EMISORES Y EMISIONES DE VALORES REGISTRADAS

Transcripción

1 MONTO MONTO SALDOS NOMBRE DE ENTIDAD FECHA ASIENTOFECHA ASIENTO TITULOS ACCIONES EN CIRCULAC. DE LA EMISIÓN INTERES CERTIFICADOS VIGENTES TÍTULO A. BANCOS Y FINANCIERAS 1- SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 08/08/ /10/ , ,131 ASCOTIA ---- Indeterminado UNICA CA 17/06/ ,000 10,000 CISCOTIA8 TIBP+0.5% 5 AÑOS Tramo 1 CI 17/06/ ,000 10,000 CISCOTIA9 TIBP+0.5% 5 AÑOS Tramo 1 CI 01/12/ ,000 15,000 CISCOTIA10 LIBOR+0.5% 5 AÑOS Tramo 1 CI 10/11/ ,000 57,600 CISCOTIA11 TIPB % o LIBOR % 5 AÑOS Tramo 1 al 5 11/10/ ,000 10,000 CIBANCO8 TIBP+0.1% 5 AÑOS A, B y C CI 08/08/ ,000 10,000 CIBANCO10 TIBP+0.1% 5 AÑOS Tramo 1, 2 y 3 CI 20/04/ ,000 25,000 CIBANCO12 TIBP+0.1% 5 AÑOS Tramos del 1 al 5 CI 2- BANCO AGRÍCOLA, S.A. 19/12/ /12/ ,286 (1) 138,286 BAC ---- Indeterminado UNICA CA 23/10/ ,000 25,000 CIBAC$5 TIBP +0,5% 5 AÑOS De la A a la D CI 17/12/ ,000 44,366 CIBAC$6 TIBP +0,5% 7 AÑOS Tramos del 1al 8 CI 19/11/ ,000 28,500 CIBAC$7 TIBP +0,5% 5 AÑOS Tramos del 1 al 7 CI 18/11/ ,000 30,000 CIBAC$8 TIBP+0.5% 5 AÑOS Tramos del 1 al 6 CI 11/07/ ,000 38,770 CIBAC$9 TIBP+0.5% 5 AÑOS Tramo 1 al 5 CI 19/12/ ,000 31,550 CIBAC$10 TIPB % o LIBOR % 1 Y 5 AÑOS Tramo 1 al 6 CI 16/08/ ,000 20,000 CIBAC$11 TIPB % o LIBOR % 1 o más Tramo 1 CI 3- BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A. 25/09/ /12/ ,429 (2) 19,429 ABMATIC ---- Indeterminado UNICA CA 12/09/ ,000 11,000 CIMATIC4 TIBP % 5 AÑOS Tramos 1 y 2 CI 13/12/ ,000 33,000 CIMATIC5 TIBP % 5 AÑOS Tramos 1 al 5 4- BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A. 09/03/ /01/ , ,000 ABANCUS ---- Indeterminado UNICA CA 19/02/ ,000 30,000 CICUSCA1 TIBP 5 AÑOS De la A a la D CI 12/11/ ,000 18,300 CIBANCUS8 TIBP+0.4% 5 AÑOS A y B CI 02/09/ ,000 25,000 CICUSCA2 TIBP+0.4% 5 AÑOS Tramo 1 y 2 CI 23/04/ ,000 20,000 CICUSCA3 TIBP+0.4% 5 AÑOS Tramo 1 CI 22/09/ ,000 22,500 CICUSCA4 TIBP+0.4% De 1 a 4 AÑOS Tramos del 1al 5 CI 17/05/ ,000 77,400 CICUSCA5 TIBP+0.4% De 1 a 5 AÑOS Tramos del 1al 6 CI 18/07/ ,000 29,000 CICUSCA6 TIBP+0.4% 5 AÑOS Tramos 1 y 2 CI Sub-Total 885, ,846 1,028,832 (1) EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINMARIA DE ACCIONES DE FECHA 15/02/2006 ACORDARON AUMENTAR CAPITAL SOCIAL EN US$61,7 MILLONES PARA ALCANZAR US$200, MILLONES (2) EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONES DE FECHA 23/02/2006 ACORDARON AUMENTAR CAPITAL SOCIAL EN US$10,5 MILLONES PARA ALCANZAR US$30, MILLONES

2 5- BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. 11/12/ /06/ ,514 14,514 ABH ---- Indeterminado UNICA CA 6- BANCO UNO, S.A. 28/08/ /12/ ,771 (3) 15,771 ABANCOUNO ---- Indeterminado UNICA CA 10/09/ ,000 18,000 CIBUNO2 TIBP+0.25% 2 y 4 años Tramos 1, 2 y 3 CI 27/12/ ,000 7,500 CIBUNO3 TIBP+0.25% 2 y 7 años CI 7- BANCO PROMÉRICA, S.A. 05/11/ /06/ ,143 15,143 ABANPROMER ---- Indeterminado A CA 8- BANCO SALVADOREÑO, S.A. 24/11/ /09/ ,000 90,000 BANCOSAL ---- Indeterminado AC CA 01/04/ ,000 10,000 CIBCOSAL4 LIBOR+0.10% 5 AÑOS De la A a la D CI 16/06/ ,000 15,000 CIBCOSAL6 TIBP+0.10% 5 AÑOS Tramos del 1al 4 CI 06/01/ ,000 15,000 CIBCOSAL5 TIBP+0.10% 5 AÑOS Tramos del 1al 6 CI 11/07/ ,000 45,600 CIBCOSAL7 TIPB % o LIBOR % De 1 a 5 AÑOS Tramos 1 al 7 CI 22/02/ ,000 60,000 CIBCOSAL8 TIPB % o LIBOR % De 1 año en adelante Tramos del 1al 4 CI 9- BANCO PROCREDIT, S.A. 13/02/ /09/ ,114 13,114 APROCREDIT ---- Indeterminado UNICA CA 10- BANCO AMERICANO, S.A. 02/10/ /01/ ,029 (4) 13,029 AAMERICANO ---- Indeterminado UNICA CA 11- BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIONES 27/11/ /06/ , ,777 FICAFE Tramos del 1al 112 CFPA 19/07/ ,000 27,017 PBDBMI03 PAPEL BURSÁTIL B. COMPAÑIAS DE SEGURO 12- SEGUROS E INVERSIONES, S.A. 09/03/ /07/ ,000 10,000 ASISA ---- Indeterminado UNICA CA 13- ASEGURADORA AGRÍCOLA COMERCIAL, S.A. 05/11/ /01/2004 5,000 5,000 AACSA Indeterminado UNICA ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. 28/01/ /12/2001 5,714 (5) 5,714 AASESUISA ---- Indeterminado UNICA CA 15- COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S.A. 03/12/ /12/2000 7,200 7,200 AGSEGUROS ---- Indeterminado UNICA CA 16- ASEGURADORA POPULAR, S.A. 04/03/ /10/2000 2,114 2,114 ASEPOPULAR ---- Indeterminado UNICA CA 17- SEGUROS UNIVERSALES, S.A.,SEGUROS DE PERSONAS 04/03/ /06/2000 2,286 (6) 2,286 ASEGUNIV ---- Indeterminado UNICA CA 18- AIG UNIÓN Y DESARROLLO, S.A. 04/03/ /11/2000 4,000 4,000 AIG ---- Indeterminado UNICA CA 19- INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. 09/09/ /09/1999 3,429 (6) 3,429 ACINTERSEG ---- Indeterminado UNICA CA 20- LA CENTRO AMERICANA, S.A. 08/06/ /09/2000 9,524 9,524 ACENTRO ---- Indeterminado UNICA CA 21- SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS 05/12/ /03/2002 5,000 5,000 ASISAVIDA ---- Indeterminado UNICA CA 22- ASESUISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS 29/03/ /03/2006 2,586 (7) 2,586 AASESUISAVIDA ---- Indeterminado UNICA CA 23- BBVA SEGUROS, S.A. SEGUROS DE PERSONAS 01/03/ /06/2001 1,143 (8) 1,143 APRINCIPAL ---- Indeterminado UNICA CA C. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE CONGLOMERADOS FINANCIEROS 24- INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRÍCOLA, S.A. 16/08/ /08/ ,857 (9) 166,857 AIFBA ---- Indeterminado UNICA CA 25- INVERSIONES FINANCIERAS BANCOSAL, S.A. 26/11/ /02/ , ,000 AINVERSAL ---- Indeterminado UNICA CA 26- INVERSIONES FINANCIERAS UNO, S.A. 07/04/ /06/2005 9,454 9,454 AIFU UNICA CA 27- INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 29/04/ /04/ , ,297 AIFScotia UNICA CA 28- INVERSIONES FINANCIERAS CUSCATLÁN, S.A. 25/01/ /01/ , ,662 ACIFCSA UNICA CA 29- INVERSIONES FINANCIERAS PROMÉRICA, S.A. 10/09/ /09/ ,245 17,245 AIFPROMER A CA ---- Indeterminado D. EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELECTRICA 30- COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE S. S., S.A DE C.V. 11/12/ /03/ ,165 28,165 ACAESS ---- Indeterminado UNICA CA 31- DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. 11/12/ /03/ ,092 35,092 ADELSUR ---- Indeterminado UNICA CA 32- EMPRESA ELÉCTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. 11/12/ /03/ ,727 32,727 A-EEO ---- Indeterminado UNICA CA Sub-Total 1,363,339 1,356,912 2,386,792 (3) PENDIENTE DE REGISTRO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR US$5 MILLONES, PARA ALCANZAR EL CAPITAL SOCIAL DE US$20,770 MILES (4) PENDIENTE DE REGISTRO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR US$10,0 MILLONES, PARA ALCANZAR EL CAPITAL SOCIAL DE US$23,068 MILES (5) PENDIENTE DE REGISTRO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR US$2,286 MILES, PARA ALCANZAR EL CAPITAL SOCIAL DE US$8,0 MILLONES (6) PENDIENTE CAMBIOS EN REGISTRO POR FUSIÓN DE SEGUROS UNIVERSALES, S.A., SEGURO DE PERSONAS CON INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., CUYO CAPITAL SOCIAL AUMENTARÁ A US$5,714 (7) PENDIENTE DE REGISTRO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR US$1,4 MILES, PARA ALCANZAR EL CAPITAL SOCIAL DE US$4,0 MILLONES (8) PENDIENTE DE REGISTRO AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL POR US$1,143 MILES, US$196 MILES,US$968 MILES, Y US$1,942 MILES PARA ALCANZAR UN CAPITAL DE US$5,391 MILES (9) EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINMARIA DE ACCIONES DE FECHA 15/02/2006 ACORDARON AUMENTAR CAPITAL SOCIAL EN US$33,1 MILLONES PARA ALCANZAR US$200,0 MILLONES

3 E. EMPRESAS DE COMUNICACIONES 33- CTE, S.A. DE C.V. 16/07/ /09/ ,024 (10) 448,024 ACTE ---- Indeterminado UNICA CA F. OTROS EMISORES 34- COMERCIAL EXPORTADORA, S.A. DE C.V. 07/11/ /09/2003 3,000 3,000 CICOEX5 TIBP+1.0% 3 AÑOS Tramos del 1 al 6 CI 35- BIENES Y SERVICIOS, S.A. 26/12/ /01/2004 8,023 8,023 ABYSSA ---- Indeterminado UNICA CA 36- INGENIO LA CABAÑA, S.A. 10/07/ /07/ ,729 (11) 11,729 CABAÑA ---- Indeterminado UNICA CA 37- INJIBOA, S.A. 01/09/ /09/ ,853 (11) 21,853 AINJIBOA ---- Indeterminado UNICA CA 38- INVERSIONES SIMCO, S.A. DE C.V. 06/09/ /12/1999 6,857 2,286 CISIMCO4 TIBP+1% 3 AÑOS E CI 25/05/2006 6,900 3,000 CISIMCO5 TIBP+1% 60 meses Tramo del 1 al 3 CI 39- BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 30/03/ /08/1996 3,200 3,200 ABVES ---- Indeterminado UNICA CA 40- METROCENTRO, S.A DE C.V. 27/12/ /04/1999 6,857 2,857 CIMETRO6 TIBP+1.5%, 0.5% y 0.25% 2, 5 Y 10 AÑOS D y E CI 10/08/ ,910 9,910 CIMETRO8 LIBOR+0.5% 5 AÑOS J y K CI 18/02/ ,000 10,600 CIMETRO9 LIBOR+0.5% 7 AÑOS Tramos 1 y 2 CI 24/08/ ,000 14,164 CIMETRO10 LIBOR+0.5% 7 AÑOS Tramo 1 al 5 CI 41- PLANTA DE TORREFACCIÓN DE CAFÉ, S.A. DE C.V. 09/03/ /03/1995 3,970 (12) 3,970 TORRE ---- Indeterminado UNICA CA 42- CREDIQ INVERSIONES, S.A. 08/11/ /12/ ,000 13,125 CICREDIQ1 LIBOR+1.0% DE 3 A 4 AÑOS Tramo 1y 2 CI 43- CORPORACIÓN UBC, S.A. DE C.V. 16/11/ /11/ , ,660 ACUBCSA Indeterminado UNICA CA G. INSTITUCIONES AUTONOMAS DESENTRALIZADAS 44- FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 08/09/ /09/ ,000 22,811 CIFSV3 TIBP+1.0% 25 AÑOS De la A a la H CI 09/06/ ,286 25,326 CIFSV8 TIBP+1.0% 25 AÑOS De la A a la G CI 04/04/ ,857 17,371 CIFSV10 TIBP+1.0% 25 AÑOS De la A a la D CI 13/09/ ,286 66,138 CIFSV12 TIBP+1.0% 25 AÑOS De la A a la N CI 12/12/ ,000 84,600 CIFSV13 TIBP+1.0% 25 AÑOS De la A a la L CI 03/12/ ,000 93,640 CIFSV14 TIBP+1.0% 25 AÑOS Tramos 1 al 12 CI 04/07/ ,000 0 CIFSV15 TIBP+1.0% 25 AÑOS CI H. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 45- AFP CONFIA, S.A. 17/09/ /10/ ,000 10,000 ACONFIA ---- Indeterminado Unica CA 46- AFP CRECER, S.A. 08/10/ /11/ ,500 12,500 ACRECER ---- Indeterminado De la A a la I CA I. ESTADOS Y BANCOS CENTROAMERICANOS 47- ESTADO DE GUATEMALA 30/10/ /05/2001 1,500,000 (13) Bonos del Tesoro de la República de Guatemala Deuda Pública Estadounidense a 10 años plazo 18/10/ ,000 EUROBONOS Deuda Pública Estadounidense a 10 años plazo Máximo 30 años Títulos Individuales BONOS De 10 a 15 años Títulos Individuales BONOS 08/02/ ,000 Bonos del Tesoro % Títulos Individuales BONOS 330,000 (14) Bonos del Tesoro EUROGT % Máximo 30 años Títulos Individuales BONOS 48- ESTADO DE HONDURAS 30/10/1997 Sub-total 4,206,292 2,076,872 3,475,580 (10) PENDIENTE DE REGISTRO DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL MÍNIMO POR US$316,3 MILLONES, AUMENTANDO EL CAPITAL VARIABLE EN LA MISMA PROPORCIÓN (11) EN PROCESO DE CANCELACIÓN DE ASIENTO EN EL REGISTRO PÚBLICO BURSÁTIL. CA = CERTIFICADOS DE ACCIONES (12) PENDIENTE DE REGISTRO TRES AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL POR US$794,1 MILES, US$949,8 MILES Y US$1,1 MILLONES, EN PROCESO DE CANCELACIÓN DE SU ASIENTO REGISTRAL. (13) EMISIÓN REGISTRADA EN US$1,500,000, Y EN QUETZALES POR Q11,689,219, (14) CONFORME LA REFORMA AL ART. 10 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, VIGENTE A PARTIR DE FEB/2002, ESTA EMISIÓN ÚNICAMENTE FUE AUTORIZADA PARA NEGOCIARSE EN MERCADO SECUNDARIO CON FECHA 16/12/2004

4 49- ESTADO DE COSTA RICA 30/10/ /10/ ,000 EUROBONOS % 10 AÑOS Bonos Globales BONOS 30/01/ ,000 EUROCR % 10 AÑOS Bonos Globales BONOS 30/01/ ,000 EUROCR % 20 AÑOS Bonos Globales BONOS 250,000 (15) EUROCR % 10 AÑOS Bonos Globales BONOS 50- ESTADO DE NICARAGUA 30/10/ ESTADO DE CHILE 13/06/ ,000 EUROCL /8% 5 AÑOS Títulos Globales BONOS 13/06/ ,000 EUROCL /8% 10 AÑOS Títulos Globales BONOS 01/11/ ,000 EUROCL AÑOS Valor Extranjero BONOS 12/02/2003 1,000,000 EUROCL AÑOS Valor Extranjero BONOS 52- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 13/06/2002 1,500,000 EUROMX % 10 AÑOS Títulos Globales BONOS 01/11/2002 3,300,000 EUROMX AÑOS Valor Extranjero BONOS 18/02/2003 1,500,000 EUROMX AÑOS Valor Extranjero BONOS 18/02/2003 1,500,000 EUROMX AÑOS Valor Extranjero BONOS 03/03/2003 2,000,000 EUROMX AÑOS Valor Extranjero BONOS 23/07/2003 1,000,000 EUROMX /8% 12 AÑOS Valor Extranjero BONOS 06/01/2004 1,000,000 EUROMX /8% AÑOS Valor Extranjero BONOS 01/08/ ,000 (16) EUROMX20EU 5.5% 15 AÑOS Valor Extranjero BONOS 53- REPÚBLICA DE PANAMÁ 13/06/ ,000 EUROPA /8% 10 AÑOS Títulos Globales BONOS 14/05/ ,000 NOTAS DEL TESORO 7 1/4% 3 AÑOS Títulos Globales NOTAS 14/05/ ,000 LETRAS DEL TESORO DE 3 A 12 MESES Títulos Globales LETRAS 23/07/2003 1,000,000 BONOS EXTERNOS 8 7/8% 30 AÑOS Valor Extranjero BONOS 23/07/ ,000 NOTAS DEL TESORO 6 3/4% 4 AÑOS Valor Extranjero NOTAS /12/ ,000 NOTAS DEL TESORO 5.25% 5 AÑOS Valor Extranjero NOTAS /11/ ,000 NOTAS DEL TESORO 5.75% 3 o 5 AÑOS Valor Extranjero NOTAS /08/ ,000 BONOS GLOBALES 8.25% 10 AÑOS Valor Extranjero BONOS PANAMÁ /08/ ,000 BONOS GLOBALES 9.625% 10 AÑOS Valor Extranjero BONOS PANAMÁ /08/ ,000 BONOS GLOBALES PANAMÁ % 10 AÑOS Valor Extranjero BONOS 54- ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 06/09/2002 T-BILLS 1 AÑO Valor Extranjero 06/09/2002 T-NOTES 10 AÑOS Valor Extranjero 06/09/2002 T-BONDS 10 AÑOS Valor Extranjero 55- ESTADO DE COLOMBIA 29/07/ ,000 EUROCO % 11 AÑOS Valor Extranjero BONOS 56- ESTADO DE BRASIL 1,500,000 (17) EUROBR % 15 AÑOS Valor Extranjero BONOS 16/12/2005 1,600,000 EUROBR % 10 AÑOS Valor Extranjero 16/12/2005 2,250,000 EUROBR % 20 AÑOS Valor Extranjero 57- BANCO DE GUATEMALA 31/10/ BANCO CENTRAL DE HONDURAS 31/10/ BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 31/10/ ,000 (18) CERTD$-B % 5 AÑOS 100,000 (18) CERTD$-C % 3 AÑOS 100,000 (18) CERTD$-C % 5 AÑOS 100,000 (18) CERTD$-D % 3 AÑOS 100,000 (18) CERTD$-G % 5 AÑOS 200,000 (18) CERTD$-H % 5 AÑOS 60- BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 31/10/1997 Certificados de Depósito Sub- Total 32,036,292 2,076,872 3,475,580 (15) CONFORME LA REFORMA AL ART. 10 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, VIGENTE A PARTIR DE FEB/2002, ESTA EMISIÓN ÚNICAMENTE FUE AUTORIZADA PARA NEGOCIARSE EN MERCADO SECUNDARIO CON FECHA 14/02/2002. (16) VALORES EMITIDOS EN MONEDA EUROS (17) PENDIENTE DE OTORGAR ASIENTO REGISTRAL DE LA EMISIÓN. (18) CONFORME LA REFORMA AL ART. 10 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, VIGENTE A PARTIR DE FEB/2002, ESTAS EMISIONES ÚNICAMENTE FUERON AUTORIZADAS PARA NEGOCIARSE EN MERCADO SECUNDARIO CON FECHA 15/05/2003.

5 J. SOCIEDADES EXTRANJERAS 61- BANAGRÍCOLA, S.A. 13/02/ /02/ ,429 (19) 171,429 ABAGRÍCOLA UNICA CA 62- BANCO CUSCATLÁN DE PANAMA, S.A. 28/12/ ,000 BONOS CORPORATIVOS Serie A = Tasa fija de 6.0%; y Serie A a 5 años y Valor Extranjero BONOS 19/05/ ,000 BONOS CORPORATIVOS Serie B A = LIBOR Tasa fija + de sobretasa 5.75%; a y Serie B = LIBOR (3 meses) Serie 24 a 72 B a meses 7 años A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 63- BANCO CUSCATLÁN DE COSTA RICA, S.A. 20/03/ ,000 BONOS ESTANDARIZADOS Límite inferior de 5% y límite superior 7% 60 a 84 meses U y V BONOS 64- CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A. 03/02/ , ,839 AUBCI A, B y C CA 65- PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. (PANAMÁ) 19/11/ ,000 BONOS CORPORATIVOS BCBITSMO2 66- BAN ISTMO BOND FUND II, INC. 10/02/ (20) ACCIONES COMUNES CLASE "A" Serie A= LIBOR+1.75% y Serie B a determinarse al momento de la emisión Serie A a 3 años y Serie B a determinarse al momento de la emisión Valor Extranjero UNICA BONOS CA 67- GLOBAL BANK CORPORATION (PANAMÁ) 03/09/ ,000 BONOS CORPORATIVOS Tasa mínima: LIBOR (3)+ 2.5% BCGLOBAL (Esta tasa varía por cada serie) GLOBAL BANK CORPORATION (PANAMÁ) 01/02/ ,000 BONOS CORPORATIVOS Tasa mínima: LIBOR (3)+ 1.5% BCGLOBAL2 ( En ningún caso la tasa de interés será inferior a 4.50% o superior a 7.00%) 68- FIDEICOMISO DIAMONDS TRUST SERIES I 05/09/2006 7,409,000 DIAMONDS TRUSR SERIES 1 3, 4 Y 5 AÑOS Valor Extranjero BONOS 3, Y 3.25 AÑOS Valor Extranjero BONOS UNIDADES DE FIDEICOMISO K. ORGANISMOS INTERNACIONALES 69- BANCO LATIONAMERICANO DE EXPORTACIONES 25/03/ BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 25/03/ ,000 (21) BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 20/04/ , , CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES 25/03/ BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 25/03/ CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL 25/03/ BANCO MUNDIAL 25/03/1999 Programa de Notas de Mediano Plazo UST % Valor Extranjero Programa de Notas de Mediano Plazo LIBOR BBA Valor Extranjero L. AGENCIAS FEDERALES (U.S.A.) 75- FEDERAL HOME LOAN BANK 06/09/2002 FHLB 30 AÑOS Valor Extranjero 76- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 06/09/2002 FREDDIE MAC 30 AÑOS Valor Extranjero 77- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 06/09/2002 FANNIE MAE 20 AÑOS Valor Extranjero M. EMISORES QUE NO TIENEN EMISIONES REGISTRADAS 78- COMPAÑÍA ANGLO SALVADOREÑA DE SEGUROS, S.A. (22) 25/03/ CREDOMATIC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 20/03/ CORPORACIÓN DE CRÉDITO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 02/03/ AVANCE INGENIEROS, S.A. DE C.V. 07/09/ CEMENTO DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. 10/01/ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 01/11/ MUEBLES METÁLICOS PRADO, S.A.DE C.V. 29/09/ BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 22/12/ TOTAL 33,316,899 9,892,420 4,147,455 (19) EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINMARIA DE ACCIONES DE FECHA 15/02/2006 ACORDARON AUMENTAR CAPITAL SOCIAL EN US$20,0 MILLONES PARA AL US$200, MILLONES (20) ES EL EQUIVALENTE A 28,000,000 DE ACCIONES AL VADOR NOMINAL DE US$0.01 (21) CONFORME LA REFORMA AL ART. 10 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, VIGENTE A PARTIR DE FEB/2002, ESTA EMISIÓN ÚNICAMENTE FUE AUTORIZADA PARA NEGOCIARSE EN MERCADO SECUNDARIO CON FECHA 03/04/2003. (22) NO SE REGISTRO LA EMISIÓN DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE SU CAPITAL SOCIAL; ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA