RAZON SOCIAL Ó NOMBRE Y APELLIDO DEL ORDENANTE: TELÉFONO:

Transcripción

1 DOMICILIO: TELÉFONO: CONTACTO/S: Señores Banco de la Ciudad de Buenos Aires At. Giros y Transferencias. Presente Buenos Aires, de de Solicitamos a ustedes tengan a bien realizar una transferencia al exterior de las siguientes características: CONCEPTO: MONEDA: IMPORTE: CONDICIÓN DE GASTOS: INSTRUCCIONES PARA EL GIRO DE DIVISAS AL EXTERIOR: Beneficiario:

2 Domicilio del Beneficiario: Nombre del Banco intermediario: Banco Intermediario: SWIFT: ABA/FEDWIRE: Nombre del Banco del beneficiario: Dirección del Banco del Beneficiario, sucursal y país: Banco del Beneficiario: SWIFT: ABA/FEDWIRE: Número de Cuenta del Beneficiario: (Para el caso de girar fondos a Bancos de Europa deberá consignar el Número de IBAN: REFERENCIA DE PAGO: DECLARAMOS BAJO JURAMENTO: Que el beneficiario del citado pago es proveedor de Ntra. Empresa y con quién operamos comercialmente bajo el sistema de cuenta corriente. Asimismo menciono con carácter de declaración jurada que por la presente operación no se ha formalizado contrato de refinanciación alguno con el citado exportador y que declaro conocer los términos de dicha comunicación del Banco Central de la República Argentina. (Com A5274 sus complementarias y modificatorias del BCRA) Que la presente operación cumple con los requisitos legales que hacen a la licitud y origen de los fondos de la misma, siendo los datos consignados en la presente nota una fiel expresión de la verdad; como así también que el pago se realiza por éste único medio no existiendo ningún otro y que el mismo es exigible y real. (Resolución UIF 002/2002 y 11/2003 y Circ del B.C.R.A. y sus modificatorias y/o complementarias)

3 Que el presente pago que efectuamos a través de vuestro Banco, no tiene ni tendrá como destinatarios, beneficiarios o personas de existencia ideal que puedan ser consideradas sucursales o casas matrices, tanto bajo la legislación vigente en la República Argentina como en el extranjero.(com A4237 del BCRA) Que conocemos y aceptamos que la presente solicitud podría encontrarse pendiente de ejecución por motivos que le son totalmente ajenos a esa Institución. Atento a lo expuesto, les instruimos que conserven la solicitud de transferencia y que le den curso en cuanto las circunstancias, que actualmente lo impiden en el contexto de las medidas adoptadas por las autoridades del Estado Nacional, lo hagan posible, haciéndonos enteramente responsables de los riesgos y perjuicios que de ello pudieran derivarse, reservándonos la posibilidad de dejar sin efecto la misma. Que toda la información consignada en el presente es correcta y completa y que no ha sido omitido dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad y que la misma se ajusta a todo lo previsto en las normas legales y reglamentarias del BCRA, de la AFIP y las previstas en el Régimen Penal Cambiario vigentes a la fecha de las cuales tengo pleno conocimiento como así también de las sanciones en ellas establecidas. Libero al Banco de cualquier responsabilidad por omisión y/ó inexactitud y/ó falsedad de los datos aquí consignados. Que en cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero y otras actividades ilícitas, declaro bajo juramento que los fondos correspondientes a la presente operación son provenientes de actividades lícitas y se originan en el giro normal de las operaciones del que suscribe la presente. Que autorizo a ese Banco a brindar información sobre esta operación que resulte pertinente conforme a normas vigentes del BCRA, UIF u organismos fiscales pertinentes Que con relación al relevamiento de emisiones de títulos y de otras obligaciones externas del sector privado financiero y no financiero. (Com A3602 del BCRA) (deberá seleccionar lo que corresponda) Que la deuda fue contraída y cancelada en el mismo período Que hemos cumplimentado la Com. A3602 BCRA.. Adjuntamos el correspondiente certificado de validación. Impuesto a las Ganancias: Declaramos bajo juramento que esta operación se encuentra alcanzada por dicho impuesto, y la tasa efectiva a aplicar es de: a cargo de: I.V.A.: Declaramos bajo juramento que esta operación se encuentra alcanzada por dicho impuesto, y la tasa efectiva a aplicar es de: DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: Copia de Factura Proforma Nro/s.

4 Copia/s de Factura/s comercial/es Nro/s. Copia de Documentación de Transporte Nro. Original del Despacho de Importación Nº 2 ó fotocopia autenticada del Despacho Nº 1, ó fotocopia del Despacho de Importación, según corresponda por lo normado s/ la Com A5274 del BCRA, sus modificatorias y complementarias. Copia de Declaración Jurada Anticipada de Importación N Copia de Estado de salida de DJAI N Declaración Jurada por excepciones dispuestas en la R.G.3255/12 de A.F.I.P. Boleto de Venta de cambio a Cliente Anexo persona física o jurídica. Anexo Com. C del BCRA PARA EL CASO DE PAGOS VISTA Y ANTICIPOS DE IMPORTACIÓN (deberá tildar el/los que corresponda/n). Mencionamos en carácter de declaración jurada que el pago anticipado que estamos realizando corresponde a una mercadería no embarcada hasta el día de la fecha. Mencionamos en carácter de declaración jurada que conocemos los términos de la COM A5274, sus complementarias y modificatorias, y que al momento de acceso al M.U.L.C. por la presente solicitud, no registramos pagos anticipados de importación con demoras en la demostración de la oficialización del/los despacho/s de importación o en su caso, del reingreso de las divisas por operaciones realizadas con acceso al M.U.L.C. con anterioridad al registro de ingreso aduanero. Nos comprometemos a entregar a vuestra entidad, el Despacho de Importación según lo normado por Com A5274 del B.C.R.A, sus modificatorias y complementarias, copia de factura comercial definitiva emitida en el exterior a

5 nombre de persona física o jurídica residente en el país que efectúe la compra al exterior, donde conste: nombre y dirección del emisor, nombre del importador argentino, la cantidad y descripción de la mercadería, condición de venta y de compra, valor de la factura y copia del documento de transporte, dentro de los plazos establecidos por el B.C.R.A. En caso contrario, nos comprometemos a reingresar las divisas dentro de los días hábiles de vencido dicho plazo, según lo normado por B.C.R.A. Nos comprometemos a entregar a vuestra entidad el despacho de importación según lo normado por la Com A 5274 del B.C.R.A, sus complementarias y modificatorias. La citada documentación podrá ser remitida vía siendo las personas autorizadas por cuenta y orden de nuestra Empresa a tal efecto, las que a continuación se detallan: Nombre y Apellido Dirección de mail CIERRE DE CAMBIO: (deberá tildar el que corresponda y/o completar los datos) Para el cierre de cambio: Vuestro Banco realizará directamente el cierre de cambio Esperar llamado de nuestra Empresa para el cierre de cambio El cierre de cambio se realizará a través del Corredor de Cambios: Tengan a bien DEBITAR el importe resultante del cierre de cambio, como así también todo gasto e impuesto correspondiente, según los datos de la cuenta que se indica abajo: Cuenta Corriente Nº: Sucursal Nº: Sin más saludamos a ustedes muy atentamente. USO EXCLUSIVO DEL BANCO B.C.B.A. (FIRMAS Y USOS CONFORMES)