DIRECTOR.NET Versión para delegados

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1 DIRECTOR.NET Versión para delegados Índice 1.- Introducción Requerimientos mínimos Para instalación en Servidor Para instalación en Cliente Otros requerimientos Instrucciones de instalación Fase 1: Preparación Fase 2: Descarga Fase 3: Instalación Fase 4: Indicar servidor de datos Fase 5: Conectar los terminales con el servidor Fase 6: Indicar acceso directo al programa desde los terminales Acceso a Director.net Acceder por primera vez a Director.net Cambio de empresa en Director.net Contenido de la versión Traspaso de datos desde Obligaciones Formales Extraer datos de Obligaciones Formales para recibirlos en Director.net Extraer datos de Director.net para recibirlos en Director.net Posibles incidencias Cortafuegos Ruta incorrecta del servidor Traducción a otros idiomas... 24

2 1.- Introducción Esta versión Beta del programa Director.net por cuentas de mayor es sólo para delegados. Dicha aplicación se encuentra, en estos momentos en fase de depuración y elaboración de ayudas. Al final del mes de diciembre saldrá la versión para clientes. Esta versión incorpora una llave Demo de 2 empresas. Los datos que se introduzcan en Director.net van a formar parte de la base de datos común a todas las aplicaciones de NCS. Al instalar esta versión de Director.net se creará o actualizará la base de datos, es decir, si se han introducido datos en la aplicación Entorno Asesorías, al instalar Director.net los mismos se mantendrán. IMPORTANTE: Si donde se va a realizar la instalación de Director.net ya existe Fiscal en DBF, es necesario tener instalado el Entorno Asesorías y haber realizado el traspaso de datos de DBF a SQL, en caso contrario no dejará acceder a Director.net avisando a través del mensaje: Para comunicar cualquier sugerencia sobre Director.net enviar un correo a la dirección directornet@ncs.es. Es muy importante vuestra colaboración. Director.net 2

3 2.- Requerimientos mínimos Estos requerimientos son los mismos que los indicados para la aplicación NCS Entorno Asesorías Para instalación en Servidor Requisitos previos de software Requisitos de Internet RAM Espacio en disco duro Procesador Sistema operativo Microsoft.NET Framework 2.0 El programa de instalación de SQL Server requiere el SP1 o posterior de Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8. Service Pack 1 (SP1) de Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior (requisito previo para.net Framework) Mínimo: 512 MB Recomendado: 1 GB o más 600 MB de espacio libre Compatible con Pentium III o superior Mínimo: 600 MHz Recomendado: 1 GHz o más SP1 de Windows Server 2003 SP1 de Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1 de Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 de Windows Small Business Server 2003 Standard Edition SP1 de Windows Small Business Server 2003 Premium Edition SP2 de Windows XP Professional SP2 de Windows XP Home Edition SP2 de Windows XP Tablet Edition SP2 de Windows XP Media Edition SP4 de Windows 2000 Professional Edition SP4 de Windows 2000 Server Edition SP4 de Windows 2000 Advanced Edition SP4 de Windows 2000 Datacenter Server Edition Virtual PC Virtual Server Windows Vista Home Basic² Windows Vista Home Premium² Windows Vista Business² Windows Vista Enterprise² Windows Vista Ultimate² Nota Esta versión no es compatible con Windows XP Embedded Edition. ² Con Windows Vista, todas las ediciones del SP2 de SQL Server Express son compatibles. La única edición del SP1 compatible es el SP1 de SQL Server Express. Director.net 3

4 2.2.- Para instalación en Cliente Requisitos previos de software Microsoft Data Objets Components (MDAC) 2.8. RAM Mínimo: 256 MB Recomendado: 512 MB o más Compatible con Pentium III o superior Procesador Mínimo: 500 MHz Recomendado: 1 GHz o más Sistema operativo Windows 98 SE o superior, recomendable Windows Otros requerimientos En aquellos puestos donde se trabaje con la memoria de Director.net se requiere disponer como mínimo la versión 2003 de Microsoft Office Word, ya que los listados de la misma se hacen utilizando dicha aplicación. Director.net 4

5 3.- Instrucciones de instalación Este proceso comprende la instalación de SQL Server 2005 Express para Aplicaciones de NCS, más la instalación de Director.net, en los equipos servidor y cliente Fase 1: Preparación 1. Leer atentamente estas instrucciones y seguir el orden establecido. 2. Salir de todas las aplicaciones Fase 2: Descarga Descargar cada parte de la instalación en una carpeta separada). 1. Descargar Instalación de SQL Server 2005 Express para Aplicaciones de NCS en el equipo donde vaya a realizar la instalación (en el equipo servidor). Esta instalación está compuesta por el fichero Instalar.exe más otro/s fichero/s CFG necesarios para adaptar la instalación a las necesidades de Director.net, y al tipo de procesador que tenga el equipo donde se realizará la instalación: a. Instalar.exe. SQL Server 2005 Express para Aplicaciones de NCS. b. FW.CFG Activa la instalación de Framework 2.0 en la Instalación Cliente (Terminal). Este cfg es obligatorio cuando se trata de instalación de Director.net. c. X64.CFG Activa la instalación de Framework 2.0 para 64 Bits. Instalación Servidor y Terminal. Este fichero SÓLO será necesario cuando el equipo donde se vaya a realizar la instalación disponga de procesadores de 64 bits. 2. Descargar Instalación Director.net en el equipo donde vaya a realizar la instalación (en el equipo servidor). Dependiendo del tipo de procesador que tenga el equipo donde se realizará la instalación es/son necesario/s un fichero/s CFG: a. X64.CFG Activa la instalación de Crystal Report para 64 Bits. Instalación Servidor y Terminal. Este fichero SÓLO será necesario cuando el equipo donde se vaya a realizar la instalación disponga de procesadores de 64 bits Fase 3: Instalación 1. Instalación servidor. Este proceso debe realizarse desde el propio servidor, no puede hacerlo a través de la red, es decir, debe ejecutar los programas de instalación en el equipo servidor. (Son necesarios los ficheros: Instalar.exe y FW.CFG). a. Instalar SQL Server 2005 Express. Este proceso de instalación lanza de manera automática varios programas de instalación: Instalación de SQL Server 2005 Express Edition SP2. Instalación de Framework 2.0. (X86). Instala todo lo relativo al.net Para su correcto funcionamiento es necesario tener marcadas las 2 aplicaciones. Director.net 5

6 Cuando en la instalación llegue el momento de instalar el Framework 2.0 habrá que pulsar Siguiente, aceptar los términos del contrato e Instalar. Director.net 6

7 El Framework 2.0 también necesita de otra instalación para el lenguaje, por tanto, para la misma también habrá que pulsar Siguiente, aceptar los términos del contrato e Instalar. Director.net 7

8 Si el equipo donde se realiza la instalación (servidor o cliente) ya dispone de la aplicación Framework 2.0 no aparecerán las ventanas correspondientes a su instalación (programa y lenguaje), descritas con anterioridad en su lugar aparecerá la siguiente pantalla para el programa: Se debe pulsar Cancelar para que no vuelva a realizar la instalación. Y la siguiente pantalla para el lenguaje: Director.net 8

9 En este caso también se debe pulsar Cancelar para que no vuelva a realizar la instalación. Después la instalación continuará con la de SQL Server, pudiendo tardar unos minutos en cada una de las instalaciones. El proceso completo sólo terminará cuando aparezca el mensaje: b. Instalar el programa Director.net instalación servidor. Será diferente si la instalación es monopuesto o red: - Monopuesto: Por defecto esta instalación se realizará en \NCSCA, de tener ya instalado el Entorno Asesorías se recomienda realizar la instalación en el mismo directorio. - Red: La instalación habría que realizarla en \DirectorioCompartido\NCSCA. Donde DirectorioCompartido puede tener el nombre que se desee. A la hora de asignar unidad de red se realizará hasta DirectorioCompartido. (Ejemplo: \DirectorioCompartido sería la unidad de red Z, por tanto el directorio sería Z:\NCSCA, que sería la carpeta compartida con CONTROL TOTAL para todos los usuarios que Director.net 9

10 vayan a trabajar con dicha aplicación. Este punto se detalla en la fase 4). Como se ha mencionado en el caso de monopuesto de tener ya instalado el Entorno Asesorías se recomienda realizar la instalación en el mismo directorio. Esta instalación está compuesta por las siguientes opciones: Aplicación.- Instala la aplicación Director.net. Base de datos.- Actualiza la base de datos en caso de que exista o en su defecto, la crea. Auxiliar.- Instala unos ficheros necesarios para el correcto funcionamiento de la ficha común de clientes. Crystal Report (X86). Necesario para obtener los informes de Director.net. Para su correcto funcionamiento es necesario tener marcadas las 4 opciones. 2. Instalación cliente. Solamente habrá que realizar esta instalación si se va a trabajar en red. Desde cada uno de los terminales se accederá a los master de instalación, que previamente se han descargado en el servidor. La instalación que debe realizar en cada uno de los puestos es: a. SQL Server 2005 Express para Aplicaciones de NCS. Este proceso de instalación lanza de manera automática varios programas de instalación: Instalación de SQL Server 2005 Express Edition SP2. Instalación de Framework 2.0. (X86). Instala todo lo relativo al.net. Para su correcto funcionamiento sólo es necesario tener marcada la aplicación Framework 2.0, ya que SQL Server 2005 Express sólo hay que instalarlo en el servidor. Por tanto, hay que dejar lo que viene por defecto. Director.net 10

11 Para la instalación del Framework 2.0 habrá que proceder de forma similar a como se ha descrito en el punto 1, relativo a la instalación en el servidor. b. Programa Director.net. En este caso el proceso instalará lo siguiente: Crystal Report (X86). Necesario para obtener los informes de Director.net. Auxiliar.- Instala unos ficheros necesarios para el correcto funcionamiento de la ficha común de clientes. Para su correcto funcionamiento sólo es necesario tener marcadas las 2 opciones. Por tanto, hay que dejar lo que viene por defecto Fase 4: Indicar servidor de datos Una vez terminada la instalación en el servidor es necesario indicar la ruta donde se encuentra el servidor de datos, por ello aparecerá la siguiente ventana donde realizar la configuración del servidor. Director.net 11

12 En el campo NombreServidor hay que indicarle el nombre del servidor donde se encuentran los datos, por defecto tomará la del equipo servidor donde se haya realizado la instalación (en el ejemplo anterior será la MAQ89), la misma se podrá modificar si se desea, si bien SIEMPRE es obligatorio, al pulsar la X de Cerrar, indicarle que SÍ desea grabarla. También es posible acceder a esta ventana de configuración ejecutando el fichero DatosServerSQL.exe, el mismo se encuentra en la carpeta \\NCSCA, o bien a través del menú de inicio: Programas\NCS\Utilidades Director.net\Indicar servidor Fase 5: Conectar los terminales con el servidor Solamente habrá que ejecutar esta fase si se está trabajando en red. Desde el servidor compartir la carpeta \DirectorioCompartido\NCSCA, indicando CONTROL TOTAL para todos los usuarios que vayan a trabajar con dicha aplicación. Ejemplo con XP Profesional: Al pulsar con el botón derecho sobre la carpeta a compartir, hay que pulsar en la opción Compartir y Seguridad, dentro de la pestaña Compartir pulsar en el botón Permisos : Director.net 12

13 Hay que marcar Permitir Control total y pulsar Aplicar y después Aceptar. A continuación, acceder a la pestaña Seguridad y, para los usuarios que vayan a utilizar la aplicación indicarles control total. Pulsar Aplicar y después Aceptar. Director.net 13

14 3.6.- Fase 6: Indicar acceso directo al programa desde los terminales Solamente habrá que ejecutar esta fase si se está trabajando en red. En los terminales es necesario realizar un acceso directo para indicar la ruta del servidor donde se encuentra el programa Director.net (Unidad de red:\ncsca\director.exe). No es necesario indicarle la base de datos con la que se va a trabajar ya que eso se ha realizado en la fase 4. Además es necesario compartir el ejecutable del servidor con los terminales. Esto se hace accediendo desde el terminal al servidor, al ejecutable CASPOLTPV.EXE, que se encuentra en la carpeta Unidad de red:\ncsca. Si no se dan permisos, al intentar acceder a Director.exe del servidor, desde el equipo terminal, dará el siguiente error: Para dar permisos hay que ejecutar el fichero CaspolTPV.exe, seleccionar el Módulo Director.net, pulsar Agregar Grupo y Salir. Director.net 14

15 4.- Acceso a Director.net Acceder por primera vez a Director.net Es posible acceder a Director.net desde el menú de inicio (Programas\NCS\Director.net), o bien, desde el botón Director.net que existe en el menú del Entorno Asesorías, si se dispone de esta aplicación. Tanto si se dispone del Entorno Asesorías como si no se dispone del mismo, la primera vez que se acceda a la aplicación hay que hacerlo desde el menú de inicio de Director.net, ya que de esta forma se actualizará la ruta existente, del botón Director.net en el menú del Entorno Asesorías. Si ya está instalado el Entorno Asesorías pueden plantearse 2 casos: Que ya estén dados de alta clientes en la base de datos común. Al acceder a Director.net aparecerá un buscador con los clientes dados de alta en la base de datos común, pero los mismos no estarán dados de alta en Director.net, por tanto es obligatorio seleccionar uno y pulsar Aceptar. A continuación, aparecerá la ventana de configuraciones de Director.net para crear los valores iniciales necesarios para dar de alta una empresa, para ello basta con pulsar Aceptar en esta pantalla. En el momento que dichos ficheros están creados se considera que dicha empresa está dada de alta en Director.net y, por tanto, la misma se tendrá en cuenta en el cómputo de la llave. Director.net 15

16 Que no se hayan dado de alta clientes en la base de datos común. Al acceder a Director.net aparecerá la ventana de clientes existente en la aplicación Entorno Asesorías, para dar de alta los que se deseen. Al dar de alta estos clientes hay que indicarles una aplicación, se marcará Director.net, no obstante esta marca no afecta al control de clientes de la llave de Director.net (como se ha mencionado en el caso anterior, para considerar una empresa dada de alta en Director.net es necesario que estén creados sus datos iniciales). Al salir de esta pantalla y regresar a Director.net, aparecerá la ventana de configuraciones, necesaria para dar de alta una empresa. Después de dar de alta dicha empresa aparecerá el buscador de selección de empresas, para elegir la deseada. Si no está instalado el Entorno Asesorías el procedimiento será similar al descrito en el caso de que no esté dado de alta ningún cliente en la base de datos común. Director.net 16

17 4.2.- Cambio de empresa en Director.net Como se ha mencionado en el punto anterior, si se trabaja con el Entorno Asesorías hay que diferenciar entre clientes dados de alta en la base de datos común y clientes que disponen de datos en la aplicación Director.net. En la parte superior derecha, de la pantalla principal de Director.net, aparece un desplegable con las empresas existentes en Director.net y un buscador (lupa) donde aparecerán todas las empresas existentes en la base de datos común, con independencia de que las mismas estén dadas de alta en Director.net o no. Director.net 17

18 5.- Contenido de la versión La versión de Director.net por cuentas de mayor contendrá las opciones descritas a continuación. En esta versión Beta faltan algunas de ellas, bien porque están en fase de depuración, o bien porque todavía no se dispone de la información necesaria. GENERAL o Pantalla principal o Datos empresa. (Se accederá a la pantalla común del Entorno Asesorías). o Plan de Cuentas - Mayor (Nuevo Plan General Contable y epígrafes). o Auxiliares - Configuraciones Iniciales Listados - Calculadora - Copias de seguridad - Extraer datos Obligaciones Formales Director.net para recibir en Obligaciones Formales CONTABILIDAD o Tablas de Contabilidad - Claves de selección - Tipos de operación memoria. o Diario de Apuntes - Diario por cuentas de mayor. o Consultas Diario - General - Fecha - Cuentas - Acumulados y saldos - Cuentas no incluidas o Informes - Diario Diario de movimientos Diario resumen - Balances Balances de sumas y saldos Balance de situación por masas Balance de situación - Explotación Explotación general o Otros procesos - Cierre Contabilidad o Cuentas anuales - Informes Balance de situación Pérdidas y ganancias Estado de cambios en el patrimonio neto Estados de flujos de efectivo - Cuadros de la memoria Director.net 18

19 6.- Traspaso de datos desde Obligaciones Formales Extraer datos de Obligaciones Formales para recibirlos en Director.net En esta versión Beta es posible exportar datos del diario de Obligaciones Formales y recibirlos en Director.net. Este proceso se puede realizar desde la propia aplicación Director.net, a través de la opción Auxiliares\Extraer datos\obligaciones Formales. Al pulsar la misma se mostrará una ventana con las empresas existentes en Obligaciones Formales, con datos en el ejercicio 2008 utilizando el NPGC. Se podrá marcar las empresas deseadas. El proceso extraerá los datos de Obligaciones Formales y directamente los recibirá en los mismos clientes de Director.net, siempre que existan en la base de datos de clientes de la asesoría. Si dichos clientes de la asesoría están dados de alta en Director.net, al acceder a su diario se mostrarán los datos recibidos. Si el cliente de la asesoría no está dado de alta en Director.net, en mitad del proceso del traspaso, se creará la empresa automáticamente mostrando la pantalla de configuraciones (se debe pulsar en Aceptar), continuando con la recepción de datos Extraer datos de Director.net para recibirlos en Director.net Desde la aplicación Director.net es posible generar el fichero de datos externos (Qdatosex) para ser recibido en la aplicación Obligaciones Formales. La generación de este fichero se realizará desde la opción Auxiliares\Extraer datos\director.net. Director.net 19

20 7.- Posibles incidencias Cortafuegos Es posible que al intentar acceder a la base de datos de NCS desde un terminal no lo permita, dando un mensaje del tipo Conexión entrante no permitida. El motivo puede ser el cortafuegos, por lo que es necesario modificar los permisos del mismo para poder acceder a los datos de Director.Net que se encuentran en el servidor. Pasos para Configurar el firewall de Windows para SQL Server Para que el Firewall de Windows admita conexiones remotas a instancias de SQL Server hay que añadir una nueva excepción a las ya existentes. Los pasos necesarios para hacerlo son los siguientes. Paso 1. Acceder al panel de control (Inicio, Configuración, Panel de control) y desde ahí abrir el Firewall de Windows Paso 2. Una vez abierto iremos a la pestaña excepciones Director.net 20

21 Paso 3. Aquí tendremos que ver si en programas y servicios ya existe sqlservr y su casilla esta activada, si es así no tendremos que hacer nada mas. Si sqlservr no se encuentra en la lista seguiremos con el siguiente paso. Director.net 21

22 Paso 4. Pulsamos sobre el botón Agregar programa y después en examinar Navegue hasta la ruta (normalmente será la descrita a continuación): Archivos de programa\microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn En esa ubicación marque el archivo sqlservr y pulse sobre el botón abrir o haga doble clic sobre el fichero. Con esto Habremos añadido la excepción que necesitamos. Director.net 22

23 7.2.- Ruta incorrecta del servidor Al entrar al programa puede ocurrir que no sea posible establecer la conexión con el servidor de datos, en este caso aparecerá el mensaje: Al aceptar este mensaje aparecerá la siguiente ventana donde realizar o modificar la configuración del servidor. En el campo NombreServidor hay que indicarle el nombre del servidor donde se encuentran los datos, al pulsar la X de Cerrar, es obligatorio indicarle que SÍ desea grabar la configuración introducida. También es posible acceder a esta ventana de configuración ejecutando el fichero DatosServerSQL.exe, el mismo se encuentra en la carpeta \\NCSCA, o bien a través del menú de inicio: Programas\NCS\Utilidades Director.net\Indicar servidor. Director.net 23

24 8.- Traducción a otros idiomas Desde el principio, Director.net ha sido planificado para que pueda realizarse la traducción del programa a otros idiomas. Para ello, todas las cadenas de texto, etiquetas, mensajes, etc., que aparecen en cada pantalla, se encuentran en un fichero de recursos disponible para su traducción. El planteamiento inicial puede ser: 1.- Para la delegación que lo solicite, se suministra un utilitario de uso interno (exclusivo para delegaciones, no se puede distribuir), para editar el fichero de recursos director.es.resx. Este utilitario se llama EditorRecursos.exe, y la pantalla inicial es la siguiente: A través del menú Fichero -> Abrir fichero de recursos, abriremos el archivo director.es.resx, que es donde están las cadenas originales a traducir. Entonces la pantalla del Editor de recursos será parecida a lo siguiente: Director.net 24

25 El funcionamiento es muy sencillo: bien editando el texto de la segunda columna del grid, o escribiendo en el apartado Detalles el nuevo texto, podremos traducir todas las cadenas que el usuario puede ver en el programa, de manera que podremos obtener una versión para el idioma deseado. El grid se puede ordenar por cualquiera de las columnas, lo que nos puede servir para buscar una determinada cadena. Al finalizar las modificaciones, grabaremos el fichero de recursos modificado, y el nuevo fichero director.es.resx, será enviado a la Central (Programación, departamento Director.net, directornet@ncs.es), para generar los ficheros finales para el master (indicaremos a qué lenguaje ha sido traducido, para incluirlo en la opción de Configuraciones -> Idioma). 2.- A través del foro dedicado a Director.net en la web de delegaciones, podremos coordinar qué delegación se ocupa de la traducción a un determinado idioma (inicialmente, podríamos ver si hay delegaciones interesadas en la traducción a catalán, gallego, euskera, inglés, portugués, etc.). Una vez encargada una delegación para un determinado idioma, debería comprometerse a ir actualizando el fichero para las futuras versiones, donde se irán incorporando nuevos textos. 3. Hay algunas normas importantes a tener en cuenta a la hora de la traducción: - Procurad que la longitud final de la cadena sea igual a la original (que la diferencia sea muy pequeña, al menos). - Si hay teclas de acceso rápido (indicadas con el signo &, por ejemplo, &Archivo, sería interesante mantener dicha tecla rápida tras la traducción (por ejemplo &A File). Aunque esto no es imprescindible, si se cambia, podría ocurrir que tras la traducción hubiese en alguna pantalla teclas de acceso repetidas, siendo confuso para el usuario. - Todas las cadenas deben tener contenido: si dejamos en blanco alguna, el resultado posterior en el programa puede ser imprevisible. 4. El paso de ficheros de texto traducidos se puede centralizar en el propio foro. Director.net 25