Extracto de Cuenta FEADER CCM Página: 1. Asiento Fecha Documento Descripción Debe Haber Saldo

Transcripción

1 Página: CCM /01/2015 Apertura del ejercicio 5.942, , /01/2015 COMISION MANTENIMIENTO CCM 3, , /01/2015 CHEQUE SELLOS 100, , /02/2015 COMISION MANTENIMIENTO CCM 3, , /02/2015 CONTRIB. PRO.DESARROLLO MARCOS JUNCOS JUNCOS 10, , /03/2015 COMISION MANTENIMIENTO CCM 3, , /03/2015 CONTRIBUCION PRO.DESARROLLO CAÑITAS 690, , /03/2015 SERVICIOS AGENDA 21 AYTO VALDEGANGA 470, , /03/2015 SERV.PRESTADOS AGENDA 21 AYTO MADRIGUERAS 99 30/03/2015 SERVICIOS PRESTADOS AGENDA 21 AYTO CENIZATE 400, ,90 400, , /04/2015 COMISION CCM 0, , /04/2015 COMISION MANTENIMIENTO CCM 3, , /05/2015 COMISION CCM 0, , /05/2015 AOPAGO Nº 1 INSTITUTO MUJER EXP.MANCOMUNIDAD VIOLE 925, , /05/2015 CHEQUE SELLOS 250, , /05/2015 COMISION MANTENIMIENTO CCM 3, , /05/2015 IMPUESTO AGUA 2º SEM/2014 CASA RURAL EL FORTIN /05/2015 IMPUESTO AGUA 1º SEM/2015 CASA RURAL EL FORTIN 19, ,90 27, , /06/2015 COMISION CCM 0, , /06/2015 CUOTA 2014 AYTO. EL HERRUMBLAR 448, , /06/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO AYTO. EL HERRUMBLAR 110, , /06/2015 COMISION MANTENIMIENTO CTA CCM 3, , /06/2015 TASA INSCRIPCION ESTATUTOS ASOCIACION 9, , /07/2015 GTOS COMISION CCM 0, , /07/2015 CUOTA 2012 AYTO. POZO LORENTE 280, , /07/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO AYTO. VALDEGANGA 170, , /07/2015 GTOS MANTEN. CCM 3, , /07/2015 CHEQUE 200, , /08/2015 GTOS CCM 0, , /08/2015 2º PAGO INSTITUTO MUJER MANCOMUNIDAD MANCHUELA 864, , /08/2015 GTOS MANTENIMIENTO CTA CCM 3, , /08/2015 SOLICITUD CERTIFICADO HACIENDA AUTONOMICA 12, , /09/2015 GTOS COMISION CCM 0, , /09/2015 COMISION CCM 3, , /09/2015 APORTACION 2015 AYTO VILLAMALEA 2.488, , /10/2015 GTOS COMISION CCM 0, , /10/2015 TASAS POR CAMBIO DE ESTATUTOS JUANI 22, , /10/2015 COMISION MANTENIMIENTO CCM 4, , /11/2015 GTOS CORREO CCM 0, , /11/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO AYTO. CENIZATE /12/2015 CONTRIBUC.PROG.DESARROLLO JESUS HERAS LANDETE 110, ,03 200, ,03

2 Página: 2 Periodo: ,37 677, ,03 Total Extracto: ,37 677, , C.RURAL C.IBAÑEZ /01/2015 Apertura del ejercicio 4.608, , /01/2015 LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ 43 12/01/2015 CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL ASESORIA PICO 204, ,72 60, , /01/2015 APORTACION 2014 AYTO CENIZATE 778, , /01/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /01/2015 IRPF 4º/TRIMESTRE , , /01/2015 FRA 1 DENDROS ACTIVIDADES EFLUS 2.600, , /01/2015 COPIAS CHUMILLAS 40, , /01/2015 TRASPASO DE FONDOS 5.000, , /01/2015 MOVILES ORANGE ESPAÑA 118, , /01/2015 SEGUROS OFICINAS CATALANA OCCIDENTE 358, , /01/2015 LUZ CEDER SOM ENERGIA SCCL 269, , /01/2015 LUZ CASA RURAL EL FORTIN 34, , /01/2015 S. SOCIAL DICIEMBRE 2.504, , /01/2015 SEGURO PERSONAL CATALANA OCCIDENTE 581, , /02/2015 LIQUIDACION POLICA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ 36 04/02/2015 LIQUIDACION AVAL CAJA RURAL CASAS IBAÑEZ 13, ,84 141, , /02/2015 INSCRIPCION CURSO ESCEL MALAQUIAS 100, , /02/2015 NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES 60, , /02/2015 APORTAC. PROG.DESARROLLO TRANSELFOR 205, , /02/2015 SUBV. EXPED TRANSELFOR, S.L /02/2015 SUBV. EXPED INNOTEC LABORATORIOS /02/2015 SUBV. EXPED INNOTEC LABORATORIOS , , , , , , /02/2015 COPIAS CHUMILLAS 17, , /02/2015 VIAJES ENERO MALAQUIAS 112, , /02/2015 MOVILES ORANGE 118, , /02/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO INNOTEC LABORATORIOS 270, , /02/2015 INGRESO JCCM , , /02/2015 INGRESO JCCM , , /02/2015 INGRESO COOPERACION JCCM 1.317, , /02/2015 INGRESO COOPERACION JCCM , , /02/2015 INGRESO JCCM 4.585, , /02/2015 INGRESO JCCM 2.478, , /02/2015 FRA INF. FUENTEALB JORNADAS 617, , /02/2015 VIDEO JORNADAS MENFORA PLUS 500, , /02/2015 AYTO.MAHORA JORNADAS ALQ.LOCAL 250, ,34

3 Página: C.RURAL C.IBAÑEZ /02/2015 LUZ CASA CUBAS SOM ENERGIA 13, , /02/2015 LUZ CASA RURAL 0, , /02/2015 S.SOCIAL ENERO 2.444, , /03/2015 LUZ CEDER SOM ENERGIA 125, , /03/2015 AUREN AUDITORES 20% AUDITORIA 605, , /03/2015 1º PAGO IRPF 2014 RED DESARROLLO RURAL 600, , /03/2015 SUBVENC EXPED HOTEL CAÑITAS , , /03/2015 JULIAN FRESNEDA PRODUCTOS LIMPIEZA 42, , /03/2015 CHUMILLAS CONTRATO CONEXION COPIADORA 127, , /03/2015 VIAJES 4ºT/2014 CONCHI 15, , /03/2015 VIAJES ENERO Y FEBRERO CONCHI 23, , /03/2015 VIAJES ENERO JUANI 108, , /03/2015 NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES 50, , /03/2015 NOTA DE GASTOS EFLUS II 3.697, , /03/2015 MOVILES CEDER 118, , /03/2015 INGRESO JCCM , , /03/2015 INGRESO JCCM 4.761, , /03/2015 LUZ CEDER SOM ENERGIA 123, , /03/2015 PROGRAMA INFORMATICO CLEVERBRIDGE AG 49, , /03/2015 S.SOCIAL FEBRERO 2.444, , /04/ % AUDITORIA 2014 AUREN AUDITORES 1.815, , /04/2015 ELECTRICIDAD CASA RURAL 17, , /04/2015 CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES 50, , /04/2015 COPIAS CHUMILLAS 23, , /04/2015 PROTECCION DATOS ORBERE 256, , /04/2015 VIAJES FEBRERO JUANI 44, , /04/2015 RETENCIONES 1º/TRIMESTRE 3.293, , /04/2015 MOVILES CEDER 118, , /04/2015 LUZ CEDER SOM ENERGIA 128, , /04/2015 INGRESO JCCM , , /04/2015 INGRESO JCCM 2.201, , /04/2015 INGRESO JCCM 7.630, , /04/2015 INGRESO JCCM 847, , /04/2015 DENDROS PROYECTO MEDITERRANEA 6.001, , /04/2015 RECOP.DATOS ALBACETE MAGICO IMTRESDIA COMUNICACION 726, , /04/2015 VIAJES MARZO JUANI 83, , /04/2015 VIAJES MARZO MALAQUIAS 154, , /04/2015 S.SOCIAL MARZO 2.086, , /05/2015 LIQUIDAC. POLIZA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ 38, , /05/2015 LIQUIDACION AVAL C.RURAL C.IBAÑEZ 146, , /05/2015 MANTEN. ASCENSOR 1/T ORONA 257, , /05/2015 LUZ CASA CUBAS 8, , /05/2015 CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES 50, , /05/2015 CINCO LICENCIAS DROPBOX 600, , /05/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /05/2015 MOVILES ORANGE ESPAÑA 118, ,35

4 Página: C.RURAL C.IBAÑEZ /05/2015 ALBACETE MAGICO AS.DESARROLLO EMPLEO LOCAL 500, , /05/2015 VIAJES FEBRERO MALAQUIAS 131, , /05/2015 VIAJES ABRIL MALAQUIAS 65, , /05/2015 VIAJES ABRIL JUANI 92, , /05/2015 COPIAS CHUMILLAS 15, , /05/2015 LUZ CEDER SOM ENERGIA 127, , /05/2015 S.SOCIAL ABRIL 2.432, , /05/2015 INGRESO JCCM 3.352, , /05/2015 INGRESO JCCM , , /06/2015 FRA ORONA MANTEN. 2º/TRIMESTRE 257, , /06/2015 LUZ CASA EL FORTIN 6, , /06/ % RESTANTE AUDITORIA , , /06/2015 PICO ASESORES 50, , /06/2015 2º PAGO IRPF 2014 RED DESARROLLO RURAL 600, , /06/2015 SUBV. EXPED AFAMIS 4.780, , /06/2015 SUBV. EXPED AYTO GOLOSALVO 2.524, , /06/2015 SUBV EXP AYTO LA RECUEJA 3.149, , /06/2015 SUBV EXP AYTO EL HERRUMBLAR 7.395, , /06/2015 MOVILES ORANGE 118, , /06/2015 S.SOCIAL MAYO 2.432, , /07/2015 INGRESO JCCM , , /07/2015 INGRESO JCCM 4.613, , /07/2015 LUZ CEDER SOM ENERGIA 126, , /07/2015 APORTACION 2014 AYTO VALDEGANGA 1.178, , /07/2015 CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES /07/2015 MATERIAL DAVIA JORNADA VIOLENCIA GERERO /07/2015 MATERIAL DAVIA JORNADA VIOLENCIA GENERO /07/2015 FOLLETOS GOYZA JORNADA VIOLENCIA GENERO 50, ,94 83, ,14 15, ,29 565, , /07/2015 PONENCIA JOSE JIMENO 248, , /07/2015 PONENCIA M.ANGELES MONTALVA 248, , /07/2015 PONENCIA ISABEL SORIA 248, , /07/2015 TRASPASO CUENTAS , , /07/2015 VIAJES JUANI MAYO Y JUNIO 131, , /07/2015 COPIAS CHUMILLAS 35, , /07/2015 VIAJES MARZO A JUNIO CONCHI 25, , /07/2015 IRPF 2º TRIMESTRE 4.391,68 977, /07/2015 MOVILES CEDER ORANGE ESPAÑA 125,63 852, /07/2015 INGRESO JCCM , , /07/2015 INGRESO JCCM 6.445, , /07/2015 INGRESO JCCM 6.310, , /07/2015 INGRESO JCCM , , /07/2015 LUZ CEDER SOM ENERGIA 109, , /07/2015 FORMACION PERSONAL CEDER GESTINDATOS 500, , /07/2015 PARTE PROGRAMA GESTINDATOS INFOBIT 4.200, , /07/2015 DENDROS ACCIONES FORMATIVAS AGENDA , ,52

5 Página: C.RURAL C.IBAÑEZ /08/2015 S.SOCIAL JUNIO 2.444, , /08/2015 MANTENIMIENTO ASCENSOR ORONA 257, , /08/2015 LIQUIDACION AVAL C.RURAL C.IBAÑEZ 146, , /08/2015 CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES /08/2015 DISEÑO FOLLETO,CARTEL,LIBRO CARTEL ARTE 50, ,81 947, , /08/2015 VIAJES JULIO JUANI 78, , /08/2015 SERVICIO SALA J.DIRECTIVA HOTEL CAÑITAS 412, , /08/2015 COPIAS CHUMILLAS 57, , /08/2015 ASISTENCIA TECNICA DENDROS 2.470, , /08/2015 MOVILES ORANGE ESPAÑA 390, , /08/2015 APORTACION 2015 AYTO CARCELEN 343, , /08/2015 S.SOCIAL JULIO 2.444, , /08/2015 LUZ CEDER SOM ENERGIA 112, , /09/2015 APORTACION 2015 AYTO. EL HERRUMBLAR 430, , /09/2015 CUOTA WEB KLO 245, , /09/2015 3º PAGO IRPF 2014 RED DESARROLLO RURAL 600, , /09/2015 PICO ASESORES 50, , /09/2015 TRASPASO DE CUENTAS , , /09/2015 SUBV EXPED INNOTEC LABORATORIOS /09/2015 SUBV EXPED INNOTEC LABORATORIOS /09/2015 SUBV EXPED AYTO CASAS IBAÑEZ /09/2015 CONTRIB. PROG. DESARROLLO INNOTEC LABORATORIOS 5.218, , , , , ,13 125, , /09/2015 MOVILES CEDER ORANGE ESPAGNE 271, , /09/2015 LUZ CEDER SOM ENERGIA 110, , /09/2015 PENDRIVE FLASHBAY 1.188, , /09/2015 TRASPASO CUENTAS , , /10/2015 INGRESO JCCM , , /10/2015 INGRESO JCCM 3.591, , /10/2015 INGRESO JCCM 880, , /10/2015 INGRESO JCCM 7.922, , /10/2015 INGRESO JCCM , , /10/2015 VIAJES SEPTIEMBRE JUANI 122, , /10/2015 VIAJES AGOSTO JUANI 90, , /10/2015 VIAJES MALAQUIAS SEPTIEMBRE 77, , /10/2015 VIAJES MALAQUIAS JULIO Y AGOSTO 83, , /10/2015 APORTACION 2015 AYTO ALATOZ 348, , /10/2015 SUBV EXPED DIVERCHUELA , , /10/2015 SUBV EXPED AYTO. JORQUERA 8.166, , /10/2015 S.SOCIAL AGOSTO 2.444, , /10/2015 PICO ASESORES 50, , /10/2015 INGRESO JCCM , , /10/2015 INGRESO JCCM , , /10/2015 TRASPASO CUENTAS , , /10/2015 TRASPASO CUENTAS , , /10/2015 TRASPASO CUENTAS , ,85

6 Página: C.RURAL C.IBAÑEZ /10/2015 DISEÑO Y CONGIGURACION PAG WEB KLO 3.902, , /10/2015 DISEÑO AGENDA ESCOLAR PROY. MEDIETERR CARTEL ARTE /10/2015 ASISTENCIA TECNICA PROY. DENDROS /10/2015 IMPRESION AGENDAS ESCOLARES GRAFICAS SAN MIGUEL /10/2015 IMPRESION LIBROS GRAFICAS SAN MIGUEL 363, , , , , ,54 914, , /10/2015 2ª FASE APP ALBACETE MAGICO IMTRESDIA 968, , /10/2015 3ª FASE APP ALBACETE MAGICO IMTRESDIA 726, , /10/2015 IVIAJES SEPTIEMBRE OCTUBRE PEDRO ANT. GZLEZ 145, , /10/2015 VIAJE A CADIZ JUANI 371, , /10/2015 IRPF 3 TRIMESTRE 3.752, , /10/2015 LINEAS DE MOVIL ORANGE ESPAGNE 121, , /10/2015 TRASPASO CUENTAS , , /10/2015 MATERIAL JORNADA EMPODERAM.MUJERES DAVIA 36, , /10/2015 COPIAS CHUMILLAS 49, , /10/2015 GARRAFAS AGUA HIMAX APLICACIONES 63, , /10/2015 RENOVACION ALOJAMIENTO WEB HACHETE DISEÑOS /10/2015 VERIFICACION EXTINTORES JULIO ALBERTO FDEZ CARRION /10/2015 MATERIAL TALLERES FERRETERIA PASCUAL 187, ,70 60, , , , /10/2015 PAPEL Y PLASTIFICADORA CHUMILLAS 709, , /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 68 NATALIA MTNEZ AMOROS /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 2 ALEJANDRO MTNEZ AZORIN /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 16 DAVID LOPEZ CARREÑO /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 17 DAVID LOPEZ CARREÑO /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 11 JORGE /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 17 JORGE /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 26 JORGE /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 25 JORGE /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 24 JORGE 68, ,66 51, ,31 15, ,31 15, ,31 128, ,24 225, ,24 247, ,17 225, ,17 128, , /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 4 ALFONSO ABALOS DIEZ 15, , /10/2015 TRASPASO IRPF ANTONIO JMENZ SOCUELLAMOS 18, , /10/2015 DIPTICOS GESTINDATOS GOYZA 699, , /10/2015 CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES /10/2015 ACTIVIDAD OTOÑO DENDROS 50, , , , /10/2015 SOBRES Y SUBCARPETAS GOYZA 782, ,17

7 Página: C.RURAL C.IBAÑEZ /10/2015 DELANTALES Y GORROS COMRECLAM SL /10/2015 MERCADILLO DE LA TIERRA CARTEL ARTE /10/2015 ÑRECETAS PARA LIBRO DAVID LOPEZ CAR /10/2015 DISEÑO MENUS ALEJANDRO MTNEZ AZORIN /10/2015 VALORACION NUTRICIONAL NATALIA MTNEZ 593, , , ,83 106, ,83 365, ,84 481, , /10/2015 ELABORACION SOFTWARE PAGINA WEB KLO 1.565, , /10/2015 CAMPAÑA DIFUSION GESTINDATOS DENDROS 2.600, , /10/2015 GASOLEO CALEFACCION ESTACION SERV.EL JUCAR /10/2015 DISTINTIVOS MESAS TORRES Y MOLLINEDO /10/2015 AIMPRESION FICHAS RESTAUR. GRAF.MANCH 620, ,65 407, ,42 768, , /10/2015 INGRESO ERRONEO PROEM 1.057, , /10/2015 ARECOGIDA Y DEVOL.MATER. QUINCIANO BO 55, , /10/2015 DESARROLLO SITIO WEB PAGINA WEB KLO 3.902, , /10/2015 CALENDARIOS LICEO GRAFICO 1.452, , /10/2015 FRA 72 TALLER LALOLA 276, , /10/2015 FRA 71 TALLER LALOLA 276, , /10/2015 FRA 74 TALLER LALOLA 276, , /10/2015 FRA 75 TALLER LALOLA 276, , /10/2015 FRA 76 TALLER LALOLA 276, , /10/2015 FRA 77 TALLER LALOLA 276, , /10/2015 LUZ CEDER SOM EMERGIA 203, , /10/2015 S.SOCIAL SEPTIEMBRE 2.444, , /10/2015 VIAJES OCTUBRE MALAQUIAS 191, , /10/2015 VIAJES OCTUBRE JUANI 107, , /10/2015 TRASPASO IRPF OCTUBRE MALAQUIAS 754, , /10/2015 TRASPASO IRPF OCTUBRE JUANI 154, , /10/2015 TRASPASO IRPF OCTUBRE CONCHI 143, , /10/2015 TRASPASO S.SOCIAL OCTUBRE 2.444, , /11/2015 SUBV EXPED AFAMIS 7.906, , /11/2015 MANTENIMIENTO ASCENSOR 4TRIM. ORONA 257, , /11/2015 LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ 48, , /11/2015 LIQUIDACION AVAL C.RURAL C.IBAÑEZ 90, , /11/2015 INGRESO MANCOMUNIDAD JORN. VIOLENCIA DE GENERO 24, , /11/2015 INGRESO JCCM , , /11/2015 INGRESO JCCM 5.669,36-441, /11/2015 INGRESO COOPERACION JCCM 5.188, , /11/2015 INGRESO COOPERACION JCCM 576, , /11/2015 INGRESO RED ESPAÑOLA 4º PAGO IRPF , , /11/2015 CUOTA 2015 AYTO BALSA DE VES 105, , /11/2015 DEVOLUCION INGRESO ERRONEO PROEM 1.057, ,14

8 Página: C.RURAL C.IBAÑEZ /11/2015 DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO POR ERROR CARTEL ARTE 947, , /11/2015 MATERIAL EMPODERAMIENTO MUJER DAVIA 81, , /11/2015 CONFERENCIA EMPODERAM.MUJER ASOCIACION ALIA /11/2015 CONFERENCIA EMPODERAM.MUJER BELEN GARCIA /11/2015 CONFERENCIA EMPODERAM.MUJER LUCIA MURCIA /11/2015 DIPTICOS Y ADHESIVOS EMPODERAM.MUJER GOYZA 350, ,17 297, ,67 350, ,67 281, , /11/2015 SUBV EXPED AYTO CENIZATE 7.422, , /11/2015 SUBV EXPED JESUS HERAS LANDETE /11/2015 SUBV EXPED JUAN GABRIEL PAREJA , , , , /11/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /11/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO JUAN GABRIEL PAREJA GOMEZ 250, , /11/2015 MOVILES CEDER ORANGE ESPAÑA 121, , /12/2015 INGRESO JCCM , , /12/2015 INGRESO JCCM , , /12/2015 INGRESO JCCM , , /12/2015 INGRESO JCCM , , /12/2015 INGRESO JCCM 4.961, , /12/2015 LUZ CEDER SOM ENERGIA 145, , /12/2015 ABONO LUZ EL FORTIN SOM ENERGIA 6, , /12/2015 ABONO LUZ EL FORTIN SOM ENERGIA 8, , /12/2015 SUBV EXPED HOTEL CAÑITAS, S.L /12/2015 MATERIALES JORNADA EMPODERAM.MUJER MANCOMUNIDAD , ,67 225, , /12/2015 IRPF LUCIA MARTINEZ 28, , /12/2015 IRPF BELEN GARCIA 52, , /12/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /12/2015 CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES 50, , /12/2015 LUZ CASA EL FORTIN 35, , /12/2015 FRA LUZ EL FORTIN SOM ENERGIA 5, , /12/2015 LUZ EL FORTIN SOM ENERGIA 6, , /12/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO HOTEL CAÑITAS 410, , /12/2015 MOVILES CEDER ORANGE SPAGNE 121, , /12/2015 INGRESO CLM , , /12/2015 INGRESO JCCM 3.203, , /12/2015 INGRESO JCCM , , /12/2015 INGRESO JCCM 9.251, , /12/2015 CUOTA AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014 AYTO.JORQ 1.340, , /12/2015 CONTR. PROG.DESARROLLO AYTO JORQERA 120, , /12/2015 LUZ CASA EL FROTIN SOM ENERGIA 5, ,45 Periodo: , , ,45

9 Página: 9 Total Extracto: , , , GLOBALCAJA 1 01/01/2015 Apertura del ejercicio 5.155, , /01/2015 ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT 46, , /01/2015 CUOTA MENSUAL INTERNET Y TELEF INF.FUENTEALB 76, , /01/2015 APORTACION 2013 AYTO CENIZATE 784, , /01/2015 CONTRIB. PRO.DESARROLLO TALLERES CUTANDA 30, , /01/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /01/2015 AMBIENTADOR OFICINA ISIDORO MNTEZ CUENCA 8, , /01/2015 LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA 434, , /01/2015 CUOTA 2014 AYTO. ALATOZ 343, , /01/2015 LIQUIDAC. POLIZA CREDITO GLOBALCAJA 4, , /02/2015 ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT 46, , /02/2015 SALARIOS ENERO CEDER 5.416, , /02/2015 TASA MODELO 046 HACIENDA AUTONOMICA 12, , /02/2015 CUOTA INTERNET Y TELEFONIA INF. FUENTEALB /02/2015 SUBV. EXPED TALLERES ATIENZA /02/2015 SUBV. EXPED MATILDE ENRIQETA PEREZ 95 24/02/2015 CONTRIBUCION PROG.DESARROLLO MATILDE PEREZ GUEVARA 76, , ,00 372, , ,68 110, , /03/2015 ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT 46, , /03/2015 SALARIOS FEBREO 5.416, , /03/2015 COMISION AUDITORIA DE GLOBALCAJA 30, , /03/2015 INTERNET Y FIJO INF. FUENTEALBILLA 76, , /03/2015 FRA 67 CUOTA 2015 RED DESARROLLO RURAL 1.200, , /03/2015 SALARIOS MARZO 5.416, , /03/2015 SERV.AGENDA 21 AYTO FUENTEALBILLA 400, , /04/2015 ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT 46, , /04/2015 CUOTA MENSUAL INTERNET INF.FUENTEAL 76, , /04/2015 GASOLEO CALEFACCION ESTACION SERVICIO JUCAR 290, , /04/2015 MATERIAL DE OFICINA FCA DEFEZ RUIZ 62, , /04/2015 AGUA CEDER AQUALIA 25, , /04/2015 ANTIVIRUS ANUAL Y MONITOR INF.FUENTEALB 365, , /04/ % CUOTA 2015 RECAMDER 2.150, , /04/2015 SUBV. EXPED AYTO FUENTEALBILLA /04/2015 ISUBV. EXPED ANA CRISTINA SORIANO G , ,71 574, , /04/2015 SALARIOS ABRIL 5.416, , /04/2015 CONTRIB.DESARROLLO AYTO FUENTEALBILLA 310, , /04/2015 CONTRIB.DESARROLLO AYTO. FUENTEALBILLA 170, , /04/2015 COPIAS CHUMILLAS 17, , /04/2015 GASOLEO CALEFACCION 158, , /04/2015 DESTRUCCION PAPEL ASPRONA 338, ,72

10 Página: GLOBALCAJA /05/2015 ALARMA EDIFICIO 46, , /05/2015 CUOTA MENSUAL INTERNET Y FIJO INF.FUENTEALBILLA 76, , /05/2015 LIQUIDAC. POLIZA CREDITO GLOBALCAJA 231, , /05/2015 SUBV. EXP ASOC. TURISMO LA MANCHUELA /05/2015 SUBV. EXPED AYTO. FUENTEALBILLA 4.785, , , , /05/2015 SUBV. EXPED DICUA, S.L , , /05/2015 SUBV EXPED AUTOSERVICIO PEÑARRUBIA 6.200, , /05/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /05/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO AUTOSERVICIO PEÑARRUBIA /05/2015 FONTANERIA INIESTA PALOMARES GRIFOS LAVABO /05/2015 MATERIAL DROGUERIA ISIDORO MTNEZ CUENCA 90, ,60 91, ,56 14, , /05/2015 FOLLETO MEDITERRANEA CARTEL ARTE 52, , /05/2015 MANTENIM.INFORMATICO 2015 INF.FUENTEALB 1.452, , /05/2015 SALARIOS MAYO 5.416, , /06/2015 ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT 46, , /06/2015 CUOTA MENSUAL INTERNET Y TELEFONIA FIJA 76, , /06/ % RESTANTE CUOTA 2015 RECAMDER 2.150, , /06/2015 LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA 12, , /06/2015 CUOTA 2012 AYTO NAVAS DE JORQUERA 330, , /06/2015 AGUA CEDER AQUALIA 25, , /06/2015 CARGADOR PILAS Y RATON 114, , /06/2015 SUBV EXPED AYTO NAVAS DE JORQUERA /06/2015 CONTRIBUCION PROG.DESARROLLO ASOC.TURISMO MANCHUEL 8.583, ,67 70, , /06/2015 SALARIO JUNIO MALAQUIAS 2.378, , /06/2015 SALARIO JUNIO JUANI 1.678, , /06/2015 SALARIO JUNIO CONCHI 1.359, , /06/2015 EXTRA VERANO MALAQUIAS 2.607, , /06/2015 EXTRA VERANO JUANI 1.825, , /06/2015 EXTRA VERANO CONCHI 1.479, , /07/ ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT 46, , /07/2015 INGRESO ERROR 40, , /07/2015 CUOTA INTERNET Y TELEFONIA INF. FUENTEALB 76, , /07/2015 FUENTE ALIMENTACION INF. FUENTEALB 30, , /07/2015 PILAS ISIDORO MTNEZ 13, , /07/2015 TRASPASO CUENTAS , , /07/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO AYTO JORQUREA /07/2015 OPARTE VIAJE CONCEPCION LOPEZ JORNDA VIOLENCIA GEN /07/2015 PARTE VIAJE M.JOSE GZLEZ JORNADA VIOLENCIA GENERO /07/2015 RPARTE VIAJE CATALINA CARRION JORNADA VIOLENCIA GE 60, ,42 29, ,02 29, ,62 29, ,22

11 Página: GLOBALCAJA /07/2015 PARTE VIAJE M.MAR RAMOS JORNADA VIOLENCIA GENERO /07/2015 RPARTE VIAJE CRISTINA PARREÑO JORNADA VIOLENCIA GE /07/2015 PARTE VIAJE AZUCENA GZLEZ JORNADA VIOLENCIA GENERO /07/2015 EPARTE VIAJE INMACULADA GORRIZ JORNADA VIOLENCIA G /07/2015 PARTE VIAJE IRENE MTNEZ JORNADA VIOLENCIA GENERO /07/2015 CONTRIB. PROG.DESARROLLO AYTO GOLOSALVO /07/2015 DEVOL. A JCCM PARTE EXP INF.FUENTEALBILLA 23, ,42 23, ,62 23, ,82 23, ,02 23, ,22 40, ,22 654, , /07/2015 INGRESO DE INF.FUENTEALB. EXPED , , /07/2015 TSUBV EXPED ASOC.JUBILADOS SANTA QU /07/2015 SUBV EXPED AYTO JORQUERA /07/2015 SUBV EXPED AYTO. GOLOSALVO /07/2015 SUBV EXPED ASOC.TURISMO MANCHUELA /07/2015 CONTRIBUCION PROG. DESARROLLO AYTO NAVAS JORQUERA 293, , , , , , , ,47 130, , /07/2015 DEVOLUCION INGRESO 40, , /07/2015 SALARIO MALAQUIAS JULIO 2.378, , /07/2015 SALARIO JULIO JUANI 1.678, , /07/2015 SALARIO JULIO CONCHI 1.359, , /07/2015 TALLER ALATOZ DOLORES PEREZ 234, , /07/2015 TALLER ALCALA JUCAR DOLORES PEREZ 234, , /07/2015 FRA 3 TALLER MAHORA DOLORES PEREZ 234, , /07/2015 FRA 8 TALLER CARCELEN DOLORES PEREZ 234, , /07/2015 FRA 6 TALLER VALDEGANGA DOLORES PEREZ 234, , /07/2015 FRA 1 TALLER EL HERRUMBLAR DOLORES PEREZ 234, , /07/2015 FRA 4 TALLER VILLAMALEA DOLORES PEREZ 469, , /07/2015 FRA 2 TALLER VILLAMALEA DOLORES PEREZ 469, , /08/2015 ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT 46, , /08/2015 CUOTA INTERNET Y TELEFONIA INF.FUENTEALBILLA 76, , /08/2015 ROUTER INFORM.FUENTEALBILLA 296, , /08/2015 CONTRIBUCION PROG DESARROLLO AYTO POZO LORENTE 295, , /08/2015 LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA 384, , /08/2015 REPARACION AIRE ACONDICION. FRIO CLIMA 309, , /08/2015 MANTENIM. EDIFICIO CEDER ANTONIO JMNEZ 882, , /08/2015 BATERIA PLOMO INF. FUENTEALBILLA 36, , /08/2015 CONTR.PROG.DESARROLLO AYTO NAVAS JORQUERA 312, , /08/2015 NOMINAS AGOSTO 5.416, , /08/2015 RESTO INGRESO INF. FUENTEALB EXPED , , /09/2015 ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT 46, , /09/2015 APORTACION 2015 AYTO LA RECUEJA 166, ,11

12 Página: GLOBALCAJA /09/2015 CONTRIB. PROG.DESARROLLO AYTO LA RECUEJA 50, , /09/2015 APORTACION 2015 AYTO GOLOSALVO 73, , /09/2015 MATERIAL DE OFICINA FCA DEFEZ RUIZ 47, , /09/2015 ACUOTA MENSUAL INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF. FUEN 76, , /09/2015 APORTACION 2015 AYTO ABENGIBRE 465, , /09/2015 APORTACION 2015 AYTO CASAS IBAÑEZ 2.827, , /09/2015 APORTACION 2015 AYTO POZO LORENTE 252, , /09/2015 CUOTA 2015 AYTO FUENTEALBILLA 1.158, , /09/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO CARPINTERIA LOS PAJARILLOS 40, , /09/2015 DIFERENCIA SALARIO JULIO Y AGOSTO JUANI 16, , /09/2015 DIFERENCIA SALARIO CONCHI 19, , /09/2015 DIFERNCIA SALARIO MALAQUIAS 65, , /09/2015 APORTAC PRO.DESARROLLO AYTO CASAS IBAÑEZ 105, , /09/2015 INGRESO AYTO LA RECUEJA 200, , /09/2015 APORTACION 2015 AYTO VILLA DE VES 32, , /09/2015 SALARIO SEPTIEMBRE MALAQUIAS 2.411, , /09/2015 SALARIO SEPTIEMBRE JUANI 1.686, , /09/2015 SALARIO SEPTIEMBRE CONCHI 1.365, , /09/2015 TRASPASO CUENTAS , , /09/2015 CONTRIB PROG DESARROLLO PARROQUIA NTRA SRA ASUNCIO 460, , /10/2015 ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT 46, , /10/2015 CONTRIBUCION PROG. DESARROLLO AYTO CENIZATE /10/2015 CUOTA MENSUAL INTERNET INF. FUENTEALBILLA 1.010, ,82 76, , /10/2015 AGUA CEDER AQUALIA 26, , /10/2015 SSUBV EXPED CARPINTERIA LOS PAJARIL 2.619, , /10/2015 SUBV EXPED TEVATOVA , , /10/2015 SUBV EXPED AYTO CENIZATE , , /10/2015 SUBV EXPED AYTO FUENTEALBILLA /10/2015 SUBV EXPED AYTO LA RECUEJA , , , , /10/2015 FRA 11 JORGE 911, , /10/2015 GTOS VIAJE A CADIZ DE JUANI 331, , /10/2015 MATERIAL DE OFICINA FCA DEFEZ RUIZ 22, , /10/ % REELABORACION PAGINA WEB JORGE RODRIGALV 1.590, , /10/2015 TRASPASO CUENTAS , , /10/2015 IBI AGUA 1º SEM EL FORTIN 19, , /10/2015 IBI 2º SEM. BASURAS EL FORTIN 27, , /10/2015 TRATAMIENTOS RESIDUOS EL FORTIN 10, , /10/2015 COPIAS CHUMILLAS 33, , /10/2015 TRASPASO CUENTAS , , /10/2015 RESTO FRA PONENCIA M.ANGELES MONTALVA 6, , /10/2015 RESTO FRA PONENCIA JOSE JIMENO VICO 6, , /10/2015 RESTO FRA PONENCIA ISABEL SORIA SANCHEZ 18, ,15

13 Página: GLOBALCAJA /10/2015 DEVOLUCION INGRESO ERRONEO AYTO LA RECUEJA /10/2015 PONENCIA ALFONSO ALBALOS DIEZ PROY /10/2015 IACCIONES PROMOCIONALES JORGE RODRIGALV ALBACETE M /10/2015 PONENCIA DAVID LOPEZ CARREÑO /10/2015 MANTENIM.EDIFICIO JULIO-OCT ANTONIO JMNEZ SOCUELLA /10/2015 LALOLA MERCADILLO DE LA TIERRA 135, ,15 85, ,15 911, ,08 85, ,08 882, ,08 281, , /10/2015 ALQUILER SALON CAÑIATAS 487, , /10/2015 VIAJES PONENTE DAVID LOPEZ CARREÑO /10/2015 SDIETAS Y VIAJES PONENTE ALFONSO ABA 41, ,55 175, , /10/2015 PAPEL HIGIENICO ISIDORO MARTINEZ CUENCA 11, , /10/2015 PONENCIA RESTAURANTE K-ANROS, S.L /10/2015 DIETAS Y VIAJES PONENTE FRANCESC MAR 100, ,56 45, , /10/2015 SALARIOS OCTUBRE CEDER 5.462, , /10/2015 MATERIAL DE OFICINA FCA DEFEZ RUIZ 617, , /10/2015 FRA 25 REELABORAC PAG WEB 50% JORGE 1.590, , /10/2015 MAT.LIMPIEZA Y DROGUERIA ISIDORO MTNEZ 49, , /10/2015 GARRAFAS AGUA HIMAX APLICACIONES 17, , /10/2015 CONTENIDOS PAG WEB JORGE /10/2015 RECARGA TELEFONO E INHALAMBRICO INF.FUENTEALB /10/2015 TRABAJOS DISEÑO PROY. CARTEL ARTE /10/2015 E2º PAGO AGENDA ESCOLAR PROY. CARTEL 1.752, ,25 79, ,25 947, ,42 72, , /10/2015 FRA 73 LALOLA PROYECTO 276, , /10/2015 FR 63 LALOLA PROYECTO 276, , /10/2015 FRA 64 LALOLA TALLER PROYECTO /10/2015 FRA 65 LALOLA TALLER PROYECTO /10/2015 FRA 66 LALOLA TALLER PROYECTO /10/2015 FRA 67 LALOLA TALLER PROYECTO /10/2015 FRA 68 LALOLA TALLER PROYECTO /10/2015 FRA 69 LALOLA TALLER PROYECTO /10/2015 FRA 70 LALOLA TALLER PROYECTO /10/2015 FRA 60 LALOLA TALLER PROYECTO /10/2015 FRA 61 LALOLA TALLER PROYECTO 276, ,82 276, ,82 276, ,82 276, ,82 276, ,82 276, ,82 276, ,82 276, ,82 276, ,82

14 Página: GLOBALCAJA /10/2015 FRA 62 LALOLA TALLER PROYECTO /10/2015 FRA 59 LALOLA TALLER PROYECTO /10/2015 FRA 58 LALOLA TALLER PROYECTO 276, ,82 276, ,82 276, , /10/2015 VIAJES JULIO-OCTUBRE CONCHI 22, , /10/2015 VIAJE A TOLEDO DE PEDRO ANT. GZLEZ 121, , /10/2015 EXTRA JULIO A OCTUBRE MALAQUIAS 1.760, , /10/2015 EXTRA JULIO-OCTUBRE JUANI 1.222, , /10/2015 EXTRA JULIO-OCTUBRE CONCHI 990, , /11/2015 SUBV EXPED AYTO MAHORA 6.804, , /11/2015 OSUBV EXPED PARROQUIA NTRA SRA ASUN /11/2015 SUBV EXPED AYTO JORQUERA , , , , /11/2015 ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT 46, , /11/2015 CUOTA MENSUAL INTERNET Y TELEFONIA INF.FUENTEALB 76, , /11/2015 LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA 434, , /11/2015 APORTACION 2014 AYTO MAHORA 856, , /11/2015 APORTACION 2015 AYTO. MAHORA 856, , /11/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO PARROQUIA NTRA SRA ASUNCIO /11/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO PARROQUIA NTRA SRA ASUNCIO 490, ,44 180, , /11/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /11/2015 OSUBV EXPED PARROQUIA NTRA SRA ASUN , , /11/2015 SUBV EXED AYTO MAHORA 5.491, , /11/2015 SUBV EXPED AYTO VILLA DE VES /11/2015 SUBV EXPED AYTO BALSA DE VES /11/2015 USUBV EXPED ASOC. TURISMO RURAL MAN , , , , , , /11/2015 CUOTAS VARIOS AÑOS AYTO VILLA DE VES 131, , /11/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO AYTO VILLA DE VES /11/2015 CONTRIBUCION PROG DESARROLLO TEVATOVA /11/2015 JORNADA EMPODERAM.MUJER DIETA INMACULADA GORRIZ /11/2015 JORNADA EMPODER.MUJER DIETA MªJOSE GONZALEA /11/2015 JORNADA EMPODER.MUJER DIETA CRISTINA PARREÑO /11/2015 JORNADA EMPODER.MUJER DIETA AZUCENA GONZALEZ /11/2015 JORNADA EMPODERAM.MUJER DIETA IRENE MTNEZ /11/2015 JORNADA EMPODERAM.MUJER DIETA MARIA DEL MAR RAMOS /11/2015 JORANDA EMPODERAM.MUJER DIETA CONCEPCION LOPEZ 480, ,60 620, ,60 18, ,30 18, ,00 18, ,70 18, ,40 18, ,10 18, ,80 18, ,50

15 Página: GLOBALCAJA /11/2015 JORNADA EMPODERAM.MUJER DIETA CATALINA CARRION 18, , /11/2015 MEMORIA RAM INF.FUENTEALBILLA 37, , /12/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO AYTO POZO LORENTE /12/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO ASOC.TURISMO LA MANCHUELA 90, ,19 150, , /12/2015 INTERNET Y TELEFONIA INF. FUENTEALBILLA 76, , /12/2015 SUBV. EXPED DIVERCHUELA , , /12/2015 SUBV EXPED AYTO CASAS DE VES , ,49 Periodo: , , ,49 Total Extracto: , , , C.RURAL VILLAMALEA 1 01/01/2015 Apertura del ejercicio 1.548, , /01/2015 TRASPASO DE FONDOS 2.000,00 451, /01/2015 LIQUIDAC. CTA. CREDITO C.RURAL VILLAMALEA 4,43 447, /02/2015 LIQUIDACION AVAL C.RURAL VILLAMALEA 141,76 305, /02/2015 LIQUIDAC. CTA.VISTA C.RURAL VILLAMALEA 0,02 305, /03/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /03/2015 SERV.AGENDA 21 AYTO. VILLAMALEA 400, , /03/2015 LIQUIDAC POLIZA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA 152, , /05/2015 LIQUIDACION AVAL C.RURAL VILLAMALEA 146, , /05/2015 TRASPASO DE SALDO , , /06/2015 LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA /07/2015 CONTRIBUC.PROG.DESARROLLO D.O. MANCHUELA /07/2015 SUBV EXPED CLINICAS GAVIDENT /07/2015 ASUBV. EXPED ASOC. PRO VINOS MANCHU /07/2015 SUBV EXPED AYTO VALDEGANGA /07/2015 CONTRIBUC.PROG.DESARROLLO CLINICAS GAVIDENE 376, ,55 450, , , , , , , ,42 190, , /08/2015 LIQUIDACION AVAL C.RURAL VILLAMALEA 146, , /09/2015 APORTACION PROG DESARROLLO D.O. MANCHUELA /09/2015 ESUBV EXPED CLINICAS GAVIDENTE MART 370, , , ,99

16 Página: C.RURAL VILLAMALEA /09/2015 SUBV EXPE D.O. MANCHUELA 9.241, , /09/2015 TRASPASO DE CUENTAS , , /09/2015 SUBV EXPED AYTO VILLAMALEA /09/2015 OSUBV EXPED PARROQUIA NTRA SRA ASUN /09/2015 APORTAC. PROG. DESARROLLO CLINICAS GAVIDENT /09/2015 LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA , , , ,31 70, ,31 719, , /10/2015 TRASPASO CUENTAS , , /11/2015 LIQUIDACION AVAL C.RURAL VILLAMALEA 90, , /11/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO CLINICAS GAVIDENT /11/2015 ZSUBV EXPED CLINICAS GAVIDENT MARTI 110, , , , /12/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /12/2015 SUBV. EXPED DICUA , , /12/2015 SUBV EXPED MANCHUELA DE CERVEZAS /12/2015 CONTRIB.PROG.DESARROLLO D.O. MANCHUELA 8.668, ,96 140, ,96 Periodo: , , ,96 Total Extracto: , , , CAJAMAR (CTA. CORRIENTE) 1 01/01/2015 Apertura del ejercicio , , /01/2015 COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR 4, , /01/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /01/2015 GTOS COMISION TRANSFEREN CAJAMAR 4, , /01/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /01/2015 GTOS COMISION TRANSFERENC CAJAMAR 4, , /01/2015 TRASPASO DE FONDOS 2.000, , /01/2015 TRASPASO DE FONDOS 5.000, , /01/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /01/2015 DENDROS PLAN ESTRATEGICO MANCHUELA 3.500,00 845, /02/2015 SUBV. EXPED AMPA SAN ISIDRO 761,23 83, /03/2015 LIQUIDACION AVAL CAJAMAR 61,23 22, /03/2015 LIQUIDACION AVAL CAJAMAR 83,77-61, /03/2015 TRASPASO CUENTAS 61,23 0, /06/2015 TRASPASO CUENTAS 140,00 140,00

17 Página: CAJAMAR (CTA. CORRIENTE) /07/2015 LIQUIDACION AVAL CAJAMAR 137,62 2,38 Periodo: , ,85 2,38 Total Extracto: , ,85 2, CAJA MAR (CTA CREDITO) 1 01/01/2015 Apertura del ejercicio , , /01/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /03/2015 TRASPASO DE FONDOS , , /03/2015 INTERESES POLIZA CREDITO CAJAMAR 633, , /03/2015 TRASPASO CUENTAS 61, , /04/2015 SUBV. EXPED AMPA SAN ISIDRO 803, , /04/2015 COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR 2, , /05/2015 TRASPASO DE SALDO , , /05/2015 TRES LICENCIAS ADOBE ACROBAT BILBOMICRO 686, , /05/2015 COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR 2, , /05/2015 COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR 2, , /05/2015 MATERIAL INFORMATICO APR ALBACETE , , /05/2015 COMISION TRANFERENCIA CAJAMAR 2, , /05/2015 DELANTALES Y GORROS COMRECLAM 281, , /05/2015 COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR 2, , /06/2015 SUBV EXPED AYTO POZO LORENTE , , /06/2015 COMISION TRANSFERNCIA CAJAMAR 2, , /06/2015 LIQUID. POLIZA CREDITO CAJAMAR 118, , /06/2015 TRASPASO CUENTAS 140, , /09/2015 SUBV EXPED MANCOMUNIDAD MANCHUELA , , /09/2015 COMISION CAJAMAR 2, , /09/2015 SUBV EXPED AYTO POZO LORENTE 6.269, , /09/2015 COMISION CAJAMAR 2, , /09/2015 LIQUIDAC POLIZA CREDITO CAJAMAR 498, , /09/2015 LIQUIDACION AVAL CAJAMAR 145, , /10/2015 TRASPASO CUENTAS , ,46 Periodo: , , ,46

18 Página: 18 Total Extracto: , , , CAJA RURAL C.IBAÑEZ /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 68 NATALIA MTNEZ AMOROS /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 2 ALEJANDRO MTNEZ AZORIN /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 16 DAVID LOPEZ CARREÑO /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 17 DAVID LOPEZ CARREÑO /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 11 JORGE /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 17 JORGE /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 26 JORGE /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 25 JORGE /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 24 JORGE 68,18 68,18 51,65 119,83 15,00 134,83 15,00 149,83 128,93 278,76 225,00 503,76 247,93 751,69 225,00 976,69 128, , /10/2015 TRASPASO IRPF FRA 4 ALFONSO ABALOS DIEZ 15, , /10/2015 TRASPASO IRPF ANTONIO JMENZ SOCUELLAMOS 18, , /10/2015 TRASPASO IRPF OCTUBRE MALAQUIAS 754, , /10/2015 TRASPASO IRPF OCTUBRE JUANI 154, , /10/2015 TRASPASO IRPF OCTUBRE CONCHI 143, , /10/2015 TRASPASO S.SOCIAL OCTUBRE 2.444, , /11/2015 S.SOCIAL OCTUBRE 2.444, , /12/2015 IRPF LUCIA MARTINEZ 28, , /12/2015 IRPF BELEN GARCIA 52, , /12/2015 LIQUIDACION CTA C.RURAL C.IBAÑEZ 2, ,96 Periodo: 4.714, , ,96 Total Extracto: 4.714, , , CAJA RURAL C.IBAÑEZ (MECAPAL) 1 01/01/2015 Apertura del ejercicio 7.854, , /01/2015 APORTACION MECAPAL AYTO. AZUQUECA DE HENARES 20 21/01/2015 TRASPASO TRANSFERENC.RECIBIDAS CARRERAS POPULARES , , , ,46

19 Página: CAJA RURAL C.IBAÑEZ (MECAPAL) 63 27/01/2015 BILLETE AVION VIAJE A GUATEMALA MALAQUIAS 39 03/02/ % APOYO AYTO AZUQUECA HENARES A MECAPAL 688, , , , /02/2015 GTOS FINANCIEROS TRANSFERNCIA MECAPAL 9, , /03/2015 INGRESO VICTORIA CARRETERO 564, , /03/2015 INGRESO VITORIA CARRETERO 468, , /03/2015 INGRESO VICTORIA CARRETERO CARRERAS POPULARES 514, , /04/2015 VIAJE A GUATEMALA MALAQUIAS 235, , /05/2015 INGRESO VICTORIA CARRETERO 281, , /05/2015 INGRESO VICTORIA CARRETERO 470, , /06/ % RESTANTE APOYO AYTO AZUQUECA A MECAPAL , , /06/2015 COMISION TRANFERENCIA A MECAPAL 54, , /06/2015 LIQUIDAC CTA MECAPAL 5, , /08/2015 INGRESO VICTORIA CARRETERO 256, , /08/2015 INGRESO VICTORIA CARRETERO 311, , /08/2015 INGRESO VICTORIA CARRETERO 348, , /09/2015 INGRESO VICTORIA CARRETERO 332, , /11/2015 TRASPASO SALDO CUENTA CARRERAS POPULARES 3.544, ,45 Periodo: , , ,45 Total Extracto: , , ,45 Totales: Debe Haber Saldo , , ,36