2/15/16 6:34 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 1 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 DESCRIPCION 216 216 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 28,264,386.47 28,264,386.47 INGRESOS DE GESTIÓN 1,578,572.6 1,578,572.6 DERECHOS 1,559,648.6 1,559,648.6 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,559,648.6 1,559,648.6 DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION 1,559,648.6 1,559,648.6 DERECHOS CONEXION 748,888.6 748,888.6 DERECHOS DE EXTRACCION 81,76 81,76 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,29 2,29 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 2,29 2,29 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 2,29 2,29 RENDIMIENTO BANCARIO 2,29 2,29 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 16,634. 16,634. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 16,634. 16,634. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 16,634. 16,634. PIPA DE AGUA TRATADA 4,876. 4,876. PIPA DE AGUA POTABLE 11,758. 11,758. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,843,132. 23,843,132. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 22,614,632. 22,614,632. APORTACIONES 22,614,632. 22,614,632. APORTACIONES 22,614,632. 22,614,632. PRODDER 22,614,632. 22,614,632. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,228,5 1,228,5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,228,5 1,228,5 INGRESOS MUNICIPALES 1,228,5 1,228,5 SUBSIDIOS MUNICIPALES 1,228,5 1,228,5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,842,681.87 2,842,681.87 INGRESOS FINANCIEROS 33,911.87 33,911.87 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. 33,911.87 33,911.87 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 33,911.87 33,911.87 j56j5ubp8b-mzlw9t6ijw-4i4kbzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:34 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 2 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 DESCRIPCION 216 216 INTERESES OPERATIVA Y ODC 4,546.95 4,546.95 INTERESES PRODDER 24,199.38 24,199.38 INTERESES HABITAT 581.67 581.67 INTERESES INCENTIVOS 333.72 333.72 REND PROGRAMA COMP DE REDES 4,25.15 4,25.15 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,88,77 2,88,77 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,88,77 2,88,77 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,88,77 2,88,77 INGRESOS VARIOS 2,88,77 2,88,77 OTROS BENEFICIOS Total de Ingresos $ 28,264,386.47 $ 28,264,386.47 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,258,871.8 4,258,871.8 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,256,971.8 4,256,971.8 SERVICIOS PERSONALES 3,5,718.64 3,5,718.64 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,33,384.77 1,33,384.77 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,33,384.77 1,33,384.77 SUELDOS 1,33,384.77 1,33,384.77 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,97,121.93 1,97,121.93 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 22,44.21 22,44.21 QUINQUENIO 22,44.21 22,44.21 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 145,883.3 145,883.3 AGUINALDO 28,849.91 28,849.91 PRIMA VACACIONAL 114,69. 114,69. VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO 2,588.95 2,588.95 DIAS DE DESCANSO LABORADOS 375.44 375.44 HORAS EXTRAORDINARIAS 38,218.94 38,218.94 HORAS EXTRAS 38,218.94 38,218.94 COMPENSACIONES 1,7,975.48 1,7,975.48 j56j5ubp8b-mzlw9t6ijw-4i4kbzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:34 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 3 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 DESCRIPCION 216 216 COMPENSACION 856,444.8 856,444.8 GRATIFICACION 844,531.4 844,531.4 SEGURIDAD SOCIAL 162,51.33 162,51.33 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 153,729.52 153,729.52 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 153,729.52 153,729.52 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 8,78.81 8,78.81 FONDO DE VIVIENDA 7,24.42 7,24.42 FONDO DE C. HIPOTECARIOS 1,756.39 1,756.39 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 397,71.61 397,71.61 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 22,578.99 22,578.99 FONDO DE AHORRO 12,543.87 12,543.87 FONDO DE AHORRO RETIRO 1,35.12 1,35.12 PRESTACIONES CONTRACTUALES 243,527.63 243,527.63 CANASTA BASICA 47,596.18 47,596.18 DESPENSA EN EFECTIVO 11,442.7 11,442.7 TRANSPORTE 42,744.69 42,744.69 AYUDA DE RENTA 42,744.69 42,744.69 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 131,594.99 131,594.99 PRESTACIONES ECONOMICAS 131,594.99 131,594.99 MATERIALES Y SUMINISTROS 235,399.41 235,399.41 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 11,87.98 11,87.98 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 6,661.43 6,661.43 MATERIALE DE OFICINA 6,661.43 6,661.43 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 4,366.59 4,366.59 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 4,366.59 4,366.59 MATERIAL DE LIMPIEZA 59.96 59.96 MATERIALES DE LIMPIEZA 59.96 59.96 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 29,413.86 29,413.86 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 29,413.86 29,413.86 j56j5ubp8b-mzlw9t6ijw-4i4kbzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:34 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 4 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 DESCRIPCION 216 216 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 29,413.86 29,413.86 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 12,529.83 12,529.83 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 11,33.1 11,33.1 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 11,33.1 11,33.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 1,496.82 1,496.82 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,496.82 1,496.82 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 176,66.63 176,66.63 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 176,66.63 176,66.63 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 176,66.63 176,66.63 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5,761.11 5,761.11 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,18.8 2,18.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,18.8 2,18.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 3,58.31 3,58.31 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 3,58.31 3,58.31 SERVICIOS GENERALES 52,853.3 52,853.3 SERVICIOS BÁSICOS 332,145.87 332,145.87 ENERGIA ELECTRICA 234,657. 234,657. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 234,657. 234,657. AGUA 657. 657. AGUA 657. 657. TELEFONIA TRADICIONAL 67,499.87 67,499.87 TELEFONIA TRADICIONAL 67,499.87 67,499.87 TELEFONIA CELULAR 26,473. 26,473. TELEFONIA CELULAR 26,473. 26,473. SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,859. 2,859. SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,859. 2,859. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 8,482.68 8,482.68 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 4,445.51 4,445.51 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 4,445.51 4,445.51 j56j5ubp8b-mzlw9t6ijw-4i4kbzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:34 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 5 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 DESCRIPCION 216 216 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,297.17 1,297.17 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO 1,297.17 1,297.17 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,74 2,74 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 1,74 1,74 ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 1, 1, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,365.27 2,365.27 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 2,365.27 2,365.27 SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 2,365.27 2,365.27 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 14,489.3 14,489.3 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 482.44 482.44 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 482.44 482.44 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 9,578.54 9,578.54 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 9,578.54 9,578.54 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,428.5 4,428.5 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 4,428.5 4,428.5 SERVICIOS OFICIALES 6,218.18 6,218.18 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 6,218.18 6,218.18 SERVICIOS OFICIALES CIVICOS 6,218.18 6,218.18 OTROS SERVICIOS GENERALES 157,152. 157,152. IMS Y DERECHOS 1,614. 1,614. IMS FEDERALES 1,614. 1,614. IMS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 155,538. 155,538. IM SOBRE NOMINA 155,538. 155,538. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,9 1,9 AYUDAS SOCIALES 1,9 1,9 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,9 1,9 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,9 1,9 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,9 1,9 j56j5ubp8b-mzlw9t6ijw-4i4kbzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:34 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 6 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 DESCRIPCION 216 216 Total de gastos y Otras Pérdidas $ 4,258,871.8 $ 4,258,871.8 AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 24,5,515.39 $ 24,5,515.39 j56j5ubp8b-mzlw9t6ijw-4i4kbzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:34 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 7 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 DESCRIPCION 216 216 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 216 Mes : ENERO Ejercicio Comparar : 216 Mes Comparar : ENERO Nivel : 7 Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A Total de cuentas: 142 j56j5ubp8b-mzlw9t6ijw-4i4kbzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:31 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 216 Página 1 de 4 AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 216 216 216 ACTIVO 19,455,45.64 19,455,45.64 ACTIVO CIRCULANTE 19,352,83.86 19,352,83.86 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 19,283,55.1 19,283,55.1 EFECTIVO 4, 4, CAJA/EFECTIVO 4, 4, DIRECCION GENERAL 4, 4, DIRECCION ADMINISTRATIVA 15, 15, DEPTO COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA -TECNICA 2, 2, DIRECCION ATENCION CIUDADANA 3, 3, DEPTO CONTROL PATRIMONIAL 8, 8, DIRECCION TECNICA 5, 5, DIRECCION JURIDICA 3, 3, BANCOS/TESORERÍA 2,118,882.38 2,118,882.38 BANORTE -4,75,991.24-4,75,991.24 BANORTE 691598912 OPERATIVA -1,393,925.73-1,393,925.73 BANORTE 22644554 FACTIBILIDADES 1,951,763.58 1,951,763.58 BANORTE 22644572 (COMPLEMENTO DE REDES) -1,142,123.6-1,142,123.6 BANORTE 22168689 INCENTIVOS 214 2.95 2.95 BANORTE 872892862 (DIRECTO CCAPAMA) -2,297,818.43-2,297,818.43 BANORTE 278341841(HABITAT 215) -1,822,225.33-1,822,225.33 BANORTE 276138663 (INCENTIVOS 215) -1,23.28-1,23.28 MPAL HABITAT 215-452.4-452.4 BANCOMER 25,421,869.28 25,421,869.28 CTA 19814751 22,613,855.55 22,613,855.55 CTA 199794395 PROG PRODDER 215 BANCOMER 2,88,13.73 2,88,13.73 BANCO MULTIVA -596,995.66-596,995.66 472944 MULTIVA 64.11 64.11 MULTIVA 4825829 (PROME 215) -597,635.77-597,635.77 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) -875,827.68-875,827.68 INVERSIONES/RESERVAS -875,827.68-875,827.68 BOLSA MULTIVA BOLSA BANCOMER -875,827.68-875,827.68 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA.4.4 216 216 PASIVO -4,55,19.75-4,55,19.75 PASIVO CIRCULANTE -4,55,19.75-4,55,19.75 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -3,824,142.63-3,824,142.63 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO SUELDOS POR PAGAR PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -44,33.85-44,33.85 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -44,33.85-44,33.85 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -44,33.85-44,33.85 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS CONTRATISTAS NACIONALES EN OBRA PUBLICA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -1,1,127.78-1,1,127.78 SAT -1,22,348.5-1,22,348.5 ISR RET SUELDOS Y SALARIOS -1,22,65.28-1,22,65.28 ISR RET 1% ARRENDAMIENTO -282.77-282.77 RETENCIONES POR OBRAS -214.32-214.32 5% PROGRAMA PROME -3,322.77-3,322.77 2% ICIC PROGRAMA ODC 5% PROGRAMA PRODDER 3,18.45 3,18.45.2% CMIC DIRECTO 2% ICIC PROGRAMA PCR DESCTOS COMERCIAL Y SINDICAL 21,434.59 21,434.59 SUTEMA -2,25-2,25 FAMSA ISSSSPEA - F. AHORRO 24,782.77 24,782.77 ISSSSPEA - F. PRESTACIONES ECONOMICAS 19,826.1 19,826.1 ISN ISSSSPEA - P. CORTO PLAZO 17,828.56 17,828.56 ISSSSPEA - P. MEDIANO PLAZO 691.26 691.26 ISSSSPEA - P. HIPOTECARIO 38,739.74 38,739.74 h5j5ubt1b-mzlw9t6ijw-4l9kbzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:31 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 216 Página 2 de 4 AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 216 216 216 ANTICIPO IMS.4.4 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.4.4 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 69,748.76 69,748.76 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 7,455.48 7,455.48 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 7,455.48 7,455.48 OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA 7,455.48 7,455.48 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO -76.72-76.72 DEUDORES DIVERSOS -76.72-76.72 MUNICIPIO AGUASCALIENTES JORGE A VALENZUELA ALCALA -27,45.14-27,45.14 EDGAR CORTEZ URBINA 9,421.62 9,421.62 ORTIZ PEREZ MANUEL 17,276.8 17,276.8 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR ACTIVO NO CIRCULANTE 12,61.78 12,61.78 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A -796,422.6-796,422.6 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO -796,422.6-796,422.6 215-796,422.6-796,422.6 DJ-3/15 CONSORCIO INMOBILIARIO DE AGS -228,281.16-228,281.16 DJ 16-15 EDIFICACIONES SANTO ANGEL -68,628.84-68,628.84 DJ 141-215 CASAS JAVER -427, -427, DJ/4/15 ALEJANDRO ORTEGA SENTIES -44,574.4-44,574.4 DJ 42/215 CENTRO DE INVESTIGACION EN -27,938.2-27,938.2 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 899,24.38 899,24.38 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 899,24.38 899,24.38 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 899,24.38 899,24.38 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 899,24.38 899,24.38 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, AGUA 899,24.38 899,24.38 216 216 ISSSSPEA - P. EST. BIEN. INFANTIL 7,41.8 7,41.8 ISSSSPEA - P. ADQUIS. VEHICULO 2,95.81 2,95.81 SERVICIO FUNERARIO 6. 6. S.I.E. OPTOMETRIA -59.98-59.98 FONACOT 95.3 95.3 DEDUCIBLE 317.5 317.5 OPIKA KIKES 1,15 1,15 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -2,418,684. -2,418,684. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -2,418,684. -2,418,684. TESORERIA DE LA FEDERACION -2,418,684. -2,418,684. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO -796,422.6-796,422.6 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO -796,422.6-796,422.6 CONVENIOS -796,422.6-796,422.6 DJ-3/15 CONSORCIO INMOBILIARIO DE AGS -228,281.16-228,281.16 DJ-16-15 EDIFICACIONES SANTO ANGEL -68,628.84-68,628.84 DJ 141-215 CASAS JAVER -427, -427, DJ/4/15 ALEJANDRO ORTEGA SENTIES -44,574.4-44,574.4 DJ 42/215 CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICA AC -27,938.2-27,938.2 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7,455.48 7,455.48 INGRESOS POR CLASIFICAR 7,455.48 7,455.48 INGRESOS POR CLASIFICAR 7,455.48 7,455.48 INGRESOS POR CLASIFICAR 7,455.48 7,455.48 216 216 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 24,5,515.39 24,5,515.39 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 24,5,515.39 24,5,515.39 h5j5ubt1b-mzlw9t6ijw-4l9kbzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:31 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 216 Página 3 de 4 AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 216 SUMA DEL ACTIVO: 19,455,45.64 19,455,45.64 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 19,455,45.64 19,455,45.64 h5j5ubt1b-mzlw9t6ijw-4l9kbzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:31 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 216 Página 4 de 4 AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 216 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 216 Mes : ENERO Ejercicio Comparar: 216 Mes Comparar : ENERO Nivel : 7 Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a h5j5ubt1b-mzlw9t6ijw-4l9kbzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:36 AM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 4 DEL DIA 1/1/216 AL DIA 31/1/216 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1---- 1 ACTIVO 7,787,244.34 51,331,838.7 19,455,45.64 19,455,45.64 1-1--- 2 ACTIVO CIRCULANTE 69,352,712.17 49,999,98.31 19,352,83.86 19,352,83.86 1-1-1-- 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 41,684,.18 22,4,945.8 19,283,55.1 19,283,55.1 1-1-1-1- 4 EFECTIVO 6,814.72 2,814.72 4, 4, 1-1-1-1- 4 EFECTIVO 6,814.72 2,814.72 4, 4, 1-1-1-1- 1-6 CAJA/EFECTIVO 6,814.72 2,814.72 4, 4, 1-1-1-1- 1-1 7 DIRECCION GENERAL 4, 4, 4, 1-1-1-1- 1-2 7 DIRECCION ADMINISTRATIVA 24,755.57 9,755.57 15, 15, 1-1-1-1- 1-3 7 DIRECCION TECNICA 3,834.69 1,834.69 2, 2, 1-1-1-1- 1-4 7 DIRECCION ATENCION CIUDADANA 3, 3, 3, 1-1-1-1- 1-5 7 DEPTO CONTROL PATRIMONIAL 14,181.26 6,181.26 8, 8, 1-1-1-1- 1-6 7 DIRECCION TECNICA 8,43.2 3,43.2 5, 5, 1-1-1-1- 1-7 7 DIRECCION JURIDICA 3, 3, 3, 1-1-1-2- 4 BANCOS/TESORERÍA 41,268,378.7 21,149,496.32 2,118,882.38 2,118,882.38 1-1-1-2- 4 BANCOS/TESORERÍA 41,268,378.7 21,149,496.32 2,118,882.38 2,118,882.38 1-1-1-2- 1-6 BANORTE 14,619,22.23 19,325,13.47-4,75,991.24-4,75,991.24 1-1-1-2- 1-1 7 BANORTE 691598912 OPERATIVA 4,375,462.91 5,769,388.64-1,393,925.73-1,393,925.73 1-1-1-2- 1-2 7 BANORTE 872892826 INCENTIVOS PT 213 5,8,263.58 3,56,5 1,951,763.58 1,951,763.58 1-1-1-2- 1-3 7 BANORTE 872892835 APAZU 213 3,182,692.36 4,324,815.96-1,142,123.6-1,142,123.6 1-1-1-2- 1-4 7 BANORTE 872892862 (BANOBRAS) 2.95 2.95 2.95 1-1-1-2- 1-5 7 BANORTE 881858552 HABITAT 213 2,51,667.4 4,349,485.47-2,297,818.43-2,297,818.43 1-1-1-2- 1-6 7 BANORTE 278341841(HABITAT 215) 581.67 1,822,87. -1,822,225.33-1,822,225.33 1-1-1-2- 1-7 7 BANORTE 276138663 (INCENTIVOS 215) 333.72 1,564. -1,23.28-1,23.28 1-1-1-2- 1-8 7 MPAL HABITAT 215 452.4-452.4-452.4 1-1-1-2- 4-6 BANCOMER 26,318,585.61 896,716.33 25,421,869.28 25,421,869.28 1-1-1-2- 4-1 7 CTA 19814751 22,614,638.55 783. 22,613,855.55 22,613,855.55 1-1-1-2- 4-2 7 CTA 199794395 PROG PRODDER 215 BANCOMER 3,73,947.6 895,933.33 2,88,13.73 2,88,13.73 1-1-1-2- 5-6 BANCO MULTIVA 33,77.86 927,766.52-596,995.66-596,995.66 b5j5uby9b-mzlw9t6ijw-4mmibzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:36 AM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 4 DEL DIA 1/1/216 AL DIA 31/1/216 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1-1-1-2- 5-1 7 472944 MULTIVA 33,77.86 33,13.75 64.11 64.11 1-1-1-2- 5-2 7 MULTIVA 4825829 (PROME 215) 597,635.77-597,635.77-597,635.77 1-1-1-4- 4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 354,196.36 1,23,24.4-875,827.68-875,827.68 1-1-1-4- 4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 354,196.36 1,23,24.4-875,827.68-875,827.68 1-1-1-4- 1-6 INVERSIONES/RESERVAS 354,196.36 1,23,24.4-875,827.68-875,827.68 1-1-1-4- 1-1 7 BOLSA BANORTE 33, 33, 1-1-1-4- 1-4 7 BOLSA BANCOMER 24,196.36 9,24.4-875,827.68-875,827.68 1-1-1-6- 4 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 1-1-1-6- 4 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 61.4 61.4.4 61.4 61.4.4 1-1-1-6- 1-6 ANTICIPO A PROVEEDORES 61.4 61.4.4 1-1-1-6- 1-1 7 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 61.4 61.4.4 1-1-2-- 3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 27,668,711.99 27,598,963.23 69,748.76 69,748.76 1-1-2-2- 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 174,381.7 13,926.22 7,455.48 7,455.48 1-1-2-2- 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 174,381.7 13,926.22 7,455.48 7,455.48 1-1-2-2- 1-6 GASTOS POR COMPROBAR 174,381.7 13,926.22 7,455.48 7,455.48 1-1-2-2- 1-48 7 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV 174,381.7 13,926.22 7,455.48 7,455.48 1-1-2-3- 4 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,255,198.42 1,255,95.14-76.72-76.72 1-1-2-3- 4 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,255,198.42 1,255,95.14-76.72-76.72 1-1-2-3- 1-6 DEUDORES DIVERSOS 1,255,198.42 1,255,95.14-76.72-76.72 1-1-2-3- 1-1 7 MUNICIPIO AGUASCALIENTES 1,228,5 1,228,5 1-1-2-3- 1-15 7 JORGE A VALENZUELA ALCALA 27,45.14-27,45.14-27,45.14 1-1-2-3- 1-41 7 EDGAR CORTEZ URBINA 9,421.62 9,421.62 9,421.62 1-1-2-3- 1-42 7 ORTIZ PEREZ MANUEL 17,276.8 17,276.8 17,276.8 1-1-2-4- 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 26,239,131.87 26,239,131.87 1-1-2-4- 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 26,239,131.87 26,239,131.87 1-1-2-4- 1-6 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 26,239,131.87 26,239,131.87 1-1-2-4- 1-1 7 INGRESOS POR RECUPERAR 26,239,131.87 26,239,131.87 b5j5uby9b-mzlw9t6ijw-4mmibzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:36 AM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 4 DEL DIA 1/1/216 AL DIA 31/1/216 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1-2--- 2 ACTIVO NO CIRCULANTE 1,434,532.17 1,331,93.39 12,61.78 12,61.78 1-2-2-- 3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 796,422.6-796,422.6-796,422.6 1-2-2-1- 4 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 796,422.6-796,422.6-796,422.6 1-2-2-1- 4 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 796,422.6-796,422.6-796,422.6 1-2-2-1- 1-6 215 796,422.6-796,422.6-796,422.6 1-2-2-1- 1-3 7 DJ-3/15 CONSORCIO INMOBILIARIO DE AGS 228,281.16-228,281.16-228,281.16 1-2-2-1- 1-13 7 DJ 16-15 EDIFICACIONES SANTO ANGEL 68,628.84-68,628.84-68,628.84 1-2-2-1- 1-16 7 DJ 141-215 CASAS JAVER 427, -427, -427, 1-2-2-1- 1-2 7 DJ/4/15 ALEJANDRO ORTEGA SENTIES 44,574.4-44,574.4-44,574.4 1-2-2-1- 1-21 7 DJ 42/215 CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICA AC 27,938.2-27,938.2-27,938.2 1-2-3-- 3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,434,532.17 535,57.79 899,24.38 899,24.38 1-2-3-5- 4 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,434,532.17 535,57.79 899,24.38 899,24.38 1-2-3-5-3 5 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 1-2-3-5-3 1-6 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD 1-2-3-5-3 1-1 7 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, AGUA RESIDUAL, ALCANTARILLADO 1,434,532.17 535,57.79 899,24.38 899,24.38 1,434,532.17 535,57.79 899,24.38 899,24.38 1,434,532.17 535,57.79 899,24.38 899,24.38 b5j5uby9b-mzlw9t6ijw-4mmibzmj6b-lkqcqwct6i
2/15/16 6:36 AM ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 4 de 4 DEL DIA 1/1/216 AL DIA 31/1/216 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS CUENTA SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL NIVEL DESCRIPCION (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) ARMONIZADA DETALLADA 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 216 Fecha Inicial : 1/1/216 Fecha Final : 31/1/216 Nivel : 7 Total de cuentas: 7 b5j5uby9b-mzlw9t6ijw-4mmibzmj6b-lkqcqwct6i
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A ENERO DEL 216 2/15/16 6:37 AM Página 1 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 31 de Diciembre de 215 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 31 de Enero de 216 DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales Moneda País Deuda Bilateral Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País SUBTOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales Moneda País Deuda Bilateral Moneda País Títulos y Valores Moneda País SUBTOTAL LARGO PLAZO f559y4xfzp-t9hmzmlzm-u8j1xjt9l3-hik3i7bthq
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A ENERO DEL 216 2/15/16 6:37 AM Página 2 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 31 de Diciembre de 215 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 31 de Enero de 216 OTROS PASIVOS 11,561,734.99 7,11,625.24-4,55,19.75-4,55,19.75 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 11,561,734.99 7,11,625.24-4,55,19.75-4,55,19.75 f559y4xfzp-t9hmzmlzm-u8j1xjt9l3-hik3i7bthq
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A ENERO DEL 216 2/15/16 6:37 AM Página 3 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 31 de Diciembre de 215 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 31 de Enero de 216 Ejercicio : Mes : CRITERIOS DE FILTRO 216 ENERO Total de cuentas: 15 f559y4xfzp-t9hmzmlzm-u8j1xjt9l3-hik3i7bthq
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 2/15/16 6:35 AM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS Concepto Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por cambio de valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 215 Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro Resultados de ejercicios anteriores Revalúos Reservas Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 215 Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 216 Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 24,5,515.39 24,5,515.39 Resultados de ejercicios anteriores Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 216 24,5,515.39 24,5,515.39 h579yux8fp-tjh7jmhvz7-uzyx9t9hc-hqi3kmbmlq
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 2/15/16 6:38 AM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS FUENTE DEL INGRESO CLAVE DESCRIPCION LEY DE INGRESOS ESTIMADA MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 IMS 2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 4 DERECHOS 1,559,649 1,559,649 5 PRODUCTOS 2,29 2,29 6 APROVECHAMIENTOS 2,88,77 2,88,77 7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 16,634 16,634 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 22,614,632 22,614,632 9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,228,5 1,228,5 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 33,912 33,912 TOTAL FUENTE DEL INGRESO 28,264,386 28,264,386 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION IMS SOBRE LOS INGRESOS IMS SOBRE EL PATRIMONIO IMS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMS AL COMERCIO EXTERIOR IMS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMS ECOLÓGICOS ACCESORIOS DE IMS OTROS IMS h559y4xlt8-bmzlw9t6ij-w4f9hbzmj6-blkqcqwct6-i
2/15/16 6:38 AM ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Página 2 de 2 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 216 CIFRAS EN PESOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION SUBTOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS CLAVE DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 DERECHOS 1,559,649 1,559,649 2 PRODUCTOS 2,29 2,29 3 APROVECHAMIENTOS 2,88,77 2,88,77 4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 4,37,79 4,37,79 TOTALES 4,37,79 4,37,79 h559y4xlt8-bmzlw9t6ij-w4f9hbzmj6-blkqcqwct6-i
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESU DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO DEL 1/1/216 AL 31/1/216 2/15/16 6:46 AM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESU CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER 1 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 111 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 52,894,469 3,34,687 3,34,687 52,894,469 3,5,719 49,393,75 3,5,719 49,393,75 3,5,719 3,5,719 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,743,954 239,76 256,186 3,727,474 275,399 3,452,74 235,399 4, 3,492,74 218,632 16,767 218,632 16,767 3 SERVICIOS GENERALES 5,763,9 442,99 44,619 5,764,489 52,853 5,243,636 52,853 5,243,636 52,853 52,853 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 15, 15, 1,9 13,1 1,9 13,1 1,9 1,9 TOTAL GASTO CORRIENTE 17,41,432 4,37,493 4,37,493 17,41,432 4,298,871 13,12,561 4,258,871 4, 13,142,561 4,242,14 16,767 4,242,14 16,767 112 GASTO DE CAPITAL 6 INVERSION PUBLICA 91,454,688 4,71,3 96,164,718 899,24 95,265,694 899,24 95,265,694 899,24 899,24 TOTAL GASTO DE CAPITAL 91,454,688 4,71,3 96,164,718 899,24 95,265,694 899,24 95,265,694 899,24 899,24 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 198,856,12 8,747,523 4,37,493 23,566,15 5,197,895 198,368,255 5,157,895 4, 198,48,255 5,141,128 16,767 5,141,128 16,767 c56j5uby4b-mzlw9t6ijw-qm4kbzmj6b-lkqcqwct6i
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESU DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE DEL 1/1/216 AL 31/1/216 2/15/16 6:39 AM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESU DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE DE EGRESOS APROBADO AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER 1 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 33 COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 11 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 498,3 498,3 466,794 31,55 462,794 4, 35,55 462,794 462,794 12 CONTRALOR 924,26 924,26 924,26 924,26 14 SUBDIRECCION DE INFORMATICA 1,561,18 1,95 1,571,22 11,754 1,559,449 11,754 1,559,449 11,754 11,754 15 SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA 2,31,826 2,57 2,57 2,31,826 5,357 2,296,469 3,357 2, 2,298,469 3,357 3,357 21 OFICINA DEL DIRECTOR TECNICO 15,727,862 6,629,661 1,677,95 11,679,618 2,749,249 17,93,369 2,744,249 5, 17,935,369 2,744,249 2,744,249 22 SUBDIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION 3,476,634 3,476,634 3,476,634 3,476,634 23 SUBDIRECCION OPERATIVA 131,288 131,288 131,288 131,288 31 OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 32 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 33 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 34 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL 41 OFICINA DEL DIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA 42 DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 43 DEPARTAMENTO DE CREDENCIALIZACION 44 DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PUBLICO 45 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO 32,558,867 81,598 2,22,753 39,81,329 35,372 1,389,74 46 2,588,142 28,174 38,931 516,269 1 2,624,195 8, 62,473 1,588,968 2,291,153 1,89,75 31,148,711 1,226,547 29,922,164 1,211,547 15, 29,937,164 1,211,547 1,211,547 39,765,957 39,765,957 39,765,957 1,39,146 46 1,389,74 46 1,389,74 46 46 2,577,385 28,26 2,549,179 2,26 8, 2,557,179 2,26 2,26 516,268 53,95 12,318 5,95 3, 15,318 5,95 5,95 2,641,722 43,916 2,597,86 43,916 2,597,86 27,149 16,767 27,149 16,767 1,588,968 1,588,968 1,588,968 2,291,153 2,291,153 2,291,153 1,89,75 1,89,75 1,89,75 51 OFICINA DEL DIRECTOR JURIDICO 171,963 171,963 161,717 1,247 158,717 3, 13,247 158,717 158,717 TOTAL COMISION CIUDADANA DE 198,856,12 8,747,523 4,37,493 23,566,15 5,197,895 198,368,255 5,157,895 4, 198,48,255 5,141,128 16,767 5,141,128 16,767 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 198,856,12 8,747,523 4,37,493 23,566,15 5,197,895 198,368,255 5,157,895 4, 198,48,255 5,141,128 16,767 5,141,128 16,767 c579yux5up-tjh7jmhvz7-u5hmx9t9hc-hqi3kmbmlq
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESU DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/216 AL 31/1/216 2/15/16 6:5 AM Página 1 de 4 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESU DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) 33 COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 11 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 38 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA 498,3 498,3 466,794 31,55 462,794 4, 35,55 462,794 462,794 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 498,3 498,3 466,794 31,55 462,794 4, 35,55 462,794 462,794 12 CONTRALOR 388 1.1 TRANSPARENCIA CCAPAMA 924,26 924,26 924,26 924,26 TOTAL CONTRALOR 924,26 924,26 924,26 924,26 14 SUBDIRECCION DE INFORMATICA 38 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA 1,561,18 1,95 1,571,22 11,754 1,559,449 11,754 1,559,449 11,754 11,754 TOTAL SUBDIRECCION DE 1,561,18 1,95 1,571,22 11,754 1,559,449 11,754 1,559,449 11,754 11,754 15 SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA 38 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA 2,31,826 2,57 2,57 2,31,826 5,357 2,296,469 3,357 2, 2,298,469 3,357 3,357 TOTAL SUBDIRECCION DE 2,31,826 2,57 2,57 2,31,826 5,357 2,296,469 3,357 2, 2,298,469 3,357 3,357 21 OFICINA DEL DIRECTOR TECNICO 39 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA 393 3.2 PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA CCAPAMA 394 3.1 EFICIENCIA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CCAPAMA 91,454,688 14,273,174 1,864,738 93,319,426 1,84,85 91,514,621 1,84,85 91,514,621 1,84,85 1,84,85 54,893 1,677,95 12,65,161 45,42 12,64,742 4,42 5, 12,69,742 4,42 4,42 4,71,3 4,71,3 899,24 3,811,6 899,24 3,811,6 899,24 899,24 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 15,727,862 6,629,661 1,677,95 11,679,618 2,749,249 17,93,369 2,744,249 5, 17,935,369 2,744,249 2,744,249 22 SUBDIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION j54z5upyix-mj6wjt6v9w-vz9upztz6c-6kibqm3tlk
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESU DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/216 AL 31/1/216 2/15/16 6:5 AM Página 2 de 4 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESU DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DE EGRESOS APROBADO AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 1 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) 397 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA CCAPAMA 3,476,634 3,476,634 3,476,634 3,476,634 TOTAL SUBDIRECCION DE 3,476,634 3,476,634 3,476,634 3,476,634 23 SUBDIRECCION OPERATIVA 384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA 131,288 131,288 131,288 131,288 TOTAL SUBDIRECCION OPERATIVA 131,288 131,288 131,288 131,288 31 OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CCAPAMA 32,558,867 81,598 2,22,753 31,148,711 1,226,547 29,922,164 1,211,547 15, 29,937,164 1,211,547 1,211,547 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 32,558,867 81,598 2,22,753 31,148,711 1,226,547 29,922,164 1,211,547 15, 29,937,164 1,211,547 1,211,547 32 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CCAPAMA 39,81,329 35,372 39,765,957 39,765,957 39,765,957 TOTAL DEPARTAMENTO DE 39,81,329 35,372 39,765,957 39,765,957 39,765,957 33 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CCAPAMA 383 3.3 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO DEL MUNICIPIO CCAPAMA 1,389,74 46 46 46 46 46 46 1,389,74 1,389,74 1,389,74 TOTAL DEPARTAMENTO DE 1,389,74 46 1,39,146 46 1,389,74 46 1,389,74 46 46 34 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL 382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CCAPAMA 2,588,142 28,174 38,931 2,577,385 28,26 2,549,179 2,26 8, 2,557,179 2,26 2,26 j54z5upyix-mj6wjt6v9w-vz9upztz6c-6kibqm3tlk
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESU DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/216 AL 31/1/216 2/15/16 6:5 AM Página 3 de 4 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESU DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) TOTAL DEPARTAMENTO DE 2,588,142 28,174 38,931 2,577,385 28,26 2,549,179 2,26 8, 2,557,179 2,26 2,26 41 OFICINA DEL DIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA 384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA 516,269 1 516,268 53,95 12,318 5,95 3, 15,318 5,95 5,95 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 516,269 1 516,268 53,95 12,318 5,95 3, 15,318 5,95 5,95 42 DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA 2,624,195 8, 62,473 2,641,722 43,916 2,597,86 43,916 2,597,86 27,149 16,767 27,149 16,767 TOTAL DEPARTAMENTO DE 2,624,195 8, 62,473 2,641,722 43,916 2,597,86 43,916 2,597,86 27,149 16,767 27,149 16,767 43 DEPARTAMENTO DE CREDENCIALIZACION 385 2.2 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL FONDO DE APOYO SOCIAL, FAS CCAPAMA 1,588,968 1,588,968 1,588,968 1,588,968 TOTAL DEPARTAMENTO DE 1,588,968 1,588,968 1,588,968 1,588,968 44 DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PUBLICO 384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA 2,291,153 2,291,153 2,291,153 2,291,153 TOTAL DEPARTAMENTO DE 2,291,153 2,291,153 2,291,153 2,291,153 45 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO 384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA 1,89,75 1,89,75 1,89,75 1,89,75 j54z5upyix-mj6wjt6v9w-vz9upztz6c-6kibqm3tlk
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESU DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/216 AL 31/1/216 2/15/16 6:5 AM Página 4 de 4 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESU DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) TOTAL DEPARTAMENTO DE 1,89,75 1,89,75 1,89,75 1,89,75 51 OFICINA DEL DIRECTOR JURIDICO 388 1.1 TRANSPARENCIA CCAPAMA 171,963 171,963 161,717 1,247 158,717 3, 13,247 158,717 158,717 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 171,963 171,963 161,717 1,247 158,717 3, 13,247 158,717 158,717 TOTAL COMISION CIUDADANA DE 198,856,12 8,747,523 4,37,493 23,566,15 5,197,895 198,368,255 5,157,895 4, 198,48,255 5,141,128 16,767 5,141,128 16,767 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 198,856,12 8,747,523 4,37,493 23,566,15 5,197,895 198,368,255 5,157,895 4, 198,48,255 5,141,128 16,767 5,141,128 16,767 j54z5upyix-mj6wjt6v9w-vz9upztz6c-6kibqm3tlk