4/11/16 12:1 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 1 de 5 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 216 DESCRIPCION 216 216 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,666,835.77 8,,279.36 INGRESOS DE GESTIÓN 169.11 279.38 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 169.11 279.38 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 169.11 279.38 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 169.11 279.38 RENDIMIENTO BANCARIO 169.11 279.38 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,666,666.66 7,999,999.98 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,666,666.66 7,999,999.98 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,666,666.66 7,999,999.98 INGRESOS MUNICIPALES 2,666,666.66 7,999,999.98 SUBSIDIOS MUNICIPALES 2,666,666.66 7,999,999.98 Total de Ingresos $ 2,666,835.77 $ 8,,279.36 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,735,119.47 8,22,851.9 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,735,119.47 8,9,217.9 SERVICIOS PERSONALES 1,541,66.84 4,679,873.94 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 77,756.79 2,378,224.7 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 77,756.79 2,378,224.7 SUELDOS 77,756.79 2,378,224.7 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 329,899.45 878,718.34 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 21,789.78 66,359.34 QUINQUENIO 21,789.78 66,359.34 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 56,931.91 131,54.39 AGUINALDO 753.82 9,92.44 PRIMA VACACIONAL 49,45.3 13,43.71 VACACIONES 2,273.6 14,418.24 BONO PRODUCTIVIDAD 4,5 4,5 HORAS EXTRAORDINARIAS 35,858.46 97,86.26 HORAS EXTRAS 35,858.46 97,86.26 i54h9vppxx-mj6wjk6l6t-jhquphfp3l-kch7u3hjw
4/11/16 12:1 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 2 de 5 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 216 DESCRIPCION 216 216 COMPENSACIONES 215,319.3 583,444.35 COMPENSACION 18,98.4 296,926.8 GRATIFICACION 16,338.9 286,517.55 SEGURIDAD SOCIAL 7,551.53 216,359.91 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 67,867.56 23,24.32 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 67,867.56 23,24.32 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 2,683.97 13,119.59 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 2,147.22 1,495.9 APORTACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS 536.75 2,623.69 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 37,399.7 1,26,571.62 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 6,91.41 33,734.95 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 3,834.15 18,741.81 SISTEMA DE AHORRO 3,67.26 14,993.14 INDEMNZACIONES 49.94 249.7 PENSIONADOS Y JUBILADOS 49.94 249.7 PRESTACIONES CONTRACTUALES 32,47.26 952,317.15 AYUDA DESPENSA 15,91.34 47,624.2 AYUDA TRANSPORTE 14,316.74 43,126. AYUDA RENTA 14,316.74 43,126. AYUDA HABITACION 275,872.44 818,44.95 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 43,4.46 22,269.82 PRESTACIONES ECONOMICAS 43,4.46 211,344.12 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,549.4 756,25.25 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 11,683.62 78,83.17 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 4,712.8 8,534.94 MATERIALE DE OFICINA 4,712.8 8,534.94 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 6,97.82 1,667.76 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 6,97.82 1,667.76 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,354. 7,214.35 i54h9vppxx-mj6wjk6l6t-jhquphfp3l-kch7u3hjw
4/11/16 12:1 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 3 de 5 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 216 DESCRIPCION 216 216 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2,354. 7,214.35 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2,354. 7,214.35 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,756.75 23,24.67 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,756.75 23,24.67 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,756.75 23,24.67 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4,754.67 5,474.6 HERRAMIENTAS MENORES 4,754.67 5,474.6 HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO 4,754.67 5,474.6 SERVICIOS GENERALES 169,963.59 2,573,93.71 SERVICIOS BÁSICOS 7,924.64 22,665.64 ENERGIA ELECTRICA 181. 2,573. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 181. 2,573. AGUA 43 857. AGUA 43 857. TELEFONIA TRADICIONAL 5,494. 17,246. TELEFONIA TRADICIONAL 5,494. 17,246. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 1,819.64 1,989.64 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 1,819.64 1,989.64 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 23,144.99 556,773.12 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 19,229.99 136,814.99 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 19,229.99 136,814.99 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 435. 1,35. RENTA DE EQUIPO DE COPIADO 435. 1,35. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,48 4,292. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,48 4,292. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,495. 122,759.52 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 1,495. 4,95. SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 1,495. 4,95. SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 52,699.52 53,11.46 i54h9vppxx-mj6wjk6l6t-jhquphfp3l-kch7u3hjw
4/11/16 12:1 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 4 de 5 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 216 DESCRIPCION 216 216 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 16.24 418.18 SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 16.24 418.18 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 52,593.28 52,593.28 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 52,593.28 52,593.28 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 16,867.44 4,456.4 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 16,627.44 24,116.4 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 16,627.44 24,116.4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 24 9,96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 24 9,96 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 8,7 356,667.81 SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET 8,7 39,648.2 SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET 8,7 39,648.2 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 24,665. 247,237.47 PASAJES AEREOS 24,665. 166,22.88 PASAJES AEREOS 24,665. 166,22.88 SERVICIOS OFICIALES 29,667. 1,72,6.47 GASTOS DE CEREMONIAL 1,566. 55,67.4 GASTOS DE CEREMONIAL 1,566. 55,67.4 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 28,11. 1,16,453.43 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES 28,11. 1,16,453.43 OTROS SERVICIOS GENERALES 4,8 11,462.18 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,8 7,4 TENENCIAS VEHICULARES 4,8 7,4 Total de gastos y Otras Pérdidas $ 1,735,119.47 $ 8,22,851.9 AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 931,716.3 -$ 22,572.54 i54h9vppxx-mj6wjk6l6t-jhquphfp3l-kch7u3hjw
4/11/16 12:1 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 5 de 5 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 216 DESCRIPCION 216 216 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 216 Mes : ENERO Ejercicio Comparar : 216 Mes Comparar : MARZO Nivel : 7 Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A Total de cuentas: 18 i54h9vppxx-mj6wjk6l6t-jhquphfp3l-kch7u3hjw
4/11/16 12:21 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 3 DEL DIA 1/1/216 AL DIA 31/3/216 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1---- 1 ACTIVO 17,848,281.64 16,866,43.97 2,72,35.46 14,642,47.15-3,25,874.49 1-1--- 2 ACTIVO CIRCULANTE 4,491,913.54 16,724,426.29 2,68,829.78 1,147,51.5-3,344,43.49 1-1-1-- 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4,48,184.4 8,65,296.93 12,28,5.42 1,12,43.91-3,377,753.49 1-1-1-1- 4 EFECTIVO 1, 1, 1-1-1-1- 4 EFECTIVO 1, 1, 1-1-1-1- 1-6 CAJA/EFECTIVO 1, 1, 1-1-1-2- 4 BANCOS/TESORERÍA 4,83,581.65 8,66,53.72 11,989,454.42 7,657.95-3,382,923.7 1-1-1-2- 4 BANCOS/TESORERÍA 4,83,581.65 8,66,53.72 11,989,454.42 7,657.95-3,382,923.7 1-1-1-2- 1-6 BANORTE 896,591.67 8,517,185.1 8,72,44.62 693,732.15-22,859.52 1-1-1-2- 2-6 BBVA BANCOMER 3,186,989.98 89,345.62 3,269,49.8 6,925.8-3,18,64.18 1-1-1-6- 4 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 1-1-1-6- 4 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 386,62.75 43,766.21 38,596. 391,772.96 5,17.21 386,62.75 43,766.21 38,596. 391,772.96 5,17.21 1-1-1-6- 1-6 ANTICIPO IMPUESTOS 375,673.39 375,673.39 1-1-1-6- 2-6 DEPOSITOS EN GARANTIA 1,929.36 43,766.21 38,596. 16,99.57 5,17.21 1-1-2-- 3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 11,729.14 8,74,129.36 8,4,779.36 45,79.14 33,35 1-1-2-2- 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 73,85 4,5 33,35 33,35 1-1-2-2- 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 73,85 4,5 33,35 33,35 1-1-2-2- 1-6 GASTOS POR COMPROBAR 73,85 4,5 33,35 33,35 1-1-2-3- 4 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11,729.14 11,729.14 1-1-2-3- 4 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11,729.14 11,729.14 1-1-2-3- 1-6 DEUDORES DIVERSOS 11,729.14 11,729.14 1-1-2-4- 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 8,,279.36 8,,279.36 1-1-2-4- 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 8,,279.36 8,,279.36 1-1-2-4- 1-6 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 8,,279.36 8,,279.36 1-2--- 2 ACTIVO NO CIRCULANTE 13,356,368.1 142,4.68 3,475.68 13,494,897.1 138,529. 1-2-3-- 3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 8,699,77.3 8,699,77.3 1-2-3-3- 4 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 8,699,77.3 8,699,77.3 e53jz4b5zb-t9l7zih6lm-tli1b9zls8-cmiibqm3pv
4/11/16 12:21 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 3 DEL DIA 1/1/216 AL DIA 31/3/216 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1-2-3-3- 4 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 8,699,77.3 8,699,77.3 1-2-3-3- 1-6 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 8,699,77.3 8,699,77.3 1-2-4-- 3 BIENES MUEBLES 4,656,661.7 135,53.32 4,791,714.39 135,53.32 1-2-4-1- 4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,671,381.74 116,563.33 2,787,945.7 116,563.33 1-2-4-1-1 5 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 573,75.87 573,75.87 1-2-4-1-1 1-6 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 573,75.87 573,75.87 1-2-4-1-2 5 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 17,95.1 17,95.1 17,95.1 1-2-4-1-2 1-6 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 17,95.1 17,95.1 17,95.1 1-2-4-1-3 5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 323,426.3 8,613.32 332,39.35 8,613.32 1-2-4-1-3 1-6 EQUIPO DE COMPUTO 323,426.3 8,613.32 332,39.35 8,613.32 1-2-4-1-9 5 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 1,774,249.84 1,774,249.84 1-2-4-1-9 1-6 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 1,774,249.84 1,774,249.84 1-2-4-2- 4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 81,824.2 18,489.99 1,314.19 18,489.99 1-2-4-2-1 5 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 61,78.2 18,489.99 79,568.19 18,489.99 1-2-4-2-1 1-6 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 61,78.2 18,489.99 79,568.19 18,489.99 1-2-4-4- 4 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,858,495.13 1,858,495.13 1-2-4-4-1 5 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,858,495.13 1,858,495.13 1-2-4-4-1 1-6 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,858,495.13 1,858,495.13 1-2-4-6- 4 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6,1 6,1 1-2-4-7- 4 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 38,86 38,86 1-2-4-7-1 5 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 38,86 38,86 1-2-4-7-1 1-6 BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES 38,86 38,86 1-2-5-- 3 ACTIVOS INTANGIBLES 6,951.36 3,475.68 3,475.68 3,475.68 1-2-5-1- 4 SOFTWARE 6,951.36 3,475.68 3,475.68 3,475.68 1-2-5-1- 4 SOFTWARE 6,951.36 3,475.68 3,475.68 3,475.68 1-2-5-1- 1-6 SOFTWARE 6,951.36 3,475.68 3,475.68 3,475.68 e53jz4b5zb-t9l7zih6lm-tli1b9zls8-cmiibqm3pv
4/11/16 12:21 PM ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 3 DEL DIA 1/1/216 AL DIA 31/3/216 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS CUENTA SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL NIVEL DESCRIPCION (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) ARMONIZADA DETALLADA 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 216 Fecha Inicial : 1/1/216 Fecha Final : 31/3/216 Nivel : 6 Total de cuentas: 53 e53jz4b5zb-t9l7zih6lm-tli1b9zls8-cmiibqm3pv
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 4/11/16 12:2 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS Concepto Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por cambio de valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 215 9,89,647.19 4,147,111.4 14,37,758.59 Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 4,147,111.4 4,147,111.4 Resultados de ejercicios anteriores 9,89,647.19 9,89,647.19 Revalúos Reservas Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 215 9,89,647.19 4,147,111.4 14,37,758.59 Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 216 Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro -22,572.54-22,572.54 Resultados de ejercicios anteriores 14,37,758.59 14,37,758.59 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 216 14,37,758.59-22,572.54 14,15,186.5 d516zvx8fp-tjh7jqhlhm-jmuux6f8bl-iqc6wub6j7
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 216 4/11/16 12:8 PM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS FUENTE DEL INGRESO CLAVE DESCRIPCION LEY DE INGRESOS ESTIMADA MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 IMPUESTOS 2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 4 DERECHOS 5 PRODUCTOS 279 279 6 APROVECHAMIENTOS 7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,, 8,, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS TOTAL FUENTE DEL INGRESO 8,,279 8,,279 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS c5l9ibhmx-ptjh7jqhlh-mj1htx6f8b-liqc6wub6j-7
4/11/16 12:8 PM ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Página 2 de 2 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 216 CIFRAS EN PESOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION SUBTOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS CLAVE DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 DERECHOS 2 PRODUCTOS 279 279 3 APROVECHAMIENTOS 4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 279 279 TOTALES 279 279 c5l9ibhmx-ptjh7jqhlh-mj1htx6f8b-liqc6wub6j-7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO DEL 1/1/216 AL 31/3/216 4/11/16 12:9 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER 1 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 111 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 21,22,428 237,3 91,53 21,167,928 4,679,874 16,488,54 4,679,874 16,488,54 4,679,874 4,679,874 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,888,31 1,225,189 1,75,45 2,363,454 756,25 1,67,24 756,25 1,67,24 756,25 756,25 3 SERVICIOS GENERALES 7,574,262 2,152,787 1,673,88 8,53,241 2,66,444 5,446,797 2,573,94 33,35 5,48,147 2,573,94 2,573,94 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5, 2, 52, 13,634 488,366 13,634 488,366 13,634 13,634 TOTAL GASTO CORRIENTE 31,985, 3,617,6 3,515,383 32,86,623 8,56,22 24,3,422 8,22,852 33,35 24,63,772 8,22,852 8,22,852 112 GASTO DE CAPITAL 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 15, 139,811 154,811 138,529 16,282 138,529 16,282 138,529 138,529 TOTAL GASTO DE CAPITAL 15, 139,811 154,811 138,529 16,282 138,529 16,282 138,529 138,529 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 32,, 3,756,817 3,515,383 32,241,434 8,194,731 24,46,74 8,161,381 33,35 24,8,54 8,161,381 8,161,381 h53lzb5ub-t9l7zih6lm-zyt6b6sxb6-vqblw4c6zm
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE DEL 1/1/216 AL 31/3/216 4/11/16 12:8 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER 1 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 34 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 21 OFICINA DEL COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 31 OFICINA DEL COORDINADOR DE ENSEÑANZA ARTISTICA Y EDICIONES 41 OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1,113,425 1,55,691 1,318,845 9,793,978 1,28,36 1,742,952 12,92,598 925,82 453,585 1,345,271 2,773,547 7,571,724 2,773,547 7,571,724 2,773,547 2,773,547 9,331,331 2,317,378 7,13,953 2,284,28 33,35 7,47,33 2,284,28 2,284,28 12,564,832 3,13,85 9,461,27 3,13,85 9,461,27 3,13,85 3,13,85 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL 32,, 3,756,817 3,515,383 32,241,434 8,194,731 24,46,74 8,161,381 33,35 24,8,54 8,161,381 8,161,381 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 32,, 3,756,817 3,515,383 32,241,434 8,194,731 24,46,74 8,161,381 33,35 24,8,54 8,161,381 8,161,381 j52hjipy4x-tz6m9klh6t-9svhpl1pch-i3hmu3l9w
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/216 AL 31/3/216 4/11/16 12:9 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) 34 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 21 OFICINA DEL COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 45 2.2 NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC 6,632,425 84,825 3,25 6,687,225 1,44,52 5,282,722 1,44,52 5,282,722 1,44,52 1,44,52 46 2.3 NUESTROS TALENTOS - IMAC 1,631, 1,8,866 93,82 1,88,46 1,236,75 571,296 1,236,75 571,296 1,236,75 1,236,75 47 2.4 PATRIMONIO E IDENTIDAD - IMAC 1,85, 385, 385, 1,85, 132,295 1,717,75 132,295 1,717,75 132,295 132,295 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 1,113,425 1,55,691 1,318,845 1,345,271 2,773,547 7,571,724 2,773,547 7,571,724 2,773,547 2,773,547 31 OFICINA DEL COORDINADOR DE ENSEÑANZA ARTISTICA Y EDICIONES 45 2.2 NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC 6,683,978 99,86 1,594,952 6,79,111 1,922,862 4,156,249 1,889,512 33,35 4,189,599 1,889,512 1,889,512 46 2.3 NUESTROS TALENTOS - IMAC 1,31, 29,22 148, 1,452,22 293,194 1,159,26 293,194 1,159,26 293,194 293,194 47 2.4 PATRIMONIO E IDENTIDAD - IMAC 1,8, 1,8, 11,323 1,698,677 11,323 1,698,677 11,323 11,323 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 9,793,978 1,28,36 1,742,952 9,331,331 2,317,378 7,13,953 2,284,28 33,35 7,47,33 2,284,28 2,284,28 41 OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO 583 5.2 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 12,92,598 925,82 453,585 12,564,832 3,13,85 9,461,27 3,13,85 9,461,27 3,13,85 3,13,85 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 12,92,598 925,82 453,585 12,564,832 3,13,85 9,461,27 3,13,85 9,461,27 3,13,85 3,13,85 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL 32,, 3,756,817 3,515,383 32,241,434 8,194,731 24,46,74 8,161,381 33,35 24,8,54 8,161,381 8,161,381 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 32,, 3,756,817 3,515,383 32,241,434 8,194,731 24,46,74 8,161,381 33,35 24,8,54 8,161,381 8,161,381 h48h9vpyix-mj6wjk6l6t-jyuphfp3l-kch7u3hjw