FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO

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1 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO FIDEPAR

2 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008

3 F I D E P A R CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 9 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 10 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 11 3

4 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008

5 F I D E P A R INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 15, , , ,709.7 Sueldo Base 7, , , Gratificación Burócrata 2, , , Compensación por Retabulación Burócrata Compensación por Servicio Social Prima por Años de Servicio Burócratas Prima Vacacional Aguinaldo 1, , , Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito Seguros y Fianzas Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Cuotas de Servicio de Salud Cuotas al Sistema Solidario de Reparto Cuotas del Sistema de Capitalización Individual Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM Riesgo de Trabajo Cuotas para Fondo de Retiro Estímulos por Puntualidad y Asistencia Despensa Seguro de Separación Individualizado Gratificación por Convenio Gratificación por Productividad Gratificación para Compra de Útiles Escolares Gratificación por Previsión Social Múltiple Gratificación para Gastos de Transporte

6 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Útiles de Oficina Material de Limpieza Material Estadístico y Geográfico Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos Material de Información Refacciones, Accesorios y Herramientas Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo Enseres de Oficina Material Eléctrico y Electrónico Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes Medicinas y Productos Farmacéuticos Combustibles, Lubricantes y Aditivos Artículos para la Extinción de Incendios SERVICIOS GENERALES 6, , , ,405.2 Servicio Postal y Telegráfico Servicio de Telefonía Convencional y Celular Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales Servicio de Agua Gastos Menores de Oficina Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos Servicios Informáticos Servicios Estadísticos y Geográficos Capacitación Servicios Bancarios y Financieros Seguros y Fianzas Otros Impuestos y Derechos

7 F I D E P A R P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Patentes, Regalías y Derechos de Autor Servicios de Vigilancia Otros Servicios Comerciales Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación Reparación y Mantenimiento de Inmuebles Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres Instalaciones Menores Especializadas Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Dif Exposiciones ió y Ferias Congresos y Convenciones Cuotas y Suscripciones Impresiones de Docuemtnos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, FGastos de Ad Publicidad i i en i Materia Fi Comercial l F V l d C ifi d Tí l Gastos de Viaje Viáticos Eventuales Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje BIENES MUEBLES E INMUEBLES Muebles y Enseres Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina Bienes Informáticos Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre OBRAS PÚBLICAS 21, , , , Obra Estatal o Municipal 21, , , , Estudios 1, , ,217.2 INVERSIONES FINANCIERAS 15, , , , ,255.8 Adquisición de Otros Valores 15, , , , ,

8 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN DEUDA PÚBLICA 12, , , Por el Ejercicio Inmediato Anterior 12, , , GASTO DE IN VERSION SECTORIAL 147, , , ,180.7 Gasto de Inversion Sectorial 147, , , ,180.7 T O T A L 208, , , , ,896.7 =========== =========== =========== =========== =========== =========== 8

9 F I D E P A R INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA EST ADO DE CAMBIO S EN LA SITU ACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos) C O N C E P T O I M P O R T E FUEN T ES DE EFECT IVO Resultado del Ejercicio 49,589.2 Deudores Diversos Documentos por Cobrar 13,006.7 Anticipo a Contratistas 1,588.2 Clientes Iva Acreditable 93.9 Revaluación de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 44.4 Costo de Ventas por Aplicar 17,039.1 Cuentas por Pagar 28,013.4 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 20.2 Reserva para Retenciones por Supervisión 82.1 TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 110, APLICACIONES DE EFECTIVO Inventario para Ventas 48,640.1 Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Revaluada de Bienes Muebles Construcciones en Proceso 45,791.2 Depósitos en Garantía 2.0 Acreedores Diversos 2.9 Iva por Pagar 26.7 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 2,304.7 Ventas a Crédito por Realizar 26,172.0 TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 123, DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO (13,361.0) ============= COMENTARIOS El decremento neto en el efectivo por 13 millones 361 mil pesos, se debió principalmente a la adquisición de Reserva Territorial, reflejada en la cuenta de inventario para ventas, y al aumento del saldo de la cuenta de construcciones en proceso. 9

10 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos) AUMENTO C O N C E P T O (DISMINUCIÓN) ACTIVO CIRCULANTE Bancos ,231.3 (4,008.5) Inversiones en Instituciones Financieras 55, ,114.1 (9,352.5) Deudores Diversos ,037.6 (335.2) Documentos por Cobrar 26, ,324.4 (13,006.7) Anticipo a Contratistas 1, ,009.0 (1,588.2) Clientes (165.4) Inventario para Ventas 123, , ,640.1 Iva Acreditable (93.9) TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 207, , , PASIVO A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar a Corto Plazo 40, , ,013.4 Acreedores Diversos 2.9 (2.9) Retenciones a Favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar 26.7 (26.7) TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 40, , , DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO 166, ,785.2 (7,914.3) =============== ============== ================= COMENTARIOS La disminución en el capital de trabajo por 7 millones miles de pesos, se originó principalmente al pago de contado en la adquisición de Reserva Territorial, así como los pasivos por obra pública contraídos al cierre del ejercicio. 10

11 F I D E P A R ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO (Miles de Pesos) RESULT ADO RESU LT ADO SUPERÁVIT C O N C E P T O PATRIMONIO DE DEL POR TOTAL EJERC.ANTS. EJERCICIO REVALUACIÓN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE , , , ,230.0 Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2007 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores 28,925.2 (28,925.2) Resultado del Ejercicio , ,589.2 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL , , , ,819.2 =============== ============== =============== ================ ============= COMETARIOS El incremento en el patrimonio por 49 millones miles de pesos, se originó principalmente por el resultado del ejercicio, que obtuvo el organismo. 11

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