SUPERVIELLE EMPRESAS

Transcripción

1 SUPERVIELLE EMPRESAS MANUAL DE FACTORING y CUSTODIA Ante cualquier duda o consulta contáctese con nuestro Centro de Atención a Clientes atencionaempresas@supervielle.com.ar Banco SUPERVIELLE S.A. Versión 1 Vigencia: ENERO 2012 Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 1

2 SUPERVIELLE EMPRESAS-MANUAL DE FACTORING y CUSTODIA Índice MANUAL DE FACTORING y CUSTODIA Introducción Objetivo Consideraciones generales Descripción general del proceso Descripción de funciones... 4 Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 2

3 MANUAL DE FACTORING y Custodia 1. 1BIntroducción El presente manual describe como se debe realizar la operatoria de consultas sobre FACTORING Y CUSTODIA a través del Home Banking Empresas de Supervielle. 2. 2BObjetivo Los objetivos del presente documento son: Ofrecer una fuente de consulta para conocer la funcionalidad Factoring y Custodia. Explicar los requisitos previos para operar con el módulo de Factoring y Custodia. Describir el proceso de consultas Factoring y Custodia. 3. 3BConsideraciones generales 3.1. Requisitos previos para operar en Factoring y Custodia. La empresa debe estar registrada en el Home Banking Empresas para operar con sus cuentas y/o Productos Supervielle. La empresa debe tener habilitadas las funciones de Factoring en los usuarios autorizados.(ver Apartado 5.1). No requiere presentar permisos y esquemas, por tratarse sólo de un modulo de consultas. 4. 4BDescripción general del proceso Habilitar Función/ Usuario Consulta Operaciones Imprimir Liquidaciones Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 3

4 5. 5BDescripción de funciones 5.1. Habilitar función Factoring / Custodia: Menú Submenú : Administración : Permisos y Esquemas. Descripción: Permite asignar funciones a los usuarios del Home Banking Empresas. Para otorgar los permisos, el usuario Administrador debe ingresar a su Home Banking Empresas, ingresar a la opción Administración y seleccionar la opción Permisos y Esquemas. Una vez allí debe seleccionar un Usuario, una Cuenta y en Funciones, el permiso de Factoring o Custodia (según corresponda) y presionar Agregar para que el permiso se asigne. Esta acción no requiere presentar papeles por tratarse de una función de consulta. IMPORTANTE: Considere importante saber que para poder consultar Custodia, debe tener habilitado Factoring. Caso contrario no podrá acceder la consulta del primero. Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 4

5 Dentro del menú Factoring, hallará el ítem Custodia Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 5

6 5.2. Consultas. Menú Submenú : Factoring. : Resumen. Descripción: Esta funcionalidad permitirá acceso a las consultas sobre las operaciones de descuentos de documentos (documentos ó cheques) y custodia de cheques. Puede realizar consultas, exportaciones, e imprimir las liquidaciones : Tendrá acceso a información sobre los últimos 15 días corridos de operaciones vigentes, pendientes (aquellas que fueron ingresadas y aun no han sido contabilizadas), históricas. Las operaciones que sean históricas podrán tener los siguientes estados: liquidada: indicará que la operación fue realizada con éxito. rechazada: indicará que la operación fue generada pero se rechazo. Solo se visualizarán las operaciones con 15 días de generación a partir de la fecha consultada. En pantalla le ofrecerá diferentes maneras de ampliar la información de la operación seleccionada así como la posibilidad de imprimir las liquidaciones. Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 6

7 Permite consultar todas las operaciones vigentes y las finalizadas con un año de antigüedad, de descuento de documentos ó de cheques que han ingresado. Si desea consultar Facturas / Documentos, seleccione Lote/Operación (Si elije Operación, y liquidó cheques, no los verá). De tratarse de consultar Cheques, Seleccione Cheque. No se podrán seleccionar mas de un registro a la vez, esto se debe a que el detalle y liquidación solo puede realizarse por operación. Aquí podrá imprimir la liquidación de la operación/cheque consultado. Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 7

8 O bien podrá exportar a un archivo Excel, la información de la operación/cheque. Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 8

9 La información que ofrece coincide con el ítem Detalle del menú Factoring, donde deberá seleccionar lo que desea consultar. Obtendrá un listado exportable de su menú, con detalle de lo que le ofrece la pantalla, de los últimos 15 días. El mismo no podrá modificarse, ni agregar texto alguno. Puede optar por guardarlo en su Terminal bajo el nombre: Resumen [1].pdf Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 9

10 , Con esta opción obtendrá un listado con formato de bloc de notas, que podrá también exportar para guardar y/o usar bajo el nombre de Resumen [1].txt Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 10

11 5.2.2 Esta opción permitirá consultar las operaciones de descuentos de documentos ó detalle de cheques que han ingresado. Permite consultar todas las operaciones vigentes y las finalizadas con un año de antigüedad. Si desea consultar Facturas / Documentos, seleccione Lote/Operación (Si elije Operación, y liquidó cheques, no los verá). De tratarse de consultar Cheques, Seleccione Cheque. No se podrán seleccionar mas de un registro a la vez, esto se debe a que el detalle y liquidación solo puede realizarse por operación. Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 11

12 Esta pantalla le ofrecerá diferentes niveles de consultas e impresión de liquidaciones Podrá imprimir liquidación y / o exportar a Excel Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 12

13 Aquí podrá imprimir la liquidación de la operación/cheque consultado. Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 13

14 O bien podrá exportar a un archivo Excel, la información de la operación/cheque. Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 14

15 Podrá imprimir la liquidación Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 15

16 Asimismo podrá también acceder a información con formato TXT Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 16

17 Cuando seleccione cheque para su consulta Podra importar la información en formato Excel Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 17

18 5.2.3 Esta consulta le permitirá conocer el estado de los cheques que han ingresa Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 18

19 : En caso que desee suscribir el Servicio, esta opción le permitirá descargar los modelos de contratos en formato PDF. Deberá presentarlo a su oficial de negocios ó en la sucursal donde posee cuenta operativa y vigente. Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 19

20 Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 20