KOKORO Capital Investments Sicav, S.A. Tendencias de futuro

Transcripción

1 KOKORO Capital Investments Sicav, S.A. Tendencias de futuro

2 UNIÓN DE GESTIÓN Y ASESORÍA INDEPENDIENTE GESTOR GESCONSULT Nuestros resultados nos avalan ASESOR AFS FINANCE Invertimos con criterios de prudencia

3 Gesconsult SGCIIC Quiénes Somos: Gestora independiente con más de 30 años de experiencia. Equipo de profesionales consolidado y de reconocido prestigio. Nos dedicamos a lo que sabemos hacer: analizar empresas y gestionar. Nuestro Objetivo: No hay nada más sagrado que el dinero de nuestros clientes Sobre la base anterior, tratamos de obtener la máxima rentabilidad teniendo como objetivo principal la preservación de capital de nuestros clientes. En qué nos diferenciamos: Filosofía de Inversión No invertir en nada que no se entienda. Espíritu de autocrítica: No creerse en posesión de la verdad absoluta. Inversión a largo plazo aprovechando las oportunidades que genera el mercado

4 Quiénes Somos AFS FINANCE ADVISORS EAFI, es una firma independiente de asesoramiento financiero y patrimonial, fundada y dirigida por Ana Fernández Sánchez de la Morena, primera mujer en obtener un licencia EAFI en España y pionera en el sector. Nuestro Objetivo Nos centramos en atender las necesidades de nuestros clientes y en defender sus intereses. La escucha es nuestra mejor herramienta para prestar un servicio de calidad. Somos independientes de cualquier entidad financiera. Nosotros le asesoramos, usted elige. Garantizamos una defensa consistente de sus intereses y le ofrecemos acceso a todas las alternativas de inversión del mercado. En qué nos diferenciamos AFS Finance Advisors EAFI Su tranquilidad nos importa Somos especialistas en aplicar herramientas de psicología en el asesoramiento financiero y herramientas de coaching para tomar decisiones patrimoniales. Contáctenos Velázquez, 27 1º izda Madrid eafi@afsfinance.es

5 Filosofía KOKORO Talento GESTIÓN PSICOLOGÍA Inversión

6 Francia Suiza EEUU España Italia

7 En qué invierte KOKORO? Alimentación Consumo Básico NECESIDADES ACTUALES Entretenimiento Sistema de Pagos Moda Tecnología

8 En qué invierte KOKORO? Aumento Esperanza Vida Exclusividad y Sector Lujo TENDENCIAS DE FUTURO Tecnología Consumo Mundial Seguridad Agua

9 Tendencia de Futuro Agua Esencial Tratamiento de aguas Estratégico Abastecimiento Fuente de energía Transformación Necesario Sistema de riego Escaso Reutilización Desalinización

10 Tendencia de Futuro AGUA Cotización 5 años America Water y Hera vs. Eurostoxx 50 y S&P American Water Hera Eurostoxx 50 S&P 500

11 Tendencia de Futuro Aumento de la esperanza de vida WELLNESS MEDICINA ESTÉTICA FARMACÉUTICAS Y BIOTECNOLOGÍA OCIO SALUD INVERTIMOS EN VIAJES MOVILIDAD RESIDENCIAS AUDÍFONOS Y PRÓTESIS

12 Tendencia de Futuro AUMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA 300 Cotización 5 años Amplifon y Ossur vs. Eurostoxx 50 y S&P Amplifon Ossur Eurostoxx 50 S&P 500

13 Tendencia de Futuro Seguridad Física y Cibernética Necesidad Básica Futuro Codificado Innovación Constante Dificultad de Control Hackers Invertimos en PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y FÍSICOS (AIRBAG) CONTROLES DE ACCESO, BIOMETRÍA E IDENTIFICACIÓN

14 Tendencia de Futuro SEGURIDAD FÍSICA Y CIBERNÉTICA 500 Cotización 5 años Cisco y Comet vs. Eurostoxx 50 y S&P Cisco Comet Eurostoxx 50 S&P 500

15 Tendencia de Futuro Exclusividad Sector Lujo DISTINCIÓN AUTOESTIMA MODA, COSMÉTICA, JOYERÍA DEPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS EXCLUSIVIDAD INVERTIMOS EN DIFERENCIACIÓN PERTENENCIA SALUD Y BIENESTAR TURISMO Y VIAJES

16 Tendencia de Futuro EXCLUSIVIDAD SECTOR LUJO 220 Cotización 5 años LVMH y C. Dior vs. Eurostoxx 50 y S&P LVMH C. Dior Eurostoxx 50 S&P 500

17 Tendencia de Futuro Robótica y Tecnología INNOVACIÓN COMUNICACIÓN GLOBAL INTELIGENCIA ARTIFICIAL AUTOMATIZACIÓN TAREAS PELIGROSAS RECONOCIMIENTO DE IMAGEN Y VOZ Invertimos en CLOUD COMPUTING, MICROPROCESADORES, TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN, ROBOTS CIRUJANOS, CUIDADO DE ANCIANOS y SENSORES INTELIGENTES.

18 Tendencia de Futuro ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA 600 Cotización 5 años Kuka y Google vs. Eurostoxx 50 y S&P Kuka Google Eurostoxx 50 S&P 500

19 Tendencia de Futuro Consumo e incremento clase media Asia y África CAMBIO DEMOGRÁFICO Y CONSUMO BÁSICO INCREMENTO DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS BEBIDAS, OCIO Y ENTRETENIMIENTO TECNOLOGÍA, MODA Y TURISMO COMUNICACIÓN GLOBAL INVERTIMOS EN NUEVOS HÁBITOS SALUDABLES INCREMENTO CLASE MEDIA EN ASIA Y ÁFRICA DEPORTE Y ALIMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA S Y ENERGÍAS LIMPIAS

20 Tendencia de Futuro CONSUMO E INCREMENTO CLASE MEDIA ASIA Y ÁFRICA 350 Cotización 5 años ABInbev y Nike vs. Eurostoxx 50 y S&P ABInbev Nike Eurostoxx 50 S&P 500

21 Evolución inversiones KOKORO Capital Investments Sicav KOKORO vs. Competencia e Índices en /12/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/2016 Kokoro Sicav Pictet Megatrend Selection Eurostoxx 50 S&P 500

22 Inversión solidaria KOKORO destina un 0,10 del patrimonio a colaborar con organizaciones benéficas. Contribuimos TODOS a la transformación social y a mejorar la calidad de vida de muchas personas.

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24 DISCLAIMER El rendimiento pasado de las inversiones no es necesariamente indicativo ni garantiza rentabilidades futuras. El presente Informe ha sido preparado con fines exclusivamente informativos y no constituye en sí mismo ningún tipo de oferta para la adquisición de producto o servicio financiero alguno. En el caso de estar interesado en invertir, deberá realizar las operaciones correspondientes en su entidad financiera habitual, y si ésta no pudiera, le ofrecemos nuestro asesoramiento para indicarle a través de qué entidades puede canalizarlo. AFS Finance Advisors EAFI S.L.U. Reg. Nº 20 del Registro de EAFIs de la CNMV R.M. de Madrid, tomo , Folio 185, Sec.8, Hoja M493973, Inscrip.1 CIF B Velázquez, Madrid Datos de contacto: T: eafi@afsfinance.es

25 DISCLAIMER AVISO LEGAL: La información contenida en el presente documento ha sido preparada por Gesconsult S.A. SGIIC ( Gesconsult ). Ni Gesconsult ni las entidades de su grupo se hacen responsables de su exactitud o contenido. En ningún caso deberá tomarse como consejo o recomendación de inversión. El presente documento no podrá servir de base para formular una oferta o solicitud en ninguna jurisdicción ni circunstancia en que dicha oferta o solicitud sea ilegal o no hubiera sido autorizada. Rentabilidades pasadas no garantizan en ningún caso rentabilidades futuras. El valor del capital invertido y de los ingresos de él derivados, no está garantizado, pudiendo en consecuencia caer o incrementarse por efecto de la evolución de las Bolsas y Tipos de Cambio. Al enajenar su inversión es posible que recupere un importe menor que el capital invertido en origen. Debe examinarse el Folleto Informativo de los Fondos, ya sea el completo o el simplificado, el Reglamento de Gestión y los informes periódicos de los Fondos antes de realizar una inversión y recabar el asesoramiento de cuantas terceras personas o entidades independientes se juzgue oportuno, los Folletos, los Reglamentos y los informes periódicos pueden obtenerse de Gesconsult S.A. SGIIC, Plaza Marqués de Salamanca 11 6º izda, Madrid, España o en nuestra página web Gesconsult es la Sociedad Gestora, ha sido aprobada y está sujeta a la tutela y supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España. Los Fondos tienen también, aunque suavizado por la normativa sobre dispersión de su inversión en valores, un riesgo de concentración ya que el número de valores en que invierte es limitado. Además los fondos pueden utilizar instrumentos derivados, no sólo como cobertura de sus inversiones sino también para la más eficaz gestión de sus carteras lo que supone un riesgo añadido más. Plaza Marqués de Salamanca, Madrid

26 Cómo invertir en KOKORO Capital? Cómpralo en tu Banco, es una inversión accesible desde cualquier entidad. Operativa similar a la compra de acciones cotizadas (por ej. Telefónica). Es un producto cotizado con identificación ISIN: ES Importe mínimo: una acción. Sin obligación de permanencia mínima.

27 KOKORO CAPITAL INVESTMENTS SICAV, S.A. 20 ABRIL 2016 Patrimonio Gestora Gesconsult Valor Liquidativo 5,95867 Fecha Lanzamiento 07/02/2015 Comisión de gestión 2,00 ISIN ES Descripción KOKORO es una SICAV de Renta Variable Global (0 a 100). Invierte en empresas cotizadas a nivel Rentabilidad Acumulada mundial para conseguir una correcta diversificación tanto a nivel geográfico como sectorial. Buscamos compañías cuyos negocios estén enfocados en atender necesidades presentes y que sean consideradas megatendencias de futuro, seleccionando aquellas que tengan unos niveles de deuda razonable y gocen de una política de reparto de dividendo. Para inversiones especializadas o temáticas, la inversión se realiza a través de fondos de inversión. Comentario Asesor y Operaciones Realizadas El mes de abril ha estado marcado por el comienzo de publicación de los resultados empresariales del 1er trimestre de Las estimaciones pronostican una caída en los beneficios por acción de las compañías, por lo que habrá que seguir de cerca la evolución de los resultados, que sin ninguna duda, van a tener un impacto directo en los mercados. Varios factores han influido para que la renta variable durante este mes haya tenido un comportamiento positivo, entre ellos la estabilización del precio del crudo, alcanzando máximos del año, y los datos de balanza comercial de China, mejores de lo esperado. Por lo que respecta a los bancos centrales, en EEUU se desvaneció la posibilidad de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal. Se confirmaron dos subidas de tipos para 2016, en vez de las cuatro anunciadas previamente. Los datos de empleo fueron positivos, y los precios permanecieron estables. Por su parte, el BCE ha mantenido inalterada su hoja de ruta en su última reunión, en busca de conseguir niveles de inflación estables. En cuanto a la cartera, durante el mes de abril hemos recomendado sobreponderar nuestra inversión en la megatendencia de Agua, con la incorporación de Hera y American Water. En el sector de Lujo y exclusividad, hemos recomendado sobreponderar la inversión en Christian Dior y LVMH. En cuanto a las megatendencias de Tecnología y Comunicaciones, se ha incorporado el fondo Pictet Digital Communication para incrementar nuestro posicionamiento en la digitalización a través de la tecnología. En la temática de Robótica, hemos tomado posiciones en Kuka, y hemos incorporado el fondo temático Pictet Robotics. Respecto a las coberturas, hemos decidido eliminar todas las posiciones cortas de la cartera, y evitar en el futuro la inversión en este tipo de activos para mantenernos firmes en nuestro compromiso de ser socialmente responsables. A partir de ahora, nuestra cobertura la realizaremos infraponderando activos de riesgo e incrementando liquidez. KOKORO ha obtenido una rentabilidad en los 20 primeros días de abril de +2,17 frente al resultado de S&P ,07, EuroStoxx50 +4,58 e Ibex35 +4,86. KOKORO Capital Inv. MSCI World Large Cap KOKORO Capital Inv. MSCI World Large Cap 2015 Rentabilidades Mensuales ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2,04 0, ,38 5,67 0,63 0,85 0,16 0,97 1,42 0,90 3,03 3,07 2,34 2,60 5,26 7,08 1,69 3,65 4,65 7,99 2,77 0,37 2,21 2,18 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 3,54 5,26 0,59 2,01 0,78 4,79 2,17 2,72 2,47 0,09 YTD 1,27 0,07

28 KOKORO CAPITAL INVESTMENTS SICAV, S.A. 20 ABRIL 2016 PERFIL DE RIESGO PRINCIPALES POSICIONES TOP FONDOS Exposición a Mercado Exposición a Divisas Valor Megatendencia Peso Pictet SecurityHI EUR Seguridad 3,99 March Vini Catena A Consumo mundial 3,82 Pictet Water I EUR Agua 2,81 Cygnus Value Clase A Consumo Clase Media 2,46 Pictet Robotics Robótica 1,58 TOP ACCIONES Fondo Megatendencia Peso Roche Holding Aumento Esperanza de Vida 2,72 Megatendencias Christian Dior Lujo y exclusividad 2,48 LVMH Lujo y exclusividad 2,45 Visa Inc Class A Consumo Mundial 2,24 Amplifon Aumento Esperanza de Vida 2,08