REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 28 DE FEBRERO 2013 PROVEEDOR FACTURA No. CONCEPTO VALOR

Transcripción

1 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD (ARS HUMANO) , Y PAGO POR SERVICIOS DE SALUD, CORREPONDIENTE A DICIEMBRE 2012 Y ENERO, FEBRERO RD$130, AERO AMBULANCIA, S.A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DESDE FEBRERO 2012 HASTA FEBRERO 2013 RD$98, AGUA CRYSTAL, S. A. FV Y FV PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE LOS EMPLEADOS DE ADESS. RD$2, ASCENSORES DEL CARIBE, EIRL 123 PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE ESTA RD$6, ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS. 489 PAGO DE PENALIDAD POR MORA DE ACUERDO AL ARTICULO SEPTIMO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PROVICION DE SERVICIOS DEL 8 DE MAYO 2012, SUSCRITO CON EL ESTADO DOMINICANO. RD$651, AUTO CENTRO NAVARRO, SRL ADQUISICION DE UN RADIO Y UNA ALARMA PARA SEGURIDAD VEH. JEEP NISSAN X-TRAIL, PLACA # EG-00002, DE LA ENTIDAD RD$8, AUTO CENTRO NAVARRO, SRL PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE LAMINADO DE CRISTALES FRONTALES DEL 2DO, 3ERO Y 4TO NIVEL DEL EDIFICIO ADESS. RD$36, BRAULIO FRANCISCO SEGURA CARIBE TOUR, S. A Y TRABAJOS DE INSTALACION DE ARBOL DE NAVIDAD EN LA RECEPCION DE LA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CASILLEROS PARA ENVIOS DE VALIJAS HACIA EL INTERIOR DEL PAIS, CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 RD$26, RD$3,

2 CARIBE TOURS, C. POR A PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DE PAIS. RD$10, CARIBE TOURS,S.A SERV. DE ENVIOS DE VALIJAS Y SERV. CASILLERO RD$17, CARIBE TOURS,S.A SERV. DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL PAIS. RD$15, CARIBE TOURS,S.A CECOMSA CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL, S. R. L PAGO POR SERVICIOS DE CASILLEROS Y ENVIOS DE VALIJAS HACIA EL INTERIOR DEL PAIS. PAGO POR ADQUISICION DE MEMORIA DE 16GB Y HEADSET PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA. PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO MENSUAL COMERCIAL DE LA RD$14, RD$1, RD$1, CENTRO COPIADORA NACO, SRL PAGO POR FOTOCOPIADO, ENCUADERNACION Y PLASTIFICACION DE DOCUMENTOS DE LA RD$2, COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS N/A PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL RD$726, CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SERV. DE CONSULTA DE CREDITO AL MES DE SEPT Y RECONEXION DEL MISMO. RD$3, CONTROL DE PLAGAS ALFA FUMIGACION INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIF. ADESS RD$28, CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) Y PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA EN EL EDIFICIO ADESS, CORRESPONDIENTE AL DICIEMBRE 2012 Y ENERO RD$4,248.00

3 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 6359, 6447, 6433, 6511, 6585, 6792 Y 6704 PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ACUARDO A LA LEY , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE AGOSTO 2012 HASTA FEBRERO RD$266, CRISTALSOL/GILBERTO MORILLO M CRISTALSOL/GILBERTO MORILLO M DR. OSVALDO ESPINAL PEREZ EDYJCSA, SRL 2158 EDYJCSA, SRL 2175 EDYJCSA, SRL 2176 EDYJCSA, SRL 2177 EDYJCSA,SRL FERRETERIA AMERICANA, CXA 05-04/ FLORISTERIA ROCEMA, S.A ADQUISICION DE TRAMOS DE VIDRIO PARA COLOCAR EL EQUIPO DE SONIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DEL EDIFICIO ADESS. ADQUISICION DE TRAMERIAS EN NICHOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZAR CONTRATOS DE LA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA LA ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA Y AGENDAS DE ESCRITORIO PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE LA BANDERA REALIZADA EN LA PAGO POR ADQUISICION DE BAJANTES Y BANDERAS PARA ACTIVIDAD DEL ACTO DE LA BANDERA EFECTUADA EN LA COMPRA DE UNA CAJA DE LABEL TRANSPARENTE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADQ. DE UNA CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE CARLOS LEAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES. 3 RD$2, RD$36, RD$23, RD$64, RD$6, RD$4, RD$2, RD$1, RD$4, RD$4,773.00

4 GBM ESPECIALIDADES QUIMICAS Y SERVICIOS, SRL 3311 PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA LA RD$52, GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE (GEA DOMINICANA) 543 SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RD$946, GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE (GEA DOMINICANA) 544 SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RD$946, GRUPO RAMOS,S.A GRUPO RAMOS,S.A ADQ. DE COMESTIBLES PARA USO DE LA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA PAGO POR ADQUISICION DE BOCINAS PARA EL SALON DE CAPACITACION DE LA ADESS. RD$8, RD$4, GTG INDUSTRIAL, SRL FTG-768 PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA LA RD$43, IMPORTADORA 4 SING, S. A. 2 IMPORTADORA 4 SING, S. A. 3 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCKS DE NOTAS DEL ESCRITORIO. IMPRESION E INSTALACION DE LAMINADOS EN PUERTAS Y FRANJAS DE LA RD$3, RD$37, IMPRESUMA 4468 Y 4479 IMPRESUMA 4469 PAGO POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCKS DE ESCRITORIOS DE LA PAGO POR RE-IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ANTIGUA IMPRESION. 4 RD$9, RD$888.56

5 IMPRESUMA 4601 JOSE FERNANDO SEPULVEDA LA DOLCERIE DE NATALIA, S.R.L PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE TALONARIOS DE RECIBO DE ENTREGA DE TS Y RECIBO DE RECEPCION DE TS. Y/O CONSTANCIA DE PERDIDA. MANTEN. Y LIMPIEZA DE SOLAR QUE FUNCIONA COMO PARQUEO DE LOS VEH. DE LOS EMPLEADOS Y ACONDICIONAMIENTO Y SUSTITUCION DEL JARDIN FRONTAL DEL EDIF. ADESS. PAGOS POR BRINDIS SERVIDOS EN REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA RD$46, RD$24, RD$5, LA INNOVACION ADQ. DE FAJAS DE FUERZA Y DOS CARROS DE ALMACEN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES RD$7, LA INNOVACION PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONOS DE TRAFICO Y ESPEJOS PARA BAÑOS DE LA RD$5, LAVE, S. A PAGO POR SERVICIOS DE INTALACION EN HORARIO EXTENDIDO Y FINES DE SEMANA. RD$189, LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL SDQC Y PAGO POR CARGOS POR DAÑO A VEHICULOS RENTADOS POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD RD$33, LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL SDQC ALQUILER DE UN VEH. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERAT. PARA CAMBIOS DE TS. RD$32, LEASING DE LA HISPANIOLA,SRL LEASING DE LA HISPANIOLA,SRL PAGO POR CARGO POR DAÑOS DE VEHICULO RENTADO PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS SOLIDARIDAD. PAGO DAÑOS VEHICULOS RENTADOS PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS SOLIDARIDAD. RD$39, RD$15,

6 LEASING DE LA HISPANIOLA,SRL SDQC PAGO DAÑOS VEHICULOS RENTADOS PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS SOLIDARIDAD. RD$17, LOGOMARCA C LOGOMARCA, S.A. C PAGO POR ADQUISICION DE 39 AGENDAS CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE LA ENTIDAD DEL AÑO ADQ. DE UN SELLO FECHERO PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO Y CORRESPOND. DE LA RD$38, RD$1, LOGOMARCA, S.A. C LOGOMOTION, S. R. L. FA MEHL, S. A MEHL, S. A MELIDA BUFFETS, S. A. 938 MG GENERAL SUPPLY, S. A MG GENERAL SUPPLY, S. A CONFECCION DE UN SELLO PRETINTADO CON LA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA PAGO POR ADQUISICION DE BANDERAS PARA EL ACTO DE LA BANDERA DOMINICANA POR EL MES DE LA PATRIA, CELEBRADO EL 8 DE FEBRERO EN ESTA PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CHOFERES Y MENSAJEROS DE LA ENTIDAD, DEL 04 AL 15 DE FEBRERO PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CHOFERES Y MENSAJEROS DE LA ENTIDAD, DEL 18 AL 28 DE FEBRERO PAGO POR SERVICIOS DE PICADERA POR PROGRAMA DE PREVENCION PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADQUISICION DE FUNDAS NEGRAS DESECHABLES PARA USO EN LA PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CARRITO TIPO BAR PARA UTILIZARSE EN LA COCINA DEL QUINTO PISO 6 RD$2, RD$2, RD$35, RD$23, RD$10, RD$12, RD$14,750.00

7 MUEBLES OMAR, S. A MUEBLES OMAR, S. A PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVO DE METAL Y CREDENZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA PAGO POR ADQUISICION DE DOS CREDENZAS CON DOS PUERTAS CORREDIZA PARA USO EN EL SEGUNDO PISO DE LA RD$41, RD$11, NELSON O MEJIA,S.R.L ADQ. DE LLAVEROS Y ASIENTO PARA INODORO ELONGADO BLANCOS. RD$12, NELSON O MEJIA,S.R.L ADQ. DE PINTURA Y OTROS PARA MANTEN. PREV. DEL EDIF. ADESS. RD$14, NELSON O MEJIA,S.R.L ADQ. DE ESCALERAS PARA USO DEL PERS. DE ESTA RD$4, NELSON O MEJIA,S.R.L NELSON O. MEJIA, SRL NELSON O. MEJIA, SRL ORIGINAL PRINTING, G & P 100 COMPRA AMPERIMETRO MULTIMETRO DIGITAL PARA EL DEPTO. DE SERV. GNRALES. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS ODOMETROS DIGITAL PARA MEDIR LAS DISTANCIAS ENTRE LOS COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN AMPERIMETRO MULTIMETRO DIGITAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADQUISICION DE 25 TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS PARA DIRIGIR LAS COMUNICACIONES EN EL DEPTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA. RD$2, RD$3, RD$2, RD$6, PRESTO FRESCO, S.R.L. PF0418 AMBIENTACION CON PLANTAS ORNAMENTALES PARA EUCARISTIA DEL 8VO. ANIVERSARIO DE LA RD$13, PRODUCTIVE BUSSINESS SOLUTIONS 316 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX-4250 DE LA 7 RD$20,768.00

8 PUNTO VISUAL, S.R.L ADQ. DE 22,000 ETIQUETAS CON EL NOMBRE DE ADESS PARA OPERAT. DEL 26 DE NOV. AL 04 DE DIC RD$29, PUNTO VISUAL, S.R.L ROTULACION CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA LOS 15 VEH. QUE TRABAJARON EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. RD$9, PUNTO VISUAL, S.R.L PUNTO VISUAL, S.R.L PUNTO VISUAL, S.R.L PUNTO VISUAL, S.R.L IMPRESION DE 20 UND. DE BAJANTES QUE SERIAN UTILIZADOS EN EL OPERAT. DE TS. A NUEVOS BENEFICIARIOS. IMPRESION DE BROUCHERS POR RECONOCIMIENTO DEL PERS. POR ANTIGUEDAD DE LA IMPRESION DE DIPLOMAS POR RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTADO DE MEMORIAS INSTITUCIONALES DE LA RD$23, RD$8, RD$9, RD$7, R &E SUPLIDORERS, SRL PAGO POR ADQUISICION DE MAPAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA. RD$31, R &E SUPLIDORERS, SRL REFRIGERACION TECNICA, CXA 00742, Y REPUESTOS DE JESUS, SRL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA LA IDENTIFICACION DE ACTIVOS FIJOS DE LA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO DEL SEGUNDO NIVEL PAGO POR REPARACION MOTOR MENSAJERO EXTERNO DE LA RD$62, RD$36, RD$4,

9 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A SERCICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO,S.R.L. SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO,S.R.L. FACR FACR FACR PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO SUZUKY APV, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA PAGO POR ADQUISICION DE UNA GOMA PARA VEH. HYUNDAI TUCSON #EX-07099, ASIGNADA A LA DIRECTORA DE OPERACIONES DE LA ADQ. DE UNA GOMA PARA VEH. QUE SERIA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE TS E INSTALACION DE TELEFONOS DIGITALES EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES. PAGO POR ADQUISICION DE DOS GOMAS PARA VEHICULO JEEP NISSAN X-TRAIL, ASIGNADA A LA DIRECCION PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS. RD$3, RD$6, RD$3, RD$12, SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO,S.R.L. FACR PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO (4) GOMAS Y CORRECCION DE CAMBEL A CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA # EL RD$30, SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 9109 SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 9134 SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 9136 SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 9145 SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 9026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER # EL , ASIGNADO A ESTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER, PLACA # EG-00004, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE LA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA # EL-00390, ASIGNADO A ESTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO HYUNDAI TUCSON, PLACA # EX-06942, ASIGNADA A ESTA PAGO POR MANT. PREVENTIVO DE VEHICULO ASIGNADO A LA SUB- DIRECCION DE OPERACIONES DE LA RD$7, RD$10, RD$3, RD$16, RD$23,

10 SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 9002 PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMBIO DE TENSOR DE VEH. HYUNDAI TUCSON, ASIGNADO A LA DIRECCION DE OPERACIONES DE LA RD$10, SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 8982 PAGO POR MANT. PREVENTIVO AL VEHICULO SUZUKY APV, DE LA RD$3, SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 8985 PAGO POR ADQUISICION DE FAROL IZQUIERDO DELANTERO AL VEH. JEEP NISSAN X-TRAIL #EG-00002, DE ESTA RD$3, SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 8986 PAGO POR MANT. CORRECTIVO DE CAMBIO DE BARRA CENTRICA AL VEH. NISSAN FRONTIER # EL-00004, ASIGNADA A LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA RD$9, SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 8999 PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEH. NISSAN FRONTIER # EL-00007, DE LA RD$28, SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 9057 SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 9056 SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 8884 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G 8950 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G 8886 PAGO POR MANT. PREVENCTIVO VEH. NISSAN FRONTIER, PLACA # EL , ASIGNADA A ESTA PAGO POR MANT. PREVENCTIVO VEH. HYUNDAI TUCSON, PLACA # EX , ASIGNADA A ESTA MANTENIMIENTO PREV. AL VEH. HYUNDAI TUCSON, PLACA EX-06942, DE ESTA MANT. PREV. AL VEH. NISSAN FROHNTIER #EL-00390, ASIGNADO AL DEPART. ADM. Y FINANC. DE LA MANT. PREV. A VEH. HYUNDAI TUCSON, PLCA #EX ASIGNADA A LA DIRECTORA DE OPERACIONES DE LA 10 RD$11, RD$8, RD$15, RD$16, RD$10,622.70

11 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G 8956 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G.,EIRL 8982 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL FD MANTENIMIENTO PREV. AL VEH. KIA SPORTAGE #O100074, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE LA REPARACION VEHICULO SUZUKI APV PLACA IO57366, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL CON SU BULTO Y MEMORIA PARA USO DEL ENCARGADO DEL DEPTO. DE RIESGO Y CONTROL DE LA RD$4, RD$3, RD$6, SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL FD PAGO POR ADQUISICION DE SEIS CARGADORES PARA LAPTOPS RD$10, SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL FD PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL CON SU BULTO Y MEMORIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA RD$4, SUPLIBANCO, SRL 7848 TALLERES GARCIA, SRL TALLERES GARCIA, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC,SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC,SRL PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE VALIJAS Y ADQUISICION DE CAJA CHICA METALICA. PAGO POR DEDUCIBLE POR RECLAMO # DE SEGUROS BANRESERVAS. VEH. NISSAN FRONTIER ASIGNADA A LA DIRECCION DE OPERACIONES DE LA PAGO POR REPACION DE PUERTA TRASERA Y DEDUCIBLE POR RECLAMACION AL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA ADQ. DE 30 UND. DE TONER PARA IMPRESORA UBICADA EN LAS DELEGACIONES PROV. PARA TRABAJOS DE IMPRESION EN LOS OPERATIVOS VENIDEROS ADQU. DE 8 UNIDADES DE TONER XEROX 4250/4256 PARA REPONER INVENTARIOY TRABAJOS DE IMPRESION EN LOS OPERATIVOS VENIDEROS DE TS. 11 RD$9, RD$6, RD$12, RD$34, RD$65,712.00

12 TONER FACTORY, SRL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA RD$44, TRACE INTERNATIONAL,S.R.L. PACR REPARACION DEL INVERSOR DE LA DELEGACION HNAS. MIRABAL. RD$1, TRANSPORTE BLANCO, S. A SERV. DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL PAIS. RD$17, TRANSPORTE BLANCO, S. A SERV. DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL PAIS. RD$11, TRANSPORTE BLANCO, S. A UNITEC DOMINICANA, S.R.L V.E.F ESCRINES Y VENECIANAS PAGO POR SERVICIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL PAIS. MANT. PREV. DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA DEL EDIF. ADESS. PAGO FACT. NO D/F 01/11/12, POR ADQ. DE DOS TOLDOS PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL PATINILLO DEL 5TO. Y LA PUERTA DE LOS CONTROLES DEL ASCENSOR DEL 6TO. NIVEL PARA LA PREVENCION DE ENTRADA DE AGUA. RD$2, RD$43, RD$14, BALANCE TOTAL POR PAGAR RD$5,708,