Creación del primer fichero a través de BOL-E

Transcripción

1 Creación del primer fichero a través de BOL-E VERSION: 3.0XXXXXX FECHA: Octubre 2017

2 Tareas a realizar antes de crear el primer fichero Antes de crear el primer fichero a través de BOL-E es necesario tener en cuenta lo siguiente: EL usuario (0001, 1000,1001, etc.) que crea el fichero tiene que tener como mínimo permiso de consulta en la cuenta asociada al fichero. 2. El usuario (0001, 1000,1001, etc.) que crea el fichero tiene que tener como mínimo permiso en ficheros para preparar y enviar el tipo de fichero que se desea crear. Importante: Si no se ha dado de alta el servicio de ficheros con firma en la oficina, no aparece la opción Enviar y Firmar. 3. Hay que dar de alta el acreedor (emisor) del servicio con el sufijo contratado en la oficina para el tipo de fichero que se va a crear. 2

3 Acceso a Creación de Fichero Para crear el fichero desde BOL-E existen 2 posibilidades de acceso, que nos llevarán a la misma pantalla Opción 1: Desde la Posición Global se pincha en Nuevo Fichero. Opción 2: Desde el menú se accede a Crear y gestionar Ficheros y se pincha en Crear y enviar nuevo fichero. 3

4 Proceso de Creación de Fichero Todos los ficheros cuentan con la misma estructura lógica Cabecera del fichero Datos de Cabecera del fichero Tipo de fichero (Normativa aplicable) Nombre del fichero Cuenta de abono o cargo Fecha de cobro/pago Etc. Adeudo 1 Adeudo 2 Adeudo 3 Adeudo 4 Adeudos /Transferencias /Pagos Nombre del deudor Cuenta de cobro o pago Mandato (en caso de SEPA) Etc. 4

5 Creación de Cabecera de Fichero I El Proceso de creación de ficheros es igual para ficheros de cobros y pagos (*), mostrando en cada caso los campos correspondientes Paso 1: Se selecciona el tipo de fichero que se quiere crear. Importante: Si el usuario no tiene permiso para dicho tipo de fichero no aparece en el desplegable Paso 2: Se rellenan los campos con los datos solicitados y se pulsa Continuar. Los campos con asteriscos son obligatorios. 1 2 (*) A excepción de los ficheros de Comex, que se tramitan por dicha opción. 5

6 Creación de Cabecera de Fichero II De manera transitoria y hasta que esté disponible la funcionalidad para utilizar el mismo sufijo para gestión de cobro o financiación, en el caso de querer enviar un fichero financiado, deberá utilizar el sufijo actual de financiación, marcar la opción Sí en el campo Financiar y seleccionar el expediente de descuento o línea de comercio exterior. Gestión de cobro Financiado Al pinchar Financiar Sí aparecen los campos de Descuento comercial y Línea de comercio exterior para seleccionar la opción de financiación deseada y aparece un desplegable para seleccionar el expediente por el que se quiere tramitar el fichero. 6

7 Creación de Adeudos/Transferencias/Pagos Paso 3: Se añaden los adeudos o las transferencias (según el tipo de fichero que se esté creando) y al finalizar de introducir los adeudos, para acabar se pincha Finalizar y enviar. 3 7

8 Finalizar y enviar el Fichero Paso 4: Si desea enviar el fichero se elige la opción de envío. Importante: Si el usuario no está autorizado en la cuenta del fichero la opción de Enviar y firmar no aparece. 4 Alternativas para enviar a procesar de un fichero en Bankia Enviar a oficina: Utilice esta opción si desea enviar a procesar el fichero y que sea la oficina de Bankia la que recabe las firmas que lo autorizan. Enviar a otro usuario: Utilice esta opción si desea que un fichero preparado por Ud. lo firme otro usuario para ser procesado. Dicho usuario deberá contar con permisos para poderlo firmar. El usuario podrá ver el fichero en su bandeja de Pendientes en el submenú de Pendientes de firma Enviar y firmar: Utilice esta opción si desea procesar directamente el fichero. Para poderlo hacer tiene que tener permisos suficientes para firmar ficheros y tener contratado el servicio de Ficheros con Firma en su oficina. 8

9 Más Información Para una información más detallada de nuestra aplicación de ficheros puede consultar la siguiente guía situada en la página de acceso a ficheros. 9

10 Aviso Legal Bankia advierte que el presente documento tiene carácter informativo. La información contenida en esta guía no puede ser considerada como definitiva dado que está sujeta a modificaciones y cambios, y su entrega no supondrá en ningún caso vinculación alguna. Bankia no se obliga a revisar públicamente el contenido de esta guía, ni de ningún otro, en el caso de que los acontecimientos no se correspondan con lo aquí expuesto o en el caso de que los mismos conduzcan a cambios en la estrategia e intenciones manifestadas. El cliente se compromete a estudiar la operación por sí mismo y llegar a sus propias conclusiones en relación con los aspectos legales y fiscales. El cliente que finalmente contrate el producto en las condiciones que se fijen en el correspondiente contrato, asumirá todos los riesgos que conlleva. La distribución del presente documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida o sujeta restricciones por lo que los poseedores del mismo serán los únicos responsables de tener conocimiento de dichas limitaciones y cumplirlas, así como el uso indebido de este documento. Mediante la lectura o descarga de esta guía, usted manifiesta ser consciente de las mencionadas limitaciones. 10

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