CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL CEMYBS

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1 CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL CEMYBS

2 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

3 C E M y B S CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 9 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 10 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 11 3

4 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

5 C E M y B S INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES TOTAL AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 19, , , , , Sueldo Base 9, , , Gratificación Burócrata 2, , , Compensación por Retabulación Burócrata Prima por Años de Servicio Burócratas Prima Vacacional Aguinaldo 1, , , Viáticos Vacaciones no disfrutadas por finiquito Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos Seguros y Fianzas Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal , , , Cuotas de Servicio de Salud Cuotas al Sistema Solidario de Reparto Cuotas del Sistema de Capitalización Individual Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM Riesgo de Trabajo Cuotas para Fondo de Retiro Estímulos por Puntualidad y Asistencia Despensa Seguro de Separación Individualizado Gratificación por Convenio Otros Gastos Derivados de Convenio , , , Gratificación por Productividad Gratificación para Compra de Útiles Escolares Gratificación por Previsión Social Múltiple Gratificación para Gastos de Transporte

6 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010 CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS 1, , , Materiales y Útiles de Oficina Material y Enseres de Limpieza Material Didáctico Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos Material de Foto, Cine y Grabación Material de Información Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos Asociados a Programas de Salud, Pública, Readaptación Social, de Educación y Otros Materias Primas y Materiales de Producción Refacciones, Accesorios y Herramientas Utensilios para el Servicio de Alimentación Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo Enseres de Oficina Materiales de Construcción Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción Material Eléctrico y Electrónico Material de Señalización Árboles y Plantas de Ornato Medicinas y Productos Farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Uniformes y Blancos Artículos para la Extinción de Incendios SERVICIOS GENERALES 4, , , , , Servicio Postal y Telegráfico Servicio de Telefonía Convencional y Celular Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales Servicio de Agua Gastos Menores de Oficina Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación Servicios de conducción señales analógicas y digitales

7 C E M y B S CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos , , , Estudios e Investigaciones 2, , , Capacitación 2, , , Servicios Bancarios y Financieros Seguros y Fianzas Otros Impuestos y Derechos Servicios de Vigilancia Otros Servicios Comerciales Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina Reparación y Mantenimiento de Inmuebles Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para , , Congresos y Convenciones , , , Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social Servicios de Foto, Cine y Grabación Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales Gastos de Viaje Viáticos Eventuales Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje BIENES MUEBLES E INMUEBLES Muebles y Enseres Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina Equipo de foto, cine y grabación Bienes Informáticos Herramientas, maquina herramienta y equipo Maquinaria y equipo industrial DEUDA PÚBLICA 87, , , ,117.5 Por el Ejercicio Inmediato Anterior 87, , , ,117.5 S U B T O T A L 25, , , , , ,

8 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010 CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 1,590, ,590, ,590,183.0 Sueldos y Salarios 465, , ,446.7 Materias Primas y Materiales 1,098, ,098, ,098,619.6 Mobiliario y Equipamiento 6, , ,934.2 Gastos Indirectos 3, , ,510.1 Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones 4, , ,609.3 Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (Locales) 2, , ,138.3 Reparación y Mantenimiento de Vehículos 1, , ,162.5 Estudios 7, , ,762.3 T O T A L 1,615, , , ,715, ,709, ,030.4 =========== =========== =========== =========== =========== 8

9 C E M y B S INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos) C O N C E P T O I M P O R T E FUENTES DE EFECTIVO Resultado del Ejercicio 7,452.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1,678.9 Depreciación Revaluada de Bienes Muebles Cuentas por Pagar 48,514.4 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar Resultado de Ejercicios Anteriores TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 58, APLICACIONES DE EFECTIVO Deudores Diversos Bienes Muebles 7,287.1 Superávit por Revaluación TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 7, INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO 50,718.0 ================ COMENTARIOS El incremento neto en el efectivo por 50 mil 718 mil pesos, se debe principalmente a los compromisos por pagar de los diferentes programas de inversión. 9

10 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos) AUMENTO C O N C E P T O (DISMINUCIÓN) ACTIVO CIRCULANTE Bancos 146, , ,718.0 Deudores Diversos TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 146, , ,032.9 PASIVO A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar 135, , ,514.4 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 136, , , AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 10, , ,273.6 ================ ================ ================== COMENTARIOS El aumento en el capital de trabajo del organismo por 2 millones miles de pesos, se origina principalmente a la recuperación de deudores diversos, así como las disponibilidad en las cuentas bancarias. 10

11 C E M y B S ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO (Miles de Pesos) RESULTADO RESULTADO SUPERÁVIT C O N C E P T O PATRIMONIO DE EJERC.ANTS. DEL EJERCICIO POR REVALUACIÓN TOTAL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE , , ,905.5 Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2009 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores 4,901.2 (4,901.2) Resultado del Ejercicio ,452.3 (126.6) 7,325.7 Registro de la Depreciación Revaluada Movimientos en 2010 que Afectaron a Resultado de Ejercicios Anteriores SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL , , ,613.7 =============== ============ ============ ============= ============= COMENTARIOS El incremento en el patrimonio del organismo por 7 millones miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio. 11

12 12 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010