Estado de Situación Patrimonial al y ( Cifras expresadas en miles de pesos )

Transcripción

1 Hoja 1 de 5 ACTIVO A. DISPONIBILIDADES 13,288,939 10,204,540. Efectivo 2,542,784 2,785,669. Entidades Financieras y Corresponsales 10,746,155 7,418,871. B.C.R.A. 10,490,468 7,227,804. Otras del País 3,218 5,592. Del exterior 252, ,475 B. TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS (Anexo "A") 11,735,028 11,114,670. Tenencias registradas a valor razonable de mercado 2,087, ,338. Tenencias registradas a costo mas rendimiento 9,558,673 10,451,331. Instrumentos emitidos por el B.C.R.A ,881. Inversiones en Títulos Privados con Cotización 88, ,120 ( Previsiones - Anexo "J" ) (150) - C. PRESTAMOS 42,833,223 29,252,053. Al Sector Público no Financiero (Anexos "B","C" y "D") 5,204,334 2,963,221. Al Sector Financiero (Anexos "B","C" y "D") 128 4,717. Otras Financiaciones a entidades financieras locales 128 4,717. Al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior 38,736,199 27,146,456 (Anexos "B", "C", "D" y "N"). Adelantos 813, ,347. Documentos 15,672,970 9,548,756. Hipotecarios 3,324,787 3,102,638. Prendarios 651 3,668. Personales 11,491,048 7,905,083. Tarjetas de Crédito 5,381,438 4,061,195. Otros 1,926,560 1,873,503. Intereses, Ajustes, y Diferencias de Cotización devengados a cobrar 591, ,107. (Cobros no aplicados) (380,977) (240,614). (Intereses documentados) (85,255) (28,227) ( Previsiones - Anexo "J" ) (1,107,438) (862,341) D. OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA 6,019,835 2,117,528. Banco Central de la República Argentina 1,088, ,076. Montos a Cobrar por Ventas Contado a Liquidar y a Término 11,340 5,813. Especies a Recibir por Compras Contado a Liquidar y a Término 489, ,164. Obligaciones Negociables - Sin Cotización (Anexos "B", "C" y "D") 74,175 60,081. Saldos pend. de liq de op. a térm sin entrega del activo subyacente Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores 285, ,342. Otros comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexos "B", "C", "D" y "N") 4,080, , Intereses y ajustes devengados a cobrar comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexos "B", "C" y "D") ( Previsiones - Anexo "J" ) (9,946) (8,443)

2 Hoja 2 de 5 ACTIVO (Anexos "B", "C" y "D") E. CREDITOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 107, ,310. Creditos por arrendamientos financieros (Anexo "B", "C" y "D") 106, ,905. Intereses y Ajustes devengados a cobrar (Anexo "B", "C" y "D") 3,254 3,309 (Previsiones - Anexo "J") (2,015) (904) F. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 642, ,844. En Entidades Financieras ( Anexos "E" y "N") 52,346 39,491. Otras (Anexos "E", "N " y Nota 19.1) 590, ,654 ( Previsiones - Anexo "J" ) (303) (301) G. CREDITOS DIVERSOS 2,045,720 1,559,740. Deudores por Venta de Bienes (Anexos "B", "C" y "D") 70 1,374. Otros (Nota 19.2) 2,148,317 1,670,984. Intereses y ajustes devengados a cobrar por Deudores por venta de bienes (Anexos "B", "C" y "D") Otros Intereses y ajustes devengados a cobrar 10,810 12,601 ( Previsiones - Anexo "J" ) (113,477) (125,239) H. BIENES DE USO (Anexo "F") 780, ,102 I. BIENES DIVERSOS (Anexo "F") 90,171 86,860 J. BIENES INTANGIBLES (Anexo "G") 162, ,530. Gastos de Organización y Desarrollo 162, ,530 K. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION 41,986 49,743 TOTAL DEL ACTIVO 77,748,546 56,093,920

3 Hoja 3 de 5 PASIVO L. DEPOSITOS (Anexos "H" e "I") 68,690,201 49,405,263. Sector Público no Financiero 17,970,433 10,188,672. Sector Financiero 123, ,602. Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior 50,596,695 39,025,989. Cuentas Corrientes 8,844,046 7,530,768. Cajas de Ahorros 15,091,624 12,084,445. Plazos Fijos 24,891,951 18,081,735. Cuentas de Inversiones 527, ,553. Otros 868, ,589. Intereses, ajustes y Diferencias de Cotización devengados a pagar 372, ,899 M. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA 2,377,644 2,392,537. Banco Central de la República Argentina (Anexo "I" ) 167, ,698. Otros 167, ,698. Bancos y Organismos Internacionales (Anexo "I" ) 58, ,504. Montos a Pagar por Compras Contado a Liquidar y a Término 401, ,396. Especies a Entregar por Ventas Contado a Liquidar y a Término 11,295 5,811. Financiaciones recibidas de entidades financieras locales (Anexo "I") 256, Otras Financiaciones a entidades financieras locales 256, Otras (Anexo "I" y Nota 19.3) 1,462,134 1,406,991. Intereses, ajustes y Diferencias de Cotización devengados a pagar (Anexo "I" ) 20,289 16,137 N. OBLIGACIONES DIVERSAS 355, ,981. Otras (Nota 19.4 ) 355, ,981 O. PREVISIONES (Anexo "J ") 1,428, ,197 P. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION 23,938 26,105 TOTAL DEL PASIVO 72,875,113 52,671,083 PATRIMONIO NETO ( según Estado de Evolución ) 4,873,433 3,422,837 TOTAL DEL PASIVO MAS EL PATRIMONIO NETO 77,748,546 56,093,920

4 Hoja 4 de 5 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTINGENTES 29,007,236 21,150,925. Créditos Obtenidos (saldos no utilizados) 1,338 1,254. Garantías Recibidas 26,877,478 19,163,189. Otras no comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores 425, ,946. Cuentas Contingentes deudoras por contra 1,702,474 1,416,536 DE CONTROL 17,674,358 15,333,558. Créditos Clasificados Irrecuperables 2,147,432 1,924,715. Otras (Nota 19.5) 14,914,523 12,771,310. Cuentas de Control deudoras por contra 612, ,533 DE DERIVADOS 276,258 20,313. Valor " nocional " de opciones de compra tomadas 80, Valor "nocional" de operaciones a término sin entrega del subyacente (Anexo "O" y Nota 14) 195, Cuentas de Derivados deudoras por contra (Anexo "O" y Nota 14 ) - 20,313 DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA 2,250,965 1,209,158. Fondos en Fideicomiso (Nota 12) 2,250,965 1,209,158 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 49,208,817 37,713,954

5 Hoja 5 de 5 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CONTINGENTES 29,007,236 21,150,925. Créditos Acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexos "B", "C" y "D") 383, ,099. Garantías Otorgadas al B.C.R.A. 352, ,138. Otras Garantias Otorgadas comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexos "B", "C", y "D" ) 249, ,602. Otras Garantias Otorgadas no comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores 12,474 7,382. Otras comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexos "B", "C", y "D" ) 247,981 74,799. Otras no comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores 457, ,516. Cuentas Contingentes acreedoras por contra 27,304,762 19,734,389 DE CONTROL 17,674,358 15,333,558. Valores por Acreditar 423, ,052. Otras 188, ,481. Cuentas de Control acreedoras por contra 17,061,955 14,696,025 DE DERIVADOS 276,258 20,313. Valor "nocional" de opciones de venta lanzadas (Anexo "O" y Nota 14 ) - 20,313. Cuentas de Derivados acreedoras por contra (Anexo "O" y Nota 14) 276,258 - DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA 2,250,965 1,209,158. Cuentas de Actividad Fiduciaria acreedoras por contra (Nota 12) 2,250,965 1,209,158 TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 49,208,817 37,713,954 NOTA: - El Balance General incluye las operaciones en pesos y moneda extranjera de las casas radicadas en el país y las de las filiales operativas de la entidad, radicadas en el exterior. - Los estados, anexos y notas son parte integrante t de este Balance General.