CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de diciembre del 2017 DENOMINACION Recaudado F = C - D 1 INGRESOS CORRIENTES 207,00 26,490.85 233,490.85 232,580.34 220,157.25 910.51 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 206,00 26,490.85 232,490.85 232,490.82 220,067.73 CORRIENTES 1801 Transferencias Corrientes del Sector Publico 206,00 26,490.85 232,490.85 232,490.82 220,067.73 1801040 De Gobiernos Autónomos Descentralizados 206,00 26,490.85 232,490.85 232,490.82 220,067.73 19 OTROS INGRESOS 1,00 1,00 89.52 89.52 1904 Otros no Operacionales 1,00 1,00 89.52 89.52 1904990 Otros no Especificados 1,00 1,00 89.52 89.52 3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 87,650.71 87,650.71 79,644.69 28,884.35 37 SALDOS DISPONIBLES 50,760.34 50,760.34 50,760.34 3701 Saldos en Caja y Bancos 50,760.34 50,760.34 50,760.34 3701020 De Fondos de Autogestion 50,760.34 50,760.34 50,760.34 38 Cuentas Pendientes por Cobrar 36,890.37 36,890.37 28,884.35 28,884.35 3801 Cuentas Pendientes por Cobrar 36,890.37 36,890.37 28,884.35 28,884.35 3801010 De Cuentas por Cobrar 36,890.37 36,890.37 28,884.35 28,884.35 TOTALES: 294,650.71 26,490.85 321,141.56 312,225.03 249,041.60 8,916.53 RENE LUCERO PRESIDENTE XAVIER VINUEZA CONTADOR ALICIA PACURUCU FINANCIERA 1
5 GASTOS CORRIENTES 181,759.53-70 181,059.53 157,689.92 157,689.92 146,439.65 23,369.61 23,369.61 51 GASTOS EN PERSONAL 132,259.53 132,259.53 121,030.52 121,030.52 111,789.62 11,229.01 11,229.01 5101 Remuneraciones Basicas 99,924.00 99,924.00 92,964.00 92,964.00 85,123.19 6,96 6,96 5101050 Remuneraciones Unificadas 93,132.00 93,132.00 86,172.00 86,172.00 78,897.19 6,96 6,96 5101060 Salarios Unificados 6,792.00 6,792.00 6,792.00 6,792.00 6,226.00 5102 Remuneraciones Complementarias 11,367.00 11,367.00 10,162.50 10,162.50 10,162.50 1,204.50 1,204.50 5102030 Decimotercer Sueldo 8,327.00 8,327.00 7,69 7,69 7,69 637.00 637.00 5102040 Decimocuarto Sueldo 3,04 3,04 2,472.50 2,472.50 2,472.50 567.50 567.50 5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 19,468.53 19,468.53 17,904.02 17,904.02 16,503.93 1,564.51 1,564.51 5106010 Aporte Patronal 11,141.53 11,141.53 10,365.54 10,365.54 9,496.82 775.99 775.99 5106020 Fondo de Reserva 8,327.00 8,327.00 7,538.48 7,538.48 7,007.11 788.52 788.52 5107 Indemnizaciones 1,50 1,50 1,50 1,50 5107070 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 1,50 1,50 1,50 1,50 Cesacion de Funciones 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 42,90-70 42,20 33,106.96 33,106.96 31,097.59 9,093.04 9,093.04 5301 Servicios Basicos 6,80 6,80 6,304.24 6,304.24 5,866.48 495.76 495.76 5301010 Agua Potable 20 20 148.50 148.50 131.35 51.50 51.50 5301040 Energia Electrica 60 60 429.93 429.93 407.71 170.07 170.07 5301050 Telecomunicaciones 6,00 6,00 5,725.81 5,725.81 5,327.42 274.19 274.19 5302 Servicios Generales 3,60 20 3,80 2,613.30 2,613.30 2,419.65 1,186.70 1,186.70 5302040 Edicion, Impresion, Reproduccion y 30 30 30 30 Publicaciones 5302090 Servicio de Aseo 2,00 2,00 1,961.66 1,961.66 1,768.01 38.34 38.34 5302180 Publicidad y Propaganda en Medios de 50 10 60 60 60 Comunicación Masiva 5302190 Publicidad y Propaganda Usando otros Medios 50 10 60 369.00 369.00 369.00 231.00 231.00 5302990 Otros Servicios Generales 30 30 282.64 282.64 282.64 17.36 17.36 5303 Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 4,50-1,20 3,30 1,977.24 1,977.24 1,976.61 1,322.76 1,322.76 5303010 Pasajes al Interior 2,50 2,50 1,612.52 1,612.52 1,611.89 887.48 887.48 5303030 Viaticos y Subsistencias en el Interior 2,00-1,20 80 364.72 364.72 364.72 435.28 435.28 5304 Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones 3,20 3,20 1,252.33 1,252.33 1,200.29 1,947.67 1,947.67 5304020 Edificios, Locales y Residencias 20 20 20 20 1
5304050 Vehiculos 2,50 2,50 1,055.33 1,055.33 1,016.29 1,444.67 1,444.67 5304990 Otras Instalaciones, Mantenimientos y 50 50 197.00 197.00 184.00 303.00 303.00 Reparaciones 5305 Arrendamientos de Bienes 8,20 8,20 7,785.50 7,785.50 7,670.50 414.50 414.50 5305020 Edificios, Locales y Residencias 8,00 8,00 7,785.50 7,785.50 7,670.50 214.50 214.50 5305050 Vehiculos 20 20 20 20 5306 Contratacion de Estudios e Investigaciones 2,00 2,00 1,798.20 1,798.20 1,798.20 201.80 201.80 5306120 Capacitación a Servidores Públicos 2,00 2,00 1,798.20 1,798.20 1,798.20 201.80 201.80 5307 Gastos en Informatica 3,00 475.00 3,475.00 3,325.10 3,325.10 2,319.06 149.90 149.90 5307020 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 1,50 1,50 1,356.00 1,356.00 684.00 144.00 144.00 Informaticos 5307040 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 1,50 475.00 1,975.00 1,969.10 1,969.10 1,635.06 5.90 5.90 Sistemas Informaticos 5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 11,60-175.00 11,425.00 8,051.05 8,051.05 7,846.80 3,373.95 3,373.95 5308020 Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion 2,70-275.00 2,425.00 1,879.59 1,879.59 1,879.59 545.41 545.41 5308040 Materiales de Oficina 40 40 206.10 206.10 206.10 193.90 193.90 5308050 Materiales de Aseo 20 20 70.38 70.38 70.38 129.62 129.62 5308070 Materiales de Impresion, Fotografia, 50-10 40 156.50 156.50 156.50 243.50 243.50 Reproduccion y Publicaciones 5308370 Combustibles,Lubricantes y Aditivos en General 3,00 3,00 2,135.38 2,135.38 1,945.59 864.62 864.62 para Vehículos Terrestr 5308410 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres 4,00 4,00 3,520.10 3,520.10 3,505.64 479.90 479.90 5308440 Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas 50 20 70 33.00 33.00 33.00 667.00 667.00 Eléctricas, Equipos y 5308990 Otros de Uso y Consumo Corriente 30 30 5 5 5 25 25 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 5,75 5,75 2,962.07 2,962.07 2,962.07 2,787.93 2,787.93 5701 Impuestos, Tasas y Contribuciones 1,00 1,00 273.00 273.00 273.00 727.00 727.00 5701020 Tasas Generales 1,00 1,00 273.00 273.00 273.00 727.00 727.00 5702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 4,75 4,75 2,689.07 2,689.07 2,689.07 2,060.93 2,060.93 5702010 Seguros 4,50 4,50 2,594.97 2,594.97 2,594.97 1,905.03 1,905.03 5702030 Comisiones Bancarias 25 25 94.10 94.10 94.10 155.90 155.90 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 85 85 590.37 590.37 590.37 259.63 259.63 CORRIENTES 5804 Aportes y Participaciones al Sector Publico 85 85 590.37 590.37 590.37 259.63 259.63 5804060 Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago 85 85 590.37 590.37 590.37 259.63 259.63 al IESS 7 GASTOS DE INVERSION 72,476.86 23,040.45 95,517.31 86,314.51 86,314.51 77,031.25 9,202.80 9,202.80 2
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 40,439.31-1,032.33 39,406.98 37,928.40 37,928.40 35,030.40 1,478.58 1,478.58 7101 Remuneraciones Basicas 29,088.00 29,088.00 29,088.00 29,088.00 26,662.20 7101050 Remuneraciones Unificadas 29,088.00 29,088.00 29,088.00 29,088.00 26,662.20 7102 Remuneraciones Complementarias 3,184.00 3,184.00 3,174.00 3,174.00 3,174.00 1 1 7102030 Decimotercer Sueldo 2,424.00 2,424.00 2,424.00 2,424.00 2,424.00 7102040 Decimocuarto Sueldo 76 76 75 75 75 1 1 7106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 5,667.31 5,667.31 5,666.40 5,666.40 5,194.20 0.91 0.91 7106010 Aporte Patronal 3,243.31 0.05 3,243.36 3,243.36 3,243.36 2,973.08 7106020 Fondo de Reserva 2,424.00-0.05 2,423.95 2,423.04 2,423.04 2,221.12 0.91 0.91 7107 Indemnizaciones 2,50-1,032.33 1,467.67 1,467.67 1,467.67 7107070 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 2,50-1,032.33 1,467.67 1,467.67 1,467.67 Cesacion de Funciones 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 32,037.55 24,072.78 56,110.33 48,386.11 48,386.11 42,000.85 7,724.22 7,724.22 7302 Servicios Generales 13,953.40 8,880.45 22,833.85 17,099.09 17,099.09 11,962.54 5,734.76 5,734.76 7302020 Fletes y Maniobras 30 10 40 381.60 381.60 381.60 18.40 18.40 7302180 Publicidad y Propaganda en Medios de 2,00 3,55 5,55 4,448.49 4,448.49 2,969.29 1,101.51 1,101.51 Comunicación Masiva 7302190 Publicidad y Propaganda Usando otros Medios 4,965.00 3,440.85 8,405.85 5,763.50 5,763.50 2,273.74 2,642.35 2,642.35 7302350 Servicio de Alimentación 4,338.40 689.60 5,028.00 3,716.64 3,716.64 3,549.05 1,311.36 1,311.36 7302490 Eventos Publicos Promocionales 2,35 1,10 3,45 2,788.86 2,788.86 2,788.86 661.14 661.14 7305 Arrendamientos de Bienes 2,10-21.00 2,079.00 1,933.20 1,933.20 1,900.80 145.80 145.80 7305020 Edificios, Locales y Residencias 2,10-21.00 2,079.00 1,933.20 1,933.20 1,900.80 145.80 145.80 7306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 15,406.48 12,30 27,706.48 25,966.40 25,966.40 24,750.09 1,740.08 1,740.08 7306030 Servicio de Capacitacion 55 12,30 12,85 12,50 12,50 12,50 35 35 7306060 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 14,856.48 14,856.48 13,466.40 13,466.40 12,250.09 1,390.08 1,390.08 7308 Bienes de Uso y Consumo de Inversion 30 3,191.00 3,491.00 3,387.42 3,387.42 3,387.42 103.58 103.58 7308020 Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion 3,00 3,00 2,956.80 2,956.80 2,956.80 43.20 43.20 7308120 Materiales Didacticos 30 191.00 491.00 430.62 430.62 430.62 60.38 60.38 7399 Asignaciones a Distribuir 277.67-277.67 7399010 Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de 277.67-277.67 Inversion 8 GASTOS DE CAPITAL 7,00 4,150.40 11,150.40 7,233.06 7,233.06 7,233.05 3,917.34 3,917.34 3
84 BIENES DE LARGA DURACION 7,00 4,150.40 11,150.40 7,233.06 7,233.06 7,233.05 3,917.34 3,917.34 8401 Bienes Muebles 7,00 4,150.40 11,150.40 7,233.06 7,233.06 7,233.05 3,917.34 3,917.34 8401030 Mobiliarios 2,00 2,00 1,089.05 1,089.05 1,089.05 910.95 910.95 8401040 Maquinarias y Equipos 2,00 2,00 1,915.20 1,915.20 1,915.20 84.80 84.80 8401070 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos 5,00 2,150.40 7,150.40 4,228.81 4,228.81 4,228.80 2,921.59 2,921.59 9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 33,414.32 33,414.32 26,435.92 26,435.92 26,435.92 6,978.40 6,978.40 97 PASIVO CIRCULANTE 33,414.32 33,414.32 26,435.92 26,435.92 26,435.92 6,978.40 6,978.40 9701 Deuda Flotante 33,414.32 33,414.32 26,435.92 26,435.92 26,435.92 6,978.40 6,978.40 9701010 De Cuentas por Pagar 33,414.32 33,414.32 26,435.92 26,435.92 26,435.92 6,978.40 6,978.40 TOTALES: 294,650.71 26,490.85 321,141.56 277,673.41 277,673.41 257,139.87 43,468.15 43,468.15 RENE LUCERO PRESIDENTE XAVIER VINUEZA CONTADOR ALICIA PACURUCU FINANCIERA 4