,64% -13,8% 13,58% -26,22% Saldo de capital -1,4% -11,2% -1,88% -9,91% Ingresos no Financieros -2,1% -3,97% 3,56% 3,89% Gastos no Financieros -12,25% -3,18% 6,26% -,81% Pasivos Financieros (Ingresos) -47,5% 59,73% 27,49% -47,14% Pasivos Financieros (Gastos) 47,52% 128,85% 18,57% -2,9% 4

3. Gasto no financiero GASTO NO FINANCIERO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Según obligaciones reconocidas, en millones de euros) 422,8 37,2 354,5 35,5 3.28,7 3.158,7 3.197,9 3.254,2 317,4 356,2 314,7 271,1 4.88,2 4.593,7 5.142,9 5.16,6 213 214 215 216 Gastos de funcionamiento Gastos financieros Transferencias Gastos de inversión 5

3. Gasto no financiero 6% 58% PORCENTAJE GASTO DE FUNCIONAMIENTO SOBRE GASTO NO FINANCIERO 57,1% 57,1% 56% 54% 52% 5% 54,9% 51,6% 54,2% 52,7% 53,1% 53,4% 48% 46% 44% 42% 213 214 215 216 Gasto de funcionamiento Castilla y León Gasto de funcionamiento Régimen común 6

4. Evolución del Ahorro bruto 2 75,5 EVOLUCIÓN DEL AHORRO BRUTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 1 En % sobre ingresos corrientes -2-4 -6-8 -1-12 -44,3-37,3 24,6 213 214 215 216 5-5 -1-15 -2-25 -3-35 Ahorro_Bruto (esc.dcha, mill. )) Ahorro Bruto / Ingresos Corriente Ahorro Bruto / Ingresos Corrientes (media régimen común) 7

5. Autofinanciación de las inversiones AUTOFINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES (Según Derechos y Obligaciones Reconocidas) 1.2 1. 1.49,6 912,3 1.36,2 En millones de euros 8 764,4 6 465,9 4 2 282,6 271,6 154,5 213 214 215 216 Gastos de capital Ahorro bruto más ingresos de capital 8

En % sobre ingresos corrientes Finanzas Públicas 6. Evolución del Saldo no financiero % SALDO NO FINANCIERO (En términos de derechos y obligaciones reconocidas) -5% -1% -7% -8% -6% -6,4% -15% -12,1% -11% -13,9% -14,3% -2% -25% -3% Castilla y León Media CC.AA Régimen Común 9

7. Indicadores presupuestarios INDICADORES PRESUPUESTARIOS Según derechos y obligaciones reconocidas En millones euros y % 213 214 215 216 Ahorro Bruto 75,51-44,3-37,3 24,6 Ahorro Neto -326-963,9-1.397,6-846,7 Ahorro Bruto Primario 393 312, 7,4 295,8 Ahorro Bruto / Ingresos Corrientes 1, -,6-4,,3 Ahorro B. Prim. / Gastos Financieros 1,2,9, 1,1 Saldo de Capital -659-585,4-574,4-517,4 Saldo no Financiero -584-629,6-881,7-492,8 Saldo Primario -266-273,4-567, -221,7 Capacidad/Necesidad de Financiación -662-799,5-867, -456,7 Carga Financiera (%) 9,2 17, 18,3 13,9 Autofinanciación gastos capital % 44,4 31, 14,9 35,5 1

8. Presupuestos liquidados PRESUPUESTOS LIQUIDADOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN En millones de euros DERECHOS RECONOCIDOS 213 214 215 216 Cap. I Impuestos directos 1.988,78 1.94,75 2.19,3 1.995,27 Cap. II Impuestos indirectos 2.957,7 2.896,4 3.24,76 3.47,78 Cap. III Tasas y otros ingresos 3,38 313,38 281,4 273,74 Cap. IV Transferencias corrientes (ingresos) 2.497,38 2.364,2 2.38,74 2.851,91 Cap. V Ingresos patrimoniales 39,42 43,78 32,39 28,91 Ingresos Corrientes 7.783 7.522 7.667 8.198 Cap. VI Enajenación de inversiones reales 53,94 33,92 39,81 36,33 Cap. VII Transferencias de capital (ingresos) 336,43 292,97 421,96 21,68 Ingresos de Capital 39 327 462 247 Ingresos no Financieros 8.173, 7.849, 8.128, 8.445, Cap. VIII Activos financieros 19,68 19,17 43,64 42,9 Cap. IX Pasivos financieros 1.154,9 1.843,45 2.35,15 1.242,36 Ingresos Operac. financieras 1.173,77 1.863 2.394 1.284 Ingresos Totales 9.347 9.712 1.522 9.729 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 213 214 215 216 Cap. I Gastos de Personal 3.464,2 3.457,98 3.567,46 3.618,8 Cap. II Compra de Bienes y Servicios 1.343,97 1.135,72 1.575,46 1.487,81 Cap. III Gastos financieros 317,41 356,25 314,69 271,12 Cap. IV Transferencias corrientes (gastos) 2.581,94 2.616,67 2.516,24 2.795,25 Cap. V. Dotación Amortizaciones,,,, Gastos Corrientes 7.78 7.567 7.974 8.173 Cap. VI Inversiones reales 422,81 37,22 354,51 35,53 Cap. VII Transferencias de capital (gastos) 626,75 542,3 681,65 458,92 Gastos de Capital 1.5 912 1.36 764 Gastos no Financieros 8.757, 8.479, 9.1, 8.937, Cap. VIII Variación de activos financieros 97,88 189, 28,98 6,3 Cap. IX Variación de pasivos financieros 41,83 919,59 1.9,37 871,31 Gastos Operac. financieras, 5 1.19, 1.119,, 877 Gastos Totales 9.257 9.587 1.129 9.815,,,, 11

9. Ejecución EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Millones de euros) Derechos reconocidos / definitivos 213 214 215 216 Cap. I Impuestos directos 98,3% 1,5% 1,6% 99,6% Cap. II Impuestos indirectos 95,6% 97,6% 98,8% 97,8% Cap. III Tasas y otros ingresos 14,9% 115,7% 98,1% 91,6% Cap. IV Transferencias corrientes 98,1% 97,2% 96,7% 11,1% Cap. V Ingresos patrimoniales 12,1% 97,5% 65,3% 78,5% Ingresos Corrientes 97,5% 98,8% 98,4% 99,% Cap. VI Enajenación de inversiones reales 266,2% 125,5% 26,4% 34,7% Cap. VII Transferencias de capital 9,9% 85,6% 18,4% 71,% Ingresos de Capital 1,% 88,5% 85,5% 61,5% Ingresos no Financieros, 97,6%,% 98,4%,% 97,6%,% 97,3%,% Cap. VIII Activos financieros 17,2% 1,% 26,6% 8,4% Cap. IX Pasivos financieros 82,4% 95,3% 13,7% 115,5% Ingresos por oper. Financieras 77,5% 87,6% 98,5% 81,4%,,,,, Ingresos Totales 94,5% 96,1% 97,8% 94,9%, Obligaciones reconocidas / definitivas 213 214 215 216 Cap. I Gastos de Personal 98,77% 98,89% 99,65% 99,61% Cap. II Compra de Bienes y Servicios 96,63% 96,77% 97,92% 96,5% Cap. III Gastos financieros 71,39% 73,64% 85,27% 82,11% Cap. IV Transferencias corrientes, 97,61%,% 98,72%,% 93,29%,% 99,32%,% Gastos Corrientes 96,5% 96,9% 96,6% 98,2% Cap. VI Inversiones reales 93,32% 79,9% 89,99% 79,29% Cap. VII Transferencias de capital 9,53% 89,19% 92,35% 73,1% Gastos de Capital, 91,6%,% 85,2%,% 91,5%,% 75,4%,% Gastos no Financieros 95,9% 95,5% 96,% 95,8% Cap. VIII Variación de activos financieros 32,7% 65,54% 1,14% 11,81% Cap. IX Variación de pasivos financieros 88,93% 97,71% 99,99% 99,94% Gastos, por oper. Financieras 66,% 9,2%, 81,3%, 95,1%, Gastos Totales 93,6% 94,9% 94,1% 95,7% Fuente: Junta de Castila y León 12

1. Caja: cobros y pagos COBROS Y PAGOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN INGRESOS 213 214 215 216 Cap. I Impuestos directos 1.968,7 1.884,6 1.995,3 1.978,1 Cap. II Impuestos indirectos 2.934,5 2.879,3 3.11,4 3.38,2 Cap. III Tasas y otros ingresos 252,1 375, 249, 25,3 Cap. IV Transferencias corrientes (ingresos) 2.396,7 2.281,1 2.194,6 2.727,6 Cap. V Ingresos patrimoniales 38,1 35,1 31,1 26, Ingresos Corrientes 7.59 7.455 7.481 8.2 Cap. VI Enajenación de inversiones reales 23,8 23,2 25,3 28,8 Cap. VII Transferencias de capital (ingresos) 262,4 233,2 356,1 15,9 Ingresos de Capital 286 256 381 18 Ingresos no Financieros 7.876, 7.712, 7.863, 8.2, Cap. VIII Activos financieros 15,8 18,6 37,3 4,1 Cap. IX Pasivos financieros 1.154,1 1.843,5 2.35, 1.242,4 Ingresos por oper. Financieras 1.17, 1.862, 2.342, 1.282, Ingresos Totales 9.46 9.574 1.25 9.482,,,, GASTOS 213 214 215 216 Cap. I Gastos de Personal 3.397,4 3.791, 3.542,9 3.69,2 Cap. II Compra de Bienes y Servicios 1.261,7 1.134,8 1.53,3 1.375,1 Cap. III Gastos financieros 317,4 356,6 314,5 27,3 Cap. IV Transferencias corrientes (gastos) 2.519,5, 2.256,8, 2.471,, 2.764,1, Gastos Corrientes 7.496 7.539 7.859 8.19 Cap. VI Inversiones reales 375,4 368,7 329,9 278,5 Cap. VII Transferencias de capital (gastos) 467,4 412, 548,8 389, Gastos de Capital 843 781 879 667 Gastos no Financieros 8.339 8.32 8.737 8.686 Cap. VIII Variación de activos financieros 97,9 189,4 2.35, 6, Cap. IX Variación de pasivos financieros 41,8 928,1 1.9,4 87,2 Gastos por oper. Financieras 5, 1.117, 3.395, 876, Gastos Totales 8.838 9.437 12.133 9.562 13

11. Presupuestos iniciales para el año en curso PRESUPUESTOS INICIALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN En millones de euros PREVISIONES INICIALES 215 216 217 218 Cap. I Impuestos directos 2.8 2.3 2.14 2.74 Cap. II Impuestos indirectos 3.6 3.117 3.262 3.49 Cap. III Tasas y otros ingresos 286 299 299 227 Cap. IV Transferencias corrientes (ingresos) 2.42 2.782 2.731 3. Cap. V Ingresos patrimoniales 5 37 3 32 Ingresos Corrientes 7.86 8.237 8.426 8.823 Cap. VI Enajenación de inversiones reales 151 15 5 51 Cap. VII Transferencias de capital (ingresos) 48 39 438 475 Ingresos de Capital 559 495 488 526 Ingresos no Financieros 8.365 8.732 8.914 9.349 Cap. VIII Activos financieros 27 36 125 47 Cap. IX Pasivos financieros 1.529 1.75 1.254 1.464 Ingresos por oper. Financieras 1.556 1.111 1.379 1.51 Ingresos Totales 9.921 9.844 1.293 1.859 CREDITOS INICIALES 215 216 217 218 Cap. I Gastos de Personal 3.56 3.575 3.624 3.679 Cap. II Compra de Bienes y Servicios 1.318 1.322 1.376 1.43 Cap. III Gastos financieros 46 33 291 289 Cap. IV Transferencias corrientes (gastos) 2.492 2.55 2.79 2.813 Gastos Corrientes 7.722 7.777 7.999 8.21 Cap. VI Inversiones reales 444 465 532 621 Cap. VII Transferencias de capital (gastos) 657 668 717 746 Gastos de Capital 1.11 1.133 1.249 1.367 Gastos no Financieros 8.823 8.91 9.248 9.577 Cap. VIII Variación de activos financieros 297 62 11 94 Cap. IX Variación de pasivos financieros 81 872 935 1.188 Gastos por oper. Financieras 1.98 934 1.45 1.282 Gastos Totales 9.921 9.844 1.293 1.859 14

11. Presupuestos iniciales para el año en curso INDICADORES PRESUPUESTARIOS 215 216 217 218 Ahorro Bruto (mill. ) 84 46 427 613 Ahorro Neto (mill. ) -718-411 -59-575 Ahorro Bruto Primario (mill. ) 489 791 718 91 Ahorro Bruto / Ingresos Corrientes 1,1 5,6 5,1 6,9 Ahorro B. Prim. / Gastos Financieros 1,2 2,4 2,5 3,1 Saldo de Capital (mill. ) -542-638 -76-841 Saldo no Financiero (mill. ) -458-178 -334-229 Saldo Primario /mill. ) -52 152-43 6 Saldo de Endeudamiento Neto /mill. ) 728 23 318 276 Carga Financiera (%) 15,5 14,6 14,6 16,7 Autofinanciación gastos capital (%) -14,4 7,4-1,6-3,6 Fuente: Junta de Castiila y León 15

Anexo I: Nivel de consolidación de los datos Los datos de las series facilitadas corresponden al Presupuesto consolidado de la Junta de Castilla y León que incluye: Administración General Organismos Autónomos (Instituto Tecnológico Agrario, Gerencia Regional de Salud, Agencia de Inversiones y Servicios, Ente Regional de la Energía, Servicio Público de Empleo, Consejo Económico y Social, Gerencia de Servicios sociales e Instituto de la Juventud de Castilla y León.) 16

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