Programa Operativo Anual 2016

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4 Programa Operativo Anual 2016 Fecha 30 de enero del 2016 Responsable Coordinr del POA Nombre Cargo Teléfono ING. CARLOS JOSÉ MACOSSAY RODRÍGUEZ ASESOR DE PLANEACIÓN Cisco Correo electrónico Programa Operativo Anual

5 POA 2016 Contenido 1a 1b 2a 2b 3a 3b Indicres de objetivos estratégicos Acciones de objetivos estratégicos Inversiones a cargo de la API Inversiones a cargo de cesionarios Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API Mantenimiento de infraestructura a cargo del cesionario 4 Movimiento portuario 5 Indicres de productividad 6 Indicres de eficiencia 7 Presupuesto de la API Programa Operativo Anual

6 1a. Indicres de objetivos estratégicos Línea de negocio Código del objetivo estratégico PMDP Objetivo estratégico PMDP Indicr Unidad de medida Meta 2016 Progra m Primer Realiza do Progra m Realiza do Progra m Tercer Realiza do Progra m Cuarto Realiza do Atender la demanda de infraestructura y servicios generada por la industria petrolera Realización de obras de ampliación de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya.Primera Etapa. (% acumul) % acumul Producción y Exportación Petrolera Incrementar las inversiones en desarrollo de infraestructura y equipamiento para la atención eficiente de la demanda de la industria petrolera Nuevos niveles de contraprestación de contratos de cesión parcial de derechos en Seybaplaya y e Isla del Carmen por nuevos contratos y por renovación por prórroga (contratos registrs) Contratos registrs Carga Comercial Atender con eficiencia y confiabilidad a las embarcaciones y las cargas que utilizan los puertos de Campeche Contar con maniobristas eficientes mediante la Actualización de las Reglas de Operación con mejores estándares en los puertos de Seybaplaya e Isla del Carmen (Reglas de Operación actualizadas) Reglas de operación actualizadas Pesca Contar con servicios portuarios eficientes y competitivos Programa de mejora y modernizacion de infraestructura y servicios portuarios. Puertos Turismo Nautico y Maritimo Desarrollar la infraestructura portuaria de apoyo al turismo náutico y marítimo Habilitar una zona para servicios turísticos y comerciales en San Francisco, Campeche. (hectáreas acumuladas) Hectáreas Acumuladas Programa Operativo Anual

7 1b. Acciones de objetivos estratégicos Línea de negocio Objetivo estratégico PMDP Acción Unidad de medida Meta 2016 Primer Tercer Cuarto Program Realiz Program Realiz Program Realiz Program Realiz PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN PETROLERA Atender la demanda de infraestructura y servicios generada por la industria petrolera Incrementar el nivel de inversiones en desarrollo de infraestructura y equipamiento del sistema portuario de Campeche para la atención eficiente dela demanda de la industria petrolera Concluir las obras de ampliación de las áreas de navegación de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya para que tengan capacidad requerida para atender la demanda de movimiento de carga y de embarcaciones que sirven a las plataformas petroleras de la Sonda de Campeche. Revisar y actualizar las políticas y niveles de contraprestaciones aplics por la API. % ACUMULADO CONTRATOS REGISTRADOS CARGA COMERCIAL Atender con eficiencia y confiabilidad a las embarcaciones y las cargas que utilizan los puertos de Campeche Establecer estándares de rendimientos operativos en muelles y patios, lo que permitirá optimizar dicha infraestructura y maximizar su aprovechamiento para brindar servicio a los usuarios. REGLAS DE OPERACIÓN 2 2 PESCA Contar con servicios portuarios eficientes y competitivos Mejorar y modernizar la infraestructura y servicios portuarios PUERTOS TURISMO NÁUTICO Desarrollar la infraestructura portuaria Habilitar una zona para servicios turísticos y comerciales en de apoyo al turismo náutico y maritimo Seybaplaya o la ciudad de Campeche. HECTAREA ACUMULADA Programa Operativo Anual

8 2a. Inversiones a cargo de la API Obra Código del objetivo estratégico PMDP Objetivo estratégico PMDP Recursos propios Meta 2016 Recursos fiscales Program Primer Modific Ejercid o Program Modific Ejercid o Program Tercer Modific Ejercid o Program Cuarto Modific Ejercid o Total 78,161, ,500, ,661, ,000, Ampliación del Puerto de Isla del Carmen (Primera Etapa: Escollera Norte y Sur, Muelles, Drag y Rellenos ) 7,500,000 2,000,000 5,000,000 3,000,000 Ampliación del Puerto de Seybaplaya( Primera Etapa: Muelles, Plataformas, Paso de Pescres, Energia Eléctrica, Ducteria de Agua Potable en el Viaducto y Plataformas y Pavimentacion de Vialidades) Atender la demanda de infraestructura y servicios generada por la industria petrolera 11,000,000 3,000,000 6,000,000 2,000,000 Reconstrucción de Muelles de Laguna Azul 44,366,685 15,000,000 19,366,685 10,000,000 Introduccion de agua potable al puerto Incrementar las inversiones en de Seybaplaya desarrollo de infraestructura y 5,000,000 2,000,000 3,000,000 equipamiento para la atención eficiente de la demanda de la industria petrolera Construccion de caseta de control 1,000, , ,000 Mantenimiento y conservacion del señalamiento maritimo Reparacion de faro de Cayo Arcas y casa del farero Atender con eficiencia y confiabilidad a las embarcaciones y las cargas que utilizan los puertos de Campeche 6,295,000 3,000,000 2,295,000 1,000, , ,000 Renivelación, relleno y acondicionamiento de plataforma de 4 hectáreas. (Marina Seca) Habilitar una zona para servicios turisticos y comerciales en San Francisco de Campeche. 2,500,000 1,800, ,000 Programa Operativo Anual

9 2b. Inversiones a cargo de cesionarios Cesionario Obra Meta 2016 Primer Tercer Cuarto Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido Total PEMEX REFINACION LERMA REHABILITACION EN EL MUELLE LERMA, CAMPECHE (CASTILLO BRETON) NO SE PROGRAMARON INVERSIONES Programa Operativo Anual

10 Mantenimiento Objetivo estratégico PMDP ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE Recursos propios 3a. Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API Meta 2016 Recursos fiscales Program Modific Primer Tercer Ejercido Program Modific Ejercido Program Modific Cuarto Ejercido Program Modific Ejercido Total 31,460,000-7,865, ,865, ,865, ,865, Puerto Isla del Carmen Apoyar la actividad pesquera con infraestructura y servicios suficientes y de calidad 16,690,000 4,172,500 4,172,500 4,172,500 4,172,500 Drag de mantenimiento de darsenas y canales 6,000,000 Conformación y limpieza de terreno en el área de tarquina 500,000 Bacheo y pavimentación de vialidades 2,200,000 Mantenimiento general de casetas, rejas, techumbres, oficinas administrativas 2,000,000 Mantenimiento del puerto. 5,990,000 R.P. Arroyo Grande Apoyar la actividad pesquera con infraestructura y servicios suficientes y de calidad 500, , , , ,000 Mantenimiento y Rehabilitacion General R.P. Isla Aguada Apoyar la actividad pesquera con infraestructura y servicios suficientes y de calidad 500, , , , ,000 Limpieza en areas de operación Mantenimiento general en muelles y palapas Programa Operativo Anual

11 Mantenimiento Puerto Seybaplaya Objetivo estratégico PMDP Apoyar la actividad pesquera con infraestructura y servicios suficientes y de calidad ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE Recursos propios 3a. Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API Meta 2016 Recursos fiscales Program Modific Primer Tercer Ejercido Program Modific Ejercido Program Modific Cuarto Ejercido Program Modific 5,750,000 1,437,500 1,437,500 1,437,500 1,437,500 Ejercido Rehabilitacion de oficinas administrativas y mantto del puerto Puerto Champoton Apoyar la actividad pesquera con infraestructura y servicios suficientes y de calidad 1,050, , , , ,500 Trabajos de limpieza y mantenimiento en general Playa Bonita y Payucan Mantenimiento General: pintura, limpieza, suministro de arena, bacheo y renivelacion de acceso Impulsar el crecimiento del turismo náutico Campeche 900, , , , ,000 R.P. Kila Apoyar la actividad pesquera con infraestructura y servicios suficientes y de calidad 370,000 92,500 92,500 92,500 92,500 Mantenimiento General San Francisco y 7 de Agosto Apoyar la actividad pesquera con infraestructura y servicios suficientes y de calidad 880, , , , ,000 Mantenimiento general Puerto de Lerma Apoyar la actividad pesquera con infraestructura y servicios suficientes y de calidad 4,120,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 Remodelacion/ampliacion de oficinas generales Mantenimiento general y limpieza en el puerto. Puerto Isla Arena Apoyar la actividad pesquera con infraestructura y servicios suficientes y de calidad 700, , , , ,000 Mantenimiento mayor y menor en instalaciones y edificios del complejo cultural Programa Operativo Anual

12 3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios Cesionario Mantenimiento Meta 2016 Primer Tercer Cuarto Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido Total GAELI, S.A. DE C.V. DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S.A. DE C.V. DIESEL REFACCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. C. JULIO CESAR ALEJANDRO ARCOS HALLIBURTON DE MEXICO. S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES METALICAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. EN BASE A LA CLAUSULA DEL CONTRATO DE CESION PARCIAL DE DERECHOS, REFERENTE A LA "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO", EL CESIONARIO RESPONDERA ANTE LA API Y PRESENTARA UN PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO MINIMO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES QUE TIENE EN CESION. C. MANUEL MERINO ROMERO IPECAR, S.A. DE C.V. Programa Operativo Anual

13 3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios Cesionario Mantenimiento Meta 2016 Primer Tercer Cuarto Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido CONSTRUCTORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS TECNICOS, S.A. DE C.V. GAELI, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SUBACUATICA DIAVAZ, S.A. DE C.V. OMNI FLUIDS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AMBAR MEXICANA, S.A. DE C.V. DEMAR INSTALADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN BASE A LA CLAUSULA DEL CONTRATO DE CESION PARCIAL DE DERECHOS, REFERENTE A LA "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO", EL CESIONARIO RESPONDERA ANTE LA API Y PRESENTARA UN PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO MINIMO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES QUE TIENE EN CESION. LA ANTARTICA, S. DE R.L. DE C.V. OCEANOGRAFIA, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL PERFORADORA DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. Programa Operativo Anual

14 3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios Cesionario Mantenimiento Meta 2016 Primer Tercer Cuarto Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido PERFORADORA CENTRAL, S.A. DE C.V. MEXICANA DE SERVICIOS SUBACUATICOS, S.A. DE C.V. ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V. COTEMAR, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SILMAR, S.A. DE C.V. EN BASE A LA CLAUSULA DEL CONTRATO DE CESION PARCIAL DE DERECHOS, REFERENTE A LA "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO", EL CESIONARIO RESPONDERA ANTE LA API Y PRESENTARA UN PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO MINIMO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES QUE TIENE EN CESION. DOWELL SCHLUMBERGER, S.A. DE C.V. NAVIERA INTEGRAL, S.A. DE C.V. COTEMAR, S.A. DE C.V. Programa Operativo Anual

15 3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios Cesionario Mantenimiento Meta 2016 Primer Tercer Cuarto Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido NAVIERA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MULTISERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION.-LAGUNA AZUL SERVICIOS MARINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. EN BASE A LA CLAUSULA DEL CONTRATO DE CESION PARCIAL DE DERECHOS, REFERENTE A LA "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO", EL CESIONARIO RESPONDERA ANTE LA API Y PRESENTARA UN PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO MINIMO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES QUE TIENE EN CESION. C. MORGAN GARCIA COBA SERVICIOS INTEGRALES DE CIUDAD DEL CARMEN, S.A. DE C.V. APROVISIONAMIENTOS MARITIMOS Y PETROLEROS, S.A. DE C.V. PROTEXA, S.A DE C.V. Programa Operativo Anual

16 3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios Cesionario Mantenimiento Meta 2016 Primer Tercer Cuarto Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido BAKER HUGNES OPERATIONS QMAX S.A DE C.V. DESARROLLO NAVIERO MEXICANO, S.A. DE C.V. SERVICIOS INTEGRALES DE CRUCEROS, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA GARVAR, S.A. DE C.V. EN BASE A LA CLAUSULA DEL CONTRATO DE CESION PARCIAL DE DERECHOS, REFERENTE A LA "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO", EL CESIONARIO RESPONDERA ANTE LA API Y PRESENTARA UN PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO MINIMO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES QUE TIENE EN CESION. COTEMAR, S.A. DE C.V. COMPAÑÍA PERFORADORA MÉXICO, S.A. DE C.V. C. PATRICIA FLOTA CALVO COMERCIALIZACIÓN Y CAPTURA HERMANOS RUIZ GIL, S.A. DE C.V. Programa Operativo Anual

17 3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios Cesionario Mantenimiento Meta 2016 Primer Tercer Cuarto Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido OCEANOGRAFIA, S.A. DE C.V. OCEANOGRAFIA, S.A DE C.V. FLETADORA Y ABASTECEDORA MARÍTIMA, S.A. DE C.V. C. ANTONIO SEARA SIERRA GLOBAL DRILLING FLUIDS DE MEXICO, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO DE FORMACION Y CAPACITACION PARA ELPERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL (FIDENA) EN BASE A LA CLAUSULA DEL CONTRATO DE CESION PARCIAL DE DERECHOS, REFERENTE A LA "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO", EL CESIONARIO RESPONDERA ANTE LA API Y PRESENTARA UN PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO MINIMO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES QUE TIENE EN CESION. Programa Operativo Anual

18 Carga comercial ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE Program Realiz Program Realiz Program Realiz Program Realiz Carga general suelta 59,568 5,547 14,486 14,208 25,327 Carga general contenerizada Granel agrícola Granel mineral Fluidos no petroleros Carga general suelta 14,135 3,312 2,951 3,108 4,764 Carga general contenerizada Granel agrícola Granel mineral Fluidos no petroleros Petróleo y derivs Vehículos Contenedores Cruceros Transbordres Pasajeros de cruceros Unidad de Concepto Meta 2016 Primer Tercer Cuarto medida Pasajeros de transbordres toneladas arribos toneladas 30,988,989 9,960,797 6,358,685 7,051,591 7,617,916 arribos toneladas unidades TEU's arribos personas 4. Movimiento portuario Programa Operativo Anual

19 5. Indicres de productividad Concepto Índice Meta 2016 PROM. Primer Tercer Cuarto Program Realiz Program Realiz Program Realiz Program Realiz Carga general suelta Carga general contenerizada NA NA NA NA Granel agrícola THBO NA NA NA NA Granel mineral NA NA NA NA Fluidos no petroleros NA NA NA NA Carga general suelta Carga general contenerizada NA NA NA NA Granel agrícola THBM NA NA NA NA Granel mineral NA NA NA NA Fluidos no petroleros NA NA NA NA Vehículos UHBO NA NA NA NA Vehículos UHBM NA NA NA NA Contenedores CHBO NA NA NA NA Contenedores CHBM NA NA NA NA Cruceros Turismo náutico Ocupación de muelles C Ocupación de muelles TN NA NA NA NA NA NA NA NA Programa Operativo Anual

20 6. Indicres de eficiencia Índice Variable Variable Primer Tercer Cuarto Reconstruccion de muelles Construcción de losa de muelles Construcción de muelles Drag de mantenimiento Construcción de red de suministro de agua potable fuera de puerto (Primera Etapa) Explotación de banco de material PUERTO ISLA DEL CARMEN PUERTO DE SEYBAPLAYA Metros lineales programs de reconstrucción de muelle Metros lineales realizs de reconstrucción de muelle Metros lineales programs de construcción de losa de muelle Metros lineales realizs de construcción de losa de muelle Metros lineales programs de construcción de muelle Metros lineales realizs de construcción de muelle Metros cúbicos programs de drag de mantenimiento 26,000 15,000 11,000 Metros cúbicos realizs de drag de mantenimiento Lotes programs de construcción de red de agua potable Lotes realizs de construcción de red de agua potable Metros cúbicos programs de explotación 94,000 22,000 50, ,000.0 Metros cúbicos realizs de explotación Programa Operativo Anual

21 7. Presupuesto de la API Rubro Meta 2016 Primer Tercer Cuarto Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido Program Ejercido INGRESOS ORDINARIOS 361,556,592 94,169,261 92,402,126 86,135,351 88,849,853 Ingresos por Infraestructura 267,666,422 69,860,890 68,841,244 60,995,797 67,968,491 Ingresos por Arrendamiento 16,420,203 4,350,757 4,310,580 3,904,469 3,854,398 Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 47,682,461 12,612,453 11,390,772 13,668,971 10,010,265 Ingresos por Venta de Terrenos - Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prests por la API) 29,787,506 7,345,162 7,859,530 7,566,114 7,016,699 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5,373,272 1,015,551 1,610,740 1,821, ,012 Otros Productos 5,373,272 1,015,551 1,610,740 1,821, ,012 TOTAL DE INGRESOS 366,929,864 95,184,812 94,012,867 87,957,320 89,774,865 Servicios Personales 98,593,056 24,648, ,648, ,648, ,648, Materiales y suministros 7,874,589 1,968,647 1,968,647 1,968,647 1,968,647 Servicios Generales 101,206,269 25,301,567 25,301,567 25,301,567 25,301,567 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 250,000 62,500 62,500 62,500 62,500 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 992, , , , ,000 Inversion Publica 122,923,000 30,730,750 30,730,750 30,730,750 30,730,750 Deuda Pública 35,090,949 8,772,737 8,772,737 8,772,737 8,772,737 TOTAL DE EGRESOS 366,929,864 91,732,466 91,732,466 91,732,466 91,732,466 UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN - 0 3,452,346 2,280,401-3,775,146-1,957,601 PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS - UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS - 0 3,452,346 2,280,401-3,775,146-1,957,601 RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU - 0 3,452,346 2,280,401-3,775,146-1,957,601 Total de ISR, IETU, PTU RESULTADO NETO - 0 3,452,346 2,280,401-3,775,146-1,957,601 Programa Operativo Anual