Banco Santander Río S.A.

Transcripción

1 Banco Santander Río S.A. RECAUDACIONES INTERACTIVAS Consulta de Pagos ONLINE - 1 -

2 1.1 Estructura del archivo de Consulta de transacciones de Recaudaciones ON LINE (MOVIMIENTOS A CONFIRMAR) Modelo del diseño del archivo Tipo Registro C D1 Campos Cabecera del lote Datos del Lote correspondientes a Pagos D2 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago D2 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago D2 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago D3 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados D3 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados D3 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados T Datos Trailer - 2 -

3 1.1.2 Diseño de Cabecera del lote Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long De Posición DESCRIPCIÓN c 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 2. Ceros Num Tipo de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: C : Cabecera de Lote 4. Identificación del registro Alf Ceros 5. Número de secuencia del Num Ceros Registro 6. Fecha del día Num Fecha de la consulta 7. Razón social Empresa Alf Razón social de la empresa proveniente del Acuerdo 8. Código País Cta. Recaudadora Num Código de país de la cuenta Recaudadora 9. Código Moneda País Cta Recaudadora Num Código de moneda de la cuenta Recaudadora según el país informado anteriormente 10. Código Entidad Cta Recaudadora Num Código de entidad de la cuenta Recaudadora 11. Código Sucursal Cta Recaudadora Num Código de sucursal de la cuenta Recaudadora 12. DV CBU Bloque 1 Num Dígito verificador del bloque 1 de la CBU 13. Fijo CBU2 Num Fijo Siempre Tipo Cuenta Recaudadora Num Tipo de la cuenta de débito Ver Anexo. 15. Moneda Cuenta Recaudadora Num Moneda de la cuenta Recaudadora. Ver Anexo Código de Moneda CBU. 16. Numero Cuenta Recaudadora Num Número de la cuenta de débito, incluye DV cuenta 17. DV CBU Bloque 2 Num Dígito verificador del bloque 2 de la CBU 18. Ceros Num Fecha de generación Num Fecha de generación de la consulta 20. Hora de generación Num Hora de generación de la consulta 21. Leyenda identifica al archivo Alf Especifica que es un archivo provisorio, sujeto a ajustes en la información 22. Relleno Alf Reservado Uso futuro - 3 -

4 1.1.3 Diseño de Datos del Lote correspondientes a Pagos (Número de secuencia del Registro = 0) Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long De Posición DESCRIPCION c 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 2. Ceros Num Tipo de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: D Datos del Lote 4. Identificación del registro Alf Identificación del pago asignado por el sistema 5. Número de secuencia del Num Cero Identifica al PAGO Registro 6. Numero de Cliente Alf Número del cliente informado por la empresa en la recepción 7. Nombre del Cliente Alf Razón social del Depositante 8. Numero de Cuit Cliente Num Número de CUIT del Depositante informado por la empresa en la recepción 9. Fecha de Pago Num Fecha de realizado el pago 10. Hora de pago Num Hora de realizado el pago 11. Número de banco corresponsal Num Número de Banco corresponsal donde ha sido efectuado el pago 12. Cantidad de documentos Num Cantidad de documentos pagados 13. Cantidad de. Documentos Pendientes Num Cantidad de documentos pendientes de acreditación 14. Total del pago Num Importe total del pago 15. Ceros Num Ceros Num Ceros Num Ceros Num Sucursal Origen Num Sucursal de origen 20. Número de Boleta Alf Número de boleta 21. Código de transacción Alf Reservado Uso Futuro 22. Espacios Alf Ceros Num Estado del Pago Alf Estado informado del pago: Valores posibles: A: Aceptado R: Reversado 25. Relleno Alf Reservado Uso Futuro - 4 -

5 1.1.4 Diseño de Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago (Número de secuencia del Registro = 1) Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long De Posición DESCRIPCION c 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 2. Ceros Num Tipo de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: D : Datos del Lote 4. Identificación del registro Alf Identificación del pago asignado por el sistema 5. Número de secuencia del Registro Num Identifica a Los INSTRUMENTOS que forman parte de un PAGO. 6. Descripción de la forma de pago Alf Descripción reducida de la forma de pago con la cual se efectuó el mismo 7. Nro de Instrumento Alf Numero del instrumento de pago 8. Importe Num Importe del instrumento de pago 9. Fecha de Acreditación Num Fecha de Acreditación del instrumento de pago 10. Marca de Acreditación Alf Marca que indica si el instrumento fue acreditado Se informan todos como pendientes (P) 11. Fecha Vto CPD Num Fecha de vencimiento del CPD 12. Código de forma de pago Num Según tabla Relleno Alf Reservado Uso Futuro - 5 -

6 1.1.5 Diseño de Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados (Número de secuencia del Registro = 2) Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long De Posición DESCRIPCION c 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 2. Ceros Num Tipo de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: D : Datos del Lote 4. Identificación del registro Alf Identificación del pago asignado por el sistema 5. Número de secuencia del Num Registro 6. Tipo de Comprobante Alf Tipo de comprobante abonado 7. Numero de Comprobante Alf Número de comprobante abonado 8. Número de Cuota Alf Número de cuota del comprobante abonado 9. Fecha de Vencimiento Num Fecha de vencimiento del comprobante 10.Tasa de Punitorios Num Tasa de punitorios aplicada 11.Importe Deuda Num Importe saldo anterior 12.Importe Punitorios Num Importe de punitorios resultantes del cálculo 13.Importe de descuento Num Importe de descuento 14.Importe del pago Num Importe del pago 15.Dato Libre 1 Alf Información complementaria 16.Dato Libre 2 Alf Información complementaria 17.Dato Libre 3 Alf Información complementaria 18.Relleno Alf Reservado Uso Futuro - 6 -

7 1.1.6 Diseño de Trailer del Lote Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long D Posición DESCRIPCION e c 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 2. Ceros Num Tipo de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: T : Trailer del Lote 4. Identificación del registro Alf Todos 9 5. Número de secuencia del Num Registro 6. Cantidad de registros Num Cantidad de registros informados en la rendición 7. Cantidad de pagos Num Cantidad de pagos informados 8. Total importe de control de los Num Total de importes pagos 9. Ceros Num Relleno Alf Reservado Uso Futuro - 7 -

8 1.3 Estructura del archivo para alta de CBU de clientes Nro. NOMBRE DE Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION Ref CAMPO 19.Tipo de Operación Num Debe ser numérico y tomar uno O de los siguientes valores 02=Alta de Cuenta 04=Baja de Cuenta 20.Código de Num Código de organismo que O Organismo identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito. Empresa: 1 Fijo 0 Código Producto: Fijo 001 Nro. de Acuerdo: 2 21.Número de Cuit del Num Número de CUIT del Cliente. O Cliente 22.Forma de pago Num No pueden venir blancos o letras Los valores posibles son 14 o 40 Si la Moneda del acuerdo es pesos debe ser 14 Si la Moneda del acuerdo es dólares debe ser 40 O 23.CBU (Otros Bancos) pertenecientes al Cliente Num NO puede haber blancos y debe venir completo con ceros a izquierda. O - 8 -

9 2 Anexos 1. Tabla de Descripción general de formato de campos Campo Fechas Horas Importes Format AAAAMMDD. HHMMSS. Los campos de importes no tienen informado el signo. 2. Tabla de formas de cobro Recaudaciones Código Descripción Abrev. 01 Efectivo Pesos EFECTIVO 02 Cheque 24/SANTANDER RIO CH24S RIO 03 Cheque 48/SANTANDER RIO CH48S RIO 04 Cheque 72/SANTANDER RIO CH72S RIO 05 Cheque 48 CC CH48CC 06 Cheque 72 Inter CH72IC 07 Valores al cobro VC 10 Cheque Pago Diferido CPD 11 Débito en cuenta DBCTA 12 Transferencia BCRA TBCRA 13 Cheque 24 Cámara local CH24CL 14 Débito en cuenta SNP $ SNP$ 30 Efectivo Dólares EFECU$S 31 Cheque 48/RIO U$S CH48RU$S 32 Cheque 48/Otros U$S CH48OU$S 33 VC US$ VCU$S 36 Cheque Pago Diferido U$S CPDU$S 37 Débito en cuenta U$S DBCTAU$S 38 Transferencia BCRA U$S TBCRAU$S 39 Cheque 24 Cámara local U$S CH24CLU$S 40 Débito en cuenta SNP U$S SNPU$S - 9 -

10 3. Tabla de Tipos de Comprobantes y fechas de vencimiento A continuación se detallan los tipos de comprobantes a ser utilizados en la publicación de deuda y como deben completarse las fechas según el tipo de acuerdo que tenga la empresa Los parámetros de las fechas de vencimiento pueden ser los siguientes: a) Tipos de Vencimiento 1) Sin vencimiento 2) Primer vencimiento 3) Primer y segundo vencimiento b)fecha de pronto pago 1) Sin Fecha de Pronto Pago 2) Con Fecha de Pronto Pago c)fechas de Punitorios 1) Opera sin Fecha de Pronto Pago 2) Opera con Fecha de Pronto Pago En tipo y descripción de los comprobantes, son los siguientes: Tipo Descripción Primer Segundo Pronto Intereses Vencimiento Vencimiento Pago Punitorios FC Factura Fecha valida Fecha valida Fecha valida Fecha valida NC Nota de Crédito Fecha valida Ceros Ceros Ceros ND Nota de Débito Fecha valida Fecha valida Fecha valida Fecha valida AP Anticipo Fecha valida Ceros Ceros Ceros PC Pago a Cuenta Fecha valida Ceros Ceros Ceros OP Orden de Pago Fecha valida Fecha valida Fecha valida Fecha valida Si el convenio fue dado de alta Sin Vencimiento en todos los documentos de las distintas fechas con campos deben venir con ceros. Siempre por lo menos una de las fechas, en forma correlativa, debe ser superior a la fecha de publicación si no el comprobante no podrá ser abonado, por encontrase vencido

11 4. Tabla de Tipos de Documento Tipo Descripción Pago a Proveedores Pago de Haberes Pago Voluntario DNI Documento Nacional de Identidad Aplica No aplica. No aplica. CI Cédula de Identidad Aplica No aplica. No aplica. LE Libreta de Enrolamiento Aplica No aplica. No aplica. LC Libreta Cívica Aplica No aplica. No aplica. PAS Pasaporte Aplica No aplica. No aplica. 5. Tabla de Tipo de IVA Tipo Descripción Recaudacion es S.I.C.E. 1 Consumidor Final Aplica 2 Responsable Monotributo Aplica 3 Responsable exento o no alcanzado Aplica 4 Responsable No Inscripto Aplica 5 Responsable Inscripto sin Percepción Aplica 6 Responsable Inscripto con Percepción Aplica 7 Sujeto no Categorizado Aplica 6. Tabla de Tipos de Ingresos Brutos Tipo Descripción Recaudacion es S.I.C.E. Pago a Proveedores Pago de Haberes Pago Voluntario 0 Contribuyente Exento Aplica Aplica No aplica. No aplica. 1 Contribuyente Local Aplica Aplica No aplica. No aplica. 2 Convenio Multilateral Aplica Aplica No aplica. No aplica. 9 No Informado Aplica Aplica No aplica. No aplica

12 7. Tabla de Códigos de Canal Tipo Descripción Recaudacion es S.I.C.E. Pago a Proveedores Pago de Haberes 00 Sellstation Aplica Aplica Aplica Aplica 01 IVR Lucent Aplica Aplica Aplica Aplica 02 Call Center (Super Línea) Aplica Aplica Aplica Aplica 03 Autoservicio Sucursal Aplica Aplica Aplica Aplica Pago Voluntario 04 Home Banking Aplica Aplica Aplica Aplica 05 Front End 3270 Aplica Aplica Aplica Aplica 06 EDIWEB Aplica Aplica Aplica Aplica 07 Online Banking Cash Management Aplica Aplica Aplica Aplica Online Banking 08 Sucursal Automática Aplica Aplica Aplica Aplica 09 Telemarketing Aplica Aplica Aplica Aplica 8. Tabla de Códigos de Moneda Tipo Descripción Recaudacion es S.I.C.E. Pago a Proveedores Pago de Haberes 0 Pesos Aplica Aplica Aplica Aplica 2 Dólares Aplica Aplica Aplica Aplica 9. Tabla de Tipos de Cuenta CBU Tipo Descripción Recaudacion es S.I.C.E. Pago a Proveedores Pago de Haberes 2 Cuenta Corriente Aplica Aplica Aplica Aplica 3 Caja de Ahorro Aplica Aplica Aplica Aplica 6 Bonos Aplica Aplica Aplica Aplica 8 Infinity Aplica Aplica Aplica Aplica 10. Tabla de Valores posibles para la Marca de Acreditación Tipo Descripción A Acreditado B Acreditado a conformar (solo para cheques CI 24 horas) S Acreditado sin confirmación Blanco Acreditado para efectivo y Débito en Cta. R Rechazado D Diferido (Cambio de fecha del valor) P T Pendiente Rescatado (Solo para Cheques de Pago Diferido) Pago Voluntario Pago Voluntario