TARJETAS: POS INTEGRADO

Transcripción

1 TARJETAS: POS INTEGRADO El módulo TESORERÍA contempla tres modalidades de trabajo con respecto a las tarjetas de crédito/débito: POS integrado: bajo esta modalidad se evita el ingreso manual de datos tanto en la terminal POS (número de comprobante, plan, cantidad de cuotas e importe) como en la pantalla de facturación (número de tarjeta, vencimiento, número de cupón, código de autorización). Es la opción que recomendamos para disminuir los tiempos de facturación y para evitar los errores de ingreso de datos. Esta modalidad de trabajo está disponible sólo con Tango plus. POS no integrado: esta modalidad le permite trabajar con terminales POS no conectadas al sistema. Si bien los errores de ingreso están acotados (ya que varios datos se validan contra tablas del sistema) no se evita el ingreso de datos, en el sistema y en la terminal POS, por parte del vendedor. Ingreso manual: utilice esta opción cuando no posea terminales POS en su comercio. Nota: El tipo de modalidad a utilizar se especificará en PARAMETROS DE TESORERIA, en la solapa Administración de Tarjetas. MODALIDAD POS INTEGRADO 1- Parámetros de Tesorería: ingrese a este proceso y haga clic en la solapa Administración de tarjetas ; a continuación complete los siguientes campos: Modo de emisión de cupones: Con POS integrado En el sector inferior de la pantalla (Datos para uso de POS de tarjetas integrado) indique el puerto COM al que se encuentra conectado el equipo. Tenga en cuenta que esta información debe ingresarla directamente en la computadora que tiene conectada la terminal POS ya que este dato se graba en un archivo local del equipo. Si usted opera con varias terminales POS, es necesario que ingrese a este proceso desde cada una de las computadoras que tengan conectada una terminal POS e indique en cada caso el puerto COM correspondiente.

2 Luego proceda a la configuración del equipo suministrado por LaPos. Seleccione la opción Más (o Menú según el equipo utilizado), luego Funciones y configure la opción Pos Integrado con el valor Si. 2- Terminales POS: utilice este proceso para definir cada una de las terminales POS con las que trabaja su comercio. Verifique que la terminal POS esté encendida y conectada a la computadora y pulse el botón <Importar datos del POS> para obtener el código de terminal y los códigos de host, plan y tarjeta que utiliza la terminal POS. Le recomendamos que no modifique el código de terminal POS (asignado automáticamente al leer los datos del POS) ya que dicha información es utilizada por el sistema para conectarse al equipo. Después de haber importado los datos del POS se completa automáticamente la grilla de Host a los que se conecta (en la solapa Principal ) y la grilla de Tarjetas habilitadas

3 Para finalizar este proceso, haga clic en la solapa Tarjetas habilitadas y asigne a cada una de las tarjetas existentes en el POS el código de tarjeta que usted utiliza en Tango. Esta relación (entre los códigos de Tango y los del POS) es indispensable para que Tango pueda interactuar con la terminal POS. Nota: Sólo es necesario que utilice nuevamente el botón <Importar datos del POS> cuando se hayan configurado nuevas tarjetas, planes o host en su terminal POS. Esa configuración es realizada por un técnico de la empresa proveedora de la terminal POS. Si posee varias terminales POS debe crearlas desde cada una de las computadoras a las que están conectadas o de lo contrario, conectar en forma secuencial cada uno de los equipos a la computadora donde esté creando las terminales POS. 3- Tarjetas: una vez importados los datos de la terminal POS puede completar la información relacionada a cada tarjeta. Tilde la opción Utiliza conexión con terminal POS y siga los pasos enunciados a continuación: En la solapa Datos para la venta complete la sección Definición de planes para la venta que se encuentra en el sector inferior de la pantalla.

4 En esta sección relacione cada uno de los planes definidos en la terminal POS (importados en el punto anterior) con los códigos de plan definidos en Tango. Para una configuración básica debe completar la cantidad mínima y máxima de cuotas del plan. Luego, en la solapa Datos para el comercio complete la sección Períodos y descuentos para la acreditación que se encuentra en el sector inferior de la pantalla. En esta sección debe completar el tipo de acreditación del cupón (única o por cuotas), el tipo de período (horas, días hábiles, días corridos, etc.) y el período de acreditación. Habitualmente las tarjetas de crédito se abonan a las 48 horas del cierre de lote y las ventas con tarjetas de débito se acreditan a los 20 días corridos siendo acreditado el dinero en un solo pago (tipo de acreditación única). 4- Cuentas de Tesorería: Una vez que ha definido las tarjetas con las que trabaja debe asignarles una cuenta de Tesorería. Para ello ingrese a este proceso y defina una cuenta para cada tarjeta existente; para cada cuenta tilde la opción Tarjeta en la sección Tipo de cuenta dentro de la solapa Principal A continuación ingrese a la solapa Tarjeta para asignar el código de tarjeta que representa y los planes que estarán habilitados para la cuenta que está definiendo.

5 Si bien puede definir varias cuentas que representen los distintos planes de la tarjeta recomendamos trabajar con una única cuenta por tarjeta. Tenga en cuenta que un plan de una tarjeta no puede estar asociado a más de una cuenta. UTILIZACIÓN AL MOMENTO DE FACTURAR Tenga presente que el sistema considerará en forma automática recargos y propondrá las distintas opciones de cuotas con sus respectivos importes únicamente desde FACTURACION PUNTO DE VENTA utilizando un perfil que haya sido parametrizado como Cobro al contado. Ejemplo: Se ingresa a factura PUNTO DE VENTA para generar un comprobante y al llegar a la sección de cobro se puede utilizar dos variantes. a) Utilizar las abreviaciones cargadas para cada tarjeta. Al tipear estas el sistema se posicionara en la cuenta tarjeta que corresponda y automáticamente asumirá el plan y la cantidad de cuotas que representa la abreviatura (Ej. VI1) Al confirmar esta ventana el sistema se posicionará directamente sobre la cuenta tarjeta que corresponda (en este caso TARJETA ZZZ), indicar el importe a imputar a la cuenta

6 Al presionar enter comenzará a comunicarse con el POS Una vez finaliza la operación con el POS, deberán cerrar el comprobante como habitualmente se realiza. b) El sistema también permite poder visualizar la combinación de plan, cuotas y recargo para poder elegir la mejor opción. Para esto en el momento de seleccionar la cuenta de tesorería para el cobro, al presionar enter sobre la misma, se visualizará una pantalla de búsqueda donde podrá observar de acuerdo al plan asociado a la tarjeta, todas las cuotas disponibles con sus respectivos recargos y valores En este punto al seleccionar la cantidad de cuotas que necesitamos y confirmar el importe de la cuenta tarjeta, si existiese algún recargo el sistema nos informará el cambio del importe a cobrar.

7 Luego se procederá a la emisión del comprobante siguiendo las instrucciones del POS para la lectura de tarjeta. CIERRE DE LOTE Si trabaja con la modalidad POS integrado basta con que pulse la tecla <F10> (aceptar) una vez que haya ingresado al proceso y haya presionado en el botón Obtener Lotes para que el sistema se comunique con la terminal POS y realice el cierre de lote en forma automática. En esta modalidad se cierra el lote de todas las tarjetas asociadas a la terminal. El sistema le solicitará que confirme en el POS dicho cierre. Nota: Si trabaja con POS no integrado realice primero el cierre de lote en la terminal POS y a continuación ingrese al proceso y seleccione la terminal POS, los lotes involucrados, la fecha y la hora de cierre en la que realmente se realizó el cierre de lote. Estos datos son relevantes para minimizar las diferencias cuando se efectúa la Conciliación de cupones. Una vez ejecutado este proceso los cupones pasan a tener el estado depositado y quedan disponibles para ser consultados desde la Conciliación de Cupones. Si realizó la configuración del sistema para que realice movimientos automáticos de tesorería, el proceso de cierre de lote generará el primer movimiento.