SUPERVIELLE EMPRESAS

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1 SUPERVIELLE EMPRESAS MANUAL DE PAGO DE SUELDOS Ante cualquier duda o consulta contáctese con nuestro Centro de Atención a Clientes Capital Federal y GBA: Interior: [email protected] Banco SUPERVIELLE S.A. Versión 1.1 Vigencia: Diciembre 2009 Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 1

2 SUPERVIELLE EMPRESAS - MANUAL DE PAGO DE SUELDOS Índice MANUAL DE PAGO DE SUELDOS Introducción Objetivo Consideraciones generales Descripción general del proceso Descripción de funciones...4 Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 2

3 MANUAL DE PAGO DE SUELDOS 1. Introducción El presente manual describe como se debe realizar la operatoria de Pago de Sueldos a través del Home Banking Empresas de Supervielle. 2. Objetivo Los objetivos del presente documento son: Ofrecer un fuente de consulta para conocer la funcionalidad Pago de Sueldos a través del Home Banking Empresas. Explicar los requisitos previos para operar con el módulo de Pagos de Sueldos. Describir el proceso de Pago de Sueldos. 3. Consideraciones generales 3.1. Requisitos previos para operar en Pago de Sueldos La empresa debe tener un convenio de Sueldos suscripto con el Banco Supervielle para pagar sueldos. La empresa debe estar registrada en el Home Banking Empresas para operar con sus cuentas en el Home Banking La empresa debe tener habilitado el módulo de Sueldos en el Home Banking Empresas. El usuario Administrador de la empresa debe asignar permisos a sus usuarios sobre la transacción Pago de Sueldos, en los roles Consultor, Operador y Pagador según el esquema de segregación de funciones que establezca la empresa. El usuarios Pagador debe poseer una clave de confirmación electrónica de transferencias (CET). 4. Descripción general del proceso Cargar Nómina de Empleados Procesar Pago de Sueldos Autorizar. Enviar al banco El Home Banking dispone de dos modalidades de pago: - Pago manual - Pago por archivo Ambas funciones ofrece el mismo servicio. La elección de uso la realizará la empresa dependiendo la cantidad de pagos y frecuencia de los pagos. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 3

4 5. Descripción de funciones 5.1. Carga de la nómina de empleados. Menú : Pagos de Sueldos Submenú : Mis Cuentas de Crédito. Descripción: permite cargar las cuentas de créditos de los empleados (nómina de empleados) donde se realizarán las acreditaciones. Importante: Las cuentas de créditos deben ser las acordadas en el convenio de sueldos suscripto con el banco. Si se informa una cuenta o un empleado que no esté previamente en el convenio, la transacción será rechazada.. Existen dos formas de cargar las cuentas de la nómina: a. Carga masiva: permite cargar la nómina de cuentas desde un archivo previamente construido, según el formato requerido por el Home Banking. b. Carga manual: esta función carga uno a uno 5.1.a. Carga masiva de la nómina de empleados. Acceda al Menú Pago de Sueldos, opción Mis Cuentas de Crédito. Presione el botón Descargar para visualizar la información de diseño del archivo de carga masiva de cuentas. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 4

5 Presione el botón Cargar para leer el archivo con la nómina de cuentas. Presione el botón Examinar para buscar el archivo en su computadora. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 5

6 Seleccionar el archivo que desea cargar al Home Banking y presionar Abrir Aprobar la carga del archivo presionando Confirmar. Consideraciones: Para las cuentas Supervielle, el Home Banking controlará la titularidad de la cuenta con el tipo y número de documento. En caso de existir errores en la CBU (número de cuenta) y/o titular, el sistema mostrará una lista con las excepciones, y no las incluirá en la nómina. En caso de importar la nómina nuevamente, el Home Banking reemplazará las CBU existentes por las nuevas, y agregará a la lista existente las que no exista. Recuerde que las cuentas de créditos deben formar parte del convenio de sueldos suscripto con el Banco. De tener que agregar nuevas cuentas al convenio, contáctese con su oficial de cuentas Supervielle. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 6

7 Presione Volver para visualizar la nómina de cuentas cargadas al Home Banking. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 7

8 5.1.b. Carga manual de la nómina de empleados. Acceda al Menú Pago de Sueldos, opción Mis Cuentas de Crédito. Alta de cuentas: presione Agregar para incluir una cuenta a la nómina. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 8

9 Complete los datos requeridos y presione Confirmar. Luego visualizará la lista de cuentas agregadas a la nómina. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 9

10 Modificación de las cuentas: presione Modificar para modificar los datos de una cuenta de la nómina. Presione Confirmar para guardar las modificaciones. Eliminar una cuenta de la nómina: seleccione una cuenta de la lista, tildando el cuadro de dialogo, y presione Borrar para eliminar. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 10

11 El sistema pedirá una confirmación. Presione Aceptar para confirmar o Cancelar para rechazar la operación. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 11

12 5.2. Pago de Sueldos manual Menú : Pagos de Sueldos Submenú : Trans ingreso manual Descripción: ésta función consiste en editar la nómina de sueldos y cargar el importe y la fecha de acreditación de cada empleado. Requisitos: cargar la nómina de empleados donde se realizarán las acreditaciones. El usuario Operador y/o Pagador deberá tener permisos de Consultor, Operador y/o Pagador sobre la transacción Pago de Sueldos. Para mas detalle ver la sección Permisos y esquemas. Pasos para acreditar sueldos por ingreso manual: Ingresar los datos de la cuenta de débito. Ingresar el monto de pago y la fecha de acreditación. Enviar la orden para su aprobación. Aprobar la orden de pago. 5.2.a Ingresar los datos del lote de pago: en esta pantalla se deberá detallar la siguiente información: Sector: corresponde al número de sector/delegación/sucursal que la empresa esté pagando por convenio. Por defecto es 1. Concepto de la transferencia: este valor determina con que leyenda se mostrará el crédito en la cuenta receptora de los fondos. Los valores posible son Pago de Sueldos, Pago de Honorarios, Pago de Viáticos y Pago de Otros conceptos. La empresa deberá acordar previamente con el banco que conceptos habilitará en el convenio. Módulo: corresponde al tipo de cuenta de débito. Seleccione caja de ahorro (CA) o cuenta corriente (CC). Cuenta y sub cuenta: detalle el número de la cuenta y sub cuenta desde donde se debitarán los fondos. Debe ser la cuenta acordada por convenio con el banco. Presione Siguiente para continuar. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 12

13 5.2.b Ingresar el monto de pago y la fecha de acreditación: presione el botón editar ubicado al final de cada registro de empleado. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 13

14 Ingrese el monto de pago. Ingrese la fecha de acreditación. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 14

15 Presione el botón modificar para confirmar los datos ingresados, o el botón cancelar para salir del registro sin modificar los datos. Repita la operación para cada uno de integrantes de la nómina. 5.2.c Enviar la orden para su aprobación: una vez actualizada la nómina, presione Confirmar. Luego se mostrará un detalle con la cantidad de pagos y el monto total. Si es correcto, presione Confirmar. Si desea modificar los datos ingresados, presione Volver. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 15

16 Si el usuario que está gestionando el pago está definido con el rol Operador en la transacción Pago de Sueldos, el sistema le presentará la siguiente pantalla. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 16

17 La orden quedará pendiente de aprobación por un usuario Pagador. Ver 5.2.d aprobar la orden de pago usuario con rol Pagador para gestionar la autorización. Si el usuario combina los roles de Operador y Pagador para la transacción Pago de sueldos, se le presentará la pantalla de ingreso de la clave de Confirmación Electrónica de Transferencia (CET). Luego de presionar Confirmar se enviará la transacción, quedando a la espera de ser procesada por el banco. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 17

18 5.2.d Aprobar la orden de pago Usuario con rol Pagador: los usuarios Pagadores podrán acceder a las operaciones pendientes de autorización a través de la opción Aprobaciones del menú Pago de Sueldos. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 18

19 Seleccione la transacción y presione Aprobar para aceptar la transferencia. Si desea rechazar la transacción presione el botón Rechazar. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 19

20 Luego visualizará el importe total del lote y la cuenta de débito. Ingrese la clave de Confirmación Electrónica de Transferencia (CET) y presione el botón Aprobar. Luego de presionar confirmar la transacción se enviará la orden al banco. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 20

21 5.3. Pago de Sueldos por archivo Menú : Pagos de Sueldos Submenú : Transf desde archivo Descripción: mediante esta función se puede cargar un archivo plano (con un formato texto predeterminado) y enviarlo al banco para su procesamiento. Requisitos: Cargar la nómina de empleados donde se realizarán las acreditaciones. Disponer del archivo de pagos previamente generado. (*) Pasos para acreditar sueldos por transferencia de archivo: Importar el archivo de pagos. Confirmar y enviar la orden para su aprobación. Aprobar la orden de pago (*) El diseño de registro se encuentra disponible en el Home Banking, en la opción Transf. Desde archivo. Ver 5.3.a Como descargar diseño de archivo. Si la empresa desea utilizar la modalidad de pago por archivo, y no dispone de un sistema para generarlo, banco Supervielle pone a disposición una herramienta que permite cargar en forma rápida los datos en una planilla Excel, y mediante una serie de macros generar los archivos de pagos de sueldos y cuentas de créditos (nómina). 5.3.a Como descargar diseño de archivo. Ingrese al menú Pago de Sueldos, submenú Transf. desde archivo. Presione el botón Descargar de la sección Diseño de Archivo. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 21

22 Se presentará un cuadro de dialogo. Presione Guardar y descargue el archivo en su maquina. 5.3.b Importar el archivo de pagos Ingrese al menú Pago de Sueldos, submenú Transf. desde archivo. Presione el botón Examinar de la sección Selección de archivo. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 22

23 Seleccione el archivo de pagos y presione Abrir. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 23

24 Una vez que el archivo fue seleccionado, presione el botón Confirmar para cargar el archivo al Home Banking. El sistema le mostrará información sobre la cantidad de registros (pagos) y el monto total del lote (importe del débito en la cuenta de la empresa). Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 24

25 Si desea ver el detalle del lote presione el botón Detalle. Para regresar a la pantalla de aprobación presione el botón Volver. 5.3.c Confirmar y enviar la orden para su aprobación. Para aprobar la carga del lote de pagos, presione el botón Confirmar. La orden quedará pendiente de aprobación por un usuario Pagador. Ver 5.2.d aprobar la orden de pago usuario con rol Pagador para gestionar la autorización. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 25

26 Si el usuario combina los roles de Operador y Pagador para la transacción Pago de sueldos, se le presentará la pantalla de ingreso de la clave de Confirmación Electrónica de Transferencia (CET). Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 26

27 Luego de presionar Confirmar se enviará la transacción, quedando a la espera de ser procesada por el banco. 5.3.d Aprobar la orden de pago Usuario con rol Pagador: los usuarios Pagadores podrán acceder a las operaciones pendientes de autorización a través de la opción Aprobaciones del menú Pago de Sueldos. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 27

28 Seleccione la transacción y presione Aprobar para aceptar la transferencia. Si desea rechazar la transacción presione el botón Rechazar. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 28

29 Luego visualizará el importe total del lote y la cuenta de débito. Ingrese la clave de Confirmación Electrónica de Transferencia (CET) y presione el botón Aprobar. Luego de presionar confirmar la transacción se enviará la orden al banco. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 29

30 5.4. Consulta del Historial de Pagos Menú : Pagos de Sueldos Submenú : Historial Descripción: permite consultar el histórico de transacciones realizadas. Se pueden visualizar las operaciones efectivas y aquellas que aún se encuentran pendiente de autorización. Seleccione la opción Historial, y luego elija el período a consultar o una de las opciones establecidas. Para ver el detalle del lote enviado presione el botón Detalle. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 30

31 Para regresar a la pantalla de anterior presione el botón Volver. Información de estado: El campo estado muestra la situación en la que se encuentra la orden en cada paso del proceso. Los valores se informan en dos bloques. El primer bloque muestra el estado del proceso en el Home Banking, y el segundo bloque el estado de la orden cuando la recibe el banco. Los valores posibles son: Estado HB / Estado banco Autorizado / Autorizado Descripción del proceso Autorizado por pagadores / Autorizado por el banco. Autorizado / Pendiente de verificación Autorizado por pagadores / Pendiente de Autorización banco Autorizado / Invalido Rechazado / Rechazado por pagadores / Autorizado por pagadores / Invalido por seleccionar un Sector o Concepto de Pago que no esta habilitado para la empresa. Manual de Pago de Sueldos - Supervielle Empresas Página: 31