Anexo 2 Preliminar: Procedimiento para Determinar el Rendimiento Variable de "DEPÓSITO ESTRUCTURADO DIVA TECH DÓLARES"
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- Elisa Herrero Villanueva
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1 Anexo 2 reliminar: rocedimiento para Determinar el Rendimiento Variable de "DEÓSITO ESTRUCTURADO DIVA TECH DÓLARES" Descripción: Si al final del primer año el rendimiento de todas las acciones de la cesta "Tech": NVIDIA (NVDA US Equity), Microsoft (MSFT US Equity) y Adobe (ADBE US Equity), es menor al nivel de desactivación individual, el cliente recibe como rendimiento variable el promedio simple de las variaciones en los precios de las acciones de la cesta. Si el rendimiento de alguna acción fuera mayor a dicho nivel, se considerará un rendimiento equivalente a la tasa de rebate individual para dicha acción en el promedio de la cesta. Considerando las condiciones mencionadas, si el rendimiento promedio de la cesta fuera negativo, el rendimiento variable del producto es nulo. Términos y Condiciones: Monto del Depósito: Moneda: lazo total (expresado en días): Fecha del inicio del depósito: Fecha de Strike : Según indicado en el voucher DÓLARES 720 [ 31/10/2017 ] (*) [ 31/10/2017 ] (*) Fecha de fixing (última fecha en la que se determinará la rentabilidad, al cierre) Fecha de liquidación de la opción: Fecha de liquidación del depósito: Tasa de interés mínima garantizada (IMG): Rendimiento variable máximo (No incluye IMG): [ 24/10/2018 ] (*) [ 26/10/2018 ] (*) [ 21/10/2019 ] (*) [ 0.00% ] TEA (*) [ 8.17% ] TEA (*) Tasa de interés máxima (IMG + Rendimiento variable [ 8.17% ] TEA (*) máximo): Activo de referencia: Cesta TECH Nivel de activación: [ % ] Del precio de cierre de cada acción en la fecha de strike Nivel de desactivación individual: [ % ] Del precio de cierre de cada acción en la fecha de strike Tasa de rebate individual: [3.00%] Factor de participación (orcentae específico de la variación total negativa o positiva del activo subyacente respecto del strike que se recibirá. Este porcentae puede ser mayor, igual o menor a 100%): [ % ] (*) Fuente de donde se obtendrá el precio de referencia para Nivel de las acciones publicado en el sistema de información financiera "Bloomberg". liquidación: Referencia en Bloomberg: NVDA US Equity MSFT US Equity ADBE US Equity NVIDIA Microsoft Adobe Determinación del rendimiento variable: El rendimiento se calcula de la siguiente manera: R Max 0 %; 1 3 k Variación 1 Determinación de la variación: La variación de cada activo "" se calcula de la siguiente manera: Variación 1, si Tasa de Rebate, si 1 17 % 1 17 % k donde: es el número de acciones de la cesta que no superan el nivel de desactivación individual (KO). Acción que sobrepase el KO será igual al rebate. es el precio de final del día de la acción en la fecha de fixing. es el precio de de final del día la acción en la fecha de contrato de la opción.
2 El rendimiento variable total se calcula como: Cambios en caso de Supuesto de Auste o un Supuesto Especial de Auste donde: M = Factor de participación R = Rendimiento de la cesta al vencimiento (Rendimiento variable) (*) Los valores absolutos de los niveles expresados en porcentaes del precio de cierre de un día serán informados después de la Fecha de Inicio del depósito. Asímismo, los niveles porcentuales podrán modificarse (sin perudicar en ese caso al cliente) y estas modificaciones serán informadas unto con los datos antes mencionados en la Fecha de Inicio del depósito con el anexo final de acuerdo a la cláusula 11 del Contrato. 1. SUUESTOS DE AJUSTE: Se considerará que se ha producido un Supuesto de Auste en una Acción en los siguientes casos: 1.1 División del valor nominal ( splits ) o agrupación de acciones del emisor de la Acción mediante variación del valor nominal. 1.2 Reducción de capital mediante devolución de aportes en efectivo a los accionistas del emisor de la Acción. 1.3 Aumentos de capital. 1.4 Supuestos de reestructuración del emisor de la Acción que afecten al valor de la Acción: a) Que una tercera entidad, directa o indirectamente, adquiera por cualquier medio el control de una cantidad significativa de los derechos de voto incorporados a la Acción. b) Oferta pública de adquisición de acciones (OA) del emisor de la Acción o de otros valores que den derecho a su adquisición o suscripción. c) Que el emisor de la Acción se fusione, por cualquiera de los medios reconocidos en la legislación aplicable vigente, con otra entidad. d) Que se produzca la extinción del emisor de la Acción con división de su patrimonio en dos o más partes, o la segregación en dos o más partes del patrimonio del emisor de la Acción, sin que se extinga dicho emisor, traspasando en bloque lo segregado a otra u otras sociedades, en ambos casos sólo si la porción segregada es superior al 10%. e) Los mismos casos descritos en el apartado (d) anterior, sólo si la porción segregada no es superior al 10% y la acción correspondiente a sociedad correspondiente a dicha porción no sea cotizada. f) Los mismos casos descritos en el apartado (d) anterior, sólo si la porción segregada no es superior al 10% y la acción correspondiente a sociedad correspondiente a dicha porción sí sea cotizada. 1.5 Cualquier otro supuesto que produzca un efecto dilutivo o de concentración en el valor teórico de la acción del emisor de la Acción. 2. SUUESTOS ESECIALES DE AJUSTE: Se considerará que se ha producido un Supuesto Especial de Auste en una Acción en los siguientes casos: 2.1 Estatización del emisor de las acciones. Se entiende por Estatización que un porcentae superior al 51% del capital del emisor de cualquiera de las acciones que componen la cesta, o una mayoría sustancial de los activos de dicho emisor sean estatizados, expropiados o de alguna forma se obligue a su transmisión a alguna agencia, autoridad o entidad pública, ya sea estatal o local. 2.2 Exclusión de la acción de la cotización en los mercados secundarios oficiales cualquiera que sea la causa. Se entiende por Exclusión que se anuncie que alguna de las acciones que conforman la cesta dean de cotizarse en el mecanismo centralizado ( Bolsa ) por cualquier motivo y no se vuelvan a cotizar inmediatamente en un mecanismo o sistema de cotización localizado en el mismo país o, cuando se trate de un mecanismo localizado en la Unión Europea, en un país miembro de la Unión Europea. 2.3 Reducción del capital flotante del emisor de las acciones por debao del 20% de su capital. Se considera capital flotante la proporción de acciones que no son propiedad de accionistas de referencia (es decir, participaciones directas superiores o iguales al 5% en el capital y participaciones directas que posean los miembros del conseo de administración, independientemente de su cuantía) y que no tiene restricciones a su libre transmisibilidad. 2.4 Fusión entre emisores de las Acciones. R total M R 3. AJUSTES. En caso de que se produzca un Supuesto de Auste, se realizará el siguiente auste: El Valor de la Acción Afectada se austará de acuerdo con el criterio seguido por el mercado donde se cotizan las Acciones Afectadas ( Mercado Relacionado ). Dicho auste será efectivo en la misma fecha en la que el auste del Mercado Relacionado sea efectivo en sus contratos. En caso de que el Mercado Relacionado establezca que no se ha producido ningún Supuesto de Auste o que éste no es lo suficientemente relevante, no se realizará auste alguno en los términos y condiciones de la Opción. En caso de que el Mercado Relacionado establezca que tras ocurrir un Supuesto de Auste no se realice auste alguno, pero no porque no sea económicamente relevante, sino porque se van a liquidar anticipadamente los contratos negociados en el mismo sobre la Acción Afectada, o porque no fuera (el Mercado Relacionado) a emitir contratos nuevos sobre la Acción Afectada para los subsiguientes vencimientos, las partes acuerdan que, con el ánimo de mantener el contrato en vigor, se hará el auste correspondiente a un Supuesto Especial de Auste de acuerdo a lo descrito en el apartado siguiente. Excepcionalmente, en el supuesto 1.4. (f) el Banco austará el Valor de la Acción Afectada multiplicando dicho Valor de la Acción por F, donde: F = (CAA (R x AAN))/CAA Siendo: CAA = recio de Cierre de la Acción Afectada el último Día Hábil de Mercado previo a la fecha de efectividad de la segregación. AAN = recio de apertura de la acción escindida en la fecha de efectividad de la segregación o, si la acción no empezara a cotizar en dicha fecha, se tomará el precio de apertura en el primer Día Hábil de Mercado en el cual comience a cotizar la acción escindida. R = ratio o cociente resultante de dividir el número de acciones de la acción escindida por cada acción de la Acción Afectada.
3 Cuando se produzca un Supuesto Especial de Auste, el auste a realizar será sustituir la Acción Afectada por una nueva acción (la Nueva Acción ) de acuerdo con el rocedimiento de Sustitución de Acciones descrito más abao austando adicionalmente el Valor de la Nueva Acción del siguiente modo: El Valor de la Nueva Acción se determinará en la fecha en que se produce la sustitución, de tal modo que, teniendo en cuenta el precio de cierre de la Nueva Acción en el último Día Hábil de Mercado previo a la fecha en que el supuesto de que se trate sea efectivo (la Fecha de Efectividad ), el Valor de la Nueva Acción a tener en cuenta en el contrato recoa proporcionalmente el incremento o disminución entre el Valor de la Acción Afectada que se sustituye y el precio de cierre de la Acción Afectada el último Día Hábil de Mercado previo a la Fecha de Efectividad, de acuerdo con la siguiente fórmula: VINA = CNA x VIAA / CAA Donde: VINA = Valor Nueva Acción. CNA = precio de cierre del Nueva Acción el último Día Hábil de Mercado previo a la Fecha de Efectividad. VIAA = Valor de la Acción Afectada. CAA = precio de cierre de la Acción Afectada el último Día Hábil de Mercado previo a la Fecha de Efectividad. El Banco, tan pronto como sea razonablemente posible después de haber tenido conocimiento de que se ha producido el supuesto de que se trate, determinará la Nueva Acción que no podrá ser una Acción de las que ya estaban incluidas en la Cesta de Acciones que sustituirá en el contrato a la Acción Afectada, así como la Fecha de Efectividad, y lo comunicará a Usted. La Nueva Acción deberá disponer de contratos de opciones negociados en un mercado secundario oficial, estar denominada en la misma moneda, tener una liquidez similar y tener una volatilidad implícita y unos dividendos esperados (calculados a partir de las opciones existentes en el mercado relacionado) lo más parecidos posibles a los de la Acción Afectada. Además, siempre que sea posible, el emisor de la Nueva Acción deberá pertenecer al mismo sector económico y a la misma área geográfica que el emisor de la Acción Afectada. Valor de rescate por cancelación anticipada de la DIVA Ante evento de cancelación anticipada de la DIVA el cliente recibirá el monto depositado en la Fecha de Inicio más intereses traidos a valor presente(1), sin embargo, a este total se le deberá descontar el costo de la prima de la opción(2) y el Interés Mínimo Garantizado pagado por adelantado(3) al cliente en la Fecha de Inicio. El descuento por el costo de la prima de la opción se produce debido a que, en la Fecha de Vencimiento, el cliente aún podrá recibir el rendimiento variable ofrecido al inicio, el cual fluctuará entre cero y la tasa máxima ofrecida en la Fecha de Inicio; además se descuentan los intereses garantizados que el cliente recibió en la Fecha de Inicio bao la asunción de que no habría cancelación anticipada. (1) El valor de rescate cambia el primer día de cada mes. Si el depósito se cancela antes del último día del mes de cierre del producto, no se generará pago de interés alguno y se descontará directamente los dos conceptos mencionados arriba ((2) y (3)). Si Usted decide cancelar el depósito después del último día del mes de cierre del producto, se acumulará intereses hasta el último día del mes anterior al de cancelación en valor presente y; adicionalmente se descontarán los dos conceptos mencionados arriba ((2) y (3)). (2) Costo de la prima de la opción (porcentae sobre monto total inicial): (3) Interés Mínimo Garantizado pagado por adelantado (porcentae sobre monto total inicial): % %
4 Días considerados Fecha de rescate (Desde el primer día para cálculo de del mes correspondiente hasta: ) intereses (1) Interés generado según plazo a valor presente (% de nominal) (1) Valor de Rescate: Monto inicial (100%) + (1) - [(2) + (3)] Descuento total ((2)+(3)) (% de nominal) 31/10/ % % % 30/11/ % % % 31/12/ % % % 31/01/ % % % 28/02/ % % % 31/03/ % % % 30/04/ % % % 31/05/ % % % 30/06/ % % % 31/07/ % % % 31/08/ % % % 30/09/ % % % 31/10/ % % % 30/11/ % % % 31/12/ % % % 31/01/ % % % 28/02/ % % % 31/03/ % % % 30/04/ % % % 31/05/ % % % 30/06/ % % % 31/07/ % % % 31/08/ % % % 30/09/ % % % 21/10/ % % % (4) eríodo de Rescate: eríodo en el que aplica un determinado valor(%) de rescate sobre el monto inicial. (5) Todos estos cálculos se realizan tomando en cuenta que Usted pasa a ser el titular del Instrumento Financiero Derivado, conforme se indica en las cláusulas 2 y 3 del Contrato. (6) Caso hipotético (operación ficticia): Monto del depósito: 30,000 USD Fecha de inicio: 08/01/2015 Fecha de vencimiento: 28/12/2016 Fecha de Cancelación Anticipada: 01/02/2015 Última Fecha para cálculo de intereses: Costo de la prima de la opción (porcentae sobre monto total 31/01/ % inicial): Interés Mínimo Garantizado pagado por adelantado % (porcentae sobre monto total inicial): Descuento Total (Costo de la prima + IMG) % Tasa de interés para cálculo de intereses generados por plazo transcurrido: 1.51% T.E.A Días considerados para cálculo de intereses: (hasta el último día del mes anterior a la cancelación anticipadada especificado arriba) 23 Cálculo de intereses generados: Int. Generado Int. Generado Int. Generado Monto a pagar al cliente por cancelación anticipada (Valor de Rescate): 30, % lazo % 360 lazo lazo(% Depósito Total) 28.71/ 30, % Valor de Rescate 30, Valor de Rescate 29, Valor de Rescate 30, % % (2.9529% 0%) Valor de Rescate Depósito (100% Int. Generados Descuento Total)
5 Eemplo Ilustrativo de cálculo de rendimiento variable (operación ficticia): Monto nominal: 30,000 Moneda: DÓLARES lazo (expresado en días): 720 Fecha de firma del contrato: 31/05/2017 Fecha de inicio de la operación: 31/05/2017 Fecha de vencimiento: 21/05/2019 Activo de referencia: Cesta TECH Fecha de fixing (última fecha en la que se determinará la rentabilidad, al cierre) 23/05/2018 Nivel de activación (p inicial) 100% Del precio de cierre de cada acción en la fecha de strike. Nivel de desactivación (K) % Del precio de cierre de cada acción en la fecha de strike. Fecha de Liquidación (ago) 25/05/2018 Factor de participación (M) 100% Fuente de donde se obtendrá el rendimiento de la cesta Nivel de las acciones publicado en el sistema de información financiera "Bloomberg". NVDA US Equity MSFT US Equity ADBE US Equity NVIDIA Microsoft Adobe Rendimiento variable máximo (No incluye IMG): 5, Tasa de interés mínima garantizada (IMG): Int. Min % TEA ,000 Int Min Int. Min 30, Cálculo de la Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA): MF TREA MI 360 t 1 donde: MF = Monto final del depósito, que se compone del monto inicial del depósito, el interés mínimo garantizado y el rendimiento variable. MI = Monto inicial del depósito t = lazo del depósito (expresado en días)
6 ago en la fecha de vencimiento: Escenario hipótetico 1: Acciones recio recio Rend. (1) Rend. Corregido por KO indiv. (2) NVDA US Equity % -1.50% MSFT US Equity % 12.30% ADBE US Equity % 8.88% Revalorización canasta - promedio simple (1) Revisión del nivel de desactivación individual de 17% (2) Rentabilidad producto, articipación: 100% (3) 6.56% No 6.56% (1) Se calcula rendimiento por acción al vencimiento con respecto al nivel inicial. (2) Se hace la revisión para los rendimientos de las acciones. Si al vencimiento los rendimientos individuales de las acciones se encontraron por encima del precio de desactivación (KO=17.00%), su rendimiento es igual al rebate y se tomará dicho valor dentro del cálculo del promedio. (3) En la última fecha de observación, se paga el 100% del rendimiento de la cesta corregido por KO individual. Rentabilidad final del depósito 6.56% Rendimiento Variable 1, Escenario hipótetico 2: Acciones recio recio Rend. (1) Rend. Corregido por KO indiv. (2) NVDA US Equity % -3.25% MSFT US Equity % 5.25% ADBE US Equity % % Revalorización canasta - promedio simple (2) Revisión nivel de desactivación sobre precio final 17% (2) Rentabilidad producto, articipación: 100% (3) (1) Se calcula rendimiento por acción al vencimiento con respecto al nivel inicial. (2) Se hace la revisión para los rendimientos de las acciones. Si al vencimiento los rendimientos individuales de las acciones se encontraron por encima del precio de desactivación (KO=17.00%), su rendimiento es igual al rebate y se tomará dicho valor dentro del cálculo del promedio. (3) En la última fecha de observación, el rendimiento de cada una de las acciones de la cesta se ubicó por debao del nivel de desactivación, pero en promedio tuvieron un rendimiento negativo, por lo que el rendimiento final del producto es nulo. Rentabilidad final del depósito 0.00% Rendimiento Variable 0.00 Escenario hipótetico 3: Acciones recio recio Rend. (1) Rend. Corregido por KO indiv. (2) NVDA US Equity % 3.00% MSFT US Equity % 3.00% ADBE US Equity % 12.40% Revalorización canasta - promedio simple (2) Revisión nivel de desactivación sobre precio final 17% (2) Rentabilidad producto, articipación: 100% (3) 23.17% Sí 6.13% (1) Se calcula rendimiento por acción al vencimiento con respecto al nivel inicial. (2) Se hace la revisión para los rendimientos de las acciones. Si al vencimiento los rendimientos individuales de las acciones se encontraron por encima del precio de desactivación (KO=17.00%), su rendimiento es igual a 0% y se tomará dicho valor dentro del cálculo del promedio. (3) En la última fecha de observación, se paga el 100% del rendimiento de la cesta corregido por KO individual. Rentabilidad final del depósito 6.13% Rendimiento Variable 1, % No 0.00% EL CLIENTE EL BANCO
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