Finanzas para Directivos

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1 Finanzas para Directivos Enfoque Gerencial de las Finanzas: Creación de Valor Barcelona Octubre-Diciembre 05 Executive Education Programa de Finanzas

2 Finanzas para Directivos Objetivos BIENVENIDO Finanzas para Directivos Enfoque Gerencial de las Finanzas: Creación de Valor Objetivos Las finanzas como lenguaje de los negocios permiten la comunicación entre diferentes áreas, funciones y procesos para conseguir el objetivo estratégico de la empresa. La planificación y la toma de decisiones dentro de un contexto financiero permiten obtener un mejor aprovechamiento de los recursos y conseguir ventajas competitivas. El programa de Finanzas para Directivos tiene como objetivos proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para saber interpretar la información financiera, para que pueda entender que detras de cada número hay procesos y personas y facilitar una visión financiera, desde la perspectiva de la dirección general, que le permita responder a preguntas como las siguientes: Estoy preparado para interpretar y analizar la información financiera para potenciar la capacidad de tomar decisiones? Sé cómo utilizar las herramientas y la metodología adecuadas para realizar un diagnóstico estratégico de la empresa a partir de la información económico-financiera? Soy capaz de pensar en términos económico-financieros? Entiendo la importancia de la previsión de los factores financieros clave y anticipar sus consecuencias? Utilizo las finanzas como contribución a elaborar las bases de la estrategia general de la empresa? Tengo una visión integrada sistemáticamente sobre el conjunto de la empresa y su entorno, desde la perspectiva financiera? Mireia Masdevall Vicepresidenta Grupo Dentaid El programa de Finanzas para Directivos ha supuesto para mi una pieza clave para mi incorporación al Consejo de Administración. Me ha proporcionado seguridad a la hora de analizar y sacar partido a la información financiera.

3 4 Finanzas para Directivos Currículum 5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DIAGNÓSTICO FINANCIERO Sistemas de información financiera: Por qué son fundamentales las finanzas en una empresa? Conceptos fundamentales de las finanzas. La visión económico - financiera de la empresa. El pensamiento y la comunicación financieros. Los estados económico-financieros como sistema de información a la dirección. Rentabilidad (desagregación). Modelo PARÉS. El modelo de liquidez: la situación de tesorería. Modelo de VERNIMMEN. Elementos de riesgo económicofinanciero. Diagnóstico financiero: Cuál es la situación de la empresa? Situación económica. Situación financiera. Comprensión del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis patrimonial estático. Análisis patrimonial dinámico. Cash - flow: la autofinanciación. Tipos de cash - flow: EBITDA. Ratios y rotaciones fundamentales. Diagnóstico integral. Líneas de actuación futura: Qué decisiones debo tomar? Currículum PLANIFICACIÓN FINANCIERA Qué consecuencias financieras tendrán los objetivos definidos a corto y largo plazo para la empresa? Programación a corto plazo. Previsión de la cuenta de explotación. Previsión de tesorería. Previsión de balance. Maximización del cash - flow. Cómo se genera el cash - flow? Cómo se gestiona el cash - flow? Taller de integración gerencial: Juego de simulación (Anticipa). Las finanzas dentro de un enfoque gerencial. Planificación a largo plazo. Análisis de inversiones. Planificación y control del cash - flow a largo plazo. Métodos de evaluación de inversiones Pay - Back, VAN, TIR. Estructura del activo. Estructura del pasivo. Coste de capital. Plan financiero. Cuadro de mando integral. ELEMENTOS DE ESTRATEGIA FINANCIERA Cuál es la dimensión adecuada que debe tener la empresa según su situación económico-financiera? Objetivo y política financiera. Estructura financiera. Política de endeudamiento. Enfoque para la negociación con las entidades financieras. Política de dividendos. Rendimiento mínimo exigido. Coste de oportunidad. VEA (Valor Económico Agregado). Estrategias de dimensionamiento. Modelos de crecimiento: Financiero: ZIMMER. Tipología Bijou de empresas. Económico - financiero: ZAKON. Relación entre capacidad de crecimiento y mercado. Casos de integración general. Modelo de Aprendizaje La metodología docente se basa en la combinación de diversas herramientas orientadas a fomentar en el participante un sistema de trabajo que le ayuda en su proceso de decisión y que, basándose en la experiencia de ESADE, proporciona mejores resultados en la enseñanza de la gestión y la administración de empresas. Estos métodos docentes son: 4 Presentación de los contenidos por parte de los profesores del programa y profundización conceptual en los mismos. Análisis de ejemplos y situaciones reales con aplicación práctica. Aplicación de los conceptos a través del estudio de casos y del trabajo en grupos. Profundización en el diseño y la puesta en práctica de la estrategia, así como en el desarrollo de un enfoque más competitivo a través de diversos modelos informáticos simples. INTERACCIÓN El elemento clave en este modelo de aprendizaje es, sin duda, sus propios participantes, que a través del intercambio de experiencias enriquecen el conocimiento adquirido. Los participantes establecen relaciones interpersonales con otros directivos procedentes de diferentes áreas funcionales, sectores empresariales y tipos de empresas con una problemática parecida y crean una red de contactos que perdura fuera de las aulas. Diagnóstico económicofinanciero Introducción a los sistemas de información financiera ENFOQUE SISTÉMICO ESTRATEGIA FINANCIERA Planificación FINANCIERA. corto plazo - Largo plazo

4 6 Finanzas para Directivos PROGRAMA DE DIRECCIÓN DE VENTAS (PDV) 7 Participantes Profesorado Este programa ha sido diseñado específicamente para personas con experiencia empresarial en cargos directivos de línea y de staff, especialmente recomendable para: Directores generales sin especialización en finanzas, directores de áreas funcionales como marketing, operaciones y recursos humanos, así como también para nuevos directivos con responsabilidades financieras. Directivos que ven en las finanzas una barrera técnica y desean transformarla en una herramienta estratégica. DIRECCIÓN DEL PROGRAMA Pedro Sepúlveda Profesor de los Departamentos de Control y Dirección Financiera y de Política de Empresa de ESADE. Fue director del Centro de Desarrollo Directivo de ESADE durante cuatro años. Como profesor trabaja fundamentalmente en la perspectiva integrada de la gestión financiera y la estrategia general de las compañías, con una amplia actividad internacional, tanto en Europa como Latinoamérica. PROFESORADO Albert Reichardt Colaborador académico de los Departamentos de Política de Empresa y de Control y Dirección Financiera de ESADE. Director of Finance en RACC. es.linkedin.com/pub/albert-reichardt/a/a8b/60 Ramón Vidal Colaborador académico del Departamento Control y Dirección Financiera de ESADE. Analista de inversiones del sector financiero. Coautor del libro Finan zas prácticas con el profesor Joan Massons. Experto en comunicación. Ejecutivos que deben elaborar, analizar o aprobar planes, objetivos o metas y quieran comunicar claramente los aspectos cuantitativos de cada actuación y sus resultados. 4 Directores generales que deseen abrir el área financiera al resto de la organización utilizando el lenguaje de los negocios. Ernesto Ventós Propietarios EGGS PORT OUTSORCING, SL Diferentes situaciones en la vida hacen que uno tenga que variar su programa personal empresarial. Este curso me ha enseñado a ver una perspectiva diferente de la empresa, me ha ayudado a estar mas preparado para la toma de decisiones con unos métodos desconocidos para mi hasta ahora. Gracias al curso de Finanzas para Directivos estoy más preparado para los retos del futuro. NOTA: Puede consultarse el CV completo del profesorado en

5 8 Finanzas para Directivos ESADE Alumni 9 ESADE Alumni: Un Network de Prestigio Una vez finalizado el Programa, los participantes pasan a formar parte de la extensa comunidad de antiguos alumnos de ESADE: ESADE Alumni es una de las redes más extensas, activas e importantes de Europa. Una red de primer nivel formada por profesionales, empresas, directivos y emprendedores de procedencias y sectores diversos. Pertenecer a ESADE Alumni multiplica las opciones de networking de sus miembros y les abre nuevas oportunidades en todo el mundo tanto a ellos como a sus empresas. ESADE Alumni en cifras Un apoyo profesional constante ESADE Alumni acompaña a sus miembros a lo largo de toda su carrera profesional, independientemente del país o la organización en la que desarrollen su actividad. Su misión es: Orientarles y ayudarles a desarrollar su carrera al más alto nivel. Fortalecer su posición manteniéndoles actualizados profesionalmente. Fortalecer los vínculos personales y profesionales entre los alumnos. Chapters que organizan actividades en los 5 continentes Desayunos, webinars, foros, Chapters ESADE Alumni ofrece una intensa agenda de actividades destinada a la formación continua, a la actualización profesional, al intercambio y al contacto entre antiguos alumnos de todo el mundo antiguos alumnos Presentes en 5 países, en 5 continentes socios 4 a MEJOR ESCUELA DE NEGOCIOS DE EUROPA Business Schools Ranking 04, Financial Times 5 a EN EL MUNDO EN EXECUTIVE EDUCATION Executive Education Ranking 04, Financial Times clubes territoriales 705 Delegados de Promoción 6 a EN EL MUNDO EN PROGRAMAS A MEDIDA Executive Education Ranking 04, Financial Times chapters internacionales en 0 países de todo el mundo Clubes Funcionales y Sectoriales 6 a MEJOR ESCUELA DE NEGOCIOS DEL MUNDO Ranking Educación Ejecutiva 04, América Economía Consulte la posición de ESADE en los rankings más recientes en: Canadá Nueva York Chicago Washington California Miami México Costa Rica Venezuela Colombia Ecuador Perú Brasil Chile Argentina China Europa Turquía Japón Andorra Israel Alemania Dubai Benelux Francia Italia Portugal Reino Unido Suecia Suiza India Taiwan Singapur Chapters Internacionales

6 0 Finanzas para Directivos MÁS INFORMACIÓN Lugar de Realización Barcelona ESADE Business School Executive Education Av. Esplugues, 9-96 Tel IMPORTE DE LA MATRÍCULA Información y Admisión REQUISITOS Las personas interesadas en efectuar la inscripción deberán mantener una entrevista personal con la dirección del programa. Esta entrevista permite un diálogo personalizado sobre expectativas mutuas, para asegurar no solo una máxima satisfacción de las necesidades de formación individuales, sino también para conseguir diversidad en la experiencia de los participantes. PROCESO DE INSCRIPCIÓN Para concertar esta entrevista, deberán remitir a ESADE Business School la Solicitud de Admisión debidamente cumplimentada junto con un CV. El comité de Admisiones del programa analizará y contestará todas las solicitudes que se presenten, informando de la admisión de cada candidato. Las solicitudes deben ser presentadas con suficiente antelación para garantizar la plaza. CANCELACIONES En caso de que un imprevisto obligue a anular la inscripción, es preciso notificar la baja por escrito 0 días hábiles antes del inicio del programa para tener derecho al reembolso del importe total satisfecho. Dada la demanda del programa y el trabajo de preparación preprograma, si la baja se comunica dentro de los 0 días antes del inicio del programa, solo se reembolsará el 50% del importe total satisfecho. Las cancelaciones realizadas una vez iniciado el programa no tendrán derecho a devolución alguna Miembros de ESADE Alumni Este importe incluye la enseñanza, el material docente y los servicios de restauración. Se aplicarán bonificaciones especiales a las empresas que inscriban varios participantes. CALENDARIO Y HORARIO 0 jornadas Del de octubre al de diciembre de 05 Jueves, de 9 a 8.0h Octubre 05 noviembre diciembre 05 ACREDITACIÓN ACADÉMICA Una vez finalizado cada uno de los programas, se entregará un Certificado de Participación a todas aquellas personas que hayan asistido como mínimo al 80% de las sesiones Para más información Los candidatos pueden realizar las consultas que precisen sobre el Programa o el proceso de admisión y presentar la Solicitud de Admisión, dirigiéndose a: PRODUCT MANAGER Cèlia Ferré celia.ferre@esade.edu Núria Subirana Lleonart Direcció General LLEONART El curso de finanzas me ha aportado un conocimiento financiero global que me permite tomar las decisiones acertadas para el crecimiento de mi negocio. Valoro positivamente la intervención de todos los profesores y en especial la de Pedro Sepulveda, por su visión estratégica y su capacidad de transmitir la importancia de la planificación y el control financiero. PROGRAM MANAGER Sandra Mena sandra.mena@esade.edu Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. ESADE Business School se reserva, además, el derecho de cancelar este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

7 Campus Barcelona Pedralbes Av. d Esplugues, Barcelona (Spain) Tel Fax Campus Barcelona Sant Cugat Av. Torreblanca, Sant Cugat del Vallès T Campus Madrid Mateo Inurria, Madrid T F facebook.com/esadebs twitter.com/esade Actualizado para la impresión. ESADE se reserva la capacidad de introducir modificaciones en el programa. Esperamos que este folleto haya superado sus expectativas. Por favor, tenga en consideración el medio ambiente y recíclelo al finalizar su lectura. Para copias adicionales o para consultar el catálogo interactivo, por favor visite Escanee este código QR con su smartphone y descubra más información sobre el programa.