INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR IME

Transcripción

1 INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR IME

2 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008

3 I M E CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 8 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 9 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 10 3

4 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008

5 I M E INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR N ATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 18, , , , , , Sueldo Base 10, , , , Gr atificación Burócr ata 2, , , Compensación por Retabulación Burócrata Prima Vacacional Aguinaldo 1, , , Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito Seguros y Fianzas %, Sobre Erogaciones Cuotas de Servicio de Salud Cuotas al Sistema Solidario de Reparto Cuotas del Sistema de Capitalización Individual Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM Riesgo de Trabajo Cuotas para Fondo de Retiro Despensa Seguro de Separación Individualizado Gratificación por Convenio MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Útiles de Oficina Material de Limpieza Material Didáctico Material Estadístico y Geográfico Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos Material de Foto, Cine y Grabación Material de Información Refacciones, Accesorios y Herramientas

6 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMIN UCION ES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo Enseres de Oficina Materiales de Construcción Materiales Complementarios Material Electico y Electronico Material de Señalización Medicinas y Productos Farmacéuticos Combustibles, Lubricantes y Aditivos SERVICIOS GENERALES 2, , , Servicio Postal y Telegráfico Servicio de Telefonía Convencional y Celular Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales Gastos Menores de Oficina Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos Servicios Informáticos Capacitación Fletes y Maniobras Servicios Bancarios y Financieros Seguros y Fianzas Otros Impuestos y Derechos Servicios de Vigilancia Otros Servicios Comerciales Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación Reparación y Mantenimiento de Inmuebles Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres Instalaciones Menores Especializadas Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión Exposiciones y Ferias Congresos y Convenciones

7 I M E P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Cuotas y Suscripciones Servicios de Foto, Cine y Grabación Impresiones de Docuemtnos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos Gastos de Viaje Viáticos Eventuales Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje TRAN SFEREN CIAS 22, , , , Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales 22, , , ,145.8 DEUDA PÚBLICA 2, , , Adeudo del Ejercicio Inmediato Anterior 2, , , , , ,000.0 GASTOS DE INVERSION SECTORIAL 73, , ,000.0 T O T A L 117, , , , , ,551.6 =========== =========== =========== =========== =========== =========== 7

8 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA EST ADO DE CAMBIOS EN LA SIT UACIÓN FIN AN CIERA EN BASE A EFECT IVO (Miles de Pesos) C O N C E P T O I M P O R T E FUEN TES DE EFECTIVO Resultado del Ejercicio 2,364.0 Deudores Diversos 2,566.5 Bienes Muebles.1 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles Depósitos en Garantías 1.5 Cuentas Por Pagar 13,802.2 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar TOTAL FUEN TES DE EFECTIVO 19, APLICACIONES DE EFECTIVO TOTAL APLICACION ES DE EFECTIVO AUMENTO N ETO EN EL EFECTIVO 19,099.4 ================ COMENTARIOS El aumento neto en el efectivo por 19 millones 99.4 miles de pesos, se debió principalmente por el incremento del saldo de las cuenta s por pagar. 8

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10 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos) AUMENTO C O N C E P T O (DISMINUCIÓN) ACTIVO CIRCULANTE Bancos 19, ,099.4 Deudores Diversos ,748.0 (2,566.5) TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 19, , , PASIVO A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar 15, , ,802.2 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 15, , , AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 3, ,578.7 =============== =================== ================= COMENTARIOS El aumento en el capital de trabajo del Organismo por 2 millones miles de pesos, se originó principalmente por el incremento del saldo de la cuenta de bancos. 10

11 I M E ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO (Miles de Pesos) RESU LT ADO RESU LT ADO SU PERÁVIT C O N C E P T O PATRIMONIO DE DEL POR TOTAL EJERC.ANTS. EJERCICIO REVALUACIÓN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE , ,518.0 Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2007 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores (573.6) Resultado del Ejercicio , ,364.0 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL , , ,882.0 ============== =============== ================ =============== ============ COMENTARIOS El incremento en el patrimonio del organismo por 2 millones 364 mil pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio. 11