BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A.

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María Antonia Rubio Torregrosa
hace 5 años
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1 BLSA DE VALRES DE CARACAS C.A. BALANCE GENERAL CMPARATIV (EXPRESAD EN Ss.) (Información nlerina no auditada) 30 de Septiembre Variación ACTIV Notas Absoluta % ACTIV CRRIENTE Efectivo ,20 Inversiones en Títulos Valores 1-A (65,19) Documentos y cuentas por cobrar ,95 Gastos pagados por anticipado ,67 Inversiones Permanentes ,78 Impuestos dífer:dos ,45 TTAL ACTIV CRRIENTE & ,71 ACTIV N CRRIENTE Activos Fijos, Neto as:.56 TTAL ACTIV N CRRIENTE ,56 TTAL ACTIV ,36 CUENTAS DE RDEN Titulas Valores en Garantías , Documentos y cuentas por pagar (2,12) Impuestos y otros gastos acumulados por pagar ,73 Apartado para Prestaciones Sociales ,09 TTAL PASIV CRRIENTE ,93 TTAL PASIV ,93 PATRIMNI Capital social suscrito Reserva legal ,67 Fluctuación V.M. Inversión de Titulas Val. ( ) ( ) (120,34) Ulrlidades no distnbuldas "- 59,19 Utilidad neta ,60 TTAL PATRIMNI < ,76 TTAL PASIV Y PATRIMNI & 441,36 CUENTAS DE RDEN CPC.N'

2 BLSA DE VALRES DE CARACAS C.A. ESTAD DE GANANCIAS Y PERDIDAS CMPARATIV (EXPRESAD EN Ss.) (InformaCión inlertj18 no 8ud~ada) 30 de. Se.ptiembre Variación Notas Absoluta % INGRESS PERACINALES Derecho Regisro por operaciones en Bolsa ,55 Derecho a Registrar peraciones < ,74 Cuota de Producción Membresia de BVC C 10 Venta de Información í ~ : ,06 Manle miento en pizarra C TTAL INGRESS PERACINALES ,43 EGRESS PERACINALES Gastos Generales y de Administración ,31 Gastos de Personal ,91 TT AL EGRESS PERACINALES ,31 UTILIDAD (PERD) PERATIVA ,99 TRS INGRESS Y EGRESS PERAC. Ganancia(Perd). Inv. Tit. Valores ( ) ( ) (180,80) Intereses financieros ( ) (15,35) tros Ingreses y Egrescs Neto : ,96 TTAL TRS INGRESS Y EGRESS ,23 UTILIDAD ANTES DE IMPUEST ,14 Impuesto sobre la renta nooo , UTILIDAD NETA DEL EJERCICI ,60 CPC.N"

3 FLUJS DE EFECTIV PR ACTIVIDADES P.: GanancialPérdida Neta Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales Depreciación Prestaciones Sociales Acumuladas s/iey Cambios en activos y pasivos operacionales Efectos y cuentas por cobrar Gastos pagados p/anticipado Clas p/pagar, gastos acum. e ingreso c/anlic Pagos y anticipos de indemnizaciones laborales Efectivo neto pro'listo por las operaciores FLUJS DE EFECTIV PR ACTIVIDADES DE INV.: Ven!aI(Compra) de mobiliario y equipos Efectivo neto (usado) por actividades de In'/ersión FLUJS DE EFECTIV PR ACTIVIDADES FINANC.: Dividendos en Efedi'/os Flluciuación V.M. Inversion de Titulas Efectivo neto (usado) por actividades de financiamiento Vanacion neta del año Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año Efectivo y equivalentes de efectivo BLSA DE VALRES DE CARACAS CA ESTAD DE FLUJ DE EFECTIV CMPARATIV (EXPRESAD EN Bs.) (Información in/sma no audnada) 30 de S&ptiembre Variaclbn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 294, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) CPC.N" 32224

4 Saldo al 31/12/2015 (-)Dividendo en Efectivo (-)Dividendo en Efectivo- Aumento de Capital (+) Reserva Legal (+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones para la venta a su valor razonable de mercado BLSA DE VALRES DE CARACAS C.A. ESTADS DE MVIMIENTS DE LAS CUENTAS DE PATRIMNI Capital Social Al 30 de Septiembre de 2017 (Expresado en bolívares) Ganancia (pérdida) Capital Reserva Utilidad no no realizada Total Social Suscrito Legal Distribuidas en Inversiones para la venta Patrimonio ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (+)Ulilidad Neta del año Saldo al 31/12/ (-)Dividendo en Efectivo ( ) ( ) (+) Reserva Legal (+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones para la venta a su valor razonable de mercado ( ) ( ) (+)Utilidad Neta del año Saldo al 30/09/ ( ) CPCW

5 EFECTIV 30 Ife septiembre & I/;ulacI6n % MNEDA NACINAL: Efeclívo en Banco ,05 TTAL MNEDA NACINAL ,05 MNEDA EXTRANJERA: Efectivo en Banco 10 C TT AL MNEDA EXTRANJERA ,05 TT AL EFECTIV ,20 l A INVERSINES EN TlTULS VALRES 2017 J de Septiembre 201& Vll'Iaci6n,. MNEDA NACINAL: l INVERSINES EN TlTULS VALRES: Vebonos ( ) (1 ) Flucl V Inversión Vebonos ( ) (10) Totallnversiones Moneda NaCInal MNEDA EXTRANJERA: 2 INVERSINES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENT DEPSIT A PLAZ FIJ DEPSIT A PLAZ FIJ 3 INVERSINES DISPNIBLES PARA LA VENTA Bono Global 2018 ($750000) ( ) (10) Sub total Global Bono Global 2031 ($ )/($ ) Fluct V.M. InvarsJ6n G!oba120J1 (563856) ( ) (135,12) Sub total Global ,14 Bono Global 2023 ($ ) 455 ( ) ( 00,(0) Fluct V M. In'l6rsim Glooal (625000) ( 0) Sub total Global ( ) (10) Bono Global 2026 ($ ) ( ) I 00.00) Fluct V.M Inv9rsKln Global { ) (100.00) Sub total Global >4235 ( ) (10) ( ) (10) (208333) (100.00) Sub total PDVSA ( ) (l,) Bono PDVSA 2035 ($130000) Fluct V.M Inva slón PDVSA 2035 (588250) ( ) (240500) (69,16) Sub total PDVSA ( ) (35,07) Bono Soberano $2028 ($750000) Fruct V.M InversiÓn B:Soberano 2028 ( ) ( ) {l, Sub tolal PDVSA Total Inversiones Moneda Extranjera, ( ) (46,74) Tolallnverslones en Titulos Valores ( ) (65,19)

6 2 DCUMENTS Y CUENTAS PR CBRAR 30 de Septiembre VARIACIN % a- Cuota de Producción ,27 Derecho a registrar por operaciones ,86 b- Derecho de registro por Renta Variable Cuota de Mantenimiento ,08 Venta de Información ,33 Derecho de registro por oprenta fija (613125) (65,40) Intereses de cartera de Inversión ( ) (59,61) tros por cobrar ,77 TTAL ,95 a La cuota de producción se inic:a el cobro a partir de Mayo 2017 b El Derecho de Registro por operaciones de Renta Variable realizadas en los dos últimos días [lábiles del mes de septiembre, son liquidadas en los dos primeros días hábiles del mes siguientes A partir de Mayo 2017 comienza el cobro por derecho de registro de operaciones

7 3 GASTS PAGADS PR ANTICIPAD 30 de Septiembre VARIACIN % Palizas de Seguros ,38 Inventario Art De ficina ,65 Impuestos sobre la renta ,51 Mantenimientos Equipos de Computación ,86 Suscripciones ,54 Impuesto si Ley de Deporte ACN. Fisica (58446) (80,72) Impuestos Municipales Guarderia empleados Total , ,67

8 4 ACTIV FIJ 30 de Septiembre VARIACIN % I Inmueble Mobiliano Equipo de ficina ,66 Equipo de Computación ,52 Equipo de Comunicación ,36 Vehículo Mejoras Local Arrendado Construcción en Proceso ,59 Total Activos Fijos ,90 Depreciación Acumulada Activos FiJS ,22 Total Neto Activos Fijos " 891,56 Las inversiones en bienes muebles e inmuebles se presentan al CST de adquisión, neto de la depreciación acumulada

9 Nota 5. De acuerdo a la Ley organica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, estable que debe mantenerse una provisión comparando los saldos en el fideicomiso de prestaoiones sociales y el saldo de las prestaciones cálculado en base a último salario devengado. La variación entre 2016 y 2017 es consecuencia de los ajustes salariales que se vienen dando. Nota 6. El derecho de registro por operaciones de Renta Variable comenzó el cobro a partir de Mayo 2017 Nota 7. El derecho a registrar por operaciones se cobró hasta el mes de Abril 2017 ','

10 8 TRS INGRESS Y EGRESS NET 30 de Septiembre VARIACIN % TRS INGRESS Suscripciones Certificaciones! fichas de accionistas Ingresos por incumplimiento op Anuladas Ingresos intereses por incumplimiento Ingresos intereses prestamos empleados Ingresos extraordinarios Ingresos por ganancia Cambiaria no realizada Ingresos por ganancia Cambiaria realizada Ingresos de Intereses por ( prestamos operaciones) (124599) ( ) ( ) (13000) 931,59 561,64 61,06 (234,07) ,83 (1 ) (100.00) (10) " 115,20 tros egresos Total otros ingresos y gastos neto ,96 Saldo del 2016 se genera por el ajuste de diferencial cambiaría.

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