MÓDULO DE PATRIMONIO. Control de Calidad SIGA MANUAL DE USUARIO. Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA

Transcripción

1 MÓDULO DE PATRIMONIO Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA Elaborado el 24 de Enero del 2011 por la Oficina General de Informática y Estadística Derechos reservados Copyright Ministerio de Economía y Finanzas

2 NOTA INTRODUCTORIA 4 OBJETIVO 4 CAPITULO 1 ACCESO AL SISTEMA Acceso al Sistema 5 CAPITULO 2 DESCRIPCION DEL MÒDULO DE PATRIMONIO Barra de Menús Barra de Herramientas 7 CAPITULO 3 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA Tablas Patrimonio Familia según SBN Ítems Ubicación Física Causales de Baja Tipos de Patrimonio Colores Parámetros Generales Sedes Almacenes Centro de Costo Personal Salir del Sistema 23 CAPITULO 4 - MANTENIMIENTO Mantenimiento Inventario Inicial Institucional No Institucional Actualización Inventario Físico Registro Sobrantes Faltantes 42 Página 2 de 148

3 4.4 Movimientos Altas Institucionales Altas no Institucionales Bajas Bienes en custodia 57 CAPITULO 5 - SEGUIMIENTO Y CONTROL Seguimiento y Control Asignación Mantenimiento de Activos Salidas 73 CAPITULO 6 - CONSULTAS Y REPORTES Consulta y Reportes Órdenes de Compra Entrada al Almacén Consulta de Bienes Patrimoniales Resumen de Activos por Grupo/Clase/Familia Activos por Grupo/Clase/Familia Activos por Centro de Costo Activos por Empleado Patrimonio según Plan Contable Reporte Varios Patrimonio por Centro de Costo Patrimonio por Empleado Relación de Activos Seguimiento 128 CAPITULO 7 - PROCESOS Procesos Proceso de Cierre Contable Proceso SBN Proceso de Carga de Inventario Inicial por Año 138 CAPITULO 8 - UTILITARIO Utilitario Exportar Información Importar Inventario Inicial Institucional 143 Página 3 de 148

4 NOTA INTRODUCTORIA El Control de los Bienes del Estado, debe garantizarse con un Sistema que permita realizar un seguimiento de las operaciones que realicen las instituciones del Sector. Así mismo, contribuir a una mejor administración de los fondos que fueron asignados en el presupuesto Anual. De acuerdo a las necesidades planteadas, con la finalidad de contribuir con el control de los Procesos del Patrimonio, se optó por la creación de un Sistema Integral denominado SIGA-MP, que permita el Registro y Seguimiento de los Bienes de las Instituciones del Estado. Se estableció que, los bienes muebles, inmuebles, intangibles y otros activos son parte importante del Patrimonio de cada Entidad del Estado, que a su vez son controlados por un conjunto de normas que le permiten a cada institución, administrarlos de una manera eficiente y ordenada. El Módulo de Patrimonio (SIGA-MP), viene a ser una herramienta para la gestión del Control Patrimonial, la misma que permite registrar, controlar, revisar y emitir información sobre la administración de los Bienes de Propiedad Estatal, de acuerdo a las disposiciones y normas emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. OBJETIVO Lograr que la Administración de los Bienes Patrimoniales sea eficaz, eficiente y transparente, en cada una de las etapas del proceso. Página 4 de 148

5 CAPITULO 1 ACCESO AL SISTEMA MÓDULO DE PATRIMONIO El primer Capítulo, detalla el procedimiento para el acceso al Módulo de Patrimonio. Para ello, el Usuario debe tener conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows y manejo de computadoras. 1.1 Acceso al Sistema Para iniciar la ejecución del Sistema, el Usuario debe ubicar en su pantalla, el ícono correspondiente al Módulo Patrimonio.Dando doble clic sobre el mismo, ingresará al Sistema. El Sistema muestra una ventana de bienvenida al Módulo SIGA-MP, y solicita se registre el Usuario y Clave de Acceso, los cuales deben estar registrados previamente en el Módulo ADMIN. Nota: La clave de Acceso al Sistema es de uso personal e instransferible. Es resposabilidad del Usuario, la confidencialidad de la misma. Página 5 de 148

6 CAPITULO 2 DESCRIPCION DEL MÒDULO DE PATRIMONIO El presente Capítulo describe la composición del Módulo de Patrimonio, sus Sub Módulos, Menús y Opciones que se ejecutan para el uso del Sistema. 2.1 Barra de Menús La Barra de Menús ubicada en la parte superior de la ventana principal del Módulo de Patrimonio incluye un conjunto de Menús utilizados para operar el Módulo. Su descripción y funcionalidad se detallan a continuación: Tablas Nombre Mantenimiento Descripción Permite el registro de los datos básicos a las tablas principales del Sistema. Administra y controla el Registro de los bienes patrimoniales: Inventario Inicial, Inventario Físico, Altas y Bajas. Seguimiento y Control Realiza el control de las asignaciones, y las salidas de activos. Consultas y Reportes Procesos Utilitario Comprende los reportes de consulta y resultados del Módulo de Patrimonio. Realiza los Procesos de cierre contable mensual, la carga del inventario Inicial y transmisión de datos al SIMI. Permite la exportación de datos del Módulo Patrimonio a archivos de formato Excel, así como la importación de datos para el Inventario Inicial. Página 6 de 148

7 2.2 Barra de Herramientas La Barra de Herramientas contiene los botones de acceso directo a procesos o reportes. Guarda los datos ingresados. Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana. Imprime los datos mostrados en la ventana, emite la generación de Reportes. Salir de la ventana donde se encuentra. Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes. Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto. Volver a la primera página. Retroceder una página. Avanzar una página. Adelantar a la última página. Página 7 de 148

8 CAPITULO 3 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA Este Capítulo, describe la funcionalidad del Sub Módulo Tablas, detallando cada una de las opciones existentes, y su uso. 3.1 Tablas El Sub Módulo Tablas contiene información relacionada a los activos provenientes del Módulo de Logística, así como los datos que describen cada activo para su registro, identificación y control individual. Asimismo, incluye los parámetros necesarios para la operatividad de las funciones del Sistema y los procesos que realiza Patrimonio En el Sub Menú Patrimonio se encuentran las siguientes opciones: Familia según SBN, Ítems, Ubicación Física, Causales de Baja, Tipos de Patrimonio, Colores y Parámetros Familia según SBN El ingreso a la opción Familia según SBN es siguiendo la ruta: Tablas- >Patrimonio->Familia según SBN, como se muestra en la siguiente ventana: Página 8 de 148

9 Esta opción permite consultar el Catálogo Institucional a nivel Familia de los Bienes. Seleccionando el Grupo y Clase, el Sistema listará la relación de Familias correspondientes, indicando su Descripción, como se muestra en la siguiente ventana: 1 El Usuario seleccionará los filtros por Grupo y Clase para realizar la consulta. 2 3 El Sistema muestra el Código y Descripción a nivel Familia. Si el Usuario requiere consultar detalles de alguna Familia, hará clic en la carpeta amarilla, visualizándose la ventana Mantenimiento de Familia. Contiene los siguientes campos: Página 9 de 148

10 Código: Estado: Descripción: Número compuesto por 8 dígitos que corresponde a la familia del Bien. Define la situación del Bien. Se encontrará Activo cuando puede ser utilizado, caso contrario se mostrará Inactivo. Nombre de la Familia del Bien. Tipo: Para los Bienes Patrimoniales siempre estará seleccionada la opción de Activo Fijo. Flag de SBN: Este campo se muestra con check, para indicar que la Familia se encuentra catalogada por la SBN. Tipo A. Fijo: Tipo Patrimonio: Alcance: Ítems Puede ser: Activo Fijo Depreciable o Activo Fijo No Depreciable. Indica el rubro al que corresponde el activo: Bienes Inmuebles, Bienes muebles, Intangibles, Bienes pecuarios, etc. En este campo se muestran la descripción de la Familia. El ingreso a la opción Ítems es siguiendo la ruta: Tablas->Patrimonio- >Ítems, como se muestra en la siguiente ventana: Esta opción permite consultar o imprimir la relación de Bienes a nivel Ítem. Página 10 de 148

11 1 2 El Usuario seleccionará los filtros por Grupo, Clase y Familia para realizar la consulta del Catálogo de Bienes. Para visualizar el detalle de los ítems, hará clic en la carpeta amarilla, en la cual se encuentra la ventana Mantenimiento de Catálogo de Ítems. La ventana muestra el detalle del ítem, así como el Clasificador de Gasto por año que le corresponde Ubicación Física El ingreso a la opción Ubicación Física es siguiendo la ruta: Tablas- >Patrimonio->Ubicación Física, como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a esta opción el Usuario visualizará la ventana Ubicación Física, donde podrá registrar las ubicaciones físicas de los activos de la Entidad, para tener un control del lugar donde se encuentran y facilitar la realización del Inventario Físico. El Usuario se ubicará en la parte central de la ventana, hará clic al botón derecho del mouse para activar el menú contextual y seleccionará la opción Página 11 de 148

12 INSERTAR UBICACIÓN FISICA. grabará. Seguidamente registrará los datos y De la misma manera podrá ELIMINAR un registro que no se encuentre en uso. El Sistema mostrará la siguiente ventana: Dando Sí, el Sistema eliminará el registro seleccionado. Si el usuario trata de eliminar una Ubicación Física que se encuentre en uso, el Sistema validará con el siguiente mensaje: Al dar Aceptar, el Sistema validará los datos enviando el siguiente mensaje: La siguiente ventana muestra el registro realizado, donde el campo Tipo corresponde a la ubicación principal y el campo Sub Tipo indica la ubicación secundaria donde se encuentra ubicado el activo. Además, cuenta con la Descripción, Estado de la Ubicación Física (Activo/Inactivo), y la fecha de registro. Página 12 de 148

13 Causales de Baja El ingreso a la opción Causales de Baja es siguiendo la ruta: Tablas- >Patrimonio->Causales de Baja, como se muestra en la siguiente ventana: El Usuario al ingresar a esta opción visualizará la ventana Causales de Baja, la cual mostrará a modo de consulta, la relación de Causales de Baja establecidas por la SBN. Asimismo, podrá generar el Reporte respectivo, ejecutando el ícono. Página 13 de 148

14 Tipos de Patrimonio MÓDULO DE PATRIMONIO El ingreso a la opción Tipos de Patrimonio es siguiendo la ruta: Tablas- >Patrimonio->Tipos de Patrimonio, como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a esta opción el Usuario podrá visualizar la clasificación de los Bienes Patrimoniales de propiedad de la Entidad, tales como: Bienes Inmuebles, Muebles, Bienes Culturales, Bienes en Préstamo y/o en uso, etc. Además puede visualizar el Sub Tipo de Patrimonio, ubicándose en la línea del registro como se muestra en la siguiente ventana: Página 14 de 148

15 El Usuario podrá visualizar el detalle de las especificaciones técnicas de cada Tipo de Patrimonio, dando clic a la carpeta amarilla, como se muestra en la siguiente ventana: Colores Seleccione el ícono Grabar, para imprimir el Reporte. El ingreso a la opción Colores es siguiendo a la ruta: Tablas->Patrimonio- >Colores, como se muestra en la siguiente ventana: Página 15 de 148

16 En esta opción se Usuario registrará un ítem en el Catálogo de Colores, de acuerdo con la necesidad de la Entidad, para determinar las características cromáticas de los bienes patrimoniales. Se debe evitar duplicidad por el uso de sinónimos, como por ejemplo: naranja, anaranjado, plomo, gris, etc. La ventana está conformada por dos columnas: Código Descripción Para registrar un nuevo color, el Usuario activará el menú contextual haciendo clic al botón derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Colores, luego dará clic al botón Grabar. De la misma manera podrá eliminar un color. Sin embargo, si el color ha sido utilizado el Sistema validará con el siguiente mensaje y no podrá eliminarlo: Dando Aceptar, el Sistema eliminará el registro o retornará a la ventana anterior según el caso Parámetros El ingreso a la opción Parámetros es siguiendo la ruta: Tablas->Patrimonio- >Parámetros, como se muestra en la siguiente ventana: Página 16 de 148

17 Esta opción permite al Usuario realizar la configuración de los Parámetros del Módulo, como el inicio del Periodo Contable y el Periodo del Inventario Inicial. Comprende los siguientes campos: Año del Sistema, Indica el Año Actual de ejecución. Se registra en el Módulo de Logística. Control para regularizar las Altas: - Opción 0 Sin Control en Altas.- Indica que el Sistema permitirá realizar las altas provenientes del Módulo de Logística como también permitirá registrar las altas en forma manual. - Opción 1 Con Control en Altas.- el Sistema sólo permitirá realizar las altas provenientes del Módulo de Logística. Responsable del Control Patrimonial.- Permite registrar el código y nombre de la persona responsable del área de Control Patrimonial de la Unidad Ejecutora. Período del Módulo - Inventario Inicial de Patrimonio.- Se registra el mes y año del Inventario Inicial. - Proceso Contable de Patrimonio.- Se registra el mes y año en que se encuentra el Periodo Contable. Durante el proceso anual, el Sistema actualiza automáticamente este campo. Esta opción cuenta además con el botón que sirve para realizar el extorno del proceso contable, cuya funcionalidad será explicada en el Sub Módulo Procesos. Ruta para almacenar archivos generados.- Es la ruta donde se encuentra ubicado el SIMI de la SBN, que debe estar en la misma Unidad Física donde está instalado el ejecutable del Módulo de Patrimonio. Servirá para realizar la migración de datos del Módulo de Patrimonio hacia el SIMI. Ejecutora que corresponde a la SBN.- Es el número de identificación que tiene la Entidad para la SBN, para realizar la migración al SIMI. Página 17 de 148

18 3.1.2 Generales En la opción de Tablas Generales se visualizará a modo de consulta, las Sedes, los Almacenes, Centros de Costo y Personal, procedentes del Módulo de Logística (SIGA- ML) Sedes El ingreso a la opción Sedes es siguiendo la ruta: Tablas- >Generales- >Sedes, como se muestra en la siguiente ventana: Esta opción del menú permite consultar las Sedes registradas en el Módulo de Logística. Página 18 de 148

19 La ventana muestra al lado izquierdo el nombre de la Sede y en el derecho los siguientes datos: Código, Dirección, Distrito, País, Departamento, Provincia, Distrito, Teléfonos y Fecha de Registro Almacenes El ingreso a la opción Almacenes es siguiendo la ruta: Tablas- >Generales - >Almacenes, como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a esta opción el Usuario puede consultar los distintos Almacenes registrados en el Módulo de Logística. La ventana muestra el nombre del Almacén al lado izquierdo, y a la derecha los siguientes datos: Tipo, Estado, Almacén Principal, Descripción, Sede, Dirección, Referencia, Responsable, Teléfono, Departamento, País, Provincia, Distrito y Fecha de Registro. Página 19 de 148

20 Centro de Costo MÓDULO DE PATRIMONIO El ingreso a la opción Centros de Costo es siguiendo la ruta: Tablas- >Generales->Centro de Costo, como se muestra en la siguiente ventana: Esta opción permite consultar los Centros de Costo registrados en el Módulo de Logística. Puede filtrar los datos por: Año, Sede, Estado (Activo, Inactivo) y por Centro de Costo Principal o Dependiente. El Usuario podrá visualizar los datos generales del Centro de Costo, ingresando a la carpeta amarilla. El Sistema mostrará la siguiente ventana Página 20 de 148

21 Personal El ingreso a la opción Personal es siguiendo la ruta: Tablas- >Generales- >Centro de Costo, como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a esta opción el Sistema presenta la ventana Lista del Personal, visualizándose en la cabecera los filtros Documento, identidad, Apellido Paterno y Estado (Activo/Inactivo). El Usuario podrá visualizar los datos del personal, ingresando a la carpeta amarilla. Página 21 de 148

22 REPORTES Para visualizar los Reportes, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana principal, mostrándose la ventana Sin título, conteniendo las siguientes opciones: Reporte de Año de Asignación por Centro de Costo: Esta opción presenta el reporte Relación del Personal, el mismo que contiene la siguiente información: Código, Nombre, Fecha de Ingreso, Estado Civil, Tipo de Empleado, Ubicación, Grado de Instrucción, Centro de Costo, Sexo y Estado. Reporte Personas con Datos Observados: Esta opción presenta el reporte Relación del Personal con Datos Observados, el mismo que contiene la siguiente información: Código, Nombre, Fecha de Ingreso, Estado Civil, Tipo de Empleado, Ubicación, Grado de Instrucción, Centro de Costo, Sexo y Estado. Página 22 de 148

23 3.1.3 Salir del Sistema Esta opción permite salir del Sistema, regresando al escritorio del Windows. Página 23 de 148

24 CAPITULO 4 - MANTENIMIENTO MÓDULO DE PATRIMONIO Este Capítulo describe cómo registrar el inventario Inicial e Inventario Físico Institucional y No Institucional, así como los procedimientos a seguir para el registro y control de las Altas y Bajas de los Activos. 4.1 Mantenimiento El Sub Módulo Mantenimiento está conformado por las Opciones que permiten el registro inicial de los activos por Sedes y Centros de Costo, que serán asignados a los empleados de la Entidad para su uso. Asimismo, el registro del Inventario Físico, Sobrantes y Faltantes y los Movimientos de Altas Institucionales, Altas no institucionales, Bajas y Bienes en Custodia. 4.2 Inventario Inicial En el Menú del Inventario Inicial se encuentran las opciones Inventario Inventario No Institucional, y Actualización. Institucional, A través de esta opción se inicia la operación de registro del Inventario Inicial de los Bienes Patrimoniales Institucionales y No Institucionales Institucional El ingreso a la opción Institucional es siguiendo la ruta: Mantenimiento- >Inventario Inicial->Institucional, como se muestra en la siguiente ventana: Página 24 de 148

25 En esta Opción, permite al Usuario registrar todos los bienes correspondientes a activos fijos depreciables y no depreciables, adquiridos para su uso. Ingresando a esta opción el Sistema presenta la ventana Inventario Inicial de Bienes Patrimoniales que contiene las siguientes pestañas: Registro del Inventario Inicial y Activos. Primero, el Usuario debe consignar los datos indicados en la cabecera de esta ventana: Sede y Centro de Costo. Luego, registrará los datos en los campos que muestra el Sistema al seleccionar la opción del menú contextual, en la pestaña Registro del Inventario Inicial. Los datos a registrar son los siguientes: Nº de Movimiento: Fecha de Movimiento: Fecha en la que se realiza el registro. Sede: Lugar donde se ubican las instalaciones de la Entidad. Centro de Costo: Áreas en las que está dividida la Entidad. Página 25 de 148

26 Empleado Responsable: Personal responsable de la administración de los Activos. Tipo de Institución: Por defecto, el Sistema indicará Institucional. Entidad: Organismo del Estado. N de Resolución: Número de resolución que autoriza el Inventario Inicial. Fecha de la Resolución: Fecha de la Resolución que autoriza el Inventario Inicial. Observaciones: Comentario o detalle. Seguidamente, ingresará a la pestaña Activos, para registrar los bienes patrimoniales que correspondan al Centro de Costo seleccionado. Activará el Menú Contextual y seleccionará la opción. Seguidamente, se mostrará la ventana Datos del Activo Fijo, donde deberá registrar los campos correspondientes. Si el activo registrado pertenece a los activos de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones ESNI, el Sistema mostrará con un check el campo ESNI. En este caso es obligatorio que el Usuario ingrese la Marca y Modelo correspondientes de acuerdo a la relación que muestre el Sistema. Página 26 de 148

27 De no registrar estos datos, el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Dar Aceptar, luego el Usuario dará clic al ícono Grabar siguiente mensaje al Usuario:, el Sistema muestra el Al dar Aceptar, simultáneamente en la parte inferior izquierda se activarán los botones y. 1. Ingresando al botón, se mostrará la ventana del mismo nombre, donde se podrá registrar otras especificaciones técnicas del activo y seleccionar el color ingresando al botón ubicado a la derecha, el cual desplegará la relación de colores registradas en las Tablas de Patrimonio. Página 27 de 148

28 Asimismo, esta ventana cuenta con los botones y donde podrá adjuntar archivos de texto y fotografías respectivamente. PROCEDIMIENTO PARA ADJUNTAR ARCHIVOS: Para visualizar e insertar estos archivos, debe efectuar el siguiente procedimiento: a) Entrar al conex_siga Crear ruta donde se va a guardar los archivos de Patrimonio: Ir a la sección: [FILE] Patrimonio = C:\ Si no existiera esta sección, digitarla y luego grabar el archivo. Página 28 de 148

29 b) Ir al Módulo de Patrimonio MÓDULO DE PATRIMONIO Ingresar al botón, activar el menú contextual y seleccionar, se mostrarán los archivos (con extensión DOC, XLS y/o JPG) de todas las Unidades existentes (como la unidad del disco duro C:\ y/o las unidades conectadas a red). Seleccionar el archivo y Aceptar. c) Automáticamente el Sistema crea en la Unidad especificada en el archivo del conex_siga (en nuestro caso C:\), la Carpeta docpat con la siguiente ruta: N UE\año\margesí (si es activo institucional) o código barras (si es activo no institucional) \ N margesí o código barras respectivamente\*.doc, *.xls, *.jpg. d) Ingresando al botón se mostrará por defecto, la primera fotografía insertada en el ítem. 2. Ingresando al botón, se mostrará la ventana del mismo nombre, donde el Usuario deberá registrar en el campo el Valor y la Depreciación Acumulada del activo, de acuerdo con los montos reflejados en los Estados Financieros del Cierre del Ejercicio Anterior. El Sistema mostrará automáticamente el dato del campo Valor Neto. Página 29 de 148

30 Luego guardar los datos dando clic al ícono Grabar siguiente mensaje: Dar Aceptar, para fianlizar el Proceso No Institucional. El Sistema mostrará el El ingreso a la opción No Institucional es siguiendo la ruta: Mantenimiento- >Inventario Inicial->No Institucional, como se muestra en la siguiente ventana: En esta opción el Usuario realizará el registro de los activos que recibió de otra Entidad del Estado o Institución particular, en calidad de préstamo para su uso. 1. Para realizar el registro, el Usuario activará el menú contextual dando clic en el botón derecho del mouse, y seleccionará la opción. Página 30 de 148

31 El Usuario registrará los siguientes datos: Tipo de Registro: Permite seleccionar dos tipos: - Bienes cedidos en Uso. - Bienes cedidos en Comodato. Entidad / Entidad Pública: Por defecto el Sistema mostrará este campo marcado con un check, lo cual indica que ingresando al botón derecho del campo Entidad, podrá visualizarse la relación de Entidades del Estado para su selección. Si corresponde una Entidad no estatal, debe desactivar el check y registrar manualmente el nombre respectivo en el campo Entidad. Nro. Resolución / Fecha: Número y fecha del documento de aprobación del Inventario. Nro. Acta / Fecha: Número y fecha del acta de aprobación del Inventario. Glosa: Comentario respecto al activo. Sede: Ubicación o Destino del activo. Centro de Costo: Centro de Costo al que pertenecerá el activo. Responsable: Persona responsable del activo. Página 31 de 148

32 Al finalizar el registro, hacer clic en el ícono Grabar. 2. Seguidamente, realizará el registro del activo, para lo cual activará el menú contextual con el botón derecho del mouse, y seleccionará la opción. El Sistema mostrará la ventana Datos del Activo Fijo, donde el Usuario ingresará los datos correspondientes al activo, siguiendo el mismo procedimiento del inventario Inicial Institucional. Para registrar las Especificaciones Técnicas, deberá ingresar al botón. Siguiendo el mismo procedimiento indicado en el Inventario Inicial Institucional, el Sistema permite adjuntar archivos referentes al ítem, así como poder anexar una foto o imagen del activo para su mejor identificación. Luego de realizar el registro, el Usuario puede ver el detalle del activo, ingresando a la carpeta amarilla. Página 32 de 148

33 Si el Usuario desea eliminar un registro, seleccionará el registro, activará el menú contextual y seleccionará la opción. Mostrándose la siguiente consulta a la cual dará Si Actualización El ingreso a la opción Actualización es siguiendo la ruta: Mantenimiento- >Inventario Inicial->Actualización, como se muestra en la siguiente ventana: Esta opción permite al Usuario realizar actualizaciones a los Bienes que fueron registrados en el Inventario Inicial, es decir puede actualizar datos del activo Fijo o modificarlos. Ingresando a la ventana Actualización del Inventario Inicial, el Sistema mostrará, por defecto, el Año indicado en Parámetros y el Tipo de Registro Institucional. Página 33 de 148

34 Seguidamente, para visualizar la relación de activos realizará uno de los siguientes pasos: 1. Ingresar al botón que se encuentra a la derecha del campo Familia, donde el Sistema mostrará la ventana de Búsqueda de Datos por Descripción de la Familia. Al dar Aceptar, se mostrarán todos los margesíes correspondientes. 2. Poner un check en el campo Familia para que el Sistema liste la relación de todos los margesíes de la Entidad. Asimismo, cuenta con el campo Búsqueda, por los siguientes conceptos: Margesí, Código de Barras, Descripción, Sede, Centro de Costo, Responsable, Valor Compra, Valor Inicial del Ejercicio, Ubicación, Modelo, Nro. Serie, Nro. Orden, Marca. Página 34 de 148

35 Ingresando a la carpeta de cada margesí, visualizará la ventana Datos del Activo Fijo, donde podrá actualizar los siguientes campos: Margesí. Nº Serie. Estado de Conservación. Estado de Uso. Modelo. Medidas. Características. Observaciones. País de procedencia. Etiquetado. Nº O/C NEA. Fecha O/C NEA. Proveedor. Valor de Compra. Garantía / Fecha (*) Nº de Contrato (*) Alta Tipo / Nº /Fecha documento. (*) Si los datos Garantía, Fecha y Contrato provienen del Módulo de Logística no podrán ser modificados en la Actualización. Para realizar estas actualizaciones, el Inventario Inicial debe estar abierto. Página 35 de 148

36 Dando clic en el ícono Grabar mensaje: Dar Aceptar, para finalizar el proceso. 4.3 Inventario Físico el Sistema responderá con el siguiente El Menú Inventario Físico presenta tres opciones: Registro Sobrantes Faltantes. A través de las cuales, se registrará el resultado de la toma de inventario físico de los activos a una fecha determinada, así como los activos sobrantes y faltantes provenientes de este Inventario. Página 36 de 148

37 4.3.1 Registro El ingreso a la opción Registro es siguiendo la ruta: Mantenimiento- >Inventario Físico ->Registro, como se muestra en la siguiente ventana: Ingresando a esta opción el Sistema presentará la ventana Listado del Inventario Físico sin datos, indicando el Año del Sistema y Tipo de Registro Institucional. Para iniciar el registro, el Usuario ingresará al botón. El Usuario visualizará la ventana Registro del Inventario Físico, conteniendo la relación total de activos de la Entidad. Por defecto se mostrará el Año en que se encuentra el Sistema, el campo Nro. Inventario indicará Nuevo Inventario y el campo Tipo de Registro indicará, Institucional. Asimismo cuenta con el campo Búsqueda, que permite ubicar al activo por Margesí, Código de Barras, Descripción, Verificación Física, Sede, Centros de Costo y Responsable. Seguidamente, en el recuadro de la columna dará un check a todos los activos que se hayan verificado físicamente. Al finalizar, dará Grabar. Página 37 de 148

38 El Sistema mostrará la siguiente pregunta: Dando SI, presentará la siguiente ventana, con la fecha del día en que se encuentra realizando el registro, la cual podrá editarse. Asimismo, en el campo Nombre, registrará la denominación del Inventario. En este caso se indica como Inventario 1. Después de Grabar y Salir de esta ventana, también deberá salir de la ventana Registro del Inventario Físico, para verficar el registro de los activos en la ventana Listado del Inventario Físico. Página 38 de 148

39 Si el Usuario desea continuar registrando ítems en este Inventario, ingresará nuevamente al botón en la ventana Registro de Inventario Físico y dará un check a los activos que desee agregar. Al grabar el Sistema le mostrará la siguiente pregunta: Dando SI, el Sistema mostrará los nuevos activos incorporados al Inventario Seleccionado. Asimismo, podrá visualizar los datos del Activo Fijo ingresando a la carpeta amarilla. Página 39 de 148

40 ELIMINACIÓN DE UN INVENTARIO MÓDULO DE PATRIMONIO Si el Usuario desea eliminar un Inventario, deberá realizar lo siguiente: Ingresar a la ventana Registro del Inventario Físico. Pulsar la función F5 del teclado. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: Dando SI, el Sistema enviará el siguiente mensaje, quedando el Inventario eliminado Sobrantes El ingreso a la opción Sobrantes es siguiendo la ruta: Mantenimiento- >Inventario Físico->Sobrantes, como se muestra en la siguiente ventana: Los Bienes Patrimoniales Sobrantes están referidos a aquellos bienes omitidos o no incluidos en el Registro Patrimonial ni en el Registro Contable de la Entidad, los mismos que se determinan como producto de la verificación física. Página 40 de 148

41 El Usuario ingresará a esta opción que presenta la ventana Regularizaciones de Bienes Sobrantes. Seguidamente, seleccionará el Inventario Físico al que pertenecen los activos Sobrantes. Para ingresar un activo, hacer clic derecho con el mouse para habilitar el Menú Contextual, y seleccionar la opción. El Sistema mostrará la ventana Datos del Activo Fijo, donde registrará los datos correspondientes, luego dará clic en el ícono Grabar, mostrándose el registro en la ventana Regularizaciones de Bienes Sobrantes. Página 41 de 148

42 4.3.3 Faltantes El ingreso a la opción Faltantes es siguiendo la ruta: Mantenimiento- >Inventario Físico ->Faltantes, como se muestra en la siguiente ventana: En esta opción el Sistema lista la relación de activos que no fueron ubicados o inventariados al realizar el inventario físico, para su regularización cuando sean ubicados. Al ingresar a la opción se visualizará la ventana Regularizaciones de Bienes Faltantes. La presentación de la cabecera es similar a la ventana Regularizaciones de Bienes Sobrantes. Seguidamente, al seleccionar el Nro. De Inventario, el Sistema mostrará la relación de activos faltantes de dicho Inventario. En la columna Ubicado, el Usuario pondrá un check en aquellos activos que fueran ubicados. Página 42 de 148

43 Luego, al dar Grabar, el Sistema hará la siguiente pregunta: Respondiendo SI, estos activos se actualizarán simultáneamente en las ventanas Listado del Inventario Físico y Registro del Inventario Físico. REPORTES Ingresando al ícono Imprimir de la cabecera en las tres opciones: Inventario Físico, Sobrantes y Faltantes, el Sistema mostrará la ventana Reporte, conteniendo diversos filtros para seleccionar. Página 43 de 148

44 Luego de seleccionar los filtros, ingresando al ícono Imprimir presentará los reportes respectivos:, el Sistema INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVOS FIJOS: Mostrará la relación de los activos fijos inventariados. SOBRANTES DE INVENTARIO: Mostrará la relación de los activos fijos que se encontraron como sobrantes del Inventario Físico. FALTANTES DE INVENTARIO: Mostrará la relación de los activos fijos que no se ubicaron en el Inventario Físico. Página 44 de 148

45 4.4 Movimientos Este Menú presenta las siguientes opciones: Altas Institucionales, Altas No Institucionales, Bajas y Bienes en Custodia. Esta opción permite controlar y administrar el movimiento de los bienes muebles que pertenecen al Patrimonio de la Entidad Altas Institucionales El ingreso a la opción de Altas Institucionales es siguiendo ruta: Mantenimiento- >Movimiento->Altas Institucionales, como se muestra en la siguiente ventana: Existen dos formas para registrar las altas: Ingreso por el Módulo de Patrimonio. Ingreso por el Sub Módulo de Almacén del Módulo de Logística. INGRESO POR EL MÓDULO DE PATRIMONIO Para realizar el registro manual de Altas, el Usuario deberá seleccionar la opción 0 Sin Control de Altas, del campo Control para regularizar las Altas, en Tablas->Patrimonio->Parámetros. Página 45 de 148

46 Luego ingresar al menú Movimiento, opción Altas Institucionales. El Sistema mostrará la ventana Registro de Altas Institucionales, la misma que presenta los siguientes filtros de selección: Año, Mes y Tipo de Movimiento, el cual contiene los diferentes tipos que originan las altas: Ingreso por Compra. NEA - Ingreso Producción. NEA - Donación. NEA - Transferencia Externa. NEA - Devolución Almacén. NEA - Diferencia Inventario. NEA - Otros. Página 46 de 148

47 El Usuario seleccionará el tipo de Alta a registrar. Para este caso, estamos seleccionando un Alta por NEA-Otros. Sobre el campo Lista de Ingresos, activará el menú contextual y seleccionará la opción, activándose los campos a registrar en el lado derecho de la ventana. Por defecto, el Sistema muestra información en los campos Fecha Movimiento, la cual puede editarse y Tipo Doc. Indicando el tipo de Nota de Entrada al Almacén. El Usuario deberá ingresar el número de la NEA, siendo opcional registrar en el campo Observaciones, luego grabará los datos con el ícono Grabar. Seguidamente, sobre el campo Detalle de Activos registrará los ítems correspondientes, para lo cual seleccionará la opción menú contextual y visualizar la ventana Datos del Activo Fijo, donde deberá registrar todos los campos requeridos, para luego grabar el registro con el ícono Grabar. del Página 47 de 148

48 Simultáneamente, el Sistema activará los botones y, donde también registrará los datos correspondientes, de acuerdo al procedimiento indicado en el Capítulo de Inventario Inicial Institucional. Al salir de estas ventanas, el activo se mostrará registrado en el campo Detalle de Activos. Página 48 de 148

49 Para eliminar un registro, seleccionará la opción contextual. del menú TASACIÓN DE ACTIVOS. En Altas Institucionales correspondientes a Donaciones, Transferencia Externa y Diferencia de Inventario, al insertar la NEA el Sistema muestra además los siguientes campos: Con Tasación: Marcando con un check se activará el campo Nº Tasación. Nº Acta y Fecha: Número y fecha del documento del Alta. Nº Resolución y Fecha: Número y fecha de la Resolución que autoriza el Alta del activo Nº Tasación y Fecha: Número y fecha del documento de tasación del activo. Después de grabar estos datos, el Sistema activará el botón. Luego de registrar los activos de la NEA, el Usuario podrá ingresar al botón para visualizar la siguiente ventana, donde podrá registrar los siguientes datos correspondientes a la tasación: Perito o Tasador, Nº de Colegiatura, Valor del activo tasado, Fecha de la tasación, Nº CTTP, Nº CONATA y observaciones. Página 49 de 148

50 Luego dará clic en el ícono Grabar para guardar los datos. INGRESO POR EL MÓDULO DE LOGÍSTICA. Las Altas provenientes del Módulo de Logística se originan al registrarse un activo en la ventana Entradas al Almacén, donde se activará el botón, mediante el cual se realizará el proceso automático del Alta en la ventana Altas Institucionales del Módulo de Patrimonio. Al ejecutar el botón, el Sistema mostrará la siguiente pregunta: Dando Si, mostrará el siguiente mensaje: Dará Aceptar para finalizar el proceso. Simultáneamente, en la ventana Registro de Altas Institucionales del Módulo de Patrimonio se visualizarán los activos con su respectivo código Margesí. Página 50 de 148

51 Asimismo, cuando el Almacén genere la PECOSA de estos activos, en la ventana Atención del Pedido se activará el botón. Ingresando a este botón, se mostrará la ventana Asignación de los Activos Fijos, donde se el Usuario marcará con un check en cada activo que desee asignar. Página 51 de 148

52 Esta asignación se mostrará simultáneamente en la ventana Datos del Activo Fijo del Módulo de Patrimonio Altas no Institucionales El ingreso a la opción de Altas no Institucionales es siguiendo la ruta: Mantenimiento- >Movimiento->Altas No Institucionales, como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a Altas No Institucionales se visualizará la ventana Registro de Altas No Institucionales, la misma que presenta en la cabecera los filtros Año y Mes, así como el Tipo de Movimiento Transferencia Externa. Página 52 de 148

53 Para realizar una Alta No Institucional, el Usuario dará clic derecho en el mouse, para habilitar el menú Contextual, en el cual seleccionará la opción, mostrándose en el lado derecho de la ventana los siguientes campos: Nº Movimiento: Nº interno asignado al Alta. Fecha Movimiento: Fecha del registro Fecha Recepción del Activo: Fecha de recepción del activo Tipo Registro: presenta dos opciones: Bienes cedidos en uso. Bienes cedidos en comodato. Entidad Pública: Marcar con check si el activo proviene de una Entidad Pública. Entidad: Registrar el nombre de la Institución, cuando no es Entidad Pública. Nº Resolución y Fecha: Número del documento que autoriza el Alta. Nº Acta y Fecha: Número del documento que registra el Alta. Glosa: Registrar un comentario. Sede: Local donde se ubica el activo. Centro de Costo. Área donde corresponde el activo. Responsable: Empleado Responsable del activo. Al finalizar, grabará el registro con el ícono Grabar. Página 53 de 148

54 Para insertar el activo, el Usuario dará clic derecho con el mouse, para habilitar el menú contextual, y seleccionar la opción, visualizándose la ventana Datos del Activo Fijo, donde deberá registrar todos los campos requeridos, para luego grabar el registro con el ícono Grabar. Para eliminar un registro, seleccionará la opción menú contextual. del Página 54 de 148

55 4.4.3 Bajas El ingreso a la opción de Bajas es siguiendo la ruta: Mantenimiento- >Movimiento->Bajas, como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a esta opción el Usuario visualizará la ventana Baja de Activos Fijos, luego dará clic derecho en el mouse para habilitar el menú contextual y seleccionar la opción. Registrar los datos según se muestra en la ventana, luego del ingresar los datos grabar los cambios y activar el botón, el cual mostrará la ventana del mismo nombre mostrando la relación de activos para seleccionar los que se darán de Baja inferior con el ícono Enviar trasladados, ejecutando el ícono Borrar.. Seleccionará los activos y los trasladará al campo. Asimismo, el Usuario podrá extornar los activos Página 55 de 148

56 Terminado de seleccionar los activos, grabará el registro dando clic en el ícono Grabar, mostrándose éstos en la ventana Baja de Activos Fijos. Página 56 de 148

57 Asimismo, el Usuario podrá registrar el número de expediente de los activos, ingresando al botón, el cual mostrará la ventana Asignación de Nro. de Expediente. Puede ingresar el número individualmente para cada activo digitando en la columna Nro. Expediente o realizar un registro masivo digitando en el campo Nro. Expediente y luego dando clic en el botón. Para eliminar un registro, seleccionará la opción contextual Bienes en custodia del menú El ingreso a la opción Bienes en Custodia es siguiendo la ruta: Mantenimiento- >Movimiento->Bienes en Custodia, como se muestra en la siguiente ventana: El Usuario al ingresar a esta opción podrá realizar búsquedas de Bienes en custodia. Página 57 de 148

58 El Usuario visualizará la ventana Lista de Bienes en Custodia, Seguidamente, seleccionará el Año, en la columna Familia, el Usuario pondrá un check para realizar la búsqueda de datos. Para visualizar el detalle de los ítems, hará clic en la carpeta amarilla cual se encuentra la ventana Datos del Activo Fijo., en la Realizada la verificación de Bienes por parte de la SBN y la emisión respectiva de la Resolución de aprobación de la Baja, la Entidad podrá proceder a retirarlos por diversas causas tales como Transferencia, Subasta Pública, Incineración y/o Destrucción o por Donación. Página 58 de 148

59 CAPITULO 5 - SEGUIMIENTO Y CONTROL MÓDULO DE PATRIMONIO El Capítulo 5, describe la distribución de los Bienes Patrimoniales al personal, su control, administración y el proceso de traslado de los activos entre sedes o aéreas de la Entidad. 5.1 Seguimiento y Control El Sub Módulo Seguimiento y Control del Módulo de Patrimonio, permite llevar el control de los activos asignados a los trabajadores de la Entidad para su uso, así como realizar la actualización de datos producido por cambios de Ubicación física, Personal responsable o Usuario final. Al ingresar a esta opción el Sistema despliega las siguientes opciones: Asignación El Ingreso a la opción Asignación es siguiendo la ruta: Seguimiento y Control- >Asignación, como se muestra en la siguiente ventana: Luego de realizar el Cierre del Inventario Inicial, al ingresar a esta ventana se visualizará la relación de activos pertenecientes a la Entidad. En la cabecera muestra los siguientes filtros y botones: Filtros: Periodo: Indica el año del proceso. Tipo de Movimiento: Permite seleccionar el tipo de movimiento para el ingreso del activo a la Entidad: Inventario Inicial, Ingreso por Compra, NEA - Ingreso Página 59 de 148

60 Producción, NEA Donación, NEA - Transferencia Interna, NEA - Devolución Almacén, NEA - Diferencia de Inventario, NEA - Otros. Si marca el check en el recuadro en blanco, se muestran todos los Tipos de Movimientos. Tipo de Registro: Indica los tipos de registro de los activos: - Institucional - No Institucional Bienes cedidos en Uso - No Institucional Bienes en Comodato Búsqueda: Permite la búsqueda de los activos por Margesí. Descripción, Código de Barras o Usuario. Botones: Presenta los siguientes botones: Asignar Ubicación Física Actualización Desplazamiento Interno Asignar PECOSA Asimismo, en la parte inferior izquierda de la ventana, se encuentra la Leyenda para identificar los activos Asignados en color azul y los activos No Asignados en color negro. Para visualizar el detalle de las Asignaciones de los Activos Fijos, deberá ingresar a la carpeta amarilla, la cual mostrará la ventana Histórico de la Asignación de los Activos Fijos. Página 60 de 148

61 Para imprimir una asignación histórica de Activos Fijos, dar clic en el ícono Imprimir, el cual mostrará el siguiente reporte: A continuación se describe las funcionalidades de los botones de esta Opción: A)- Asignar Ubicación Física Permite al Usuario registrar la Ubicación Física de los activos, para lo cual realizará los siguientes pasos: 1. Seleccionar un activo e ingresar al botón. En la ventana Asignación de Ubicación Física indicará donde será asignado el Activo. Para realizar una búsqueda, ingresará al botón del campo Ubicación Física, el cual mostrará la ventana Búsqueda de Datos, donde seleccionará la Ubicación Física. Página 61 de 148

62 B)- Actualización El Sistema permite realizar la actualización de los siguientes datos: Ubicación Física y Empleado Responsable que autoriza. El proceso de actualización requiere que el Activo haya sido asignado previamente. El Usuario, debe seleccionar un activo que tenga fecha de asignación ejecutará el botón 2. 1, luego El Sistema activará la ventana Actualización por cambio de Ubicación y/o Encargados, en la cual se mostrarán los siguientes filtros de búsqueda. 3 Ubicación Física 4. 5 Empleado Responsable. Empleado que Autoriza 6. Página 62 de 148

63 Luego de seleccionar los datos, grabará ejecutando el ícono Grabar, mostrándose el siguiente mensaje. Dar Si, para confirmar los cambios realizados. Dar Aceptar para salir del proceso. REPORTE En esta opción el Usuario podrá imprimir el reporte Activos Fijos por cambio de Ubicación y/o Encargados, ingresando al ícono Imprimir. C)- Desplazamiento Interno Permite registrar el traslado de los activos a otros Centros de Costo y Ubicaciones, asignar otro Empleado Responsable y Usuario Final, así como el motivo del desplazamiento. Página 63 de 148

64 Para realizar el desplazamiento de un Activo, deberá seleccionar el activo, luego ejecutar el botón 1. El Usuario deberá seleccionar un registro y luego presionar el botón. El Sistema mostrará la ventana Desplazamiento Interno de Bienes Patrimoniales, donde seleccionará los datos que se despliegan ingresando al botón de los siguientes campos, para su registro respectivo: Página 64 de 148

65 Centro de Costo. Ubicación Física 3. Empleado Responsable 4. Usuario 5. MÓDULO DE PATRIMONIO 2 Por defecto, el Sistema muestra información en los siguientes campos: Autorizado por: Indica la persona que autoriza el traslado, el cual no puede ser modificado Fecha asignación: Muestra el último día del mes de Movimiento, el cual puede ser editado por el Usuario. Motivo: Se registra el motivo del traslado. Referencia: Dato adicional sobre el desplazamiento. Luego de registrar los datos, hacer clic en el ícono Grabar mostrará la siguiente pregunta:. El Sistema Dando Si, se mostrará la siguiente ventana indicando el Nº del Desplazamiento a generar. Al dar Aceptar, se visualizará el siguiente mensaje: Dando Si, el Sistema confirmará la realización del Desplazamiento, luego dar Aceptar para cerrar el proceso. Página 65 de 148

66 REPORTES Para visualizar los reportes, el Usuario deberá ingresar al ícono Imprimir cual mostrará la ventana Reporte, con los siguientes filtros: Filtros Año: Permite seleccionar el año. Mes: Permite seleccionar el mes. Para: Nombre del empleado a quien se desplazó el activo. De: Nombre del empleado que entregó el activo. Nro. Interno: Número generado para el Desplazamiento. Asimismo, en la parte inferior de la ventana muestra las siguientes opciones de reporte: Orden de Desplazamiento Interno: Muestra información de acuerdo a los filtros de selección, indicando el detalle de los activos desplazados., el Página 66 de 148

67 Cargo Personal por Asignación de Bien en Uso: Muestra información de acuerdo a los filtros de selección, indicando el detalle de los activos desplazados. Contiene las firmas de los participantes en el desplazamiento, como cargo de entrega y recepción de los activos. D)- Asignar PECOSA Permite asignar las PECOSAS emitidas en el Sub Módulo Almacenes del Módulo de Logística. Al ingresar al botón, se visualizará la ventana Asignación de los Activos Fijos, donde el Usuario realizará los siguientes pasos: 1. Ingresar al botón del campo Usuario para visualizar la ventana Búsqueda de Datos, que contiene la relación del personal con PECOSAS pendientes de Asignación en el Almacén. 2. Seleccionar al personal y dar Aceptar. Seguidamente se mostrará en la ventana la relación de activos pendientes de asignación al Usuario seleccionado. Página 67 de 148

68 3. Seleccionar un activo y marcar con un check en la columna Estado, luego dar clic en el ícono Grabar. 4. El Sistema mostrará la siguiente consulta: Dando Sí mostrará el siguiente mensaje confirmando la Asignación, al cual dará Aceptar para cerrar el proceso. Página 68 de 148

69 5.1.2 Mantenimiento de Activos MÓDULO DE PATRIMONIO El ingreso a la opción Mantenimiento de Activos es siguiendo la ruta: Seguimiento y Control- > Mantenimiento de Activos, como se muestra en la siguiente ventana: Esta opción permite al Usuario realizar el registro de salidas de los activos para mantenimiento o reparación. Estos movimientos pueden ser internos o fuera de la Entidad. Procedimiento 1. Ingresando a la opción el Sistema mostrará la ventana Mantenimiento de Activos, donde seleccionará los siguientes filtros: Año: Seleccionar el año de proceso. Mes: Seleccionar el mes de proceso. Tipo Movimiento: Por defecto muestra Mantenimiento. Tipo de Registro: Seleccionar uno de los tipos de Registro: Institucional. No Institucional - Bienes Cedidos en Uso. No Institucional - Bienes en Comodato. 2. Seguidamente, se ubicará en la parte izquierda de la ventana denominada Lista de Mantenimientos, activará el menú contextual y seleccionará la opción, activándose en el lado derecho de la ventana, los campos a registrar. Página 69 de 148

70 3. Los campos a registrar son los siguientes: Nro. de Movimiento: Número interno asignado al registro. Fecha Mov: Registra la fecha del movimiento. Tipo de Mantenimiento: Hay cuatro tipos de mantenimiento: Correctivo (Garantía). Correctivo (O/S). Preventivo (Garantía). Preventivo (O/S). Si selecciona la opción Correctivo (O/S) o Preventivo (O/S) se activará el campo Nº O/S. Si selecciona la opción Correctivo (Garantía) o Preventivo (Garantía), se activará el campo Nº de O/C, para seleccionar las órdenes correspondientes emitidas previamente en el Módulo de Logística. Modalidad: Permite seleccionar dos modalidades: Totalidad de los Bienes, cuando se trata de la salida total del activo. Parcial de los Bienes, cuando se trata de la salida de una parte del activo. Nro. O/S O/C: Al ingresar a este campo, el Sistema presentará la ventana Búsqueda de Datos para seleccionar la Orden que corresponda. Dando Aceptar se mostrará el Nº de la Orden. Proveedor: Indica el nombre del Proveedor de acuerdo a la orden seleccionada. Página 70 de 148

71 Nro. Contrato: Si la adquisición del activo estuviera asociada a un Contrato, se realizará el mismo procedimiento que la O/C u O/S. Moneda: Por defecto muestra S/. Tipo de Cambio: Por defecto indica S/ Glosa: Permite registrar una glosa. 4. Luego de registrar todos los campos dará clic en el ícono Grabar, para que se muestre el registro en la Lista de Mantenimientos. 5. Seguidamente, ingresará al botón, ubicado en la parte inferior de la ventana, para visualizar la ventana Activos para Reparación, la misma que inicialmente se mostrará sin datos. En la cabecera podrá visualizar las Familias marcando con un check o ingresará al botón para visualizar la relación de los activos. 6. Seleccionará el activo correspondiente y trasladará el activo a la parte inferior de la ventana dando clic en el ícono Enviar. 7. Asimismo, si el Usuario desea extornar el proceso, seleccionará el ítem en la parte inferior de la ventana y dará clic en el ícono Borrar. Página 71 de 148