INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Transcripción

1 E N E R O 2014 DIRECCION O AREA RUBRO DE REVISION OBSERVACIONES RECOMENDACIONES ESTADO ACTUAL 1.-CENTRAL CAMIONERA AREA RECAUDADORA: SANITARIOS. ANDENES. 2.-REGISTRO CIVIL 01 SE REALIZARON ARQUEOS DE CAJA (DOS), EL DIA 15 Y 29 DE ENERO DEL 2014 CAJA REMOTA, DIVERSOS COBROS PROPIOS DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 01. SE REALIZARON ARQUEOS DE CAJA (DOS), EL DIA 16 Y 30 DE ENERO DEL

2 DIRECCION O AREA RUBRO DE REVISION OBSERVACIONES RECOMENDACIONES ESTADO ACTUAL 3.- MERCADOS: MERCADO PÚBLICO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y MERCADO PUBLICO 27 DE FEBRERO. AREAS : SANITARIOS SE REALIZARON ARQUEOS DE CAJA (DOS), EL DIA 15 Y 30 DE ENERO DEL TRANSITO MUNICIPAL CAJA REMOTA, DIVERSOS COBROS POR MULTAS. DE INFRACIONES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. 5.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SE REALIZO ARQUEOS DE CAJA (DOS), EL DIA 15 Y 30 DE ENERO DEL CAJA RECAUDADORA: AREA JUEZ CALIFICADOR, TURNO MATUTINO Y VESPERTINO (COBRO DE MULTAS) SE REALIZO ARQUEO DE CAJA EL DIA 29 DE ENERO DEL AL JUEZ CALIFICADOR TURNO MATUTINO. SIN OBSERVACION SIN RECOMENDACIÓN TERMINADO 2

3 6.-COORD. DEL DIF. ( CENDI ) CAJA RECAUDORA CENDI, COBRO DE COLEGIATURAS. SIN OBSERVACION SIN RECOMENDACIÓN TERMINADO SE REALIZO 2 ARQUEO DE CAJA EL DIA 15 Y 30 DE ENERO DEL ASI TAMBIEN SE REALIZO ARQUEO DE CAJA EN LA RECAUDADORA DE LA ACADEMIA DEL DIF. MUNICIPAL EL DIA 31 ENERO DEL COORDINACION NORMATIVIDAD FISCALIZACION Y SE REALIZO ARQUEO DE CAJA EL DIA 31 DE ENERO DEL SIN OBSERVACION SIN RECOMENDACIÓN TERMINADO 3

4 DIRECCION O AREA RUBRO DE REVISION OBSERVACIONES RECOMENDACIONES ESTADO ACTUAL 9.- OBRAS PÚBLICAS (DEPTO. VENTANILLA UNICA ) SE ELEBORO ACTA DE ENTREGA RECEPCION INTERMEDIA DEL DEPARTAMENTO DE VENTANILLA UNICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE FECHA 08 DE ENERO DEL SIN OBSERVACIONES SIN RECOMENDACIONES TERMIANDO 10.- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (COORDINACION DE DELEGADOS DE LA ZONA URBANA ) SE ELABORO ACTA DE ENTREGA RECEPCION INTERMEDIA DE LA COORDINACION DE DELEGADOS DE LA ZONA URBANA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2014 SIN OBSERVACIONES SIN RECOMENDACIONES TERMINADO 11.- DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER 13.-DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (COORDINACION DE CATASTRO) SE ELABORO ACTA DE ENTREGA RECEPCION INTERMEDIA DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2014 SE ELABORO ACTA DE ENTREGA RECEPCION INTERMEDIA DE LA COORDINACION DE CATASTRO DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2014 SIN OBSERVACIONES SIN RECOMENDACIONES TERMINADO SIN OBSERVACIONES SIN RECOMENDACIONES TERMINADO 4

5 14.-CONTRALORIA MUNICIPAL SE ELABORO ACTA CIRCUSTANCIADA DE HECHOS DE FECHA 22 DE ENERO DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (DPTO. DE CONTABILIDAD) SE ELABORO ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE FECHA 25 DE ENERO DEL SE ELABORO ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS, PARA HACER CONSTAR, LO ACTOS OCURRIDOS, EN EL ACCESOS A LAS INSTALCIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y EN CONTRA DE LA LIC. ELOINA BARRADAS CONTRERAS CONTRALOR MUNICIPAL, EL DIA 22 DE ENERO DEL SE ELABORO ACTA CIRCUNSTANCIAL DE HECHOS, EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL OFICIO N : HACC/DFM/138/2014 DE FECHA: 24/01/2014. SIGNADO POR EL L.CP. HECTOR NOE GALLEGOS RAMIREZ DIRECTOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. SE ENVIO EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS MEDIANTE OFICIO No. CM/AI/015/2014 DE FECHA 22 DE ENERO 2014, A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS PARA LO CONDUCENTE A QUE HAYA LUGAR SE ENVIO MEDIANTE OFICIO No. DE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DONDE DE CONFORMIDAD A LAS FACULTADES QUE SE LE CONFIERNE A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL NUMERAL 81 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, SE INSTRUYE A LA DIRECCION DE FINANZAS SE EFECTUE LA IMPRESION DE NUEVO DE LOS RECIBOS QUE FUERON AFECTADOS POR LAS FILTRACIONES DE LAS LLUVIAS Y SE RECABEN NUEVAMENTE LAS FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PODER EXHIBIR LOS DOCUMENTOS AL ORGANO FISCALIZADOR DEL ESTADO. TERMINADO TERMINADO 5

6 ELABORO C.P. JORGE LUIS DE LA CRUZ HERNANDEZ AUXILIAR DEL DEPTO. DE AUDITORIA REVISO L.C.P. IGNACIO PEREZ LUCIANO JEFE DEL DPTO. DE AUDITORIA INTERNA 6