Cuadro 2. Participaciones y Aportaciones, Ages (Pesos)

Transcripción

1 ''Ve'. Cuadro 2. Participaciones y Aportaciones, Ages CONCEPTO APORTACION A RECIBIR DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 FORTAMUN 2015 IMPORTE 1 522, APORTACION A RECIBIR DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 FISM DF ,328,379,91 Sectófe'ria Municipal H. Aysjjíttijnfenío ConstL Tampico Alto, Ver. Respecto a gastos a comprobar estos ascienden a $ 95, el total que se ubica en saldos vencidos con antigüedad mayor a 90 días, a la fecha están pendientes de recuperación. Los saldos no vencidos corresponden a gastos a comprobar otorgados durante Agosto de EDUARDO BARRIOS MELLADO Cuadro 3. Gastos a comprobar, Agosto 2015 "LNKRO A 11 1 in:oi5 A(iOSTO2015 ADHUDO 37, , , , ROSAURA MIRANDA 4, , , BARRIOS REBECA IDALIA , , ZEQUERA CARBALLO JOSE LOPEZ GOMEZ , , VICTOR MARL4NO RANGEL GUERRERO ENRIQUETA ANGUIANO HERNANDEZ GUADALUPE MENDO GUERRERO VICTOR MIGUEL CRUZ ROCHA SALOMON CASTILLO MARTINEZ , , , , , , La cuenta de Anticipos a Cuenta de Sueldos queda con un saldo de $ 37, el cual corresponde de la siguiente manera:

2 Cuadro 4. Anticipos a Cuenta de Sueldo, Agosto 2015 ANTICIPO A CUENTA DE SIELD^1 atimibttlimm José López Gómez 25 SO. 101^ Juan Carlos Ramírez Barrios i,ooo.oá Eduardo Barrios Mellado 15, Magali Benítez Ruíz Juan Alejandro Chacón Ávila 2, Jorge Adrián Meza Mascareflas 3, Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes se conforma de Subsidio para el Empleo, acreditable en el pago de impuestos en el siguiente mes el cual asciende a $19, La cuenta de Derechos a recibir bienes y servicios trae al 31 de agosto un saldo de 2,552,995.40, de Anticipos a proveedores trae el saldo de $ el cual corresponde a Proveedora Hervi SA DE CV La cuenta de derechos a recibir bienes y servicios es el anticipo de la compra de un terreno por la cantidad de 13, anexo a un predio propiedad del Municipio. La cuenta Anticipo a contratistas trae un saldo de $ 2,538, corresponde a anticipj obra, se integra de la siguiente manera: Cuadro 5. Anticipos a Contratistas por obras públicas, Agosto 2015 tec Arturo Padilla Castillo 79, Jesús Cabello Hernández 46, Mario Hernández Hernández 233, Rocío Elideth Zúñiga Hernández 418, José Comelio Gámez Méndez 1,078, Viviana Betancourt Solís 90, Ingeniería Dyag Electromecánicos SA de CV 22, Construcciones Villa Flor SA de CV 240, Mantenimiento Industrial e Inmuebles Delago SA de Cv 150, Amelia Zavala Ruiz 180, Secretaria Municipai H. Ayíüiíamienío ConsÜ. Tampi&B 20Stt

3 DE GOB^ La cuenta de Almacenes trae un saldo de $ 2,547, el cual es de la donacióní^ikclaflofqíártj B i D O de Pemex de Gasolina y Diesel por $902, y de Asfalto AC-20 $l,644,919ul. ACTIVO NO CIRCULANTE: 25SE'í-^0t^ La cuenta Derechos a recibir efectivo trae un saldo de $ 252, el cual ' '"^ reserva legal de la Bursatilización. ' Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles. 1. La cuenta de Terrenos para la Construcción de inmuebles trae un saldo de $30, Construcciones en Proceso del Dominio Público a Agosto trae un Saldo de $ 11,938, el cual corresponde a $ 4,185, a la obra Instalaciones y Equipamiento, Edificación no habitacional $519,000.00, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso $ 3,283,689.12, por vías de comunicación $ 3,950, La cuenta de construcciones en proceso de bienes, mantenimiento y rehabilitación trae un saldo de 140, Los bienes inmuebles, muebles e Intangibles se integran de la siguiente manera: los Bienes Mueble e Inmueble e Intangibles se encuentran en cuentas de orden contable el saldo contable y físico no coincide de Ejercicio Anteriores. Se registro dos V donados por parte de la Secretaria de Administración Tributaria por $ 517,28 adquirió un Equipo de Audiovisual por $ 58, Otros Activos no Circulantes El Saldo de 4, Agosto 2015 corresponde a un Deposito otorgado en ga: arrendamiento de un Inmueble del Ejercicio PASIVO De retenciones y Contribuciones De I.S.R. trae un saldo de $1,947, el cual está integrado de la siguiente manera: De ejercicios de Años anteriores corresponde un saldo de por $ 1,741, y del Ejercicio 2015 $206, Con lo que respecta a contratistas por obras públicas corresponde a un sal 503, a favor de Carlos Enríquez López Alejandres derivado de la obra "Rehabilitación de plaza Tampico Alto, con número de contrato MTA-DOP Secretaria Municipal H. Ayuntansfcnío CMSÍL Tampko ^lío, Wr; 20Í4 - íivr

4 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES V PROGRAMAS DE GOBIERNO RECIBIDO Del IMSS a Agosto 2015 trae un saldo de $ 171, Se integra df de ejercicios anteriores corresponde a $ 100, del mes de $70, la siguient2 SiaSirL 2015 supcr.ot de los iltde De Retenciones y Contribuciones Estatales trae un saldo a Agosto dé-$ 1,023;:>01.}Í6, el cual Está integrado de la siguiente manera: del 2% Sobre de Erogaciones de Salarios De retención de 5 al millar corresponde $ 17, En otras Retenciones y Contribuciones se trae un saldo de $ 4, es el entero de arrendamiento Zona Federal y Marítimo al mes Agosto 2015 el cual es el 30% ( Convenio ZOFEMAT). lon legal a tanto, se luridico El saldo de la Cuenta Amortización de la Deuda interna por Emisiones trae un saldo a Agosto 2015 por $ 246, el cuál es el pago presupuestado para el ejercicio 2015 ya que hasta el momento no se tiene el monto exacto. La cuenta amortización de la deuda interna trae saldo de $ 874, el cual corresponde al pago para este ejercicio 2015 y el saldo de la cuenta de deuda pública interna de largo plazo es por $ 8,749, el cual el monto corresponde a un préstamo otorgado de BANOBRAS en el ejercicio 2014 el cual se pagará en un plazo de 34 meses el cual se termina de pagar el 1 de Noviembre ^^{^QiJ PRESIDENTA MUNICIP^,,j,^,,, Municipal CúButitudmai Tampico Alto, Ver. 20?4-20n DRA. REBECA IDA TE: COMISIÓN DE HACIENDA C. EDUARDO )BAR] RRIOSMELl., SÍNDICO ÚNICO Sindico Unico H. Ayuntamiento Conetitudonal limpico Alto, Vwr. C. JOSE GU^At^tJgl IRRE Secrleíaria M,^ipa H. A>iiMayk-su/consíl. Ts^tmco Alto, Ver. 0000?5-5-

5 I.XUi l í-xilst AVUUA ' ' Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave LXIII Legislatura Secretaría de Fiscalización 1) Notas al Estado de Situación Financiera. Activo. Efectivo y equivalentes. 1. La cantidad disponible en bancos, es la siguiente: Cuadro 1. Efectivo y Equivalentes, Agosto 2015 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO EN BANCOS-TESORERIA 5,225, TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES Fuente: Balanza de Comprobación Derechos a recibir efectivo o equivalentes. 2. El rubro Derechos a recibir efectivo o equivalentes se integra de participaciones y aportaciones por recibir, préstamos a empleados, gastos a comprobar, deudores diversos, fondo revolvente y subsidios para el empleo, que asciende a $ 2,003, De participaciones y aportaciones por recibir de la Secretaria de Finanzas del Estado de Veracruz, se integra de la siguiente manera: OOOD?! Secretaria tt. Avüntaiítiíc Ta ni pico A] 2014-lOT?