Ayuntamiento de Campoo de Yuso

Ayuntamiento de Campoo de Yuso Campoo de Yuso (CANTABRIA) CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO Firmado digitalmente por 13726440V EDUARDO ORTIZ (R: P3901700I) Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0087/PUESTO 1/40824/15072016090634, serialnumber=idces-13726440v, givenname=eduardo, sn=ortiz GARCIA, cn=13726440v EDUARDO ORTIZ (R: P3901700I), 2.5.4.97=VATESP3901700I, o=ayuntamiento DE CAMPOO DE YUSO, c=es Fecha: 2016.10.12 22:20:54 +02'00'

Campoo de Yuso (CANTABRIA) BALANCE DEL EJERCICIO

BALANCE A fecha 31/12/ Nº Cuentas Activo Nº Ejercicio Ejercicio 2013 Pasivo Ejercicio Ejercicio 2013 Cuentas A) INMOVILIZADO 1.930.820,01 1.838.404,97 A) FONDOS PROPIOS 2.578.284,32 2.272.470,96 I. Inversiones destinadas al uso general 918.290,84 825.875,80 I. Patrimonio 1.778.516,69 1.778.516,69 200 1. Terrenos y bienes naturales 282.793,88 282.793,88 100 1. Patrimonio 1.778.516,69 1.778.516,69 201 2. Infraestructura y bienes destinados al uso general 635.496,96 543.081,92 101 2. Patrimonio recibido en adscripción 0,00 0,00 202 3. Bienes comunales 0,00 0,00 103 3. Patrimonio recibido en cesión 0,00 0,00 208 4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 0,00 0,00 (107) 4. Patrimonio entregado en 0,00 0,00 adscripción II. Inmovilizaciones inmateriales 23.050,00 23.050,00 (108) 5. Patrimonio entregado en cesión 0,00 0,00 21 1. Inmovilizado inmaterial 23.050,00 23.050,00 (109) 6. Patrimonio entregado al uso 0,00 0,00 general (281) 2. Amortizaciones 0,00 0,00 11 II. Reservas 0,00 0,00 III. Inmovilizaciones materiales 989.479,17 989.479,17 120 III. Resultados de ejercicios anteriores 493.954,27 394.757,57 220, 221 1. Terrenos y construcciones 655.733,11 655.733,11 129, 6, 7 IV. Resultados del ejercicio 305.813,36 99.196,70 222 2. Instalaciones técnicas 2.934,69 2.934,69 B) ACREEDORES A LARGO PLAZO 395,71 2.502,07 223 3. Maquinaria y utillaje 110.470,32 110.470,32 I. Deudas a largo plazo 395,71 2.502,07 226, 227, 228, 229 4. Otro Inmovilizado 220.341,05 220.341,05 17 1. Préstamos y otras deudas 395,71 2.502,07 (282) 5. Amortizaciones 0,00 0,00 18 2. Fianzas y depósitos recibidos 0,00 0,00 IV Patrimonio público del suelo 0,00 0,00 C) ACREEDORES A CORTO PLAZO 60.323,88 82.788,51 240, 241 1. Terrenos y construcciones 0,00 0,00 I. Deudas a corto plazo 2.106,36 2.106,36 242 2. Aprovechamientos urbanísticos 0,00 0,00 520, 522, 525, 1. Préstamos y otras deudas 2.106,36 2.106,36 528 249 3. Otros bienes y derechos 0,00 0,00 526 2. Deudores por intereses 0,00 0,00 (284) 4. Amortizaciones 0,00 0,00 II. Acreedores 58.217,52 80.682,15 V Inmovilizaciones financieras 0,00 0,00 40 1. Acreedores presupuestarios 36.689,17 64.380,98 Modelo Balance Página 1 / 2

BALANCE A fecha 31/12/ Nº Cuentas Activo Nº Ejercicio Ejercicio 2013 Pasivo Ejercicio Ejercicio 2013 Cuentas 25 1. Inversiones financieras permanentes 0,00 0,00 41 2. Acreedores no presupuestarios 201,51 74,47 26 2. Fianzas y depósitos constituidos. 0,00 0,00 475, 476, 477 3. Administraciones Públicas 8.115,57 8.010,28 27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00 554, 559 4. Otros acreedores 0,00 0,00 C) ACTIVO CIRCULANTE 708.183,90 519.356,57 560 5. Fianzas y depósitos recibidos 13.211,27 8.216,42 I. Deudores 140.503,15 167.156,35 452, 453, 457 6. Acreedores por administración de 0,00 0,00 recursos por cuenta de otros entes públicos 43 1. Deudores presupuestarios 140.503,15 167.156,35 585 III. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 44 2. Deudores no presupuestarios 0,00 0,00 470, 471, 472 3. Administraciones Públicas 0,00 0,00 555, 558 4. Otros deudores 0,00 0,00 49 5. Provisiones 0,00 0,00 450, 451, 454, 455, 456, 458 6. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00 II. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 54 1. Inversiones financieras temporales 0,00 0,00 565 2. Fianzas y depósitos constituidos 0,00 0,00 57 III. Tesorería 567.680,75 352.200,22 580 IV.Ajustes por periodificación 0,00 0,00 Total general (A + B + C) 2.639.003,91 2.357.761,54 Total general (A + B + C) 2.639.003,91 2.357.761,54 Modelo Balance Página 2 / 2

Campoo de Yuso (CANTABRIA) CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL A fecha 31/12/ Nº Cuentas Debe Nº Ejercicio Ejercicio 2013 Haber Ejercicio Ejercicio 2013 Cuentas A) GASTOS B) INGRESOS 64 1. Gastos de personal 201.849,25 195.206,47 1. Ingresos de gestión ordinaria 500.282,98 441.566,86 2. Otros gastos de gestión ordinaria 358.888,47 395.357,29 72 a) Impuestos directos 391.403,39 318.024,06 62 a) Servicios exteriores 298.948,80 346.956,47 73 b) Impuestos indirectos 10.591,53 11.498,88 68 b) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 0,00 0,00 740, 741, 742, c) Tasas, precios públicos y contribuciones 98.288,06 112.043,92 744 especiales 675, 694, 794 c) Pérdidas y provisiones de créditos 0,00 0,00 745, 746 d) Ingresos urbanísticos 0,00 0,00 63, 676 d) Otros gastos 59.939,67 48.400,82 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 8.149,51 17.949,88 66 3. Gastos financieros 0,00 0,00 773 a) Reintegros 0,00 0,00 4. Transferencias y subvenciones 10.775,50 15.253,33 78 b) Trabajos realizados para la entidad 0,00 0,00 650 a) Transferencias y subvenciones corrientes 655 b) Transferencias y subvenciones de capital 10.775,50 15.253,33 776 c) Otros ingresos 8.149,51 17.949,88 0,00 0,00 76 3. Ingresos financieros 1.501,16 10,05 5. Pérdidas y gastos extraordinarios 14.661,08 0,00 4. Transferencias y subvenciones 379.234,01 245.487,00 670 a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 0,00 0,00 750 a) Transferencias y subvenciones corrientes 304.040,36 245.487,00 671, 672 b) Modificaciones de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados 14.661,08 0,00 755 b) Transferencias y subvenciones de capital 75.193,65 0,00 678 c) Gastos excepcionales 0,00 0,00 6. Ganancias e ingresos extraordinarios 2.820,00 0,00 770 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 0,00 0,00 771, 772 b) Modificaciones de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados 2.820,00 0,00 778 c) Ingresos excepcionales 0,00 0,00 Modelo CtaResultados Página 1 / 2

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL A fecha 31/12/ Nº Cuentas Debe Nº Ejercicio Ejercicio 2013 Haber Ejercicio Ejercicio 2013 Cuentas Total Debe Ahorro 586.174,30 605.817,09 Total Haber 891.987,66 705.013,79 305.813,36 99.196,70 Desahorro 0,00 0,00 Modelo CtaResultados Página 2 / 2

Campoo de Yuso (CANTABRIA) LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Iniciales Créditos Presupuestarios Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago Remanentes de Crédito 161.21002 Infraestructura y bienes naturales. Mantenimiento Redes Abastecimiento Saneamiento 162.22501 Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida y tratamiento de Residuos 165.21900 Otro inmovilizado material. Mantenimiento Alumbrado Público 165.22100 Energía eléctrica. Alumbrado Público 231.22609 Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales 231.48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 232.22699 Otros gastos diversos Día del Mayor 233.22200 Servicios de Telecomunicaciones. Servicio de Teleasistencia a Personas Dependiente 233.22709 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Servicio Comida a Domicilio 233.22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. SAD 312.22600 Gastos diversos Consultorio Médico 312.22700 Limpieza y aseo Consultorio Médico 321.22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Biblioteca y Colegio La Población 321.22103 Combustibles y carburantes. Colegio de La Población 16.731,62-6.500,00 10.231,62 9.113,15 9.113,15 8.153,56 959,59 1.118,47 55.000,00 6.500,00 61.500,00 59.939,67 59.939,67 51.486,91 8.452,76 1.560,33 15.000,00 2.937,00 17.937,00 17.937,00 17.937,00 17.937,00 0,00 0,00 80.000,00-2.937,00 77.063,00 57.951,07 57.951,07 53.745,12 4.205,95 19.111,93 1.500,00 121,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 5.800,00 5.440,00 5.440,00 5.140,00 300,00 360,00 2.500,00-121,00 2.379,00 481,01 481,01 481,01 0,00 1.897,99 4.500,00 0,00 4.500,00 3.107,21 3.107,21 2.588,93 518,28 1.392,79 5.606,64 0,00 5.606,64 3.550,50 3.550,50 3.203,89 346,61 2.056,14 36.875,24 0,00 36.875,24 31.079,52 31.079,52 28.469,61 2.609,91 5.795,72 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.223,58 0,00 2.223,58 1.775,61 1.775,61 1.614,19 161,42 447,97 1.000,00 0,00 1.000,00 936,00 936,00 936,00 0,00 64,00 4.917,20-664,95 4.252,25 2.690,72 2.690,72 2.690,72 0,00 1.561,53 Modelo LGCOAplicaciones Página 1 / 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Iniciales Créditos Presupuestarios Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago Remanentes de Crédito 321.22700 Limpieza y aseo Colegio La Población 321.22703 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Técnico Educ. Infantil Colegio La Población 321.61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Tejado Colegio La Población 336.61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. MOLINO DE ORZALES 337.61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Parques Infantiles Orzales y Monegro 338.22609 Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento 338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares 341.22609 Actividades culturales y deportivas. Gimnasia de Mantenimiento 342.21200 Edificios y otras construcciones. Instalaciones Deportivas 410.22699 Otros gastos diversos Feria del Ganado 412.46801 A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces 2.407,52-200,00 2.207,52 1.744,65 1.744,65 1.550,80 193,85 462,87 15.067,50 200,00 15.267,50 15.067,53 15.067,53 13.498,26 1.569,27 199,97 20.000,00-884,50 19.115,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.115,50 44.262,38 75.193,65 119.456,03 81.530,54 81.530,54 81.530,54 0,00 37.925,49 10.000,00 884,50 10.884,50 10.884,50 10.884,50 10.884,50 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 14.223,67 14.223,67 14.223,67 0,00 1.776,33 3.000,00 0,00 3.000,00 2.940,00 2.940,00 0,00 2.940,00 60,00 1.800,00 664,95 2.464,95 2.464,95 2.464,95 2.164,95 300,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.460,83 1.460,83 1.460,83 0,00 39,17 7.500,00 0,00 7.500,00 6.999,34 6.999,34 6.999,34 0,00 500,66 6.000,00 0,00 6.000,00 2.395,50 2.395,50 0,00 2.395,50 3.604,50 Modelo LGCOAplicaciones Página 2 / 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción 419.22699 Otros gastos diversos. Feria de la Miel 453.21000 Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve Viales Municipales 453.21001 Infraestructura y bienes naturales. Reposición de Viales Municipales 920.11000 Retribuciones básicas. Personal Eventual 920.12000 Sueldos del Grupo A1. Retribuciones Básicas 920.12004 Sueldos del Grupo C2. Retribuciones Básicas 920.12005 Sueldos del Grupo E. Retribuciones Básicas Iniciales Créditos Presupuestarios Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago Remanentes de Crédito 8.000,00 959,40 8.959,40 8.959,40 8.959,40 8.959,40 0,00 0,00 5.500,00-4.891,95 608,05 0,00 0,00 0,00 0,00 608,05 10.000,00 3.932,55 13.932,55 13.932,55 13.932,55 11.742,45 2.190,10 0,00 12.174,22 0,00 12.174,22 8.721,61 8.721,61 8.721,61 0,00 3.452,61 16.720,90 0,00 16.720,90 15.806,16 15.806,16 15.806,16 0,00 914,74 8.890,70 0,00 8.890,70 8.879,10 8.879,10 8.879,10 0,00 11,60 8.432,90 1.684,73 10.117,63 10.117,63 10.117,63 10.117,63 0,00 0,00 920.12100 Complemento de destino 19.610,52 0,00 19.610,52 17.589,43 17.589,43 17.589,43 0,00 2.021,09 920.12101 Complemento específico 34.016,08-1.684,73 32.331,35 31.755,05 31.755,05 31.755,05 0,00 576,30 920.13000 Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo 920.13001 Horas extraordinarias Laboral Fijo 16.240,42 0,00 16.240,42 15.895,27 15.895,27 15.895,27 0,00 345,15 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 920.13100 Laboral temporal 5.857,32 0,00 5.857,32 5.857,32 5.857,32 5.857,32 0,00 0,00 920.14100 Otro personal 52.800,00 48.600,00 101.400,00 45.011,26 45.011,26 45.011,26 0,00 56.388,74 920.15000 Productividad 1.500,00-289,00 1.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211,00 920.15100 Gratificaciones 1.500,00 289,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 0,00 0,00 920.16000 Seguridad Social. Seguros Sociales 920.16008 Asistencia médico-farmacéutica 920.21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 45.954,25 0,00 45.954,25 39.214,07 39.214,07 39.214,07 0,00 6.740,18 2.000,00 0,00 2.000,00 1.213,35 1.213,35 902,44 310,91 786,65 3.500,00 4.112,85 7.612,85 7.612,85 7.612,85 7.612,85 0,00 0,00 920.21400 Material de transporte 2.500,00 0,00 2.500,00 769,42 769,42 769,42 0,00 1.730,58 920.21600 Equipamientos para procesos de información 3.500,00 0,00 3.500,00 3.189,62 3.189,62 2.533,19 656,43 310,38 Modelo LGCOAplicaciones Página 3 / 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Iniciales Créditos Presupuestarios Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago Remanentes de Crédito 920.22000 Ordinario no inventariable 2.000,00 0,00 2.000,00 1.969,44 1.969,44 1.424,94 544,50 30,56 920.22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 920.22002 Material informático no inventariable. Paquetes de Software 1.500,00 0,00 1.500,00 1.309,95 1.309,95 1.309,95 0,00 190,05 6.000,00 0,00 6.000,00 5.774,65 5.774,65 5.048,65 726,00 225,35 920.22103 Combustibles y carburantes 11.000,00-3.574,71 7.425,29 7.412,73 7.412,73 6.501,35 911,38 12,56 920.22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 920.22200 Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil y Fija 4.000,00 3.574,71 7.574,71 7.574,71 7.574,71 6.221,61 1.353,10 0,00 7.549,62 0,00 7.549,62 4.055,80 4.055,80 3.767,05 288,75 3.493,82 920.22201 Postales. Servicios Postales. 1.800,00 0,00 1.800,00 1.737,81 1.737,81 1.689,03 48,78 62,19 920.22299 Otros gastos en comunicaciones. Alarma Biblioteca 115,56 0,00 115,56 79,56 79,56 79,56 0,00 36,00 920.22400 Primas de seguros 14.000,00 0,00 14.000,00 11.564,13 11.564,13 11.564,13 0,00 2.435,87 920.22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.500,00-99,08 2.400,92 2.026,56 2.026,56 826,56 1.200,00 374,36 920.22602 Publicidad y propaganda 2.500,00 99,08 2.599,08 2.599,08 2.599,08 121,00 2.478,08 0,00 920.22700 Limpieza y aseo Ayuntamiento 2.668,34 0,00 2.668,34 2.130,93 2.130,93 1.937,21 193,72 537,41 920.22706 Estudios y trabajos técnicos 12.000,00-4.112,85 7.887,15 6.029,95 6.029,95 5.840,59 189,36 1.857,20 920.22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 920.23000 De los miembros de los órganos de gobierno 920.23100 De los miembros de los órganos de gobierno 929.22699 Otros gastos diversos. Gastos no clasificados 929.22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 11.000,00 0,00 11.000,00 9.739,09 9.739,09 9.739,09 0,00 1.260,91 6.000,00 0,00 6.000,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 0,00 690,00 4.000,00 0,00 4.000,00 3.201,27 3.201,27 3.201,27 0,00 798,73 18.206,68 0,00 18.206,68 17.765,54 17.765,54 17.120,62 644,92 441,14 2.500,00 0,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 500,00 Modelo LGCOAplicaciones Página 4 / 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Iniciales Créditos Presupuestarios Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago Remanentes de Crédito Total 731.729,19 123.793,65 855.522,84 663.928,26 663.928,26 627.239,09 36.689,17 191.594,58 Modelo LGCOAplicaciones Página 5 / 5

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO A fecha: 31/12/ Código Áreas de Gasto Descripción Iniciales Créditos Presupuestarios Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago Remanentes de Crédito 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 166.731,62 0,00 166.731,62 144.940,89 144.940,89 131.322,59 13.618,30 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 56.781,88 0,00 56.781,88 45.279,24 45.279,24 41.504,44 3.774,80 124.678,18 75.193,65 199.871,83 135.719,00 135.719,00 130.554,46 5.164,54 37.000,00 0,00 37.000,00 32.286,79 32.286,79 27.701,19 4.585,60 346.537,51 48.600,00 395.137,51 305.702,34 305.702,34 296.156,41 9.545,93 21.790,73 11.502,64 64.152,83 4.713,21 89.435,17 Total 731.729,19 123.793,65 855.522,84 663.928,26 663.928,26 627.239,09 36.689,17 191.594,58 Modelo LGCOPrograma Página 1 / 1

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS A fecha: 31/12/ Código Clasificación Económica Créditos Presupuestarios Descripción Iniciales Modificaciones Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones pendientes de Pago Remanentes de Crédito 1 GASTOS DE PERSONAL 227.697,31 48.600,00 276.297,31 201.849,25 201.849,25 201.538,34 310,91 74.448,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 414.969,50 0,00 414.969,50 358.888,47 358.888,47 328.145,71 30.742,76 56.081,03 14.800,00 0,00 14.800,00 10.775,50 10.775,50 5.140,00 5.635,50 4.024,50 6 INVERSIONES REALES 74.262,38 75.193,65 149.456,03 92.415,04 92.415,04 92.415,04 0,00 57.040,99 Total Presupuesto 731.729,19 123.793,65 855.522,84 663.928,26 663.928,26 627.239,09 36.689,17 191.594,58 Modelo LGCOCapítulo Página 1 / 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción 11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 11400 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales 11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 13000 Impuesto sobre actividades económicas 29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 30000 Servicio de abastecimiento de agua Iniciales Previsiones Presupuestarias Modificacion es Definitivos Derechos Reconocidos Derechos Anulados Derechos Cancelados Derechos Reconocidos Netos Recaudación Neta Derechos Pendientes de Cobro Exceso/ Defecto Previsión 24.319,11 0,00 24.319,11 37.973,07 0,00 0,00 37.973,07 37.973,07 0,00 13.653,96 156.902,34 0,00 156.902,34 167.421,88 0,00 0,00 167.421,88 167.421,88 0,00 10.519,54 138.595,32 0,00 138.595,32 131.665,55 0,00 0,00 131.665,55 131.665,55 0,00-6.929,77 41.125,84 0,00 41.125,84 40.734,09 169,25 0,00 40.564,84 40.564,84 0,00-561,00 1.897,53 0,00 1.897,53 13.778,05 0,00 0,00 13.778,05 13.778,05 0,00 11.880,52 10.000,00 0,00 10.000,00 10.591,53 0,00 0,00 10.591,53 10.522,38 69,15 591,53 30.733,72 0,00 30.733,72 39.712,20 43,23 0,00 39.668,97 39.668,97 0,00 8.935,25 30100 Servicio de alcantarillado 6.012,00 0,00 6.012,00 5.892,00 0,00 0,00 5.892,00 5.892,00 0,00-120,00 30200 Servicio de recogida de basuras 32200 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 32300 Tasas por servicios urbanísticos 32500 Tasa por expedición de documentos 33700 Tasas por aprovechamiento del vuelo 33800 Compensación de Telefónica de España, S.A. 20.682,00 0,00 20.682,00 22.628,50 0,00 0,00 22.628,50 22.628,50 0,00 1.946,50 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 9.155,22 0,00 0,00 9.155,22 9.155,22 0,00-844,78 500,00 0,00 500,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00-400,00 7.500,00 0,00 7.500,00 8.215,61 0,00 0,00 8.215,61 8.215,61 0,00 715,61 2.000,00 0,00 2.000,00 1.241,66 0,00 0,00 1.241,66 1.241,66 0,00-758,34 34100 Servicios asistenciales 10.000,00 0,00 10.000,00 10.029,70 103,60 0,00 9.926,10 9.926,10 0,00-73,90 34300 Servicios deportivos 1.000,00 0,00 1.000,00 960,00 0,00 0,00 960,00 960,00 0,00-40,00 39100 Multas por infracciones urbanísticas 0,00 0,00 0,00 2.501,53 0,00 0,00 2.501,53 2.351,53 150,00 2.501,53 Modelo LICOAplicaciones Página 1 / 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Iniciales Previsiones Presupuestarias Modificacion es Definitivos Derechos Reconocidos Derechos Anulados Derechos Cancelados Derechos Reconocidos Netos Recaudación Neta Derechos Pendientes de Cobro 39211 Recargo de apremio 0,00 0,00 0,00 1.310,50 0,00 0,00 1.310,50 1.310,50 0,00 1.310,50 39900 Otros ingresos diversos 5.000,00 0,00 5.000,00 5.647,98 0,00 0,00 5.647,98 5.647,98 0,00 647,98 42000 Participación en los Tributos del Estado 45001 Otras transferencias incondicionales. Fondo Cooperación Local 45002 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad 45030 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación 45050 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local 45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma Exceso/ Defecto Previsión 112.601,50 0,00 112.601,50 118.064,40 2.106,36 0,00 115.958,04 115.958,04 0,00 3.356,54 58.848,04 0,00 58.848,04 43.444,40 0,00 0,00 43.444,40 43.444,40 0,00-15.403,64 20.711,79 0,00 20.711,79 23.540,83 0,00 0,00 23.540,83 13.305,83 10.235,00 2.829,04 10.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 5.000,00 52.800,00 48.600,00 101.400,00 94.800,00 0,00 0,00 94.800,00 46.200,00 48.600,00-6.600,00 10.000,00 0,00 10.000,00 9.190,73 0,00 0,00 9.190,73 2.935,38 6.255,35-809,27 52000 Intereses de depósitos 0,00 0,00 0,00 190,66 0,00 0,00 190,66 190,66 0,00 190,66 72000 De la Administración General del Estado. MOLINO DE ORZALES 75080 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MOLINO DE ORZALES 79400 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). MOLINO DE ORZALES 0,00 18.798,41 18.798,41 18.798,41 0,00 0,00 18.798,41 0,00 18.798,41 0,00 0,00 18.798,42 18.798,42 18.798,42 0,00 0,00 18.798,42 0,00 18.798,42 0,00 0,00 37.596,82 37.596,82 37.596,82 0,00 0,00 37.596,82 0,00 37.596,82 0,00 Modelo LICOAplicaciones Página 2 / 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Iniciales Previsiones Presupuestarias Modificacion es Definitivos Derechos Reconocidos Derechos Anulados Derechos Cancelados Derechos Reconocidos Netos Recaudación Neta Derechos Pendientes de Cobro Exceso/ Defecto Previsión Total Presupuesto 731.729,19 123.793,65 855.522,84 889.483,74 2.422,44 0,00 887.061,30 746.558,15 140.503,15 31.538,46 Modelo LICOAplicaciones Página 3 / 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO III. Resultado Presupuestario A fecha: 31/12/ Conceptos Derechos Reconocidos Netos Obligaciones Reconocidas Netas Ajustes Resultado Presupuestario a) Operaciones corrientes 811.867,65 571.513,22 240.354,43 b) Otras operaciones no financieras 75.193,65 92.415,04-17.221,39 I. Total Operaciones no financieras (a + b) 887.061,30 663.928,26 223.133,04 II. Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 III. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II+ III) AJUSTES: 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 887.061,30 663.928,26 223.133,04 0,00 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 46.271,96-46.271,96 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 176.861,08 Modelo LCOResultado Página 1 / 1

Campoo de Yuso (CANTABRIA) MEMORIA DEL EJERCICIO

MEMORIA 1. Organización La población oficial según cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal a 01 de enero de, contenida en el territorio de esta entidad es de 668 habitantes, conforme a datos del INE y de conformidad con el Real Decreto 1007/, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de. BOE número 308 de fecha 24 de diciembre de. La actividad principal de la entidad es Administración Local. Esta Entidad es autónoma. La estructura organizativa básica política es la siguiente: GRUPO REGIONALISTA: 4 Concejales. GRUPO POPULAR: 3 Concejales. 1 Alcalde-Presidente. 2 Tenientes de Alcalde 1 Comisión Especial de Cuentas. La estructura organizativa básica administrativa es la siguiente: Oficinas Generales. Secretaría-Intervención. El número medio de empleados durante el ejercicio ha sido de 6, de los que 3 son funcionarios y 3 personal laboral. Este Ayuntamiento no tiene Entidades dependientes. Este Ayuntamiento no participa en otras Entidades Públicas. Este Ayuntamiento no forma parte de Patronatos de Fundaciones. Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa: Como se desprende de los datos que arroja la liquidación del ejercicio económico la principal fuente de ingresos del Ayuntamiento es la del Capítulo 1, Impuestos Directos, especialmente los recursos que se obtienen por el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales, con motivo del Embalse del Ebro. En segundo lugar el capítulo de Transferencias Corrientes, capítulo 4, donde se recogen las aportaciones de las distintas Administraciones Públicas.

2. Gestión indirecta de servicios públicos Este Ayuntamiento no gestiona servicios de forma indirecta. 3. Bases de presentación de las cuentas a) Principios contables: No existen principios contables públicos no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel e incidencia en las cuentas anuales. No es necesaria la aplicación de principios contables distintos de los públicos para la consecución del objetivo de la imagen fiel. b) Comparación de la información: No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente, habiéndose establecido las comparaciones requeridas reglamentariamente. c) Cambios en criterios de contabilización: No han existido más cambios en criterios de contabilización que los obligados por el cambio de normativa aplicable, por lo que no existe incidencia extraordinaria en las cuentas anuales. 4. Normas de valoración No se han descrito ni son utilizados por este Ayuntamiento criterios especiales de capitalización, amortización, provisiones y, en su caso, saneamiento. 5. Inversiones destinadas al uso general Anexo: Memoria: Inversiones destinadas al uso general Anexo: Memoria: Patrimonio entregado al uso general 6. Inmovilizaciones inmateriales Anexo: Memoria: Inmovilizados inmateriales Página 2 / 38

7. Inmovilizaciones materiales Anexo: Memoria: Inmovilizados inmateriales 8. Patrimonio público del suelo Anexo: Memoria: Patrimonio público del suelo 9. Inversiones financieras Anexo: Memoria: Inversiones Financieras 10. Tesorería Anexo Información sobre Tesorería (Estado de Tesorería) Página 3 / 38

Anexo Situación de Tesorería Anexo: Estado de conciliación bancaria 11. Fondos propios Anexo: Memoria: Fondos Propios 12. Información sobre el endeudamiento A) Pasivos financieros a largo y corto plazo Anexo Estado de la Deuda Página 4 / 38

Anexo Estado de la Deuda. Resumen Anexo Endeudamientos. Intereses Explícitos Anexo Endeudamientos. Intereses Implícitos B) Avales concedidos Anexo Avales concedidos 13. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería Anexo Información sobre ONP de Tesorería Página 5 / 38

14. Ingresos y gastos No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten a los ingresos y a los gastos. 15. Información sobre valores recibidos en depósito Anexo Estado de valores recibidos en depósito 16. Información presupuestaria 16.1. Ejercicio corriente. A) Presupuesto de gastos. A.1) Modificaciones de crédito. Anexo Modificaciones de Crédito Página 6 / 38

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A.2) Remanentes de crédito. Anexo Remanentes de Crédito Página 8 / 38

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B) Presupuesto de ingresos. B.1) Proceso de gestión. Anexo Derechos Anulados Página 13 / 38

Anexo Derechos Cancelados Página 14 / 38

Anexo Recaudación Neta Página 15 / 38

B.2) Devoluciones de ingresos. Anexo Devoluciones de Ingreso Página 16 / 38

16.2. Ejercicios Cerrados A) Obligaciones de presupuestos cerrados Anexo Obligaciones de Presupuestos Cerrados Página 17 / 38

B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados Anexo Derechos de Presupuestos Cerrados Página 18 / 38

16.3. Ejercicios Posteriores A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. Anexo Compromisos de Gasto 16.4. Gastos con financiación afectada Anexo Gastos con Financiación Afectada Página 19 / 38

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Anexo Desviaciones de Financiación Página 31 / 38

16.5. Remanente de Tesorería Anexo Remanente de Tesorería Página 32 / 38

17. Indicadores A) Indicadores financieros y patrimoniales. Anexo Liquidez Inmediata Anexo Solvencia a Corto Plazo Anexo Endeudamiento por Habitante Página 33 / 38

B) Indicadores presupuestarios. Del Presupuesto corriente Anexo Ejecución del Presupuesto de Gastos Anexo Realización de Pagos Anexo Gasto por Habitante Página 34 / 38

Anexo Inversión por Habitante Anexo Esfuerzo Inversor Anexo Periodo Medio de Pago Página 35 / 38

Anexo Ejecución del Presupuesto de Ingresos Anexo Realización de Cobros Anexo Autonomía Página 36 / 38

Anexo Autonomía Fiscal Anexo Periodo Medio de Cobro Anexo Superávit (o Déficit) por Habitante Página 37 / 38

Anexo Contribución del Presupuesto al Remanente de Tesorería De Presupuestos cerrados Anexo Realización de Pagos Anexo Realización de Cobros Página 38 / 38

Campoo de Yuso (CANTABRIA) CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

MEMORIA.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL A Fecha: 31/12/ Código Cuenta Descripción Saldo Inicial Entradas Aumentos Traspasos Salidas Disminuciones 200000 Terrenos y bienes naturales 282.793,88 0,00 0,00 0,00 0,00 282.793,88 201000 Infraestructuras y bienes destinados al uso 543.081,92 92.415,04 0,00 0,00 0,00 635.496,96 general 202000 Bienes comunales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208000 Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Traspasos Saldo final Total 825.875,80 92.415,04 0,00 0,00 0,00 918.290,84 Modelo MIDUG Página 1 / 1

MEMORIA.- PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL A Fecha: 31/12/ Código Cuenta Descripción Saldo final 0,00 Modelo MPEUG Página 1 / 1

MEMORIA.- INMOVILIZADOS INMATERIALES A Fecha: 31/12/ Código Cuenta Descripción Saldo Inicial Entradas Aumentos Traspasos Salidas Disminuciones 210000 Inmovilizado inmaterial 23.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.050,00 Total 23.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.050,00 Traspasos Saldo final Modelo MII Página 1 / 1

MEMORIA.- INMOVILIZADOS MATERIALES A Fecha: 31/12/ Código Cuenta Descripción Saldo Inicial Entradas Aumentos Traspasos Salidas Disminuciones 220000 Terrenos y bienes naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221000 Construcciones 54.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.376,00 221100 Construcciones administrativas 17.170,32 0,00 0,00 0,00 0,00 17.170,32 221300 Otras Construcciones 584.186,79 0,00 0,00 0,00 0,00 584.186,79 222000 Instalaciones técnicas 2.934,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.934,69 223000 Maquinaria y utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223100 Maquinaria 110.304,95 0,00 0,00 0,00 0,00 110.304,95 223200 Utillaje 165,37 0,00 0,00 0,00 0,00 165,37 226000 Mobiliario 168.238,14 0,00 0,00 0,00 0,00 168.238,14 226001 Equipo de oficina 4.657,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4.657,40 227000 Equipos para procesos de información 21.014,51 0,00 0,00 0,00 0,00 21.014,51 228000 Elementos de transporte 26.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.431,00 229000 Otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 989.479,17 0,00 0,00 0,00 0,00 989.479,17 Traspasos Saldo final Modelo MIM Página 1 / 1

MEMORIA.- Patrimonio público del suelo A Fecha: 31/12/ Código Cuenta Descripción Saldo Inicial Entradas Aumentos Traspasos Disminuciones 240000 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241000 Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242000 Aprovechamientos urbanísticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249000 Otros bienes y derechos del Patrimonio Público del Suelo Salidas Traspasos Saldo final 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo MPPS Página 1 / 1

MEMORIA.- INVERSIONES FINANCIERAS A Fecha: 31/12/ Inversiones Permanentes Cuenta Aumentos Disminuciones Saldo Inicial Código Descripción Entradas Traspasos Salidas Traspasos Saldo final 250000 Inversiones financieras permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260000 Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversiones Temporales Cuenta Aumentos Disminuciones Saldo Inicial Código Descripción Entradas Traspasos Salidas Traspasos Saldo final 540000 Inversiones financieras temporales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541000 Intereses y dividendos a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565000 Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo MIF Página 1 / 1

MEMORIA.- FONDOS PROPIOS A Fecha: 31/12/ Código Cuenta Descripción Saldo Inicial Entradas Aumentos Traspasos Salidas Disminuciones 100000 Patrimonio 1.778.516,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.778.516,69 101000 Patrimonio recibido en adscripción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103000 Patrimonio recibido en cesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107000 Patrimonio entregado en adscripción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108000 Patrimonio entregado en cesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109000 Patrimonio entregado al uso general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000 Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111000 Reserva de revalorización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000 Resultados de ejercicios anteriores 394.757,57 0,00 99.196,70 0,00 0,00 493.954,27 129000 Resultados del ejercicio 99.196,70 891.987,66 0,00 586.174,30 99.196,70 305.813,36 Total 2.272.470,96 891.987,66 99.196,70 586.174,30 99.196,70 2.578.284,32 Traspasos Saldo final Modelo MFD Página 1 / 1

ESTADO DE TESORERÍA Periodo listado 01/01/ hasta 31/12/ Concepto 1. COBROS - (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos) - (+) del Presupuesto de ingresos cerrados - (+) de operaciones no presupuestarias - (+) Diferencias de Arqueo Positivas 2. PAGOS - (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos) - (+) del Presupuesto de gastos cerrados - (+) de operaciones no presupuestarias - (+) Diferencias de Arqueo Negativas 746.558,15 152.495,27 43.584,31 0,00 627.239,09 61.560,98 38.357,13 0,00 Importes 942.637,73 727.157,20 I. Flujo neto de Tesorería del Período (1-2) 3. Saldo inicial de Tesorería II. Saldo final de Tesorería (I + 3) 215.480,53 352.200,22 567.680,75 Modelo Estado de Tesorería Página 1 / 1

SITUACIÓN DE TESORERÍA Periodo listado desde 01/01/ hasta 31/12/ 571001 Caja Cantabria 2048/2039/96/3400000014 Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca Formalización Ordinal de Tesorería Existencias anteriores Cobros Pagos Existencias Finales 352.200,22 916.219,81 800.739,28 467.680,75 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 28.930,36 28.930,36 0,00 Total 352.200,22 1.045.150,17 829.669,64 567.680,75 Modelo Situación de Existencias de Tesorería Página 1 / 1

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A fecha: 31/12/ Código Aplicación Descripción Número Operación CIF / NIF Preceptor Nombre Importe.231.48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/002971 00000000 A.M.P.A. C.E.I.P. Alto Ebro de Reinosa 300,00.231.48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/001550 G39445267 ADANE (Amigos para el Desarrollo en África Negr 300,00.231.48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/001543 G39496807 Agrupación deportiva Corconte 1.000,00.338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/002928 00000000 Comisión de fiestas de La Población 500,00.338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/002931 00000000 Comisión de fiestas de Lanchares 500,00.338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/002933 00000000 Comisión de fiestas de Lanchares 300,00.338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/002930 00000000 Comisión de fiestas de Quintanamanil 500,00.338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/002926 00000000 Comisión de fiestas de Villasuso 300,00.338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/002925 P3900258I Concejo Abierto de Bustamante 60,00.338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/002924 P3900249H Concejo Abierto de La Costana 60,00.412.46801 A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces /EP/002937 P3900249H Concejo Abierto de La Costana 595,50.338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/002927 P3900238A Concejo Abierto de Monegro 300,00.412.46801 A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces.412.46801 A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces /EP/002938 P3900242C Concejo Abierto de Quintanamanil 600,00 /EP/002936 P3900245F Concejo Abierto de Servillas 600,00.338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/002923 P3900246D Concejo Abierto de Servillejas 60,00.338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/002929 P3900247B Concejo Abierto de Villapaderne 60,00.412.46801 A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces /EP/002939 P3900237C Junta Vecinal de Lanchares 600,00.338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares /EP/002932 P3900239I Junta Vecinal de Orzales 300,00 Modelo MSTC Página 1 / 2

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A fecha: 31/12/ Código Aplicación Descripción Número Operación CIF / NIF Preceptor Nombre Importe.231.48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/002605 00000000 Varios 2.340,00.231.48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/002758 00000000 Varios 300,00.231.48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/001535 00000000 Varios 300,00.231.48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/001537 00000000 Varios 300,00.231.48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/001539 00000000 Varios 300,00.231.48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro /EP/001541 00000000 Varios 300,00 Total 10.775,50 Modelo MSTC Página 2 / 2

AVALES CONCEDIDOS A Fecha: 31/12/ Características del Aval Avales a 1 de Enero Avales concedidos en Ejercicio Avales Cancelados en Ejercicio Avales a 31 de Diciembre Total Modelo AVAC Página 1 / 1

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. Deudas con Entidades Públicas A fecha: 31/12/ Identificación de la deuda Pendiente a 1 de enero Creaciones Amortizaciones y otras disminuciones Pendiente a la Fecha Largo plazo Corto Plazo Total 2011/0001 Cuotas a devolver Liq.PTE 2008 3.422,30 0,00 1.711,08 0,14 1.711,08 1.711,22 2012/0001 Cuotas a devolver Liq.PTE 2009 1.186,13 0,00 395,28 395,57 395,28 790,85 Total 4.608,43 0,00 2.106,36 395,71 2.106,36 2.502,07 Modelo Estado de la Deuda Página 1 / 1

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES ( RESUMEN). A fecha: 31/12/ Identificación de la deuda Pendiente a 1 de enero Creaciones Amortizaciones y otras disminuciones Pendiente a la Fecha Largo plazo Corto Plazo Total 2011/0001 2012/0001 Cuotas a devolver Liq.PTE 2008 Cuotas a devolver Liq.PTE 2009 3.422,30 0,00 1.711,08 0,14 1.711,08 1.711,22 1.186,13 0,00 395,28 395,57 395,28 790,85 Total Deudas con Entidades Públicas 4.608,43 0,00 2.106,36 395,71 2.106,36 2.502,07 Total 4.608,43 0,00 2.106,36 395,71 2.106,36 2.502,07 Modelo Estado de la Deuda. Resumen Página 1 / 1

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. Deudas con Entidades Públicas A fecha: 31/12/ Identificación de la deuda Devengados y no vencidos a 1 de enero Devengados y no vencidos a fecha Devengados en Vencidos en Rectificaciones el ejercicio Largo plazo Corto plazo el ejercicio y traspasos Largo plazo Corto plazo 2011/0001 2012/0001 Cuotas a devolver Liq.PTE 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cuotas a devolver Liq.PTE 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo Endeudamientos.Intereses Explicitos Página 1 / 1

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. A fecha: Identificación de la deuda Emisión Reembolso Fecha Importe Fecha Importe Total intereses implícitos Devengados en ejercicios anteriores Devengados en el ejercicio Pendientes de devengo Total

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 1. DEUDORES A fecha: 31/12/ Concepto Cta PGC Descripción Saldo al 1 de enero Modificaciones Saldo inicial Cargos realizados en ejercicio Total Deudores Abonos realizados en Ejercicio Deudores pendientes de cobro 14.001 470000 Hacienda pública deudora por IVA 0,00 0,00 153,88 153,88 153,88 0,00 15.001 472000 IVA Soportado 0,00 0,00 525,52 525,52 525,52 0,00 16.001 440000 Deudores por IVA repercutido 0,00 0,00 3.744,02 3.744,02 3.744,02 0,00 Total 0,00 0,00 4.423,42 4.423,42 4.423,42 0,00 Modelo CNPT Página 1 / 2

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2. ACREEDORES A fecha: 31/12/ Concepto Cta PGC Descripción Saldo al 1 de enero Modificaciones Saldo inicial Abonos realizados en ejercicio Total Acreedores Cargos realizados en Ejercicio Acreedores pendientes de pago 21.000 560000 Fianzas Recibidas 4.709,57 0,00 3.607,04 8.316,61 0,00 8.316,61 21.002 560001 Otros Depósitos de particulares 1.824,05 0,00 2.254,49 4.078,54 866,68 3.211,86 21.003 560002 Otros depósitos recibidos 1.682,80 0,00 5.048,40 6.731,20 5.048,40 1.682,80 22.001 476000 Seguridad Social acreedora 481,05 0,00 8.469,07 8.950,12 8.113,07 837,05 23.001 475000 Hacienda Pública, Acreedora IVA 1.572,72 0,00 3.218,50 4.791,22 3.374,37 1.416,85 23.003 475100 Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de 5.956,51 0,00 20.461,29 26.417,80 20.556,13 5.861,67 IRPF 24.001 477000 IVA Repercutido 0,00 0,00 3.744,02 3.744,02 3.744,02 0,00 25.001 410000 Acreedores por IVA Soportado 74,47 0,00 525,52 599,99 398,48 201,51 Total 16.301,17 0,00 47.328,33 63.629,50 42.101,15 21.528,35 Modelo CNPT Página 2 / 2

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Periodo listado hasta 31/12/ Concepto Clasificación Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Depósitos Recibidos en el Ejercicio Total Depósitos Recibidos Depósitos Cancelados Depósitos Pendientes de Devolución 1 Fianzas Provisionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Fianzas Definitivas 78.053,39 0,00 0,00 78.053,39 63.927,65 14.125,74 3 Otros Valores en depósito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 78.053,39 0,00 0,00 78.053,39 63.927,65 14.125,74 Modelo VALE Página 1 / 1

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Aplicación Presupuestaria Descripción Suplementos de Crédito Créditos Extraordinarios Ampliaciones de Crédito Transferencias de Crédito Positivas Negativas Incorporacio nes de Remanentes Créditos generados por Ingresos Bajas por Anulación Ajustes por Prórroga A fecha: 31/12/ Total Modificaciones 161.21002 Infraestructura y bienes naturales. Mantenimiento Redes Abastecimiento Saneamiento 162.22501 Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida y tratamiento de Residuos 165.21900 Otro inmovilizado material. Mantenimiento Alumbrado Público 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 2.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.937,00 165.22100 Energía eléctrica. Alumbrado Público 0,00 0,00 0,00 0,00 2.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.937,00 231.22609 Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales 231.48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.22699 Otros gastos diversos Día del Mayor 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00-121,00 233.22200 Servicios de Telecomunicaciones. Servicio de Teleasistencia a Personas Dependiente 233.22709 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Servicio Comida a Domicilio 233.22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. SAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.22600 Gastos diversos Consultorio Médico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.22700 Limpieza y aseo Consultorio Médico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Biblioteca y Colegio La Población 321.22103 Combustibles y carburantes. Colegio de La Población 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,95 0,00 0,00 0,00 0,00-664,95 321.22700 Limpieza y aseo Colegio La Población 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00-200,00 321.22703 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Técnico Educ. Infantil Colegio La Población 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Modelo LGCOModificaciones Página 1 / 4

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Aplicación Presupuestaria Descripción Suplementos de Crédito Créditos Extraordinarios Ampliaciones de Crédito Transferencias de Crédito Positivas Negativas Incorporacio nes de Remanentes Créditos generados por Ingresos Bajas por Anulación Ajustes por Prórroga A fecha: 31/12/ Total Modificaciones 321.61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Tejado Colegio La Población 336.61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. MOLINO DE ORZALES 337.61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Parques Infantiles Orzales y Monegro 338.22609 Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento 338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares 341.22609 Actividades culturales y deportivas. Gimnasia de Mantenimiento 342.21200 Edificios y otras construcciones. Instalaciones Deportivas 0,00 0,00 0,00 0,00 884,50 0,00 0,00 0,00 0,00-884,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.193,65 0,00 0,00 75.193,65 0,00 0,00 0,00 884,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.22699 Otros gastos diversos Feria del Ganado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.46801 A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.22699 Otros gastos diversos. Feria de la Miel 0,00 0,00 0,00 959,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959,40 453.21000 Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve Viales Municipales 453.21001 Infraestructura y bienes naturales. Reposición de Viales Municipales 920.11000 Retribuciones básicas. Personal Eventual 920.12000 Sueldos del Grupo A1. Retribuciones Básicas 920.12004 Sueldos del Grupo C2. Retribuciones Básicas 0,00 0,00 0,00 0,00 4.891,95 0,00 0,00 0,00 0,00-4.891,95 0,00 0,00 0,00 3.932,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.932,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo LGCOModificaciones Página 2 / 4

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Aplicación Presupuestaria Descripción Suplementos de Crédito Créditos Extraordinarios Ampliaciones de Crédito Transferencias de Crédito Positivas Negativas Incorporacio nes de Remanentes Créditos generados por Ingresos Bajas por Anulación Ajustes por Prórroga A fecha: 31/12/ Total Modificaciones 920.12005 Sueldos del Grupo E. Retribuciones Básicas 0,00 0,00 0,00 1.684,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684,73 920.12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684,73 0,00 0,00 0,00 0,00-1.684,73 920.13000 Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.13001 Horas extraordinarias Laboral Fijo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.14100 Otro personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.600,00 0,00 0,00 48.600,00 920.15000 Productividad 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00-289,00 920.15100 Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 920.16000 Seguridad Social. Seguros Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.16008 Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0,00 0,00 0,00 4.112,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.112,85 920.21400 Material de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.21600 Equipamientos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.22000 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 920.22002 Material informático no inventariable. Paquetes de Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.22103 Combustibles y carburantes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.574,71 0,00 0,00 0,00 0,00-3.574,71 920.22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 920.22200 Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil y Fija 0,00 0,00 0,00 3.574,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.574,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.22201 Postales. Servicios Postales. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.22299 Otros gastos en comunicaciones. Alarma Biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo LGCOModificaciones Página 3 / 4

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Aplicación Presupuestaria Descripción Suplementos de Crédito Créditos Extraordinarios Ampliaciones de Crédito Transferencias de Crédito Positivas Negativas Incorporacio nes de Remanentes Créditos generados por Ingresos Bajas por Anulación Ajustes por Prórroga A fecha: 31/12/ Total Modificaciones 920.22400 Primas de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.22601 Atenciones protocolarias y representativas 0,00 0,00 0,00 0,00 99,08 0,00 0,00 0,00 0,00-99,08 920.22602 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 99,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,08 920.22604 Jurídicos, contenciosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.22700 Limpieza y aseo Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.22706 Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 4.112,85 0,00 0,00 0,00 0,00-4.112,85 920.22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 920.23000 De los miembros de los órganos de gobierno 920.23100 De los miembros de los órganos de gobierno 929.22699 Otros gastos diversos. Gastos no clasificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929.22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 25.959,77 25.959,77 0,00 123.793,65 0,00 0,00 123.793,65 Modelo LGCOModificaciones Página 4 / 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO A Fecha : 31/12/ Código Proyectos de Gasto Descripción Año Inicio Año Fin Gasto Previsto Gasto Dispuesto A 1 de Enero Obligaciones Reconocidas En el Ejercicio Total Gasto Pdte. de Realizar 2013/0001 Servicio de Ayuda a Domicilio 2.013 2.013 36.195,25 36.195,25 36.195,25 0,00 36.195,25 0,00 2013/0004 Limpieza de viales municipales afectados por la nieve o hielo 2013 /0001 Expediente 39154. Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. /0002 Expediente 39152. Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. /0003 Expediente 39153. Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. /0004 Expediente 1. ISE, Manejo Avanzado del Monte. Orden HAC/34/, de 22 de julio 2.013 2.013 5.431,69 5.431,69 5.431,69 0,00 5.431,69 0,00 2.014 2.014 29.423,95 29.423,95 0,00 29.423,95 29.423,95 0,00 2.014 2.014 13.300,68 13.300,68 0,00 13.300,68 13.300,68 0,00 2.014 2.014 7.356,55 7.356,55 0,00 7.356,55 7.356,55 0,00 2.014 2.015 53.057,23 8.957,33 0,00 8.957,33 8.957,33 44.099,90 /0005 Molino de Orzales 2.014 2.015 78.200,88 72.089,04 0,00 72.089,04 72.089,04 6.111,84 /0006 Servicio de Ayuda a Domiiclio 2.014 2.014 31.079,52 31.079,52 0,00 31.079,52 31.079,52 0,00 /0007 Servicio deteleasistencia Domiciliaria 2.014 2.014 3.107,21 3.107,21 0,00 3.107,21 3.107,21 0,00 /0008 Feria de la Miel 2.014 2.014 8.959,40 8.959,40 0,00 8.959,40 8.959,40 0,00 /0009 Aula Dos Años Colegio de La Población 2.014 2.014 15.067,53 15.067,53 0,00 15.067,53 15.067,53 0,00 /0010 Gimnasia de Mantenimiento 2.014 2.014 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Total 283.579,89 233.368,15 41.626,94 191.741,21 233.368,15 50.211,74 Modelo PGEJ Página 1 / 1

REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN 2.014 Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable.165.21900 Otro inmovilizado material. Mantenimiento Alumbrado Público Otro inmovilizado material. Mantenimiento Alumbrado Público 0,00 0,00 0,00 0,00.162.22501 Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida y tratamiento de Residuos Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida y tratamiento de Residuos 0,00 0,00 1.560,33 0,00.161.21002 Infraestructura y bienes naturales. Mantenimiento Redes Abastecimiento Saneamiento Infraestructura y bienes naturales. Mantenimiento Redes Abastecimiento Saneamiento 0,00 0,00 0,00 1.118,47.165.22100 Energía eléctrica. Alumbrado Público Energía eléctrica. Alumbrado Público 0,00 0,00 0,00 19.111,93.231.22609 Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales 0,00 0,00 0,00 0,00.232.22699 Otros gastos diversos Día del Mayor Otros gastos diversos Día del Mayor 0,00 0,00 0,00 1.897,99.233.22200 Servicios de Telecomunicaciones. Servicio de Teleasistencia a Personas Dependiente Servicios de Telecomunicaciones. Servicio de Teleasistencia a Personas Dependiente 0,00 0,00 0,00 1.392,79.233.22709 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Servicio Comida a Domicilio Modelo RemVinc Página 1 / 9

REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN 2.014 Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Servicio Comida a Domicilio Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable 0,00 0,00 0,00 2.056,14.233.22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. SAD Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. SAD 0,00 0,00 0,00 5.795,72.231.48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro A Familias e Instituciones sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 360,00.312.22600 Gastos diversos Consultorio Médico Gastos diversos Consultorio Médico 0,00 0,00 0,00 2.500,00.321.22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Biblioteca y Colegio La Población Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Biblioteca y Colegio La Población 0,00 0,00 0,00 64,00.338.22609 Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 1.776,33.321.22703 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Técnico Educ. Infantil Colegio La Población Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Técnico Educ. Infantil Colegio La Población 0,00 0,00 199,97 0,00.321.22700 Limpieza y aseo Colegio La Población Limpieza y aseo Colegio La Población 0,00 0,00 0,00 462,87.312.22700 Limpieza y aseo Consultorio Médico Modelo RemVinc Página 2 / 9

REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN 2.014 Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable Limpieza y aseo Consultorio Médico 0,00 0,00 0,00 447,97.341.22609 Actividades culturales y deportivas. Gimnasia de Mantenimiento Actividades culturales y deportivas. Gimnasia de Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00.321.22103 Combustibles y carburantes. Colegio de La Población Combustibles y carburantes. Colegio de La Población 0,00 0,00 0,00 1.561,53.342.21200 Edificios y otras construcciones. Instalaciones Deportivas Edificios y otras construcciones. Instalaciones Deportivas 0,00 0,00 0,00 39,17.338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas populares A Entidades Locales Menores. Fiestas populares 0,00 0,00 0,00 60,00.337.61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Parques Infantiles Orzales y Monegro Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Parques Infantiles Orzales y Monegro 0,00 0,00 0,00 0,00.336.61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. MOLINO DE ORZALES Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. MOLINO DE ORZALES 0,00 0,00 37.925,49 0,00.321.61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Tejado Colegio La Población Modelo RemVinc Página 3 / 9

REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN 2.014 Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Tejado Colegio La Población Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable 0,00 0,00 19.115,50 0,00.419.22699 Otros gastos diversos. Feria de la Miel Otros gastos diversos. Feria de la Miel 0,00 0,00 0,00 0,00.410.22699 Otros gastos diversos Feria del Ganado Otros gastos diversos Feria del Ganado 0,00 0,00 0,00 500,66.453.21001 Infraestructura y bienes naturales. Reposición de Viales Municipales Infraestructura y bienes naturales. Reposición de Viales Municipales 0,00 0,00 0,00 0,00.453.21000 Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve Viales Municipales Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve Viales Municipales 0,00 0,00 0,00 608,05.412.46801 A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces A Entidades Locales Menores. Subvención Plan de Desbroces 0,00 0,00 0,00 3.604,50.920.16008 Asistencia médico-farmacéutica Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 786,65.920.16000 Seguridad Social. Seguros Sociales Seguridad Social. Seguros Sociales 0,00 0,00 0,00 6.740,18.920.15100 Gratificaciones Modelo RemVinc Página 4 / 9

REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN 2.014 Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00.920.15000 Productividad Productividad 0,00 0,00 0,00 1.211,00.920.13001 Horas extraordinarias Laboral Fijo Horas extraordinarias Laboral Fijo 0,00 0,00 0,00 2.000,00.920.12000 Sueldos del Grupo A1. Retribuciones Básicas Sueldos del Grupo A1. Retribuciones Básicas 0,00 0,00 0,00 914,74.920.13000 Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo 0,00 0,00 0,00 345,15.920.13100 Laboral temporal Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 0,00.920.12005 Sueldos del Grupo E. Retribuciones Básicas Sueldos del Grupo E. Retribuciones Básicas 0,00 0,00 0,00 0,00.920.12101 Complemento específico Complemento específico 0,00 0,00 0,00 576,30.920.12100 Complemento de destino Modelo RemVinc Página 5 / 9

REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN 2.014 Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 2.021,09.920.12004 Sueldos del Grupo C2. Retribuciones Básicas Sueldos del Grupo C2. Retribuciones Básicas 0,00 0,00 0,00 11,60.920.14100 Otro personal Otro personal 0,00 0,00 0,00 56.388,74.920.11000 Retribuciones básicas. Personal Eventual Retribuciones básicas. Personal Eventual 0,00 0,00 0,00 3.452,61.929.22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 0,00 0,00 0,00 500,00.920.22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00.920.22601 Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas 0,00 0,00 0,00 374,36.920.22602 Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00.929.22699 Otros gastos diversos. Gastos no clasificados Modelo RemVinc Página 6 / 9

REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN 2.014 Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable Otros gastos diversos. Gastos no clasificados 0,00 0,00 0,00 441,14.920.22706 Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 1.857,20.920.22700 Limpieza y aseo Ayuntamiento Limpieza y aseo Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 537,41.920.22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad Servicios de recaudación a favor de la Entidad 0,00 0,00 0,00 1.260,91.920.22400 Primas de seguros Primas de seguros 0,00 0,00 0,00 2.435,87.920.22299 Otros gastos en comunicaciones. Alarma Biblioteca Otros gastos en comunicaciones. Alarma Biblioteca 0,00 0,00 0,00 36,00.920.22201 Postales. Servicios Postales. Postales. Servicios Postales. 0,00 0,00 0,00 62,19.920.22200 Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil y Fija Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil y Fija 0,00 0,00 0,00 3.493,82.920.22103 Combustibles y carburantes Modelo RemVinc Página 7 / 9

REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN 2.014 Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable Combustibles y carburantes 0,00 0,00 0,00 12,56.920.22002 Material informático no inventariable. Paquetes de Software Material informático no inventariable. Paquetes de Software 0,00 0,00 0,00 225,35.920.22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 0,00 0,00 0,00 190,05.920.22000 Ordinario no inventariable Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 30,56.920.21600 Equipamientos para procesos de información Equipamientos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 310,38.920.21400 Material de transporte Material de transporte 0,00 0,00 0,00 1.730,58.920.21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00.920.23000 De los miembros de los órganos de gobierno De los miembros de los órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 690,00.920.23100 De los miembros de los órganos de gobierno Modelo RemVinc Página 8 / 9

REMANENTES DE CRÉDITO POR VINCULACIÓN 2.014 Iniciales para ejercicio siguiente Código Denominación Remanente Comprometido Remanente No Comprometido Incorporable No Incorporable Incorporable No Incorporable De los miembros de los órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 798,73 Modelo RemVinc Página 9 / 9

Operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto A Fecha: 31/12/ Criterio de Ordenación: Número Operación Factura Euros Descripción Aplicación Presupuestaria Importe Pagado TOTAL Modelo: Operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto Página: 1/1

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Anulación de Liquidaciones Aplazamiento y Fraccionamiento Devoluciones de Ingresos Total Derechos Anulados 11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 11400 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 0,00 0,00 169,25 169,25 13000 Impuesto sobre actividades económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 0,00 0,00 0,00 0,00 30000 Servicio de abastecimiento de agua 0,00 0,00 43,23 43,23 30100 Servicio de alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 30200 Servicio de recogida de basuras 0,00 0,00 0,00 0,00 32200 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 0,00 0,00 0,00 0,00 32300 Tasas por servicios urbanísticos 0,00 0,00 0,00 0,00 32500 Tasa por expedición de documentos 0,00 0,00 0,00 0,00 33700 Tasas por aprovechamiento del vuelo 0,00 0,00 0,00 0,00 33800 Compensación de Telefónica de España, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 34100 Servicios asistenciales 0,00 0,00 103,60 103,60 34300 Servicios deportivos 0,00 0,00 0,00 0,00 39100 Multas por infracciones urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 39211 Recargo de apremio 0,00 0,00 0,00 0,00 39900 Otros ingresos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 42000 Participación en los Tributos del Estado 0,00 0,00 2.106,36 2.106,36 45001 Otras transferencias incondicionales. Fondo Cooperación Local 45002 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad 45030 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación 45050 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo LICOAnulaciones Página 1 / 2

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Anulación de Liquidaciones Aplazamiento y Fraccionamiento Devoluciones de Ingresos Total Derechos Anulados 45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma 0,00 0,00 0,00 0,00 52000 Intereses de depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 72000 De la Administración General del Estado. MOLINO DE ORZALES 75080 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MOLINO DE ORZALES 79400 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). MOLINO DE ORZALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87000 Para gastos generales 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 2.422,44 2.422,44 Modelo LICOAnulaciones Página 2 / 2

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Cobros en Especie Insolvencias Otras Causas Total Derechos Cancelados 11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 11400 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 0,00 0,00 0,00 0,00 13000 Impuesto sobre actividades económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 0,00 0,00 0,00 0,00 30000 Servicio de abastecimiento de agua 0,00 0,00 0,00 0,00 30100 Servicio de alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 30200 Servicio de recogida de basuras 0,00 0,00 0,00 0,00 32200 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 0,00 0,00 0,00 0,00 32300 Tasas por servicios urbanísticos 0,00 0,00 0,00 0,00 32500 Tasa por expedición de documentos 0,00 0,00 0,00 0,00 33700 Tasas por aprovechamiento del vuelo 0,00 0,00 0,00 0,00 33800 Compensación de Telefónica de España, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 34100 Servicios asistenciales 0,00 0,00 0,00 0,00 34300 Servicios deportivos 0,00 0,00 0,00 0,00 39100 Multas por infracciones urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 39211 Recargo de apremio 0,00 0,00 0,00 0,00 39900 Otros ingresos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 42000 Participación en los Tributos del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 45001 Otras transferencias incondicionales. Fondo Cooperación Local 45002 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad 45030 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación 45050 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local 45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo LICOCancelaciones Página 1 / 2

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Cobros en Especie Insolvencias Otras Causas Total Derechos Cancelados 52000 Intereses de depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 72000 De la Administración General del Estado. MOLINO DE ORZALES 75080 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MOLINO DE ORZALES 79400 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). MOLINO DE ORZALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87000 Para gastos generales 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo LICOCancelaciones Página 2 / 2

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Recaudación Total Devoluciones de Ingreso Recaudación Neta 11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 37.973,07 0,00 37.973,07 11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 167.421,88 0,00 167.421,88 11400 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales 131.665,55 0,00 131.665,55 11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 40.734,09 169,25 40.564,84 13000 Impuesto sobre actividades económicas 13.778,05 0,00 13.778,05 29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 10.522,38 0,00 10.522,38 30000 Servicio de abastecimiento de agua 39.712,20 43,23 39.668,97 30100 Servicio de alcantarillado 5.892,00 0,00 5.892,00 30200 Servicio de recogida de basuras 22.628,50 0,00 22.628,50 32200 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 500,00 0,00 500,00 32300 Tasas por servicios urbanísticos 9.155,22 0,00 9.155,22 32500 Tasa por expedición de documentos 100,00 0,00 100,00 33700 Tasas por aprovechamiento del vuelo 8.215,61 0,00 8.215,61 33800 Compensación de Telefónica de España, S.A. 1.241,66 0,00 1.241,66 34100 Servicios asistenciales 10.029,70 103,60 9.926,10 34300 Servicios deportivos 960,00 0,00 960,00 39100 Multas por infracciones urbanísticas 2.351,53 0,00 2.351,53 39211 Recargo de apremio 1.310,50 0,00 1.310,50 39900 Otros ingresos diversos 5.647,98 0,00 5.647,98 42000 Participación en los Tributos del Estado 118.064,40 2.106,36 115.958,04 45001 Otras transferencias incondicionales. Fondo Cooperación Local 43.444,40 0,00 43.444,40 45002 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de S 13.305,83 0,00 13.305,83 45030 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de E 15.000,00 0,00 15.000,00 45050 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de E 46.200,00 0,00 46.200,00 45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma 2.935,38 0,00 2.935,38 52000 Intereses de depósitos 190,66 0,00 190,66 72000 De la Administración General del Estado. MOLINO DE ORZALES 0,00 0,00 0,00 75080 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MOLINO DE ORZAL 0,00 0,00 0,00 79400 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). MOLINO DE ORZALES 0,00 0,00 0,00 87000 Para gastos generales 0,00 0,00 0,00 748.980,59 2.422,44 746.558,15 Modelo LICORecaudación Página 1 / 2

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA A fecha: 31/12/ Modelo LICORecaudación Página 2 / 2

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEVOLUCIONES DE INGRESOS A fecha: 31/12/ Código Clasificación Económica Descripción Pendientes de Pago a 1 de enero Modificaciones al saldo inicial y anulaciones Reconocidas en el ejercicio Total Devoluciones Reconocidas Prescripciones Pagadas en el Ejercicio Pendientes de pago.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.11400 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 0,00 0,00 169,25 169,25 0,00 169,25 0,00.13000 Impuesto sobre actividades económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.30000 Servicio de abastecimiento de agua 0,00 0,00 43,23 43,23 0,00 43,23 0,00.30100 Servicio de alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.30200 Servicio de recogida de basuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.32200 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.32300 Tasas por servicios urbanísticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.32500 Tasa por expedición de documentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.33700 Tasas por aprovechamiento del vuelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.33800 Compensación de Telefónica de España, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.34100 Servicios asistenciales 0,00 0,00 103,60 103,60 0,00 103,60 0,00.34300 Servicios deportivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.39100 Multas por infracciones urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.39211 Recargo de apremio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.39900 Otros ingresos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.42000 Participación en los Tributos del Estado 0,00 0,00 2.106,36 2.106,36 0,00 2.106,36 0,00.45001 Otras transferencias incondicionales. Fondo Cooperación Local.45002 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo LICODevoluciones Página 1 / 2

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEVOLUCIONES DE INGRESOS A fecha: 31/12/ Código Clasificación Económica Descripción Pendientes de Pago a 1 de enero Modificaciones al saldo inicial y anulaciones Reconocidas en el ejercicio Total Devoluciones Reconocidas Prescripciones Pagadas en el Ejercicio Pendientes de pago.45030 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.45050 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.52000 Intereses de depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.72000 De la Administración General del Estado. MOLINO DE ORZALES.75080 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MOLINO DE ORZALES.79400 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). MOLINO DE ORZALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.87000 Para gastos generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Presupuesto 0,00 0,00 2.422,44 2.422,44 0,00 2.422,44 0,00 Modelo LICODevoluciones Página 2 / 2

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Obligaciones Pendientes de pago 1 de Enero Modificaciones saldo inicial y Anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos Realizados Obligaciones Pendientes de Pago 2012.412.46801 A Entidades Locales Menores. Subvención 3.600,00-2.820,00 780,00 0,00 780,00 0,00 Plan de Desbroces Total Ejercicio 2012 3.600,00-2.820,00 780,00 0,00 780,00 0,00 2013.161.21002 Infraestructura y bienes naturales. 12.844,91 0,00 12.844,91 0,00 12.844,91 0,00 Mantenimiento Redes Abastecimiento Saneamiento 2013.162.22501 Tributos de las Comunidades Autónomas. 11.466,36 0,00 11.466,36 0,00 11.466,36 0,00 Recogida y tratamiento de Residuos 2013.165.21900 Otro inmovilizado material. Mantenimiento 4.241,52 0,00 4.241,52 0,00 4.241,52 0,00 Alumbrado Público 2013.165.22100 Energía eléctrica. Alumbrado Público 9.526,45 0,00 9.526,45 0,00 9.526,45 0,00 2013.231.22609 Actividades culturales y deportivas. Salidas 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 Culturales 2013.233.22200 Servicios de Telecomunicaciones. Servicio 288,60 0,00 288,60 0,00 288,60 0,00 de Teleasistencia a Personas Dependiente 2013.233.22709 Trabajos realizados por otras empresas y 295,37 0,00 295,37 0,00 295,37 0,00 profesionales Servicio Comida a Domicilio 2013.233.22799 Otros trabajos realizados por empresas y 3.040,22 0,00 3.040,22 0,00 3.040,22 0,00 profesionales. SAD 2013.312.22700 Limpieza y aseo Consultorio Médico 161,42 0,00 161,42 0,00 161,42 0,00 2013.321.22103 Combustibles y carburantes. Colegio de La 642,60 0,00 642,60 0,00 642,60 0,00 Población 2013.321.22700 Limpieza y aseo Colegio La Población 193,85 0,00 193,85 0,00 193,85 0,00 2013.321.22703 Trabajos realizados por otras empresas y 1.569,27 0,00 1.569,27 0,00 1.569,27 0,00 profesionales Técnico Educ. Infantil Colegio La Población 2013.338.46800 A Entidades Locales Menores. Fiestas 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 populares 2013.341.22609 Actividades culturales y deportivas. 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 Gimnasia de Mantenimiento 2013.410.22699 Otros gastos diversos Feria del Ganado 435,00 0,00 435,00 0,00 435,00 0,00 2013.419.22699 Otros gastos diversos. Feria de la Miel 136,50 0,00 136,50 0,00 136,50 0,00 Modelo LGCEAplicaciones Página 1 / 2

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Obligaciones Pendientes de pago 1 de Enero Modificaciones saldo inicial y Anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos Realizados Obligaciones Pendientes de Pago 2013.453.21001 Infraestructura y bienes naturales. 1.772,50 0,00 1.772,50 0,00 1.772,50 0,00 Reposición de Viales Municipales 2013.920.21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 797,51 0,00 797,51 0,00 797,51 0,00 2013.920.22000 Ordinario no inventariable 56,10 0,00 56,10 0,00 56,10 0,00 2013.920.22103 Combustibles y carburantes 1.592,96 0,00 1.592,96 0,00 1.592,96 0,00 2013.920.22111 Suministros de repuestos de maquinaria, 1.303,93 0,00 1.303,93 0,00 1.303,93 0,00 utillaje y elementos de transporte 2013.920.22200 Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía 320,19 0,00 320,19 0,00 320,19 0,00 Móvil y Fija 2013.920.22201 Postales. Servicios Postales. 136,20 0,00 136,20 0,00 136,20 0,00 2013.920.22602 Publicidad y propaganda 2.110,24 0,00 2.110,24 0,00 2.110,24 0,00 2013.920.22700 Limpieza y aseo Ayuntamiento 193,72 0,00 193,72 0,00 193,72 0,00 2013.920.22706 Estudios y trabajos técnicos 363,00 0,00 363,00 0,00 363,00 0,00 2013.920.23000 De los miembros de los órganos de gobierno 72,17 0,00 72,17 0,00 72,17 0,00 2013.929.22699 Otros gastos diversos. Gastos no 3.620,39 0,00 3.620,39 0,00 3.620,39 0,00 clasificados Total Ejercicio 2013 60.780,98 0,00 60.780,98 0,00 60.780,98 0,00 Total 64.380,98-2.820,00 61.560,98 0,00 61.560,98 0,00 Modelo LGCEAplicaciones Página 2 / 2

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción Pendientes de cobro a 1 de Enero Modificaciones saldo inicial Anulación de Liquidaciones Derechos Anulados Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados 2005.750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 2006.750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas Total Ejercicio 2005 Total Ejercicio 2006 6.454,00-6.454,00 0,00 0,00 0,00 6.454,00-6.454,00 0,00 0,00 0,00 6.454,00-6.454,00 0,00 0,00 0,00 6.454,00-6.454,00 0,00 0,00 0,00 2010.720 De la Administración General del Estado 658,71-658,71 0,00 0,00 0,00 Total Ejercicio 2010 658,71-658,71 0,00 0,00 0,00 2011.791 Del Fondo de Desarrollo Regional 1.094,37-1.094,37 0,00 0,00 0,00 Total Ejercicio 2011 1.094,37-1.094,37 0,00 0,00 0,00 2013.11400 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales 2013.33800 Compensación de Telefónica de España, S.A. 138.595,32 0,00 0,00 0,00 0,00 431,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2013.34100 Servicios asistenciales 1.082,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2013.45002 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad 2013.45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma Total Ejercicio 2013 8.958,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.427,55 0,00 0,00 0,00 0,00 152.495,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 167.156,35-14.661,08 0,00 0,00 0,00 Modelo LICEAplicaciones Página 1 / 2

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha: 31/12/ Aplicación Presupuestaria Descripción 2005.750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 2006.750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas Total Ejercicio 2005 Total Ejercicio 2006 Cobros en Especie Derechos Cancelados Insolvencias Prescripciones Otras Causas Total Derechos Cancelados Recaudación Pendientes de Cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010.720 De la Administración General del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Ejercicio 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011.791 Del Fondo de Desarrollo Regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Ejercicio 2011 2013.11400 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales 2013.33800 Compensación de Telefónica de España, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.595,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,59 0,00 2013.34100 Servicios asistenciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,78 0,00 2013.45002 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad 2013.45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma Total Ejercicio 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.958,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.427,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.495,27 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.495,27 0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN Fecha: 31/12/ Código de Gasto Descripción Positivas Desviaciones del Ejercicio Negativas Positivas Desviaciones Acumuladas Negativas 2013/0001 Servicio de Ayuda a Domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/0004 Limpieza de viales municipales afectados por la nieve o hielo 2013 /0001 Expediente 39154. Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. /0002 Expediente 39152. Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. /0003 Expediente 39153. Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. /0004 Expediente 1. ISE, Manejo Avanzado del Monte. Orden HAC/34/, de 22 de julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.395,16 0,00 40.395,16 0,00 /0005 Molino de Orzales 5.876,80 0,00 5.876,80 0,00 /0006 Servicio de Ayuda a Domiiclio 0,00 0,00 0,00 0,00 /0007 Servicio deteleasistencia Domiciliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 /0008 Feria de la Miel 0,00 0,00 0,00 0,00 /0009 Aula Dos Años Colegio de La Población 0,00 0,00 0,00 0,00 /0010 Gimnasia de Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 46.271,96 0,00 46.271,96 0,00 Modelo GFADesviaciones Página 1 / 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: 2013/0001 Servicio de Ayuda a Domicilio A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: 2013 Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 49,50 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores 233.22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. SAD Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente 2.013 36.195,25 36.195,25 36.195,25 Total 36.195,25 36.195,25 36.195,25 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes 2.013 17.916,07 17.916,07 17.916,07 Total 17.916,07 17.916,07 17.916,07 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 1 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: 2013/0001 Servicio de Ayuda a Domicilio D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria 2.013 17.916,07 17.916,07 Total Aportación 17.916,07 17.916,07 49,50 % 0,00 0,00 Total 17.916,07 17.916,07 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 2 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: 2013/0004 Limpieza de viales municipales afectados por la nieve o hielo 2013 A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: 2013 Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 63,10 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores 453.21000 Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve Viales Mun Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente 2.013 5.431,69 5.431,69 5.431,69 Total 5.431,69 5.431,69 5.431,69 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes 2.013 3.427,55 3.427,55 3.427,55 Total 3.427,55 3.427,55 3.427,55 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 3 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: 2013/0004 Limpieza de viales municipales afectados por la nieve o hielo 2013 D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES A fecha: 31/12/ Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria 2.013 3.427,55 3.427,55 Total Aportación 3.427,55 3.427,55 63,10 % 0,00 0,00 Total 3.427,55 3.427,55 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 4 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0001 Expediente 39154. Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 89,72 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores 920.14100 Otro personal 920.16000 Seguridad Social. Seguros Sociales Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente 2.014 29.423,95 29.423,95 29.423,95 Total 29.423,95 29.423,95 29.423,95 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes 2.014 26.400,00 0,00 26.400,00 Total 26.400,00 0,00 26.400,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 5 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0001 Expediente 39154. Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria 2.014 26.400,00 26.400,00 Total Aportación 26.400,00 26.400,00 89,72 % 0,00 0,00 Total 26.400,00 26.400,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 6 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0002 Expediente 39152. Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 99,24 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores 920.14100 Otro personal 920.16000 Seguridad Social. Seguros Sociales Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente 2.014 13.300,68 13.300,68 13.300,68 Total 13.300,68 13.300,68 13.300,68 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes 2.014 13.200,00 0,00 13.200,00 Total 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 7 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0002 Expediente 39152. Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria 2.014 13.200,00 13.200,00 Total Aportación 13.200,00 13.200,00 99,24 % 0,00 0,00 Total 13.200,00 13.200,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 8 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0003 Expediente 39153. Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 89,72 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores 920.14100 Otro personal 920.16000 Seguridad Social. Seguros Sociales Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente 2.014 7.356,55 7.356,55 7.356,55 Total 7.356,55 7.356,55 7.356,55 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes 2.014 6.600,00 0,00 6.600,00 Total 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 9 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0003 Expediente 39153. Contratación Personal Desempleado. Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre. D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria 2.014 6.600,00 6.600,00 Total Aportación 6.600,00 6.600,00 89,72 % 0,00 0,00 Total 6.600,00 6.600,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 10 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0004 Expediente 1. ISE, Manejo Avanzado del Monte. Orden HAC/34/, de 22 de julio A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 2 años Coeficiente de financiación total: 91,60 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores 920.14100 Otro personal 920.16000 Seguridad Social. Seguros Sociales Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente 2.014 8.957,23 8.957,33 8.957,33 2.015 44.100,00 0,00 0,00 Total 53.057,23 8.957,33 8.957,33 44.099,90 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes 2.014 0,00 0,00 48.600,00 2.015 48.600,00 0,00 0,00 Total 48.600,00 0,00 48.600,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 11 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0004 Expediente 1. ISE, Manejo Avanzado del Monte. Orden HAC/34/, de 22 de julio D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria Gobierno de Cantabria 2.014 0,00 48.600,00 2.015 48.600,00 0,00 Total Aportación 48.600,00 48.600,00 91,60 % 40.395,16 40.395,16 Total 48.600,00 48.600,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 40.395,16 40.395,16 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 12 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0005 Molino de Orzales A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 2 años Coeficiente de financiación total: 96,15 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores 336.61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes d Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente 2.014 72.089,04 72.089,04 72.089,04 2.015 6.111,84 0,00 0,00 Total 78.200,88 72.089,04 72.089,04 6.111,84 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes 2.014 0,00 0,00 75.193,65 2.015 75.193,65 0,00 0,00 Total 75.193,65 0,00 75.193,65 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 13 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0005 Molino de Orzales D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles 2.014 0,00 18.798,41 2.015 18.798,41 0,00 Total Aportación 18.798,41 18.798,41 24,04 % 1.469,20 1.469,20 Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles 2.014 0,00 18.798,42 2.015 18.798,42 0,00 Total Aportación 18.798,42 18.798,42 24,04 % 1.469,20 1.469,20 Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles Asociación Desarrollo Territorial Campoo - Los Valles 2.014 0,00 37.596,82 2.015 37.596,82 0,00 Total Aportación 37.596,82 37.596,82 48,08 % 2.938,40 2.938,40 Total 75.193,65 75.193,65 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 5.876,80 5.876,80 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 14 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0006 Servicio de Ayuda a Domiiclio A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 58,42 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores 233.22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. SAD Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente 2.014 31.079,52 31.079,52 31.079,52 Total 31.079,52 31.079,52 31.079,52 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes 2.014 18.156,00 0,00 18.156,00 Total 18.156,00 0,00 18.156,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 15 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0006 Servicio de Ayuda a Domiiclio D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria 2.014 18.156,00 18.156,00 Total Aportación 18.156,00 18.156,00 58,42 % 0,00 0,00 Total 18.156,00 18.156,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 16 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0007 Servicio deteleasistencia Domiciliaria A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 37,67 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores 233.22200 Servicios de Telecomunicaciones. Servicio de Teleasistencia a Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente 2.014 3.107,21 3.107,21 3.107,21 Total 3.107,21 3.107,21 3.107,21 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes 2.014 1.170,59 0,00 1.170,59 Total 1.170,59 0,00 1.170,59 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 17 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0007 Servicio deteleasistencia Domiciliaria D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria 2.014 1.170,59 1.170,59 Total Aportación 1.170,59 1.170,59 37,67 % 0,00 0,00 Total 1.170,59 1.170,59 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 18 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0008 Feria de la Miel A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 69,82 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores 419.22699 Otros gastos diversos. Feria de la Miel Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente 2.014 8.959,40 8.959,40 8.959,40 Total 8.959,40 8.959,40 8.959,40 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes 2.014 6.255,35 0,00 6.255,35 Total 6.255,35 0,00 6.255,35 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 19 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0008 Feria de la Miel D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria 2.014 6.255,35 6.255,35 Total Aportación 6.255,35 6.255,35 69,82 % 0,00 0,00 Total 6.255,35 6.255,35 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 20 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0009 Aula Dos Años Colegio de La Población A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 99,55 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores 321.22703 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Técni Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente 2.014 15.067,53 15.067,53 15.067,53 Total 15.067,53 15.067,53 15.067,53 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes 2.014 15.000,00 0,00 15.000,00 Total 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 21 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0009 Aula Dos Años Colegio de La Población D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria 2.014 15.000,00 15.000,00 Total Aportación 15.000,00 15.000,00 99,55 % 0,00 0,00 Total 15.000,00 15.000,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 22 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0010 Gimnasia de Mantenimiento A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS A fecha: 31/12/ Fecha inicio: Duración: 1 años Coeficiente de financiación total: 47,70 % Aplicaciones Presupuestarias Agentes financiadores 341.22609 Actividades culturales y deportivas. Gimnasia de Mantenimien Gobierno de Cantabria B) GESTIÓN DEL GASTO Año Gasto previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto pendiente 2.014 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Total 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS Año Ingresos previstos Ingresos Comprometidos Derechos reconocidos Ingresos Pendientes 2.014 1.144,90 0,00 1.144,90 Total 1.144,90 0,00 1.144,90 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 23 / 24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO A fecha: 31/12/ IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: /0010 Gimnasia de Mantenimiento D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES Identificación del Agente Año Ingresos previstos Derechos reconocidos Coeficiente de financiación Del ejercicio Acumuladas Gobierno de Cantabria 2.014 1.144,90 1.144,90 Total Aportación 1.144,90 1.144,90 47,70 % 0,00 0,00 Total 1.144,90 1.144,90 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Modelo GFA.Detalle Gasto Página 24 / 24

REMANENTE DE TESORERÍA A fecha: 31/12/14 Componentes Importes Año Importes Año anterior 1. (+) Fondos Líquidos - (+) Saldos de Tesorería - (+) Inversiones Financieras Temporales 467.680,75 0,00 467.680,75 352.200,22 352.200,22 0,00 2. (+) Derechos Pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente - (+) del Presupuesto cerrado - (+) de operaciones no presupuestarias - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente - (+) del Presupuesto cerrado - (+) de operaciones no presupuestarias - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva I. Remanente de Tesorería total (1 + 2-3) 140.503,15 0,00 0,00 0,00 36.689,17 0,00 21.528,35 0,00 140.503,15 167.156,35 152.495,27 14.661,08 0,00 0,00 58.217,52 80.682,15 60.780,98 3.600,00 16.301,17 0,00 549.966,38 438.674,42 II. Saldos de dudoso cobro 0,00 0,00 III. Exceso de financiación afectada IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) 46.271,96 0,00 503.694,42 438.674,42 Modelo Remanente Tesorería Página 1 / 1

LIQUIDEZ INMEDIATA A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Liquidez Inmediata = Fondos Líquidos Obligaciones Pendientes de Pago Ejercicio 467.680,75 Liquidez Inmediata = 58.217,52 = 803,33 % Indicador de la posición financiera que mide la capacidad de hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores a corto plazo Modelo ICLI Página 1 / 1

SOLVENCIA A CORTO PLAZO A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Solvencia a Corto Plazo = Fondos Líquidos + Derechos Pendientes de Cobro Obligaciones Pendientes de Pago Ejercicio Solvencia a Corto Plazo 467.680,75 + 140.503,15 = = 58.217,52 1.044,67 % Indicador de la posición financiera que mide la capacidad para generar efectivo para hacer frente a las obligaciones contraídas a corto plazo Modelo ICSCP Página 1 / 1

CAPITAL VIVO POR HABITANTE A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Capital Vivo por Habitante = Capital Vivo Número de Habitantes Ejercicio Capital Vivo por Habitante 2.502,07 = = 3,66 684 Este indicador financiero muestra el importe que representa el capital vivo de las situaciones de endeudamiento de la entidad de acuerdo con los datos de los módulos de Endeudamiento y Avales, por habitante del territorio. Modelo ICEH Página 1 / 1

PASIVO EXIGIBLE POR HABITANTE A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Pasivo Exigible por Habitante = Pasivo Exigible Número de Habitantes Ejercicio Pasivo Exigible por Habitante 60.719,59 = = 88,77 684 Este indicador financiero muestra el importe que representa el pasivo exigible a corto y largo plazo, por habitante del territorio Modelo ICPH Página 1 / 1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Ejecución del Presupuesto De Gastos = Obligaciones Reconocidas Netas Créditos Definitivos Ejercicio Ejecución del Presupuesto De Gastos 663.928,26 = = 77,60 % 855.522,84 Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias Modelo ICEPG Página 1 / 1

REALIZACIÓN DE PAGOS A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Realización de Pagos = Pagos Líquidos Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio Realización de Pagos 627.239,09 = = 94,47 % 663.928,26 Indicador presupuestario que mide el porcentaje de pagos realizados sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio corriente Modelo ICRP Página 1 / 1

GASTO POR HABITANTE A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Gasto por Habitante = Obligaciones Reconocidas Netas Número de Habitantes Ejercicio Gasto por Habitante = 663.928,26 684 = 970,66 Indicador presupuestario que mide gasto realizado por habitante en el ejercicio corriente Modelo ICGH Página 1 / 1

INVERSIÓN POR HABITANTE A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Inversión por Habitante = Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) Número de Habitantes Ejercicio Inversión por Habitante 92.415,04 = 684 = 135,10 Indicador presupuestario que mide el esfuerzo inversor realizado sobre el número de habitantes de un territorio Modelo ICIH Página 1 / 1

ESFUERZO INVERSOR A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Esfuerzo Inversor = Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos VI y VII) Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio 92.415,04 Esfuerzo Inversor = = 13,92 % 663.928,26 Indicador presupuestario que mide el Gasto realizado en Inversión y Transferencias de capital sobre el total de Obligaciones reconocidas Netas Modelo ICEI Página 1 / 1

PERIODO MEDIO DE PAGO (De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI) A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Periodo Medio de Pago = Obligaciones Pendientes de Pago * 365 días Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio Periodo Medio de Pago 30.742,76 * 365 = = 24,86 días 451.303,51 Indicador presupuestario que calcula el periodo medio de pago de las obligaciones reconocidas entendido como resultado de la división entre obligaciones reconocidas pendientes de pago y las obligaciones reconocidas netas de los capítulos II y VI por un periodo de 365 días Modelo ICPMP Página 1 / 1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Ejecución del Presupuesto de Ingresos = Derechos Reconocidos Netos Previsiones Definitivas Ejercicio Ejecución del Presupuesto de Ingresos 887.061,30 = = 103,69 % 855.522,84 Indicador presupuestario que mide el porcentaje de Previsiones definitivas del presupuesto de ingresos que han sido reconocidas Modelo ICEPI Página 1 / 1

REALIZACIÓN DE COBROS A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Realización de Cobros = Recaudación Neta Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Realización de Cobros 746.558,15 = = 84,16 % 887.061,30 Indicador presupuestario que mide el porcentaje de Derechos reconocidos que han sido recaudados Modelo ICRC Página 1 / 1

AUTONOMÍA A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Autonomía = Derechos Reconocidos Netos de los Capítulos I a III, V, VI, VII, VIII, mas transferencias recibidas) Derechos Reconocidos Netos Totales Ejercicio Autonomía = 887.061,30 = 100,00 % 887.061,30 Indicador presupuestario que mide el porcentaje de Derechos reconocidos netos de los Capítulos I a VIII, ambos incluidos, del presupuesto de ingresos sobre los Derechos reconocidos netos totales Modelo ICA Página 1 / 1

AUTONOMÍA FISCAL A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Autonomía Fiscal = Derechos Reconocidos Netos ( de los ingresos de naturaleza tributaria ) Derechos Reconocidos Netos Totales Ejercicio 432.093,51 Autonomía Fiscal = = 48,71 % 887.061,30 La Autonomía Fiscal es un indicador presupuestario que informa de la capacidad de autofinanciación por medio de los tributos ( impuestos directos, indirectos y tasas y precios públicos ) de la Entidad con respecto a los Derechos reconocidos netos del Presupuesto de Ingresos. Se consideran los derechos reconocidos netos de los capítulos I, II y III exceptuando los ingresos de los artículos 30, 38 y 39 Modelo ICAF Página 1 / 1

PERIODO MEDIO DE COBRO (De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I, II, III) A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Periodo Medio de Cobro = Derechos Pendientes de Cobro * 365 días Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Periodo Medio de Cobro = 219,15 * 365 = 0,16 días 509.742,99 Indicador presupuestario que calcula el periodo medio de cobro de los derechos reconocidos entendido como resultado de la división entre derechos reconocidos pendientes de cobro y derechos reconocidos netos de los capítulos I, II y III por un periodo de 365 días Modelo ICPMC Página 1 / 1

SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Superávit o Déficit por Habitante = Resultado presupuestario ajustado Número de Habitantes Ejercicio Superávit o Déficit por Habitante = 176.861,08 = 258,57 684 Indicador presupuestario que mide el importe que representa el Superávit o Déficit presupuestario por cada habitante del territorio Modelo ICSDH Página 1 / 1

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Contribución del Presupuesto al Remanente de Tesorería = Resultado Presupuestario Ajustado Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ejercicio Contribución del Presupuesto al Remanente de Tesorería 176.861,08 = = 35,11 % 503.694,42 Indicador presupuestario que mide el porcentaje que representa el Resultado presupuestario con respecto al Remanente de Tesorería para gastos generales Modelo ICPR Página 1 / 1

REALIZACIÓN DE COBROS A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Realización de Cobros = Cobros * 100 Saldo inicial de derechos (± Modificaciones y anulaciones) Ejercicio Realización de Cobros = 152.495,27 = 100,00 % 152.495,27 Indicador presupuestario que mide el porcentaje de cobros realizados sobre los derechos reconocidos de ejercicios cerrados Modelo ICRCC Página 1 / 1

REALIZACIÓN DE PAGOS A fecha: 31/12/ Fórmula de Cálculo Realización de Pagos = Pagos * 100 Saldo inicial de Obligaciones (± Modificaciones y anulaciones) Ejercicio Realización de Pagos = 61.560,98 = 100,00 % 61.560,98 Indicador presupuestario que mide el porcentaje de pagos realizados sobre las obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados Modelo ICRPC Página 1 / 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA. Detalle A fecha 31/12/ Ordinal de Tesorería: Saldo: OPERACIÓN Núm. Fecha Tercero Descripción Importe Fecha CONCILIACIÓN Causa Fecha Descripción Importe Resumen Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 0,00 0,00 + Cobros anotados pendientes de contabilización + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado 0,00 0,00 Modelo ECBD Página 1 / 1

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMA Importe Modelo: GRORNPrograma Página: 1/1

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR ECONÓMICA Importe Modelo: GRORNCapitulo Página: 1/1

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE Importe Modelo: GRORNCorriente Página: 1/1

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS Importe Modelo: GRDRNCapital Página: 1/1

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS Importe Modelo: GRDRNCapitulo Página: 1/1

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS Importe Modelo: GRDRNCorriente Página: 1/1

Resumen DE DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS COMPARADOS Importe Modelo: GRDRORComparados Página: 1/1

Resumen DE DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS COMPARADOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR Importe Modelo: GRDRORCompararaEj Página: 1/1