PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL

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1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Fundaciones públicas Academia Europea de Yuste Apoyo al Certamen Internacional Docente de Videocine Médico, Salud y Telemedicina Centro de Cirugía de Mínima Invasión Centro de Documentación e Información Europea de Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica Computación y Tecnologías Avanzadas de de Cine Extremeña de la Cultura Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de FUNDECYT-Parque Científico y Tecnológico de Godofredo Ortega Muñoz Helga de Alvear Jóvenes y Deportes Orquesta de Relaciones Laborales de

2 ENTIDAD: Fundación Academia Europea de Yuste PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA a) Cuotas de usuarios y afiliados Cuotas de asociados y afiliados - Aportaciones de usuarios b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: TELEFONICA,CAIXABANK, CORREOS,CENTRAL NUCLEAR ALMARAZ, OTROS c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional De la Unión Europea De otros: DIPUTACIONES DE CACERES Y BADAJOZ d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación e) Reintegro de ayudas y asignaciones 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS (8.153) (22.499) (22.499) a) Ayudas monetarias (7.043) (22.499) (22.499) - Al sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros (7.043) (22.499) (22.499) b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno (1.110) d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO 6. APROVISIONAMIENTOS (unidades en euros)

3 ENTIDAD: Fundación Academia Europea de Yuste PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil 8. GASTOS DE PERSONAL ( ) ( ) ( ) a) Sueldos y salarios ( ) ( ) ( ) b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la entidad (72.163) (60.000) (60.000) d) Otras cargas sociales (1.209) (1.500) (1.500) e) Provisiones 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD ( ) ( ) ( ) a) Servicios exteriores ( ) ( ) ( ) b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente e) Reintegro de subvenciones por la actividad mercantil 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (13.459) (13.500) (11.000) 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 12. EXCESO DE PROVISIONES 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 14. OTROS RESULTADOS DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) (unidades en euros)

4 ENTIDAD: Fundación Academia Europea de Yuste PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio - En entidades del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros - De entidades del grupo y asociadas - De terceros 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 18. GASTOS FINANCIEROS (50.794) (31.660) (45.000) a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros (50.794) (31.660) (45.000) c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) (50.794) (31.660) (45.000) A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) (5.839) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A ) (5.839) (unidades en euros)

5 ENTIDAD: Fundación Academia Europea de Yuste PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión 2016 A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A ) (5.839) C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 5. Efecto impositivo C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ( ) D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4. Efecto impositivo D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( ) E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO (C.1 + D.1) F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO G) AJUSTES POR ERRORES H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL I) OTRAS VARIACIONES J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) (5.839) (unidades en euros)

6 ENTIDAD: Fundación Academia Europea de Yuste BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible 8. Investigación II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico III. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros Otras inversiones VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VIII. DEUDORES NO CORRIENTES (unidades en euros)

7 ENTIDAD: Fundación Academia Europea de Yuste BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicio 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas Fundadores por desembolsos exigidos V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones (unidades en euros)

8 ENTIDAD: Fundación Academia Europea de Yuste BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B) (unidades en euros)

9 ENTIDAD: Fundación Academia Europea de Yuste BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) PATRIMONIO NETO ( ) ( ) ( ) A-1) FONDOS PROPIOS ( ) ( ) ( ) I. Dotación fundacional/ Fondo social Dotación fundacional/ Fondo social (Dotación fundacional no exigida/ Fondo no exigido) II. Reservas ( ) ( ) ( ) 1. Reservas estatutarias 2. Otras reservas ( ) ( ) ( ) III. Excedentes de ejercicios anteriores ( ) ( ) ( ) 1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) IV. Excedente del ejercicio (5.839) A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros IV. Diferencia de conversión A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS Para la actividad propia Para la actividad mercantil B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público Resto pasivos financieros (unidades en euros)

10 ENTIDAD: Fundación Academia Europea de Yuste BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros (unidades en euros)

11 ENTIDAD: Fundación Academia Europea de Yuste BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios Personal (Remuneraciones pendientes de pago) Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos recibidos por pedidos VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) (unidades en euros)

12 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Academia Europea de Yuste Los datos de la entidad objeto de dicha memoria son: NIF: Denominación: Domicilio: Código Postal: Municipio: Provincia: G FUNDACION ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE Monasterio de Yuste s/n Cuacos de Yuste Cáceres Los fines de la entidad están definidos en: Fin estatutario: Descubrir y mostrar la obra cultural de Europa, propiciando el compromiso por el desarrollo de su dimensión social y humana, destacando la aportación de cada uno de los países del Viejo Continente en dicho proceso social, creativo e intelectual. Actividades estatutarias: Promoción de la investigación Promoción y organización de manifestaciones culturales y sociales Institución y otorgamiento del Premio Europeo Carlos V y Becas Premio Europeo Carlos V Promoción de acciones, proyectos y programas de Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y acciones de ayuda solidaria Promoción de acciones, proyectos y programas de I+D+i Promoción de acciones en el área de envejecimiento, en el área de la discapacidad, en el área de la inmigración y en el área de la creación de empleo de colectivos en riesgo de exclusión social La Fundación dispone durante el año 2014 de un centro de trabajo que se encuentra en el Monasterio de Yuste, sito en la localidad de Cuacos de Yuste (Cáceres) que corresponde al domicilio social y fiscal de la misma. El resultado contable del ejercicio 2014 asciende a ,70 euros. Los ingresos del ejercicio han ascendido a ,45 euros mientras los gastos han sido ,15 euros. Respecto a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014, se produce un ahorro respecto a los gastos de ,03 y respecto a los ingresos una desviación negativa de ,69 Dando lugar a un equilibrio y a un resultado de ,70 euros, según tabla adjunta de liquidación del ejercicio

13 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Academia Europea de Yuste LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE PRESUPUESTO 2014 GASTOS GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE ACTIVIDADES Programa actividades culturales Becas Premio Europeo Carlos V Premio Europeo Carlos V Cursos de Verano y Formación Publicaciones Otras Actividades y Colaboraciones TOTAL GASTOS (G) DG de Acción Exterior. Presidencia D.G. de Formación Profesional y Universidad. C EyC Excma. Diputación de Badajoz Excma. Diputación de Cáceres Central Nuclear de Almaraz Proyectos Europeos HEINEKEN España, S.A. Banco CEISS Fundación Fernando Valhondo Calaff Academia Europea Ciencias las Artes y las letras Programa Emprendedores del Tabaco Otros PATROCINADORES "Premio Europeo Carlos V" Diferencia , ,54-4,17% , , ,75-7,30% , , ,74-23,86% , , , , , , ,94 617, , , , , , , ,03-12,92% INGRESOS Diferencia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 A.1) RESULTADO ACTIVIDAD CORRIENTE (I-G) , ,66 A.2) OTROS GASTOS , , , , , , , , , , , , , ,70 TOTAL INGRESOS (I) Intereses Créditos y/o préstamos Dotación Amortización Otros gastos Financieros A.3) OTROS INGRESOS Exceso Provisión Subv. Intereses mecanismo pago a proveedores A.4) RESULTADO CONTABLE A.1) - A.2) + A.3) % ,00 PRESUPUESTO 2014 INGRESOS Ejecutado % 74,00 0,02% ,90-67,98% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00-100,00% 0, ,00 0,00% 0,00 0,00% 1.909,09 27,27% ,88-1,46% ,69-9,01% ,82 87,07% ,14 22,68%

14 FUNDACIÓN: Fundación Academia Europea de Yuste AVANCE Para la confección del Avance del 2015 se toma la estimación de cierre del ejercicio a 31/12/2015 Así se produce una estimación de gasto de explotación por la Fundación ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE alcanzaría en dicho año los euros, lo que supone un aumento del 0,63 % con respecto al mismo estado financiero del ejercicio precedente. El resultado previsto ascendería a ,00 euros. Con ello se realizarían las actividades y programas necesarios para cumplir con los fines estatutarios. Se amortizará también por un importe de ,78 euros el préstamo existente y de la devolución Línea ICO de pago a proveedores. PREVISIÓN 2016 Se parte de unos ingresos de explotación de euros. Correspondientes a la Administración General de la Comunidad Autónoma de por importe de euros. Dicho importe correspondería a la transferencia global de la Dirección General de Acción Exterior. Respecto al presupuesto de gastos corresponde euros al capítulo de personal. El resto de los gastos corresponde a los que se producen en el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades que realiza la Fundación y que asciende a euros. Se continuará con la amortización del préstamo en los importes correspondientes a dicho ejercicio. Así como la devolución del mecanismo de pago a proveedores línea ICO.

15 ENTIDAD: Fundación VIDEOMED PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA a) Cuotas de usuarios y afiliados - Cuotas de asociados y afiliados - Aportaciones de usuarios b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz y Ayuntamiento de Badajoz d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación e) Reintegro de ayudas y asignaciones VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL GASTOS POR AYUDAS Y OTROS a) Ayudas monetarias - Al sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO 6. APROVISIONAMIENTOS (unidades en euros)

16 ENTIDAD: Fundación VIDEOMED PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil 8. GASTOS DE PERSONAL a) Sueldos y salarios b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la entidad d) Otras cargas sociales e) Provisiones 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD (42.875) (48.572) (29.361) a) Servicios exteriores (22.096) (22.812) (20.000) b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente (20.779) (25.760) (9.361) e) Reintegro de subvenciones por la actividad mercantil 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (2.999) (2.500) (2.500) 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 12. EXCESO DE PROVISIONES 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 14. OTROS RESULTADOS 15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) (16.514) (16.523) (unidades en euros)

17 ENTIDAD: Fundación VIDEOMED PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio - En entidades del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De entidades del grupo y asociadas - De terceros IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 18. GASTOS FINANCIEROS (329) 0 (189) a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones (329) (189) 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) (326) A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) (16.840) (16.523) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A ) (16.840) (16.523) (unidades en euros)

18 ENTIDAD: Fundación VIDEOMED PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión 2016 A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A ) (16.840) (16.523) C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 5. Efecto impositivo C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ( ) D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4. Efecto impositivo D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( ) E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO (C.1 + D.1) F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO G) AJUSTES POR ERRORES H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL I) OTRAS VARIACIONES J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) (16.840) (16.523) (unidades en euros)

19 ENTIDAD: Fundación VIDEOMED PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS (16.840) (16.523) AJUSTES DEL RESULTADO a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) d.1) Para la actividad propia d.2) Para la actividad mercantil e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-) (3) (350) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE (3.402) (775) (27.602) a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (10.195) (10.195) (34.395) c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros)(-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) (16.917) (14.798) (unidades en euros)

20 ENTIDAD: Fundación VIDEOMED PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión PAGOS POR INVERSIONES (-) a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 0 0 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: b) Disminuciones del fondo social (-) c)subvenciones, donaciones y legados recibidos(+) c.1) Para la actividad propia - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: (unidades en euros)

21 ENTIDAD: Fundación VIDEOMED PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión 2016 c.2) Para la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO a) Emisión - Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Préstamos procedentes del sector público (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de - Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) - Otras deudas (-) 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) (16.917) (14.798) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (unidades en euros)

22 ENTIDAD: Fundación VIDEOMED PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible 8. Investigación II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico III. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VIII. DEUDORES NO CORRIENTES (unidades en euros)

23 ENTIDAD: Fundación VIDEOMED PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicio 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones (unidades en euros)

24 ENTIDAD: Fundación VIDEOMED PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B) (unidades en euros)

25 ENTIDAD: Fundación VIDEOMED PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) PATRIMONIO NETO A-1) FONDOS PROPIOS I. Dotación fundacional/ Fondo social Dotación fundacional/ Fondo social (Dotación fundacional no exigida/ Fondo no exigido) II. Reservas Reservas estatutarias 2. Otras reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores (34) (16.557) 1. Remanente (34) (16.557) 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) IV. Excedente del ejercicio (16.840) (16.523) A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros IV. Diferencia de conversión A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS - Para la actividad propia - Para la actividad mercantil B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros (unidades en euros)

26 ENTIDAD: Fundación VIDEOMED PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros (unidades en euros)

27 ENTIDAD: Fundación VIDEOMED PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos recibidos por pedidos VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) (unidades en euros)

28 FUNDACIÓN: Fundación VIDEOMED PLAN DE ACTUACIÓN FUNDACIÓN: VIDEOMED Nº REGISTRO: 06/0072 EJERCICIO:

29 FUNDACIÓN: Fundación VIDEOMED 1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 11. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12.1 Actividad de la entidad. I.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN ACTIVIDAD 1 A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar de desarrollo de la actividad COLABORACIÓN EN FOROS CIENTÍFICOS Propia B0191 España, resto UE Descripción detallada de la actividad prevista. Presencia de Videomed en los diferentes foros científicos en los que se exponen y estudian temas relacionados con la telemedicina, el cine médico y las nuevas tecnologías de la información, así como temas científicos en general. En particular: Reuniones con ASEDEF (Asociación Española de Derecho Farmacéutico) y participación en el jurado de su premio anual. Reuniones con ASECIC (Asociación Española de Cine Científico) y participación en las actividades que se determinen. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Nº horas/año Previsto Previsto Personal asalariado Personal con contrato de servicios Personal voluntario

30 FUNDACIÓN: Fundación VIDEOMED C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Previsto Personas físicas Sin cuantificar Personas jurídicas 6 D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Intercambio de Nº de foros cuatro actividades 3

31 FUNDACIÓN: Fundación VIDEOMED ACTIVIDAD 2 A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar de desarrollo de la actividad VIDEOMED EN EL MUNDO, CERTÁMENES YA ESTABLECIDOS propia B0191 UE, resto del mundo Descripción detallada de la actividad prevista. Colaboración en la organización y desarrollo de los diversos Certámenes VIDEOMED ya previstos para 2014 (VIDEOMED CÓRDOBA (Argentina) y VIDEOMED CHILE) y en los certámenes europeos CINEMÁ SANTÉ en Lieja (Bélgica) y Techfilm en Praga (Chequia). B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Nº horas/año Previsto Previsto Personal asalariado Personal con contrato de servicios Personal voluntario 1 40 C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Previsto Personas físicas Sin cuantificar Personas jurídicas 8 D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Participación internacional Nº de eventos 8 4

32 FUNDACIÓN: Fundación VIDEOMED ACTIVIDAD 3 A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad * Identificación de la actividad por sectores Lugar de desarrollo de la actividad NUEVOS VIDEOMED EN EL MUNDO propia B0191 UE, resto del mundo Descripción detallada de la actividad prevista. Colaboración con diversas entidades de los países mencionados en la celebración de sus primeros VIDEOMED, destacando Urunqui, China. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Nº horas/año Previsto Previsto Personal asalariado Personal con contrato de servicios Personal voluntario 1 40 C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Personas físicas Personas jurídicas Número Previsto E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Nuevos Videomed Nº de nuevos Videomed 1 5

33 FUNDACIÓN: Fundación VIDEOMED ACTIVIDAD 4 A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad * Identificación de la actividad por sectores Lugar de desarrollo de la actividad Difusión y divulgación propia B0191 España Descripción detallada de la actividad prevista. Mejora de la página web, como instrumento de difusión y divulgación imprescindible en nuestros días. Adquisición de equipos y materiales relacionados con la gestión y la divulgación de las actividades de VIDEOMED. Mantenimiento de la MEDIATECA VIDEOMED, como instrumento de formación para los profesionales de la salud y seguimiento de su puesta a disposición de los profesionales del Servicio Extremeño de Salud a través de su propia intranet. Mailing masivo a profesionales de la salud, en España, Europa y América. Información a los medios locales y nacionales de las actividades realizadas. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Personal asalariado Personal con contrato de servicios Personal voluntario Número Nº horas/año Previsto Previsto C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Personas físicas Personas jurídicas Número Previsto Sin cuantificar Sin cuantificar E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Visualización Mediateca Nº de usuarios 250 6

34 FUNDACIÓN: Fundación VIDEOMED ACTIVIDAD 5 A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad * Identificación de la actividad por sectores Lugar de desarrollo de la actividad XII FORUM IBÉRICO DE TELEMEDICINA propia B0191 Badajoz y Sevilla España Portugal Descripción detallada de la actividad prevista. Preparación XII FORUM IBÉRICO DE TELEMEDICINA en colaboración con la Asociaçao o Desenvolvimento de Portugal y la Sociedad Española Informática de la Salud. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Previsto Personal asalariado Personal con contrato de servicios Personal voluntario 2 50 Nº horas/año Previsto C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Previsto Personas físicas 100 Personas jurídicas 200 E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Multievento Nº 4 7

35 FUNDACIÓN: Fundación VIDEOMED ACTIVIDAD 6 A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad * Identificación de la actividad por sectores Lugar de desarrollo de la actividad VIDEOMED 2016 propia B0191 Badajoz, España Descripción detallada de la actividad prevista. Preparación Certamen Videomed 2016, proyección de más de 150 videos a concurso, visualización, puntuación y premios. Badajoz noviembre de 2016 Paralelamente se celebrará XIII FORUM IBÉRICO DE TELEMEDICINA B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Previsto Personal asalariado Personal con contrato de servicios Personal voluntario Nº horas/año Previsto C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Previsto Personas físicas 250 Personas jurídicas 200 E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Multievento Nº 4 8

36 FUNDACIÓN: Fundación VIDEOMED 2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Total Gastos/Inversiones actividades No imputados a las actividades TOTAL Gastos por ayudas y 1.731, , ,75 365, , , , ,00 otros a) Ayudas monetarias 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 b) Ayudas no monetarias c) Gastos por 731, ,25 365,75 365, , , , ,00 colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Aprovisionamientos 2.500, , , , , , , ,00 Gastos de personal , , , , , , , ,61 Otros gastos de explotación Amortización del Inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros 11,50 11,50 11,50 11,50 23,00 161,00 230,00 230,00 9

37 FUNDACIÓN: Fundación VIDEOMED Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos , , , , , , ,61 0, ,61 Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECURSOS , , , , , , ,61 0, ,61 EMPLEADOS 10

38 ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA a) Cuotas de usuarios y afiliados Cuotas de asociados y afiliados Aportaciones de usuarios b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: Diputación Cáceres, Badajoz, Ascemi, Fundación Dr JM Pascual, Fundación Valhondo c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional De la Unión Europea De otros: Ministerios,Covidien y ST Endoscopia, Caja Duero, F Pinilla, F Cajasur, Medtronic, F JL de la Cruz, F Caja, etc d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación e) Reintegro de ayudas y asignaciones 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL GASTOS POR AYUDAS Y OTROS (89.756) (69.038) (75.941) a) Ayudas monetarias (38.673) (69.038) (75.941) - Al sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros (38.673) (69.038) (75.941) b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (51.083) 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO 6. APROVISIONAMIENTOS (unidades en euros)

39 ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: Arrendamientos, servicios diversos, e ingresos extraordinarios c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil GASTOS DE PERSONAL ( ) ( ) ( ) a) Sueldos y salarios ( ) ( ) ( ) b) Indemnizaciones (17.537) c) Seguridad Social a cargo de la entidad ( ) ( ) ( ) d) Otras cargas sociales (11.856) e) Provisiones 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD ( ) ( ) ( ) a) Servicios exteriores ( ) ( ) ( ) b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente e) Reintegro de subvenciones por la actividad mercantil 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO ( ) ( ) ( ) 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 12. EXCESO DE PROVISIONES 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 14. OTROS RESULTADOS DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) ( ) (unidades en euros)

40 ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio En entidades del grupo y asociadas - En terceros 5 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros - De entidades del grupo y asociadas - De terceros 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 18. GASTOS FINANCIEROS 0 (29.000) 0 a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros (29.000) c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) 5 (29.000) 0 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) ( ) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A ) ( ) 0 0 (unidades en euros)

41 ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión 2016 A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A ) ( ) 0 0 C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 5. Efecto impositivo C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ( ) D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( ) 4. Efecto impositivo D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( ) E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO (C.1 + D.1) ( ) 0 0 ( ) 0 0 F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO G) AJUSTES POR ERRORES H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL I) OTRAS VARIACIONES J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) ( ) 0 0 (unidades en euros)

42 ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN Liquidación EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS ( ) Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión AJUSTES DEL RESULTADO a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) d.1) Para la actividad propia d.2) Para la actividad mercantil e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) (5) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 5 d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros)(-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) (unidades en euros)

43 ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión PAGOS POR INVERSIONES (-) (31.336) 0 0 a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material (31.336) d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO ( ) ( ) 0 a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+) De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: b) Disminuciones del fondo social (-) c)subvenciones, donaciones y legados recibidos(+) ( ) ( ) 0 c.1) Para la actividad propia ( ) ( ) 0 - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional ( ) ( ) - De la Unión Europea - De otros: (unidades en euros)

44 ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión 2016 c.2) Para la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO a) Emisión - Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Préstamos procedentes del sector público (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de - Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) - Otras deudas (-) 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) ( ) ( ) 0 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) ( ) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (unidades en euros)

45 ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible Investigación II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico III. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VIII. DEUDORES NO CORRIENTES (unidades en euros)

46 ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicio 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas Fundadores por desembolsos exigidos V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones (unidades en euros)

47 ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B) (unidades en euros)

48 ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) PATRIMONIO NETO A-1) FONDOS PROPIOS ( ) ( ) I. Dotación fundacional/ Fondo social ( ) ( ) 1. Dotación fundacional/ Fondo social (Dotación fundacional no exigida/ Fondo no exigido) II. Reservas Reservas estatutarias 2. Otras reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) ( ) ( ) ( ) IV. Excedente del ejercicio ( ) A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros IV. Diferencia de conversión A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS Para la actividad propia Para la actividad mercantil B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros (unidades en euros)

49 ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros (unidades en euros)

50 ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios Personal (Remuneraciones pendientes de pago) Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos recibidos por pedidos VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) (unidades en euros)

51 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión PLAN DE ACTUACIÓN 2016 FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS USÓN C.I.F.: G Nº REGISTRO: 83-N EJERCICIO: 2016 Página 1 de 38

52 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión PLAN DE ACTUACIÓN 2016 FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS USÓN DATOS DE LA ENTIDAD: Domicilio: Ctra. Nac. 521, km. 41,8 Localidad: Cáceres Código Postal: Provincia: Cáceres Correo electrónico: Teléfono: Persona de Contacto: D. Miguel Noblejas Castellanos 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1. PRESENTACIÓN El CCMIJU es una institución multidisciplinar dedicada a la investigación, formación e innovación en el ámbito sanitario. Posee una dilatada experiencia en investigación traslacional, en varios campos de especialización: Laparoscopia, Endoscopia, Microcirugía, Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal, Anestesiología, Farmacología, Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias, Terapia Celular y Reproducción Asistida. Actúa como CRO (Contract Research Organization) especializada en ensayos preclínicos in vivo para la industria farmacéutica-biotecnológica y de dispositivos médicos. El Centro posee las siguientes acreditaciones, entre otras: Certificado de Calidad de AENOR (ER-0430/2002) conforme a la UNE-EN-ISO 9001:08. Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPLI 11.04/001 MSC) para poder llevar a cabo estudios -tanto en medicina humana como veterinariade: o Toxicidad in vivo. o Tolerancia. o Farmacodinamia. o Farmacocinética. o Administración de producto de ensayo y obtención de especímenes no clínicos. o Estudios de biocompatibilidad de productos sanitarios. Página 2 de 38

53 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión HISTORIA DEL CENTRO El CCMIJU surge como spin-off de la Universidad de (UEX) y más concretamente- de la Cátedra de Patología Quirúrgica y Cirugía, obtenida mediante concurso-oposición en 1986 por el Profesor Jesús Usón. Los comienzos fueron muy duros, pues apenas se disponía de recursos (precarias instalaciones en unos viejos barracones, etc.). Con enormes limitaciones, además de la actividad convencional de la Cátedra (formación a estudiantes de pregrado de la UEX) se inició el desarrollo de otras actividades experimentales de vanguardia plasmadas en actividades de difusión y diseminación del conocimiento mediantes formación especializada hands-on para profesionales sanitarios (médicos, veterinarios, etc.) en técnicas y procedimientos innovadores en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva, en colaboración con expertos nacionales e internacionales. Las siguientes fechas resumen la trayectoria del CCMIJU: Creación de la Cátedra de Patología Quirúrgica y Cirugía de la UEX Convenio de creación del Servicio Concertado de Cirugía de Mínima Invasión (CMI) entre la UEX y la Junta de Inauguración de la primera sede propia del Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI), financiada con fondos comunitarios del Programa STRIDE, en edificio anexo a la Facultad de Veterinaria Constitución del Consorcio para la gestión del CCMI formado por la Junta de, la Diputación de Cáceres y la Universidad de Acreditación como Centro de Innovación y Tecnología (CIT) por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) Proyecto de construcción de la actual nueva sede del CCMIJU Creación de la Fundación CCMI, por parte de los miembros del Consorcio, junto con la Diputación de Badajoz y otras entidades públicas y privadas Inauguración de las actuales instalaciones, próximas al Campus Universitario de la UEX en Cáceres Acreditación en BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio) Adscripción a la UEX como Centro Universitario CCMIJU: Máster y Doctorado Reconocimiento como ICTS (Instalación Científico-Técnica Singular). Página 3 de 38

54 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 1.2. ORGANIGRAMA Actualmente existe una estructura organizativa del CCMIJU que viene heredada desde los inicios de la institución, y que con su cambio de Consorcio a Fundación, se le incluyen algún cambio, como la incorporación del Presidente de Honor. A continuación se presenta el organigrama actual del CCMIJU: Con el cambio producido en la Dirección Gerencia del CCMIJU, y derivado del análisis inicial de la situación del CCMIJU realizado por la Dirección, se comenzó, como se explica posteriormente, un proyecto consistente en realizar una reingeniería de todas las actividades relacionadas con los recursos humanos, con el fin de equiparar, homogeneizar, controlar y actualizar la gestión de los recursos humanos del CCMIJU. Una de las primeras fases de este proyecto, y como no podía ser de otra manera, consiste en la actualización del organigrama a una mejor y más funcional estructura del mismo, y acorde a la situación del entorno, así como a la necesidad de cambio identificada. El análisis del cambio del organigrama parte de que, del análisis realizado, se observó, que en la práctica, existían exclusivamente dos niveles de ejecución y/o responsabilidad: La Dirección y el resto de personal. Otro dato a tener en cuenta, es que de manera paralela, se ha revisado el mapa de procesos del CCMIJU (se puede observar en el punto 2) proponiendo una estructura de mapa centrada en las líneas de negocio, productos y/o servicios que son objeto del CCMIJU. Los procesos claves de este mapa se resumen en: Procesos de I+D+i. Página 4 de 38

55 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Procesos de Formación y Docencia. Procesos de Servicios a Empresas. Procesos de Área Congresual y Empresarial. Con el fin de explotar y enfocar mucho más y mejor estas líneas de negocio, se considera que es imprescindible tener líderes dentro de la organización que por un lado controlaran estos procesos y por tanto su explotación, control, seguimiento y gestión integral. Este planteamiento se basa también, en que cada uno de los departamentos productivos del CCMIJU tiene la posibilidad de producir cualquiera de estos productos identificados, y el crear estas figuras de liderazgo, posibilitaría una centralización de los trabajos y una coordinación entre los mismos y entre las áreas implicadas. En conclusión, es necesario crear referentes en los diferentes productos, servicios y líneas de negocio del CCMIJU, así como en la organización y control de las actividades a través de un filtro que unifique los resultados, y que estos lleguen a la Dirección de la Fundación CCMIJU de manera global y no segmentada por unidades y/o departamentos, con el fin de mejorar la toma de decisiones. Por ello, el nuevo organigrama planteado es el siguiente: En él podemos observar como tres de estos líderes agrupan la gestión de las líneas de negocio del CCMIJU, mientras que el cuarto líder agrupa todas las actividades de soporte en gestión financiera, administrativa y servicios generales del CCMIJU. Página 5 de 38

56 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Este nuevo organigrama permite que la gestión interna del Centro esté menos dispersa, y que en primer lugar la Dirección Científica y en segundo plano la Dirección Gerencia, puedan dedicar mucho más tiempo y recursos a las relaciones externas y a la captación de nuevos negocios para el CCMIJU. Tal y como veremos en el apartado de RRHH de este Plan de Actuación, se ha realizado un estudio en recursos económicos que supone el nombramiento de estos cuatro puestos. Se ha planteado de la siguiente manera: desde el día que oficialmente se plantee su nombramiento, tendrán un periodo de prueba entre 3-6 meses, y una vez pasado este periodo de prueba, se les igualará su salario sin llegar de momento al tope establecido en la nueva tabla salarial (Anexo 1) prevista en el proyecto de RRHH. Este incremento de salario a estas 4 personas supone entre unos euros para este año INFRAESTRUCTURA GENERAL El CCMIJU cuenta con diferentes áreas entre las que podemos identificar: Laboratorios terapia celular. Laboratorios clínicos. Área Quirúrgica.- 2 salas con RMN y TAC y 8 quirófanos, de los cuales dos de ellos con una superficie de unos 150 metros cuadrados. Área de transgénicos. Área congresual con 3 auditorios y espacios soporte para la organización de eventos y congresos, como el hall de exposiciones. Diferentes salas de conferencias y aulas. Sala de juntas. Despachos del centro de empresas. Residencia/Hotel. Cafetería. Estudio de Tv. Parking. Helipuerto. Área administrativa y de dirección. Área de 3D interactivo. Área de informática. Área de bioingeniería. Sala de control de comunicaciones. Etc.. Todas estas dependencias cuentan con el equipamiento necesario. Además, en función de los recursos del Centro, siempre se cuenta con el más moderno y puntero equipamiento, en lo que a la tecnología y conocimiento científico técnico se refiere, con el fin de dar los servicios y productos innovadores que son objeto de las políticas y fines del CCMIJU. Las líneas a seguir en la gestión de infraestructuras, instalaciones y equipamientos serán las necesarias para continuar con nuestra política de contar con los medios más vanguardistas tal y como requiere el ser una Instalación Científica Técnico Singular (ICTS). Página 6 de 38

57 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Como se ha comentado, todas las dependencias del CCMIJU, cuentan con los equipamientos necesarios, así como las instalaciones y maquinaria que dan soporte a todas las actividades del mismo. En un análisis realizado durante el ejercicio 2015, y viendo el comportamiento de muchos de estos equipos e instalaciones, se ha comprobado que una de las deficiencias que ha tenido toda esta infraestructura, equipamiento e instalaciones en los últimos años, ha sido la realización de un mantenimiento preventivo adecuado, debido a la falta de recursos económicos de los últimos ejercicios. Si a lo anterior le sumamos que estamos a 7-8 años de la puesta en marcha de estas instalaciones, estamos en el límite de ciclo de vida y amortización de muchos de estos equipamientos e infraestructuras, y por lo tanto se hace necesario afrontar un plan de actuación en relación a este aspecto fundamental del CCMIJU si queremos seguir dando los servicios de excelencia que se han dado hasta la fecha. Se han planteado un plan de acción y objetivos desde dos frentes: Plan de renovación/actualización de equipamiento, infraestructuras e instalaciones. Cumplimiento de la cobertura real de actividades necesarias de mantenimiento preventivo para ir disminuyendo la necesidad de inversiones, así como el gasto en actividades de mantenimiento correctivo. Para el primero de los casos, se ha desarrollado un Plan de Inversiones , en el cual se incluyen los elementos identificados a día de hoy, los cuales deberían ser adquiridos para solventar estas deficiencias, así como las necesidades de modificación, corrección y prevención de instalaciones e infraestructuras. Cabe destacar, que ya se ha llegado a un acuerdo, el cual se está plasmando por escrito entre la Fundación CCMIJU y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que todo el equipamiento que se logre adquirir a través de fondos competitivos por parte del CCMIJU, las cantidades a cofinanciar serán asumidas por la propia Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. De esta manera, y según los requisitos más o menos generales de cofinanciación, el Centro tendría la oportunidad de conseguir que se adquiriera equipamiento de alto coste, por un de su valor real. Este Plan de Inversiones se encuentra como Anexo 2 a este Plan de Actuación. Por otro lado, desde el área de mantenimiento se ha realizado un análisis de cuáles son las actividades de mantenimiento preventivo que se deberían realizar, algunas de ellas, y debido al desgaste, conllevan con anterioridad actividades de mantenimiento correctivo y puesta a punto. Todas estas previsiones se han incorporado al presupuesto del año 2016 el cual se ha anexado a este Plan de Actuación. En él, se pueden ver los costes incorporados a los nuevos contratos de mantenimiento preventivo y correctivo previstos en este ejercicio. Hay que destacar, que a pesar de este nuevo presupuesto, los gastos en mantenimiento vienen a representar un 5% del total del mismo. Página 7 de 38

58 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Se hace imprescindible afrontar estas inversiones y gastos, según la planificación actual, teniendo en cuenta que se seguirán detectando nuevas necesidades y que además hay una serie de elementos que están identificados pero que no van a poder ser acometidos a corto plazo por el propio CCMIJU. Por ejemplo: cubierta del edificio, enganche de luz, etc., cuyos costes son excesivamente elevados para afrontarlos a corto plazo, y que ya se han puesto en conocimiento en diferentes estamentos de la Junta de a través de diferentes informes. En concreto, en relación a la cubierta del edificio, se prevé entregar a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación un nuevo informe del estado actual de la misma, en los primeros meses del año OBJETIVOS Como objetivos a conseguir en las propuestas de cambio e inversión presentadas se quiere conseguir: Actualización del equipamiento obsoleto. Incorporación de nuevos equipos vanguardistas y punteros. Disminución de gastos corrientes y consumos, en relación a la actividad desarrollada. Aumento de la vida útil de los equipos e infraestructuras. Disminución en el gasto de actividades de mantenimiento correctivo por equipos, en relación a la actividad desarrollada. En general, se ha detectado la necesidad de estabilizar la gestión de la infraestructura, equipamiento e instalaciones para su mejor y más óptimo uso RECURSOS HUMANOS A continuación se relacionan los departamentos/servicios con sus correspondientes con la previsión de personal para Departamento/Servicio 2016 DIRECCIÓN 4 RESPONSABLES DE NEGOCIO 4 SERVICIOS BIOSANITARIOS 17 UNIDADES CIENTÍFICAS 41 SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 21 NUEVAS INCORPORACIONES 4 TOTAL 91 Histórico de recursos humanos de 2010 diciembre de Tipo/Años Doctores Titulados Superiores Página 8 de 38

59 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Titulados de grado medio Formación Profesional Contratos predoctorales Administración General del Estado Contratos Predoctorales Comunidad Autónoma Contratos predoctorales Otros Becarios Contratos predoc AGE Contratos postdoc AGE TOTAL CCMIJU Personal Empresas Colaboradoras TOTAL CENTRO DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN El CCMIJU cuenta a final de 2015 con 87 profesionales divididos en diferentes categorías profesionales, departamentos y de muy diferentes perfiles de formación y cualificación. Durante el año 2015 se realización un diagnóstico de la situación y gestión de los recursos humanos llegándose a las siguientes conclusiones por parte de la Dirección: El organigrama del CCMIJU no disponía, en la práctica, de mandos intermedios que adquirieran las responsabilidades y funciones necesarias. Asimismo, no estaba alineado con los productos y servicios del CCMIJU. (Ver apartado 1.2 Organigrama ) Todo el personal del CCMIJU tiene unas remuneraciones por debajo de las remuneraciones en comparación a las de otros profesionales, por ejemplo de la Junta de. Esto lo podemos verificar en el último informe de auditoría realizado al CCMIJU donde se incluyen literalmente los dos siguientes párrafos: En cuanto a la Dirección del CCMIJU y su retribución: Dentro de las bajas remuneraciones, existe mucha dispersión de salarios entre profesionales con las mismas funciones y/o responsabilidades. Incluso, profesionales con menores cargas de trabajo que están más remunerados en proporción que otros con mayor carga de trabajo y responsabilidad. Página 9 de 38

60 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión No existe un control efectivo que permita asegurar el cumplimiento de la jornada anual obligatoria de cada trabajador. No existen criterios ni control efectivo y eficiente sobre la gestión de días recuperables en relación a la realización de horas extraordinarias. No existe una descripción adecuada de las categorías profesionales y estas en relación a su remuneración de referencia. En base a estas primeras consideraciones detectadas, desde la Dirección del CCMIJU se han propuesto desarrollar una serie de acciones, las cuales se describen en el siguiente Plan de Acción. PLAN DE ACCIÓN DE RRHH. Las herramientas de gestión de recursos humanos que se tienen previsto implantar en el transcurso del 2016 se detallan a continuación: Organigrama.- Se ha desarrollado un nuevo mapa de procesos del CCMIJU el cual identifica con claridad los productos y/o servicios a los que se debe enfocar el CCMIJU en los próximos años. Derivado de este nuevo mapa de procesos se han determinado la necesidad de nombrar Responsables de Negocio que se encarguen de controlar, gestionar y potenciar estas áreas. El nuevo organigrama previsto se encuentra en el apartado 1.2 del presente Plan de Actuación. (Ver 1.2 Organigrama) Gestión de días recuperables.- Se ha desarrollado un procedimiento que esté dentro de los límites legales del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de controlar este aspecto. Las previsiones se basan en que un mejor control haga que se identifiquen las necesidades reales del centro en el uso de este recurso y o bien se minimicen a un uso óptimo, o bien se identifiquen las necesidades de recursos humanos en ciertas áreas, que permitan sustentar y basar cualquier necesidad de contratación futura. Control jornada laboral.- Se ha desarrollado un procedimiento que establece los criterios para el control de entradas y salidas del CCMIJU en consonancia con los horarios reales y jornadas de trabajo establecidas en los contratos de personal. De manera paralela. Se han establecido los controles a seguir desde el área de RRHH para el control REAL del cumplimiento de esta jornada laboral y sus desviaciones. Remuneraciones.- En relación a las remuneraciones, se ha realizado un estudio entre diferentes organismos que pudieran tener puestos de trabajo y perfiles similares a los del CCMIJU. Por otro lado, y comparando estos datos con las remuneraciones medias de cada categoría del CCMIJU se ha desarrollado una tabla con la que se pueda comenzar a trabajar que cumpla una serie de objetivos. Por un lado crear una serie de categorías profesionales de referencia para todo el centro, asignar a cada una de estas categorías unas cantidades de salarios iniciales a las cuales el CCMIJU pudiera hacer frente en un medio plazo. Esta información se puede contemplar en el Anexo 1 Tabla Salarial. Se han realizado los cálculos oportunos para poder adecuar a todo el personal a esta propuesta de Tabla Salarial, suponiendo un aumento de gastos en personal de alrededor de un 15%, si se realizara en un solo paso. Página 10 de 38

61 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Este aumento en gastos de personal incluye todo este proceso de regularización y homogenización de perfiles y profesionales, así como la baja de ciertos profesionales y la incorporación de nuevas necesidades en Como actualmente los recursos de la Fundación CCMIJU no permiten afrontar un gasto de este tipo en un corto plazo, se ha pensado en la posibilidad de ir haciendo escalonadamente esta regularización y homogeneización del personal en cuanto a su retribución. Incluso aquellos trabajadores donde su homogenización suponga un salto excesivo de remuneración, está previsto hacerlo en esos casos personales, también de manera escalonada. A pesar de todo, y debido a que hay ciertos profesionales con condiciones excesivamente negativas, se pretende seleccionar a un porcentaje de estos trabajadores con el fin de iniciar este proyecto en los primeros meses del El número de trabajadores a los que previsiblemente afectaría esta medida inicial es aproximadamente 20 y el coste de asumir este primer paso está en unos euros. La situación actual en cuanto a la remuneración de los profesionales, la previsión final según la nueva tabla salarial, así como el primer paso que se quiere afrontar en el corto plazo, se puede observar en el Anexo 3 de Tabla de Personal. CONCLUSIONES Los recursos humanos con los que cuenta el CCMIJU deben ser gestionados con arreglo a normas de gestión estandarizadas y acordes con las necesidades del propio Centro. El objetivo de la Dirección del CCMIJU es poder ejecutar, desarrollar y demostrar un uso eficiente, objetivo y operativo de los profesionales, intercalando sistemas y herramientas de control con otras herramientas de motivación. Es objetivo futuro de la Dirección del CCMIJU, cuando la situación lo permita, establecer sistemas de incentivación por objetivos que estén en consonancia a la productividad y buena gestión de todos los recursos disponibles en el CCMIJU. Los recursos humanos a utilizar durante 2016 no son específicos para cada actividad, pues todo el personal colabora en el desarrollo, en mayor o menor medida en las diferentes actividades. Tipo Número Nº horas/ año Previsto Previsto Personal asalariado Personal con contrato de servicios Personal voluntario Página 11 de 38

62 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 1.5. UNIDADES, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS A continuación se describen brevemente las unidades científicas y sus grupos de investigación, así como las actividades, servicios y/o productos que, desde la Dirección del CCMIJU, se pretenden desarrollar: Unidad de Anestesiología La Unidad de Anestesiología proporciona el soporte necesario para realizar la cirugía experimental en los proyectos de investigación y en las actividades de formación que se imparten en el Centro. Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más actividades de formación así como participación en nuevos servicios y productos. Esta Unidad dispone de un doctor y una licenciada en veterinaria, además de cuatro técnicos de apoyo. Unidad de Bioingeniería La aplicación intensa de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las investigaciones llevadas a cabo en el Centro se remonta al año 1995, a través de la investigación en simulación quirúrgica, tanto física como virtual. Para ello se han desarrollado diferentes proyectos de creación de bases de datos de órganos en 3D, trabajos en modelado gráfico de órganos, herramientas de simulación virtual, diseño de instrumental quirúrgico, ergonomía, etc. Además, se trabaja en el diseño de nuevos equipos y tecnologías asociadas a la cirugía de mínima invasión, como por ejemplo, el Navegador Laparoscópico Pre-quirúrgico desarrollado a través de imágenes obtenidas con Tomografía Axial Computarizada (TAC) y Resonancia Magnética (RM). Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en nuevos proyectos de I+D+i de esta unidad, así como su participación en nuevos servicios y productos a empresas. La Unidad de Bioingeniería la componen siete investigadores, de los cuales dos son doctores y el resto ingenieros de diversas disciplinas. Unidad de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal La Unidad de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal (DTE) fue fundada en 1997, desarrollando estudios experimentales en técnicas endovasculares y endoluminales. Desde 1998, y con carácter anual, la Unidad de DTE organiza cursos prácticos internacionales, con actividades de difusión del conocimiento en neurorradiología, formación básica, cardiología, etc. Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en nuevos proyectos de I+D+i de esta unidad, así como su participación en nuevos servicios y productos a empresas. Página 12 de 38

63 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión La Unidad la componen cuatro investigadores: un licenciado en medicina, dos doctoras en veterinaria y una persona contratada en formación predoctoral. Unidad de Endoscopia La unidad de Endoscopia centra su actividad en la investigación de nuevas técnicas y tratamientos mediante abordaje endoscópico. También desarrolla actividades de difusión del conocimiento en sistema digestivo (esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia y técnicas terapéuticas) y endoscopia digestiva avanzada (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica CPRE-) y enteroscopia de doble balón, estando estas actividades avaladas por la Asociación Española de Endoscopia Digestiva y siendo el CCMIJU el único centro para la enseñanza de endoscopia acreditado por la European Society of Gastrointestinal Endoscopy. En aparato respiratorio destacan la broncoscopia y en sistema urinario la cistoscopia y la ureteropieloscopia. Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. La Unidad de Endoscopia está formada por dos doctores en veterinaria y una becaria en formación predoctoral. Unidad de Laparoscopia Las funciones de la Unidad de Laparoscopia se centran en expandir las aplicaciones de la cirugía laparoscópica, en las diferentes especialidades médicas, a través de proyectos de investigación que pretenden el progreso en nuevas técnicas e instrumentación quirúrgicas. Asimismo la transferencia de conocimiento se posibilita a través de un sólido programa de formación quirúrgica que ha permitido entrenarse a cientos de cirujanos de todo el mundo en nuestras instalaciones. Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. La Unidad de Laparoscopia la componen diez investigadores: cinco doctores en veterinaria y el resto licenciados en la misma disciplina. Unidad de Microcirugía La actividad de la Unidad de Microcirugía se asienta en la investigación relacionada con la Microcirugía aplicada a las diferentes especialidades: Traumatología en Reimplantes Digitales y de Miembros, Cirugía Vascular, Neurocirugía, Urología, Oftalmología, Cirugía Reconstructiva, Cirugía Pediátrica, Odontología, Cirugía Bucal y Maxilofacial, etc.. Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. Página 13 de 38

64 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión La Unidad de Microcirugía está formada por tres investigadores: dos doctoras y un licenciado en Veterinaria. Unidad de Reproducción Asistida Esta Unidad está dirigida a la formación de embriólogos clínicos, cuenta con la ayuda de sociedades científicas y de empresas privadas líderes en el sector. En la actualidad, esta área lleva a cabo líneas de investigación sobre implantación embrionaria o el efecto hormonal en el desarrollo del embrión. También, desarrolla proyectos Tecnológicos y de Innovación para la mejora de técnicas en Reproducción Asistida Humana y, en especial, la transferencia embrionaria. Mediante la creación de modelos experimentales, se pretende investigar las enfermedades relacionadas con la infertilidad de la pareja, intentando mejorar las técnicas en Reproducción Asistida, así como los servicios que ofrecen las clínicas de fertilidad y laboratorios. Dispone de un laboratorio de 120 m 2, quirófano para pequeños animales, soporte para análisis clínicos, etc. Posee equipos de micromanipulación intracitoplasmática de última generación con IMSI, Laser y Oosight, sistemas para biopsia de embriones, sistemas de visión del huso mitótico, cabinas de flujo con estereomicroscopios y placas calefactadas, incubadoras con diversos sistemas de gases, equipos de congelación y criopreservación de gametos y embriones entre otros. Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. La Unidad está integrada por tres licenciados (dos biólogos y una veterinaria) y una técnica de apoyo. Unidad de Terapia Celular Ubicada en el CCMIJU, dispone de un laboratorio de 81,02 m 2 para el desarrollo de técnicas de biología molecular y celular. Este laboratorio cuenta con dos salas dedicadas al cultivo celular para el aislameinto, cultivo y caracterización de los distintos linajes celulares. Entre su equipamiento está: Citómetro de flujo FACScalibur de 2 lásers para 6 parámetros (FSC, SSC y 4 fluorescencias), incubador de bajo oxígeno, microscopio invertido de fases, termociclador, etc. Entre sus servicios destacan: Creación de modelos de enfermedades humanas en grandes animales (cerdo, oveja, perro, etc ) para valorar la aplicabilidad, eficacia y beneficio de la implantación de células madre en el tratamiento de diferentes patologías. Aislamiento, cultivo y caracterización de líneas celulares en animales de experimentación para su uso en ensayos preclínicos. Página 14 de 38

65 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Determinación de factores solubles, hormonas, citoquinas y anticuerpos en muestras biológicas mediante técnicas de inmunoensayo. Monitorización de la respuesta inmunológica en modelos animales de experimentación Inmunofenotipaje celular mediante citometría de flujo multiparamétrica: análisis de moléculas de superficie, moléculas intracelulares, capacidad de proliferación, índice de apoptosis, etc Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en proyectos de I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. La Unidad la componen cuatro personas: un doctor en Bioquímica, una licenciada en Biología y Veterinaria, un becario predoctoral y una técnica de apoyo. Unidad de 3D Interactivo Nueva unidad que surge en 2013, centrada en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles e integrados por un doctor ingeniero informático y dos técnicos. Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en proyectos de I+D+i, así como el desarrollo, comercialización y venta de nuevos servicios y productos. Administración El Servicio de Administración realiza contabilidad analítica o de costes de las diferentes actividades (proyectos, servicios, formación, etc.), facturación a clientes, compras a proveedores según procedimiento administrativo, etc. Asimismo gestiona los recursos humanos. El Servicio de Administración también incluye al personal de Recepción, que atiende al público, gestiona documentación y lleva a cabo las tareas propias del servicio. En el servicio de administración se están incluyendo cambios en la forma de gestionar aspectos como la contabilidad, seguimiento presupuestario, y otras acciones, y potenciando de manera muy importante un aspecto prioritario para la Dirección del CCMIJU como es la deuda que se arrastra de ejercicios anteriores. Desde la incorporación del actual Director Gerente, una de las prioridades administrativas es la contención y disminución de la deuda que a fecha de 31/12/2014 era de aproximadamente un millón doscientos mil euros, a través de la contención y optimización del gasto. Se han establecido diferentes herramientas y sistemáticas de trabajo, las cuales son de total transparencia para los responsables, coordinadores y demás mandos intermedios, con el fin de hacerles partícipes e integrarles de manera activa en la solución a esta situación económica. En relación a la deuda, los objetivos del centro en relación a esta será tener la capacidad de como objetivo a corto-medio plazo, reducir entre un 5-10% la misma con carácter anual. Página 15 de 38

66 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión De la misma manera, en cuestión de días de pago, queremos mantener la tendencia descendente en el siguiente ejercicio, sin aumentar los datos que el CCMIJU tiene actualmente. De todas maneras, la gestión de la deuda se verá modificada de manera positiva con mayor o menor rapidez en función de los recursos que el CCMIJU sea capaz de captar a través de la contención del gasto y del aumento de ingresos, tal y como se reflejan en los presupuestos del Las acciones más importantes que ya se han puesto en marcha, para el control del gasto son entre otras: Control mensual del presupuesto a través de la incorporación de una herramienta de Seguimiento presupuestario disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU. Control semanal de la emisión y cobro de facturas de proveedores a través de la incorporación de una herramienta de Control de facturas-proveedores disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU. Control semanal de la emisión y cobro de facturas de clientes a través de la incorporación de una herramienta de Control de facturas-clientes disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU. Realización, control y seguimiento de varios concursos públicos y contratos menores, con el fin de optimizar y asegurar el gasto. Incorporación de una herramienta de Control y seguimiento de concursos públicos disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU. Hasta la fecha se han ahorrado alrededor de cincuenta mil euros. Sistema de realización de presupuestos a clientes. Control en tiempo real de la emisión, envío y demás datos sobre los presupuestos presentados a clientes. Incorporación de una herramienta de Control de presupuestos a terceros disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU. Realización semanal de control de tesorería con la Jefa de Administración. A parte de estas sistemáticas están previstas desarrollar otras encaminadas no sólo al control y ajuste del gasto, sino a la potencialización de ingresos a través del nombramiento de los Responsables de Negocio citados en el apartado de gestión de recursos humanos. Animalario El Servicio de Animalario del CCMIJU, presta servicios a empresas y grupos de investigación ajenos al Centro en multitud de ensayos preclínicos. Este Servicio es capaz de asesorar, diseñar y llevar a cabo validaciones preclínicas bajo demanda. Cuenta con gran cantidad de profesionales cualificados a su servicio y/o en otras unidades científicas capaces de diseñar, supervisar y validar cualquier tipo de estudio biomédico. Además, recientemente, el CCMIJU y su Servicio de Animalario ha sido certificados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para realizar estudios en Administración de producto de ensayo y obtención de especímenes no clínicos y Estudios de biocompatibilidad de productos sanitarios. Estas dos nuevas certificaciones se unen a las ya existentes de Toxicidad in vivo, Tolerancia y Farmacodinamia. Todas estas certificaciones permiten llevar a cabo estudios de cualquier miembro de NANBIOSIS en este servicio para comprobar Página 16 de 38

67 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión la eficacia, seguridad y biocompatibilidad de los nanoproductos en desarrollo. Un hecho hace más singular al Servicio de Animalario del CCMIJU: la posibilidad de albergar, mantener y supervisar animales de gran tamaño para realizar validaciones preclínicas. Cada vez más se llevan a cabo estudios de biomedicina en especies no roedoras como puede ser el caso del minipig. Este Servicio tiene amplia experiencia en el manejo y cuidado de estos animales y lo que conlleva su empleo en los estudios preclínicos. El Centro cuenta con un Comité de Ética en Experimentación Animal que se encarga de evaluar todos los protocolos que se pretenden llevar a cabo en sus instalaciones. Garantiza el cumplimiento de la normativa en lo que se refiere al empleo de modelos animales experimentales. Además, realiza funciones asesoras a los investigadores internos y externos sobre la metodología de los procedimientos a realizar. Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en proyectos de I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. También se está viendo la posibilidad de general nuevas líneas de negocio en esta área. Cirugía General y Diagnóstico por Imagen El Servicio de Cirugía General y Diagnóstico por imagen es un servicio de carácter biosanitario dedicado a dar soporte clínico a todas las actividades experimentales del Centro, bien sean realizadas con dispositivos y materiales inertes (simuladores, etc.), con materiales y tejidos orgánicos, o con animales de experimentación. En definitiva, es el servicio responsable de la operatividad y funcionamiento (preparación, utilización y recogida) del material quirúrgico, de los quirófanos experimentales, y de los equipos de diagnóstico por imagen (TAC, RMN, Rx, etc.) estando compuesto por Diplomados en Enfermería, auxiliares de clínica, etc. Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. Farmacia Es un laboratorio galénico habilitado y equipado para: Almacenamiento Formulación Reconstitución de productos de ensayo Ajuste preciso de dosis a administrar en los diferentes ensayos preclínicos regulatorios Todo ello bajo la estricta norma de calidad BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio) Amplia gama de ensayos en modelos animales realizados bajo las directrices publicadas por instituciones y agencias reguladoras internacionales. Los estudios se diseñan y realizan según las necesidades específicas de nuestros clientes, tales como: Estudios de Toxicología Estudios toxicológicos normalizados en apoyo a la industria farmacéutica e industria de productos sanitarios. Se realizan estudios de dosis única, dosis máxima tolerada, administración repetida, tolerancia local. Los estudios de administración repetida pueden diseñarse con grupos de recuperación y normalmente incluyen evaluación toxicocinética. Página 17 de 38

68 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Ensayos de seguridad Estudios y ensayos de productos farmacéuticos y productos sanitarios previos a su administración o aplicación a voluntarios en los ensayos de la Fase I: Sistema nervioso central, sistema cardiovascular, sistema respiratorio. Estudios Farmacocinéticos Bioanálisis. Rápido desarrollo del método. Alto procesamiento de muestras. HPLC/MS/MS, GC/MS, CE, RT-PCR. Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. Informática, Imagen y Comunicaciones El Servicio de Informática, Imagen y Comunicaciones del CCMIJU da soporte al resto de áreas en las actividades con aspectos relacionados con la informática, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como todo lo referente al tratamiento de la imagen, el vídeo y la ilustración médica. Así, facilita un amplio listado de servicios que incluyen, ilustración médica, anatómica, figuras quirúrgicas y animaciones basadas en intervenciones destinadas a la formación de cirujanos, ilustración editorial, ilustración científica, etc... Dentro de los servicios de diseño gráfico se elaboran diapositivas y presentaciones completas, carteles para las ilustraciones y posters para ponencias, diseñando carteles, trípticos, folletos promocionales, flyers para acontecimientos puntuales y la creación de identidades corporativas, etc Mantenimiento Servicio cuyas funciones más destacadas son las siguientes: - Conservación de las infraestructuras del Centro y del correcto funcionamiento de sus instalaciones: electricidad, climatización, fontanería, saneamiento, gases medicinales, etc., así como de sus equipos audiovisuales, de electromedicina, equipamiento de laboratorios, etc. - Asistencia técnica en el desarrollo de las diferentes actividades del Centro (I+D+i, difusión del conocimiento, etc.) - Control de la intervención de técnicos externos de mantenimiento, para garantizar la seguridad y niveles de calidad exigibles. - Gestión del ahorro de energía eléctrica, gases y líquidos combustibles y de los productos primarios que sean necesarios. - Gestión de la compra de materiales, así como del aprovisionamiento necesario para la ejecución de las tareas propias del Servicio, que garanticen el funcionamiento de toda la actividad del centro. Transferencia de Tecnología El Servicio de Transferencia Tecnológica se oferta desde la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación), perteneciente al departamento de I+D+i. En ella se realizan las actividades de: Página 18 de 38

69 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Transferencia de conocimiento Fomenta la participación de investigadores en proyectos de I+D locales, nacionales y europeos en colaboración. Promueve la traslación de los resultados de las investigaciones al sector productivo. Participa en consorcios, redes y plataformas del sector salud para promover el intercambio de conocimiento, creación de alianzas y buenas prácticas. Otros servicios Durante el ejercicio 2016 se quieren potenciar servicios y actividades que actualmente son consideradas como imprescindibles para el crecimiento y desarrollo del CCMIJU, pero que hasta la fecha no se han podido completar e implementar por la falta de recursos específicos para ello. Entre estas unidades y/o servicios podemos destacar: 1. Asesoramiento jurídico y promoción empresarial. Potenciando la línea de negocio de bioincubadora, centro empresarial y servicios a start up y spinn off. Gestiona la propiedad industrial e intelectual propia y de terceros. Promueve la creación e incubación de EBT s en las propias instalaciones y asesora en los trámites necesarios para su constitución e instalación. Asesoramiento jurídico (contratos con empresas, promoción empresarial ). 2. Comercialización de productos y servicios. Departamento o persona con perfil comercial que pueda establecer los contactos y relaciones para la explotación y crecimiento de todas las áreas, servicios y productos del centro. Se prevé la adquisición del recurso a lo largo del ejercicio, existiendo varias alternativas para ello. Desarrolla una estructura comercial propia fomentando la creación de nuevos productos o servicios. Busca iniciativas con potencial y su implantación en el CCMIJU. Gestiona y explota la estructura congresual propia. Relaciones institucionales. Marketing y ventas. 3. Comunicaciones y divulgación científica. La presencia del CCMIJU en los medios no es la que se espera de la Dirección. Por ello queremos potenciar esta área de igual manera que la comercial, existiendo varias posibilidades para su consecución. Impulsa y planea una estrategia comunicativa. Interacciona con medios de comunicación. Fomenta el feedback con los social media. Difunde conocimientos científicos entre varios colectivos (asociaciones, institutos, colegios ) Página 19 de 38

70 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 1.6. RELACIONES EXTERNAS El Centro colabora con más de 623 profesionales relacionados con el sector sanitario y de las TIC de ámbito nacional e internacional. Así, participa en proyectos con empresas y otras instituciones (hospitales, universidades, etc.) internacionales europeas, norteamericanas y latinoamericanas, japonesas, etc. Además se participa en diversas redes de I+D+i y plataformas tales como: Red de Centros de Movilidad de Investigadores (EURAXESS). Red ITEMAS, Red de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias del ISCIII. Red Cardiovascular, Grupo Arritmias Cardiacas, del ISCIII. Plataforma de mercados biotecnológicos. Plataforma europea y española de nanomedicina. Plataforma tecnológica española de innovación en tecnología sanitaria (FENIN). Plataforma tecnológica española de sanidad animal. Vet+i. Miembro colaborador del Centro de Investigación Biomédica en Red:Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER BBN). Plataforma tecnológica española de materiales avanzados y nanomateriales- MATERPLAT. Plataforma tecnológica española de robótica, Hisparob. Plataforma tecnológica española de sistemas con inteligencia integrada (Prometeo- Artemis). 2. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Desde la Dirección del CCMIJU se ha desarrollado una reingeniería de los procesos del centro, entendiendo que hay que enfocarse a los productos y servicios que el CCMIJU es capaz de suministrar. El actual borrador del Mapa de Procesos del CCMIJU queda de la siguiente manera: Página 20 de 38

71 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión En él se puede observar como las actividades en relación a sus productos y/o servicios son: Formación y Docencia. Investigación, Desarrollo e Innovación. Desarrollo de Estudios. Servicios a Empresas. Área Congresual y Empresarial. A continuación hacemos un desarrollo de la planificación de estas actividades para el ACTIVIDAD 1.- FORMACIÓN Y DOCENCIA A) Identificación. Denominación de la FORMACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMÉDICAS Y actividad SANITARIAS Tipo de actividad* Formativa Identificación de la Formación y Docencia actividad por sectores Lugar de desarrollo de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús actividad Usón Se trata de una actividad propia. Descripción detallada de la actividad prevista: Página 21 de 38

72 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Para el próximo año 2016, y atendiendo a los resultados obtenidos en los últimos ejercicios, el Centro prevé ir incorporando nuevas temáticas de Formación, y así ampliar aún más el abanico de actividades de formativas. Para el ejercicio 2016 las actividades formativas previstas son las siguientes: OFERTA FORMATIVA CCMIJU 2016 COURSE ON SPECIALIST ON ENDOSCOPY AND MIS ON SMALLS ANIMALS UEX- CCMIJU SEP 15-SEP 16 CURSO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ENDOSCOPIA Y CMI EN PEQUEÑOS ANIMALES UEX- CCMIJU IV SPECIALIST COURSE IN ASSISTED REPRODUCTION OCT 15-JUN 16 IV CURSO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA ENERO XXVII COURSE ON EXPERIMENTAL UROLOGICAL LAPAROSCOPY XXVII CURSO DE LAPAROSCOPIA EXPERIMENTAL UROLÓGICA COURSE ON SPERM SELECT AND SEMINAL FREEZING (ANACER) CURSO DE SELECCIÓN ESPERMÁTICA AND CONGELACIÓN SEMINAL (ANACER) FEBRERO HANDS-ON COURSE ON LAPAROSCOPY. GROUPS A, B. EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY HANDS-ON COURSE ON ENDOUROLOGY. GROUP A, B. EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY XLVIII COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY XLVIII CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA XVI COURSE ON ADVANCED THORACOSCOPY SURGERY XVI CURSO DE CIRUGÍA TORACOSCÓPICA AVANZADA XXVIII COURSE ON EXPERIMENTAL UROLOGICAL LAPAROSCOPY XXVIII CURSO DE LAPAROSCOPIA EXPERIMENTAL UROLÓGICA MARZO III ACADEMIC ADVANCED TRAINING COURSE IN RETROGRADA INTRARENAL SURGERY (RIRS) V PRACTICUM ASEBIR ON INTRACYTOPLASMIC MICROINJECTION NO DATE V PRÁCTICUM ASEBIR DE MICROINYECCIÓN (ICSI) PRACTICAL MODULE OF UCM MASTER ON GYNECOLOGICAL SURGERY MÓDULO PRÁCTICO MÁSTER CIRUGÍA GINECOLÓGICA UCM V COURSE ON ENDOSCOPY FOR NURSERY NO DATE V CURSO DE ENDOSCOPIA PARA ENFERMERÍA XI COURSE ON THORACIC ENDOSURGERY IN CHILDHOOD XI CURSO DE ENDOCIRUGÍA TORÁCIA EN PEDIATRÍA IV PRACTICUM ASEBIR ON CLINICAL EMBRYOLOGY NO DATE IV PRÁCTICUM ASEBIR DE EMBRIOLOGÍA CLÍNICA IV COURSE ON MICROSCOPIC AND PIEZOELECTRIC TECHNIQUES IN DENTISTRY: ENDODONTIC, IMPLANTOLOGY AND PROSTHESIS IV CURSO DE TÉCNICAS MICROSCÓPICAS Y PIEZOELÉCTRICAS EN ODONTOLOGÍA: ENDODONCIA, IMPLANTOLOGÍA Y PRÓTESIS ABRIL XIX COURSE ON LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY (MODULE I) XIX CURSO DE PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA (MÓDULO I) XXIV THEORETICAL AND PRACTICAL COURSE ON MICROSURGERY: VESSELS AND NERVES Página 22 de 38

73 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión XXIV CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE MICROCIRUGÍA VASCULAR Y NERVIOSA IX COURSE ON INTERVENTIONAL NEURORADIOLOGY (GENI) IX CURSO DE NEURRADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA (GENI) XV COURSE ON ENDOUROLOGY XV CURSO DE ENDOUROLOGÍA II COURSE ON BARIATRIC SURGERY. LAPAROSCOPIC TREATMENT II CURSO DE CIRUGÍA DE LA OBESIDAD. TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO XII COURSE ON METALLIC STENTS IN GASTROENTEROLOGY SURGERY 20 XII CURSO DE STENTS METÁLICOS EN GASTROENTEROLOGÍA III TRAINING STAY FOR STUDENTS OF THE SPANISH FERTILITY SOCIETY (SEF) MASTERS DEGREE NO DATE III ESTANCIA PRÁCTICA DE FORMACIÓN PARA ALUMNOS DEL MÁSTER DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD (SEF) XVII PRACTICAL COURSE ON EXTRACORPOREAL CLEARANCE TECHNIQUES XVII CURSO PRÁCTICO DE TÉCNICAS DE DEPURACIÓN EXTRACORPÓREA VI COURSE ON ADVANCED GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY VI CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA AVANZADA MAYO VII COURSE ON PALPEBRAL SURGERY IN VETERINARY MEDICINE VII CURSO DE CIRUGÍA PALPEBRAL VETERINARIA XXVIII COURSE ON UROLOGIC MICROSURGERY XXVIII CURSO DE MICROCIRUGÍA EN UROLOGÍA VIII COURSE ON PERCUTANEOUS ULTRASONOGRAPHY + AEED MEETING VIII CURSO DE ECOGRAFÍA PERCUTÁNEA + CONGRESO DE LA AEED III PRACTICUM ASEBIR ON VITRIFICATION NO DATE III PRÁCTICUM ASEBIR DE VITRIFICACIÓN PHARMACEUTICAL COMPOUNDING COURSE NO DATE CURSO DE FORMULACIÓN MAGISTRAL XIX COURSE ON LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY (MODULE II) XIX CURSO DE PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA (MÓDULO II) XIV SECLA NATIONAL MEETING XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SECLA III PARTICAL COURSE ON ADVANCED IMPLANTOLOGY TECHNIQUES NO DATE III CURSO PRÁCTICO DE TÉCNICAS IMPLANTOLÓGICAS AVANZADAS XLIX COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY XLIX CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA III THEORICAL- PRACTICAL COURSE ON ECOGUIDE PUNCTURE NO DATE III CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE PUNCIÓN ECOGUIADA V COURSE ON LAPAROSCOPY FOR NURSERY NO DATE V CURSO DE LAPAROSCOPIA PARA ENFERMERÍA IX COURSE ON LAPAROSCOPIC COLON SURGERY IX CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DEL COLON IV PRÁCTICUM ASEBIR DE MICROINYECCIÓN (ICSI) IV PRACTICUM ASEBIR ON INTRACYTOPLASMIC MICROINJECTION JUNIO XI COURSE ON ADVANCE RENAL LAPAROSCOPY XI CURSO DE LAPAROSCOPIA RENAL AVANZADA III TRAINING STAY FOR STUDENTS OF THE SPANISH FERTILITY SOCIETY (SEF) MASTERS DEGREE AAPRIL NO DATE Página 23 de 38

74 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión III ESTANCIA PRÁCTICA DE FORMACIÓN PARA ALUMNOS DEL MÁSTER DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD (SEF) V COURSE ON BASIC DIGESTIVE ENDOSCOPY V CURSO ENDOSCOPIA DIGESTIVA BÁSICA WORKSHOP AIRWAY AND CIRCULATION ACCESS FOR NURSERY (COENF) NO DATE VII TALLER VÍA AÉREA Y ACCESO CIRCULATORIO PARA ENFERMERÍA (COENF) XLV COURSE ON LAPAROSCOPIC SUTURING XLV CURSO DE APRENDIZAJE DE SUTURAS LAPAROSCÓPICAS PRACTICAL COURSE ON SANITARY EMERGENCY (HES) NO DATE CURSO PRÁCTICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS (SES) VII BASIC COURSE ON ENDOVASCULAR TECHNIQUES NO DATE VII CURSO BÁSICO DE TÉCNICAS ENDOVASCULARES X MICROINCISIONAL CATATACT SURGERY PRACTICAL COURSE ON IN VIVO ANIMAL X CURSO PRÁCTICO DE CIRUGÍA MICROINCISIONAL DE LA CATARATA EN EL ANIMAL IN VIVO XII BASIC COURSE ON LAPAROSCOPIC SURGERY IN VETERINARIAN MEDICINE XII CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA VETERINARIA BÁSICA IV ADVANCED COURSE ON LAPAROSCOPIC SURGERY IN VETERINARIAN MEDICINE 22 IV CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA VETERINARIA AVANZADA IV COURSE ON THORACIC LAPAROSCOPY ON VETERINARY MEDICINE IV CURSO DE LAPAROSCOPIA TORÁCICA EN VETERINARIA JULIO III THEORICAL- PRACTICAL COURSE ON ECOGUIDE PUNCTURE III CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE PUNCIÓN ECOGUIADA SEPTIEMBRE VIII COURSE ON ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION VIII CURSO DE DISECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LA SUBMUCOSA II COURSE ON SPERM SELECT AND SEMINAL FREEZING NO DATE II CURSO DE SELECCIÓN ESPERMÁTICA Y CONGELACIÓN SEMINAL X COURSE ON BASIC MICROSURGERY IN VETERINARIAN MEDICINE X CURSO DE MICROCIRUGÍA BÁSICA PARA VETERINARIOS XXX NATIONAL/ XXVII INTERNATIONAL COURSE ON ENDOSCOPY. THEORETICAL PRACTICAL COURSE XXX CURSO NACIONAL/XXVII INTERNACIONAL DE ENDOSCOPIA. CURSO TEÓRICO PRÁCTICO XVII COURSE ON ENDOSCOPIC RETROGRADE COLANGIOPANCREATOGRAPHY XVII CURSO DE APRENDIZAJE DE LA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA III CURSO BASES DE LA CIR HEPÁTICA MODERNA. ACTUALIZACIÓN DEL MANEJO PERIOPERATORIO VII COURSE ON APPROACHES IN VETERINARY SURGERY NO DATE VII CURSO DE ABORDAJES EN CIRUGÍA VETERINARIA IV PRACTICUM ASEBIR ON EMBRYOLOGY CLINICAL IV PRÁCTICUM ASEBIR DE EMBRIOLOGÍA CLÍNICA XIII COURSE ON MICROSURGICAL TECHNIQUES FOR DENTISTRY AND ORAL SURGERY XIII CURSO DE MICROCIRUGÍA EN ODONTOLOGÍA Y CIRUGÍA BUCAL OCTUBRE II EXPERIMENTAL COURSE ON MINILAPAROSCOPY IN UROLOGY II CURSO EXPERIMENTAL DE MINILAPAROSCOPIA EN UROLOGÍA III PRACTICUM ASEBIR ON BIOPSY AND ISOLATION BLASTOMERES NO DATE III PRÁCTICUM ASEBIR DE BIOPSIADO Y AISLAMIENTO DE BLASTÓMERAS XIV COURSE ON ENDOLUMINAL AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY TECHNIQUES IN VETERINARY MEDICINE Página 24 de 38

75 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión XIV CURSO PRÁCTICO DE TÉCNICAS ENDOLUMINALES Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN VETERINARIA III ASSISTED REPRODUCTION AND INMUNOLOGY IN LABORATORY TECHNICIANS NO DATE III REPRODUCCIÓN ASISTIDA E INMUNOLOGÍA PARA TÉCNICOS DE LABORATORIO VIII COURSE ON GLAUCOMA SURGERY VIII CURSO DE CIRUGÍA DEL GLAUCOMA RETRAINING COURSE ON EMERGERCY (EHS) NO DATE CURSO DE RECICLAJE EN EMERGENCIAS SANITARIAS (SES) IV PRACTICAL COURSE ON FETOSCOPY IV CURSO PRÁCTICO EN FETOSCOPIA L COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY L CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA V COURSE ON EXOTIC PETS ANAESTHESIA NO DATE V CURSO DE ANESTESIA EN NUEVOS ANIMALES DE COMPAÑÍA VII COURSE ON FLAPS IN EXPERIMENTAL SURGERY VII CURSO DE COLGAJOS EN CIRUGÍA EXPERIMENTAL IV PRACTICUM ASEBIR ON VITRIFICATION IV PRÁCTICUM ASEBIR DE VITRIFICACIÓN XI COURSE ON PAEDIATRIC LAPAROSCOPY XI CURSO DE LAPAROSCOPIA PEDIÁTRICA NOVIEMBRE XXV THEORETICAL AND PRACTICAL COURSE ON MICROSURGERY: VESSELS AND NERVES XXV CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE MICROCIRUGÍA VASCULAR Y NERVIOSA LI COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY LI CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA VI RETROGRADE INTRARENAL ENDOSCOPIC SURGERY (RIRS) VI CURSO CIRUGÍA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA INTRARRENAL (RIRS) XVI PRACTICAL COURSE ON ANAESTHESIOLOGY IN VETERINARY MEDICINE NO DATE XVI CURSO PRÁCTICO DE ANESTESIOLOGÍA PARA VETERINARIOS XII COURSE ON ADVANCE RENAL LAPAROSCOPY XII CURSO DE LAPAROSCOPIA RENAL AVANZADA IV BASIC COURSE IN OPERATION ROOM FOR NURSERY NO DATE IV CURSO BÁSICO DE QUIRÓFANO PARA ENFERMERÍA VII EXPERIMENTAL COURSE: NEW TRENDS IN MIS ON UROLOGY NO DATE VII CURSO EXPERIMENTAL: NUEVAS TENDENCIAS EN CMI EN UROLOGÍA LII COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY LII CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA XVIII THEORETICAL AND PRACTICAL COURSE ON KERATOPLASTY AND RECONSTRUCTIVE TECHNIQUES FOR EYE SURFACE XVIII CURSO TEÓRICO PRÁCTICO EN QUERATOPLASTIA Y TÉCNICAS RECONSTRUCTIVAS DE LA SUP OCULAR II PRACTICUM ASEBIR ON BIOPSY AND ISOLATION BLASTOMERES II PRÁCTICUM ASEBIR DE BIOPSIADO Y AISLAMIENTO DE BLASTÓMERAS DICIEMBRE XII FOOT ANATOMY AND DISECTION COURSE FOR CHIROPODIST NO DATE XII CURSO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN DEL PIE PARA PODÓLOGOS VI BASIC COURSE IN ASSISTED REPRODUCTION: COLLECTION AND HANDLING OF MOUSE GAMETES AND EMBRYOS NO DATE VI CURSO BÁSICO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA: MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS Y EMBRIONES DE RATÓN Página 25 de 38

76 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión IV ASSISTED REPRODUCTION ADVANCED COURSE IN MANAGEMENT AND EXTRACTION OF GAMETES AND EMBRYO TRANSFER MOUSE NO DATE IV CURSO AVANZADO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE RATÓN XLVI COURSE ON LAPAROSCOPIC SUTURING XLVI CURSO DE APRENDIZAJE DE SUTURAS LAPAROSCÓPICAS X COURSE ON LAPAROSCOPIC COLON SURGERY X CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DEL COLON V BASIC COURSE IN ASSISTED REPRODUCTION: COLLECTION AND HANDLING OF MOUSE GAMETES AND EMBRYOS 12 V CURSO BÁSICO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA: MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS Y EMBRIONES DE RATÓN III ASSISTED REPRODUCTION ADVANCED COURSE IN MANAGEMENT AND EXTRACTION OF GAMETES AND EMBRYO TRANSFER MOUSE 12 III CURSO AVANZADO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE RATÓN B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. TIPO Número Previsto Personas físicas Personas jurídicas N/A C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Ingresos incluidos en Euros ingresados por Igual o superior a lo presupuesto 2016 en formación y estancias presupuestado relación a estas actividades ACTIVIDAD 2.- INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN A) Identificación. Denominación de la INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN actividad Tipo de actividad* Investigación, Desarrollo e Innovación Identificación de la I+D+i actividad por sectores Lugar de desarrollo de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús actividad Usón Se trata de una actividad propia. Descripción detallada de la actividad prevista: Página 26 de 38

77 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión A lo largo de 2016, se desarrollarán las siguientes Líneas de Investigación: A. Área de Cirugía de Mínima Invasión A.1. Laparoscopia N.O.T.E.S. y cirugía de incisión única. Ergonomía y evaluación de dispositivos laparoscópicos. Modelos experimentales de patologías. Evaluación in vivo de biomateriales. Hipertensión abdominal y síndrome compartimental abdominal A.2. Endoscopia Endourología, uropatía obstructiva. Enteroscopia de doble balón (EDB) Desarrollo de stents metálicos en vía respiratoria A.3. Microcirugía Evaluación de clips de titanio en cirugía vascular y trasplantes pediátricos e injertos micro vasculares. Modalidad de tratamiento para la ectasia corneal: crosslinking, queratoplastia conductiva, etc. Modelos de trasplante hepático y renal Simulación física para investigación en microcirugía Daño por isquemia-reperfusión en cirugía plástica y reconstructiva A.4. Anestesiología Técnicas anestésicas para la cirugía de mínima invasión. Monitorización de la profundidad anestésica y del sistema nervioso autónomo. Novedosos sistemas de administración de anestésicos inhalatorios. A.5. Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal (DTE) Hiperplasia benigna de próstata Investigación en enfermedades cardiovasculares Modelos experimentales en cardiología B. Terapia Celular Uso de células madre en alteraciones cardiovasculares, osteoarticulares e inmunológicas Modelos experimentales para evaluación de la terapia celular Ensayos preclínicos C. Área de Bioingeniería y Tecnologías sanitarias Simulación y planificación quirúrgica Ergonomía y diseño de instrumental laparoscópico. Sistemas avanzados para la educación y el entrenamiento quirúrgico. Cirugía asistida, robótica e imagen médica D. Área de Farmacia Uso de modelos experimentales bajo estrictas condiciones de esterilidad y de acuerdo con los estándares de bienestar animal. E. Área de Reproducción Asistida Modelos animales en reproducción asistida Página 27 de 38

78 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Investigación en implantación embrionaria Mejoras en el proceso de transferencia embrionaria. f. Modelización Animal Autotrasplante ortotópico hepático porcino Modelo de trasplante renal orto y heterotópico Modelo de trasplante corneal Modelo de discectomía Modelo de estenosis y obstrucción colónica Modelo de uropatía obstructiva Modelo porcino de cistectomía radical laparoscópica y creación de neovejiga ileal Modelo de nefrectomía parcial laparoscópica Modelo de hiperplasia benigna de próstata Modelo de pericarditis constrictiva Modelos animales de aneurisma de aorta abdominal, aneurismas cerebrales y malformaciones arteriovenosas Modelo de síndrome compartimental abdominal Modelo de colecistitis e inflamación de las vía biliar Modelo animal de simulación de lesiones tisulares (quistes, neoplasias, etc.) Modelo animal de isquemia cerebral y focal Modelo porcino de úlcera diabética Modelo de enfermedad inflamatoria intestinal Modelo de estenosis traqueales y bronquiales Prestaciones singulares para proyectos de I+D Colaborativos o Creación de grupos de trabajo multidisciplinares. o Soporte jurídico-contractual (Acuerdos de confidencialidad, Convenios de Colaboración, etc.) o Evaluación de proyectos que impliquen animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. o Difusión y Transferencia de los resultados de la investigación o Apoyo técnico informático y audiovisual de vanguardia. Supercomputador LUSITANIA. o Validaciones con usuarios finales. PROYECTOS VIGENTES EN 2016 Referencia UNIDAD TITULO FUENTE FINANCIACIÓN INICIO FIN INVESTIGADOR PRINCIPAL RESPONSABLE O FINANCIACIÓN EXTERNA TOTAL Página 28 de 38

79 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Referencia UNIDAD TITULO FUENTE FINANCIACIÓN INICIO FIN INVESTIGADOR PRINCIPAL RESPONSABLE O FINANCIACIÓN EXTERNA TOTAL RD12/0042/0025 DTE Red de Investigación Cardiovascular. Arritmias Cardiacas ISCIII Ángel Arenal (G. Marañon) Investigador Responsable CCMIJU: Francisco Miguel Sánchez Margallo Responsable interno: Verónica Crisóstomo ,00 PI13/02858 DTE Ablación del sustrato de las TVMS en un modelo porcino de cicatriz post infarto mediante terapia celular ISCIII 01/01/ /12/2016 Ángel Arenal Maiz (Gregorio Marañon) ,00 PI13/02417 ENDOSCOPIA Estudio de viabilidad con simulación por ordenador, in vitro y en modelo animal de un innovador diseño de catéter ureteral biodegradable recubierto y antirreflujo en Uropatía obstructiva ISCIII Federico Soria ,00 IB31123 TERAPIA CELULAR Tratamiento Inmunosupresor de la osteoartritis con factores solubles derivados de células PRI-SALUD 01/08/ /07/2016 Javier García Casado ,00 madre mesenquimales: prueba de concepto en modelo porcino MAT C2-1-R LAPAROSCOPIA Biometeriales cerámicos multifuncionales con estructuras jerarquizadas para regeneración ósea y/o MINECO-RETOS 01/01/ /12/2017 liberación controlada de agentes bioactivos Antonio H. de Aza Moya (CSIC) 6.386, DE02- KA BTS Professional profile of the surgical trainer: Train-the Trainer curricula ERASMUS+ Strategic Partnerships KA2 01/09/ /08/2016 HTWK Leipzig Luisa Sánchez Peralta , ES01- KA BTS Online vocational training course on ergonomics for orthopaedic Minimally Invasive Surgery ERASMUS+ Strategic Partnerships KA2 01/09/ /08/2017 IBV Juan Alberto Sánchez ,00 RTC LAPAROSCOPIA Nuevos productos sanitarios incorporando materiales polimericos biocompatibles RETOS Colaboración 01/10/ /12/2017 AZUREBIO ,00 Página 29 de 38

80 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión ACTIVIDAD 3. A) Identificación.- DESARROLLO DE ESTUDIOS. SERVICIOS A EMPRESAS Denominación de la DESARROLLO DE ESTUDIOS. SERVICIOS A EMPRESAS actividad Tipo de actividad* Servicios prestados Identificación de la Servicios actividad por sectores Lugar de desarrollo de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús actividad Usón B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. TIPO Personas físicas Personas jurídicas Número Previsto N/A N/A C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Ingresos incluidos en Euros ingresados en relación Igual o superior a lo presupuesto 2016 en a esta línea de negocio presupuestado relación a estas actividades ACTIVIDAD 4. - ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL A) Identificación. Denominación de la Área Congresual y Empresarial actividad Tipo de actividad* Organización de Congresos y Alquiler Área Congresual Identificación de la Organización de Congresos y Alquiler Área Congresual actividad por sectores Lugar de desarrollo de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús actividad Usón Página 30 de 38

81 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. TIPO Personas físicas Personas jurídicas Número Previsto N/A N/A C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Ingresos incluidos en Euros ingresados en relación Igual o superior a lo presupuesto 2016 en a esta línea de negocio presupuestado relación a estas actividades ACTIVIDAD 5. - VENTA DE PRODUCTOS A) Identificación. Denominación de la Venta de Productos actividad Tipo de actividad* Venta Identificación de la Venta de Productos actividad por sectores Lugar de desarrollo de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús actividad Usón B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. TIPO Personas físicas Personas jurídicas Número Previsto N/A N/A Hay productos como simuladores, pletinas de aprendizaje, etc. por tanto, del aprendizaje de profesionales del sector sanitario, se beneficiarán todos sus pacientes, por tanto, el número es indeterminado. C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Ingresos incluidos en Euros ingresados en relación Igual o superior a lo presupuesto 2016 en a esta línea de negocio presupuestado relación a estas actividades Página 31 de 38

82 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión PRODUCCIÓN CIENTÍFICA De igual manera, y tal como se han establecido indicadores de actividad relacionados con los objetivos y planificación presupuestaria, también se consideran, tal y como se viene haciendo desde hace numerosos ejercicios, una propuesta de objetivos relacionados con la producción científica del CCMIJU. Esta tabla de objetivos se ha actualizado en relación a ejercicios anteriores, eliminando algunos de los objetivos que o bien ya están muy consolidados, o por el contrario se ha decidió que ya no aportan todo el valor necesario a la toma de decisiones en la organización. En la siguiente tabla se pueden observar los objetivos de producción científica planteados para el ejercicio 2016: LINEA DE NEGOCIO Formación y docencia DESCRIPCIÓN Nº de alumnos asistentes a cursos, estancias y congresos organizados por CCMIJU (REG) Valoración Media Nivel de Satisfacción Organización Valoración Media Nivel de Satisfacción Personal CCMIJU Nº de actividades formativas realizadas Nº alumnos: Máster Universitario Urología Máster Endoscopia Veterinaria AÑO 2015 AÑO 2016 OBJETIVO EJECUTADO OBJETIVO ,32 9,33 9,34 9,67 9,67 9, /Máster Nº de tesis doctorales I+D+i Nº de proyectos solicitados en convocatorias competitivas Nº de proyectos concedidos en convocatorias competitivas Nº de proyectos con acceso a ICTS Nº Propiedad Industrial (patentes, modelos de 10 Sol.- 2 Con.- 5 Sol.- 3 Con Página 32 de 38

83 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión utilidad, diseño industrial, marcas, ) Solicitadas Concedidas Nº de patentes con explotación externa (Licenciadas) Nº de publicaciones con ISBN y depósito legal Nº de publicaciones con explotación externa (Licenciadas) Nº de artículos en revistas con índice de impacto Nº Comunicaciones a congresos Aumentar el número de nuevos clientes * 5 Servicios a empresas Nuevas líneas de negocio Área congresual y empresarial Nº de servicios realizados a empresas % de ocupación de espacios destinados a área empresarial % de ocupación de espacios destinados a área empresarial con facturación Nº de: Congresos Simposios Jornadas Otros eventos Nº de visitantes y participantes: Congresos, Simposios, Jornadas Otros eventos - 14* % % - - C.- 4 S.- 1 J.- 17 OE C S J OE C.- 4 S.- 2 J.- 22 OE C S J OE *Datos obtenidos desde septiembre de 2015 que se implantó el nuevo proceso de realización de presupuestos. 3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD Realizado el análisis de la situación del CCMIJU en el transcurso del año 2015 y teniendo en cuenta todas las acciones que se han descrito en el presente Plan de Actuación, a continuación vamos a describir los motivos que nos llevan a proponer el presente Presupuesto Página 33 de 38

84 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión El incremento de presupuesto del año 2016 respecto del presupuesto del año 2015 asciende aproximadamente a De manera resumida, pasamos a describir a grandes rasgos como y donde afecta este incremento presupuestario. Derivado de las mejoras detectadas, estas partidas presupuestarias en relación a los gastos se centran en: Mejoras y cambios en la gestión de recursos humanos. Mejoras, cambios y adaptaciones en la gestión de la infraestructura, instalaciones y equipamiento. Adquisición de nuevo y avanzado equipamiento científico-tecnológico. Aumento de actividad. En relación a los ingresos que deben soportar este gasto, están previstos se obtengan desde: Aumento de ingresos en las diferentes líneas de negocio del CCMIJU. Reducción del gasto, en relación a la actividad desarrollada. Cofinanciación por parte de la Junta de del equipamiento obtenido a través de financiación competitiva. El presupuesto se ha desarrollado de tal manera que exista flexibilidad y posibilidad de maniobra a la hora de ejecutar el gasto, y que las necesidades detectadas sean afrontadas en función de la captación de ingresos. Es decir, a modo de ejemplo, si no se consiguen los recursos monetarios necesarios para homogeneizar las remuneraciones de los trabajadores, esta acción no se llevará a cabo. Si por ejemplo, tampoco se consigue que se concedan equipamiento al CCMIJU a través de fondos competitivos, tampoco se procederá a solicitar a la Junta de la cofinanciación, y por consiguiente no se podrá adquirir dicho equipamiento. En el CCMIJU somos conscientes de que la variación en el cumplimiento del presupuesto puede ser grande, pero se han puesto las medidas necesarias para que en ningún caso la desviación presupuestaria pueda ser negativa: Gastar lo que se dispone, y no gastar si no se dispone. En caso de que la desviación presupuestaria sea positiva, los excedentes se invertirán en las necesidades descritas anteriormente, o incluso, tal y como se explica en el siguiente apartado, se dedicarán a la reducción de la deuda del CCMIJU. Anexo 4.- Presupuesto de 2016 (Comparativo 2015) DEUDA A PROVEEDORES La deuda del CCMIJU a fecha 31 de diciembre de 2015 ascendía a ,05 aproximadamente. Página 34 de 38

85 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión La deuda calculada a fecha 18/01/2016 del CCMIJU a 31 de diciembre de 2015 es de ,86. Aún quedan facturas pendientes de recibir. (Pendiente de cierre y aprobación de cuentas del ejercicio 2015). Año 2013: ,45 (se incluyen importes de fianzas a devolver a proveedores cuando finalicen los contratos). Año 2014: ,25 Año 2015: ,16 La reducción de la deuda en el transcurso de este año, según los datos a esta fecha, habría sido de 13,15%. (Pendiente de cierre y aprobación de cuentas del ejercicio 2015). En la siguiente tabla podemos ver los datos actuales del periodo medio de pago a finales de (Aún hay facturas pendientes de recibir) R1 Ratio de las operaciones pagadas (PMP del último mes de referencia) (en días) R2 Período medio de los pagos realizados en los últimos 12 meses (en días) R3 Ratio de las operaciones pendientes de pago (Periodo medio del pendiente de pago) (en días) 5,61 17,23 200,84 NOTA: datos obtenidos a de la deuda a El objetivo que se plantea el CCMIJU en relación a la deuda para el año 2016 es de: Reducción del periodo medio de pago: o R1.- Este indicador fluctúa en exceso, ya que depende de las facturas que se paguen en un mismo mes, y no refleja la situación real y global de la deuda. Por esto, en relación al mismo no se establecen objetivos. o R2.- Este indicador fluctúa en menor medida y depende de las facturas que se paguen en el transcurso de los últimos 12 meses. Puede darnos información de la tendencia de pago pero tampoco refleja la situación real y global de la deuda. Por esto, en relación al mismo no se establecen objetivos. o R3.- Periodo medio del pendiente de pago de la totalidad de la deuda. El objetivo en este caso es reducir el periodo medio del pendiente de pago a < de 150 días. Reducción de la deuda: Objetivo a plantear entre un 5-10% respecto del Página 35 de 38

86 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 3.1 PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD Gastos / Inversiones Actividad Formación Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Actividad I+D+i Desarrollo de Estudios Área Congresual y Empresarial Venta de Productos No imputados a las Actividades Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos Financieros Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros TOTAL Página 36 de 38

87 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Gastos / Inversiones Actividad Formación Actividad I+D+i Desarrollo de Estudios Área Congresual y Empresarial Venta de Productos No imputados a las Actividades TOTAL Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico) Adquisiciones bienes Patrimonio Histórico Cancelación de deuda no comercial Subtotal inversiones TOTAL RECURSOS EMPLEADOS Página 37 de 38

88 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 3.2 PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD a. Previsión de ingresos a obtener por la entidad. IMPORTE INGRESOS TOTAL Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio Ventas y prestación de servicios de las actividades propias Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles Subvenciones del sector público Aportaciones privadas Otros ingresos TOTAL INGRESOS PREVISTOS b. Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad. OTROS RECURSOS Deudas contraídas Otras obligaciones financieras asumidas TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS IMPORTE TOTAL S.D. c. Presupuesto Se adjunta Anexo 5 con el desarrollo del mismo. PRESUPUESTO INGRESOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS GASTOS DE PERSONAL GASTOS B. CORRIENTES Y SERV GASTOS FINANCIEROS INVERSIONES REALES Página 38 de 38

89 ENTIDAD: Fundación Centro de Documentación e Información Europea PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA a) Cuotas de usuarios y afiliados - Cuotas de asociados y afiliados - Aportaciones de usuarios b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: (OTROS INGRESOS ADICIONALES Ampliación necesaria de aportaciones para cobertura de gastos) c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de De otros del sector público autonómico de carácter administrativo Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional De la Unión Europea - De otros: En especie d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación e) Reintegro de ayudas y asignaciones 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS a) Ayudas monetarias - Al sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO 6. APROVISIONAMIENTOS (unidades en euros)

90 ENTIDAD: Fundación Centro de Documentación e Información Europea PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil 8. GASTOS DE PERSONAL (46.708) (48.874) (49.508) a) Sueldos y salarios (32.876) (34.209) (34.654) b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la entidad (9.739) (10.571) (10.708) d) Otras cargas sociales (4.093) (4.094) (4.146) e) Provisiones 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD (64.108) (69.520) (69.468) a) Servicios exteriores (64.108) (69.520) (69.468) b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente e) Reintegro de subvenciones por la actividad mercantil 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (1.169) (548) (251) 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 12. EXCESO DE PROVISIONES 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 14. OTROS RESULTADOS 15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) (4.241) 0 0 (unidades en euros)

91 ENTIDAD: Fundación Centro de Documentación e Información Europea PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio - En entidades del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros - De entidades del grupo y asociadas - De terceros 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 18. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) (4.241) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A ) (4.241) 0 0 (unidades en euros)

92 ENTIDAD: Fundación Centro de Documentación e Información Europea PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión 2016 A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A ) (4.241) 0 0 C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 5. Efecto impositivo C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ( ) D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4. Efecto impositivo D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( ) E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO (C.1 + D.1) F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO G) AJUSTES POR ERRORES H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL I) OTRAS VARIACIONES J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) (4.241) 0 0 (unidades en euros)

93 ENTIDAD: Fundación Centro de Documentación e Información Europea BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible 8. Investigación II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico III. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VIII. DEUDORES NO CORRIENTES (unidades en euros)

94 ENTIDAD: Fundación Centro de Documentación e Información Europea BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicio Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones (unidades en euros)

95 ENTIDAD: Fundación Centro de Documentación e Información Europea BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B) (unidades en euros)

96 ENTIDAD: Fundación Centro de Documentación e Información Europea BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) PATRIMONIO NETO A-1) FONDOS PROPIOS I. Dotación fundacional/ Fondo social Dotación fundacional/ Fondo social (Dotación fundacional no exigida/ Fondo no exigido) II. Reservas 1. Reservas estatutarias 2. Otras reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores (64.383) (68.624) (68.624) 1. Remanente (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) IV. Excedente del ejercicio (4.241) A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros IV. Diferencia de conversión A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS - Para la actividad propia - Para la actividad mercantil B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros (unidades en euros)

97 ENTIDAD: Fundación Centro de Documentación e Información Europea BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros (unidades en euros)

98 ENTIDAD: Fundación Centro de Documentación e Información Europea BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos recibidos por pedidos VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) (unidades en euros)

99 FUNDACIÓN: Fundación Centro de Documentación e Información Europea Avda. de Europa, BADAJOZ Teléfono: Fax: cdiex@camaras.org MEMORIA FUNDACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACION EUROPEA DE EXTREMADURA Ejercicio 2014 Las principales desviaciones en el presupuesto de ingresos son: 1.- Cuenta 74000, Subvenciones Oficiales, no se materializa la cantidad de 8.418,00 contemplada en el presupuesto con el nombre de Aportaciones Previsibles. Las principales desviaciones en el presupuesto de gastos resultan ser: 1.- Cuenta 22700, Equipos procesos de información, por la adquisición de nuevo inmovilizado (Scaner), por importe de 290,40, presupuestado inicialmente en 332, Cuenta 62301, Comisión de Servicio, presupuestada inicialmente en ,19 resultó finalmente la cantidad de ,31. Ejercicio 2015 No existe desviación. Ejercicio 2016 Se ha elaborado una previsión para el ejercicio 2016, a salvo de la correspondiente aprobación en el Patronato de la Fundación, cuyas bases residen en la práctica de los presupuestos de ejercicios precedentes. Se aplica un incremento del 1,3% a todas las partidas de gastos exceptuando las cuentas Material de oficina que se incrementa en 500,00 y la Promoción y desarrollo que se incrementa en 100,00. Las cuentas Reparaciones y Conservación y Suministros permanecen igual que las presupuestadas en Finalmente, resulta una variación total del 0,23978 por ciento de los gastos, según en presupuesto del año Las aportaciones de tesorería se mantienen en las mismas cuantías que en 2015,excepto la de la Junta de incrementada en 7.000,00 hasta aprobación definitiva por el Patronato, incluyendo una partida de ingresos para cubrir los gastos denominada Otros Ingresos Adicionales por importe de 2.875,88. - Junta de ,00 - Diputación Provincial de Badajoz ,00 - Cámara de Comercio e Industria de Badajoz ,12 - Universidad de ,00 - Otros Ingresos Adicionales 2.875,88 FUNDACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EUROPEA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA - UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ - CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BADAJOZ

100 ENTIDAD: Fundación CEXECI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA a) Cuotas de usuarios y afiliados Cuotas de asociados y afiliados Aportaciones de usuarios b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación e) Reintegro de ayudas y asignaciones 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS (77.719) (4.000) 0 a) Ayudas monetarias (15.049) (4.000) 0 - Al sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros (15.049) (4.000) b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (62.670) 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO 6. APROVISIONAMIENTOS (unidades en euros)

101 ENTIDAD: Fundación CEXECI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil 8. GASTOS DE PERSONAL ( ) ( ) ( ) a) Sueldos y salarios ( ) ( ) ( ) b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la entidad (71.208) (75.861) (76.000) d) Otras cargas sociales (2.856) (400) (400) e) Provisiones 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD ( ) ( ) ( ) a) Servicios exteriores ( ) ( ) ( ) b) Tributos (112) (147) (148) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente (811) e) Reintegro de subvenciones por la actividad mercantil 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (1.422) (1.762) (1.780) 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 12. EXCESO DE PROVISIONES DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 14. OTROS RESULTADOS DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) (unidades en euros)

102 ENTIDAD: Fundación CEXECI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio - En entidades del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros - De entidades del grupo y asociadas - De terceros 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 18. GASTOS FINANCIEROS (225) 0 0 a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros (225) c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) (174) 6 0 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A ) (unidades en euros)

103 ENTIDAD: Fundación CEXECI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión 2016 A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A ) C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 5. Efecto impositivo C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ( ) D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4. Efecto impositivo D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( ) E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO (C.1 + D.1) F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO G) AJUSTES POR ERRORES H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL I) OTRAS VARIACIONES (28.798) J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) (unidades en euros)

104 ENTIDAD: Fundación CEXECI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS AJUSTES DEL RESULTADO a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) d.1) Para la actividad propia d.2) Para la actividad mercantil e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE (57.211) a) Existencias (+/-) 500 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (1.597) c) Otros activos corrientes (+/-) (175) 127 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (59.263) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros)(-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) (37.528) (unidades en euros)

105 ENTIDAD: Fundación CEXECI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión PAGOS POR INVERSIONES (-) (24.775) (383) (3.379) a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible (21.175) c) Inmovilizado material (3.600) (383) (3.379) d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) (24.775) (383) (3.379) C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: b) Disminuciones del fondo social (-) c)subvenciones, donaciones y legados recibidos(+) c.1) Para la actividad propia - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: (unidades en euros)

106 ENTIDAD: Fundación CEXECI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión 2016 c.2) Para la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO a) Emisión - Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Préstamos procedentes del sector público (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de - Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) - Otras deudas (-) 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) (37.911) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (unidades en euros)

107 ENTIDAD: Fundación CEXECI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Derechos sobre activos cedidos en uso Otro inmovilizado intangible 8. Investigación II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico III. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VIII. DEUDORES NO CORRIENTES (unidades en euros)

108 ENTIDAD: Fundación CEXECI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 43 IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicio 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas Fundadores por desembolsos exigidos V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones (unidades en euros)

109 ENTIDAD: Fundación CEXECI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B) (unidades en euros)

110 ENTIDAD: Fundación CEXECI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) PATRIMONIO NETO A-1) FONDOS PROPIOS I. Dotación fundacional/ Fondo social Dotación fundacional/ Fondo social (Dotación fundacional no exigida/ Fondo no exigido) II. Reservas Reservas estatutarias 2. Otras reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores 1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) IV. Excedente del ejercicio A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros IV. Diferencia de conversión A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS - Para la actividad propia - Para la actividad mercantil B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros (unidades en euros)

111 ENTIDAD: Fundación CEXECI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros (unidades en euros)

112 ENTIDAD: Fundación CEXECI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos recibidos por pedidos VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) (unidades en euros)

113 FUNDACIÓN: Fundación CEXECI Los datos de la entidad objeto de la Memoria son: NIF: G Denominación: Fundación CEXECI. Domicilio: Avenida Valhondo Edif. Mérida III Milenio- Módulo 2 Planta 2 Código Postal: Municipio: Mérida Provincia: Badajoz. La Fundación fue constituida como Fundación Cultural privada sin ánimo de lucro por Escritura Pública otorgada con fecha 17 de enero de 1993 ante el Notario D. Rafael Soriano Montalvo inscrita por Orden Ministerial de 4 de mayo de en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Cultura con el número 217. Posteriormente y según acuerdo adoptado por Patronato con fecha 14 de febrero de 2014 la Fundación pasó a constituirse como Fundación Cultural del sector público autonómico. Los fines de la entidad están definidos en: La Fundación tiene como objetivos genéricos: 1. La investigación, docencia, extensión e información sobre Iberoamérica, temas iberoamericanos o aquellas cuestiones que puedan ser de interés para los países de la Comunidad Iberoamericana. 2. La cooperación y colaboración cultural, científica, y técnica con Iberoamérica y con terceros países para acciones que se desarrollen o estén vinculadas con aquella. Actividades estatutarias: 1. Organización de conferencias, cursos, seminarios, estudios de postgrado, programas de investigación. 2. Edición de publicaciones, folletos, libros o colecciones. 3. Producción de documentales, programas de cine o televisión. 4. Concesión de becas, subvenciones o ayudas, contratar investigadores y especialistas, y cuantas acciones considere convenientes para conseguir los fines propuestos. 5. Promover y apoyar la investigación científica interdisciplinaria y trasversal, el intercambio de experiencias y fluidez de desplazamiento de estudiantes, profesores y científicos, que facilitan la transferencia multidireccional e intergeneracional en todas las áreas del conocimiento. 6. Promover y apoyar la formación integral de pre-grado, grado, posgrado y doctorado, de carácter multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. 1

114 FUNDACIÓN: Fundación CEXECI 7. Favorecer la formación y capacitación de líderes en las distintas áreas de conocimiento, sobre la base de la responsabilidad social, la paz y los valores. Establecer el centro iberoamericano de Excelencia de Líderes. 8. Incentivar y apoyar la publicación de trabajos de investigación aplicada. 9. Contribuir al desarrollo e integración de los países iberoamericanos mediante la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). 10. Facilitar asesoramiento y consultoría en las áreas que se determinen. 11. Promover la cultura iberoamericana en todas sus manifestaciones. 12. Fortalecer lazos institucionales en el marco del profundo convencimiento que es necesario conocer las realidades de los pueblos para comprender y estimar el valor de sus gentes. La Fundación cuenta con un solo centro de trabajo en Mérida. Para la liquidación del 2014, se han tomado como base los datos recogidos en las cuentas anuales referentes al citado ejercicio aprobadas por el Patronato de la Fundación con fecha 15 de mayo de El presupuesto de explotación aprobado en el plan de actuación para el 2014 se calculó en ,00 euros mientras que el presupuesto finalmente ejecutado ha ascendido a ,39 euros alcanzando un grado de desarrollo del 89% del total previsto a comienzos del período. Inicialmente se estimó la concesión de distintas subvenciones sujetas a financiación extraordinaria previstas en euros que finalmente no se materializaron dando lugar una minoración de los ingresos contemplados en el plan de actuación. En cuanto a la composición de los ingresos destaca el peso de las subvenciones del sector público y más concretamente la importancia cuantitativa de la subvención procedente de la Dirección General de Acción Exterior de la Presidencia de la Junta de por importe de euros que supone prácticamente el 100% del total de ingresos que se obtuvieron en el ejercicio, y que se dedicaron a cubrir la estructura fija de la Fundación, gastos de personal y funcionamiento y los gastos de las actividades dentro de los fines fundacionales de la entidad. El resto lo componen ingresos de patrocinadores y colaboradores, así como de actividades organizadas por el CEXECI para otras entidades En cuanto a los recursos de funcionamiento destacan los epígrafes de gasto de personal con un presupuesto aprobado de ,76 euros y de ayudas monetarias, amortizaciones y otros gastos presupuestados en ,24 euros. El gasto de personal presentó una variación entre el importe presupuestado y el efectivamente ejecutado escasamente representativo permaneciendo prácticamente inalterable. En este sentido la Fundación ha mantenido la misma política de personal y salarial desarrollada en el ejercicio anterior. Las desviaciones en la composición del gasto se derivan de la falta de financiación extraordinaria apuntada en el párrafo anterior y no recibida en el 2014 provocando consecuentemente una reducción en la partida otros gastos por falta de financiación. Asimismo la liquidación del presupuesto 2014 ofrece una alteración en la estructura de la naturaleza del gasto destinándose a la partida ayudas monetarias parte del importe inicialmente aprobado para otros gastos El Presupuesto de Capital muestra las inversiones que se pretenden acometer durante el ejercicio, necesarias para mantener y ampliar la capacidad productiva de la misma. Del mismo modo y como contrapartida, recoge la financiación precisa para dar viabilidad a dichas inversiones. 2

115 FUNDACIÓN: Fundación CEXECI Respecto a la aplicación de fondos, durante el ejercicio 2014 no se han producido inversiones en partidas de activo que supongan variaciones mínimamente representativas en inversiones reales. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014 La liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 es la que sigue: Desglose de los Ingresos INGRESOS TOTAL PLAN DE ACTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO DESVIACIÓN Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio Prestación de servicios de la actividad propia 57,70 57,70 Subvenciones del sector público , , ,00 Aportaciones privadas Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil Otros tipos de ingresos 51,69 51,69 Total , , ,61 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Ayudas monetarias y otros gastos de gestión Consumos de explotación Desglose de Gastos DATOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN 3 DATOS DE LA MEMORIA DESVIACIÓN , ,94 Gastos de personal , , ,22 Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.487, ,96 65,05 Otros gastos , , ,13 Variación de las provisiones de la actividad Variaciones de las provisiones de

116 FUNDACIÓN: Fundación CEXECI RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO inmovilizado inmaterial, material y cartera de control DATOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN DATOS DE LA MEMORIA DESVIACIÓN Gastos financieros y gastos asimilados 225,16-225,16 Variación de las provisiones de inversiones financieras Diferencias negativas de cambio Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control y por operaciones con obligaciones propias Gastos extraordinarios y Gastos y pérdidas de otros ejercicios Impuesto sobre Sociedades y Otros Impuestos TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 623,55-623, , , , ,70 RECURSOS DE FONDOS Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P. 0 0 Adquisiciones de Inmovilizado financiero TOTAL RECURSOS DE FONDOS 0,00 0,00 0,00 AVANCE 2015 Y PREVISIÓN Para la confección del avance de 2015 se toman los datos que se estiman, arrojará la contabilidad a 31/12/2015. El presupuesto de explotación aprobado por la Fundación CEXECI alcanza en dicho año los ,00 euros, Por lo que respecta a sus ingresos contempla cumplir sus expectativas respecto a las subvenciones a percibir. Destaca el importe de la subvención nominativa de la Dirección General de Acción Exterior adscrita a la Presidencia de la Junta de por importe de 4

117 FUNDACIÓN: Fundación CEXECI euros y que se mantiene constante con respecto al ejercicio precedente. Para la realización de actividades encuadradas dentro de los fines fundacionales se buscarán, además, otros recursos externos. Asimismo en la ejecución del presupuesto estimado para el 2015 se recogen en otros resultados el importe de euros que corresponden a la aplicación a resultados de gastos provisionados contemplados al cierre del ejercicio 2014 en referencia a un expediente abierto por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID) de reintegro de subvención resueltos a favor de la Fundación. De igual modo, la previsión de ingresos al cierre del 2015 recoge exceso de previsiones por gastos provisionados y aplicados en el ejercicio 2015 por la no exigibilidad de la obligación inherente al gasto. Los ingresos de la actividad propia por la organización de congresos y conferencias cierran el capítulo de ingresos previstos para el año El presupuesto de explotación para el ejercicio 2015 está compuesto por los gastos propios que se originan en el normal desarrollo de la actividad de la Fundación, así como de los fondos recibidos y generados por la propia Fundación. En dicho presupuesto destacan por su peso la partida de personal y la partida servicios exteriores. Respecto a la plantilla de la Fundación durante el 2014 estuvo compuesta por nueve personas, y se prevé que para el 2015 y 2016 no se produzcan variaciones en términos cualitativos continuando la misma línea salarial, si bien se ha contemplado el importe de la paga extra del 2012 no abonada como posible contingencia. En la línea de las previsiones gubernamentales para los funcionarios públicos estatales se ha provisionado como gasto para el avance del 2015 el 26,2% de la paga extra del 2012 y el resto hasta llegar al 100% en las previsiones del 2016.En términos presupuestarios los gastos de personal se sitúan para el 2015 en euros y para el 2016 en euros. En el capítulo de personal destacar que en la actualidad dos trabajadores de la Fundación, un Titulado Superior y un Administrativo, se encuentran trabajando en la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo y Voluntariado de la UEX en el campus de Badajoz en comisión de servicio a través de un convenio firmado entre la UEX y el CEXECI desde el enero de Asimismo, una titulada superior, desde octubre de 2014 hasta junio de 2015, ha desarrollado su trabajo en la Dirección General de Acción Exterior El resto de gastos se encuadran principalmente en la partida "otros gastos de la actividad" que comprenden principalmente los necesarios para el sostenimiento de los gastos de mantenimiento y actividades encuadradas dentro de los fines fundacionales. Con respecto al presupuesto de capital destacar que para los ejercicios 2015 y 2016 se consideran las adquisiciones de inmovilizado que como norma general realiza la Fundación para el desarrollo de su actividad. La renovación de dicho inmovilizado queda supeditada a la existencia de disponibilidad presupuestaria. Por último y de cara a las fuentes de financiación del ejercicio 2016 se prevé una disminución en la transferencia global de la Dirección General de Acción Exterior adscrita a la Presidencia de la Junta de de ,00 euros fijándose la cantidad final que se estima se concederá en ,00 euros. En este sentido y con el fin evitar un desequilibrio presupuestario la Fundación para el 2016 contempla una reducción del 22,26% (41.789, euros) de los gastos en servicios exteriores de la partida otros gastos de la actividad con respecto al que se prevé incurrirá la Fundación en el ejercicio

118 ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA a) Cuotas de usuarios y afiliados - Cuotas de asociados y afiliados - Aportaciones de usuarios b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea De otros: d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación e) Reintegro de ayudas y asignaciones 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL GASTOS POR AYUDAS Y OTROS a) Ayudas monetarias - Al sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO 6. APROVISIONAMIENTOS (unidades en euros)

119 ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil 8. GASTOS DE PERSONAL ( ) ( ) ( ) a) Sueldos y salarios ( ) ( ) ( ) b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la entidad ( ) (80.000) (85.000) d) Otras cargas sociales e) Provisiones 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD ( ) ( ) ( ) a) Servicios exteriores ( ) ( ) ( ) b) Tributos (2) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente e) Reintegro de subvenciones por la actividad mercantil 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (60.029) (84.500) (80.000) 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 12. EXCESO DE PROVISIONES 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 14. OTROS RESULTADOS (4.041) (1.000) (2.000) 15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) (unidades en euros)

120 ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio - En entidades del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros - De entidades del grupo y asociadas - De terceros 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 18. GASTOS FINANCIEROS (20.032) 0 0 a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros (20.032) c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) (20.032) 0 0 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS (20.226) (485) (800) A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A ) (1.676) (unidades en euros)

121 ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión 2016 A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A ) (1.676) C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 5. Efecto impositivo C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ( ) D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( ) ( ) ( ) 4. Efecto impositivo D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( ) E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO (C.1 + D.1) ( ) ( ) ( ) 0 0 (24.000) F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO G) AJUSTES POR ERRORES H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL I) OTRAS VARIACIONES ( ) J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) (1.676) (unidades en euros)

122 ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS AJUSTES DEL RESULTADO a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) d.1) Para la actividad propia d.2) Para la actividad mercantil e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE ( ) (79.150) a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (80.350) ( ) c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (19.379) (59.000) (39.621) e) Otros pasivos corrientes (+/-) ( ) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (33.566) (73.800) a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) (20.255) (485) (3.800) e) Otros pagos (cobros)(-/+) (13.311) (70.000) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) ( ) (unidades en euros)

123 ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión PAGOS POR INVERSIONES (-) (10.859) (15.000) (1.141) a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible (10.859) (15.000) (1.141) c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) (12.419) (10.000) (2.919) a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material (12.419) (10.000) (2.919) d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) (23.278) (25.000) (4.060) C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: b) Disminuciones del fondo social (-) c)subvenciones, donaciones y legados recibidos(+) c.1) Para la actividad propia - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: (unidades en euros)

124 ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión 2016 c.2) Para la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO a) Emisión - Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Préstamos procedentes del sector público (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de - Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) - Otras deudas (-) 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) ( ) (3.500) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (unidades en euros)

125 ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible 8. Investigación II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico III. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VIII. DEUDORES NO CORRIENTES (unidades en euros)

126 ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicio Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal Activos por impuesto corriente Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones (unidades en euros)

127 ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B) (unidades en euros)

128 ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) PATRIMONIO NETO A-1) FONDOS PROPIOS I. Dotación fundacional/ Fondo social Dotación fundacional/ Fondo social (Dotación fundacional no exigida/ Fondo no exigido) II. Reservas 1. Reservas estatutarias 2. Otras reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores Remanente (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) IV. Excedente del ejercicio (1.676) A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros IV. Diferencia de conversión A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS Para la actividad propia Para la actividad mercantil B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros (unidades en euros)

129 ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros (unidades en euros)

130 ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos recibidos por pedidos VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) (unidades en euros)

131 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA MEMORIA PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO 2016 (22 Septiembre 2015) Es un programa de: Con la financiación de: Una manera de hacer Europa

132 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA MEMORIA DE ACTUACIONES DE LA FUNDACIÓN COMPUTAEX PARA EL EJERCICIO 2014 Los compromisos que la Fundación adquirió para el año 2014 en sesión ordinaria del Patronato celebrada el 27 de Diciembre de 2013 se fijaron dependiendo del presupuesto ordinario disponible proveniente de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de ( ), de proyectos logrados por la Fundación y de las cuotas de los usuarios del Centro Cénits. En función de ello, se planteó el plan de actuación en el que se identificaron los objetivos, actuaciones e indicadores de seguimiento que se detallan a continuación. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN 2014 Continuar con la planificación estratégica identificada y marcada en la anualidad de Planificar y acometer el traslado de LUSITANIA, actualmente en el Conventual de San Francisco de Trujillo hasta el edificio del Centro de Cirugía de Mínima Invasión en Cáceres. Mantener el Centro CénitS en el óptimo grado de mantenimiento, actualización y funcionamiento para ofrecer sus servicios y acometer sus propios proyectos. Conseguir la adecuada proyección y desarrollo de la Fundación y del Centro. Coordinar la actividad de la Fundación con la del resto de Centros del Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología para alcanzar objetivos comunes. Adquirir el material inventariable y el software que la disponibilidad presupuestaria permita. Formar expertos de alta cualificación. Formar en avances tecnológicos para aumentar la empleabilidad. Establecer convenios de colaboración con organismos públicos y Página 2 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

133 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA organizaciones privadas para el uso de los recursos de CénitS. Establecer convenios de colaboración con otros centros de supercomputación regionales, nacionales e internacionales. Mantener las líneas de investigación que el centro CénitS tiene abiertas e investigar nuevas líneas de acción. Buscar la excelencia en investigación, innovación, desarrollo tecnológico y en la provisión de servicios avanzados de cómputo en sus múltiples variantes (clustering, grid, cloud, virtualización, y supercomputación). Colaborar con las administraciones públicas para apoyar en sus tomas de decisiones y en prestación de servicios. Cooperar con el sector productivo y con el resto de centros tecnológicos para la provisión de recursos técnicos y humanos. Analizar e inspeccionar las vías por las que lograr la sustentabilidad económica y ecológica de CénitS. Dinamizar el sector de las Tecnologías Informáticas y de Comunicaciones en. Estos objetivos se concretaron mediante el desarrollo de las siguientes actuaciones a lo largo de la anualidad: ACTUACIONES EJECUTADAS EN 2014 Planificación estratégica para lograr la proyección de un centro de alta tecnología como CénitS. Organización de, al menos, una jornada anual de difusión de COMPUTAEX, CénitS y LUSITANIA. Asistencia a congresos, reuniones y jornadas donde presentar, representar y Página 3 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

134 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA proyectar COMPUTAEX, CénitS y LUSITANIA. Publicación de resultados de investigación y difusión de las actividades en medios digitales, medios de comunicación, revistas y cualquiera de los medios existentes. Formación y especialización del personal contratado por la Fundación. Realización de actividades formativas en avances tecnológicos orientadas al aumento de la empleabilidad. Presentación de propuestas de proyectos de investigación a convocatorias competitivas de los planes regional, nacional y europeo. Cooperación con grupos de investigación, organismos públicos y privados de ámbito regional, nacional e internacional. Creación y mantenimiento de lazos de cooperación regionales, nacionales e internacionales, con especial énfasis en Portugal y todos los países iberoamericanos. Investigación e innovación en todos los ámbitos donde el Centro pueda aportar sus recursos. Colaboración con las administraciones públicas en la toma de decisiones. Provisión de servicios de cómputo a los sectores productivo e investigador. Planificación y organización de visitas al Centro CénitS para dar a conocer sus recursos y actividades. Para realizar el seguimiento y la medición de la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de actuación de 2014, se establecen los siguientes indicadores de ejecución: Página 4 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

135 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA INDICADORES DE EJECUCIÓN ANUALIDAD 2014 Actuación Trabajar en el desarrollo del Plan Estratégico y consolidación de COMPUTAEX y CénitS. Adquisición de material inventariable y software Ejecución del Plan de Formación Organización de jornadas, conferencias y cursos. Asistencia a jornadas, conferencias, congresos, reuniones y cursos. Establecimiento de convenios de colaboración con organismos públicos y privados y con centros de supercomputación. Establecimiento de contactos con centros homólogos o no en los países de nuestro entorno, especialmente Portugal e Iberoamérica. Presentación de propuestas de proyectos de investigación en convocatorias competitivas. Participación en la impartición de másteres UEx. Apoyo y servicio a proyectos de investigación de entidades externas (CSIC, CIEMAT, UEx, Universidad Complutense, Universidad de Jaén, Universidad de Burgos, Hospital San Pedro de Alcántara, Centros Tecnológicos regionales, etc.) Publicaciones en congresos y revistas Indicador para 2014 Seguimiento de la planificación En función del presupuesto disponible para este fin Planificadas 5 acciones formativas Planificación de 3 jornadas y participación en 2 jornadas Asistencia a más de 10 eventos 0 convenios Varios contactos establecidos en el periodo 7 proyectos presentados y 1 confirmados y 6 pendientes resolución Participación en 2 cursos Más de 50 proyectos categorizados en Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y Ciencias Informáticas y de Comunicaciones Presentadas 2 ponencias en congresos y varias publicaciones pendientes Página 5 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

136 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA Pertenencia redes temáticas Contratos de prestación de servicios firmados 2 redes temáticas nacionales Firmado 1 contrato Además de la subvención nominativa con cargo a Comunidad Autónoma, la Fundación COMPUTAEX ha recibido con cargo a FEDER concesión directa de subvención para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico durante Con una dotación total de ,00 se subvenciona el proyecto CENITAL-2 compuesto de tres subproyectos concretos, cada uno de ellos con un conjunto de actividades a ser desarrolladas a lo largo de todo el ejercicio Página 6 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

137 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA MEMORIA DE ACTUACIONES DE LA FUNDACIÓN COMPUTAEX PARA EL EJERCICIO 2015 Los compromisos que la Fundación adquirió para el año 2015 en sesión ordinaria del Patronato celebrada el 11 de Diciembre de 2014 se fijaron dependiendo del presupuesto ordinario disponible proveniente de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de ( ), de proyectos logrados por la Fundación y de las cuotas de los usuarios del Centro Cénits. En función de ello, se planteó el plan de actuación en el que se identificaron los objetivos, actuaciones e indicadores de seguimiento que se detallan a continuación. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN 2015 Continuar con la planificación estratégica identificada y marcada en la anualidad de Planificar y acometer la renovación de la infraestructura del supercomputador LUSITANIA. Acometer la creación del Centro de Proceso de Datos de CénitS acordado y diseñado para su ubicación en el edificio del Centro de Cirugía de Mínima Invasión en Cáceres o de la Bioincubadora de Cáceres. Mantener el Centro CénitS en el óptimo grado de mantenimiento, actualización y funcionamiento para ofrecer sus servicios y acometer sus propios proyectos. Conseguir la adecuada proyección y desarrollo de la Fundación COMPUTAEX y del Centro CénitS. Coordinar la actividad de la Fundación con la del resto de Centros del Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología para alcanzar objetivos comunes. Adquirir el material inventariable y el software que la disponibilidad presupuestaria permita. Formar expertos de alta cualificación. Formar en avances tecnológicos para aumentar la empleabilidad. Página 7 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

138 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA Establecer convenios de colaboración con organismos públicos y organizaciones privadas para el uso de los recursos de CénitS. Establecer convenios de colaboración con otros centros de supercomputación regionales, nacionales e internacionales. Mantener las líneas de investigación que el centro CénitS tiene abiertas e investigar nuevas líneas de acción. Buscar la excelencia en investigación, innovación, desarrollo tecnológico y en la provisión de servicios avanzados de cómputo en sus múltiples variantes (clustering, grid, cloud, virtualización, y supercomputación). Colaborar con las administraciones públicas para apoyar en sus tomas de decisiones y en prestación de servicios. Cooperar con el sector productivo y con el resto de centros tecnológicos para la provisión de recursos técnicos y humanos. Analizar e inspeccionar las vías por las que lograr la sustentabilidad económica y ecológica de CénitS. Dinamizar el sector de las Tecnologías Informáticas y de Comunicaciones en. Estos objetivos se están intentando concretar mediante el desarrollo de las siguientes actuaciones a lo largo de la anualidad 2015, y hasta la fecha de elaboración de la presente memoria se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: Página 8 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

139 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA ACTUACIONES A EJECUTAR EN 2015 Planificación estratégica para lograr la proyección de un centro de alta tecnología como CénitS. Organización de, al menos, una jornada anual de difusión de COMPUTAEX, CénitS y LUSITANIA. Asistencia a congresos, reuniones y jornadas donde presentar, representar y proyectar COMPUTAEX, CénitS y LUSITANIA. Publicación de resultados de investigación y difusión de las actividades en medios digitales, medios de comunicación, revistas y cualquiera de los medios existentes. Formación y especialización del personal contratado por la Fundación. Realización de actividades formativas en avances tecnológicos orientadas al aumento de la empleabilidad. Presentación de propuestas de proyectos de investigación a convocatorias competitivas de los planes regional, nacional y europeo. Firma de contratos y convenios con organizaciones privadas y publicas para la provisión de servicios. Cooperación con grupos de investigación, organismos públicos y privados de ámbito regional, nacional e internacional. Creación y mantenimiento de lazos de cooperación regionales, nacionales e internacionales, con especial énfasis en Portugal y todos los países iberoamericanos. Investigación e innovación en todos los ámbitos donde el Centro pueda aportar sus recursos. Colaboración con las administraciones públicas en la toma de decisiones. Convocatoria de tres becas para formar expertos en diversos campos de la supercomputación. Provisión de servicios de cómputo a los sectores productivo e investigador. Página 9 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

140 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA Planificación y organización de visitas al Centro CénitS para dar a conocer sus recursos y actividades. Para realizar el seguimiento y la medición de la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de actuación de 2015, se establecen los siguientes indicadores de ejecución hasta la fecha de elaboración de esta memoria: Página 10 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

141 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA INDICADORES DE EJECUCIÓN ANUALIDAD 2015 Actuación Trabajar en el desarrollo del Plan Estratégico y consolidación de COMPUTAEX y CénitS. Adquisición de material inventariable y software Ejecución del Plan de Formación Organización de jornadas, conferencias y cursos. Asistencia a jornadas, conferencias, congresos, reuniones y cursos. Establecimiento de convenios de colaboración con organismos públicos y privados y con centros de supercomputación. Establecimiento de contactos con centros homólogos o no en los países de nuestro entorno, especialmente Portugal e Iberoamérica. Presentación de propuestas de proyectos de investigación en convocatorias competitivas. Participación en la impartición de másteres UEx. Indicador para 2015 Seguimiento de la planificación En función del presupuesto disponible para este fin Planificadas 4 acciones formativas Planificación de 2 jornadas y participación en 5 jornadas Asistencia a más de 10 eventos 1 convenio Varios contactos establecidos en el periodo 5 proyectos presentados y 1 confirmados y 4 pendientes resolución Participación en 2 cursos Apoyo y servicio a proyectos de investigación de entidades externas (CSIC, CIEMAT, UEx, Universidad Complutense, Universidad de Jaén, Universidad de Burgos, Hospital San Pedro de Alcántara, Centros Tecnológicos regionales, etc.) Más de 50 proyectos categorizados en Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y Ciencias Informáticas y de Comunicaciones Publicaciones en congresos y revistas Presentadas 4 ponencias en congresos y 2 publicaciones en revistas internacionales Página 11 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

142 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA Pertenencia redes temáticas Contratos de prestación de servicios firmados 2 redes temáticas nacionales Firmado 1 contrato Además de la transferencia nominativa con cargo a Comunidad Autónoma, la Fundación COMPUTAEX ha recibido con cargo a FEDER concesión de subvención para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico durante Con una dotación total de ,00 se subvenciona el proyecto CENITAL-2015 compuesto de tres subproyectos concretos, cada uno de ellos con un conjunto de actividades a ser desarrolladas a lo largo de todo el ejercicio Página 12 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

143 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA MEMORIA DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2016 Cuando el centro CénitS ha cumplido su sexto año, está previsto que la Fundación COMPUTAEX reciba para el ejercicio 2016, además de la transferencia nominativa procedente de la Junta de que es su único Patrono, ingresos procedentes de proyectos obtenidos en diferentes convocatorias competitivas, además de los relativos a convenios y cuotas de los usuarios del Centro CénitS. De los ejercicios 2010 al 2015 se han conseguido fondos que han complementado la transferencia nominativa que recibe la Fundación de los presupuestos regionales. Si se concretan las propuestas de proyectos presentadas hasta la fecha a convocatorias competitivas regionales, nacionales y europeas, se prevé que durante el actual ejercicio 2015 los fondos extraordinarios superen los y los en Durante el presente ejercicio 2015, y hasta la fecha, han concluido los trabajos de los siguientes proyectos: Smart Green Data Center: Financiado por FEDER INNTERCONECTA CDTI. FI4VDI: Desarrollo de una red de infraestructuras federadas para la generación de servicios de virtualización de puestos de trabajo: Financiado por SUDOE Interreg IV B. S4I: Software Sensor for Smart Infraestructures: financiado por el programa COINVESTIGA. INRETEL: Investigación para la obtención de una nueva metodología y un prototipo TIC para el tratamiento y procesamiento de reclamaciones de servicios de telecomunicaciones, financiado por el programa COINVESTIGA. A lo largo del ejercicio 2015 concluirá también el proyecto: Página 13 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

144 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA MITTIC: Modernización e Innovación Tecnológica con base TIC en sectores estratégicos y tradicionales: financiado por POCTEP FEDER. Además de estos proyectos, durante el primer semestre de 2015 se han presentado propuestas de proyectos a convocatorias competitivas públicas regionales, nacionales y europeas que están pendientes de resolución y que no van a poder ser valoradas económicamente hasta que las convocatorias sean resueltas. Aunque se está trabajando con un claro convencimiento para lograr la sustentabilidad económica de la Fundación, el mayor problema de los ingresos extraordinarios es su difícil presupuesto por la corta trayectoria del Centro y por el grado de incertidumbre que supone la participación en convocatorias competitivas. Por ello, y durante un medio plazo, es fundamental contar con la transferencia nominativa que la Fundación recibe de los presupuestos Regionales y del FEDER. Era urgente incorporar nuevos medios técnicos a la equipación de LUSITANIA que está ya amortizada y es importante destacar que se han dejado de llevar a cabo proyectos de gran enjundia por las limitaciones que ha supuesto el no poder tomar decisiones estratégicas en el edificio que, actualmente, acoge al supercomputador. Por ello en 2015 se está llevando a cabo la licitación Adquisición e Instalación de Infraestructura Científica y Tecnológica parra CénitS por un importe total de ,99 de los cuales el 20% ha sido cofinanciado con fondos de la propia Fundación al no poderse contar con la cofinanciación del Gobierno de. En el ejercicio 2012 la Fundación COMPUTAEX recibió una subvención nominativa de ,20, lo que supuso una disminución de (24,8%) con respecto al ejercicio Esta situación condujo a una fuerte contención del gasto que afectó al pago de las facturas comprometidas e incluso de las nóminas de los trabajadores de la Fundación. En el ejercicio 2013 se contó con una transferencia nominativa de que únicamente permitió asumir los gastos corrientes de la Fundación y de su Centro CénitS. Para los ejercicios 2014 y 2015 el presupuesto concedido en los presupuestos regionales a la Fundación fue exactamente el mismo del ejercicio Se cuenta con una transferencia nominativa de con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de y con cargo al FEDER, se concedió a la Fundación COMPUTAEX una asignación de Para el próximo ejercicio 2016 es necesario tener presente que en pocos meses entrará en funcionamiento el nuevo supercomputador y todos los equipos que lo componen y debería acondicionarse el CPD necesario para alojarlo en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) de Cáceres. Además, hay que incorporar al presupuesto de la Fundación una serie de costes fijos que se incurren, tanto en el CCMI, como en el CETACIEMAT. Esos costes fijos son importantes pues están relacionados con el consumo eléctrico, los servicios telefónicos, la limpieza, la vigilancia, la seguridad, etc. Las infraestructuras de CénitS, considerando la incorporación de los nuevos equipos, están valoradas en más de 8,5 millones de euros y se están solicitando como transferencia nominativa para asumir los gastos corrientes del ejercicio 2016, la cantidad de para operatividad mínima del Centro, cantidad que no alcanza el 7 % del valor de las infraestructuras. Página 14 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

145 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA La distribución del gasto previsto para el presupuesto ordinario en 2016 sería la siguiente: 1. Gastos de personal: Mantenimiento de equipos de climatización y UPS: Material inventariable: Software: Seguros y prevención de riesgos laborales: Asesoramiento técnico y servicios de profesionales: Movilidad (congresos, jornadas, viajes y dietas): Material fungible: Formación de personal: Otros gastos (averías, seguros, imprevistos, etc): Mantenimiento equipos de supercomputación: Consumo eléctrico, telefónico, comunicaciones, etc.: Amortización de equipos informáticos: Total: Cáceres, 22 de Septiembre de Fdo. José Luis González Sánchez Director General de la Fundación COMPUTAEX. Página 15 de 15 COMPUTAEX - FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA - CARRETERA NACIONAL 521, KM. 41, (CÁCERES)

146 ENTIDAD: Fundación de Cine PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA a) Cuotas de usuarios y afiliados - Cuotas de asociados y afiliados - Aportaciones de usuarios b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea De otros: DIPUTACIONES DE CACERES Y BADAJOZ d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación e) Reintegro de ayudas y asignaciones 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS (5.000) (2.500) (2.500) a) Ayudas monetarias 0 (2.500) (2.500) - Al sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional (2.500) (2.500) - A otros b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (5.000) 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO 6. APROVISIONAMIENTOS (unidades en euros)

147 ENTIDAD: Fundación de Cine PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil 8. GASTOS DE PERSONAL 0 0 (1.248) a) Sueldos y salarios (1.248) b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la entidad d) Otras cargas sociales e) Provisiones 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD (25.333) (57.100) ( ) a) Servicios exteriores (25.333) (57.100) ( ) b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente e) Reintegro de subvenciones por la actividad mercantil 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (342) (350) (350) 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 12. EXCESO DE PROVISIONES 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 14. OTROS RESULTADOS 15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) (375) 50 0 (unidades en euros)

148 ENTIDAD: Fundación de Cine PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio - En entidades del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De entidades del grupo y asociadas - De terceros IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 18. GASTOS FINANCIEROS (10) (50) 0 a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros (10) (50) c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) (9) (50) 0 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) (384) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A ) (384) 0 0 (unidades en euros)

149 ENTIDAD: Fundación de Cine PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión 2016 A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A ) (384) 0 0 C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 5. Efecto impositivo C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ( ) D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4. Efecto impositivo D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( ) E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO (C.1 + D.1) F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO G) AJUSTES POR ERRORES H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL I) OTRAS VARIACIONES J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) (384) 0 0 (unidades en euros)

150 ENTIDAD: Fundación de Cine PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible 8. Investigación II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico III. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros Otras inversiones VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VIII. DEUDORES NO CORRIENTES (unidades en euros)

151 ENTIDAD: Fundación de Cine PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicio 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas Fundadores por desembolsos exigidos V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones (unidades en euros)

152 ENTIDAD: Fundación de Cine PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros Otras inversiones VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B) (unidades en euros)

153 ENTIDAD: Fundación de Cine PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) PATRIMONIO NETO A-1) FONDOS PROPIOS I. Dotación fundacional/ Fondo social Dotación fundacional/ Fondo social (Dotación fundacional no exigida/ Fondo no exigido) II. Reservas Reservas estatutarias 2. Otras reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores (23.463) (23.847) (23.847) 1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) IV. Excedente del ejercicio (384) A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros IV. Diferencia de conversión A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS - Para la actividad propia - Para la actividad mercantil B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros (unidades en euros)

154 ENTIDAD: Fundación de Cine PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros (unidades en euros)

155 ENTIDAD: Fundación de Cine PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios Personal (Remuneraciones pendientes de pago) (3.365) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos recibidos por pedidos VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) (unidades en euros)

156 FUNDACIÓN: Fundación de Cine PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2015 S.P.A. EMPRESARIAL ENTIDAD: FUNDACION EXTREMADURA DE CINE P-IV Los datos de la entidad objeto de dicha memoria son: NIF: G Denominación: FUNDACION EXTREMADURA DE CINE Domicilio: Avda. Diego Hidalgo nº 49 Código Postal: Municipio: Los Santos de Maimoma Provincia: Badajoz La Fundación tiene por objeto el fomento, la promoción y el desarrollo del sector audiovisual y cinematográfico. La Fundación tiene por fines y objetivos: Difundir en el ámbito regional, nacional e internacional, las posibilidades que ofrece la región de para situar en ella la producción de obras audiovisuales y cinematográficas. Actuación integral que fomente los valores culturales y patrimoniales de la región. Para ello se facilitará la información disponible, utilizando recursos regionales. Para utilizar correctamente los recursos regionales que se refieren al sector audiovisual, se realizará un censo de empresas y profesionales del sector en. Fomentando la comunicación, la agrupación y la colaboración. 1

157 FUNDACIÓN: Fundación de Cine Asistir a ferias y mercados cinematográficos y audiovisuales para promocionar como plató de rodaje, buscando la inversión extranjera en la región. Tramitar, solicitar y recibir ayudas económicas por diferentes administraciones públicas, ya sean de ámbito, regional, nacional o internacional, para el fomento y desarrollo del sector audiovisual. Cualesquiera otros que el Patronato considere de interés para el logro de los fines de la Fundación. El resultado contable del ejercicio 2014 asciende a -383,90 euros. En el ejercicio 2014 ha prevalecido la falta de liquidez durante el primer semestre del año, lo que ha impedido hacer las labores propias de promoción e igualmente agravada por el reintegro de la subvención del 2012 de la Diputación de Cáceres. Respecto al plan actuación aprobado por el Patronato los gastos e ingresos ascendieron a euros. La liquidación del Plan de actuación del 2014, con unos ingresos ejecutados de ,18 euros y unos gastos ejecutados de ,22 euros, nos da un resultado presupuestario de -43,22 euros. La desviación más significativa en los gastos es la devolución de la subvención de la Diputación de Cáceres, lo que ha derivado un menor gasto en la partida de servicios exteriores por la falta de liquidez. La conciliación entre el resultado presupuestario y contable es la amortización que no es un gasto presupuestario. AVANCE El resultado asciende a -593 euros. El plan de Actuación del 2015 se aprobó por su patronato el pasado 29 de Mayo de 2015 siendo los ingresos estimados: 2

158 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA FUNDACIÓN: Fundación de Cine Junta de ,00 Diputación de Badajoz 5.000,00 Diputación de Cáceres 5.000,00 Lo que da lugar a unos ingresos estimados de ,00 euros. Los gastos estimados ascienden a ,00 euros desglosados en: Cuota anual Spain Film Commission 3.076,27,00 Servicios Film Commissioner ,00 Suministros 1.002,96 Convenio de Colaboración 2.500,00 Asistencia a Festivales 8.500,00 Material promocional 9.828,69 Gastos de Viaje 3.292,08 Video Promocional Shooting in 9.000,00 Está previsto que se realicen todas las actividades que se han detallado, y que aún así quede un remanente para el primer trimestre de A fecha actual las diputaciones no han abonado los importes correspondientes a las subvenciones de este ejercicio. PREVISIÓN 2016 Se parte de unos ingresos de explotación de euros. De los cuales euros corresponderían a la Administración General de la Comunidad Autónoma de (Dirección General Promoción Cultural de la Consejería de Educación y Cultura) y euros corresponderían a la Diputaciones de Cáceres y Badajoz. Se ha presupuestado euros incluido en la transferencia global de la Junta de para compensar el reintegro que hizo la Fundación a la Junta debido a la paga extra de diciembre del 2012 que no se abonó. Y que se va a pagar al trabajador durante este año. 3

159 FUNDACIÓN: Fundación de Cine El incremento de euros en la transferencia global de la Junta de irá destinado para acciones exteriores del audiovisual extremeño. Esto es, acciones promocionales del sector audiovisual de que estará representado en cada acción por diferentes agentes activos de este sector: Film Commission, Filmoteca, Distribuidoras, Productores, Festivales de Cine, etc. En cada mercado que se acuda y acción que se haga será la gran protagonista, aunando los recursos para que puedan servirse de ellos todos los profesionales que acudan a ese mercado. Aunque aún está por decidir el 100% de las acciones, podemos avanzar que trabajaremos con acciones promocionales en los siguientes mercados: European Film Market de Berlín Marché du Film de Cannes Festival Internacional de Cine de San Sebastián Festival de Clermont-Ferrand 4

160 ENTIDAD: Fundación Extremeña de la Cultura PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA a) Cuotas de usuarios y afiliados - Cuotas de asociados y afiliados - Aportaciones de usuarios b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional De la Unión Europea - De otros: CONSORCIO MUSEO PEREZ COMENDADOR LEROUX c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación e) Reintegro de ayudas y asignaciones 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL GASTOS POR AYUDAS Y OTROS (1.000) ( ) ( ) a) Ayudas monetarias (1.000) ( ) ( ) - Al sector público autonómico de carácter administrativo (1.000) ( ) ( ) - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros ( ) (60.890) b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO 6. APROVISIONAMIENTOS (unidades en euros)

161 ENTIDAD: Fundación Extremeña de la Cultura PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil 8. GASTOS DE PERSONAL a) Sueldos y salarios b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la entidad d) Otras cargas sociales e) Provisiones 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD (24.742) (72.814) (73.287) a) Servicios exteriores (24.742) (72.814) (73.287) b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente e) Reintegro de subvenciones por la actividad mercantil 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (1.646) (3.000) 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 12. EXCESO DE PROVISIONES 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 14. OTROS RESULTADOS 15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) (unidades en euros)

162 ENTIDAD: Fundación Extremeña de la Cultura PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio En entidades del grupo y asociadas - En terceros 4 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros - De entidades del grupo y asociadas - De terceros 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 18. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A ) (unidades en euros)

163 ENTIDAD: Fundación Extremeña de la Cultura PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión 2016 A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A ) C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (30.721) 4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 5. Efecto impositivo C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ( ) (30.721) 0 0 D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos Efecto impositivo D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( ) E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO (C.1 + D.1) F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO G) AJUSTES POR ERRORES H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL I) OTRAS VARIACIONES J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) (unidades en euros)

164 ENTIDAD: Fundación Extremeña de la Cultura BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible 8. Investigación II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico III. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VIII. DEUDORES NO CORRIENTES (unidades en euros)

165 ENTIDAD: Fundación Extremeña de la Cultura BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones (unidades en euros)

166 ENTIDAD: Fundación Extremeña de la Cultura BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B) (unidades en euros)

167 ENTIDAD: Fundación Extremeña de la Cultura BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) PATRIMONIO NETO A-1) FONDOS PROPIOS I. Dotación fundacional/ Fondo social Dotación fundacional/ Fondo social (Dotación fundacional no exigida/ Fondo no exigido) II. Reservas 1. Reservas estatutarias 2. Otras reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores Remanente (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) IV. Excedente del ejercicio A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros IV. Diferencia de conversión A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS Para la actividad propia Para la actividad mercantil B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros (unidades en euros)

168 ENTIDAD: Fundación Extremeña de la Cultura BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros (unidades en euros)

169 ENTIDAD: Fundación Extremeña de la Cultura BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos recibidos por pedidos VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) (unidades en euros)

170 FUNDACIÓN: Fundación Extremeña de la Cultura PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ENTIDAD: FUNDACION EXTREMADURA DE LA CULTURA P-IV-F Los datos de la entidad objeto de dicha memoria son: NIF:G Denominación: FUNDACION EXTREMADURA DE LA CULTURA Domicilio: AVDA VALHONDO S/N EDIF. III MILENIO.MODULO 4 Código Postal: Municipio: Mérida Provincia: Badajoz Dentro de los fines fundacionales según el artículo 3 de los Estatutos, la Fundación tiene un doble objetivo: Asesorar y apoyar a todas aquellas instituciones y personas físicas o jurídicas, que realicen cualquier actividad cultura, para que su gestión sea óptima y acorde con las disposiciones normativas que le sean de aplicación y difundir y fomentar de una forma global cualquier manifestación cultural que se realice en, o fuera de la Comunidad Autónoma cuando exista una vinculación con la región. El resultado contable del ejercicio 2014 asciende a 4.979,60. Los ingresos que se han imputado en el ejercicio han ascendido a ,60 euros mientras que los gastos han ascendido a ,00 euros. Con respecto a la liquidación de presupuesto los ingresos obtenidos en el ejercicio ascienden a euros de la Junta de, destinados euros a la dotación fundacional y el resto, euros, a gastos de funcionamiento y actividades. Hasta el 31 de diciembre de 2014 se ha dispuesto únicamente en la cuenta corriente de los euros depositados para la dotación fundacional. El resto, euros, no se han recibido hasta febrero de 2015, lo que ha originado la toma de decisiones de reducción en la ejecución de los gastos, provocados por la falta de liquidez. El gasto total ha sido de ,15 euros conforme a los gastos devengados y efectivamente realizados en el 2014.

171 FUNDACIÓN: Fundación Extremeña de la Cultura El resultado presupuestario obtenido entonces, ha sido de ,30 euros positivos, por dos razones principales, una, el no poder ejecutar todas las actividades programadas, entre ellas la actividad Edición de Libros del Consorcio Ciudad Monumental de Mérida y Programa de Desarrollo Patrocinio y Mecenazgo y la segunda, que la Resolución de concesión de la transferencia global de la Junta de se expresaba que solo se podían justificar aquellos gastos producidos entre el periodo de concesión y el 31 de diciembre de 2014 y pagados también en ese periodo, circunstancia que ha marcado la decisión de contraer obligaciones que quedarían pendientes de pago y que podrían haberse considerados fuera de la justificación. El resto se han realizado conforme a la previsión del plan de actuación. AVANCE El resultado contable previsto de cierre del ejercicio económico asciende a euros. Con respecto a la liquidación del presupuestario se prevé equilibrado, en la medida que se ejecuten todas las actividades previstas en el plan de actuación aprobado por el Patronato, ya que queda pendiente de realizar la convocatoria de Becas FEC 2015, presupuestadas por un importe de euros. El plan de Actuación definitivo del 2015 se aprobó por su patronato el pasado 11 de Marzo de 2015 siendo los ingresos estimados de ,80 euros: Consejería Educación y Cultura: ,00 Incorporación Remanente Tesorería 2014: ,82 Prestaciones de servicios de las actividades propias: ,98 Los gastos estimados ascienden a ,80 euros desglosados en: Funcionamiento: ,63 Actividades : ,17 Otros gastos: 600,00 Las inversiones previstas ascienden a euros, dando lugar a un total de recursos empleados de ,80 euros.

172 FUNDACIÓN: Fundación Extremeña de la Cultura PREVISIÓN 2016 La previsión del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2016 es de euros, un 27% menos del presupuesto previsto de liquidar en el ejercicio De este importe, euros corresponderían a la Administración General de la Comunidad Autónoma de (Secretaría General de Cultura de la Presidencia de la Junta de ) y el resto a ingresos propios por prestación de servicios. Se prevé la obtención de un resultado contable positivo para finales del año 2016, de euros positivos. Ejecutándose casi al 100% el presupuesto de gasto estimado, incluido la inversión en bienes materiales e intangibles. Respecto al presupuesto de gastos corresponde a los que se produzcan en el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades que realice la Fundación, y ascienden a euros.

173 ENTIDAD: FUNDESALUD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA a) Cuotas de usuarios y afiliados - Cuotas de asociados y afiliados - Aportaciones de usuarios b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea De otros: (Estado ISCIII y entidades privadas) d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación e) Reintegro de ayudas y asignaciones 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL GASTOS POR AYUDAS Y OTROS (13.477) (55.614) (5.000) a) Ayudas monetarias 0 (50.614) 0 - Al sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros (50.614) b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (13.477) (5.000) (5.000) 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO 6. APROVISIONAMIENTOS (64.915) (97.985) (66.827) (unidades en euros)

174 ENTIDAD: FUNDESALUD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil 8. GASTOS DE PERSONAL ( ) ( ) ( ) a) Sueldos y salarios ( ) ( ) ( ) b) Indemnizaciones (17.500) c) Seguridad Social a cargo de la entidad ( ) ( ) ( ) d) Otras cargas sociales e) Provisiones 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD ( ) ( ) ( ) a) Servicios exteriores ( ) ( ) ( ) b) Tributos (293) (1.895) (2.000) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente (3.130) e) Reintegro de subvenciones por la actividad mercantil ( ) ( ) ( ) 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO ( ) (2.621) (2.224) 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 12. EXCESO DE PROVISIONES DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 14. OTROS RESULTADOS DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) (16.941) (unidades en euros)

175 ENTIDAD: FUNDESALUD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio - En entidades del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De entidades del grupo y asociadas - De terceros IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO a) Afectas a la actividad propia b) Afectas a la actividad mercantil 18. GASTOS FINANCIEROS (2.321) (914) (1.000) a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros (2.321) (914) (1.000) c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A ) (unidades en euros)

176 ENTIDAD: FUNDESALUD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-I.F Previsión 2016 A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A ) C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 5. Efecto impositivo C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ( ) D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4. Efecto impositivo D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( ) E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO (C.1 + D.1) F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO G) AJUSTES POR ERRORES H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL I) OTRAS VARIACIONES J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) (unidades en euros)

177 ENTIDAD: FUNDESALUD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS AJUSTES DEL RESULTADO (28.400) (35.970) (7.063) a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) ( ) ( ) ( ) d.1) Para la actividad propia d.2) Para la actividad mercantil ( ) ( ) ( ) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-) (28.124) (24.346) (25.000) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE ( ) ( ) ( ) a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) ( ) ( ) ( ) c) Otros activos corrientes (+/-) ( ) ( ) ( ) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros)(-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) ( ) ( ) ( ) (unidades en euros)

178 ENTIDAD: FUNDESALUD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión PAGOS POR INVERSIONES (-) a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 0 0 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: b) Disminuciones del fondo social (-) c)subvenciones, donaciones y legados recibidos(+) c.1) Para la actividad propia - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: (unidades en euros)

179 ENTIDAD: FUNDESALUD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-II.F Previsión 2016 c.2) Para la actividad mercantil - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO a) Emisión - Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Préstamos procedentes del sector público (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de - Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) - Otras deudas (-) 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) ( ) ( ) ( ) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (unidades en euros)

180 ENTIDAD: FUNDESALUD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible 8. Investigación II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico III. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VIII. DEUDORES NO CORRIENTES (unidades en euros)

181 ENTIDAD: FUNDESALUD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicio Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros 6. Otras inversiones (unidades en euros)

182 ENTIDAD: FUNDESALUD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros Activos financieros Otras inversiones VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B) (unidades en euros)

183 ENTIDAD: FUNDESALUD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 A) PATRIMONIO NETO A-1) FONDOS PROPIOS I. Dotación fundacional/ Fondo social Dotación fundacional/ Fondo social (Dotación fundacional no exigida/ Fondo no exigido) II. Reservas 1. Reservas estatutarias 2. Otras reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores Remanente (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) IV. Excedente del ejercicio A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros IV. Diferencia de conversión A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS Para la actividad propia Para la actividad mercantil B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros (unidades en euros)

184 ENTIDAD: FUNDESALUD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros (unidades en euros)

185 ENTIDAD: FUNDESALUD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Liquidación 2014 Avance 2015 S.P.A. FUNDACIONAL P-III.F Previsión 2016 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos recibidos por pedidos VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) (unidades en euros)

186 FUNDACIÓN: FUNDESALUD MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA DEPORTE SUBSECRETARÍA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General del Protectorado de Fundaciones IMPRESO DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES 1. DATOS DE LA FUNDACIÓN Nombre Nº REGISTRO 788 PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE EXTREMADURA (FUNDES Representada por D./Dº Francisco Javier Lorente Redondo Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte F en su condición de Director-Gerente 2. DATOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES CORREPONDIENTES AL EJERCICIO 01/01/ /12/2014 Se acompañan los siguientes DOCUMENTOS: X X X X X X X Balance de situación abreviado Cuenta de resultados abreviado Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión económica Certificado de aprobación por el Patronato emitido por el Secretario con el visto bueno del Presidente Relación de patronos asistentes a la reunión Informe de auditoria Informe de códigos de conducta en inversiones temporales 3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN Nombre y apellidos PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE EXTREMADURA (FUNDESAL Domicilio de notificación (Avda., calle o plaza y número) Localidad Código Postal C/ Pio Baroja, 10 Mérida 6800 Provincia País Badajoz España gerente@fundesalud.es De conformidad con lo establecido en el artículo 28.4 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre (BOE de ), se presentan ante el Protectorado de Fundaciones las cuentas anuales de la Fundación reseñada correspondientes al ejercicio indicado. Mérida 25 de Mayo de 2015 Lugar y fecha Firma Subdirección General del Protectorado de Fundaciones Plaza del Rey 6, 1ª MADRID Tel info.fundaciones@mecd.es