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Virginia Luz Padilla Blanco
hace 8 años
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7 BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO /TRUST No. 581 "PATRIMONIO" INFORME/REPORT No Periodo / Period Fecha Inicio / Start Date 01-may-15 Fecha Final / End Date 31-may-15 CARACTERISTICAS DE LA EMISION / ISSUE CHARACTERISTICS Clave de Pizarra Issue Name in the BMV PATRICB 06U Fecha de Emisión Issue Date 05-dic-06 Fecha de Liquidación Closing Date 05-dic-06 Monto Total de la Emisión en UDI s Issue Amount 263,585, Valor de la UDI en la Fecha de Liquidación UDI value at the Closing Date Tasa de rendimiento anual bruta fija Annual Interest Rate 4.29% Fecha de Pago del Cupón 103 Payment Date of the 103th Coupon 25-jun-15 Fecha de Vencimiento Maturity Date 25-nov-33 Valor de la UDI en la Fecha Final: UDI value at the End Date MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO / TRUST ESTATE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO CASH FLOW Patrimonio Inicial Beginning Balance 18,590, Cobranza de Principal Amortizations 4,219, Cobranza de Intereses Interests 2,381, Cobranza de Comisiones Fees 457, Cobranza de Seguros Insurance Premiums Collected 286, Cobranza de Cobertura contra Inflación Swap amounts 266, Recuperación por venta de viviendas Sale of Properties 0.00 Seguros de vida reclamados Claims Over Life Insurance 0.00 Cuenta por pagar por cheque devuelto Accounts Payable for rejected check 0.00 Cuenta por pagar Accounts Payable 0.00 Cancelación de cuentas por cobrar al corresponsal Settlement of Receivables (Corresponsal) 0.00 Aportacion apertura de cuentas Contribution Account Opening 0.00 Aplicación de Productos de Solución (Saldos Diferidos) Solution Products Applied -70, Depósitos sin aplicar Non accrued collected amounts -371, Rendimientos Interest earned during the period 51, ISR pagado en el periodo Tax (ISR) payed during the period -9, Prima por Garantía a AMBAC Premium Payable to Ambac 0.00 Pago por Excedente a Fideicomitente Excess Spread payed to the Trustor 0.00 Pago de Prima por Garantía de Pago por Incumplimiento a SHF Guaranty Premium to SHF 0.00 Pago de Cobertura de Flujos a SHF SWAP payed to SHF -337, Reembolso de Seguros Reimbursement of Insurance Premiums payed -364, Ejercicio SWAP SWAP Transfers 0.00 Comisión por Administración Servicing Fee -604, Honorarios Representante Común Common Representative Fee -30, Honorarios Auditor Auditing firm expenses 0.00 Cuentas por Cobrar al Corresponsal Accounts Receivable (Corresponsal) 0.00 Cuenta por cobrar Accounts Receivable 0.00 Canc. cta. por pagar seguros Payment of accounts payable 0.00 Gastos de Cobranza Collection Expenses -15, Honorarios Fiduciarios (Apertura de Cuentas) Trustee Fee 0.00 Honorarios Calificadora Rating agency fees 0.00 Pago de Cupón (Principal) Coupon Payment (Amortization) -5,296, Pago de Cupón (Intereses) Coupon Payment (Interests) -844, Honorarios abogados externos Ambac due diligence 0.00 Gastos por Traducción de Estados Financieros Expenses for Translation of Financial Statements 0.00 Pago de publicaciones Publisher fees 0.00 Anualidad a la BMV BMV annual fee 0.00 Anualidad a la CNBV CNBV annual fee 0.00 Canc. cta. x pagar cheque devuelto Rejected check 0.00 Comisiones Bancarias Bank feees -2, Reembolso de cobranza devengada antes de la fecha de corte Reimbursement of Excluded Amounts 0.00 Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Ending Balance 18,305, VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS / BALANCE OF MORTGAGE LOANS Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI s Beginning Balance of Mortgage Loans in UDI's 90,980, Amortizaciones en el Periodo en UDI s Amortizations in UDI's -797, Decremento por Adjudicación de Inmuebles en UDI's Foreclosed Properties in UDI's -164, Seguros de vida reclamados Claims over Life Insurance 0.00 Reposición por saldos descontados que no proceden Refund Discounted Amount That Haven't Proceed 0.00 Cancelacion de saldos Cancellation Amount 0.00 Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI s Ending Balance in UDI's 90,017, Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo en UDI s Current Ending Balance in UDI's 50,611, Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo en UDI s Default Ending Balance in UDI's 39,406, Saldo Inicial de los Montos Diferidos en UDI's Beginning Balance in UDI's 257, Incremento Montos Diferidos Deferred amounts Increase 13, Saldo Final de los Montos Diferidos en UDI's Ending Balance in UDI's 270, Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en M.N. Ending Balance in Pesos 477,604, Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados en M.N. Beginning Balance of Foreclosed Properties in Pesos 15,177, Venta de Inmueble Sale of Property 0.00 Adjudicación de Inmuebles Foreclosed Properties 362, Total de Inmuebles Adjudicados en M.N. Total Foreclosed Properties in Pesos 15,540, TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO TOTAL TRUST ESTATE 511,451,268.41

Fecha de Emisión Issue Date 05-dic-06 Fecha de Liquidación Closing Date 05-dic-06 Monto Total de la Emisión en UDI s Issue Amount 263,585,600.

8 BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO /TRUST No. 581 "PATRIMONIO" INFORME/REPORT No (BIS) Periodo / Period Fecha Inicio / Start Date 01-jun-15 Fecha Final / End Date 02-jun-15 MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO / TRUST ESTATE FROM 1ST TO 2RD JUN MOVIMIENTOS DE EFECTIVO CASH FLOW Patrimonio Inicial Beginning Balance 18,305, Depósitos por Identificar Non accrued collected amounts -5,992, Cobranza de Principal Amortizations 2,371, Cobranza de Intereses Interests 2,194, Cobranza de Comisiones Fees 418, Cobranza de Seguros Insurance Premiums Collected 257, Cobranza de Cobertura contra Inflación Swap amounts 233, Recuperación por venta de viviendas Sale of Properties 2,221, Seguros de vida reclamados Claims Over Life Insurance 0.00 Cuenta por pagar por cheque devuelto Accounts Payable for rejected check 0.00 Aplicación de Productos de Solución (Saldos Diferidos) Solution Products Applied 0.00 Rendimientos Interest earned during the period 3, ISR pagado en el periodo Tax (ISR) payed during the period -1, Cuenta por Cobrar al corresponsal Accounts Receivable 0.00 Cuenta por cobrar Accounts Receivable 0.00 Comisiones Bancarias Bank feees -1, Ejercicio Swap SWAP Transfers 0.00 Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Ending Balance 20,010, RESUMEN DE SALDOS POR CUENTA / STATEMENT OF ACCOUNTS CUENTA ACCOUNT SALDO / BALANCE Cobranza Collection 16,156, General General 2, Reserva Reserve 3,851, Total 20,010, VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS / BALANCE OF MORTGAGE LOANS Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI s Beginning Balance of Mortgage Loans in UDI's 90,017, Amortizaciones en el Periodo en UDI s Amortizations in UDI's -430, Decremento por Adjudicación de Inmuebles en UDI's Foreclosed Properties in UDI's -182, Seguros de vida reclamados Claims Over Life Insurance 0.00 Reposición por saldos descontados que no proceden Refund Discounted Amount That Haven't Proceed 0.00 Cancelacion de saldos Cancellation Amount 0.00 Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI s Ending Balance in UDI's 89,405, Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo en UDI s Current Ending Balance in UDI's 49,914, Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo en UDI s Default Ending Balance in UDI's 39,490, Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados en M.N. Beginning Balance of Foreclosed Properties in Pesos 15,540, Venta de Inmueble Sale of Property -2,940, Adjudicación de Inmuebles Foreclosed Properties 504, Total de Inmuebles Adjudicados en M.N. Total Foreclosed Properties in Pesos 13,103, Saldo Inicial de los Montos Diferidos en UDI's Beginning Balance in UDI's 270, Incremento Montos Diferidos Deferred amounts Increase 0.00 Saldo Final de los Montos Diferidos en UDI's Ending Balance in UDI's 270, GASTOS MENSUALES / MONTHLY EXPENSES Pesos USD Prima por Garantía de Pago Oportuno a AMBAC Premium Payable to Ambac 0.00 Comisión por Administración Servicing Fee 595, Anualidad a la BMV BMV Annual fee 0.00 Anualidad a la CNBV CNBV Annual fee 0.00 Honorarios Calificadoras Rating agency fees , Cobertura de Flujos a SHF SWAP amounts 368, Primas de Seguros Insurance Premiums 361, Honorarios Fiduciarios Trustee Fee 0.00 Honorarios Representante Común Common Representative Fee 30, Honorarios del Auditor Auditing firm expenses 302, Total 1,657, , OTROS EGRESOS / OTHER EXPENSES Gastos de Cobranza Collection Expenses 185, Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito Reinbursements to borrowers over total prepayments 9, Devolución por depósitos que no correspondian Refund collected amount that haven't proceed ,915.15

2015 MOVIMIENTOS DE EFECTIVO CASH FLOW Patrimonio Inicial Beginning Balance 18,305,868.57 Depósitos por Identificar Non accrued collected amounts -5,992,884.

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