REPÚBLICA ARGENTINA PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN. UTF/ARG/017/ARG

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1 REPÚBLICA ARGENTINA PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN. UTF/ARG/017/ARG ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES PROYECTO: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE PROVINCIA DE SALTA DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD ANEXO 3: EVALUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA APENDICE 2: COSTAB ABRIL 2013

2 ÍNDICE GENERAL I. INTRODUCCIÓN... 3 II. COSTOS TOTALES EN PESOS Y DÓLARES... 3 III. COSTOS POR GATEGORÍA DE GASTOS... 4 A. Costos por categoría de gastos desagregado por componentes en pesos... 4 B. Costos por categoría de gastos desagregado por componente en dólares... 4 C. Costos por categoría de gastos desagregado por año en pesos y en dólares... 5 IV. FINANCIAMIENTO... 5 A. Financiamiento por componente expresado en pesos... 5 B. Financiamiento por componente expresado en dólares... 5 C. Financiamiento por actividad expresado en pesos... 6 D. Financiamiento por actividad expresado en dólares... 6 E. Financiamiento por categoría de gasto expresado en pesos... 7 F. Financiamiento por categoría de gasto expresado en dólares... 7 G. Financiamiento por año en pesos y dólares... 8 ÍNDICE DE CUADROS Cuadro Nº1. Costos totales en $ y u$s... 3 Cuadro Nº2. Costos por categoría de gastos por componentes en pesos... 4 Cuadro Nº3. Costos por categoría de gastos por componentes en dólares... 4 Cuadro Nº4. Costos por categoría de gastos en años... 5 Cuadro Nº5. Financiamiento por componente en pesos... 5 Cuadro Nº6. Financiamiento por componente en dólares... 5 Cuadro Nº7. Financiamiento por actividad en pesos... 6 Cuadro Nº8. Financiamiento por actividad en dólares... 6 Cuadro Nº9. Financiamiento por categoría de gastos en pesos... 7 Cuadro Nº10. Financiamiento por categoría de gastos en dólares... 7 Cuadro Nº11. Financiamiento por año en pesos... 8 Cuadro Nº12. Financiamiento por año en dólares... 8

3 I. INTRODUCCIÓN 1. En el siguiente apéndice se muestran los principales cuadros arrojados por el software COSTAB, los cuales pueden ser analizados como un resumen del total de la información contenida en archivo TAB. 2. Los cuadros que se detallan corresponden a los costos de de inversión del proyecto según la categoría de gastos y la fuente de financiamiento de los mismos. 3. Para mayor detalle sobre precios, modelos de producción, remitirse al archivo adjunto al presente informe, en formato digital. II. COSTOS TOTALES EN PESOS Y DÓLARES 4. El total de costos de inversión requeridos por el proyecto asciende a $ millones (U$S 15,5 millones) de costo base. Considerando contingencias físicas del 20%, el monto de inversión asciende a $ (U$S 18,6 millones). El costo total está compuesto de tres componentes: Infraestructura de riego (86%), Asistencia Técnica (7%) y Fortalecimiento Institucional (7%). Cuadro Nº1. Costos totales en $ y u$s % Total Components Project Cost Summary (Pesos) (US$) Base Total Total Costs 1. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 67,588, ,383, ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA 5,401, ,069, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5,274, ,044, Total BASELINE COSTS 78,264, ,497, Physical Contingencies 15,652, ,099, Price Contingencies Total PROJECT COSTS 93,917, ,597,

4 III. COSTOS POR GATEGORÍA DE GASTOS A. Costos por categoría de gastos desagregado por componentes en pesos Cuadro Nº2. Costos por categoría de gastos por componentes en pesos (Pesos) Expenditure Accounts by Components - Base Costs ASISTENCIA Physical INFRAESTRUCTURA TECNICA FORTALECIMIENTO Contingencies DE RIEGO AGRICOLA INSTITUCIONAL Total % Amount 2. Irrigación y Drenaje ( ) 67,588, ,588, ,517, Equipamiento de Laboratorios ( ) - 279, , , Equipamiento de Computación ( ) - - 5, , , Equipamiento (Otros) ( ) - 121, ,027, ,148, , Vehículos ( ) , , , Publicaciones y Folletería ( ) - 74, , ,960.0 Subtotal Bienes ( ) - 475, ,482, ,957, , Consultor Nacional ( ) - 910, , ,398, , Viáticos ( ) /a - 69, , , , Pasajes ( ) /b - 89, , , , Estudios ( ) - 1,305, ,500, ,805, , Cursos y Seminarios ( ) - 2,552, , ,291, ,360.0 Subtotal Consultoría y Capacitación ( ) - 4,925, ,792, ,718, ,543,656.0 Total Investment Costs 67,588, ,401, ,274, ,264, ,652,890.2 II. Recurrent Costs Total BASELINE COSTS 67,588, ,401, ,274, ,264, ,652,890.2 Physical Contingencies 13,517, ,080, ,054, ,652, Price Contingencies Total PROJECT COSTS 81,105, ,481, ,329, ,917, ,652,890.2 B. Costos por categoría de gastos desagregado por componente en dólares Cuadro Nº3. Costos por categoría de gastos por componentes en dólares Expenditure Accounts by Components - Base Costs ASISTENCIA Physical (US$) INFRAESTRUCTURA TECNICA FORTALECIMIENTO Contingencies DE RIEGO AGRICOLA INSTITUCIONAL Total % Amount 2. Irrigación y Drenaje ( ) 13,383, ,383, ,676, Equipamiento de Laboratorios ( ) - 55, , , Equipamiento de Computación ( ) Equipamiento (Otros) ( ) - 24, , , , Vehículos ( ) , , , Publicaciones y Folletería ( ) - 14, , ,962.4 Subtotal Bienes ( ) - 94, , , , Consultor Nacional ( ) - 180, , , , Viáticos ( ) /a - 13, , , , Pasajes ( ) /b - 17, , , , Estudios ( ) - 258, , , , Cursos y Seminarios ( ) - 505, , , ,368.3 Subtotal Consultoría y Capacitación ( ) - 975, , ,528, ,674.5 Total Investment Costs 13,383, ,069, ,044, ,497, ,099,582.2 II. Recurrent Costs Total BASELINE COSTS 13,383, ,069, ,044, ,497, ,099,582.2 Physical Contingencies 2,676, , , ,099, Price Contingencies Total PROJECT COSTS 16,060, ,283, ,253, ,597, ,099,

5 C. Costos por categoría de gastos desagregado por año en pesos y en dólares Cuadro Nº4. Costos por categoría de gastos en años Base Cost (Pesos) Base Cost (US$) Expenditure Accounts by Years -- Base Costs Total Total 2. Irrigación y Drenaje ( ) 21,552, ,035, ,588, ,267, ,115, ,383, Equipamiento de Laboratorios ( ) 279, , , , Equipamiento de Computación ( ) 5, , Equipamiento (Otros) ( ) 2,148, ,148, , , Vehículos ( ) 450, , , , Publicaciones y Folletería ( ) 32, , , , , ,811.9 Subtotal Bienes ( ) 2,915, , ,957, , , , Consultor Nacional ( ) 1,308, , ,151, , , , Viáticos ( ) /a 151, , , , , , Pasajes ( ) /b 84, , , , , , Estudios ( ) 888, , ,436, , , , Cursos y Seminarios ( ) 2,014, ,688, ,703, , , ,373.5 Subtotal Consultoría y Capacitación ( ) 4,447, ,270, ,718, , , ,528,372.3 Total Investment Costs 28,916, ,348, ,264, ,725, ,771, ,497,911.1 II. Recurrent Costs Total BASELINE COSTS 28,916, ,348, ,264, ,725, ,771, ,497,911.1 Physical Contingencies 5,783, ,869, ,652, ,145, ,954, ,099,582.2 Price Contingencies Total PROJECT COSTS 34,699, ,217, ,917, ,871, ,726, ,597,493.3 IV. FINANCIAMIENTO A. Financiamiento por componente expresado en pesos Cuadro Nº5. Financiamiento por componente en pesos (Pesos) Components by Financiers Provincia BANCO Total Amount % Amount % Amount % 1. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 20,276, ,829, ,105, ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA - - 6,481, ,481, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA - - 6,329, ,329, Total PROJECT COSTS 20,276, ,640, ,917, B. Financiamiento por componente expresado en dólares Cuadro Nº6. Financiamiento por componente en dólares (US$) Components by Financiers Provincia BANCO Total Amount % Amount % Amount % 1. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,015, ,045, ,060, ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA - - 1,283, ,283, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA - - 1,253, ,253, Total PROJECT COSTS 4,015, ,582, ,597,

6 C. Financiamiento por actividad expresado en pesos Cuadro Nº7. Financiamiento por actividad en pesos (Pesos) Provincia BANCO Total Disbursement Accounts by Financiers Amount % Amount % Amount % A. Inversiones Banco 1. Obras Civiles a. Obras Civiles > (Banco) 20,276, ,829, ,105, Bienes b. Equipos y Vehículos < $ (Banco) /a , , c. Equipamiento < $ (Banco) /b - - 2,432, ,432, Subtotal Bienes - - 2,978, ,978, Asistencia Técnica b. Firmas Consultoras (Nacional - Banco) , , c. Consultores Individuales (Banco) - - 1,489, ,489, d. Otros gastos Asistencia Técnica (Banco) , , Subtotal Asistencia Técnica - - 1,969, ,969, Capacitación a. Capacitación (Banco) - - 7,863, ,863, Subtotal Inversiones Banco 20,276, ,640, ,917, B. Costos Recurrentes Total PROJECT COSTS 20,276, ,640, ,917, D. Financiamiento por actividad expresado en dólares Cuadro Nº8. Financiamiento por actividad en dólares (US$) Provincia BANCO Total Disbursement Accounts by Financiers Amount % Amount % Amount % A. Inversiones Banco 1. Obras Civiles a. Obras Civiles > (Banco) 4,015, ,045, ,060, Bienes b. Equipos y Vehículos < $ (Banco) /a , , c. Equipamiento < $ (Banco) /b , , Subtotal Bienes , , Asistencia Técnica b. Firmas Consultoras (Nacional - Banco) , , c. Consultores Individuales (Banco) , , d. Otros gastos Asistencia Técnica (Banco) , , Subtotal Asistencia Técnica , , Capacitación a. Capacitación (Banco) - - 1,557, ,557, Subtotal Inversiones Banco 4,015, ,582, ,597, B. Costos Recurrentes Total PROJECT COSTS 4,015, ,582, ,597,

7 E. Financiamiento por categoría de gasto expresado en pesos Cuadro Nº9. Financiamiento por categoría de gastos en pesos (Pesos) Expenditure Accounts by Financiers Provincia BANCO Total Amount % Amount % Amount % 2. Irrigación y Drenaje ( ) 20,276, ,829, ,105, Equipamiento de Laboratorios ( ) , , Equipamiento de Computación ( ) - - 6, , Equipamiento (Otros) ( ) - - 2,578, ,578, Vehículos ( ) , , Publicaciones y Folletería ( ) , , Subtotal Bienes ( ) - - 3,549, ,549, Consultor Nacional ( ) - - 2,511, ,511, Viáticos ( ) /a , , Pasajes ( ) /b , , Estudios ( ) - - 1,719, ,719, Cursos y Seminarios ( ) - - 4,443, ,443, Subtotal Consultoría y Capacitación ( ) - - 9,261, ,261, Total Investment Costs 20,276, ,640, ,917, II. Recurrent Costs Total PROJECT COSTS 20,276, ,640, ,917, F. Financiamiento por categoría de gasto expresado en dólares Cuadro Nº10. Financiamiento por categoría de gastos en dólares (US$) Expenditure Accounts by Financiers Provincia BANCO Total Amount % Amount % Amount % 2. Irrigación y Drenaje ( ) 4,015, ,045, ,060, Equipamiento de Laboratorios ( ) , , Equipamiento de Computación ( ) - - 1, , Equipamiento (Otros) ( ) , , Vehículos ( ) , , Publicaciones y Folletería ( ) , , Subtotal Bienes ( ) , , Consultor Nacional ( ) , , Viáticos ( ) /a , , Pasajes ( ) /b , , Estudios ( ) , , Cursos y Seminarios ( ) , , Subtotal Consultoría y Capacitación ( ) - - 1,834, ,834, Total Investment Costs 4,015, ,582, ,597,

8 G. Financiamiento por año en pesos y dólares Cuadro Nº11. Financiamiento por año en pesos Financing of Investment Financing (Pesos) Total Provincia 6,465, ,810, ,276,484.9 Banco 28,233, ,407, ,640,856.3 Total Investment Costs 34,699, ,217, ,917,341.2 Cuadro Nº12. Financiamiento por año en dólares Financing of Investment Financing (US$) Total Provincia 1,280, ,734, ,015,145.5 Banco 5,590, ,991, ,582,347.8 Total Investment Costs 6,871, ,726, ,597,