Guía Rápida del Taller Novedades de CONTPAQi Contabilidad 2015 Versión 8.0.0

Transcripción

1 Guía Rápida del Taller Novedades de CONTPAQi Contabilidad 2015 Versión Alfa Diseño de Sistemas, S.A. de C.V. Conmutador con 15 líneas

2 Contenido Nueva Imagen Creación de una empresa Catálogo General SAT... 3 Catálogo General del SAT preinstalado... 4 Nuevas opciones en la redefinición de la empresa... 4 Pestaña Generales... 5 Actualización de campos en la base de datos... 5 Pestaña Fechas y Periodos... 6 Pestaña Cuentas y su estructura... 6 Pestaña Pólizas y su captura... 7 Pestaña CSD/FIEL... 8 Mejoras en el Administrador de Documentos Digitales (ADD)... 8 Ingreso a CONTPAQi XML en línea Identificación del CFDI de notas de crédito Mejoras Financieras y Bancarias Cuentas bancarias Documento Bancario Mejoras Fiscales Mejoras en comprobantes extranjeros Definir método de pago en auxiliar de folios Reportes de Verificación de la contabilidad electrónica Audita la información de tu contabilidad electrónica, antes de ser presentada al SAT Balance general por agrupador del SAT Estado de resultados por agrupador del SAT Balanza de comprobación por agrupador del SAT Anexos por agrupador del SAT Póliza vs Comprobantes Reporte de cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes Reporte de cuenta de flujo vs método de pago Reporte de comprobantes sin póliza

3 Nueva Imagen 2016 Al ingresar al sistema y estar trabajando en él, visualizaras el cambio de imagen en las distintas ventanas del sistema. La ventana principal es más fresca y limpia, en el centro observa la i+color del sistema y la barra de herramientas principal con los nuevos íconos, mismos que podrás observar en todos los módulos y ventanas del sistema. 2

4 Creación de una empresa Catálogo General SAT Una de las novedades de la versión De CONTPAQi Contabilidad, es que al crear una empresa únicamente nos da dos opciones para elegir un catálogo preinstalado, la primera como Ninguno, es decir no se carga ningún catálogo de cuentas, o como Catálogo General del SAT, en esta opción se cargan las 1067 cuentas que actualmente maneja el SAT en su catálogo, por lo que: ya no es necesario asociarles el dígito agrupador, salvo cuando se den de alta nuevas cuentas o subcuentas. La estructura que maneja este catálogo es es decir XXX- XX- XXX 3

5 Catálogo General del SAT preinstalado Al cargar el catálogo de cuentas preinstalado, en CONTPAQi Contabilidad, versión 8.0.0, ya tiene agrupadas las 1067 cuentas, del catálogo de cuentas emitido por el SAT, así como la asignación en cada cuenta de las normas de información financiera (NIF), por lo cual solo se deben agrupar las nuevas cuentas o subcuentas creadas por el usuario. Nuevas opciones en la redefinición de la empresa CONTPAQi Contabilidad, versión 8.0.0, incluye nuevas opciones en las 6 pestañas que se generan al redefinir la empresa: En la pestaña Generales, se debe indicar el RFC correcto de la empresa, los datos del representante legal y el domicilio de la empresa. 4

6 Pestaña Generales Actualización de campos en la base de datos También incluye nuevas tablas en el apartado de Domicilio, con base a la última RMF emitida por el SAT, el 23 de julio de 2015, dichas tablas son: ü Tabla general de Períodos SAT, que contiene el catálogo de períodos publicados por el SAT. ü Tabla general de Países, con el catálogo oficial de países del SAT. ü Tabla general de Municipios, publicados por el SAT. ü Tabla general de Estados, publicados por el SAT. 5

7 Pestaña Fechas y Periodos Se agregó la pestaña Fechas y periodos, que contiene exclusivamente información de este tipo, estos datos anteriormente se encontraban en el apartado superior derecho de la pestaña Generales; el funcionamiento y comportamiento es exactamente el mismo que ya se tenía. Pestaña Cuentas y su estructura En la pestaña Cuentas y su estructura, se agrega la opción de indicarle al sistema si se desea que la asignación del agrupador del SAT sea obligatoria al dar de alta cuentas en el catálogo contable. 6

8 Pestaña Pólizas y su captura En la pestaña Pólizas y su captura, se agregó la opción de agregarle al sistema Mostrar la ventana Asociar comprobantes a movimientos en automático, esto es, al registrar cada movimiento en las pólizas, en automático se liga el comprobante CFDI, para llevar a cabo el registro contable correspondiente. También la opción de mostrar la ventana de pago para las pólizas de egresos. 7

9 Pestaña CSD/FIEL En la pestaña CSD/FIEL, se agregó la opción Datos del certificado del sello digital (CSD) o la FIEL para entrega de documentos fiscales, esto es para cumplir con las disposiciones fiscales vigentes (RMF del ). Mejoras en el Administrador de Documentos Digitales (ADD) CONTPAQi Contabilidad, versión 8.0.0, incluye mejoras en el ADD, lo cual permite administrar mejor los CFDI, así como agilizar las operaciones al utilizar dicho módulo. A partir de esta versión, es posible asignar Responsable, Proceso, Referencia y Observaciones, al momento de cargarlos al ADD. 8

10 Al capturar la información en el grupo de documentos cargados, permite posteriormente rastrearlos como un conjunto, pudiendo hacer búsquedas posteriores, según la clasificación que se dio a los documentos en el momento de elaborar las pólizas y asociar facturas a pagos. Ejemplo: Si al cargar los Documentos Recibidos, se captura una referencia Eventos de Capacitación, al elaborar la póliza en CONTPAQi Contabilidad, se pueden localizar los documentos fácilmente a partir de la referencia capturada, por lo cual la búsqueda de CFDI para comprobantes, control de gastos o pólizas de gastos, viáticos, caja chica, etc., resultarían más ágiles al tener la opción de buscar cualquiera de estos conceptos. También será posible eliminar documentos recibidos desde el ADD. Ingreso a CONTPAQi XML en línea + La versión de CONTPAQi Contabilidad, incluye la opción de ingresar al sistema CONTPAQi XML en línea +, desde la ventana principal de CONTPAQi Contabilidad, de esta forma se podrá acceder al ADD de la empresa contable y con ello agilizar los procesos relacionados con esta aplicación. 9

11 Identificación del CFDI de notas de crédito. Con la versión de CONTPAQi Contabilidad, es posible identificar los CFDI que sean notas de crédito, para afectar el proceso de generación de IVA a través de los comprobante. Con esto los importes de la devolución de IVA serán negativos y al generarla, se mostrará en la columna de devoluciones, bonificaciones y descuentos de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Cuando el tipo de comprobante fiscal sea un egreso, se considera como nota de crédito, dicho importe sería un saldo a favor y el importe del mismo es negativo, esto es de utilidad, ya que se verá reflejado en la DIOT. Mejoras Financieras y Bancarias A partir de la versión de CONTPAQi Contabilidad, es posible registrar las instituciones bancarias, para posteriormente asociar los documentos bancarios a las pólizas. 10

12 Cuentas bancarias Las podrá dar de alta en el menú de catálogo, cuentas bancarias, ya que se van a ocupar para poder llenar el documento bancario. Documento Bancario En la ventana Pólizas se agregó el botón Pago a través del cual se podrán capturar y asociar los documentos bancarios de tipo: cheque, egreso o transferencia. Al seleccionar esta opción se desplegará la ventana en la que se podrá capturar la información del documento bancario, como lo muestra la siguiente imagen: 11

13 También saldrá esta ventana en automático después de capturar el concepto de la póliza de tipo Egresos En las ventanas Documento bancario de la póliza y Comprobantes extranjeros, se agregó el botón Proveedores, con el que podrás acceder al catálogo de proveedores, en donde podrá registrar o modificar un proveedor existente o registrar un nuevo. Dicho botón se ubica en la barra de herramientas de la ventana del documento, antes del menú ayuda. Mejoras Fiscales Mejoras en comprobantes extranjeros En la ventana de Comprobantes extranjeros, se cambió el orden en los campos de ID del Tax (o ID fiscal) y Proveedor, lo cual sirve para validar si el proveedor ya tiene registrado el valor del Id fiscal en la base de datos y se evite la duplicidad de información. Cuando selecciones la opción Asociar comprobante extranjero del ícono ADD de la póliza, se muestra primero el campo Proveedor y después el Id del Tax, para que al seleccionar el proveedor, se despliegue el dato y evites capturarlo nuevamente. Si no existe el Id fiscal en la base de datos, el sistema guardará dicho valor al guardar el comprobante extranjero 12

14 Definir método de pago en auxiliar de folios En la ventana de Contabilidad Electrónica, se adicionó la opción de seleccionar el valor que se tomará en cuenta para el método de pago, al generarse el XML del reporte auxiliar de folios, cumpliendo con lo requerido por el SAT. 13

15 Reportes de Verificación de la contabilidad electrónica Audita la información de tu contabilidad electrónica, antes de ser presentada al SAT. Con base a la última RMF emitida por el SAT, el 23 de julio de 2015, la cual a la letra dice "A partir del 3 de septiembre de 2015, a solicitud de la autoridad fiscal, de la información correspondiente a julio de Para "Personas morales y personas físicas con ingresos acumulables iguales o mayores a 4 millones de pesos del ejercicio 2013, la obligación de relacionar los archivos XML a las pólizas, inició a partir de julio de Para " Contribuyentes cuyos ingresos acumulables sean inferiores a 4 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2013, el Periodo de cumplimiento del primer envío, debe efectuarse "A más tardar el 3 y 7 de marzo de

16 CONTPAQi Contabilidad, versión 8.0.0, integra los reportes de verificación de la contabilidad electrónica, con los cuales puedes auditar tu información, de pólizas; comprobantes fiscales y verificar el detalle de cada movimiento. Desde el módulo Reportes, Verificación de contabilidad electrónica, podrás verificar 8 opciones de reportes. Balance general por agrupador del SAT. Permite verificar si el balance general no presenta diferencias, en cuyo caso se deben revisar todas las cuentas para identificar en cuál cuenta o cuentas se omitió asignar agrupador del catálogo del SAT, este reporte no debe tener descuadre de cuentas 15

17 Estado de resultados por agrupador del SAT. Permite verificar si el estado de resultados no presenta diferencias, en cuyo caso se deben revisar todas las cuentas para identificar en cuál cuenta o cuentas se omitió asignar agrupador del catálogo del SAT, este reporte no debe tener descuadre de cuentas. Balanza de comprobación por agrupador del SAT. Permite verificar si la Balanza de comprobación no presenta diferencias, en cuyo caso se deben revisar todas las cuentas para identificar en cuál cuenta o cuentas se omitió asignar agrupador del catálogo del SAT, este reporte no debe tener descuadre de cuentas. 16

18 Anexos por agrupador del SAT. Permite verificar si los anexos no presentan diferencias, en cuyo caso se deben revisar todas las cuentas para identificar en cuál cuenta o cuentas se omitió asignar agrupador del catálogo del SAT, este reporte no debe tener descuadre de cuentas. Póliza vs Comprobantes Al ejecutar este reporte, el sistema se enlaza con Excel y permite verificar si todas las pólizas realizadas en el período seleccionado, cuentan con comprobantes asociados a las mismas y en su caso, presenta las diferencias detectadas, en cuyo caso se deben revisar todas las pólizas efectuadas, en las cuales se omitió asociar el CFDi correspondiente, este reporte debe tener comprobantes asociados a todas las pólizas que hayan utilizado cuentas del flujo de efectivo. 17

19 Reporte de cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes Al ejecutar este reporte, el sistema se enlaza con Excel y permite verificar si todas las pólizas realizadas en el período seleccionado, cuentan con cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes y en su caso, presenta las diferencias detectadas, en cuyo caso se deben revisar todas las pólizas efectuadas, en las cuales se omitió asociar el CFDi correspondiente, este reporte debe tener comprobantes asociados a todas las pólizas que hayan utilizado cuentas del flujo de efectivo 18

20 Reporte de cuenta de flujo vs método de pago Al ejecutar este reporte, el sistema se enlaza con Excel y permite verificar si todas las pólizas realizadas en el período seleccionado, no tienen diferencias contra la cuenta de flujo y contra el método de pago y en su caso, presenta las diferencias detectadas, en cuyo caso se deben revisar todas las pólizas efectuadas, en las cuales se presenten dichas diferencias, este reporte no debe presentar diferencias entre la cuenta de flujo contra el método de pago. 19

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22 Reporte de comprobantes sin póliza Al ejecutar este reporte, el sistema se enlaza con Excel y permite verificar si en el ADD (Administrador de documentos digitales), no existen comprobantes pendientes de asociar a las pólizas y en su caso, presenta los comprobantes pendientes de asociar, este reporte no debe presentar comprobantes pendientes de asociar. 21

23 Agradecimiento: Esperamos que éste material sirva para facilitar el registro contable de sus operaciones. Nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos ser parte de su crecimiento y proyección. Este Manual es para uso exclusivo de los clientes y Socios de Negocios de Alfa Diseño de Sistemas 22