n MNSTERO DE ECONOMfA y FNANZAS Versión 11,01,1 BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre de 2010 Fecha: 15/03/2011 Hora: 16:12:32 F.May.: 14/03/201108:55:24 AM EF-1 U, EJECUTORA: 011 FONDO DE NVERSON EN TELECOMUNCACONES - FTEL [001260) ACTVO ACTVO CORRENTE PASVO Y PATRMONO PASVO CORRENTE i Efectivo y Equivalente de Efectivo nversiones Disponibles Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 'stencias (Neto) Gastos Pagados por Anticipado Nota 3 4 5 6 7 8 Nota Obligaciones Tesoro Público 15 420,972,663.80 / Sobregiros Bancarios 16 10,320,650.37 8,825,411.40 123,270.96 181,715,493.44 Cuentas por Pagar Operaciones de Crédito Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Otras Cuentas del Pasivo TOTAL PASVO CORRENTE 17 18 19 20 ~:O.OO ',, 4,635i~80.31,,. ~ ;' 179,292.43 4,815,152.74 TOTAL ACTVO CORRENTE 621,957,489.97\ PASVO NO CORRENTE Deudas a Largo Plazo 21 Beneficios Sociales y Oblig. Prevo 22 ngresos Diferidos 23 Otras Cuentas del Pasivo 24 " Provisiones 25 ACTVO NO CORRENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 9 TOTAL PASVO NO CORRENTE TOTAL PASVO 4,815,~~2.741 Otras Ctas, por Cobrar a Largo Plazo nversiones (Neto) 10 11 '~cios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) 12 Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto) 13 Otras Cuentas del Activo (Neto) 14 16,207,043.69 13,037,796.70 296,403,989.59 PATRMONO Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Reservas Resultados Acumulados 26 27 28 29 869,130';1" 3,92 58;901}23.25,', 0,00 14,759,230.04 TOTAL ACTVO NO CORRENTE 325,648,829.98\ TOTAL PATRMONO 942,791,167.21 TOTAL ACTVO Cuentas de Orden 30 947,606,319.95\ TOTAL PASVO Y PATRMONO 293,493,401.50 \ Cuentas de Orden 947,606,319.95 1 293,493,401.50 r-- ----------~r-------------w;;=' t!i~.. ~ Ñ;~s. ~~~.~~~-.. ~.. ----'~~'~\ ~Ow ~~~~~~~-----...- DRECTOR GEN~L DE Gº.~.n:. M1l>~. Vilca Uerena FiJMk."...u"." ~.,.w-.... ~GWNS.TRAClQt{. fma Contado 868 CP-AQP 'l''6l Mana de Jesús Dianderas De la el', Fondo de nveni en T elecomullicc'ciqll8s., Coordinad",., Admini' - Las Notas forman parte ntegra te Cle los :staaos FinanCieros v,.. ltra.tiv~ Fondo de nvgrsióllen 1&lr.camunbcir
MNSTERO DE ECONOMiA y FNANZAS Dirección NaCional de Contabilidad Pública ESTADO DE GESTON Por el año terminado el31 de Diciembre de 2010 Fecha: 15/03/2011 Hora: 16:12:45 F.May.: 14/03/2011 08:55:24 AM EF-2 U. EJECUTORA: 011 FONDO DE NVERSON EN TELECOMUNCACONES - FTEL [001260) ------- -----------------------.-. ~ '. NGRESOS ngresos Tributarios Netos Nota 31 83,635,441.20 ngresos No Tributarios Traspasos y Remesas Recibidas 32 33 300.18./0 Donaciones y Transferencias Recibidas 34 TOTAL NGRESOS 83,635,741.38 COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas 35 Gastos en Bienes y Servicios 36 ( 10,220,159.13) Gastos de Personal 37 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social 38 Donaciones y Transferencias Otorgadas 39 Traspasos y Remesas Otorgadas 40 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 41 ( 9,292,617.82) TOTAL COSTOS Y GASTOS 19,512,776.95) RESULTADO DE OPERACON OTROS NGRESOS Y GASTOS 64,122,964.43..' ~, ngresos Financieros Gastos Financieros Otros ngresos Otros Gastos TOTAL OTROS NGRESOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCCO SUPERAVT (DEFCT) 42 43 44 45 29,071,577.29 ( 3,171,603.23) 17,134,322.91 ( 64,509,592.09) L 21,475,295.12) 42,647,669.31 1 ---------t-.ll--lwlr---..""'co'=-...,..ortl Gi,. Ol.t.\.....-""""":L...::==~"'-='T-...-.---.. ot-_ ~t~oft" 1:... RECTOR GEN DE Ñf~. emán e crq.a SecreÚD"Í4 Ticúca ADMNSTRACiÓN t ornc1868 Q'!olulDúl_...".. ~ " ~"' lu Fondo de llvmón en Telecornul1lCOc!one FlTEL Maria de Jesús Dianderas De la Cruz - Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros CoordinadoraAdmi.rJ.i~trati'la Fondo dellmllsión 8/1 Tel6OOlllunlr.~clon!J;),
" MNSTERO DE ECONOMA y FNANZAS SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNCACONES U. EJECUTORA: 011 FONDO DE NVERSON EN TELECOMUNCACONES - FTEL (001260) ESTADO DE CAMBOS EN EL PATRMONO NETO Por los años terminados el 31de diciembre de 2010 y 2009 Fecha: 15/03/2011 Hora: 16: 13:01 Pago : 1 de 1 F.May. : 14/0312011 08:55:24 AM EF-3 CONCEPTOS HACENDA HACENDA RESULTADOS NACONAL NAC. ADCONAL RESERVAS ACUMULADOS TOTAL SALDOS AL 31 DE DCEMBRE DE 2008 627,772,715.88 51,837,939.43 52,686,699.08 732,297,354.39 Ajuste de Ejercicios Anteriores Traspasos y Remesas del Tesoro Público Traspasos y Remesas de Otras entidades Traspasos de Documentos Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 38,642,438.11 ( 151,57) 38,490,868.11 Superávit (Déficit) del Ejercicio 70,453,452.15 70,453,452.15,. raslados entre Cuentas Patrimoniales 132,261,507.78 ( 51,837,939.43) ( 80,423,568.35) Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación SALDOS AL 31 DE DCEMBRE DE 2009 760,034,223.66 38,642,438.11 42,565,012.88 841,241,674.65 Ajuste de Ejercicios Anteriores Traspasos y Remesas del Tesoro Público Traspasos y Remesas de Otras entidades Traspasos de Documentos Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 58,901,823.25 58,901,823.25 Superávit (Déficit) del Ejercicio 42,647,669.31 42,647,689.31 Traslados entre Cuentas Patrimoniales 109,095,890.26 ( 38,642,438.11 ) ( 70,453,452.15) Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación SALDOS AL 31 DE DCEMBRE DE 2010 869,130,113.92 56,901,823.25 14,759,230.04 942,791,167.21 -- --. - La Nota debe ser explicativa. epc., L, HeTum Viles. Llerena. Conrador Ne 1868 CP-AQP '"na djllrwenl6n en Telecofl1Ul1lcociones ---r=tl~ :ñ:>'t)lm~~... ~.,... DRECTOR GEN~L Eco. NONai""., Pitu 'AJil Jfdt D.e.AtlMlNlSJ:R.ACÓN $ecrmllritl T~ Maria. de Jesús Dianderas De la Cruz FolUlo,u l"lg'sió".~ Coordina!loraAdmwistrativa...,.. FlTEL. '. Fondo de lil'orsién en Talaoonll!l'!t:'ldolv.'.. ~. ''''.. ~. V" ~
~--- MNSTERO DE ECONOMA y FNANZAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTVO Por los al'los terminados el 31de diciembre de 2010 y 2009 Fecha : 15/0312011 Hora: 16:13:06 F.May. : 14/03/2011 08:55:24 AM EF-4 U. EJECUTORA: 011 FONDO DE NVERSON EN TELECOMUNCACONES - FTEL [001260]. A.- ACTVDADES DE OPERACON CONCEPTOS 2010 Cobranza de mpuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota),Cobranza de, Aportes.poJJegulaciolL-.. 71,543,815.83 Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 321.78 Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público Otros (Nota) 15,955,664.62 MENOS Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) ( 10,362,292.90) Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales Pago de Otras Retribuciones y Complementarias Pago de Pensiones y Otros Beneficios Pago por Prestaciones y Asistencia Social Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público Otros (Nota) ( 149,254,478.20) AUMENTO (DSMNUCON) DEL EFECTVO Y EQUVALENTE DE EFECTVO ( 72,116,968.87) PROVENENTE DE ACTVDAD DE OPERACiÓN B.- ACTVDADES DE NVERSON Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) Otros (Nota) 68,409.36 MENOS Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros ( 10,682,130.19) Pago por Compra de Edificios, Estructructuras y Activos no Prod.(Nota) Pago por Construcciones en Curso (Nota) Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) Otros (Nota) ( 4,628,190.26) AUMENTO (DSMNUCON) DEL EFECTVO Y EQUVALENTE DE EFECTVO ( 15,241,911.09) PROVENENTE DE ACTVDAD DE NVERSON C.- ACTVDADES DE FNANCAMENTO Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 58,901,823.25 Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) Endeudamiento ntemo y/o Externo (Nota) Otros (Nota) 15,272,204.21 MENOS Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público Amortización, ntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) Otros (Nota) Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación AUMENTO (DSMNUCON) DEL EFECTVO y EQUVALENTE DE EFECTVO 74,174,027.46 PROVENENTE DE ACTVDAD DE FNANCAMENTO D.- AUMENTO (DSMNUCON) DEL EFECTVO Y EQUVALENTE DE EFECTVO ( 13,184,852.50) E.- SALDO EFECTVO Y EQUVALENTE DE EFECTVO AL NCO DEL EJERCCO 434,157,516.30 F.- SALDO EFECTVO Y EQUVALENTE DE EFECTVO AL FNALZAR EL EJERCCO 420,972,883.80 2009 70,387,740.16 409.17 21,095,468.20 ( 3,731,020.0t).; 0:00 ( 20;38l!.~0)...,P.OO.'.:().pb ( 3,324,390:00).'!' ( 6,849,808.00) 77,558,Of~.92 ' 0'.00 63,216.98 '. - ( 91,500.09). Cl.90. 0'.00 ( 50,523,002:n} ( 5O,551,28S:-.a8f ::.'., :',~ ~3~3.70~233.90.,'::.'0;00 41,~096,8'1, 0:~09. '.~.',~.OO o.:ob 0;00 o.eo 23,784,330.71 50,791,055.75 383,366,460.55 434,157,516.30, - "---(~ ~ NERAL:':: ';;: ~- ii~r:l...,~~... ~._.. ~ ÓN CONTA O ~ CPC. L. Hem Vilca Llerena FlTEL Ma.ríá de Jesús Dlil\dms De la Cruz - Las Nota debe ser expli,.",\1..q ; lfl dor NC 1868 ep-aqp ~c'(j'9"ihvenlón on TelecomlJn!c.JC!::<w Cootdinadon.Atl.n:i:aiBtrativa For.do da n ' \1t;l!6n en 1sacomuncad0n9s.'...' ';... '.
! l 1., MNSTERO DE ECONOMA y FNANZAS ESTADO DE DEL P1SUPUESTO DE NGRESOS Y GASTOS EJE CClO 2010 ( EN N EVOS SOLES) Fecha: 02/03/2011 Hora: 18:39:55 Pag: 1 de 1 Gen: 02103/201106:31:42 PM U. EJECUTORA: 011 FONDO DE NVERSON EN TELECOMUNCACONES - FTEL [001260) EP-1 RECURSOS PÚBLCOS NGRESOS GASTOS PÚBLCOS GASTOS 2 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS NGRESOS CORRENTES 1.1 MPUESTOS Y CONTRBUCONES OBliGATORAS 1.3 VENTA DE BENES Y SERVCOS Y DERECHOS ADMNSTRATVOS 1.5 OTROS NGRESOS FNANCAMENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 913,956,045.~1 157,028,531 '10 73,764,011. 3 300. 8 83,264,219. 9 756,927,513. 1 756,927,513.~1 2 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRENTES 2.3 BENES Y SERVCOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPTAL 2.5 OTROS GASTOS / 2.6 ADQUSCON DE ACTVOS NO FNANCEROS 9,862,821,61 5,383,405.92 4,479,415.69 85,263,926.01 71,870,072.23 13,393,853.78 TOTAL RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 913,956,045. 1 TOTAL RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 1.-" TOTAL GENERAL 913,956,045, 1 TOTAL GENERAL Los ngresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigenteslpara el periodo. De Fondos Públicos Bonos Soberanos 95,126,747,62 t ~~!:.~.~~~... ~:~.~~~... ~. L~\i VilcEt. l. ~ ren. Camtado N 69 CP.A~P fondo de rwtlfll6n al a!e~; á~"j ~"D~uli;) ~~r~~ FOldo de nvarsión en 1acomunlcaclones ftl~ \L~owl... ~.... Eco, Nor Gin8 ;' Jada Vidal ecrlllaria Técnica Fondo de versión en TelecomUliicaciones 11::
MNSTERO DE ECONOMA y FNANZAS ESTADO DE DEL PRESUPUESTO DE NGRESOS Y GASTOS Fecha: 02103/2011 Hora: 18:39:57 Pag: 1 de 3 Gen: 02103/2011 06:31 :42 PM U. EJECUTORA: 011 FONDO DE NVERSON EN TELECOMUNCACONES - FTEL [001260) ANEXO EP-1 RECURSOS PÚBLCOS NGRESOS GASTOS PÚBLCOS GASTOS 2 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 913,956,045.01 09 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS NGRESOS CORRENTES 157,028,531.80 GASTOS CORRENTES 9,862,821.61 1.1 MPUESTOS Y CONTRBUCONES OBLGATORAS 73,764,011.83 2.3 BENES Y SERVCOS 5,383,405.92 1.1.5 3.199 OTRAS MULTAS 51,769.00 2.3. 1 1. 1 1 ALMENTOS Y BEBDAS PARA CONSUMO HUMANO 11,991.16 1.1. 5 3. 2 1 NTERESES POR SANCONES TRBUTARAS 228,022.25 2.3.1 2.1 1 VESTUARO, ACCESOROS Y PRENDAS DVERSAS 14,377.50 1.1.6 1.2 2 APORTES DE OPERADORES DE SERVCOS 73,484,220.58 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTBLES Y CARBURANTES 4,282.50 1.3 VENTA DE BENES Y SERVCOS Y DERECHOS ADMNSTRATVOS 300.78 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESOROS 76,979.65 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA L1CTACON PUBLCA, 177.00 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERA EN GENERAL, UTLES y MATERALES DE 37,300.87 1.3.210.111 ACCESO A LA NFORMACON PUBLCA 123.78 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LMPEZA Y TOCADOR 252.69 1.5 OTROS NGRESOS 83,264,219.19 2.3. 1 5. 3 2 DE COCNA, COMEDOR Y CAFETERA 77.10 1.5.1 1.1 1 NTERESES POR DEPOSTaS DSTNTOS DE RECURSOS 19,076,908.01 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRCDAD, LUMNACON y ELECTRONCA 1,411.03 1.5. 1 2. 2 5 DERECHO POR USO DEL ESPECTRO RADOELECTRCO - 57,727,866.94 2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNCACONES Y TELECOMUNCACONES 224.00 1.5.2 1.699 OTRAS MULTAS 4,610,836.00 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURDAD 3,814.15 1.5.2 2.1 1 SANCONES DE ADMNSTRACON GENERAL 548,25 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESOROS Y REPUESTOS 584.57 1.5. 2 2. 1 2 NTERESES POR SANCONES 2,271.00 2.3.1 8.1 1 VACUNAS 618.40 1.5.2 2.199 OTRAS SANCONES 1,298,071.42 2.3. 1 8. 1 2 MEDCAMENTOS 418.10 1.5.5 1.499 OTROS NGRESOS DVERSOS 15.82 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SMLARES 21.00 FNANCAMENTO 756,927,513.21 2.3.1 8.2 1 MATERAL,NSUMOS, NSTRUMENTAL y ACCESOROS 198.55 1.9 SALDOS DE BALANCE 756,927,513.21 2.3. 1 9. 1 1 LBROS, TEXTOS Y OTROS MATERALES MPRESOS 11,937.00 1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE 756,927,513.21 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDFCOS Y ESTRUCTURAS 3,443.50 2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBLARO Y SMLARES 327.80 2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUNARAS Y EQUPOS 235.00 2.3.111.1 6 MATERALES DE ACONDCONAMENTO 180.30 2.3. 1 99. 1 3 LBROS, DAROS, REVSTAS Y OTROS BENES MPRESOS 2,405.00 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BENES 6,474.60 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 357,881.14 2.3. 2 1. 2 2 VATCOS y ASGNACONES POR COMSON DE SERVCO 172,780.17 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 62,180.07 2.3. 2 2. 2 2 SERVCO DE TELEFONA FJA 25,682.62' 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVCOS DE MENSAJERA 17,149.26 2.3. 2 2. 399 OTROS SERVCOS DE COMUNCACON 1,455.95 2.3. 2 2. 4 1 SERVCO DE PUBLCDAD 3,459.23 1/ 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVCOS DE PUBLCDAD Y DFUSON 2,578.47 \
~ ~ MNSTERO DE ECONOMA y FNANZAS ESTADO DE DEL PRESUPUESTO DE NGRESOS Y GASTOS Fecha: 02/03/2011 Hora: 18:39:57 Pag: 2de3 Gen: 02103/2011 06:31:42 PM U. EJECUTORA; 011 FONDO DE NVERSON EN TELECOMUNCACONES - FTEL (001260) ANEXO EP-1 RECURSOS PÚBLCOS NGRESOS GASTOS PÚBLCOS GASTOS 2.3. 2 2. 4 4 SERVCO DE MPRESONES, ENCUADERNACON y 1,602.65 2.3. 2 3. 1 1 SERVCOS DE LMPEZA E HGENE 2.3. 2 4. 1 1 DE EDFCACONES, OFCNAS Y ESTRUCTURAS 2.3. 2 4. 1 4 DE MOBLARO Y SMLARES 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUNARAS Y EQUPOS 2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BENES Y ACTVOS 2.3. 2 5. 1 1 DE EDFCOS Y ESTRUCTURAS 2.3. 2 5. 1 2 DE VEHCULOS 2.3. 2 5. 1 3 DE MOBLARO Y SMLARES 2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUNARAS Y EQUPOS 2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BENES Y ACTVOS 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARALES 2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCAROS 2,292.52 8,467.70 7,311.00 178.50 45.22 60 1,356.60 4,426.80 7,510.70 6,049.00 5,853.00 12,852.45 2.3. 2 6. 299 OTROS SERVCOS FNANCEROS 87,520.59 2.3. 2 6. 399 OTROS SEGUROS DE BENES MUEBLES E NMUEBLES 2.3. 2 7. 1 1 CONSUL TORAS 2.3. 2 7. 1 3 AUDTORAS 2.3.2 7.2 1 CONSULTORAS 77,622.90 1,351,587.67 51,277.31 160,174.00 2.3. 2 7. 299 OTROS SERVCOS SMLARES 381,983.00 2.3.2 7.3 1 REALZADO POR PERSONAS JURDCAS 4,22 2.3.2 7.499 OTROS SERVCOS DE NFORMATCA 10,821.30 2.3.2 7. 5 1 ESTPENDO POR SECGRA 2.3. 2 7. 5 2 PROPNAS PARA PRACTCANTES 5,355.00 22,654.53 2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE 6 2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BENES Y 542.50 2.3.2 7.1199 SERVCOS DVERSOS 61,091.28 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMNSTRATVO DE SERVCOS 2,238,664.82 L -t 2.3. 2 8. 1 2 CONTRBUCONES A ESSALUD DE CASo 2.5 OTROS GASTOS 2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANZACONES GASTOS DE CAPTAL 2.5 OTROS GASTOS 2.5. 2 2. 1 99 A OTRAS ORGANZACONES 2.6 ADQUSCON DE ACTVOS NO FNANCEROS 50,563.50 4,479,415.69 4,479,415.69 85,263,926.01 71,870,072.23 71,870,072.23 13,393,853.78 \.
t MNSTERO DE ECONOMA y FNANZAS ESTADO DE DEL PRESUPUESTO DE NGRESOS Y GASTOS Fecha: 02103/2011 Hora: 18:39:57 Pag: 3 de 3 Gen: 02103/2011 06:31 :42 PM U. EJECUTORA: 011 FONDO DE NVERSON EN TELECOMUNCACONES - FTEL [001260) ANEXO EP-1 RECURSOS PÚBLCOS NGRESOS GASTOS PÚBLCOS GASTOS 2.6. 3 2. 1 1 MAQUNAS y EQUPOS 10,969.55 2.6. 3 2. 1 2 MOBLARO 127,685.45 2.6.3 2. 3 1 EQUPOS COMPUTACONALES Y PERFERCOS 10,605.53 2.6. 3 2. 3 3 EQUPOS DE TELECOMUNCACONES 10,073,107.20 2.6. 3 2. 9 1 ARE ACONDCONADO Y REFRGERACON 1,938.00 2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LMPEZA Y COCNA 468.00 2.6.3 2.9 3 SEGURDAD NDUSTRAL 44 2.6. 3 2. 9 4 ELECTRCDAD Y ELECTRONCA 1,755,230.57 2.6. 3 2. 9 5 EQUPOS E NSTRUMENTOS DE MEDCON 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES /' 2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BENES 1,56 10,687.32 ---- 703,726.19 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACON DE SERVCOS 697,435.97 TOTAL RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 913,956,045.01 TOTAL RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL GENERAL 913,956,045.01 TOTAL GENERAL -- -- ~~:c.r-h~ 'vil~'ü~;~~ Contador NC 68 CP-AQP Fondo da inversión en elecomunicociones ~. C'-"-' DRECTOR GENERAL DE ADMNSTRACiÓN "."... 0111 Maria de Jesús Dianderas De la Cruz Coordinadora Administrativa Fondo da '00sién en1slecomunic:adones.. ji Secreiaria Técnica Fondo da nversión en Telecomunicaciones
MNSTERO DE ECONOMA y FNANZAS SECTOR: 36 ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS TRANSPORTES Y COMUNCACONES (EN NUEVOS SOLES) U. EJECUTORA: 011 FONDO DE NVERSON EN TELECOMUNCACONES - FTEL [001260] l. NGRESOS CORRENTES mpuestos y Contribuciones Obligatorias Contribuciones Sociales CONCEPTO Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos Donaciones y Transferencias Otros ngresos Recursos Ordinarios (corrientes) 11. GASTOS CORRENTES Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos 111. AHORRO O DESAHORRO CTACTE. (-) V. NGRESOS DE CAPTAL Y TRANSFERENCAS' ngresos de Capital Donaciones y Transferencias Otros ngresos Venta de Activos no Financieros Venta de Activos Financieros Recursos Ordinarios (capital) V. GASTOS DE CAPTAL Gastos de Capital Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos no Financieros Adquisición de Activos Financieros V. SERVCO DE LA DEUDA ntereses de la Deuda Comisiones y Otros Gastos de la Deuda V. RESULTADO ECONÓMCO (111 + V V V) V. FNANCAMENTO NETO (A + B + C + D) A. SALDO NETO DE ENDEUDAMENTO EXTERNO Financiamiento Endeudamiento Externo Servicio de la Deuda (-) Amortización de la Deuda Externa B. SALDO NETO DE ENDEUDAMENTO NTERNO Financiamiento Endeudamiento ntemo Servicio de la Deuda (-) Amortización de la Deuda nterna C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) D. SALDO DE BALANCE RESULTADO DE LA PRESUPUESTARA (V+/-V) Fecha: 02103/2011 Hora: 18:40:31 EP-2 MPORTE 157,028,531.80 73,764,011.83 300.78 83,264,219.19 ( 9,862,821.61 ) ( 5,383,405.92) ( 4,479,415.69) 147,165,710.19 ( 85,263,926.01 ) ( 71,870,072.23) ( 13,393,853.78) 61,901,784.18 756,927,513.21 756,927,513.21 818,829,297.39 1 CONT D R GENERAL o"o~m?, DRECTOR GSNERAL...! MJ~.... DE ADMNSTRACÓN CPC. L. H!r.; ~Vllíltl Llerena " ~ " C.. ntadorn 8611Q"AQP M:.ría de Jesús Dianderas De la Cruz Fondo da nvenl6n n liclfflyfi!ióéigíti!i Coordinadora Administrativa Fondo do 111'\l/8ión fill1lllecomun\caciones
MNSTERO DE ECONOMíA Y FNANZAS CLASFCACiÓN FUNCONAL DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES) Fecha: 02/03/2011 Hora: 18:40:44 U. EJECUTORA: 011 FONDO DE NVERSON EN TELECOMUNCACONES - FTEL (001260) EP-3 FUNCiÓN PRESUPUESTO NSTTUCONAL MODFCADO - PM VARACONES SERVCOS GENERALES 01 Legislativa 02 Relaciones Exteriores 03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia 04 Defensa Y Seguridad Nacional 05 Orden Publico Y Seguridad 06 Justicia 25 Deuda Publica SERVCOS SOCALES.7 Medio Ambiente 18 Saneamiento 20 Salud 21 Cultura Y Deporte 22 Educacion 23 Proteccion Social 24 Prevision Social SERVCOS ECONOMCOS 118,179,166 23,052,418.38 07 Trabajo 08 Comercio 09 Turismo 10 Agropecuaria 11 Pesca 12 Energia 13 Mineria 14 ndustria 15 Transporte 16 Comunicaciones 19 Vivienda Y Desarrollo Urbano TOTAL GENERAL 118,179,166 118,179,166 /./ 23,052,418.38,,// 23,052,418.38 ~('o"""",, DRECTOR G ERAL DE ADMNSTRACiÓN '~'d~j~~;~d~~d;~c; Coordinadora Administrativa Fc l!lo da r,wrsion en 'ialecomunicaclones CONTA CPC. L. H""'"... m\'""
MNSTERO DE ECONOMíA Y FNANZAS DSTRBUCiÓN GEOGRÁFCA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES) Fecha: 02/03/2011 Hora: 18:40:55 U. EJECUTORA: 011 FONDO DE NVERSON EN TELECOMUNCACONES - FTEL [001260] EP-4 WDE DEPARTAMENTOS ORDEN 1 Amazonas 2 Ancash 3 Apurimac 4 Arequipa 5 Ayacucho 6 Cajamarca 7 Provincia Constitucional Del Callao 8 Cusco 9 Huancavelica 10 Huanuco 11 lea 12 Junin 13 La Libertad 14 Lambayeque 15 Lima 16 Loreto 17 Madre De Dios 18 Moquegua 19 Paseo 20 Piura 21 Puno 22 San Martin 23 Tacna 24 Tumbes 25 Ucayali 26 Exterior TOTAL PRESUPUESTO NSTTUCONAL MODFCADO - PM 2,586,974 7,122,033 3,742,447 625,494 4,864,148 4,832,687 6,652,263 4,372,166 3,801,870 319,122 4,338,359 3,595,661 1,020,610 33,032,894 2,758,929 2,741,664 601,716 1,296,030 18,050,237 7,043,935 2,913,059 382,372 311,885 1,172,611 118,179,166./ EJECUCQN 2,220,960.18 3,410,366.90 3,570,097.55 438,761.02 4,310,904.63 4,714,652.69 6,455,341.24 4,271,075.09 3,656,360.75 304,205.22 3,993,587.34 3,128,846.13 814,338.10 22,081,233.60 2,110,313.70 1,376,323.25 287,840.32 1,100,114.39 17,848,044.62 6,246,629.36 1,482,137.73 124,036.02 203,732.62 976,845.17 _. JE>... D R)!.c;. 9 ṟr00bj o/-~esto DRECTOR GENERAL. DEADM.NS.TRAC~ Maria de,jesús Dianderas De la Cruz CO(Jrdinadora Administrativa Foroo lle nvmión an 1alllCOll1unicackJnes.;~:~~... ~~.~!; Contador NC 868 CP-AQP Fondo de T1V8l6n e Telecomunicaciones
, Sistema ntegrado de Administración Financiera Versión 11,01.1 PRESUPUESTO NSTTUCONAL DE NGRESOS (EN NUEVOS SOLES) EJECUTORA: 011 FONDO DE NVERSON EN TELECOMUNCACONES FTEL [001260] Fecha: 02103/2011 Hora: 18:42:36 PPl PRESUPUESTO MODFCACONES PRESUPUESTO CONCEPTOS NSTTUCONAL DE CRÉDTOS TRANSFERENCAS NSTTUCONAL APERTURA PA SUPLEMENTAROS NSTTUCONALES MODFCADO PM 2 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS NGRESOS CORRENTES 117,173,636 117,173,636 1.1 MPUESTOS Y CONTRBUCONES OBUGATORAS 53,682,684 53,682,684 1.5 OTROS NGRESOS 63,490,952 63,490,952 FNANCAMENTO 1,005,530 1,005,530 1.9 SALDOS DE BALANCE 1,005,530 1,005,530 TOTAL FF 2 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 117,173,636 1,005,530 118,179,166 TOTAL GENERAL 117,173,636 1,005,530 118,179,166 Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período. 'le Fondos Públicos 30nos Soberanos DRECTOR GENERAL DE ADMNSTRACÓN 'M~'~j~ft;~d~D~' ;é~, CoordinadOTS. Admi.."liStrat1'l!l Fondo de nversión en 1!llaco1rnN'! " ' VUca Llerena C.. ntad 68 CP.AQP Fondo de nvl!lsl6n e eiecomunicaclones
Sistema ntegrado de Administración Financiera SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNCACONES PRESUPUESTO NSTTUCONAL DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES) EJECUTORA: 011 FONDO DE NVERSON EN TELECOMUNCACONES - FTEL [001260] Fecha: 02103/2011 Hora: 18:44:26 PP2 PRESUPUESTO CONCEPTO NSTTUCONAL DE CRÉDTOS APERTURA - PA SUPLEMENTAROS 2 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRENTES 99,095,OOS 891,655 2.1 PERSONAL Y OBUGACONES SOCALES 38,493 2.3 BENES Y SERVCOS 13,644,908 891,655 2.5 OTROS GASTOS 85,411,604 GASTOS DE CAPTAL 18,078,631 113,875 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUSCON DE ACTVOS NO FNANCEROS 18,078,631 113,875 MODFCACONES PRESUPUESTO TRANSFERENCAS ANULACONES Y NSTTUCONAL NSTTUCONALES HABLTACONES ~ODFCADO PM ( 80,943,691 ) 19,042,969 ( 38,493) 26,978 14,563,541 ( 80,932,176) 4,479,428 80,943,691 99,136,197 80,932,176 80,932,176 11,515 18,204,021 TOTAL FF 2 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 117,173,636 1,OOS,53O TOTAL GENERAL 117,173,636 1,OOS,53O Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período. 118,179,166 118,179,166 DffiECTOR GEN DE ADMNSTRACÓN '~i;ri~' d;'j~~;~~~ ü;~ c;;;; Cmrdinadora Ad.ministrativa FOllQO de n'!;wi6n en TslecomUl'ir.aaones L CPC.L.H Contad N Fondo de nvl!lll6n llca L. " ena. 68 ep-a..i" Telecomunicaciones _._-.-1