DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL LIBRO DE BANCO CTA NO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013 FECHA CHEQUE
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- Cristóbal Cárdenas Hidalgo
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1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, /01/2012 BALANCE CONCILIADO , ,76 04/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,76 09/01/ NULO 09/01/ GRUPO VIAMAR MANTENIMIENTO JEEPETA FORD EXPLORER ,76 11/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 7.149, , ,76 15/01/ GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN,SRL TARJETA DE PRESENTACION 1.330, ,19 15/01/ MERCANTIL SCOBORO,SA. MATERIALES FERRETERO 6.562, ,32 15/01/ INAVI SERVICIOS FUNERARIOS , ,32 15/01/ MONEGRO AUTO PARTS ADQUISCION DE BATERIA 7.215, ,32 15/01/ IMPREPAP ADQUISICION DE SELLO 1.387, ,82 15/01/ PUBLICACIONES AHORA RENOVACION SUSCRIPCION DE PERIODICO 8.426, ,53 15/01/ INVERSIONES PEÑAFA ADQUISICION DE MOTOR Y PIEZA , ,98 15/01/ AMERICAN BUSINESS MACHINE REPARACION DE DOS FOTOCOPIADORAS 8.065, ,04 15/01/ NULO NULO ,04 15/01/ MERCEDES ELIZABETH SANCHEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA , ,04 15/01/ NULO ,04 15/01/ ADILE ALTAGRACIA CRUCETA ABBOTT VIATICO PARA REMODELACION LOCAL EN BANI , ,04 15/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,04 23/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,04 29/01/ NIOL REALITY BUSINESS,SRL ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA 6.571, , NULO ,59 29/01/ NG MEDIA TARJETA DE INVITACION Y CINTA P/ LA MEMORIA , ,09 29/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,09 29/01/ ,281,282,311,341,363,391 Y 399 AURELIA J. GONZALEZ REPOSICION DE CAJA CHICA 7.019, ,43 30/01/ SKAGEN,SA MATERIALES FERRETERO NUEVA OFIC. DELG. DE BANI , , NULO NULO ,71 29/01/ OFFITEK MATERIALES DE OFICINA , ,71 30/01/2013 DEVOLUCION DE CHEQUE NO , ,21 31/01/ CARGOS BANCARIOS 491, ,18 TOTALES , , , , , ,29 CHEQUES EN TRANSITO , , , , ,00 TOTAL ,49
2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /01/2013 BALANCE CONCILIADO , ,84 04/02/ IMPREPAP ADQUISICION DE SELLO GOMIGRAFO 1.387, ,34 07/02/ JOSE ALBERTO RUIZ VIATICO POR TASACION,EN DAJABON,CATAÑUELA E.T.C , ,34 07/02/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEDUCCIONES A PROVEEDORES 641, ,97 07/02/ DATACEEL MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA , ,97 07/02/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEDUCCIONES A PROVEEDORES 5.787, ,15 08/02/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,15 12/02/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,15 12/02/ NULO NULO ,15 12/02/ JOSE ALBERTO RUIZ VIATICO POR TASACION,EN BANI,AZUA,BONAO,LA VEGA E.T.C , ,15 12/02/ JOSE ALBERTO RUIZ VIATICO POR TASACION,EN SAN JUAN,ELIA PIÑA,JIMANI E.T.C , ,15 15/02/ CAFETERIA COMEDOR TODO RICO ALMUERZO PERSONAL MILITAR MES DE NOVIEMBRE, , ,09 15/02/ CAFETERIA COMEDOR TODO RICO ALMUERZO PERSONAL MILITAR MES DE DICIEMBRE, , ,29 15/02/ JOSE ALBERTO RUIZ VIATICO POR TASACION , ,29 15/02/ JOSE ALBERTO RUIZ VIATICO POR TASACION , ,29 COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS PARA JORNADA DE ,60 19/02/ FASHIONS TEXTIL GROUP REFORESTACION ,69 19/02/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,69 22/02/ NULO ,69 22/02/ NULO ,69 22/02/ COMERCIAL CRIFA MATERIALES PARA OFIC. DELEGACION DE BANI , ,44 22/02/ OFICINA UNIVERSAL ARMAZON PARA EL DPTO RRHH 2.830, ,94 22/02/ NULO NULO ,94 22/02/ IMPREPAP ADQUISICION DE FORMULARIOS , ,69 22/02/ NDC SERVICIOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 8.739, ,70 22/02/ NDC SERVICIOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 6.187, ,78 22/02/ OFFITEX MATERIALES DE OFICINA , ,78 25/02/ OMCAR DOMINICANA REPARACION DE JEEP FORD EXPLORER , ,78 25/02/ OMCAR DOMINICANA REPARACION DE JEEP MISTSUBISHI , ,84 25/02/ OMCAR DOMINICANA REPARACION DE CAMIONETA ,00 (36.649,16) 22/02/ AMERICAN BUSINESS MACHINE REPARACION DE FOTOCOPIADORA DPTO DE COMUNICACIONES 5.205,90 (41.855,06) 22/02/ AMERICAN BUSINESS MACHINE REPARACION DE FOTOCOPIADORA DPTO DE RRHH Y CORRESPONDIENTES ,66 (53.569,72) 22/02/ INVERSIONES SCOBORO MATERIALES FERRETERO 3.231,80 (56.801,52) 26/02/ EDITORA HOY PAGO DE SUSCRICIONES ,00 (88.436,52) 26/02/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT ,00 (28.436,52) COMISIONES BANCARIA A LA FECHA 813,19 (29.249,71) TOTALES , ,84 (29.249,71) , , ,60 ( ,25 ( CHEQUES EN TRANSITO ,50 ( ,25 ( ,99 ( ,92 ( ,00 ( ,00 ( ,94 ( ,00 ( ,90 ( ,66 ( ,80 ( ,00 ( TOTAL ,67
3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /03/2013 BALANCE CONCILIADO (29.249,71) (29.249,71) 04/03/ NULO NULO - (29.249,71) 04/03/ VARIAS AURELIA J. GONZALES REPOSICION CAJA CHICA 6.763,01 (36.012,72) 04/03/ OMCAR PAGO TRANSPORTE ACTIVO FIJO DESCARGADO A BIENES NACIONALES ,00 (69.347,72) 05/03/2012 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,28 06/03/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO PAGO RETENCIONES POR PAGO EN EL MES DE FEBRERO , ,93 06/03/ GRUPO VIAMAR MANTENIMIENTOS JEEP FORD EXPLORER 5.810, ,72 06/03/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO PAGO RETENCIONES POR PAGO EN EL MES DE FEBRERO FACTURA ANTES DEL 12/11/ , ,87 07/03/ NULO ,87 PAGO RETENCIONES POR PAGOS DURANTE LOS MESES ENERO -DICIEMBRE ,11 07/03/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO ,76 08/03/ SIRA JOSEFINA ANGELES VIATICO POR TASACION,EN LA VEGA,DUARTE E.T.C ,00 (16.555,24) 12/03/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,76 15/03/ AMERICAN BUSINESS MACHINE REPARACION DE FOTOCOPIADORA DPTO CORRESPONDENCIA 5.205, ,86 15/03/ NULO ,86 15/03/ NULO ,86 15/03/ DONCELLA SRL LIMPIEZAS Y BRILLADOS DE CRISTAL 6.008, ,98 19/03/ DONCELLA SRL SERVICIOS DE FUMIGACION , ,54 19/03/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,54 27/03/ DATACELL RECONFIGURACION Y RED DE DATOS , ,54 27/03/ SIRA JOSEFINA ANGELES VIATICOS TASACION PROYECTOS DE EDUCACION PARA VARIAS PROVINCIAS , ,54 27/03/ INVERSIONES PEÑAFA COMPRAS DE GOMAS , ,70 27/03/ NULO ,70 27/03/ IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS COMPRAS DE GOMAS JEEP DEL SR. DIRECTOR ,21 (34.686,51) COMISIONES BANCARIA 1.222,84 (35.909,35) , ,29 (35.909,35) , ,80 CHEQUES EN TRANSITO , , , ,21 TOTAL ,91
4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /03/2013 BALANCE CONCILIADO (35.909,35) (35.909,35) 02/04/ VARIAS AURELIA J. GONZALES REPOSICION CAJA CHICA 7.081,90 (42.991,25) 02/04/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,75 03/04/ EDITORA LISTIN DIARIO RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICO 9.832, ,25 04/04/ HP INSTALACIONES,SRL MANTENIMIENTOS Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO ,00 226,25 05/04/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO PAGO RETENCIONES POR PAGO EN EL MES DE MARZO, ,39 (8.290,14) 05/04/ NULO NULO (8.290,14) 05/04/ EDITORA DEL CARIBE SUSCRIPCION DE TRES EJEMPLARES 8.835,00 (17.125,14) 05/04/ MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO,SRL ADQUISICIONES DE DOS LAVAMANOS 2.171,13 (19.296,27) 08/04/ VARIAS GRUPO RAMOS ADQUISICIONES DE PRODUCTOS VARIOS 8.596,76 (27.893,03) 09/04/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,97 11/04/ VARIAS PRICESMART DOMINICANA ADQUISICIONES DE PRODUCTOS VARIOS ,25 (30.489,28) 15/04/ TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO MORA POR PAGO NOMINA EL MES DE FEBRERO, ,11 (56.431,39) 18/04/ NULO (56.431,39) 18/04/ MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO,SRL COMPRAS DE CINTAS METRICAS 5.480,50 (61.911,89) 18/04/ UNIFORME RHENE ADQUISICION DE CAMISTA Y GORRAS ,00 (74.793,89) 18/04/ NULO (74.793,89) 18/04/ SIRA JOSEFINA ANGELES VIATICO TASACIONES A TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE ESCUELAS ,00 ( ,89) 19/04/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT ,00 (61.793,89) 24/04/ NULO (61.793,89) 24/04/ NULO (61.793,89) 26/04/ NULO (61.793,89) 26/04/ CECOMSA AQUISICION DE ADAPTADOR DELL PARA EL SALON DE REUNIONES 1.343,48 (63.137,37) 26/04/ TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO MORA POR NOMINA CONTRATADO EN EL MES DE MARZO, ,22 (75.804,59) 30/04/2013 REINTEGRO CHEQUE EN TRANSITO NO ,06 (47.670,53) 30/04/2013 REINTEGRO CHEQUE EN TRANSITO NO ,80 (28.267,73) 30/04/2013 COMISIONES BANCARIA 1.095,55 (29.363,28) , ,51 (29.363,28) , , ,00 CHEQUES EN TRANSITO , ,22 TOTAL ,20
5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, /04/2013 BALANCE CONCILIADO (29.363,28) (29.363,28) 03/05/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO A LA DGII DEDUCCIONES DEL 5% A PROVEEDORES 5.456,31 (34.819,59) 07/05/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,41 08/05/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,41 08/05/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,41 13/05/ varias AURELIA JOSEFINA GONZALEZ ROSARIO REPOSICION DE CAJA CHICA DPTO FINANCIERO 9.352, ,72 VIATICO TASACIONES A TERRENOS PARA CONSTRUCCION /05/ JOSE A. RUIZ FERMIN MINISTERIO DE OBRA PUBLICA , ,72 VIATICO TASACIONES A TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE /05/ KEYL AS DAMARAS AGRAMONTE MARTE ESCUELAS , ,72 16/05/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,72 22/05/ NULO ,72 VIATICO TASACIONES A TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE /05/ STARLIN GATON PINEDA ESCUELAS , ,72 24/05/ MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO COMPRAS DE TUBOS GALVANIZADOS 2.486, ,72 28/05/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,72 31/05/ INVERSIONES PEÑAFA COMPRAS DE NEUMATICOS , ,32 31/05/ PUBLICACIONES AHORA RENOVACION DE SUSCRIPCION 4.108, ,57 31/05/ EDITORA HOY RENOVACION DE SUSCRIPCION 3.515, ,57 31/05/ NULO ,57 31/05/ NIOL REALITY BUSINESS ADQUISICION DE MOTHERBORD 2.316, ,07 31/05/ COMERCIAL CRIFA MATERIALES FERRETERO PARA EL REMOZAMIENTO DELEG. BANI 3.365, ,93 COMISIONES BANCARIOS 493, ,98 TOTAL , , , , , ,00 CHEQUES EN TRÁNSITO , ,14 TOTAL ,79
6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, /05/2013 BALANCE CONCILIADO , ,98 03/06/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,98 03/06/ PRICESMART DOMINICANA MATERIALES PARA EL PRROYECTOS LOS MINA SUR , ,68 04/06/ NIOL REALITY BUSINESS PIEZA DE INFORMATICA 4.802, ,18 04/06/ PUBLICACIONES AHORA RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS 8.217, ,68 06/06/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEDUCCIONES 5% A PROVEEDORES 1.491, , NULO , NULO , NULO , NULO ,03 12/06/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,03 13/06/ VARIAS AURELIA GONZALES REPOSICION DE CAJA CHICA DPTO FINANCIERO 7.862, , NULO ,03 14/06/ JOSE ALBERTO RUIZ F. PAGO DE VIATICOS AL FORO (HACIA UN NUEVO , ,03 14/06/ NOMINA HORAS EXTRAS POR TITULACION , ,91 18/06/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,91 20/06/ REPRESENTACIONES DE LAS AMERICAS INSTALACION DE SISTEMAS DE ARC VIEW , ,91 20/06/ REPRESENTACIONES DE LAS AMERICAS COMPRAS DE CARTUCHOS HP P/ PROYECTO LOS MINA , ,51 20/06/ NOMINA HORAS EXTRAS POR TITULACION , ,68 28/06/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , , ,50 CHEQUES EN TRÁNSITO , ,00 TOTAL , ,40 COMISIONES BANCARIAS 707, ,58 TOTAL , , ,58
7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /06/2013 BALANCE CONCILIADO , ,58 01/07/ CAFETERIA COMEDOR TODO RICO ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MES NOVIEMBRE , ,28 03/07/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,28 05/07/ NOMINA HORAS EXTRAS POR TITULACION , ,30 09/07/ NULO ,30 09/07/ CAFETERIA COMEDOR TODO RICO ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE , ,50 09/07/ NOMINA HORAS EXTRAS POR TITULACION ,42 (28.306,92) 09/07/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEDUCCIONES DEL 5% A PROVEEDORES 6.564,44 (34.871,36) 09/07/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,64 16/07/ varias ARELIA JOSEFINA GONZALEZ ROSARIO REPOSICION DE CAJA CHICA 9.192,90 (4.064,26) 16/07/ varias MERCEDES ELIZABETH SANCHEZ RGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA 9.731,19 (13.795,45) 16/07/ NULO (13.795,45) 16/07/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,55 22/07/ ELECTROCONTROL,SA NULO ,55 23/07/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,55 24/07/ POCHY IEROMAZZO ADQUISICION DE PIEZA PARA REP. DE AIRE ACONDICIONADO 6.703, ,66 25/07/ NOMINA HORAS EXTRAS POR TITULACION , ,69 31/07/ NULO ,69 31/07/ POCHY IEROMAZZO ADQUISICION DE PIEZA PARA REP. DE AIRE ACONDICIONADO 7.741, ,52 COMISION BANCARIA 648, ,22 TOTAL , , , , , ,17 CHEQUES EN TRANSITO TOTAL ,33
8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, /07/2013 BALANCE CONCILIADO , ,22 02/08/ DATACELL MATERIALES DE INFORMATICA ,00 (24.114,78) 05/08/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,22 05/08/2013 AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO , ,22 05/08/2013 AVISO DE CREDITO DEVOLUCION DE COMISION CK/DEVUELTO 72, ,11 06/08/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RETENCIONES 5% A PROVEEDORES EN JULIO, , ,45 09/08/2013 CHEQUE DEVUELTO PAGADO , ,45 13/08/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,45 15/08/ VARIAS AURELIA JOSEFINA GONZALEZ ROSARIO REPOSICION DE CAJA CHICA 8.785, ,39 15/08/ AMERICAN BUSSINES REPARACION DE PLOTTER , ,87 15/08/ MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS ALMUERZOS PARA EL PERSONAL MILITAR , ,62 15/08/ COMERCIAL CRIFA MATERIALES FERRETERO , ,62 19/08/ CAFETERIA TODO RICO COMPRA DE ALMUERZOS PARA LABORES EXTRA ,00 (6.162,38) 21/08/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT , ,62 27/08/ VARIAS AURELIA JOSEFINA GONZALEZ ROSARIO REPOSICION DE CAJA CHICA 6.667, ,70 27/08/ IMPREPAP ADQUISICION DE SELLOS P/ CORRESPONDENCIA 2.712, ,70 27/08/ HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA SERVICIO DE RASTREO DE VEHICULOS 9.432, ,07 COMISIONES BANCARIA 900, , , , , ,00 CHEQUES EN TRANSITO ,63 TOTAL ,63
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