INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Transcripción

1 M A R Z O CENTRAL CAMIONERA AREA RECAUDADORA: SANITARIOS. ANDENES. 2.-REGISTRO CIVIL 01 SE REALIZARON ARQUEOS DE CAJA (DOS), EL DIA 12 Y 24 DE MARZO DEL 2014 CAJA REMOTA, DIVERSOS COBROS PROPIOS DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 01. SE REALIZO ARQUEO DE CAJA, DIA 26 DE MARZO DEL EL

2 3.- MERCADOS: MERCADO PÚBLICO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y MERCADO PUBLICO 27 DE FEBRERO. AREAS : SANITARIOS SE REALIZO ARQUEO DE CAJA, EL DIA 24Y 26 DE MARZO DEL TRANSITO MUNICIPAL CAJA REMOTA, DIVERSOS COBROS POR MULTAS. DE INFRACIONES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. SE REALIZO ARQUEO DE CAJA, EL DIA 26 DE MARZO DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CAJA RECAUDADORA: AREA JUEZ CALIFICADOR, TURNO MATUTINO Y VESPERTINO (COBRO DE MULTAS Y PENSIONES ALIMENTICIAS). SIN OBSERVACION SIN RECOMENDACIÓN SE REALIZO ARQUEO DE CAJA EL DIA 13 DE MARZO DEL AL JUEZ CALIFICADOR TURNO MATUTINO.

3 6.-COORD. DEL DIF. ( CENDI ) CAJA RECAUDORA CENDI, COBRO DE COLEGIATURAS. SE REALIZO 2 ARQUEO DE CAJA EL DIA 12 Y 26 DE MARZO DEL ASI TAMBIEN SE REALIZO ARQUEO DE CAJA EN LA RECAUDADORA DE LA ACADEMIA DEL DIF. MUNICIPAL EL DIA 24 MARZO DEL 2014 SIN OBSERVACION SIN RECOMENDACIÓN 7.-CONTRALORIA MUNICIPAL SE ELABORO ACTA CIRCUSTANCIADA DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2014 SE ELABORO ACTA CIRCUNSTANCIADA, PARA HACER CONSTAR, LA INSTALACION DE DOS TUBOS ADS DE 12 MTS DE LARGO POR 40 DE DIAMETRO, LOS CUALES SE ENCONTRABAN RESGUARDADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN EL TALLER DE MAQUINARIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS TABASCO QUE FUERON UTILIZADOS POR EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO VECINAL DE LA COLONIA SECCION 40.

4 8.-DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (DPTO. DE CONTABILIDAD) SE ELABORO ACTA SE ELABORO ACTA CIRCUSTANCIADA DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2014 SE ELABORO ACTA CIRCUNSTANCIAL DE HECHOS, EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL OFICIO N : HACC/DFM/410/2014 DE FECHA: 13/03/2014. SIGNADO POR EL L.CP. HECTOR NOE GALLEGOS RAMIREZ DIRECTOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. SE ENVIO MEDIANTE OFICIO No. DE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DONDE DE CONFORMIDAD A LAS FACULTADES QUE SE LE CONFIERNE A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL NUMERAL 81 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, SE INSTRUYE A LA DIRECCION DE FINANZAS SE EFECTUE LA IMPRESION DE NUEVO DE LOS QUE FUERON AFECTADOS POR LAS FILTRACIONES DE LAS LLUVIAS Y SE RECABEN NUEVAMENTE LAS FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PODER EXHIBIR LOS DOCUMENTOS AL ORGANO FISCALIZADOR DEL ESTADO.

5 9.-DIRECCION ADMINISTRACION ( ALMACEN 1 ). DE 10.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SE ELABORO ACTA SE ELABORO ACTA CIRCUSTANCIADA DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2014 SE ELABORO ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2014 SE ELABORO ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN ATENCION AL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO QUE TRANSCURRE, PARA LOS EFECTOS DE HACER CONSTAR LOS HECHOS DEL MATERIAL CONSUMIBLE QUE SE ENCUENTRA E EL ALMACEN 01 DE ESTA ENTIDAD PUBLICA, EL CUAL CAUZARA BAJA. SE ELABORO ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ECHOS, DEL INFORME QUE SE DESPRENDE DEL OFICIO NUMERO DOOTSM/DAP/0610/2014 DE FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO QUE TRANSCURRE, MISMO QUE REFIERE A LA PERDIDA O EXTRAVIO DE 2 PALMAS DE JARDIN LAS CUALES SE ENCONTRABAN EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE LINEAL CARLOS GREEN PRIMERA ETAPA UBICADO EN LA COLONIA S.A.R.H. DE ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO, INSTALACIONES QUE SE ENCONTRABAN BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO A PARTIR DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2014, SEGÚN LA SOLICITUD DEL OFICIO DOOTSM/DA/0356/2013. SIN OBSERVACION PENDIENTE

6 DIRECCION O AREA RUBRO DE REVISION OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 11.- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (COORDINACION DE PROTECCION CIVIL) SE ELABORO ACTA DE ENTREGA RECEPCION INTERMEDIA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL, ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 14 DE MARZO DEL ESTADO ACTUAL SIN OBSERVACIONES SIN RECOMENDACIONES ELABORO ING. VICTOR MANUEL CARRETA TORES AUXILIAR DEL DEPTO. DE AUDITORIA REVISO L.C.P. IGNACIO PEREZ LUCIANO JEFE DEL DPTO. DE AUDITORIA INTERNA