PROCEDIMIENTO DE AREA DE CONTABILIDAD

Transcripción

1 HOJA 1DE 47 CFI Objetivo Realizar el registro detallado de las operaciones financieras que se realicen en el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí para facilitar la disponibilidad de información para la toma de decisiones y dar cumplimiento al marco legal aplicable y vigente. 2. Alcance Aplica a todo ingreso obtenido (transferencias presupuestales, intereses bancarios e ingresos extraordinarios) así como a todos los egresos realizados por el H. Congreso del Estado. Inicia desde el registro y control de todas las operaciones financieras efectuadas en el H. Congreso y termina con la emisión de la información financiera y auxiliares contables para la toma de decisiones. 3. Responsabilidades Puesto 3.1 Encargado Contabilidad Responsabilidades Generales Llevar el registro y control de todas las operaciones financieras efectuadas en el Congreso Elaborar conciliaciones bancarias Elaborar estados financieros mensuales Auxiliar al Coordinador de Finanzas en la elaboración de la propuesta de Presupuesto anual para el Poder Legislativo Llevar un estricto control de la aplicación presupuestal Recabar y conservar los documentos soporte de las operaciones registradas Mantener actualizado el saldo de las cuentas bancarias del Congreso Elaborar acumulado de sueldos para presentación de declaración anual y emisión de constancias Llevar el control de fondo de ahorro de Diputados y Empleados en forma individual para el pago correspondiente a fin de año Auxiliar al Coordinador de Finanzas en atención a la auditoria entrega de información solicitada Realizar respaldo diario de la información contenida en el sistema de cheques y contabilidad Revisa los Estados Financieros y Auxiliares Financieros en conjunto con el Coordinador de Finanzas para su conformación en los informes Financieros Las demás actividades que le sean asignadas por el Coordinador de Finanzas. CI

2 HOJA 2DE 47 CFI Políticas 4.1. Realizar el registro detallado de las operaciones financieras que se realicen en el Congreso para facilitar la disponibilidad de información para la toma de decisiones, así como la correcta aplicación contable del Presupuesto Anual La apertura de cuentas contables únicamente podrá ser realizada previa instrucción del Coordinador de Finanzas Utilizar el sistema de cómputo de contabilidad autorizado por el H. Congreso en apego al Marco legal vigente Mantener actualizado el registro en el sistema de cómputo contable que permita emitir información actualizada referente al avance presupuestal para la toma de decisiones Mantener actualizado el saldo contable de Bancos a fin de proporcionar al Coordinador de Finanzas la información necesaria para la toma de decisiones Capturar diariamente en formato digital los cheques para su envío al Coordinador de Finanzas Notificar periódicamente al Coordinador de Finanzas los movimientos presupuestales, de manera que si hubiese ajustes, poder realizar los cambios correspondientes con apego al marco legal vigente Llevar el control de la Valoración Hacienda Pública / Patrimonio del Congreso en función a las adquisiciones de activo fijo que haya durante los periodos Realizar las afectaciones que procedan a la Hacienda Pública / Patrimonio General del Congreso en función a los documentos que turnen las áreas responsables (Oficialía Mayor en coordinación con Contraloría Interna y Servicios Internos) en coordinación y previa autorización del Coordinador de Finanzas Elabora las respuestas de solicitudes de información que tengan que ver con el área contable solicitada a través del módulo de transparencia así como elaborar y procesar la información a publicar en la página web del Congreso Auxiliar al Coordinador de Finanzas en la elaboración del Presupuesto Anual del ejercicio fiscal considerando los requerimientos para su aprobación plasmados en el marco legal vigente Auxiliar al Coordinador de Finanzas en la elaboración de la Cuenta Pública del Poder Legislativo, verificando que se en incluya toda la información solicitada en el marco legal vigente Una vez finalizado y autorizado el informe financiero correspondiente a cada me s No se podrán hacer modificaciones al informe Calcular Anualmente el Impuesto Sobre la Renta y generar las constancias de ingresos de los empleados del Congreso en función a lo establecido en el marco legal vigente. CI

3 HOJA 3DE 47 CFI Definiciones. Términos mencionados en este Documento Término Congreso Junta Pleno Directiva Póliza Contable Movimientos Incidencias Obligaciones de pago por ley Listado Global de Descuentos área nómina Listado de descuentos de incidencias área secretarial Nómina Definición H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. Diputados integrantes del H. Congreso del Estado. Es el órgano de dirección de los trabajos legislativos, que asegura el desahogo ordenado de los asuntos, la organización de los debates y las votaciones. Ingreso, cheque y Diario. * Erogaciones: Cheques y/o transferencias por concepto de proveedores, incidencias, obligaciones de pago por ley, listado global de descuentos área nómina, listado de descuentos de incidencias área secretarial, nómina, reporte de nómina, actividad legislativa, gestoría institucional y demás conceptos que representen un gasto al Congreso. * Ingresos: (participaciones gubernamentales, interés bancarios, seguro de bienes patrimoniales, etc.,). * Afectaciones Hacienda Pública y Patrimonio General del H. Congreso del Estado. Horas extras, faltas, prima dominical, prima vacacional, anticipo de sueldo, anticipo de aguinaldo, descuentos por préstamos contraídos con el Congreso y demás instituciones crediticias convenidas con el mismo, préstamos contraídos con Instituciones Financieras al servicios del trabajador, descuentos sindicales (prestaciones, préstamos y cuotas), compensaciones / complemento de sueldo, liquidaciones, indemnizaciones, finiquitos, altas y bajas de personal, modificaciones / nivelaciones salariales, pensiones alimenticias, cuotas de seguro social y cualquier otro rubro que tenga afectación directa a la nómina. Impuesto Sobre la Renta (ISR), Porcentaje Vigente Sobre Remuneraciones, Sistema Único de Autodeterminación de Aportaciones para el Retiro (SUA), Fondo de Ahorro de Pensiones, Aportación para Fondo de Vivienda y descuentos por préstamos contraídos por los trabajadores del Congreso con Pensiones de Gobierno del Estado, y demás aplicables. Fondo de ahorro Diputados y funcionarios, cuotas partidos y retenciones extraordinarias de los mismos, seguros convenidos (autos, de vida, etc.,), préstamos y/o créditos contraídos con instituciones financieras convenidas con el Congreso (caja de ahorro huastecas, etc.), préstamos de la Dirección de Pensiones de Gobierno del Estado. Descuentos sindicales (prestaciones, préstamos y cuotas), préstamos contraídos con Instituciones Financieras al servicio del trabajador (Famsa, Fonacot, etc.,), cuotas Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), horas extra. Pagos por conceptos de: 1. Sueldo (empleados base, sindicalizados y confianza). 2. Compensaciones. 3. Horas extra. CI

4 Reporte de Nómina Actividad Legislativa Gestoría Institucional HOJA 4DE 47 CFI Dieta Diputados. 5. Contratos de honorarios asimilables a salarios por tiempo determinado. 6. Finiquitos contratos de honorarios asimilables a salarios por tiempo determinado. Los conceptos de nómina correspondientes a pago en efectivo. Apoyos: legislativo, gestoría, comisiones, fracción parlamentaria, comité de gestoría y quejas. Apoyos autorizados por la Junta de Coordinación Política. 6. Desarrollo No. RESPONSABLE 1 Coordinador de Finanzas 2 Contabilidad 3 Contabilidad 4 Contabilidad 5 Contabilidad 6 Contabilidad 7 Contabilidad ACTIVIDADES Instruir al Contabilidad se lleve a cabo el registro del Presupuesto Anual de Egresos en el Sistema de Cómputo Contable autorizado. Recibir la instrucción para capturar la información en la base de datos del Sistema de Cómputo Contable autorizado. Recibir del Nómina la nómina impresa y su respectiva transferencia electrónica autorizada por el Coordinador de Finanzas para su registro en el sistema de cómputo contable. Verificar la correcta aplicación contable de cada uno de los movimientos realizados en las cuentas presupuestarias autorizadas. Corregir la aplicación contable en caso de ser necesario. Generar póliza de diario, ingresos, egresos, cheque y presupuestal a través del Sistema de Computo de contabilidad por cada movimiento. Capturar en el Sistema de Cómputo Contable vigente cada movimiento DOCUMENTO DE TRABAJO Presupuesto Anual de Egresos Presupuesto Anual de Egresos Sistema de Cómputo Contable Marco legal vigente Nómina impresa Transferencia Nómina Póliza contable Registro base de datos Sistema de Computo de Cheques Marco legal vigente Póliza contable Registro base de datos Sistema de Computo de Elaboración de Cheques Marco legal vigente Póliza de Ingresos, Póliza de Egresos, Póliza de Diario, Póliza de Cheque, Póliza Presupuestal Póliza contable Póliza de Ingresos, Póliza de CI

5 realizado. 8 Contabilidad 9 Contabilidad Contabilidad Contabilidad Recibir del Elaboración de cheques y Atención a Proveedores el listado de facturas de proveedores y/o prestadores de servicio para su registro contable. Generar auxiliares financieros conforme al marco legal vigente (Fondo fijo, deudores diversos, anticipo a proveedores, bienes muebles, inmuebles e intangibles, servicios personales, proveedores, retenciones y contribuciones). Recibir del Elaboración de Cheques y Atención a proveedores el expediente de activos fijos para el proceso de valoración hacienda pública / patrimonio general del congreso. Generar estados financieros (de situación financiera, de actividades, variación hacienda pública, flujo de efectivo, estado analítico de ingresos presupuestarios y ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto para la integración del Informe Financiero y los auxiliares correspondientes. 12 Contabilidad Proporcionar al área secretarial la documentación correspondiente para el pago de ISR, SUA, Pensiones y demás obligaciones aplicables. 13 Contabilidad Efectuar la conciliación entre el saldo de bancos y el saldo contable. 14 Contabilidad 15 Coordinador de Finanzas Enviar al coordinador de finanzas los estados financieros y auxiliares para la integración del Informe Financiero correspondiente. Validar los estados financieros y auxiliares para la integración del Informe Financiero correspondiente. HOJA 5DE 47 CFI Egresos, Póliza de Diario, Póliza de Cheque, Póliza Presupuestal Listado de proveedores Copia de facturas Base de datos del Sistema de Cómputo Contable Póliza de cheque Requisición/Orden de Compra Demás documentación requerida por normatividad vigente Base de datos del sistema de cómputo contable Póliza de Ingresos, Póliza de Egresos, Póliza de Diario, Póliza de Cheque, Póliza Presupuestal Base de datos del Sistema de Cómputo contable, Nóminas y Pólizas Contables Formatos de pago ISR, SUA, Pensiones y demás obligaciones aplicables Registros Estado(s) de Cuenta(s) Bancario(s) Estado Financieros y Auxiliares Estado Financieros y Auxiliares CI

6 HOJA 6DE 47 CFI Diagrama de Flujo. Coordinador de Finanzas Contabilidad INICIO Instruir al área de contabilidad se lleve a cabo el registro del Presupuesto Anual en el sistema de cómputo contable autorizado. Recibir la instrucción para capturar la información en la base de datos del sistema de cómputo contable autorizado Recibir del área de contabilidad la transferencia electrónica impresa autorizada por el Coordinador. SI Verificar la correcta aplicación contable de cada uno de los movimientos realizados en las cuentas presupuestarias autorizadas. NO Verificación Corregir la aplicación contable Generar póliza de diario, ingresos, egresos, cheque y presupuestal a través del Sistema de Computo de contabilidad por cada movimiento. Capturar en el Sistema de Computo Vigente de contabilidad por cada movimiento A CI

7 Coordinador de Finanzas HOJA 7DE 47 CFI Contabilidad A Recibir del área de emisión de cheques y atención a proveedores el listado de facturas de proveedores y/o prestadores. Generar auxiliares financieros conforme al marco legal vigente Recibir del área de emisión de cheques y atención a proveedores el expediente de activos fijos. Generar estados financieros Proporcionar al Área Secretarial las incidencias para el pago Efectuar la conciliación entre saldo de bancos y el saldo contable Enviar al coordinador de finanzas los estados financieros y auxiliares para la integración del informe financiero correspondiente Valida los estados financieros y auxiliares para la integración del informe financiero SI Verificación FIN NO 2 CI

8 HOJA 8DE 47 CFI Referencias Documentos a los cuales se hace Referencia Titulo 8.1 Norma ISO 90: Vigente. 8.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 8.3 Constitución Política Local. 8.4 Ley Orgánica del Poder Legislativo. 8.5 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. 8.6 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 8.7 Ley del Impuesto sobre la Renta. 8.8 Código Fiscal de la Federación y Estado. 8.9 Ley de Auditoría Superior del Estado Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Ley de Hacienda para el Estado Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Misceláneas Fiscales. Código N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A CI

9 HOJA 9DE 47 CFI Control de Registros Código CFI6.100 Presupuesto Anual de Egresos. Póliza Contable. Póliza de Ingresos. Almacena do Coordina dor de Finanzas. Contabilid ad. Archivo. Recuperación Archivo Electrónico en la computadora del Coordinador de Finanzas. Archivo. Contabilid ad. Archivo. Página Web del Congreso (publicaci ón únicamen te del no. de póliza contable, fecha, importe, beneficiari oy concepto). Pólizas contables y de diario Archivo Sección de Transparencia de la página web del Congreso. Computa dora Área de Contabilid ad. Archivo. Respaldo electrónico ubicado en la computadora del Contabilidad. Respaldo electrónico Protección Archivo Electrónico. Carpeta Leffort. Carpeta Leffort. Archivo Electrónico. Archivo Electrónico. Memoria digital del Servidor de la Coordinación de Finanzas. Carpeta Leffort. Retención Disposición 10 años o lo que el marco legal vigente establezca. Archivo Electrónico en la computadora del Coordinador de Finanzas. Archivo en Trámite (Legislatura vigente). Archivo concentración (*5 años) Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la Legislatura saliente. ** A de la Legislatura saliente. 10 años o lo que el marco legal vigente establezca. Únicamente 2 Legislaturas anteriores en la sección de Transparencia de la página web del Congreso. Pólizas de diario. Archivo Electrónico en la computadora del Elaboración de Nómina. Archivo en Trámite (Legislatura vigente). Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la Legislatura saliente. ** A partir de la Legislatura saliente. Sección de Transparencia de la página web del Congreso 10 años o lo que el marco legal vigente establezca. Servidor de la Coordinación de Finanzas. Archivo en Trámite (Legislatura vigente) Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 CI

10 Póliza de Egresos. Computa dora Área de Contabilid ad. Archivo. Póliza de Diario. Computa dora Área de Contabilid ad. Archivo. Póliza de Cheques. Computa dora Área de Contabilid ad. Archivo. Póliza Presupuestal. Computa dora Área de ubicado en el servidor de la Coordinación de Finanzas. Archivo. Respaldo electrónico ubicado en la computadora del Contabilidad. Respaldo electrónico ubicado en el servidor de la Coordinación de Finanzas. Archivo Respaldo electrónico ubicado en la computadora del contabilidad. Respaldo electrónico ubicado en el servidor de la Coordinación de Finanzas. Archivo. Respaldo electrónico ubicado en la computadora del contabilidad. Respaldo electrónico ubicado en el servidor de la Coordinación de Finanzas. Archivo. Respaldo electrónico ubicado en la HOJA 10DE 47 CFI Archivo Electrónico. Memoria digital del Servidor de la Coordinación de Finanzas. Carpeta Leffort. 10 años o lo que el marco legal vigente establezca. Archivo Electrónico Memoria digital del Servidor de la Coordinación de Finanzas. Carpeta Leffort. 10 años o lo que el marco legal vigente establezca. Archivo Electrónico Memoria digital del Servidor de la Coordinación de Finanzas. Carpeta Leffort. 10 años o lo que el marco legal vigente establezca. Archivo Electrónico. Memoria digital 10 años o lo que el marco legal vigente años). * A partir de la Legislatura saliente. ** A partir de la Legislatura saliente. Servidor de la Coordinación de Finanzas. Archivo en Trámite. (Legislatura vigente) Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la Legislatura saliente. ** A partir de la Legislatura saliente. Servidor de la Coordinación de Finanzas. Archivo en Trámite. (Legislatura vigente) Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la Legislatura saliente. ** A partir de la Legislatura saliente. Servidor de la Coordinación de Finanzas. Archivo en Trámite. (Legislatura vigente) Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la Legislatura saliente. ** A partir de la Legislatura saliente. Servidor de la Coordinación de Finanzas. CI

11 Contabilid ad. Archivo. CFI Estados Financieros y auxiliares. Contabilid ad. Coordina dor de Finanzas. Página Web del Congreso. computadora del contabilidad. Respaldo electrónico ubicado en el servidor de la Coordinación de Finanzas. Archivo. Archivo electrónico en la computadora del Contabilidad y del Coordinador de Finanzas. Sección de Transparencia de la página web del Congreso. del Servidor de la Coordinación de Finanzas. Carpeta Leffort. Archivo Electrónico. Carpeta Leffort. Base de datos página web del Congreso. HOJA 11DE 47 CFI establezca. 10 años o lo que el marco legal vigente establezca. Registro histórico en sistema Únicamente 2 Legislaturas anteriores en la sección de Transparencia de la página web del Congreso. Archivo en Trámite. (Legislatura vigente) Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la Legislatura saliente. ** A partir de la Legislatura saliente. Archivo en Trámite (Legislatura vigente). Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años) * A partir de la Legislatura saliente. ** A partir de la Legislatura saliente. CI

12 HOJA 12DE 47 CFI Anexos Formatos Anexo Código CFI N/A N/A N/A N/A N/A N/A CFI Titulo Presupuesto Anual de Egresos. Póliza Contable. Póliza de Ingresos. Póliza de Egresos. Póliza de Diario. Póliza de Cheques. Póliza Presupuestal. Estados Financieros y auxiliares. CI

13 HOJA 13DE 47 CFI Anexo 10.1 CFI Presupuesto Anual de Egresos CI

14 HOJA 14DE 47 CFI CI

15 HOJA 15DE 47 CFI En función al marco legal vigente. CI

16 HOJA 16DE 47 CFI (MES) (DÍA), En función al marco legal vigente. CI

17 HOJA 17DE 47 CFI CI

18 HOJA 18DE 47 CFI CI

19 HOJA 19DE 47 CFI PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO AAAA PRESUPUESTO DE EGRESOS SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS SUELDO BASE COMPLEMENTO DE SUELDO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS PRIMA VACACIONAL PRIMA DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS AL IMSS CUOTAS PARA LA VIVIENDA CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS FONDO DE AHORRO INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER FONDO DE AHORRO (PENSIONES) ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MATERIAL DE LIMPIEZA 30,863,411 37,588,453 3,513,447 26,547, ,162 26,264,182 21,263, ,661 3,802,881 23,290 15,024,718 1,813,611 5,542,870 1,178,220 1,879, , ,589 1,390,870 48,355,577 6,492,032 4,445,700 2,559, ,703 20,217,641 13,361, ,250 CI

20 HOJA 20DE 47 CFI PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO AAAA PRESUPUESTO DE EGRESOS ALIMENTOS Y UTENSILIOS ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELEFONÍA TRADICIONAL SERVICIOS POSTALES SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OTROS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CI

21 HOJA 21DE 47 CFI PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO AAAA PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSERVACIÓN Y MANT. MENOR DE INMUEBLES INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREATIVO INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES AÉREOS PASAJES TERRESTRES VIÁTICOS EN EL PAÍS OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTROS SERVICIOS GENERALES TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES IMPUESTO SOBRE NOMINA OTROS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS ASISTENCIALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS DONATIVOS DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO CI

22 HOJA 22DE 47 CFI PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO AAAA PRESUPUESTO DE EGRESOS MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES CI

23 HOJA 23DE 47 CFI CFI REV 00 CI

24 HOJA 24DE 47 CFI Anexo 10.1 CFI Presupuesto Anual de Egresos CI

25 Anexo 10.4 Póliza Contable HOJA 25DE 47 CFI REV 00 CI

26 HOJA 26DE 47 CFI Anexo 10.7 Póliza de Ingresos CFI REV 00 CI

27 HOJA 27DE 47 CFI Anexo 10.8 Póliza de Egresos CI

28 HOJA 28DE 47 CFI Anexo 10.9 Póliza de Diario CI

29 HOJA 29DE 47 CFI Anexo Póliza de Cheques CI

30 HOJA 30DE 47 CFI Anexo Póliza Presupuestal CFI CI

31 HOJA 31DE 47 CFI Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares REV 00 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ AL DE DEL 20(Pesos) 20 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Efectivo Bancos/Tesorería Bancos/Dependencias y otros 20 PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales Proveedores Subsidios, Participaciones y Aportaciones Inversiones Temporales (hasta 3 meses) Fondo de Afectación Especifica Contratistas Transferencias Otorgadas Depósitos de Fondos de Terceros Intereses y Comisiones Retenciones y Contribuciones Devoluciones de Contribuciones Efectivo o equivalente de Efectivo a Recibir Documentos por Pagar a Corto Plazo Inversiones Financieras Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo Cuentas por Cobrar Deuda Publica Interna Deudores Diversos Contribuciones por Cobrar Deuda Publica Externa Arrendamiento Financiero Deudores por anticipos de Tesorería Prestamos Otorgados a Corto Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Bienes o Servicios a Recibir Anticipos a Corto Plazo Deuda Publica Interna Deuda Publica Externa Fondo y Bienes de Terceros en Administración y/o en Pasivos Diferidos a Corto Plazo Garantía a Corto Plazo Inventarios Inventario de Mercancías para la reventa Inventarios de Mercancías Terminadas Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración Ingresos Cobrados por Adelantado Inventarios de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción Intereses Cobrados por Adelantado Mercancías en Transito Almacén Provisiones a Corto Plazo Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Otros Pasivos a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Total Activo Circulante Total Pasivos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE Efectivo o Equivalente a recibir en Largo Plazo Inversiones Financieras Contribuciones Documentos por Pagar Prestamos Otorgados Documentos Comerciales Documentos con Contratistas Deuda Publica a Largo Plazo Terrenos Deuda Publica Interna Edificios Deuda Publica Externa Infraestructura Arrendamiento Financiero Construcciones en Proceso (Obra Publica) Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio Equipo de Transporte Equipo de Defensa y de Seguridad Maquinaria, otros Equipos y Herramientas Colecciones, obras de Arte y objetos valiosos Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Pasivos Diferidos Largo Plazo en Garantía a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Otros Pasivos a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes Total de Pasivo Activos Biológicos Otros Bienes Muebles HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Software Patrimonio Contribuido Patentes, Marcas y Derechos Aportaciones Concesiones y Franquicias Revaluaciones Licencias Activos Diferidos Contratistas Deudores Diversos Activos Intangibles Cuentas por Pagar a Largo Plazo Proveedores Documentos por Cobrar Bienes Inmuebles PASIVO NO CIRCULANTE Donaciones de Capital Patrimonio Generado Estudios y Proyectos Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro Resultado de los Ejercicio Anteriores Gastos pagados por Adelantado a Largo Plazo Anticipos a Largo Plazo Superávit o Déficit Acumulada Modificaciones al Patrimonio Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio Otros Activos No Circulantes Revaluos Reservas Total de Activos No Circulantes TOTAL ACTIVOS Hacienda Publica/Patrimonio Total TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PUBLICA CI

32 HOJA 32DE 47 CFI Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares CFI REV 00 Indetec SACG6 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERAL CONCEPTO HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUÍDO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores Cambios por Políticas contables y cambios por erroes contables PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO Ganancias/Pérdidas por Revaluos Reservas Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro (1) Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR TOTAL (1) No se incluyen las adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (2) Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto. CI

33 HOJA 33DE 47 CFI CFI REV 00 Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares ESTADO DE ACTIVIDADES H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DEL DE ENERO AL DE DEL 20(Pesos) 20INGRESOS Ingresos de la Gestión: Impuestos Impuestos Sobre los Ingresos Impuestos Sobre el Patrimonio Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Impuestos al Comercio Exterior Impuestos Sobre Nominas y Asimilables Impuestos Ecológicos Accesorios Otros Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en establecimiento del Gobierno Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias internas y asignaciones al sector publico Transferencias al resto del sector publico Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos Otros Ingresos Ingresos Financieros Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Otros ingresos Financieros Beneficios por Variación de Inventarios Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso Otros Ingresos Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y de Asignaciones al sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. Trasferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Total de Ingresos GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda publica Otros Gastos y Perdidas extraordinarias Estimaciones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones, Variación de Inventarios Perdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros y Reservas Otros Gastos Resultado Integral de Financiamiento (RIF) Otras Perdidas Total de Gastos y Otras Perdidas Ahorro/desahorro antes de Rubros Extraordinarios Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio CI

34 HOJA 34DE 47 CFI Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares CFI REV 00 Estado de Flujo de Efectivo H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DEL DE ENERO AL DE DEL 20(Pesos) Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión Origen Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno Otras Contribuciones Causadas de Ejercicios Anteriores Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y de Asignaciones del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y de Asignaciones al sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. Trasferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital Venta de Activos Físicos Otros Aplicación Bienes Inmuebles y Muebles Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Construcciones (Obra Publica) Otros Interno Externo Incremento de Otros Pasivos Disminución de Activos Financieros Aplicación Incremento de Activos Financieros Servicios de la Deuda Interno Externo Disminución de Otros Pasivos Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio CI

35 HOJA 35DE 47 CFI CFI REV 00 Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ AL DE DEL 20(Pesos) Fuente del Ingreso Ley de Ingresos Estimada I IMPUESTOS II CONTRIBUCIONES DE MEJORA III DERECHOS CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES IV ANTERIORES V PRODUCTOS VI APROVECHAMIENTOS VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO Modificado Devengado ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIOS Impuesto sobre los Ingreso Impuesto sobre el Patrimonio Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Impuesto al Comercio Exterior Impuesto sobre Nóminas y Asimilables Impuestos Ecológicos Accesorios Otros Impuestos Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/ Estimación % % % Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudación SUB TOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS I II III IV DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS TOTALES % CFI REV 00 CI

36 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MATERIAL DE LIMPIEZA ALIMENTOS Y UTENSILIOS ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO MATERIALES Y SUMINISTROS OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS FONDO DE AHORRO (PENSIONES) ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS FONDO DE AHORRO Reducciones Modificado PRESUPUESTO DE EGRESOS Ampliaciones INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PAGADOS HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA VACACIONAL PRIMA DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS AL IMSS CUOTAS PARA LA VIVIENDA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO DIETAS SUELDO BASE COMPLEMENTO DE SUELDO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Aprobado SERVICIOS PERSONALES Objeto del Gasto Tipo de Gasto:(Total) SACG6 Indetec Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado Comprometido Presupuesto Sin No Devengado Devengar Ejercido Pagado Cuentas Por Pagar (Deuda) HOJA 36DE 47 CFI Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares CFI REV 00 CI

37 HERRAMIENTAS MENORES INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREATIVO SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES CONSERVACIÓN Y MANT. MENOR DE INMUEBLES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS OTROS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELEFONÍA TRADICIONAL SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SERVICIOS POSTALES SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES VESTUARIO Y UNIFORMES VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Reducciones Modificado PRESUPUESTO DE EGRESOS Ampliaciones MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Aprobado PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO Objeto del Gasto Tipo de Gasto:(Total) SACG6 Indetec Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado Comprometido Presupuesto Sin No Devengado Devengar Ejercido Pagado Cuentas Por Pagar (Deuda) HOJA 37DE 47 CFI Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares CI

38 ADEFAS ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0 0 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DONATIVOS DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0 Reducciones Modificado PRESUPUESTO DE EGRESOS Ampliaciones TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS IMPUESTO SOBRE NOMINA OTROS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS ASISTENCIALES TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES Aprobado SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES AÉREOS PASAJES TERRESTRES VIÁTICOS EN EL PAÍS OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTROS SERVICIOS GENERALES DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Objeto del Gasto Tipo de Gasto:(Total) SACG6 Indetec 0 Comprometido 0 0 Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado Comprometido Presupuesto Sin No Devengado Devengar Ejercido 0 Pagado 0 0 Cuentas Por Pagar (Deuda) HOJA 38DE 47 CFI Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares CI

39 HOJA 39DE 47 CFI Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONCILIACIÓN CON "BANORTE" AL DE DEL 20SALDO SEGÚN BANCO AL DE DEL 20MENOS: ABONAMOS NO CARGAN Cheques en Circulacion: Fecha No. Cheque Beneficiario dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. dd/mm/aaaa. Importe Total cheques no cobrados en el Banco al de de SALDO SEGÚN LIBROS AL DE DEL CI

40 HOJA 40DE 47 CFI Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ANÁLISIS DE CUENTA FONDO FIJO DEL DE AL DE 20 Cuenta Descripción Subcuentas No. de cuenta FONDO FIJO No. de cuenta Coordinaciones del H. Congreso del Estado Saldo del Mes TOTAL Movimientos del Mes Anterior Cargos Saldo Abonos del Mes CI

41 HOJA 41DE 47 CFI Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ANALISIS DE CUENTA DEUDORES DIVERSOS DEL DE AL DE 20Cuenta Subcuentas Descripción Saldo del Mes Anterior Movimientos del Mes Cargos Abonos Saldo del Mes DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR GASTOS VARIOS POR COMPROBAR.... TOTAL CI

42 HOJA 42DE 47 CFI Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ANÁLISIS DE CUENTA ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL DE AL DE 20Cuenta Subcuentas Descripción ANTICIPO A PROVEEDORES Saldo del Mes TOTAL Movimientos del Mes Anterior Cargos Saldo Abonos del Mes CI

43 HOJA 43DE 47 CFI CFI REV 00 Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ANÁLISIS DE CUENTA DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL DE AL DE 20Cuenta Subcuentas Descripción ADQUISICIONES Saldo del Mes TOTAL Movimientos del Mes Anterior Cargos Saldo Abonos del Mes CFI REV 00 CI

44 HOJA 44DE 47 CFI Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ANÁLISIS DE SERVICIOS PERSONALES DEL DE AL DE 20Cuenta Subcuentas Saldo del Mes Descripcion SERVICIOS PERSONALES ACREEDORES DIVERSOS APORTACIÓN CONGRESO Cuenta Subcuentas Cuenta Subcuentas FONDO DE AHORRO SINDICAL APORTACIÓN CONGRESO Descripcion TOTAL Movimientos del Mes Cargos Saldo Abonos del Mes Movimientos del Mes Anterior Saldo del Mes FONDO DE AHORRO SINDICAL APORTACIÓN CONGRESO del Mes Anterior Saldo Abonos Saldo del Mes FONDO DE AHORRO SINDICAL APORTACIÓN CONGRESO Descripcion Cargos TOTAL Movimientos del Mes Anterior Cargos Saldo Abonos del Mes CI

45 HOJA 45DE 47 CFI CFI REV 00 Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ANALISIS DE CUENTA PROVEEDORES DEL DE AL DE 20Cuenta Descripcion Subcuentas PROVEEDORES Saldo del Mes Movimientos del Mes Anterior Cargos Saldo Abonos del Mes TOTAL CI

46 HOJA 46DE 47 CFI Anexo CFI Estados Financieros y Auxiliares H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ANÁLISIS DE RETENCIONES Y CONTIRBUCIONES DEL DE AL DE 20Cuenta Descripción Subcuentas RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES Saldo del Mes Movimientos del Mes Anterior Cargos Saldo Abonos del Mes IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR TOTAL FONDO DE AHORRO SINDICAL RETENCIÓN CONGRESO TOTAL CI

47 .41111a LX I LEGISLATURA SAN LUIS POTOSI HOJA 47DE 47 CFI FECHA DEL CAMBIO ESTADO DE REVISIÓN Emisión del Documento 20 abril 24 RAZÓN O MOTIVO DEL CAMBIO Revisión del procedimiento y anexos, cambio de logo. 12. Cuadro de Aprobación ELABORÓ: COORDINADOR DE FINANZAS REVISÓ: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD FIRMA: FIRMA: FIRMA REVISÓ JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, APROBÓ DIRECTIVA FIRMA: mi, ' /1bwo'l, ' o k il. 0 11V '.! / p,.1""i'l..ilior.410~ FECHA: 20 de abril 26 FECHA: 20 de abril 26 FECHA: 20 de abril del 26 FECHA: 20 de abril del 26 CI