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Ana María Zúñiga Gutiérrez
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1 Al lado del tesorero! Simulación y Valuación MtM Análisis de riesgos e IFRS Automatización y Seguridad Normas internacionales Soluciones de Tesoreria La plataforma TITAN Treasury ha sido desarrollada por los tesoreros corporativos para seguir las posiciones de tesorería y manejar sus instrumentos de cobertura, incluyendo productos derivados y opciones, sobre tipos de interés, divisas, materias primas, junto con sus exposiciones subyacentes generadas de sus actividades comerciales o industriales domesticas e internacionales La plataforma TITAN Treasury entrega una visión global y automática de sus posiciones de tesorería ( incluyendo las filiales ) y de sus riesgos : mercado, crédito, contrapartidas, liquidez. TITAN Treasury es una plataforma multi-moneda, multi-entidades (Inter), con una gestión segura de sus datos (Oracle) y una segregación de perfiles de usuarios conforme a su organización interna y a las políticas internacionales de mejores prácticas y reglamentaciones. TITAN Treasury es una solución de referencia para la valuación MtM, el análisis de riesgos, con cumplimiento a la IFRS - IAS. El módulo TITAN XChange ofrece una larga lista de interfaces para integrarse perfectamente con sus otros herramientas de tesorería o contabilidad ( SAP, Sage,..)

corporativos para seguir las posiciones de tesorería y manejar sus instrumentos de cobertura, incluyendo productos derivados y opciones, sobre tipos de interés, divisas, materias primas, junto con

DEUDA - INVERSIONES DIVISAS MATERIAS PRIMAS Una solución modular 1 Elección de sus mercados y riesgos TIPOS DE INTERÉS : deuda, préstamos y sus derivados CAMBIO : exposiciones de monedas y sus

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2 DEUDA - INVERSIONES DIVISAS MATERIAS PRIMAS Una solución modular 1 Elección de sus mercados y riesgos TIPOS DE INTERÉS : deuda, préstamos y sus derivados CAMBIO : exposiciones de monedas y sus derivados ACTIVOS : inversiones en bonos y renta fija/variable MATERIAS PRIMAS e ENERGIA : utilizado en su actividad Cobertura de sus necesidades «Hecho a medida» Valuación de las posiciones de tesorería Valor de mercado ( MtM ), coste amortizado Fecha anterior Actualización de los datos del mercado Forex, tipos de interés, curvas IRS, volatilidad de opciones, Almacenamiento cada día con históricos 2 Elección de la tecnología Local o MetaFrame (Citrix, Terminal Server...) ASP Web servicios Flujos de trabajo Front Middle Back Entrada de transacciones, confirmaciones, registros Previsiones de flujos del día, semana Alertas y control de flujos Matching con bancos Elección del modelo de negocio Anual alquiler Compra de licencia + anual mantenimiento Personaliza solución de acuerdo a sus necesidades Producción Cuadros de mando : Vistas rápidas Informes personalizados Contrapartes, subsidiarias, cuentas, contactos Parámetros definidos por el usuario Confirmaciones personalizadas Servicios Elección de interfaces e automatización Vendedores de datos de mercado Plataformas electrónicas de cambio Pagamentos - Contabilidad ERP - CashMan Bancos locales e internacionales ( Swiftnet ) 6 Servicios a medida Apoyo y asistencia local Modelos de valoración explicados Informes de análisis Producción de reportes Posiciones por país, entidad, divisa Flujos de caja P&L, rendimientos anuales y puntos de referencia Presupuestos (previsión Forecast vs realizado), Posiciones de cobertura de divisas Coberturas globales Resultados previsionales con períodos específicos Estadísticas, actividad con las contrapartidas bancarias Análisis de los riesgos de tesorería Mercados, contrapartidas, liquidez Simulación - Forecast - Modelling Posiciones globales de instrumentos derivados Riesgos de exposición por períodos Exposiciones antes y después de coberturas Análisis de stress test - Escenarios - Simulación : - Flujos de caja : impactos por año civil / períodos definidos - Modificaciones en MtM y P&L VaR : Aproximación histórica y Monte-Carlo, CVaR IFRS IAS Identificación de las estrategias de cobertura Métodos de eficacidad y backtesting Re-Valoración Contabilidad de cobertura Documentación IAS 39 Reportes IFRS 7 Control y Seguridad Limites por contrapartidas, divisas, rating, países Pista de auditoría (sistema, base de datos, operaciones...) Gestión de los perfiles de utilizadores Reducción del uso de Excel

TITAN Recuerdo de transacciones & Administración Análisis Valuación Posición Riesgos Presupuestos Modelado

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4 TITAN Treasury funcionalidades Recuerdo de transacciones Ingreso y importación de transacciones Préstamos Intercompañías Aprobación Confirmación Validación Seguridad Control Limites Audit y tracabilidad Active Directory Apoderamientos Flujos de tesorería Control del Cash Cashflow calculación Eventos periodicos Amortización Presupuesto - Forecast Reconciliación - Match Cash pooling Asentamientos Transferencia contable Cashflow Reportes Control de Riesgos Posiciones Exposiciones Monitoreo y control Revaluación MtM Limites - Umbral Modelado - Forecast Prueba de estrés, VaR Reporting IFRS7 Reportes IAS39 Documentación

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DEUDA - INVERSIONES DIVISAS MATERIAS PRIMAS Porque TITAN es mejor que pantallas Excel en la Tesorería 1 2 3 4 5 Permite a los usuarios : - VER POSICIONES - VER LO QUE PUEDEN HACER Instrumentos

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5 DEUDA - INVERSIONES DIVISAS MATERIAS PRIMAS Porque TITAN es mejor que pantallas Excel en la Tesorería Permite a los usuarios : - VER POSICIONES - VER LO QUE PUEDEN HACER Instrumentos autorizados Contrapartidas Facilita la inserción de transacciones Menús con listas de opciones Instrumentos y contrapartidas autorizadas Identifica transacciones no autorizadas Divisas Volumen Instrumentos utilizados Ayuda al trabajo Middle - Back office Aprobaciones pendientes Confirmaciones pendientes Asentamientos pendientes Otras acciones pendientes ( reajustar interés..) Proporciona información sobre la gestión Posiciones Riesgos Reportes especializados Para la gestión de tesorería y la análisis de riesgos con Excel existe dos categorías de empresas : - Los que han tenido un problema - Los que van a tener un problema Más informaciones : Excel trabaja en dos dimensiones : - Filas - Columnas 6 Permite la trazabilidad UREAT : User Rights and Event Audit Trail Auditoría de los derechos de los usuarios Auditoría de los eventos Quién? Cuando? Que? TITAN trabaja en multi dimensiones - Fecha de la base de datos - Datos de mercado - Divisa de referencia - Parametros - Convenciones - Limites - TITAN es una plataforma de software con - Manual de uso - Soporte

Una asociación fuerte para cubrir sus necesidades Creada en 1987, 3V Finance es una empresa de desarrollo de software y creador de TITAN Treasury, la solución modular para la gestión de tesorería

6 Una asociación fuerte para cubrir sus necesidades Creada en 1987, 3V Finance es una empresa de desarrollo de software y creador de TITAN Treasury, la solución modular para la gestión de tesorería corporativa, análisis de riesgos y producción de los reportes IFRS. La compañía tiene su sede en París, Francia, con oficinas permanentes en Bélgica y Suiza. Los productos se utilizan en tres continentes por los tesoreros de empresas, compañías de seguros, instituciones de ahorro. El equipo de soporte, tiene una larga experiencia de los mercados financieros y también de la gestión de tesorería. Nuestros expertos ofrecen servicios de consultoría y asesoramiento para la fijación de precios de instrumentos derivados, gestión de la deuda, técnicas de cobertura, valoración de posiciones (incluyendo los productos estructurados). 3V Finance colabora con grupos y asociaciones internacionales de tesoreros y se ha convertido en un Instituto de Capacitación el 2010, para ofrecer sesiones de formación para la comunidad financiera. Nuestros valores: Escuchar y tocar el respeto, creatividad e innovación, rigor y fiabilidad, comprensión, entusiasmo y trabajo de equipo, transparencia y comunicación, compromiso e inversión en el trabajo. 3V Finance es un miembro del grupo VIEL incluyendo TRADITION, uno de los más grandes intermediarios financieros del mundo para instrumentos financieros y derivados. Algunas de nuestras empresas y participaciones: Intellego es una compañía de consultoría especializada en soluciones para la gestión de la información, procesos y TI. Está conformada por más de 1,200 profesionales, con operaciones en Latinoamérica y Estados Unidos. Su misión es potenciar la creación de valor de sus clientes apoyándoles en el diseño e implementación de su estrategia y procesos de negocio, la administración del capital humano y la correcta aplicación de tecnologías y soluciones de información. Su visión es ser en el 2015 la empresa líder en soluciones de información, servicios de tecnología y consultoría en Latinoamérica, manteniendo un crecimiento anual arriba del mercado, comprometida con: Sus clientes, quienes recibirán soluciones de calidad, contando con el apoyo de una empresa flexible que responda con eficacia a sus necesidades. Sus colaboradores, quienes a través de su desarrollo integral recibirán ingresos relacionados a su productividad y desempeño en un ambiente de trabajo sólido y retador. Sus socios, quienes recibirán beneficios económicos crecientes derivados del cumplimiento de las estrategias y objetivos establecidos. Sus aliados, con quienes establece relaciones orientadas a generar valor en los productos y servicios que ofrecen. Nuestros valores Responsabilidad, compromiso con el cliente, profesionalismo, honestidad y respeto, trabajo en equipo y comunicación. A través de ellos se basan los pilares de nuestra organización en donde además de nuestros clientes, nos comprometemos con nuestros socios de negocio y colaboradores. Contacto Intellego Chile : Contacto 3V Finance Internacional FRANCK J. BRISION Franck.brision@3vfinance.com +41 (0) MAURICIO BENÍTEZ C. mauricio.benitez@grupointellego.com Nueva Providencia 2353, Piso 2 Providencia; Santiago Chile Directo: +56 (2)

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