DATOS DE LAS PERSONAS PROMOTORAS

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Ramona González Segura
hace 6 años
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2 DATOS DE LAS PERSONAS PROMOTORAS 2

3 DATOS DEL PROYECTO Nombre de la entidad : CIF / NIF : Sector : Domicilio : Localidad : Provincia : Codigo Postal : Teléfono : Fax : Sitio web : Correo electrónico : Forma jurídica : Fecha de constitución : Nº socios trabajadores : Nº p. contratadas : Fecha prevista de inicio de actividades : Otras formas de participación : 3

4 ESTUDIO DE MERCADO Mercado y sus caracteristicas Ámbito geográfico: Evolución de los últimos años: 4

5 Macroentorno: Factores demográficos, económicos, jurídicos, socioculturales, ambientales, tecnológicos, políticos que puedan afectar a la actividad Microentorno: CLIENTES COMPETENCIA Características de sus productos/servicios. Empresas competidoras PROVEEDORES C) Análisis interno. Puntos fuertes y débiles Puntos fuertes: Puntos débiles: 5

6 D) Plan de Marketing PRODUCTO O SERVICIO PRECIO DISTRIBUCIÓN ACCIONES DE MARKETING 6

7 PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1) PUBLICIDAD (Prensa, radio, televisión, revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.) PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.) FERIAS Y EXPOSICIONES OTROS 7

8 PLAN DE PRODUCCIÓN A) Procesos Procesos de producción, organización en cada proceso, tecnologías de la producción B) Aprovisionamiento y gestión de las existencia Principales proveedores de las materias primas y suministros necesarios. Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, facilidades de compra, etc. C) Infraestructuras necesarias Medios materiales necesarios para llevar a cabo la producción, como: tipo de local, maquinaria, mobiliario, transporte o logística, TIC, 8

9 FORMA JURÍDICA Y SOCIOS INICIALES 9

10 PLAN DE RECURSOS HUMANOS A) Forma de organización Descripción de la empresa en relación al número de socios trabajadores de la sociedad y funciones desempeñadas por los mismos así como los puestos y responsabilidades desempeñados por las personas asalariadas. Detalle del número de puestos de trabajo por cuenta ajena creados o previsión de los mismos. B) Medidas en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) C) Medidas en materia de igualdad de oportunidades 10

11 PLAN ECONOMÍCO - FINANCIERO A) Plan de inversiones iniciales INVERSIONES EN ACTIVO FIJO COSTE ANUAL IVA SOPORTADO Terreno Construcciones (por compra de local) Elementos de transporte Equipos Informáticos (Ordenadores y complementos, fax, fotocopiadora,..) Maquinaria Mobiliario Gastos de Constitución (Notarías, registros ) Gastos de establecimiento (Altas de suministros, obras de acondicionamiento, gastos de promoción iniciales ) Instalaciones (Instalación eléctrica, agua ) Inmovilizado Inmaterial (Aplicaciones Informáticas, Propiedad Industrial, Fondo de Comercio ) Inmovilizado Finaciero (Avales, fianzas, garantias ) TOTAL 11

12 INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE COSTE ANUAL IVA SOPORTADO Tesorería Existencias Iniciales (Compras iniciales para iniciar la actividad) TOTAL B) Plan de financiación 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) 0 Aportaciones no dinerarias 0 Subvenciones 0 1. RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios 0 Otros préstamos/créditos 0 TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN Condiciones financieras del préstamo C) Cuenta provisional de resultados A. GASTOS CUANTÍA AÑO 0 CUANTÍA AÑO 1 1. Importe neto de la cifra de negocios Ventas a Socios 12

13 Ventas a Terceros 2. Variacion de Existencias (+/-) 3. Trabajos realizados por la cooperativa con su estructura interna * 4. Aprovisionamientos (-) Compras a Socios Compras a Terceros 5. Otros ingresos de explotación 6. Gastos de personal (-) Remuneraciones y Seguridad Social de los socios Remuneraciones y Seguridad Social de los no socios 7. Otros gastos de explotación (-) Alquiler Suministros (teléfono, gas, luz, agua...) Material Oficina Primas Seguros Reparaciones y conservación 8. Amortización del inmovilizado (-) 9. Imputación de subvenciones 10. Exceso de provisiones * 11. Deterioro y enajenación del inmovilizado (+/-) * 12. Fondo de Educacion, Formacion y Promoción (-) a) dotaciones b) donaciones, subvenciones, ayuda 13

14 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) 13. Ingresos financieros Procedentes de los socios Otros ingresos financieros 14. Gastos financieros (-) De préstamos De líneas de descuento 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/- ) 16. Diferencias de Cambio (+/-) 17. Deterioro y resutlado por enajenaciones de instrumentos financieros B) RESULTADO FINANCIERO ( ) C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B ) 18. Impuesto sobre beneficios (+/-) D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 18 ) 14

15 D) Previsión de tesorería A. COBROS TOTAL B. PAGOS TOTAL Inversiones 0 Ventas 0 IVA Repercutido 0 Préstamos 0 Proveedores 0 Sueldos y Seg. Soc. 0 Publicidad, Promoción 0 Primas de Seguros 0 Subvenciones 0 Otros Ingresos 0 Alquileres 0 Suministros (luz y agua) 0 Teléfono 0 Tributos 0 Transporte 0 Reparación y Conservación 0 Servicios Bancarios 0 Gastos Financieros 0 IVA Soportado 0 TOTAL A TOTAL B SALDO (TOTAL A - TOTAL B) = 0 15

16 E) Balance de situación ACTIVO ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 A) Activo No corriente Inmov. Intangible Inmov. Material Inversiones Inmobiliarias Inversiones a l/p en empresas del grupo, asociadas y socios Inversiones Financieras a l/p B) Activo Corriente Existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes Socios Inversiones a c/p en empresas del grupo, asociadas y socios Inversiones Financieras a c/p Efectivo TOTAL ACTIVO (A+B) 16

17 PASIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO AÑO 0 AÑO 1 A) Patrimonio Neto Fondos Propios Capital Reservas Fondo de Reserva Obligatorio Otras aportaciones de socios Resultados de la cooperativa (Retorno Cooperativo) Fondos Capitalizados Otros Instrumentos de Patrimonio Neto Subvenciones B) Pasivo No Corriente Fondo de Educación, Formación y Promoción a l/p Deudas a l/p C) Pasivo Corriente Fondo de Educación, Formación y Promoción a c/p Deudas a c/p Acreedores TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17

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