REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE JUNIO 2012

Transcripción

1 AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040 ARS HUMANO, S. A SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SERVICIO DE AERO AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SERVICIO DE AERO AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RD$8, RD$8, RD$8, RD$60, ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 448 RD$5,400, ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS 662 RD$3,493, ASOCIALCION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 447 PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RD$5,396, AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN) PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN EL NUEVO EDIFICIO ADESS, RD$2, AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN) PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN EL NUEVO EDIFICIO ADESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 1 RD$2,341.00

2 BANRESERVAS 9756 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO RD$10,728, COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. 80 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS FLOTAS DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28/5/ RD$71, COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. 44 Y 36 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO DE LA ENTIDAD, AL CORTE 16/6/2012 RD$453, COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. 81 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS FLOTAS DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28/6/ RD$54, CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A PAGO ALQUILER LOCAL 6TO PISO EDIFICIO GAMPSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE MARZO HASTA JUNIO RD$652, CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 2075/ 2076/ 2078 PAGO DE GASTOS DE AREA COMUN DE LOS LOCALES 1C, 5B Y 6B, RD$93, CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 2091/ 2102/ 2104 PAGO MANTENIMIENTO LOCALES 1C, 5B Y 6B DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RD$105, CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA EN EL NUEVO EDIFICIO ADESS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, MAYO Y JUNIO RD$6, CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 6195 PAGO 10% DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE ACUERDO A LA LEY , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2012 RD$33, EDYJCSA, SRL 1916 Y 1927 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE ESTA ENTIDAD. 2 RD$17,313.00

3 6118 PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RD$33, SERVICIO ELECTRICO 25/05/ /06/ , DELEGACION METROPOLITANA RD$21, SERVICIO ELECTRICO 23/05/ /06/ , DELEGACION MONTE PLATA. RD$ SERVICIO ELECTRICO 23/05/ /06/ , DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS RD$ SERVICIO ELECTRICO 23/05/ /06/ , DELEGACION LA ROMANA. RD$ SERVICIO ELECTRICO 23/04/ /05/ , DELEGACION EL SEIBO. RD$ SERVICIO ELECTRICO 23/05/ /06/ , DELEGACION EL SEIBO. RD$ SERVICIO ELECTRICO 25/05/ /06/ , DELEGACION HIGUEY RD$ SERVICIO ELECTRICO 11/04/ /06/ , DELEGACION MONSEÑOR NOUEL (BONAO). RD$ SERVICIO ELECTRICO 04/05/ /06/ , DELEGACION LA VEGA. RD$

4 MOCA RD$ SAN FRANCISCO DE MACORIS RD$ SALCEDO. RD$ SANCHEZ RAMIREZ (COTUI). RD$ SERVICIO ELECTRICO 05/05/ /06/ , DELEGACION NAGUA. RD$ EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR) PAGO DE SERVICIO ELECTRICO LOCAL 5B DE LA ENTIDAD. RD$134, EXELENCIA TRAVEL HUB, C. POR A. 159 OBTENCION DE PREMIOS A PERSONAL DE ESTA ENTIDAD RECONOCIDO POR RECURSOS HUMANOS RD$9, FERRETERIA AMERICANA 03-06/ PAGOS POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ENTIDAD. RD$3, FLORISTERIA ROCEMA COMPRA DE CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPAÑERO DE LA ENTIDAD. RD$4, GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE, S. A. 524 PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 4 RD$930,000.00

5 GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE, S. A. 520 PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RD$930, GRUPO RAMOS, S. A PAGO POR COMPRA DE COMESTIBLES Y PEGAMENTO PARA PROYECTO DE IDENTIFICACION DE ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD. RD$6, LA DOLCERIE DE NATALIA LA INNOVACION, C. POR A LA INNOVACION, C. POR A MICRO & MINICOMPUTADORES, S. A. (MINICOMPSA) PAGO POR CONCEPTO DE BRINDIS EN CELEBRACION REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD. ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS PARA ALMACENAR EQUIPOS Y MATERIALES DEL NUEVO EDIFICIO ADESS. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MEJORAR LA IMAGEN DE LA NUEVA DELEGACION DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA. ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN CADA NIVEL DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ENTIDAD. RD$7, RD$7, RD$3, RD$1,222, SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A MANT. PREVENTIVO A VEH. NISSAN X TRAIL #EG-0002, ASIGNADA A LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION DE LA ENTIDAD. RD$15, TONER FACTORY, S. R. L COMPRA DE TONERS PARA MULTIFUNCIONAL DE OFICINA UBICADA EN MEGACENTRO RD$14, VALLAS DURAN, S. A ADQUISICION DE UN ONE VISION PARA CRISTAL DELANTERO DE LA OFICINA METROPOLITANA. RD$17, BALANCE TOTAL POR PAGAR RD$29,965,