PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL. Página 1 de 5 PEG

PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL NOMBRE DEL MUNICIPIO: SAHUAYO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 TOTAL DEL PRESUPUESTO: $0.00 CÓDIGO DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN PRESUPUESTO GENERAL DESARROLLO OPERATIVO 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 92,478,934.18 $ 6,958,401.14 $ 7,095,136.12 $ 7,028,099.89 $ 7,033,915.76 $ 7,018,960.32 $ 7,070,081.67 $ 7,022,490.10 $ 6,977,046.22 $ 6,957,606.34 $ 6,928,783.52 $ 6,988,507.50 $ 15,399,905.62 11 101 DIETAS $ 6,046,464.00 503,872.00 503,872.00 503,872.00 503,872.00 503,872.00 503,872.00 503,872.00 503,872.00 503,872.00 503,872.00 503,872.00 503,872.00 11 301 SUELDO BASE $ 68,140,296.00 5,678,358.00 5,678,358.00 5,678,358.00 5,678,358.00 5,678,358.00 5,678,358.00 5,678,358.00 5,678,358.00 5,678,358.00 5,678,358.00 5,678,358.00 5,678,358.00 12 101 HONORARIOS $ 320,160.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 12 201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL $ 6,168,307.31 503,288.35 579,257.05 523,866.35 540,919.30 518,694.70 530,026.10 509,743.85 482,613.15 447,957.05 443,139.40 489,301.71 599,500.30 13 201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL $ 1,030,371.67 75,437.14 79,262.96 103,198.43 80,738.34 85,002.51 91,546.46 78,312.14 82,857.96 93,878.18 84,272.01 80,442.68 95,422.87 13 202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $ 8,242,973.33 - - - - - - - - - - - 8,242,973.33 13 301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS $ - 14 101 CUOTAS AL ISSSTE $ - 14 103 CUOTAS LA IMSS $ - 14 202 CUOTAS AL INFONAVIT $ - 15 101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL $ - 15 111 OTROS SEGUROS $ 1,333,333.33 111,111.11 111,111.11 111,111.11 111,111.11 111,111.11 111,111.11 111,111.11 111,111.11 111,111.11 111,111.11 111,111.11 111,111.11 15 201 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DEL TRABAJO $ - 15 501 APOYO A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS 15 906 PAGOS POR DEFUNCION $ - 17 101 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA $ 1,197,028.54 59,654.54 116,595.00 81,014.00 92,237.00 95,242.00 128,488.00 114,413.00 91,554.00 95,750.00 81,351.00 98,742.00 141,988.00 17 103 FONDO DE PRODUCTIVIDAD $ - 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 18,997,321.57 $ 1,305,944.98 $ 1,398,758.30 $ 1,632,000.04 $ 1,736,621.81 $ 1,726,235.35 $ 1,576,673.69 $ 1,865,848.30 $ 1,608,349.52 $ 1,561,404.68 $ 1,509,452.92 $ 1,467,599.05 $ 1,608,432.92 21 101 MATERIAL DE OFICINA $ 671,198.67 52,172.91 83,341.27 20,959.20 65,835.79 79,105.80 38,858.29 80,912.94 46,663.19 48,950.84 41,693.27 58,826.30 53,878.86 21 201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN $ 285,905.61 9,256.81 20,162.20 12,190.35 60,240.83 15,893.24 9,462.00 24,222.31 17,240.05 16,099.00 23,604.39 54,634.19 22,900.24 21 401 21 503 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFIA, TELEVISION Y GRABACIÓN $ 70,598.54 $ 20,000.00 6,697.41 5,428.33 7,320.75 8,130.50 19,678.65 4,043.01 250.00 5,466.40 2,607.51 3,661.51 3,645.83 3,668.65-5,000.00 - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - 5,000.00-21 601 MATERIALES DE LIMPIEZA $ 492,237.63 45,708.01 47,193.46 33,409.49 47,209.80 42,589.67 43,658.37 50,670.60 45,834.59 29,283.42 36,662.35 34,837.87 35,180.00 22 104 22 106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS $ 815,406.52 $ 418,149.78 31,990.34 10,988.36 9,793.72 74,905.70 126,615.31 96,214.95 145,324.22 81,199.17 25,373.75 54,550.66 57,797.43 100,652.93 20,787.10 15,730.80 20,980.50 17,481.31 51,985.78 29,203.29 41,816.01 73,062.86 31,471.05 32,466.34 17,499.29 65,665.45 22 201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $ - 22 301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN $ 17,400.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 24 601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 1,221,997.24 100,076.02 99,587.02 99,787.02 102,422.02 100,855.02 99,587.02 99,819.02 104,759.02 100,624.02 107,300.02 102,422.02 104,759.02 25 201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES $ 95,700.08 1,500.00 7,400.00 9,500.00 13,200.08 8,900.00 16,970.00 5,000.00 3,530.00 7,000.00 8,400.00 9,400.00 4,900.00 25 301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $ 2,066,977.60 172,248.13 172,248.13 172,248.13 172,248.13 172,248.13 172,248.13 172,248.13 172,248.13 172,248.13 172,248.13 172,248.13 172,248.13 25 401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $ 27,000.00 7,500.00 500.00 500.00 500.00 7,500.00 500.00 500.00 500.00 7,500.00 500.00 500.00 500.00 25 901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS $ 697,537.67 55,000.00 55,550.00 56,105.50 56,666.56 57,233.22 57,805.55 58,383.61 58,967.44 59,557.12 60,152.69 60,754.22 61,361.76 26 102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS $ 8,218,992.99 597,061.91 625,687.22 690,441.14 670,550.36 726,170.55 745,455.89 746,375.44 740,808.61 684,918.10 665,506.91 633,571.39 692,445.47 Página 1 de 5

26 104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS $ 1,555,524.85 106,096.98 126,334.90 118,784.65 134,147.15 140,514.47 143,023.93 126,613.50 134,543.00 137,817.41 135,469.16 125,190.80 126,988.91 27 101 VESTUARIOS Y UNIFORMES $ 500,000.00 6,250.00 6,250.00 136,250.00 106,250.00 33,750.00 8,750.00 83,750.00 8,750.00 83,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 27 201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL $ 228,800.00 1,000.00 18,500.00 69,500.00 51,800.00 5,000.00 4,500.00 35,500.00 1,500.00 38,000.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 27 301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $ 99,000.00 - - 28,000.00 - - 3,000.00 25,000.00-20,000.00-3,000.00 20,000.00 28 201 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA $ - 28 301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA 29 101 HERRAMIENTAS MENORES $ 147,000.00 13,250.00 10,250.00 13,250.00 13,250.00 10,250.00 13,250.00 13,250.00 10,250.00 13,250.00 13,250.00 10,250.00 13,250.00 29 201 29 301 29 401 29 601 29 701 29 801 29 901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $ 44,810.01 $ 1,195,511.38 $ 107,573.00 3,400.00 4,760.00 3,400.00 3,400.00 3,820.00 3,400.00 5,380.01 3,650.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 66,004.35 77,203.61 112,668.60 129,008.58 112,851.50 77,236.25 137,871.51 83,792.04 67,895.33 130,968.49 92,786.58 107,224.50 8,495.00 5,193.00 15,461.00 7,925.00 4,824.00 8,057.00 11,511.00 9,135.00 10,209.00 8,419.00 10,135.00 8,209.00 3000 SERVICIOS GENERALES $ 50,611,066.60 $ 4,229,632.29 $ 4,869,365.60 $ 3,460,117.97 $ 4,670,547.11 $ 3,795,251.09 $ 3,240,430.02 $ 4,729,469.12 $ 3,744,605.76 $ 3,985,160.50 $ 5,394,136.14 $ 4,089,019.94 $ 4,403,331.05 31 101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 13,336,093.21 1,325,324.23 1,157,431.31 888,983.33 1,039,448.60 1,117,245.92 845,681.68 977,665.61 1,096,899.94 1,104,826.56 1,240,380.89 1,250,459.58 1,291,745.56 31 201 SERVICIO DE GAS $ 43,020.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 31 401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL $ 308,709.60 25,725.80 25,725.80 25,725.80 25,725.80 25,725.80 25,725.80 25,725.80 25,725.80 25,725.80 25,725.80 25,725.80 25,725.80 31 501 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR $ 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 31 701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES $ 16,773.00 1,397.75 1,397.75 1,397.75 1,397.75 1,397.75 1,397.75 1,397.75 1,397.75 1,397.75 1,397.75 1,397.75 1,397.75 31 801 SERVICIO POSTAL $ 16,322.00 1,396.00 1,146.00 1,366.00 1,616.00 1,146.00 1,146.00 1,616.00 1,366.00 1,146.00 1,396.00 1,366.00 1,616.00 32 201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 1,108,260.00 92,355.00 92,355.00 92,355.00 92,355.00 92,355.00 92,355.00 92,355.00 92,355.00 92,355.00 92,355.00 92,355.00 92,355.00 32 301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS $ 823,020.00 68,585.00 68,585.00 68,585.00 68,585.00 68,585.00 68,585.00 68,585.00 68,585.00 68,585.00 68,585.00 68,585.00 68,585.00 32 302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO $ 93,540.00 7,795.00 7,795.00 7,795.00 7,795.00 7,795.00 7,795.00 7,795.00 7,795.00 7,795.00 7,795.00 7,795.00 7,795.00 32 502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS 32 601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO $ 11,020.00 1,740.00-9,280.00 - - - - - - - - - 32 701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS $ 245,400.00 - - 55,575.00 55,575.00 55,575.00 55,575.00 23,100.00 - - - - - 32 801 ARRENDAMIENO FINANCIERO $ - 33 104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 33 201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELCIONADAS $ 2,000,000.00 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 33 301 SERVICIOS DE INFORMATICA $ 8,000.00-800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00-33 401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS $ 57,550.07 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6,850.07 25,700.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 33 501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES $ - 33 602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES $ - 33 603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS $ 233,014.00 39,920.00 25,384.00 22,881.00 11,720.00 20,258.00 10,211.00 16,956.00 13,638.00 24,343.00 9,722.00 22,638.00 15,343.00 Página 2 de 5

33 604 33 605 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES $ 15,836.00 - - 7,308.00 1,364.00 1,585.00 - - 1,315.00 341.00 974.00 1,364.00 1,585.00 33 903 SERVICIOS INTEGRALES $ - 34 101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS $ 134,761.00 17,003.00 10,217.00 11,198.00 10,874.00 10,583.00 10,899.00 11,994.00 11,558.00 9,211.00 9,426.00 10,899.00 10,899.00 34 501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $ 194,194.71 8,400.00-41,869.84 60,511.52-9,770.60 9,904.75 51,597.00 12,141.00 - - - 34 701 FLETES Y MANIOBRAS $ 23,000.00-1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 7,000.00 1,000.00 7,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 34 902 SERVICIOS BANCARIOS $ - 35 101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 84,000.00 6,000.00 8,000.00 6,000.00 8,000.00 6,000.00 8,000.00 6,000.00 8,000.00 6,000.00 8,000.00 6,000.00 8,000.00 35 102 35 103 35 201 35 301 35 501 35 701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO $ 274,923.00 $ 85,668.80 $ 4,000.00 $ 1,173,425.40 $ 605,000.00 26,690.00 21,800.00 21,800.00 23,086.00 24,059.00 22,284.00 21,955.00 21,800.00 21,881.00 22,423.00 23,086.00 24,059.00 14,281.00 6,063.00 8,070.00 3,831.00 14,306.00 4,935.00 5,443.00 3,753.00 11,210.80 3,584.00 5,189.00 5,003.00 500.00-1,500.00-500.00-500.00-500.00-500.00-111,564.00 72,544.00 106,406.00 108,404.00 78,769.00 94,122.00 93,903.00 97,581.00 97,831.40 101,881.00 92,186.00 118,234.00 262,500.00 215,500.00 12,500.00 14,500.00 9,500.00 9,500.00 20,500.00 9,500.00 12,500.00 14,500.00 13,500.00 10,500.00 35 710 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE COMUNICACIÓN 35 711 35 714 35 715 35 716 35 717 35 718 35 719 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENES Y CARCAMOS DE BOMBEO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DE AGUA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COLECTORES SANITARIOS Y PLUVIALES $ 339,781.56 $ 794,472.00 $ 230,808.00 24,699.63 31,149.43 27,298.52 22,971.01 19,089.75 50,748.34 26,836.66 28,623.84 25,223.65 26,340.86 28,299.87 28,500.00 61,367.00 60,538.00 30,449.00 66,468.00 71,883.00 68,854.00 75,708.00 116,415.00 15,666.00 75,708.00 75,708.00 75,708.00 30,205.00 18,452.00 15,044.00 9,106.00 24,821.00 12,349.00 28,562.00 27,905.00 10,360.00 13,093.00 12,349.00 28,562.00 35 801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE $ - 35 901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $ - 36 101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES $ 1,121,040.00 93,420.00 93,420.00 93,420.00 93,420.00 93,420.00 93,420.00 93,420.00 93,420.00 93,420.00 93,420.00 93,420.00 93,420.00 36 902 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES $ 105,000.00 - - - - 15,000.00 - - 70,000.00 - - - 20,000.00 36 903 INSERCIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS $ 42,100.00 - - 26,100.00 - - - 16,000.00 - - - - - 36 904 OTROS SERVICIOS INFORMATIVOS $ - 37 101 37 102 37 201 37 202 37 504 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION PASAJES TERRESTRES NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES $ 1,987,605.00 187,021.00 153,966.00 162,325.00 169,783.00 159,198.00 153,014.00 178,842.00 153,164.00 172,295.00 176,597.00 160,847.00 160,553.00 Página 3 de 5

4000 37 602 38 102 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES $ 380,000.00 $ 1,420,406.00-130,000.00 - - 120,000.00-70,000.00 60,000.00 - - - - 85,471.00 71,210.00 48,184.00 55,000.00 52,519.00 96,236.00 206,899.00 94,161.00 136,158.00 290,919.00 45,534.00 238,115.00 38 201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 952,933.86 10,550.41 26,856.90 76,079.14 186,809.78 167,437.64 8,733.06 10,550.41 26,856.90 76,079.14 186,809.78 167,437.64 8,733.06 38 301 CONGRESOS Y CONVENCIONES $ - 38 401 EXPOSICIONES $ 440,000.00-40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 38 402 ESPECTACULOS CULTURALES $ 520,000.00 25,000.00 62,500.00 25,000.00 42,500.00 25,000.00 25,000.00 135,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 80,000.00 39 101 PAGOS POR DEFUNCION $ 77,500.00-7,500.00 20,000.00 7,500.00-7,500.00-27,500.00 - - 7,500.00-39 202 VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS 39 203 IMPUESTO PREDIAL $ 1,500.00-1,500.00 - - - - - - - - - - 39 204 39 205 DERECHO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES $ 1,400,000.00 $ 2,800,000.00-350,000.00-350,000.00 - - 350,000.00 - - 350,000.00 - - - 700,000.00-700,000.00 - - 700,000.00 - - 700,000.00 - - 39 209 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 14,597,653.44 1,332,004.44 1,036,293.00 1,134,694.00 1,019,271.00 1,094,662.00 1,020,681.00 1,033,949.00 1,096,930.00 1,516,098.00 1,437,129.00 1,437,981.00 1,437,961.00 39 501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ - 39 801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS $ 1,742,735.95 133,710.37 135,229.74 134,121.93 134,462.99 134,018.49 134,245.12 133,839.48 133,296.86 132,603.74 132,507.39 133,430.63 271,269.21 39 901 OTROS SERVICIOS $ 756,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 39 911 GASTOS PROPIOS DE LA UNIDAD PROGRAMATICA $ - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 15,217,869.94 $ 936,465.16 $ 1,385,248.70 $ 905,602.22 $ 1,443,682.36 $ 867,884.96 $ 1,236,490.20 $ 1,211,732.45 $ 1,199,485.32 $ 1,155,978.87 $ 1,585,587.83 $ 1,255,972.37 $ 2,033,739.51 43 301 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN $ 458,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 55,000.00 35,000.00 53,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 43 401 SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS $ 1,750,000.00 44 101 44 104 44 105 44 201 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS ESTATALES BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION $ 3,721,020.00 $ 1,252,479.61 $ 2,420,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 271,666.67 271,666.67 271,666.67 271,666.67 271,666.67 271,666.67 310,085.00 310,085.00 310,085.00 310,085.00 310,085.00 310,085.00 310,085.00 310,085.00 310,085.00 310,085.00 310,085.00 310,085.00 101,228.16 171,612.70 88,750.22 208,445.36 28,026.96 22,011.20 99,891.78 116,902.66 71,619.20 101,228.16 171,612.70 71,150.51 35,000.00 435,000.00 35,000.00 435,000.00 35,000.00 435,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 435,000.00 35,000.00 435,000.00 44 301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $ 276,077.00 29,980.00 8,379.00 11,595.00 29,980.00 14,601.00 9,222.00 36,917.00 25,659.00 27,436.00 27,436.00 27,436.00 27,436.00 45 201 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES $ 4,782,293.33 358,672.00 358,672.00 358,672.00 358,672.00 358,672.00 358,672.00 358,672.00 358,672.00 358,672.00 358,672.00 358,672.00 836,901.33 48 101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $ 558,000.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1,431,000.00 $ 28,000.00 $ 264,250.00 $ 414,250.00 $ 264,250.00 $ 389,250.00 $ 53,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 51 101 MOBILIARIO $ 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 - - - - - - - - 51 501 BIENES INFORMATICOS $ - 54 101 54 103 54 104 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 1,295,000.00-236,250.00 386,250.00 236,250.00 386,250.00 50,000.00 - - - - - - 56 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN $ - 56 501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES $ 36,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 56 601 MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ - 56 701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA $ - 59 701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES $ - 6000 INVERSIÓN PÚBLICA $ 339,589,823.11 $ 28,299,151.93 $ 28,299,151.93 $ 28,299,151.93 $ 28,299,151.93 $ 28,299,151.93 $ 28,299,151.93 $ 28,299,151.93 $ 28,299,151.93 $ 28,299,151.93 $ 28,299,151.93 $ 28,299,151.93 $ 28,299,151.93 61 103 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA $ - 61 104 PIE DE CASA $ - Página 4 de 5

61 205 INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION $ - 61 206 ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TURISTICOS $ 1,100,000.00 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 61 207 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVO $ 4,365,230.66 363,769.22 363,769.22 363,769.22 363,769.22 363,769.22 363,769.22 363,769.22 363,769.22 363,769.22 363,769.22 363,769.22 363,769.22 61 208 INFRAESTRUCTURAS EN SALUD $ - 61 209 INSTALACIONES PUBLICAS $ - 61 301 EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA $ - 61 302 GENERACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA $ - 61 305 AGUA POTABLE $ 7,706,708.23 642,225.69 642,225.69 642,225.69 642,225.69 642,225.69 642,225.69 642,225.69 642,225.69 642,225.69 642,225.69 642,225.69 642,225.69 61 306 ALCANTARILLADO $ 4,215,012.68 351,251.06 351,251.06 351,251.06 351,251.06 351,251.06 351,251.06 351,251.06 351,251.06 351,251.06 351,251.06 351,251.06 351,251.06 61 307 DRENAJES $ - 61 308 LETRINAS $ - 61 402 OBRAS DE URBANIZACIÓN $ 174,464,431.15 14,538,702.60 14,538,702.60 14,538,702.60 14,538,702.60 14,538,702.60 14,538,702.60 14,538,702.60 14,538,702.60 14,538,702.60 14,538,702.60 14,538,702.60 14,538,702.60 61 502 CAMINOS RURALES $ - 61 503 PUENTES Y PASOS A DESNIVEL $ - 61 504 PROYECTOS DE VIAS DE COMUNICACIÓN $ 10,000,000.00 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 62 205 ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TURISTICOS $ 92,280,026.74 7,690,002.23 7,690,002.23 7,690,002.23 7,690,002.23 7,690,002.23 7,690,002.23 7,690,002.23 7,690,002.23 7,690,002.23 7,690,002.23 7,690,002.23 7,690,002.23 62 206 INSTALACIONES PUBLICAS $ 45,458,413.65 3,788,201.14 3,788,201.14 3,788,201.14 3,788,201.14 3,788,201.14 3,788,201.14 3,788,201.14 3,788,201.14 3,788,201.14 3,788,201.14 3,788,201.14 3,788,201.14 62 301 EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA $ - 62 302 GENERACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA $ - 62 402 OBRAS DE URBANIZACION $ - 62 707 INSTALACIONES ELECTRICAS EN CONSTRUCCIONES $ - 62 904 PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS $ - 63 101 ESTUDIOS $ - 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. $ - 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ - $ - 9000 DEUDA PÚBLICA $ 6,860,480.01 $ 50,804.94 $ 45,647.69 $ 306,994.93 $ 623,844.01 $ 355,386.84 $ 990,770.78 $ 591,219.97 $ 791,460.87 $ 301,359.34 $ 1,183,995.83 $ 1,618,994.81 91 103 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (LARGO PLAZO) 91 102 INTERESES A LARGO PLAZO $ - 91 101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $ 6,860,480.01-50,804.94 45,647.69 306,994.93 623,844.01 355,386.84 990,770.78 591,219.97 791,460.87 301,359.34 1,183,995.83 1,618,994.81 TOTAL PRESUPUESTO $ 525,186,495.41 41,757,595.50 43,362,715.58 41,784,869.73 43,755,163.89 42,720,577.66 41,831,214.35 44,122,462.68 42,422,858.71 42,753,763.19 44,021,471.68 43,287,246.61 53,366,555.84 CÓDIGO 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 CAPÍTULO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SERVICIOS PERSONALES $ 92,478,934.18 6,958,401.14 7,095,136.12 7,028,099.89 7,033,915.76 7,018,960.32 7,070,081.67 7,022,490.10 6,977,046.22 6,957,606.34 6,928,783.52 6,988,507.50 15,399,905.62 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 18,997,321.57 1,305,944.98 1,398,758.30 1,632,000.04 1,736,621.81 1,726,235.35 1,576,673.69 1,865,848.30 1,608,349.52 1,561,404.68 1,509,452.92 1,467,599.05 1,608,432.92 SERVICIOS GENERALES $ 50,611,066.60 4,229,632.29 4,869,365.60 3,460,117.97 4,670,547.11 3,795,251.09 3,240,430.02 4,729,469.12 3,744,605.76 3,985,160.50 5,394,136.14 4,089,019.94 4,403,331.05 TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 15,217,869.94 936,465.16 1,385,248.70 905,602.22 1,443,682.36 867,884.96 1,236,490.20 1,211,732.45 1,199,485.32 1,155,978.87 1,585,587.83 1,255,972.37 2,033,739.51 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1,431,000.00 28,000.00 264,250.00 414,250.00 264,250.00 389,250.00 53,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA $ 339,589,823.11 28,299,151.93 28,299,151.93 28,299,151.93 28,299,151.93 28,299,151.93 28,299,151.93 28,299,151.93 28,299,151.93 28,299,151.93 28,299,151.93 28,299,151.93 28,299,151.93 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ - DEUDA PÚBLICA $ 6,860,480.01-50,804.94 45,647.69 306,994.93 623,844.01 355,386.84 990,770.78 591,219.97 791,460.87 301,359.34 1,183,995.83 1,618,994.81 TOTAL DEL PRESUPUESTO 525,186,495.41 41,757,595.50 43,362,715.58 41,784,869.73 43,755,163.89 42,720,577.66 41,831,214.35 44,122,462.68 42,422,858.71 42,753,763.19 44,021,471.68 43,287,246.61 53,366,555.84 Página 5 de 5