1. Aprobar el presupuesto anual, la plantilla de personal, las aportaciones de los patronos y el plan de actuación de la Fundación del ejercicio 2012

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1 APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO, PLANTILLA DE PERSONAL Y APORTACIONES DE LOS PATRONOS, Y PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2012 DE LA FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA Aprobar el presupuesto anual, la plantilla de personal, las aportaciones de los patronos y el plan de actuación de la Fundación del ejercicio 2012 Presupuesto para el ejercicio 2012: PRESUPUESTO FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 EJERCICIO 2012, núm PARTIDAS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 1. Gastos de la entidad por la actividad propia. a) Ayudas económicas. b) Gastos por colaboraciones y del patronato. PRESUPUESTO OBLIGACIONES 2. Consumos de explotación ,35 3. Gastos de personal ,31 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado. 5. Otros gastos 6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables. 7. Gastos financieros y gastos asimilados. 8. Gastos extraordinarios. 9. Impuesto sobre Sociedades. TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO ,66 OPERACIONES DE FONDOS 1. Reducciones de subvenciones de capital 2. Aumento del inmovilizado a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas. b) Bienes del Patrimonio Histórico. c) Inmovilizaciones materiales. d) Inmovilizaciones inmateriales. 3. Aumento de existencias 4. Aumento de inversiones financieras. 5. Aumento de tesorería. 6. Aumento de capital de funcionamiento. 7. Aumento de provisiones para riesgos y gastos 8. Reducción de deudas. TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 0,00 TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS ,66

2 PRESUPUESTO FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 EJERCICIO 2012, núm PARTIDAS PRESUPUESTO DERECHOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO.1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. a) Cuotas de usuarios y afiliados. b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. c) Subvenciones, donaciones y legados ,66 2. Ventas y otros ingresos ordinarios. 3. Otros ingresos. 4. Ingresos financieros. 5. Ingresos extraordinarios. TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO ,66 OPERACIONES DE FONDOS 1. Aportaciones de fundadores y asociados ,00 2. Aumento de subvenciones de capital. 3. Reducción del inmovilizado. a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas. b) Bienes del Patrimonio Histórico. c) Inmovilizaciones materiales. d) Inmovilizaciones inmateriales. 4. Disminución de existencias. 5. Reducción de inversiones financieras. 6. Disminución de tesorería. 7. Disminución de capital de funcionamiento. 8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos. 9. Aumento de deudas. TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDO ,00 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS ,66 Página 2 de 11

3 Cuenta de resultados prevista para el ejercicio 2012: FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA PREVISIÓN A 31/12/2012 A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO Debe/Haber NOTA 31/12/12 1. Ingresos de la actividad propia ,66 a. Cuotas de asociados y afiliados. 0,00 b. Aportaciones de usuarios. 0,00 c. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. d. Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente ejercicio ,66 e. Reintegro de ayudas y asignaciones. 0,00 2. Gastos por ayudas y otros 0,00 a. Ayudas monetarias. 0,00 b. Ayudas no monetarias. 0,00 c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. 0,00 d. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados. 0,00 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 0,00 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo. 0,00 5. Aprovisionamientos. 0,00 6. Otros ingresos de la actividad. 0,00 7. Gastos de personal ,31 8. Otros gastos de la actividad ,35 9. Amortización del inmovilizado. 0, Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0, Excesos de provisiones. 0, Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0, Otros resultados 0,00 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD , Ingresos financieros. 0, Gastos financieros. 0,00 Página 3 de 11

4 FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA PREVISIÓN A 31/12/2012 Debe/Haber NOTA 31/12/ Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 0, Diferencias de cambio. 0, Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0,00 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS , Impuestos sobre beneficios. 0,00 A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ,00 B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1. Subvenciones recibidas. 0,00 2. Donaciones y legados recibidos. 0,00 3. Otros ingresos y gastos. 0,00 4. Efecto impositivo. 0,00 B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 0,00 C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Subvenciones recibidas. 0,00 2. Donaciones y legados recibidos. 0,00 3. Otros ingresos y gastos. 0,00 4. Efecto impositivo. 0,00 C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 0,00 E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO 0,00 F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL ,00 Página 4 de 11

5 FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA PREVISIÓN A 31/12/2012 Debe/Haber NOTA 31/12/12 H) OTRAS VARIACIONES 0,00 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 0,00 NOTAS: 1 Parte proporcional salario y SS gerente desde septiembre hasta diciembre 2 Corresponde a la aportación dineraria de los patronos del fondo fundacional Plantilla del personal prevista para el ejercicio 2012: Núm. trabajadores PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA TOTAL SALARIOS 1 DIRECTOR GERENTE Salario fijo , , ,00 Salario variable , ,00 1 TOTALES , , ,00 Aportaciones de los patronos previstas para el ejercicio 2012: Patronos Aportaciones dinerarias (*) Aportaciones no dinerarias Total previsto 2012 % s/total Ayto Palma , , ,33 50,32% Ports de Balears 3.000, , ,67 Patronos Públicos , , ,00 52,24% Resto Patronos Privados (25) (**) , , ,66 47,76% Aportaciones totales: , , ,66 Página 5 de 11

6 PLAN DE ACTUACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 C.I.F.: G Nº REGISTRO: 321 EJERCICIO: 2012 DATOS DE LA ENTIDAD: Domicilio: C/de la Victoria, 2, principal Localidad: Palma de Mallorca Código Postal: Provincia: Illes Belars Correo electrónico: Teléfono: Persona de contacto: Pedro Homar Oliver Página 6 de 11

7 1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN: ACTIVIDAD 1 ACCIONES DE DINAMIZACIÓN EN DESTINO A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad ACCIONES DE DINAMIZACIÓN EN DESTINO PROPIA Z01 MUNICIPIO DE PALMA DE MALLORCA Descripción detallada de la actividad prevista. Colaboración de la Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 en la organización de diferentes eventos con apoyo técnico, institucional y logístico, mediante las aportaciones en especie de los patronos que la constituyen. La finalidad de dichas acciones es la de dinamizar la ciudad de Palma durante la temporada media y baja, consiguiendo así incrementar el atractivo de la ciudad y el número de turistas que la visitan, con el objetivo final de activar el motor del sector turístico en general y contribuir a la desestacionalización el destino. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Nº horas / año Previsto Previsto Personal asalariado 0, C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. * Población de Mallorca. Fuente INE 2011 ** Empresas de Mallorca. Fuente: Cámara de Comercio, 2011 D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Tipo Número Previsto Personas físicas * Personas jurídicas ** Objetivo Indicador Cuantificación Incremento del tráfico de pasajeros vía aérea Nº pasajeros año Nº pasajeros año anterior 10% Incremento llegada pasajeros cruceros Nº pasajeros año Nº pasajeros año anterior 2% Página 7 de 11

8 ACTIVIDAD 2 PROMOCIÓN, FERIAS TALLERES DE TRABAJO Y OTROS A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad PROMOCIÓN, FERIAS, WORKSHOPS Y OTROS PROPIA Z01 INTERNACIONAL Descripción detallada de la actividad prevista. Asistencia de uno o varios representantes de la Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 a ferias o Workshops destinados a la promoción turística en los mercados nacional e internacional, con la finalidad de dar a conocer la ciudad de Palma de Mallorca y de identificar a los diferentes agentes que puedan resultar de utilidad para la comercialización del destino. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Nº horas / año Previsto Previsto Personal asalariado 0,4 864 C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. * Población de Mallorca. Fuente INE 2011 ** Empresas de Mallorca. Fuente: Cámara de Comercio, 2011 Tipo Número Previsto Personas físicas * Personas jurídicas ** D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Página 8 de 11

9 2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 Acciones de dinamización en destino Actividad 2 Promoción, ferias, talleres de trabajo y otros TOTAL Gastos por ayudas y otros a)ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Aprovisionamientos Gastos de personal , , ,31 Otros gastos de explotación , , ,35 Amortización del inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos , , ,66 Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial Subtotal inversiones TOTAL RECURSOS EMPLEADOS , , ,66 Página 9 de 11

10 3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad INGRESOS Importe total Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 0,00 propias Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 Subvenciones del sector público 0,00 Aportaciones publico/privadas 1.003,166,66 Otros tipos de ingresos 0,00 TOTAL INGRESOS PREVISTOS ,66 3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad OTROS RECURSOS Importe total Deudas contraídas 0,00 Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 Página 10 de 11

11 DETALLE PRESPUESTO 2012: Tipo Concepto 1 Concepto 2 TOTAL Presupuesto 2012 Financ Publica Dineraria Financ Publica No dineraria Financ Patronos No dineraria Financ Patronos No dineraria ACCIONES DE DINAMIZACIÓN EN DESTINO Patrocinios Eventos varios , , ,33 0,00 0,00 ACCIONES DE DINAMIZACIÓN EN DESTINO Patrocinios Eventos varios ,33 0,00 0, , ,33 COSTES PERSONAL COSTES PERSONAL GASTO CORRIENTE GASTO CORRIENTE Nominas + SS Nominas + SS Asesorias Varios Salarios , ,31 SS 6.300, ,00 Asesoria profesionales , ,00 Miembros comité 200,00 200,00 ejecutivo TOTALES , , , , ,33 Palma de Mallorca, 13 de diciembre de 2012 EL PRESIDENTE Mateo Isern Estela S'APROVA pel Patronat de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 en sessió extraordinària de dia 13 de desembre de 2012 amb l'abstenció de la Sra. Aina Calvo Sastre del Grup Municipal PSIB-PSOE i el vot favorable de la resta d'assistents. La secretària del Patronat de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 Nieves Téllez García Página 11 de 11