Cuenta General Universidad Miguel Hernández de Elche

Cuenta General 2.010 Universidad Miguel Hernández de Elche

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio 2010 ÍNDICE Pag. 1 Balance de Situación 3 2 Cuenta de Resultado Económico Patrimonial 4 3 Ejecución del Presupuesto 5 Gastos 5 Ingresos 15 Gastos Cerrados 17 Ingresos Cerrados 19 Resultado Presupuestario 21 4 Memoria 22 Estado operativo 58 Cuadro de Financiación 59 Variación Capital circulante 60 Estado del Remanente de Tesorería 61 Estado de la Tesorería 62 Conciliación Resultado 63 Modificaciones de crédito 64 Clasificación funcional del gasto 86 Contratación administrativa 88 Acreedores por periodificación 89 Compromisos de gasto a posteriores 90 Subv. y transf. corrientes recibidas 91 Compromisos de ingreso a posteriores 92 Gastos con financiación afectada 93 5 Otra Información 95 Avales 95 Remanentes de crédito 96 Aplicación remanentes 97 Anulación de derechos presupuestarios 98 Devoluciones de ingresos 101 Deudores no ppto. y pagos pdtes. aplic. 104 Acreedores no ppto. y cobros pdtes. aplic. 106

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 1 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Balance de Situación ACTIVO 2010 2009 PASIVO 2010 2009 A) INMOVILIZADO 339.769.471,05 281.209.979,82 A) FONDOS PROPIOS 325.325.220,76 240.853.675,66 I. Inversiones destinadas al uso general 8.50 I. Patrimonio 112.515.148,42 48.630.971,79 1. Terrenos y bienes naturales 1. Patrimonio 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 2. Patrimonio recibido en adscripción 81.675.925,92 18.968.414,89 3. Bienes comunales 3. Patrimonio recibido en cesión 32.435.575,83 31.258.910,23 4. Inv. milit. En infraestructura y otros bienes 4. Patrimonio recibido en gestión 5. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 8.50 5. Patrimonio entregado en adscripción II. Inmovilizaciones inmateriales 396.511,18 243.695,63 6. Patrimonio entregado en cesión 1. Gastos de investigación y desarrollo 118.918,21 102.882,12 7. Patrimonio entregado al uso general -1.596.353,33-1.596.353,33 2. Propiedad industrial 204.141,77 202.502,44 II. Reservas 3. Aplicaciones informáticas 1.679.800,08 1.450.108,57 III. Resultados de ejercicios anteriores 192.222.703,87 158.469.080,63 4. Propiedad intelectual 1.205,82 1.205,82 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 192.222.703,87 158.469.080,63 7. Otro inmovilizado inmaterial 553.859,16 553.859,16 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores 8. Amortizaciones -2.161.413,86-2.066.862,48 IV. Resultados del ejercicio 20.587.368,47 33.753.623,24 9. Provisiones III. Inmovilizaciones materiales 233.840.382,49 229.877.851,15 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 937.584,15 768.115,93 1. Terrenos y construcciones 242.613.594,34 232.658.368,64 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 34.975.811,20 32.278.600,73 C) ACRREDORES A LARGO PLAZO 65.444.973,01 76.550.669,16 3. Utillaje y mobiliario 23.067.566,48 22.385.291,44 4. Inversiones militares asociadas al funcionam. de los serv. I. Emisiones de oblig. y otros valores negoc. 5. Otro inmovilizado 38.663.352,79 37.506.243,48 II. Otras deudas a largo plazo 65.444.973,01 76.550.669,16 6. Amortizaciones -105.479.942,32 942-94.950.653,14 950 1. Deudas con entidades de crédito 56.102.411,52 52 62.701.258,34 258 7. Provisiones 2. Otras deudas 9.112.016,55 13.638.313,22 IV. Inversiones gestionadas 3. Deudas en moneda extranjera 1. Inversiones gestionadas para otros entes públicos 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 230.544,94 211.097,60 2. Bienes gestionados para otros entes públicos III. Desembolsos pdtes. s/ acciones no exigidos 3. Provisiones V. Inversiones financieras permanentes 105.524.077,38 51.088.433,04 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 34.789.809,99 34.419.976,27 1. Cartera de valores a largo plazo 131.664,54 125.411,85 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 105.440.476,31 51.024.888,79 I. Emisiones de oblig. y otros valores negoc. 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 34.976,09 17.046,75 1. Obligaciones y bonos a corto plazo 4. Provisiones -83.039,56-78.914,35 2. Deudas representadas en otros valores negociables VI. Deudores no presupuestarios a largo plazo 3. Intereses de obligaciones y otros valores 4. Deudas en moneda extranjera B) GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS II. Deudas con entidades de crédito 790.941,24 852.457,30 1. Préstamos y otras deudas 790.941,24 852.457,30 C) ACTIVO CIRCULANTE 86.728.116,86 71.382.457,20 2. Deudas por intereses III. Acreedores 16.777.814,02 17.904.114,71 I. Deudores 9.580.492,53 13.975.358,77 1. Acreedores presupuestarios 5.857.788,71 5.804.773,35 1. Deudores presupuestarios 3.204.495,73 9.918.531,40 2. Acreedores no presupuestarios 1.827.479,63 2.962.672,63 2. Deudores no presupuestarios 5.801.791,67 3.859.368,16 3. Acreed. admón. recursos por cuenta de otros ent. púb. 3. Deud. por admón. De recursos por cuenta de otros ent. púb. 4. Administraciones públicas 1.667.510,02 1.627.826,61 4. Administraciones públicas 527.426,54 469.008,73 5. Otros acreedores 7.415.596,60 7.499.403,06 5. Otros deudores 1.061.592,97 445.243,84 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 9.439,06 9.439,06 6. Provisiones -1.014.814,38-716.793,36 IV. Ajustes por periodificación 17.221.054,73 15.663.404,26 II. Inversiones financieras temporales 6.598.846,82 III. Tesorería 70.548.777,51 57.407.098,43 E) PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS A C.P. IV. Ajustes por periodificación 1. Provisión por devolución de ingresos TOTAL GENERAL 426.497.587,91 352.592.437,02 TOTAL GENERAL 426.497.587,91 352.592.437,02 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 3

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 2 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Cuenta del Resultado Económico Patrimonial DEBE 2.010 2.009 HABER 2.010 2.009 A) GASTOS 93.214.537,90 88.996.882,91 B) INGRESOS 113.801.906,37 122.750.506,15 1. Gtos. de funcionamiento serv. y prestac. sociales 90.916.831,63 86.817.190,26 1. Ingresos de gestión ordinaria 11.977.153,80 12.269.316,84 a) Gastos de personal 48.775.534,40 47.032.094,37 a) Ingresos por venta de productos 48.451,53 34.332,96 a.1) Sueldos, salarios y asimilados 43.019.572,89 41.250.961,31 a.2) Cargas sociales 5.755.961,51 5.781.133,06 b) Prestaciones de servicios en régimen de derecho privado 220.921,48 323.307,05 b) Prestaciones sociales c) Prestaciones de servicios 11.300.942,58 11.560.169,20 c.1) Precios públicos por prestación de servicios 11.185.339,65 11.539.742,65 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 11.287.520,69 10.878.257,75 c.2) Precios públicos utilización privativa del dominio público 115.602,93 20.426,55 d) Variación de provisiones de tráfico 298.021,02 199.240,12 d) Tasas por prestación de servicios 406.838,21 351.507,63 d.1) Variación de provisiones y pérdidas créditos incobrables 298.021,02 199.240,12 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.050.036,88-318.212,09 e) Otros gastos de gestión 27.653.352,70 25.510.552,90 e.1) Servicios exteriores 27.481.024,18 25.509.146,42 a) Reintegros 26.344,58 14.878,14 e.2) Tributos 1.209,84 1.406,48 e.3) Otros gastos de gestión corriente 171.118,68 b) Trabajos realizados por la entidad 16.036,09 f) Gastos financieros y asimilables 2.898.277,61 3.187.199,48 c) Otros ingresos de gestión -265.493,18-1.722.195,66 f.1) Por deudas 2.898.277,61 3.187.199,48 c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente -265.493,18-1.973.524,23 f.2) Pérdidas de inversiones financieras c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos 251.328,57 g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 4.125,21 21 4.287,97 d) Ingresos de participaciones en capital h) Diferencias negativas de cambio 5.557,67 e) Ing. de otros v. negociables y créditos activo inmovilizado 1.129.378,99 1.039.887,62 2. Transferencias y subvenciones 2.297.706,27 1.835.814,51 f) otros intereses e ingresos asimilados 131.069,70 349.217,81 f.1) Otros intereses e ingresos asimilados 131.069,70 349.217,81 a) Transferencias corrientes 2.288.706,27 1.829.078,64 f.2) Beneficios en inversiones financieras b) Subvenciones corrientes 9.00 6.735,87 g) Diferencias positivas de cambio 12.700,70 c) Transferencias de capital 3. Transferencias y subvenciones 100.590.699,92 110.745.067,24 d) Subvenciones de capital a) Transferencias corrientes 71.893.115,99 72.973.794,60 3. Pérdidas y gastos extraordinarios 343.878,14 b) Subvenciones corrientes 4.308.890,42 5.276.860,77 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado c) Transferencias de capital 9.285.885,91 16.136.272,12 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento d) Subvenciones de capital 15.102.807,60 16.358.139,75 c) Gastos extraordinarios 4. Ganancias e ingresos extraordinarios 184.015,77 54.334,16 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 343.878,14 a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios AHORRO 20.587.368,47 33.753.623,24 DESAHORRO d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 184.015,77 54.334,16 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 4

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 121 Gestión del Plan Estratégico de Calidad CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 22 Material, suministros y otros 250.60 14.351,13 264.951,13 199.957,95 191.073,25 73.877,88 174.623,31 16.449,94 23 Indemnizaciones por razón del servicio 993,87 993,87-993,87 993,87 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 21.06 4.879,98 25.939,98 32.323,27 32.323,27-6.383,29 16.355,29 15.967,98 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 271.66 19.231,11 290.891,11 233.275,09 224.390,39 66.500,72 191.972,47 32.417,92 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 360.00-222.804,52 137.195,48 80.804,75 80.804,75 56.390,73 80.804,75 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 360.00-222.804,52 137.195,48 80.804,75 80.804,75 56.390,73 80.804,75 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 5.805,70 5.805,70 5.805,70 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 5.805,70 5.805,70 5.805,70 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 631.66-197.767,71 433.892,29 314.079,84 305.195,14 128.697,15 272.777,22 32.417,92 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 5

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 122 Dirección y servicios generales CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 15 Otro personal 104.577,39 104.577,39 104.577,39 16 Incentivos al rendimiento 3.00 3.00 3.00 17 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 36.408,66 36.408,66 36.408,66 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 3.00 140.986,05 143.986,05 143.986,05 20 Arrendamientos y cánones 11.00 11.00 10.228,69 10.228,69 771,31 8.429,69 1.799,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.628.28 709.229,39 4.337.509,39 4.121.330,43 3.617.241,68 720.267,71 3.286.602,26 330.639,42 22 Material, suministros y otros 13.641.03 2.364.382,79 16.005.412,79 14.524.740,19 13.539.868,17 2.465.544,62 11.828.190,78 1.711.677,39 23 Indemnizaciones por razón del servicio 136.22-64.947,75 71.272,25 117.609,06 117.609,06-46.336,81 113.472,66 4.136,40 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 411.66 126.199,88 537.859,88 32.882,77 32.882,77 504.977,11 16.996,94 15.885,83 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.828.19 3.134.864,31 20.963.054,31 18.806.791,14 17.317.830,37 3.645.223,94 15.253.692,33 2.064.138,04 31 Préstamos y anticipos (moneda nacional) 2.742.85 156.155,21 2.899.005,21 2.880.083,70 2.880.083,70 18.921,51 2.880.083,70 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 18.193,91 18.193,91-18.193,91 18.010,32 183,59 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 2.742.85 156.155,21 2.899.005,21 2.898.277,61 2.898.277,61 727,60 2.898.094,02 183,59 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 201.67 18.306,76 219.976,76 156.259,03 156.259,03 63.717,73 153.967,03 2.292,00 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 201.67 18.306,76 219.976,76 156.259,03 156.259,03 63.717,73 153.967,03 2.292,00 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general 2.018.55 2.018.55 84.208,00 16.588,00 2.001.962,00 16.588,00 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios 4.080.38 1.339.127,59 5.419.507,59 3.149.063,80 2.441.299,82 2.978.207,77 2.027.973,57 413.326,25 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 62.873,40 62.873,40 52.842,55 52.842,55 10.030,85 47.540,07 5.302,48 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 6.098.93 1.402.000,99 7.500.930,99 3.286.114,35 2.510.730,37 4.990.200,62 2.092.101,64 418.628,73 76 A corporaciones locales 77 A empresas privadas TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 00 00 00 00 00 00 00 00 TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 90 Amortización de deuda emitida en moneda nacional 897.18 897.18 762.526,11 762.526,11 134.653,89 762.526,11 91 Amortización de préstamos en moneda nacional 6.598.85 6.598.85 6.598.846,82 6.598.846,82 3,18 6.598.846,82 TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.496.03 7.496.03 7.361.372,93 7.361.372,93 134.657,07 7.361.372,93 TOTAL GENERAL 34.370.67 4.852.313,32 39.222.983,32 32.508.815,06 30.244.470,31 8.978.513,01 27.759.227,95 2.485.242,36 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 6

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 131 Relaciones Internacionales CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 608,65 608,65-608,65 608,65 22 Material, suministros y otros 114.28 351.123,33 465.403,33 280.917,31 280.917,31 184.486,02 278.438,86 2.478,45 23 Indemnizaciones por razón del servicio 20.740,27 20.740,27-20.740,27 20.740,27 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 15.46 22.149,67 37.609,67 26 26 37.349,67 26 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 129.74 373.273,00 503.013,00 302.526,23 302.526,23 200.486,77 300.047,78 2.478,45 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.272.16 114.324,24 1.386.484,24 1.060.316,77 1.060.316,77 326.167,47 1.058.617,75 1.699,02 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.272.16 114.324,24 1.386.484,24 1.060.316,77 1.060.316,77 326.167,47 1.058.617,75 1.699,02 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 3.664,06 3.664,06 2.12 2.12 1.544,06 2.12 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 3.664,06 3.664,06 2.12 2.12 1.544,06 2.12 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 1.401.90 491.261,30 1.893.161,30 1.364.963,00 1.364.963,00 528.198,30 1.360.785,53 4.177,47 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 7

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 134 Subvención a instituciones sin ánimo de lucro y cooperación al desarrollo CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 20 Arrendamientos y cánones 22 Material, suministros y otros 5.00 357.624,97 362.624,97 177.360,25 177.360,25 185.264,72 167.681,29 9.678,96 23 Indemnizaciones por razón del servicio 5.00-1.00 4.00 37.069,47 37.069,47-33.069,47 36.941,07 128,40 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 14.35 7.738,71 22.088,71 122,61 122,61 21.966,10 122,61 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 24.35 364.363,68 388.713,68 214.552,33 214.552,33 174.161,35 204.744,97 9.807,36 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 198.70-11.384,31 187.315,69 186.83 186.83 485,69 186.83 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 198.70-11.384,31 187.315,69 186.83 186.83 485,69 186.83 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 64.028,57 64.028,57 20.00 20.00 44.028,57 20.00 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 64.028,57 64.028,57 20.00 20.00 44.028,57 20.00 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 223.05 417.007,94 640.057,94 421.382,33 421.382,33 218.675,61 411.574,97 9.807,36 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 8

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 322 Promoción empresarial y empleo universitario CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 15 Otro personal 126.749,71 126.749,71 59.643,22 59.643,22 67.106,49 59.643,22 17 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 38.221,79 38.221,79 22.021,36 22.021,36 16.200,43 19.164,46 2.856,90 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 164.971,50 164.971,50 81.664,58 81.664,58 83.306,92 78.807,68 2.856,90 22 Material, suministros y otros 253.516,14 253.516,14 110.213,94 110.213,94 143.302,20 110.213,94 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 253.516,14 253.516,14 110.213,94 110.213,94 143.302,20 110.213,94 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 418.487,64 418.487,64 191.878,52 191.878,52 226.609,12 189.021,62 2.856,90 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 9

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 422 Enseñanza universitaria CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 10 Altos cargos 609.81 609.81 609.81 609.81 609.81 11 Personal eventual 12 Personal docente e investigador 18.267.80 18.267.80 17.413.712,10 17.413.712,10 854.087,90 17.413.712,10 13 Personal de administración y servicios 12.158.71 12.158.71 10.955.627,43 10.955.627,43 1.203.082,57 10.955.627,43 14 Personal contratado (laboral temporal) 9.146.09 174.321,52 9.320.411,52 8.080.442,67 8.080.442,67 1.239.968,85 8.080.442,67 15 Otro personal 722,28 722,28 722,28 16 Incentivos al rendimiento 1.072.30 1.072.30 1.072.30 1.072.30 1.072.30 17 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 5.780.89 59.595,20 5.840.485,20 5.733.940,15 5.733.940,15 106.545,05 5.265.102,07 468.838,08 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 47.035.60 234.639,00 47.270.239,00 43.865.832,35 43.865.832,35 3.404.406,65 43.396.994,27 468.838,08 20 Arrendamientos y cánones 75.00 8.90 83.90 66.561,47 66.387,86 17.512,14 66.387,86 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 96.87-7.823,73 89.046,27 129.086,00 129.086,00-40.039,73 97.812,53 31.273,47 22 Material, suministros y otros 813.06 6.425.329,09 7.238.389,09 3.079.182,70 3.074.373,11 4.164.015,98 2.908.935,48 165.437,63 23 Indemnizaciones por razón del servicio 173.34-44.385,57 128.954,43 861.413,71 861.413,71-732.459,28 848.925,94 12.487,77 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 1.694.79 220.180,33 1.914.970,33 493.052,36 493.052,36 1.421.917,97 330.430,16 162.622,20 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.853.06 6.602.200,12 9.455.260,12 4.629.296,24 4.624.313,04 4.830.947,08 4.252.491,97 371.821,07 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 47 A empresas privadas 10.00 10.00 1.48 1.48 8.52 1.48 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 40.56 40.56 33.278,31 33.278,31 7.281,69 33.278,31 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.56 50.56 34.758,31 34.758,31 15.801,69 34.758,31 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general 200.00 6.994.802,61 7.194.802,61 4.874.429,54 727.397,05 6.467.405,56 714.802,64 12.594,41 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.642.99 11.969.197,98 14.612.187,98 10.178.841,85 8.293.518,11 6.318.669,87 6.589.639,10 1.703.879,01 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 00 00 00 00 00 00 00 00 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 2.842.99 18.964.000,59 21.806.990,59 15.053.271,39 9.020.915,16 12.786.075,43 7.304.441,74 1.716.473,42 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 52.782.21 25.800.839,71 78.583.049,71 63.583.158,29 57.545.818,86 21.037.230,85 54.988.686,29 2.557.132,57 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 10

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 423 Actividades de extensión universitaria CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 20 Arrendamientos y cánones 19.10 19.10 17.512,61 17.512,61 1.587,39 14.291,21 3.221,40 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 22 Material, suministros y otros 245.96 721.257,23 967.217,23 812.621,86 793.796,27 173.420,96 747.079,21 46.717,06 23 Indemnizaciones por razón del servicio 22.342,22 22.342,22-22.342,22 22.002,35 339,87 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 112.51 27.488,42 139.998,42 19.968,45 19.968,45 120.029,97 14.584,06 5.384,39 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 377.57 748.745,65 1.126.315,65 872.445,14 853.619,55 272.696,10 797.956,83 55.662,72 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 47 A empresas privadas 7.00 7.00 7.00 7.00 5.739,84 1.260,16 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 347.79-256.405,59 91.384,41 84.334,09 84.334,09 7.050,32 84.031,29 302,80 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 354.79-256.405,59 98.384,41 91.334,09 91.334,09 7.050,32 89.771,13 1.562,96 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios 4.730.54 6.325,29 4.736.865,29 257.050,59 37.971,79 4.698.893,50 24.218,83 13.752,96 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 17.397,14 17.397,14 14.345,46 14.345,46 3.051,68 14.345,46 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 4.730.54 23.722,43 4.754.262,43 271.396,05 52.317,25 4.701.945,18 38.564,29 13.752,96 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 5.462.90 516.062,49 5.978.962,49 1.235.175,28 997.270,89 4.981.691,60 926.292,25 70.978,64 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 11

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 541 Investigación científica, técnica y aplicada CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 20 Arrendamientos y cánones 9.431,15 9.431,15-9.431,15 9.431,15 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 103.83 5.400,33 109.230,33 115.331,99 115.028,68-5.798,35 98.684,52 16.344,16 22 Material, suministros y otros 458.22 515.752,09 973.972,09 773.004,61 773.004,61 200.967,48 713.466,02 59.538,59 23 Indemnizaciones por razón del servicio -18,50-18,50 48.705,54 48.705,54-48.724,04 46.285,60 2.419,94 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 324.18-10.334,19 313.845,81 62.178,41 62.178,41 251.667,40 49.088,00 13.090,41 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 886.23 510.799,73 1.397.029,73 1.008.651,70 1.008.348,39 388.681,34 916.955,29 91.393,10 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 40 A la Administración del Estado 45 A Comunidades Autónomas 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.203.69 57.823,87 1.261.513,87 687.403,32 687.403,32 574.110,55 671.318,54 16.084,78 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.203.69 57.823,87 1.261.513,87 687.403,32 687.403,32 574.110,55 671.318,54 16.084,78 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general 50.00 50.00 13.333,33 13.333,33 36.666,67 13.333,33 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.165.00 2.453.135,26 3.618.135,26 2.267.830,99 1.895.753,11 1.722.382,15 1.764.711,23 131.041,88 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 19.965.720,98 19.965.720,98 8.341.991,00 8.319.654,84 11.646.066,14 8.119.824,37 199.830,47 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 1.215.00 22.418.856,24 23.633.856,24 10.623.155,32 10.228.741,28 13.405.114,96 9.897.868,93 330.872,35 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 3.304.92 22.987.479,84 26.292.399,84 12.319.210,34 11.924.492,99 14.367.906,85 11.486.142,76 438.350,23 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 12

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa Todas las funciones CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 10 Altos cargos 609.81 609.81 609.81 609.81 609.81 11 Personal eventual 12 Personal docente e investigador 18.267.80 18.267.80 17.413.712,10 17.413.712,10 854.087,90 17.413.712,10 13 Personal de administración y servicios 12.158.71 12.158.71 10.955.627,43 10.955.627,43 1.203.082,57 10.955.627,43 14 Personal contratado (laboral temporal) 9.146.09 174.321,52 9.320.411,52 8.080.442,67 8.080.442,67 1.239.968,85 8.080.442,67 15 Otro personal 232.049,38 232.049,38 59.643,22 59.643,22 172.406,16 59.643,22 16 Incentivos al rendimiento 1.075.30 1.075.30 1.072.30 1.072.30 3.00 1.072.30 17 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 5.780.89 134.225,65 5.915.115,65 5.755.961,51 5.755.961,51 159.154,14 5.284.266,53 471.694,98 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 47.038.60 540.596,55 47.579.196,55 43.947.496,93 43.947.496,93 3.631.699,62 43.475.801,95 471.694,98 20 Arrendamientos y cánones 105.10 8.90 114.00 103.733,92 103.560,31 10.439,69 98.539,91 5.020,40 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.828.98 706.805,99 4.535.785,99 4.366.357,07 3.861.965,01 673.820,98 3.483.707,96 378.257,05 22 Material, suministros y otros 15.528.15 11.003.336,77 26.531.486,77 19.957.998,81 18.940.606,91 7.590.879,86 16.928.628,89 2.011.978,02 23 Indemnizaciones por razón del servicio 314.56-110.351,82 204.208,18 1.108.874,14 1.108.874,14-904.665,96 1.089.361,76 19.512,38 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 2.594.01 398.302,80 2.992.312,80 640.787,87 640.787,87 2.351.524,93 427.837,06 212.950,81 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.370.80 12.006.993,74 34.377.793,74 26.177.751,81 24.655.794,24 9.721.999,50 22.028.075,58 2.627.718,66 31 Préstamos y anticipos (moneda nacional) 2.742.85 156.155,21 2.899.005,21 2.880.083,70 2.880.083,70 18.921,51 2.880.083,70 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 18.193,91 18.193,91-18.193,91 18.010,32 183,59 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 2.742.85 156.155,21 2.899.005,21 2.898.277,61 2.898.277,61 727,60 2.898.094,02 183,59 40 A la Administración del Estado 41 A organismos autónomos administrativos 42 A la Seguridad Social 43 A organismos autónomos comerciales, industriales o financieros 00 00 00 00 00 00 00 00 44 A empresas públicas y otros entes públicos 45 A Comunidades Autónomas 47 A empresas privadas 17.00 17.00 8.48 8.48 8.52 7.219,84 1.260,16 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.624.57-300.139,55 3.324.430,45 2.289.226,27 2.289.226,27 1.035.204,18 2.268.847,67 20.378,60 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.641.57-300.139,55 3.341.430,45 2.297.706,27 2.297.706,27 1.043.724,18 2.276.067,51 21.638,76 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general 2.268.55 6.994.802,61 9.263.352,61 4.971.970,87 757.318,38 8.506.034,23 744.723,97 12.594,41 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios 12.618.91 15.767.786,12 28.386.696,12 15.852.787,23 12.668.542,83 15.718.153,29 10.406.542,73 2.262.000,10 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 20.119.489,85 20.119.489,85 8.431.299,01 8.408.962,85 11.710.527,00 8.203.829,90 205.132,95 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 14.887.46 42.882.078,58 57.769.538,58 29.256.057,11 21.834.824,06 35.934.714,52 19.355.096,60 2.479.727,46 70 A la Administración del Estado 71 A organismos autónomos administrativos 72 A la Seguridad Social 76 A corporaciones locales 77 A empresas privadas TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 90 Amortización de deuda emitida en moneda nacional 897.18 897.18 762.526,11 762.526,11 134.653,89 762.526,11 91 Amortización de préstamos en moneda nacional 6.598.85 6.598.85 6.598.846,82 6.598.846,82 3,18 6.598.846,82 TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.496.03 7.496.03 7.361.372,93 7.361.372,93 134.657,07 7.361.372,93 TOTAL GENERAL 98.177.31 55.285.684,53 153.462.994,53 111.938.662,66 102.995.472,04 50.467.522,49 97.394.508,59 5.600.963,45 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 13

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa Todas las funciones CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 CAPÍTULO 1 PERSONAL 47.038.60 540.596,55 47.579.196,55 43.947.496,93 43.947.496,93 3.631.699,62 43.475.801,95 471.694,98 CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.370.80 12.006.993,74 34.377.793,74 26.177.751,81 24.655.794,24 9.721.999,50 22.028.075,58 2.627.718,66 CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 2.742.85 156.155,21 2.899.005,21 2.898.277,61 2.898.277,61 727,60 2.898.094,02 183,59 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.641.57-300.139,55 3.341.430,45 2.297.706,27 2.297.706,27 1.043.724,18 2.276.067,51 21.638,76 CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 14.887.46 42.882.078,58 57.769.538,58 29.256.057,11 21.834.824,06 35.934.714,52 19.355.096,60 2.479.727,46 CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.496.03 7.496.03 7.361.372,93 7.361.372,93 134.657,07 7.361.372,93 TOTAL GENERAL 98.177.31 55.285.684,53 153.462.994,53 111.938.662,66 102.995.472,04 50.467.522,49 97.394.508,59 5.600.963,45 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 14

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Estado de liquidación del Presupuesto 3.2 Presupuesto de Ingresos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández CLASIFICACIÓN PREVISIONES DE INGRESO DD.RR. NETOS EXCESO / COBROS DD.RR. PDTES. ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVAS A 31-12 DEFECTO NETOS A 31-12 30 Tasas 279.95 279.95 406.838,21 126.888,21 406.838,21 31 Precios públicos 8.435.03 2.336.739,18 10.771.769,18 11.389.975,75 618.206,57 10.378.185,60 1.011.790,15 32 Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios 419.82 150.209,53 570.029,53 220.921,48-349.108,05 105.756,83 115.164,65 33 Venta de bienes 48.451,53 48.451,53 47.940,33 511,20 38 Reintegros 1.00 52.012,16 53.012,16-16.887,92-69.900,08-16.887,92 39 Otros ingresos 26.00 249.173,02 275.173,02 427.867,92 152.694,90 426.976,77 891,15 TOT. CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 9.161.80 2.788.133,89 11.949.933,89 12.477.166,97 527.233,08 11.348.809,82 1.128.357,15 40 De la Administración del Estado 1.450.54 88.926,20 1.539.466,20 2.035.970,79 496.504,59 2.023.566,95 12.403,84 41 De Organismos Autónomos Administrativos 398.469,83 398.469,83 255.359,25-143.110,58 255.359,25 43 De organismos autónomos comerciales, industriales o financieros 22.901,08 22.901,08 14.496,97 8.404,11 44 De empresas públicas y otros entes públicos 31.99 31.99 6.90-25.09 6.90 45 De Comunidades Autónomas 74.458.37 242.664,70 74.701.034,70 72.920.695,02-1.780.339,68 72.920.695,02 46 De corporaciones locales 174.931,04 174.931,04 57.478,10-117.452,94 51.225,00 6.253,10 47 De empresas privadas 302.34 294.025,92 596.365,92 545.182,91-51.183,01 545.182,91 48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro 116.568,13 116.568,13 17.767,87-98.800,26 17.767,87 49 Del exterior 422.44 9.678,32 432.118,32 339.751,39-92.366,93 339.751,39 TOT. CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.665.68 1.325.264,14 77.990.944,14 76.202.006,41-1.788.937,73 76.174.945,36 27.061,05 50 Intereses de títulos y valores 126.155,21 126.155,21 1.129.378,99 1.003.223,78 1.129.378,99 52 Intereses de depósitos 350.00 350.00 131.069,69-218.930,31 131.069,69 54 Rentas de bienes inmuebles 43.779,58 43.779,58 21.151,67 22.627,91 55 Productos de concesiones admtvas. y aprovechamientos especiales 45.00 45.00 115.602,93 70.602,93 115.602,93 59 Otros ingresos patrimoniales 1.554,43 1.554,43 1.554,43 TOT. CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 395.00 126.155,21155 21 521.155,21155 1.421.385,62 900.230,41 1.398.757,71 71 22.627,91 61 Enajenación de las demás inversiones reales TOT. CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 70 De la Administración del Estado 4.147.070,52 4.147.070,52 5.795.576,26 1.648.505,74 5.570.166,63 225.409,63 71 De Organismos Autónomos Administrativos 29.126,50 29.126,50 70.387,86 41.261,36 56.218,37 14.169,49 73 De organismos autónomos comerciales, industriales o financieros 87.629,70 87.629,70 62.379,70 25.25 74 De empresas públicas y otros entes públicos 244.565,19 244.565,19 586.419,97 341.854,78 577.513,87 8.906,10 75 De Comunidades Autónomas 11.954.83 1.408.361,17 13.363.191,17 13.423.334,30 60.143,13 13.340.297,07 83.037,23 76 De corporaciones locales 882.995,58 882.995,58 1.217.303,38 334.307,80 1.135.583,19 81.720,19 77 De empresas privadas 1.371.455,99 1.371.455,99 1.940.625,81 569.169,82 1.525.728,78 414.897,03 78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro 490.141,97 490.141,97 461.697,42-28.444,55 368.777,45 92.919,97 79 Del exterior 544.342,75 544.342,75 659.355,66 115.012,91 656.855,66 2.50 TOT. CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.954.83 9.118.059,67 21.072.889,67 24.242.330,36 3.169.440,69 23.293.520,72 948.809,64 81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público 87 Remanente de tesorería 41.172.844,59 41.172.844,59-41.172.844,59 TOT. CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 41.172.844,59 41.172.844,59-41.172.844,59 92 Préstamos recibidos del interior 755.227,03 755.227,03 566,13-754.660,90 566,13 93 Préstamos recibidos del exterior TOT. CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 755.227,03 755.227,03 566,13-754.660,90 566,13 TOTAL GENERAL 98.177.31 55.285.684,53 153.462.994,53 114.343.455,49-39.119.539,04 112.216.599,74 2.126.855,75 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 15

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Estado de liquidación del Presupuesto 3.2 Presupuesto de Ingresos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández CLASIFICACIÓN PREVISIONES DE INGRESO DD.RR. NETOS EXCESO / COBROS DD.RR. PDTES. ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVAS A 31-12 DEFECTO NETOS A 31-12 CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 9.161.80 2.788.133,89 11.949.933,89 12.477.166,97 527.233,08 11.348.809,82 1.128.357,15 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.665.68 1.325.264,14 77.990.944,14 76.202.006,41-1.788.937,73 76.174.945,36 27.061,05 CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 395.00 126.155,21 521.155,21 1.421.385,62 900.230,41 1.398.757,71 22.627,91 CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.954.83 9.118.059,67 21.072.889,67 24.242.330,36 3.169.440,69 23.293.520,72 948.809,64 CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 41.172.844,59 41.172.844,59-41.172.844,59 CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 755.227,03 755.227,03 566,13-754.660,90 566,13 TOTAL GENERAL 98.177.31 55.285.684,53 153.462.994,53 114.343.455,49-39.119.539,04 112.216.599,74 2.126.855,75 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 16

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio 2010 3 B Estado de liquidación del Presupuesto Presupuesto de Gastos Ej. Cerrados Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa Todas las funciones CLASIFICACIÓN OO. EJERCICIOS RECTIFICAC. Y TOTAL PAGOS OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN ANTERIORES MODIFICAC. OBLIGACIONES NETOS A 31-12 10 Altos cargos 12 Personal docente e investigador 13 Personal de administración y servicios 14 Personal contratado (laboral temporal) 15 Otro personal 16 Incentivos al rendimiento 17 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 586.766,70 586.766,70 468.902,28 117.864,42 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 586.766,70 586.766,70 468.902,28 117.864,42 20 Arrendamientos y cánones 26.392,14 26.392,14 26.392,14 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 468.913,34-1.746,96 467.166,38 450.665,27 16.501,11 22 Material, suministros y otros 1.679.146,14-18.350,26 1.660.795,88 1.647.476,35 13.319,53 23 Indemnizaciones por razón del servicio 45.402,70-2.30 43.102,70 41.048,71 2.053,99 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 131.251,23-6.198,39 125.052,84 124.101,05 951,79 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.351.105,55-28.595,61 2.322.509,94 2.289.683,52 32.826,42 35 Intereses de demora y otros gastos financieros TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 40 A la Administración del Estado 259,71 259,71 259,71 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 18.309,50 18.309,50 18.309,50 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.569,21 18.569,21 18.569,21 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.088.966,23-4.58 2.084.386,23 2.027.282,26 57.103,97 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 547.441,61441-27.234,42234 42 520.207,19207 499.378,26 20.828,93 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 2.636.407,84-31.814,42 2.604.593,42 2.526.660,52 77.932,90 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 5.592.849,30-60.410,03 5.532.439,27 5.303.815,53 228.623,74 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 17

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio 2010 3 B Estado de liquidación del Presupuesto Presupuesto de Gastos Ej. Cerrados Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa Todas las funciones CLASIFICACIÓN OO. EJERCICIOS RECTIFICAC. Y TOTAL PAGOS OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN ANTERIORES MODIFICAC. OBLIGACIONES NETOS A 31-12 CAPÍTULO 1 PERSONAL 586.766,70 586.766,70 468.902,28 117.864,42 CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.351.105,55-28.595,61 2.322.509,94 2.289.683,52 32.826,42 CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.569,21 18.569,21 18.569,21 CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 2.636.407,84-31.814,42 2.604.593,42 2.526.660,52 77.932,90 CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 5.592.849,30-60.410,03 5.532.439,27 5.303.815,53 228.623,74 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 18

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio 2010 3B Estado de liquidación del Presupuesto Presupuesto de Ingresos Ej. Cerrados Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández CLASIFICACIÓN SALDO INICIAL DERECHOS DERECHOS A DD.RR. PDTES. ECONÓMICA DESCRIPCIÓN DD.RR. RECTIFICAC. ANULADOS COBRAR NETOS RECAUDADO A 31-12 30 Tasas 31 Precios públicos 1.477.199,48 16.206,75 1.460.992,73 1.297.664,35 163.328,38 32 Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios 222.058,38 222.058,38 112.946,48 109.111,90 33 Venta de bienes 360,01 360,01 360,01 39 Otros ingresos 117.489,55 117.489,55 3.233,13 114.256,42 TOT. CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 1.817.107,42 16.206,75 1.800.900,67 1.413.843,96 387.056,71 40 De la Administración del Estado 65.20 65.20 65.20 44 De empresas públicas y otros entes públicos 806,90 806,90 60 206,90 45 De Comunidades Autónomas 53.041.270,94 51.024.888,79 2.016.382,15 2.016.382,15 46 De corporaciones locales 61.664,67 61.664,67 61.664,67 47 De empresas privadas 12.355,23 12.355,23 12.355,23 48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro 182,07 182,07 182,07 49 Del exterior TOT. CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.181.479,81 51.024.888,79 2.156.591,02 2.082.182,15 74.408,87 54 Rentas de bienes inmuebles 44.860,07 44.860,07 21.364,86 23.495,21 55 Productos de concesiones admtvas. y aprovechamientos especiales 3.005,60 3.005,60 3.005,60 TOT. CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 47.865,67 47.865,67 21.364,86 26.500,81 TOT. CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 70 De la Administración del Estado 71 De Organismos Autónomos Administrativos 36.034,61 36.034,61 35.241,38 793,23 73 De organismos autónomos comerciales, industriales o financieros 167.768,19 167.768,19 163.101,95 4.666,24 74 De empresas públicas y otros entes públicos 40.344,26 40.344,26 40.344,26 75 De Comunidades Autónomas 92.400,99 99 00 00 92.400,99 99 15.00 77.400,99 76 De corporaciones locales 1.029.553,76 12.00 1.017.553,76 880.086,15 137.467,61 77 De empresas privadas 593.421,86-1.536,73 591.885,13 220.467,20 371.417,93 78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro 138.037,08 138.037,08 71.345,01 66.692,07 79 Del exterior 112.014,58 112.014,58 111.983,00 31,58 TOT. CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.209.575,33-1.536,73 12.00 2.196.038,60 1.497.224,69 698.813,91 TOT. CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 92 Préstamos recibidos del interior 3.800.00 3.800.00 TOT. CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 3.800.00 3.800.00 TOTAL GENERAL 61.056.028,23-1.536,73 54.853.095,54 6.201.395,96 5.014.615,66 1.186.780,30 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 19

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio 2010 3B Estado de liquidación del Presupuesto Presupuesto de Ingresos Ej. Cerrados Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández CLASIFICACIÓN SALDO INICIAL DERECHOS DERECHOS A DD.RR. PDTES. ECONÓMICA DESCRIPCIÓN DD.RR. RECTIFICAC. ANULADOS COBRAR NETOS RECAUDADO A 31-12 CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.817.107,42 16.206,75 1.800.900,67 1.413.843,96 387.056,71 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.181.479,81 51.024.888,79 2.156.591,02 2.082.182,15 74.408,87 CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 47.865,67 47.865,67 21.364,86 26.500,81 CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.209.575,33-1.536,73 12.00 2.196.038,60 1.497.224,69 698.813,91 CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.800.00 3.800.00 TOTAL GENERAL 61.056.028,23-1.536,73 54.853.095,54 6.201.395,96 5.014.615,66 1.186.780,30 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 20

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2010 Estado de liquidación del Presupuesto 3.4 Resultado Presupuestario 2.010 2.009 DD.RR. OO.RR. DD.RR. OO.RR. CONCEPTOS NETOS NETAS IMPORTES NETOS NETAS IMPORTES 1 Operaciones no financieras 114.342.889,36 95.634.099,11 18.708.790,25 118.671.900,38 97.352.648,72 21.319.251,66 2. Operaciones con activos financieros 3. Operaciones comerciales I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 114.342.889,36 95.634.099,11 18.708.790,25 118.671.900,38 97.352.648,72 21.319.251,66 II. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS 566,13 7.361.372,93-7.360.806,80 4.908.047,27 7.200.852,14-2.292.804,87 III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) 11.347.983,45 19.026.446,79 Desviaciones Positivas (-) 6.048.526,78 8.079.963,96 Créditos generados 3.844.434,62 3.329.672,93 Inversiones 2.204.092,16 4.750.291,03 Desviaciones Negativas (+) 11.259.204,51 12.620.025,53 Créditos financiados con remanentes 678.347,28 3.570.188,51 51 Inversiones 4.469.394,95 2.431.951,43 Créditos generados 6.111.462,28 6.617.885,59 IV. SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 16.558.661,18 23.566.508,36 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos pag. 21

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 1. MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTOS

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD La Universidad Miguel Hernández de Elche es una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, para la prestación del servicio público de educación superior, en el ámbito de sus competencias. La Universidad fue creada a partir de la Ley 2/1996, de 27 de diciembre, que fijaba su sede en la ciudad de Elche con centros dependientes de la Universidad en los campus situados en Sant Joan d Alacant, Orihuela y Altea, establecía el inicio de sus actividades académicas en el curso 1997/ 98, y fijaba un plazo máximo de tres meses para la aprobación por el Consell de la normativa provisional reguladora de su funcionamiento, que permanecería vigente hasta la aprobación de los estatutos. La normativa provisional reguladora se aprobó mediante Decreto Autonómico 137/97 de 1 de abril de 1997, al amparo del cual la Universidad inició, y continúa desarrollando, sus actividades. Con fecha 8 de octubre de 2004 los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández fueron aprobados por el Decreto 208/2004 del Consell de la Generalitat. En este Decreto se establecen los objetivos específicos de la Universidad, que se resumen a continuación: (a) Excelencia en la enseñanza superior, la investigación y la prestación de servicios. (b) Formación integral de la comunidad universitaria. (c) Vinculación con su entorno para la mejora de las condiciones de vida colaborando en desarrollo socio-económico, cultural y medio ambiental. (d) Formación de sus estudiantes orientada a la inserción profesional así como la introducción en la sociedad de avances científicos y técnicos. (e) Integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. (f) La no-discriminación de las personas pertenecientes a la Comunidad Universitaria. (g) Uso de la ciencia, la técnica, la cultura y el arte como motores de entendimiento. (h) La potenciación de las relaciones con las demás universidades. SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTOS CUENTAS ANUALES 2010 - PÁGINA 23

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 (i) Fomentar las relaciones internacionales en los campos docentes, científicos y culturales, y fomentar la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores. Se establecen como principios rectores de la Universidad, su autonomía en la organización, gestión y toma de decisiones, con respeto a la legislación vigente, la libertad académica, su funcionamiento democrático y la igualdad de oportunidades en el acceso de los estudiantes a la Universidad. 2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA 2.1. Órganos de Gobierno y Representación. El Decreto 208/2004, de 8 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche establece, entre otros, los siguientes Órganos de Gobierno y Representación de la Universidad: El Rector, que deberá ser catedrático de Universidad, es la máxima autoridad académica de la Universidad y ostenta la representación de ésta. Ejerce la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos. Será elegido por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal libre y secreto a través de un proceso electoral regulado. El Consejo de Gobierno, que establece las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad y elabora los Presupuestos. Ejerce la potestad normativa en el ámbito de la Universidad. Su mandato estará comprendido entre dos elecciones generales de la Universidad, que como máximo será de cuatro años. El Consejo Social, que es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad y el órgano de relación de la Universidad con la sociedad a través del ejercicio de las competencias que legalmente tiene atribuidas. Claustro Universitario, que es el órgano máximo de representación de la comunidad universitaria. SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTOS CUENTAS ANUALES 2010 - PÁGINA 24

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 Junta Consultiva, que es el órgano ordinario de asesoramiento del Rector y del Consejo de Gobierno en materia académica, a través de los correspondientes informes y propuestas de carácter no vinculante. La composición de los órganos de gobierno unipersonales a fecha 31/12/2009 es la siguiente: Rector: Sr. D. Jesús Rodríguez Marín Vicerrector de Asuntos Económicos, Empleo y Relación con la Empresa Sr. D. José María Gómez Gras Vicerrectora de Coordinación y Planificación Sra. Dª María Asunción Amorós Marco Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria Sr. D. Fernando Borrás Rocher Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico Sr. D. Salvador Viniegra Bover Vicerrector de Ordenación Académica y Estudios Sr. D. José Vicente Segura Heras Vicerrector de Personal Sr. D. José Fco. González Carbonell Vicerrector de Proyección y Desarrollo Institucional Sra. Dª María Teresa Pérez Vázquez Vicerrectora de Relaciones Internacionales Sra. Dª Milagros García Barbero SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTOS CUENTAS ANUALES 2010 - PÁGINA 25