ESTADO DE CUENTA MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

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José Ramón Segura
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2 \. ) L DEL ÑR \ MNTERREY. N.L.C.R 6-' /'i - UNIVERSIDAD TECNLÓGICA DE LA ZNA METRPLITANA DE GUADALAJARA, RFC: UTZ03020HP8 A CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDR, #0, SANTA CRUZ DE LAS FLRES, TLAJMULC DE ZUNIGA f NUMER DE CNTRAT (745339) ndeic- ^ PERID DEL 0/02/205 AL 28/02/205 MVIMIENTS EFECTUADS EN EL PERID PESS MEXICANS ca M FECHA DESCRIPCIÓN ENTRADAS SALIDAS SALD 3 c- U i ó Q ^ a s p < P3 p Z E & 3p-. Ü ra 2 H P 5 3 BANCS E INVERSINES ; ENTIDAD FINANCIERA BANRTE. S.A. ' ' CNTRAT DE INVERSIÓN CUENTA DE CHEQUES BANCS SALD ANTERIR,'. $4,8, /02/2C5 CMHN.FID PR HNRARIS FIDUCIARIS "- ';, ' '.-. 55, $4,78, /02/205 i.v.a PR HNRARIS FIDUCIARIS " ' '' ' '" ,78, /02/205 CCM HN. FID S PR HNRARIS FIDUCIARIS > " 50, S4,63,4C /02/205 I.V.A PR HNRARIS FIDUCIARIS * $, ,66, /02/205 INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ0 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 04/02/205 ', ",' $4, /02/205 VENCIMIENT INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ TASA SRUTA2.5 % VENCIMIENT 04/02'205 ' 84, !» 34,66, /02/205 INTERÉS MESA DE DINER PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 04/02/205 S2BB.3S 34,67, /02/205 INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 05/02/205 54,67, S /02/205 ISR INVERSIÓN MESA DE DINER 5028C5570 PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 04/02/205 $6S.50 05/02/205 VENCIMIENT INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ TASA BRUTA 2.5 ",', VENCIMIENT 05/02/205 $4.67,028,86 54,67, /02/205 INTERÉS MESA DE DINER PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 05/02/205 $ ,67.38,24 05/02/205 INVERSíN MESA DE DINER PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 06/02/205 $4.67, /02/205 ISR INVERSIÓN MESA DE DINER PAZl TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 05/02/205 '.. ',,. $ /02/305 VENCIMIENT INVERSIÓN MESA DE DINER 5Q280SS70 PLAZ0 TASA BRUTA 2.5 V, VENCIMIENT 06/02;205. " ', ' * 4, $4,57, /02/205 INTERÉS MESA DE DINER 502S05570 PLAZ TASA BRUTA 2 5 % VENCIMIENT 06/02/205 S2BB.39 $4.67, /02/205 INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ 3 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 09/02/205 $4.67, S /02/205 ISR INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 06/02/205 - ; $ /02/205 VENCIMIENT INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ 3 TASA BRUTA 2.5 =/= VENCIMIENT 09/02/205., ;'.',' $4.87, $4,67, /02/205 INTERÉS MESA DE DINER PLAZ 3 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 09/02/205 ', " S $4,68, /02/205 INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 0/02/205 ' 4,68, S/02/205 ISR INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZS TASA SRUTA 2.5 % VENCIMIENT 09/02/205 $ /02/205 VENCIMIENT INVERSIÓN MESA DE DINER 502B05570 PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 0/Q2/205 - S4,t88,33.33 $4,63, /02/205 ÍNTERES MESA DE DINER PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 0/02/205 $2BB.4S 54,68, /02/205 INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT /02/205 $4,68, S /02/205 ISR INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ0 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 0/02/205 $68.52 /02/205 VENCIMIENT INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT /02/205 ' 54, $4,63, /02/205 INTERÉS MESA DE DINER PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT /02/205 ( $4,68, /02/205 INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ0 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 2/02/205 $4,68,575.2 $68.52 H 0 /02/205 ISR INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT /02/205 S68.52 $0.00 2/02/205 VENCIMIENT INVERSIÓN MESA DE DINER PLAZ TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENT 2'02/205 34,63,575,2 $4,68,575.2 A4/G2B/02C05

3 /"f - UNIVERSIDAD TECNLÓGICA DE LA ZNA METRPLITANA DE GUADALAJARA, RFC: UTZQ3020HP8 CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDR, #0, SANTA CRUZ DE LAS FLRES, TLAJMULC DE ZUÑIGA NUMER DE CNTRAT (745339) FIDEIC. "\ D 0/02/205 AL 23/02/205 MVIMIENTS EFECTUADS EN EL PERID PESS MEXICANS FECHA DESCRIPCIÓN ENTRADAS SALIDAS SALD AS/5 23/02/205

4 - UNIVERSIDAD TECNLÓGICA DE LA ZNA METRPLITANA DE GUADALAJARA, RFC: UTZ03020HP8 CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDR, #0, SANTA CRUZ DE LAS FLRES, TLAJMULC DE ZUÑIGA NUMER DE CNTRAT (745339) FIDEIC. PERID DEL 0/02/205 AL 28/02Í205 PRTAFLI DE INVERSINES E TALLE ANALMIC LJt-L MATRIMNI HhSS MEXICANS INFRMATIV TIP VALR EMISR SERIE CUPÓN TÍTULS PLAZ VENCE TASA VALR UNITARI VALR EN LIBRS VALR DE MERCAD % SUPERÁVIT UNITARI GLBAL INVERSIÓN DÉFICIT ENTIDAD FINANCIERA BANRTE, S.A. SALD EN CUENTA DE CHEQUES CNTRAT DE INVERSIÓN INVERSINES EN RENTA FUÁ INSTRUMENTS DE DEUDA MESA DE DINER SUBTTAL AVERSINES EN RENTA FIJA INSTRUMENTS DE DEUDA 2.5 V, 4,73, ,73, S.58 4,73, REMANENTE DE INVERSIÓN TTAL CNTRAT DE INVERSIÓN TTAL ENTIDAD FINANCIERA 0.63 SC.6S $4,73, ,73, ,73, EFECTIV EN CAJA 0.00 TTAL PRTAFLI EN PESS MEXICANS $4,73, ,73,209.26

5 - UNIVERSIDAD TECNLÓGICA DE LA ZNA METRPLITANA DE GUADALAJARA, RFC: UTZ03020HP8 CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDR, S, SANTA CRUZ DE LAS FLRES, TLAJMULC DE ZUNIGA JALISC, MÉXIC, CP. 4S640 NUMER DE CNTRAT (745339) FIDEIC. PERID DEL 0/02/205 AL 28/02/205 ESTALJ DE RESUtTAUS PESS RUBR CNCEPT DETALLE TTAL PARCIAL TTAL FINAL CMISINES SERVICIS FIDUCIARIS ISR RETENID IVA PAGAD TTAL DE EGRESS $2, $ $2, $5, INTERESES CBRADS TTAL DE INGRESS $6, S RESULTADS DEL PERID ($8,098.74)

6 BANC MERCANTIL DEL NRTE, 3.A. Institción de Banca Múltiple Grp Financier Banrte ESTA30 DE CUENTA R.F.C.BMN UNIVERSIDAD TECNLÓGICA DE LA ZNA METRPLITANA DE GUADALAJARA, RFC: UTZ03020HP3 "A f,---,- TTTIZ^ (745339) FIDEIC. 0 NUMER DE CNTRAT CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDR, #0, SANTA CRUZ DE LAS FLRES, TLAJMULC DE ZUNIGA PERID DEL 0/02/205 AL 28/02/205 DESCRIPCIÓN INTEGRACIÓN GLBAL DEL PATRIMNI PESS MEXiCANS MES ANTERIR MES ACTUAL % CMPSICIÓN EFECTIV EN CAJA BANCS INVERSINES INMUEBLES TRS ACTIVS $0.00 $ ,8, $ $0.00 $4,73, $0.00 $ $0.00 $ TTAL ACTIVS $4,8, $4,73, PASIVS $2, TTAL PASIVS $2, $ TTAL PATRIMNIAL ACTIV MENS PASIV $4,78, $4,73, A -\/B 28/02/205

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$4,173,209,26 $0.00 $0.00 $4,173, $0.00 $0,00 $4,173, $0.00 $0.00 MES ANTERIOR MES ACTUAL % COMPOSICIÓN GRUP FINANCIER BANRTE BANC MERCANTIL EL NRTE,.A. Institución de Bnc Múltiple Grup Finncier Bnrte R.RC. BMN-929-927 ETA E CUENTA 1. UNIVERIA TECNLÓGICA E LA NA METRPLITANA E GUAALAJARA RFC: UT2QP8 CARRETERA