Carta técnica Novedades Contabilidad - Bancos. Novedades Contabilidad

Transcripción

1 Carta técnica CONTPAQi Contabilidad y CONTPAQi Bancos comparten un mismo instalador. Encontrarás en esta carta técnica las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas, así como los casos que sean comunes para ambos. Novedades Contabilidad Novedades Bancos Novedades Contabilidad - Bancos Identifica por colores la sección de cada uno y consulta la información que corresponda con el sistema que adquiriste. Versión anterior (octubre 2014) Liberación 21 de noviembre de 2014 Componentes Versión Disponible como CONTPAQi Contabilidad Con costo de actualización para CONTPAQi Contabilidad versión o anteriores. CONTPAQi Bancos Con costo de actualización (Si tienes CheqPAQ versión o anterior). Con costo de actualización para CONTPAQi Bancos versión o anteriores. Recuerda Antes de actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. Certificados sin costo Si activaste tus sistemas versión 7.* a partir del 1ero de noviembre de 2014, tienes derecho a las versiones 2015 sin costo. Para generar y/o consultar certificados de actualización realiza lo siguiente: 1. Ingresa a contpaqi.com y fírmate como Usuario o Distribuidor. 2. Selecciona del menú Quiero servicio la opción Certificados sin Costo. 3. Captura la información solicitada y haz clic en el botón Continuar. 4. Haz clic en el botón Generar para que el certificado se envíe a tu correo electrónico. *Aplica para versiones 7.1.0, 7.1.1, 7.2.0, , 7.4.2, Contenido CARTA TÉCNICA Recuerda... 1 Certificados sin costo... 1 Novedades CONTPAQi Contabilidad Bancos Contabilidad electrónica Parte Fundamento legal... 3 En qué consiste esta etapa... 3 Mejoras CONTPAQi Contabilidad

2 Contabilidad Electrónica D Comprobantes C D D D Catálogo de cuentas D Pólizas D D Control de IVA D D y otros D D D D y otros Reportes D D C Mejoras CONTPAQi Bancos Conciliación D Documentos D Control de gastos D

3 Novedades CONTPAQi Contabilidad Bancos Contabilidad electrónica Parte 5 C690, C698, C715, C716, C720, C721, C723, C724, C730, C731 Beneficio Esta versión de CONTPAQI Contabilidad Bancos integra la quinta etapa para cumplir con la nueva disposición de ley conocida como Contabilidad electrónica, a través de la cual podrás cumplir con las obligaciones fiscales. Fundamento legal El pasado 1 de julio se dio a conocer la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y sus Anexos 1, 1-A, 2, 3,6, 11, 14, 15, 18, 22, 23 y 24. En dicha publicación se estipula que las empresas que emitan contabilidad electrónica deberán incluir tres aspectos: 1) Envío del catálogo de cuentas de la empresa basados en un formato que determina el fisco. En él se establecerán los gastos organizados por categorías como sueldos, gasolina, viáticos, colegiaturas, comida, esparcimiento y activos fijos. 2) Envío de la balanza de comprobación mensual o contabilidad abreviada. Éste será el detalle de los cargos, abonos y saldos iniciales y finales de todas las cuentas de la empresa, es decir, cuánto debían los clientes al iniciar el mes y al terminar, y cuánto tiene el contribuyente en el banco al iniciar el mes y al finalizar. Si el fisco tiene alguna duda sobre la documentación presentada, le solicitará al contribuyente realizar un tercer paso. 3) Enviar su contabilidad detallada con pólizas y folios de los comprobantes fiscales digitales. Para obtener más detalles al respecto consulta dicha resolución en la página del SAT. En qué consiste esta etapa Esta etapa incluye los siguientes cambios: Emisión de XML de pólizas Documento bancario de la póliza Documento bancario desde el módulo Comprobantes Utilería Reconstruir Asociación en el ADD Cargado de asociaciones de pólizas con comprobantes y pagos asociados Cuentas bancarias en CONTPAQi Contabilidad Continúa en la siguiente página 3

4 Contabilidad electrónica Parte 5, Continuación - Emisión de XML de pólizas Mediante la opción Contabilidad electrónica podrás emitir el archivo XML de pólizas del periodo, requerido por el SAT. Para que se genere este archivo, deben existir pólizas con movimientos en el periodo seleccionado. En caso de que la póliza tenga un pago o transferencia asociado (cheque o egreso), los datos de la cuenta y banco origen son obligatorios. Si una póliza no cumple con los criterios requeridos por el SAT, no se emitirá el XML de esa póliza y se enviará el mensaje correspondiente en la bitácora del proceso. El nombre del archivo XML, por omisión, incluye el RFC, año y mes de la información e identificador PL (póliza). Ejemplo: RFCX010101X PL.XML. Este proceso es exclusivo y los datos obligatorios para generarlo son: RFC de la empresa, año y mes del periodo a emitir. Para acceder a este proceso, ve al menú Cierre y selecciona la opción Contabilidad electrónica. Consideraciones: Si hay un CFDI asociado a la póliza, este debe existir en el ADD y debe tener UUID, RFC e importe del comprobante. Cuando la póliza tiene comprobantes asociados pero los movimientos de esa póliza no tienen un CFDI asociado, al generarse el XML, los comprobantes asociados a la póliza se relacionarán con cada uno de los movimientos de la misma. Para la emisión del XML de pólizas, el valor asumido en la moneda base es MXN y para las demás monedas se asumirán los tres primeros caracteres; los cuales no deberán llevar acentos. Algunos valores sugeridos son: USA, DLL, DOL, EUR. La duración de este proceso dependerá del número de pólizas y movimientos de cada póliza, así como del número de comprobantes y pagos asociados a cada movimiento. Continúa en la siguiente página 4

5 Contabilidad electrónica Parte 5, Continuación - Documento bancario de la póliza En la ventana Pólizas se agregó el botón Pago bancarios de tipo: cheque, egreso o transferencia. a través del cual se podrán asociar los documentos Al seleccionar esta opción se desplegará la ventana en la que se podrá capturar la información del documento bancario, como lo muestra la siguiente imagen: Consideraciones: Mientras se capture el documento bancario, no es posible seguir modificando la póliza. Al seleccionar el Banco destino se guardará la clave fiscal del banco y esta tiene una longitud de 3 dígitos. El catálogo de bancos preinstalados corresponde con la lista de bancos del SAT. El campo Cuenta bancaria destino reconoce hasta 20 caracteres alfanuméricos. Para emitir el XML de pólizas, es necesario que el beneficiario tenga capturado su RFC. Revisa que todos tus beneficiarios tengan este dato. Si quieres utilizar esta opción en un tipo de póliza diferente a Egresos, el sistema indicará que el tipo de póliza no corresponde para la generación del pago. - Documento bancario desde el módulo Comprobantes Al entrar a este módulo, se visualizará el botón Pago donde podrás capturar el documento bancario. Ten en cuenta que el usuario con el que ingreses a la empresa cuente con los permisos. Cabe mencionar que al compartir la empresa con CONTPAQi Bancos, será posible en CONTPAQi Contabilidad, visualizar a través del botón Pago, el documento bancario de una póliza generada en CONTPAQi Bancos, así como modificar y guardar cambios respetando las reglas del documento bancario. Continúa en la siguiente página 5

6 Contabilidad electrónica Parte 5, Continuación - Cuentas bancarias en CONTPAQi Contabilidad Ya es posible ingresar a todas las opciones correspondientes a las Cuentas bancarias desde CONTPAQi Contabilidad, ya que anteriormente sólo podías acceder a ellas desde CONTPAQi Bancos. - Permisos en documentos bancarios y cuentas bancarias Se agregaron los permisos para capturar documentos y cuentas bancarias en la pestaña Documentos y Catálogos respectivamente, de esta forma se podrá agregar la información relacionada con los Pagos. - Asociar CFDI relacionado al documento bancario Ahora es posible asociar automáticamente los comprobantes relacionados al documento bancario, con los movimientos de la póliza generada mediante una pre-póliza. La asociación se realiza al final de la captura del movimiento en la ejecución de la pre-póliza, asociando en automático a cada movimiento de la póliza, los CFDI relacionados al documento bancario. - Inclusión del UUID en el Control de IVA A partir de esta versión, al realizar el control de IVA, utilizando aplicaciones externas y el SDK, es posible guardar el UUID del comprobante correspondiente al registro de IVA. Continúa en la siguiente página 6

7 Contabilidad electrónica Parte 5, Continuación - Utilería Reconstruir Asociación en el ADD Mediante esta utilería es posible reconstruir la información de la asociación de pólizas, documentos bancarios, documentos de gastos y XML emitidos con los comprobantes del ADD. El proceso realizará la reconstrucción de asociaciones en dos sentidos: 1. Partiendo de las asociaciones que almacena CONTPAQi Contabilidad, relacionará las pólizas con los comprobantes existentes en el ADD. 2. A partir de los comprobantes registrados en el ADD, se valida comprobante por comprobante si la referencia del documento que tiene relacionado existe en la empresa contable. Esta utilería es un proceso exclusivo, por lo tanto, al ejecutarse enviará el siguiente mensaje: La reconstrucción tomará información de la tabla AsocCFDIs (Asociaciones), por lo tanto, el documento al que hace referencia el XML debe existir en esta tabla. Sólo se eliminarán asociaciones no existentes en el ADD, los documentos existentes no se eliminan. Cuando se elimina la contabilidad desde algún sistema comercial CONTPAQi, se debe ejecutar esta utilería habilitando la opción: Eliminar asociaciones no existentes en el ADD. Si el proceso es cancelado por el usuario, no se eliminarán las asociaciones realizadas hasta ese momento. Esta utilería se encuentra en el menú Empresa, submenú Utilerías. Consideraciones: El proceso no se ejecutará si la fecha final es menor a la fecha inicial o si se indica una fecha inválida (debe capturarse como DDMMAA). Si la ruta de la bitácora está vacía y se ejecuta el proceso, se colocará la ruta por omisión del archivo de bitácora. Debes seleccionar al menos una opción de la utilería para que esta se pueda ejecutar. Si el proceso es cancelado por el usuario, no se eliminarán las asociaciones realizadas hasta ese momento. Después de cancelada su ejecución es posible continuar con el proceso. Continúa en la siguiente página 7

8 Contabilidad electrónica Parte 5, Continuación - Permisos para ejecutar la utilería Reconstruir asociación en el ADD Si deseas que un usuario tenga acceso a la utilería Reconstruir asociación en el ADD, deberás asignarle el permiso correspondiente en el perfil del usuario. Esta opción se puede activar tanto en CONTPAQi Contabilidad como en CONTPAQI Bancos. - Cargado de asociaciones de pólizas con comprobantes y pagos asociados El esquema CT_EST_Poliza_NG.xls ya contiene los campos necesarios para que, al bajar las pólizas a archivo texto, este contenga tanto el UUID del CFDI como los pagos asociados a cada póliza. Esto será de gran utilidad a las aplicaciones que realizan el bajado de pólizas a TXT. Cuando bajes pólizas en CONTPAQi Contabilidad, debes habilitar las casillas Bajar asociaciones a CFDI y Bajar documentos de pago para que se incluya esa información en el archivo de texto. Para utilizar esta opción es necesario que la empresa tenga un almacén digital asociado. Únicamente se bajan asociaciones a CFDI ya que estos contienen el UUID y la tabla AsocCFDIs solo guarda relaciones a CFDI. Para cargar asociaciones en versiones anteriores a 740 es necesario hacerlo sin marcar la opción de bajar asociaciones a CFDI. Para que sea posible asociar el UUID que indica el TXT, es necesario que el CFDI exista en el ADD. Por lo que es importante que antes de cargar el archivo de texto, se carguen los comprobantes involucrados. La duración de este proceso dependerá del número de pólizas y movimientos de cada póliza, así como del número de comprobantes y pagos asociados a cada movimiento. 8

9 Mejoras CONTPAQi Contabilidad Contabilidad Electrónica D7862 A partir de esta versión ya se muestran los mensajes de ingreso a cada campo de la ventana Contabilidad Electrónica. Anteriormente, no se mostraba ningún mensaje debido a que no se tenía registrado el evento de mostrar mensajes al ingresar a cada campo de esta ventana. Comprobantes C En la opción Registrar el Control de IVA a partir de los CFDI ya es posible desglosar el IVA de archivos XML con series mayores a 15 caracteres a través del botón ADD. Antes, se presentaba el mensaje La serie no puede ser mayor de {0} caracteres al intentar desglosar el IVA de un XML con la serie D7791 Ya es posible asociar archivos XML con 19 caracteres en la serie. Antes, se presentaba el mensaje ct.doct.mcfd.serie.rn.01 al hacer clic sobre el botón de comprobantes, después de asociar a la póliza un XML con una serie de 19 caracteres. D7827 Ya no se muestra el cero a la izquierda en el valor del campo folio, de la ventana Seleccionar CFDI del movimiento. Antes, en la ventana Seleccionar CFDI del movimiento, se mostraba el folio con un 0 a la izquierda (Ejemplo: 017) y en el visor del ADD se mostraba solo el 17. D7841 Cuando en el ADD se asocia un XML con una referencia mayor a 31 caracteres, el mensaje ya indica el número de caracteres que contiene el archivo y despliega los datos del comprobante correspondiente. Anteriormente sólo enviaba el mensaje La referencia no puede ser mayor de {0} caracteres. Catálogo de cuentas D7837 Cuando se asigna un agrupador del SAT a una cuenta de mayor, dicha asignación ya se hereda adecuadamente a las subcuentas. Anteriormente, al asignar el agrupador del SAT a una cuenta de mayor, aparentemente se asignaba el mismo agrupador al resto de las cuentas de mayor. Pólizas D Ahora ya se muestra el folio correcto de las facturas, al consultar los CFDI asociados a un movimiento de póliza, cuando se selecciona un movimiento que tiene relación con más de un XML. Antes, se mostraba el mismo folio en todos los movimientos de la póliza, cuando se utilizaba por segunda vez, la opción Ver CFDI asociado. D7861 Al ver el CFDI en formato amigable, ya se despliega el & del RFC. 9

10 Control de IVA D7660 Ahora al calcular el IVA de la póliza a partir de un CFDI, este se genera correctamente. Antes había un descuadre de un centavo entre el total del IVA y el total de comprobante cuando se utilizaban las tasas 16%, 0% y/o exenta. D7693 y otros Ya se procesa correctamente el IVA en proveedores y comprobantes con tasas diferentes a 16, 15, 11, 10 o y exenta. Anteriormente se presentaba el mensaje El porcentaje de IVA debe estar asignado al proveedor al tratar de utilizar otras tasas de IVA como 3%. Otros casos: D7848. D7807 En esta versión ya se muestran correctamente los mensajes de los campos Código y Nombre del proveedor en la barra de mensajes de la pestaña Datos adicionales del Padrón de proveedores. Antes, los mensajes de estos campos no correspondían al campo seleccionado. D7825 Ya es posible registrar el control de IVA a partir de los CFDI cuando el XML no tiene nombre en el nodo del emisor. Antes, se presentaba el mensaje El nombre es obligatorio al tratar de registrar el Control de IVA y asociar a la póliza un CFDI sin razón social. D7639 Ya es posible registrar el Control de IVA a partir de un CFDI con folio cero. Anteriormente, se presentaba el mensaje IVA no registrado, el IVA de este CFDI se registró previamente. D7832 y otros Ahora se registra correctamente el Control de IVA a partir de los CFDI asociados a la póliza, cuando hay más de un XML asociado y alguno tiene tasa 0, no tiene ninguna tasa asignada, ni serie o folio y tiene el mismo RFC. Antes, se mostraban movimientos duplicados en la ventana Asociar movimientos al proveedor, debido a que no se registraba el UUID en el dato del movimiento. Otros casos: D Reportes D Ya se despliega el total del CFDI asociado a la póliza, al ejecutar el reporte de pólizas con la opción de imprimir CFDI asociado, cuando la empresa no utiliza una aplicación comercial. Anteriormente, en estos casos, se omitían los datos de los CFDI asociados debido a que no se realizaba la conexión con el almacén digital. D Ya se muestra correctamente el importe del CFDI asociado a la póliza al consultar o imprimir pólizas. Antes, se mostraba el importe en ceros en algunos XML en los que existe el texto total antes del atributo total. C725 Ahora al desplegar el Visor de reportes, el tamaño de la ventana es el 150% por omisión, permitiendo una mejor visibilidad de la información al ejecutar reportes. 10

11 Mejoras CONTPAQi Bancos Conciliación D Ahora se muestra correctamente el saldo inicial de la conciliación con respecto al saldo final de la conciliación anterior. Anteriormente se presentaba diferencia de un centavo. Documentos D7826 Ya es posible mostrar en el visor de asociación de documentos, los CFDI cuando un RFC contiene la letra ñ. Antes, al hacer búsquedas de RFC con letra ñ, se mostraba un carácter extraño en lugar de la ñ y no se mostraban los CFDI correspondientes a ese RFC para asociar. Control de gastos D7842 Al generar la póliza, ya es posible asociar los comprobantes a los movimientos de póliza procesados desde el Control de gastos. Anteriormente, no se asociaban los comprobantes a los movimientos, al contabilizar documentos de control de gastos desde CONTPAQi Bancos. L.I. Gloria Violeta González Vargas LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQI CONTABILIDAD-BANCOS L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Si deseas evaluar el documento, haz clic aquí. Ingresa con el usuario EVALUADOR 11