EAPS05 - Formació Bestretes de Caixa Fixa Sessió 3

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "EAPS05 - Formació Bestretes de Caixa Fixa Sessió 3"

Belén Paz Gallego
hace 5 años
Vistas:

1 EAPS05 - Formació Bestretes de Caixa Fixa Sessió 3 Fitxa del curs EAPS05 Versió 1.0 Fitxa EAPS05 - Bestretes de caixa fixa sessió 3.doc Pàgina 1 de 7 09/02/2011

2 EAPS05 Formació Bestretes de Caixa Fixa Sessió 3 Índex 1 GESTIÓ DE BESTRETES DE CAIXA FIXA Guió Introducció Calendari Informació bàsica Flux operacions: Llistat de llibres de caixa amb el tercer i el banc propi Vies de pagament Tipus de documents... 2 Fitxa EAPS05 - Bestretes de caixa fixa sessió 3.doc Pàgina 2 de 7

3 EAPS05 Formació Bestretes de Caixa Fixa Sessió 3 1 Gestió de bestretes de caixa fixa 1.1 Guió Introducció Explicació introductòria sobre el mòdul de bestretes de caixa fixa i les opcions de que es disposa dintre de SAP. Detall de les diferents funcionalitats que ofereix el sistema pel tractament dels ADOs de funcionament,.la seva tramitació i el procés de reposició. Tasca Explicació introductòria del procés a tractar en la sessió. ADOF, tramitació i reposició de fons dins del mòdul de bestretes de caixa fixa. Visualització de les factures pendents d incorporar al ADOF de justificació Creació, visualització i tramitació del ADOF de justificació sense reposició. Creació, visualització i tramitació del ADOF de justificació amb reposició. Visualització de les factures incorporades en el ADOF en el llibre de caixa. Temps aproximat 9h 9.30h 9.30h 09.45h 09.45h 10.15h 10.15h 10.50h 10.50h 11.00h Comentaris Descans 11h 11.30h Compensació del ADOF de justificació, en cas d emergència h 11.40h Exercici Moviments Interns 11.40h 12.10h Realització d exercicis per part dels usuaris 12.10h 13.20h Exercicis Qüestions i resolució de dubtes 13.20h 13.30h Fitxa EAPS05 - Bestretes de caixa fixa sessió 3.doc Pàgina 3 de 7

4 EAPS05 Formació Bestretes de Caixa Fixa Sessió Calendari Tasca Explicació introductòria del procés a tractar en la sessió. ADOF, tramitació i reposició de fons dins del mòdul de bestretes de caixa fixa. Visualització de les factures pendents d incorporar al ADOF de justificació Temps aproximat 9h 9.30h 9.30h 09.45h Comentaris Creació del document ADOF de justificació sense reposició 9.45h 09.55h Tramitació del ADOF de justificació sense reposició h 10.05h Visualització del ADOF de justificació sense reposició h 10.15h Creació del document ADOF de justificació amb reposició h 10.30h Tramitació del ADOF de justificació amb reposició h 10.40h Visualització del ADO de justificació amb reposició h 10.50h Visualització de les factures incorporades en el ADOF en el llibre de caixa h 11.00h Descans 11h 11.30h Compensació del ADOF de justificació, en cas d emergència h 11.40h Exercici Moviments Interns 11.40h 12.10h Exercici Realització d exercicis per part dels usuaris 12.10h 13.20h Exercicis Qüestions i resolució de dubtes 13.20h 13.30h Fitxa EAPS05 - Bestretes de caixa fixa sessió 3.doc Pàgina 4 de 7

1.3 Informació bàsica 1.3.1 Flux operacions: 1.3.2 Llistat de llibres de caixa amb el tercer i el banc propi HABILITAT LLIBRES DE CAIXA DESCRIPCIÓ COMPTE MAJOR BANC PROPI COMPTE BANC H050 B050 BELLES

5 1.3 Informació bàsica Flux operacions: Llistat de llibres de caixa amb el tercer i el banc propi HABILITAT LLIBRES DE CAIXA DESCRIPCIÓ COMPTE MAJOR BANC PROPI COMPTE BANC H050 B050 BELLES ARTS CP H051 B051 FILOS.GEOG.HIST CP H052 B052 FILOLOGIA CP H053 B053 DRET CP H056 B056 BIOLOG.-GEOLOG CP H057 B057 FÍSICA-QUÍMICA CP H058 B058 MATEMÂTIQUES CP H059 B059 FARMÀCIA CP H060 B060 MEDICINA-CLINIC CE H061 B061 BELLVITGE CE H062 B062 PSICOLOGIA CP H063 B063 PEDAGOGIA BS H064 B064 BIBLIOTECONOMIA CE H065 B065 ECÒNOM.-EMPRESA CP H708 B708 CAMPUS ALIMENTAC METÀL LIC H719 B719 SERV. CIENTIFICOTEC CP H788 C788 ICE CP H789 B789 CRAI-BIBLIOTECA CE Fitxa EAPS05 - Bestretes de caixa fixa sessió 3.doc Pàgina 1 de 7 09/02/2011

6 Sessió Formació: EAPS formació registre de factures i documents O HABILITAT LLIBRES DE CAIXA DESCRIPCIÓ COMPTE MAJOR BANC PROPI COMPTE BANC H849 B849 ESPORTS CP H100 B100 SERV. PÇA UNIVERSITAT METÀL LIC H200 B200 SERV. PAVELLÓ ROSA METÀL LIC H300 B300 SERV. SANTS METÀL LIC H400 B400 SERV. EDIFICI FLORENÇA METÀL LIC Es creen 5 bancs propis diferents per cadascuna de les comptes de major que representaran moviments en METÀL LIC Vies de pagament Les vies de pagament que es faran servir en el llibre de caixa per introduir els documents seran: Xec. Metàl lic. Transferències Tipus de documents Tipus de documents utilitzats Document original Document anul lació H1 Dotació de Fons Repo 1H Anul. Dot. Fons Rep. H2 Factura amb Bestreta 2H Anul. Fact Bestreta H3 Factura sense Bestre 3H Anul. Fact. s/bestr. H4 Ingressos inter./ind 4H Anul.Ing. inter./ind H5 Dev. Interessos 5H Anul. Dev. Inter. H6 Bestreta o increment 6H Anul. Best. o Incr. H7 Disminució Bestreta 7H Anul Dism. Bestreta H8 Interessos Negatius 8H Anul.Inter. Negatius FN Justif.amb Repos.Fon NF Anul.Just. Repos.Fon AR Reposició de fons RA Anul. Repos. de fons SB Solicitud BCF BS Anul. Solicitud BCF FS Justif.sen.Repos.Fon SF Anul.Just.s/Repo.Fon BR Retencions amb Repo RB Anul. Ret. amb Repo WB Pagament de Bestreta BW Anul. Pag. Best. WC Cobr. Dism. Bestreta CW Anul.Cob. Dism. Best WF Compensació factura FW Anul. Comp.Fact. WI Reconeix. Dev. int. IW Anul. Rec. Dev. Int. WP Pagament Fact. s/bes PW Anul.Pag.Fact.s/Bes. Fitxa EAPS05 - Bestretes de caixa fixa sessió 3.doc Pàgina 2 de 7 09/02/2011

7 Sessió Formació: EAPS formació registre de factures i documents O Fitxa EAPS05 - Bestretes de caixa fixa sessió 3.doc Pàgina 3 de 7 09/02/2011

Documentos relacionados

EAPS05 - Formació Bestretes de Caixa Fixa Sessió 2

EAPS05 - Formació Bestretes de Caixa Fixa Sessió 2 Fitxa del curs EAPS05 Versió 1.0 Fitxa EAPS05 - Bestretes de caixa fixa sessió 2.doc Pàgina 1 de 6 09/02/2011 EAPS05 Formació Bestretes de Caixa Fixa